Wieloletnia prognoza finansowa na lata -223 gminy Piaseczno Załącznik nr 1 Wykonanie rok Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 211 Prognoza Wykonanie 1 Dochody ogółem 1, z tego: 257 891 814 32 342 395 294 426 83,62 a dochody bieżące 237 898 88 258 928 721 251 463 327,3 b dochody, w tym: 19 993 6 43 413 674 42 963 53,59 dochody z umorzenia udziałów w spółce PWIK 39 48 32 39 56 727, ze sprzedaży majątku 19 13 49 42 533 644 41 983 342,47 2 Wydatki bieżące 2 (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: 214 556 456 243 987 12 234 99 147,7 a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 88 89 22 96 951 224 93 639 96,91 b umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki 26 967 998 41 294 463 34 426 78, c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty i zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 5 29 172 327 451 223 229, 3 Wynik budżetu po wykonaniu bieżących (bez obsługi długu) (1-2 43 335 358 58 355 275 59 436 683,55 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 6 285 328 3 416 253 4 775 536,52 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 43 62 686 61 771 528 64 212 22,7 7 Spłata i obsługa długu, z tego: 15 457 774 13 415 672 13 378 199,4 a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych 1 771 345 8 75 672 8 75 672, b wydatki bieżące na obsługę długu 4 686 429 4 665 4 627 527,4 c przekazana pożyczka do PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. 4 275 4 275, 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 13 9 13 9, 9 Środki do dyspozycji na wydatki (6-7-8) 28 162 912 34 455 856 5 834 2,67 1 Wydatki 7, w tym: 22 795 538 34 455 856 33 367 55,22 a wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 13 248 363 24 26 75 22 411 55,48 b pozostałe wydatki 11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 8 12 Wynik finansowy budżetu (9-1+11) 9 5 367 374 17 466 515,45 13 Kwota długu 1, w tym: 112 147 63 99 121 931 99 121 93,86 a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.. 17 ust. 3 sufp 11 112 147 63 2 999 158 2 999 158, b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 9 425 672 14 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 13,6,44,45 a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 14,176,149,148 15 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 15 Zgodny z art.. 243 ufp Zgodny z art.. 243 ufp Zgodny z art.. 243 ufp 16 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 16 5,99 4,44 4,54 17 Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a) : 1) - max 6% z art. 17 sufp 17 43,49 32,78 33,67 18 Wydatki bieżące razem (2+7b) 219 242 885 248 652 12 239 617 674,47 19 Wydatki ogółem (1+18) 242 38 423 283 17 976 272 985 179,69 2 Wynik budżetu (1-19) 15 853 391 19 234 419 21 441 65,93 21 Przychody budżetu 285 328 3 416 253 4 775 536,52 23 Rozchody budżetu (7a+8) 1 771 345 22 65 672 22 65 672, 24 Nadwyżka finansowa 5 367 374 17 466 515,45 W 21 r. różnice kursowe - 1585, umorzenie pożyczek - 1325, zaciągnięto pożyczkę - 2999158 1 Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b 2 Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie pows 3 W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę 4 Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST powinno się uznać wydatki klasyfikowane w rozdz. 7511, 752, 7522, 7523, 7595 5 Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć 6 Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek 7 Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki, o ile takie powstały 8 Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art.89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp 9 Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody-wydatki) gdyż do wyniku finansowego 1 W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług 11 Skrót sufp ozn. Ustawę z dnia 3 czerwca 25r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 214 z późn. zm.) 12 W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp 13 W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru określonego w art. 243 ufp 14 W pozycji tej pokazuje się wartość wynikających z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp 15 W pozycji 15 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli 16 Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku włącznie 17 W pozycjach 16 i 17 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach -223 WYKONANIE r. Załącznik nr 2 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Okres Koszty Nakłady poniesione dotychczas roku w roku roku 214 roku 215 w roku 216 zobowiązań Wykonanie za rok 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 47 184 69 12 778 292 6 653 15 324 9 499 317 2 93 33 931 317 6 561 865,8 62 Infrastruktura kolejowa 3 446 259 137 942 7 1 5 1 738 317 3 38 317 62 91, 1. 62 Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie 3 446 259 137 942 7 1 5 1 738 317 3 38 317 62 91, 616 Drogi publiczne gminne 43 738 35 12 64 35 6 583 13 824 7 761 2 93 3 623 6 499 774,8 2. 616 Ulica Żeromskiego po wschodniej stronie ul. Armii Krajowej i ul. Mazurskiej na odcinku od ul. Staszica do ul. Chyliczkowskiej - dł. 157 m - koncepcja i projekt. 27-329 239 3 6 3. 616 Ul. Kusocińskiego przy ogródku Jordanowskim w Piasecznie - projekt i budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem. 4. 616 Ul. Marusarzówny w Piasecznie - projekt ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż gimnazjum nr 1 + opracowaniem koncepcji na lokalizację garaży. 214 565 45 52 56 51 5 9 3, 52 5 5, Strona 1 z 12
Lp. Dział Rozdział Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach -223 WYKONANIE r. Nazwa zadania 5. 616 UL. XXI Wieku w Józefosławiu projekt + budowa na odc. od ul. Julianowskiej do ul. Wilanowskiej dł. odc. 87 m.wraz z projektem i budową kanału deszczowego odprowadzającego wodę z części ul. XXI Wieku do rowu R1 przy ul. Geodetów. Okres Koszty Nakłady poniesione dotychczas roku w roku 2 43 18 1 8 45 roku 214 roku 215 w roku 216 zobowiązań Wykonanie za rok 6. 616 Plac Piłsudskiego w Piasecznie projekt i wykonanie oraz wykonanie osuszenia fundamentów Ratusza. 7. 616 Ulica Elizy Orzeszkowej na odc. od ul. Żeromskiego do Straży Pożarnej o dł. 414 m wrz z budową drogi dojazdowej na odc.od ul. Orzeszkowej do działek nr 34 i 35 - projekt i budowa. 25-8 82 35 8 713 35 89 718 397 321 2 25 1 8, 89 88 784,35 8. 616 Opracowanie projektu i budowa miejsc postojowych na odc. od stacji PKP do ul. Nadarzyńskiej wraz z dojazdem i infrastrukturą, ul. Saperów na odc. od ul. Towarowej do ul. Dworcowej. 26-5 56 14 66 5 3 321 32 472,25 9. 616 Ul. Matejki na odcinku od Kopernika do Pl. Wolności i ul. Wyspiańskiego od Placu Wolności do ulicy Pomorskiej - dł ok.675 m projekt + budowa. 28-1 839 5 1 391 448 5 5 366 55, 448 5 448 478,5 Strona 2 z 12
Lp. Dział Rozdział Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach -223 WYKONANIE r. Nazwa zadania 1. 616 ul. Julianowska - projekt i budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piaseczna do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz fragment ul. Kombatantów o dł. ok.1 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską. Okres Koszty Nakłady poniesione dotychczas roku w roku 2 517 372 145 2 roku 214 roku 215 w roku 216 zobowiązań Wykonanie za rok 11. 616 Ul. Wilanowska - ul.jeziorki w Zalesiu Dolnym -projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 113m. Niezbędny wykup gruntów. 214 3 383 188 44 1 2 1 951 2 145 144 667,34 12. 616 ul. Powstańców Warszawy odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego po opracowaniu przez MZDW drogi 721 wraz ze skrzyżowaniem - projekt + budowa. 214 4 99 166 1 58 1 153 1 2 3 195 44, 13. 616 Ul. 3 KDD w Józefosławiu pomiędzy ul. Spacerową i ul. Wilanowską - dł. 14 m. - projekt. 14. 616 Ul. Kauna w Piasecznie - projekt i budowa na odc. od ul. Żeromskiego do ul.staszica - dł. 47 m. 62 42 2 937 79 858 3 933 1 579 45,5 2 17 996, 15. 616 Ul. Pastelowa w Józefosławiu -projekt + budowa 16. 616 Projekt wielobranżowy ul. Saperów i Lotników + budowa. 942 78 18 846 458 5 43 415 5 858 854 624,55 864 17 938,94 415 5 415 423,89 Strona 3 z 12
Lp. Dział Rozdział Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach -223 WYKONANIE r. Nazwa zadania 17. 616 Ul. Geodetów -przebudowa wraz z infrastrukturą na odc. od Auchan do ul. Julianowskiej (projekt + budowa) oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów i Chabrów w Piasecznie. Okres 215 Koszty Nakłady poniesione dotychczas roku w roku roku 214 roku 215 5 58 15 2 5 2 93 w roku 216 zobowiązań Wykonanie za rok 18 616 Ul. Mleczarska w Piasecznie-na odc. od ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł. odc. 19 m i fragment ul. Energetycznej o dł. 14 m. - projekt. 21-214 3 643 93 5 2 1 5 5 58 19 616 Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku Sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku, o łącznej dł.ok.18 m. 3 1 15 5 3 55 49 234,34 2 616 Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul Wojska Polskiego i Kniaziewicza wraz z przebudową fragmentów ulic. 1 1 2 149 95,5 21. 616 Projekt skrzyżowania ul. Julianowskiej u ul. Cyraneczki oraz fragment ul. Cyraneczki w Józefoslawiu. Dotacja celowa Starostwa Powiatowego. 4 32 8 1 99 39,65 8 Strona 4 z 12
Lp. Dział Rozdział Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach -223 WYKONANIE r. Nazwa zadania 22 616 Ul. 4 KDD łącząca ul. Sierakowskiego z ul. Zgoda -budowa 23 616 Ul. Komety w Jozefosławiu budowa na odc. od ul. Wilanowskiej do ul. Słoneczny Sad i ul. Słoneczny Sad na odc. od ul. Komety do ul.mlecznej Drogi. 24 616 Ul. Okrzei w Piasecznie - opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem - dl. 3 m. 25 616 Projekt przebudowy ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Działkowej do Rowu Jeziorki wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem o dł. ok.8m. Przebudowa ulicy wymaga wykupu gruntów. Okres - - - 214 Koszty Nakłady poniesione dotychczas roku 36 291 15 w roku 43 36 7 6 2 4 roku 214 16 3 9 4 roku 215 w roku 216 zobowiązań Wykonanie za rok 15 14 527,76 43 354 71,26 6 1 934,7 26 616 Opracowanie projektu przebudowy ulic: Północnej od Przemysłowej do Głównej, ul. Świerkowej od Bobrowieckiej do Północnej, ul. Borowej od ul. Gwalberta do ul. Głównej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie. - 214 235 5 18 5 16 Strona 5 z 12
Lp. Dział Rozdział Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach -223 WYKONANIE r. Nazwa zadania 27 616 Obsługa komunikacyjna działek nr 2/166 i 3/66 obręb 4 w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego -projekty wielobranżowe. Okres - Koszty Nakłady poniesione dotychczas roku w roku 24 5 235 roku 214 roku 215 w roku 216 zobowiązań Wykonanie za rok 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 24 395 473 7 528 723 3 887 75 2 979 129 4 971 871 1 1 3 928 16 866 75 2 453 436,39 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28 75 Zakup udziałów w Spółce Przedsiebiorstwo Ciepłowniczo- Usługowe Piaseczno. 29 75 Projekt + budowa wysokoparametrowej preizolowanej sieci cieplnej w ulicy Energetycznej 3 75 Budowa budynku mieszkaniowego wielorodzinnego A-1 przy ul. Jerozmolimskiej dz. Nr 41 i 42 w Piasecznie. 26-24 395 473 7 528 723 3 887 75 2 979 129 4 971 871 1 1 3 928 16 866 75 2 453 436,39 3 83 5 1 541 75 1 541 75 1 541 75 121 115 6 6 4 4, 6 52 973 5 871 973 649 31 75 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego A2 przy ul. Jerozolimskiej, dz. Nr 41,42 w Piasecznie. 214-215 6 72 3 821 871 5 2 398 129 649 643 157,79 6 72 1 69 981,36 Strona 6 z 12
Lp. Dział Rozdział Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach -223 WYKONANIE r. Nazwa zadania 32 75 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krótkiej/ Jerozolimskiej, dz. Nr 6 w Piasecznie. 33 75 Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Lipowej dz. Nr 15/36, 15/38, 15/39, 26 w Bąkówce. 34 75 Projekt nowego budynku- po ustaleniu lokalizacji 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Okres - - 216-214 Koszty Nakłady poniesione dotychczas roku w roku 4 55 1 691 2 859 roku 214 roku 215 3 2 7 129 1 6 1 529 871 2 5 15 w roku 216 zobowiązań Wykonanie za rok 4 55 54 897,24 3 2 6, 2 95 5 8 1 95 49 719,99 75412 Ochotnicze straże pożarne 95 5 8 1 95 49 719,99 35 75412 OSP Piaseczno-projekt i budowa budynku strażnicy.lokalizacja do ustalenia - 214 95 5 8 1 95 49 719,99 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 55 41 6 463 1 766 15 112 9 7 13 48 329 1 692 714,4 811 Szkoły podstawowe 53 322 6 463 1 687 14 172 9 13 46 859 1 614 286,66 36 811 Szkoła Podstawowa nr 1 - projekt, ekspertyza i budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów + termomodernizacja. 27-17 951 5 879 8 4 72 12 72 7 999 475,6 Strona 7 z 12
Lp. Dział Rozdział Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach -223 WYKONANIE r. Nazwa zadania 37 811 Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie - rozbudowa budynku nad istniejącą stołówką z zapleczem kuchennym. + ocieplenie. Okres Koszty Nakłady poniesione dotychczas roku 1 968 82 1 886 w roku roku 214 roku 215 w roku 216 zobowiązań Wykonanie za rok 38 811 Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 2 - projekt rozbudowy szkoły o budynek z przeznaczeniem na szkołe podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gminazjum w celu utworzenia Zespołu Szkół Publicznych + budowa + termomodernizacja. 215 2 445 415 3 5 7 8 1 886 1 885 862,49 39 811 Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefoslawiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum. Projekt + budowa. 4 811 Koncepcja i projekt Centrum Edukacyjno-Multimedialnego(zespół szkół i obiektów towarzyszących) w Piasecznie. Warunkiem opracowania projektu budowl. jest wczesniejszy wykup gruntów i opracowanie nowego MPZP. 41 811 Budowa boisk na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Chylicach. 21-215 11 427 5 77 4 3 2 5 329 3 49 25 552 7 545 2 3 3, 11 377 57, 299 48 498,9 545 544 229,54 Strona 8 z 12
Lp. Dział Rozdział Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach -223 WYKONANIE r. Nazwa zadania 42 811 Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie - Zalesie Dolne, Aleja Kasztanów - opracowanie koncepcji i projektu na rozbudowę szkoły wraz z budową sali gimnastycznej. Warunkiem uzyskania pozw. na budowę jest załatwienie spraw własnościowych i opracowanie nowego MPZP. 43 811 Zespół Szkół Publicznych w Jazgarzewie - projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni sportowej o nawierzchni z tworzywa sztucznego oraz piłkochwytów i ogrodzenia. Okres - - Koszty Nakłady poniesione dotychczas roku w roku 3 5 25 35 5 3 roku 214 roku 215 w roku 216 zobowiązań 3 Wykonanie za rok 35 49 22,13 814 PRZEDSZKOLA 249 49 2, 48 97,74 44 814 Budynek "starego" przedszkola w Zalesiu Dolnym ul. Ks.Józefa -prace remontowe w celu uruchomienia dwóch nowych oddziałów - 249 49 2 48 97,74 811 GIMNAZJA 1 47 3 74 7 1 47 29 52, 45 811 Gimnazjum nr 1 przy ul. Sikorskiego w Piasecznie - etap II Wymiana pokrycia dachowego. Termomodernizacja dachu i ścian, wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z remontem schodów zewnętrznych i budowa II etapu boisk. - 214 1 47 3 74 7 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 47 29 52, 867 162 672 33 587 658 731,2 Strona 9 z 12
Lp. Dział Rozdział Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach -223 WYKONANIE r. Nazwa zadania Okres Koszty Nakłady poniesione dotychczas roku w roku roku 214 roku 215 w roku 216 zobowiązań Wykonanie za rok 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 867 162 672 33 587 658 731,2 46 915 Projekt + budowa oświetlenia ul. Grodzkiej, Krzemowej i Toskańskiej w Chylicach 47 915 Projekt + budowa oświetlenia ul. Bażanciej w Chyliczkach 48 915 Projekt + budowa oświetlenia ul. Kombatantów w Julianowie 49 915 Projekt + budowa oświetlenia ul. Urbanistów w Piasecznie 5 915 Projekt + budowa oświetlenia ul. Małego Stawu w Gołkowie 51 915 Projekt + budowa oświetlenia ul. Willowej i Jaśminowej w Bobrowcu. 52 915 Projekt + budowa oświetlenia ul. Pachnącej,Babiego Lata, Polnych Maków i Majowych Konwalii w Baszkówce. 53 915 Projekt + budowa oświetlenia ul. Gromadzkiej w Henrykowie Urocze (do granicy z gminą Tarczyn). 53 1 43 111 8 13 55 5 5 83 1 73 1 5 5 99 8 91 78 5 73 65 5 6 43 42 454,6 13 12 881,83 5 49 987,2 73 72 318,9 5 3 851,94 91 9 718,19 73 71 655,67 54 915 Projekt + budowa oświetlenia ul. Platanów, ul. Jaskółczej, ul. Kukułczej, ul. Turkawki i Jesiennych Liści w Jastrzębiu. 55 915 Projekt i budowa oświetlenia ul. Ceramicznej w Gołkowie. 21-8 1 7 15 96 9 6 59 59,3 7 67 272,39 9 9, Strona 1 z 12
Lp. Dział Rozdział Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach -223 WYKONANIE r. Nazwa zadania 56 915 Projekt oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc. od ul. Nadarzyńska- Sienkiewicza w Piasecznie 57 915 Projekt oświetlenia ul. Widokowej i Świętego Mikołaja w Chylicach 58 915 Projekt oświetlenia ul. Lipowej i Kwitnącej w Pilawie 59 915 Projekt oświetlenia ul.nowinek od Uroczej do ul. Leśnej Dróżki w Zalesiu Górnym 6 915 Projekt oświetlenia ul.jasnej w Zalesiu Górnym Okres - - - - - 61 915 Projekt oświetlenia ul.brzechwy - 62 915 Projekt oświetlenia ul.anemonów w Bogatkach - Koszty Nakłady poniesione dotychczas roku w roku 1 8 2 14 8 6 1 8 2 5 4 1 5 4 1 11 8 3 6 4 2 roku 214 roku 215 w roku 216 zobowiązań Wykonanie za rok 1 8, 8, 8, 4, 4, 7, 63 915 Projekt oświetlenia ul.płaczącej Wierzby w Woli Gołkowskiej 64 915 Projekt oświetlenia ul.sójki w Bobrowcu 65 915 Projekt oświetlenia ul.broniewskiego w Piasecznie 66 915 Projekt oświetlenia ul.wierzbowej i Lipowej w Złotoklosie 67 915 Projekt oświetlenia ul.ładnej i Zasobnej w Bakówce. 68 915 Projekt zasilania i oświetlenia Placu Zabaw w Zalesiu Górnym (Hubertus) - - - - - - 7 5 2 5 4 1 1 7 3 1 7 3 15 12 3 1 8 2 5, 4, 7, 7, 12, 8, Strona 11 z 12
Lp. Dział Rozdział Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane w latach -223 WYKONANIE r. Nazwa zadania 69 915 Projekt zasilania i oświetlenia Placu Zabaw w Jazgarzewie 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Okres - Koszty Nakłady poniesione dotychczas roku w roku 1 8 2 roku 214 roku 215 w roku 216 zobowiązań Wykonanie za rok 7, 71 835 21 835 5 5 49 27,15 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 9219 Świetlica w Mieszkowie - wykonanie przyłącza gazu, instalacji gazowej zewnętrznej i wewnetrznej 71 835 21 835 5 5 49 27,15 71 835 21 835 5 5 49 27,15 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 468 2 1 948 1 5 3 448 1 945 381,45 9261 Obiekty sportowe 3 468 2 1 948 1 5 3 448 1 945 381,45 71 9261 Gminny Obiekt Sportowy "Laura" w Chylicach - wykonanie projektu przyłącza gazu oraz kotlowni gazowej dla potrzeb instalacji c.o i c.w. 68 2 48 72 9261 Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul. Okulickiego wraz z drogą dojazdową. Razem - 3 4 1 9 1 5 48 45 42,76 3 4 1 899 978,69 131 977 917 26 973 85 24 26 75 35 748 129 24 271 188 17 3 3 928 14 162 67 22 411 55,48 Strona 12 z 12
Załącznik nr 3 Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp Wykonanie rok LP 1 Nazwa przedsięwzięcia i cel Program Comenius 2 Program Comenius Rozdział klasyfikacji Jednostka odpowiedzi Okres alna lub koordynując a 812 ZEAS 811 ZEAS 21- -214 Łączne nakłady finansowe bieżące Ogółem środ. włas. bież. 68 228 r. Wykonanie r. 32 228 36 31 826 środ. UE bież. środ. UE maj. 68 228 łącznie bieżące 32 228 36 31 826 łącznie bieżące środ. włas. bież. 84 31 35 2 417 środ. UE bież. środ. UE maj. Ogółem bieżące Źródła finansowania 84 łącznie bieżące 31 35 2 417 łącznie środ. włas. bież. 84 Nakłady poniesione do r. 3 Program Comenius 4 Efektywny energetycznie zintegrowany rozwój urbanistyczny. Etap rozbudowy UrbEnergy ACT 5 Aktywne Piaseczno 6 Aktywne Piaseczno 811 7523 SE 85395 85214 ZEAS MGOPS MGOPS 7 Lites 7523 IT -214 214 214 21- Ogółem 31 65 15 89 środ. UE bież. środ. UE maj. 84 łącznie bieżące 31 65 15 89 łącznie bieżące środ. włas. bież. 77 45 29 55 8 Ogółem bieżące środ. UE bież. środ. UE maj. 8 łącznie bieżące 77 45 29 55 łącznie środ. włas. bież. 662 375 Ogółem 7 928 8 276 7 15 środ. UE bież. 149 756 156 315 132 513 środ. UE maj. 662 375 łącznie bieżące 157 684 164 591 139 528 łącznie bieżące środ. włas. bież. 18 499 19 31 16 369 Ogółem 77 79 środ. UE bież. środ. UE maj. 77 79 łącznie bieżące 18 499 19 31 16 369 łącznie bieżące środ. włas. bież. 2 25 163 668 Ogółem środ. UE bież. 2 25 środ. UE maj. 163 668 łącznie bieżące 4 5
8 Lites 915 IT 21- SUMA łącznie bieżące środ. włas. bież. 5 25 4 241 środ. UE bież. 5 25 132 84 środ. UE maj. Ogółem 172 325 łącznie bieżące 1 5 łącznie bieżące 978 861 327 451 223 229
Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Wykonanie w roku Załącznik nr 4 LP. Nr umowy Nazwa przedsięwzięcia i cel Rozdział klasyfikacji Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres Łączne nakłady finansowe Źródła finansowania Nakłady poniesione do roku r. Wykonanie w r. bieżące środa. was. bież. 649 151 374 319 373 51 1 Dostawa wody i odprowadzenie ścieków 811, 814, 811, 812 ZEAS środa. włas. maj. 3 453 62 Ogółem łącznie bieżące 649 151 374 319 373 51 3 453 62 łącznie bieżące środ. włas. bież. 687 24 831 213 775 326 2 Dostawa energii cieplnej 811, 814, 811 ZEAS 6 219 864 Ogółem łącznie bieżące 687 24 831 213 775 326 6 219 864 łącznie bieżące środ. włas. bież. 1 79 633 1 297 322 1 48 264 3 Dostawa energii elektrycznej 811, 814, 811, 812 ZEAS 11 558 548 Ogółem łącznie bieżące 1 79 633 1 297 322 1 48 264 11 558 548 łącznie bieżące środ. włas. bież. 2 954 615 1 937 278 1 694 43 4 Dostawa gazu 811, 814, 811, 812 ZEAS 18 642 54 Ogółem łącznie bieżące 2 954 615 1 937 278 1 694 43 18 642 54 łącznie bieżące środ. włas. bież. 29 624 147 266 136 889 5 Wywóz odpadów 811, 814, 811, 812 ZEAS 1 913 958 Ogółem łącznie bieżące 29 624 147 266 136 889 1 913 958 łącznie bieżące środ. włas. bież. 2 6 539 1 493 722 1 418 956 6 Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 8113 ZEAS 14 598 184 Ogółem łącznie bieżące 2 6 539 1 493 722 1 418 956 14 598 184 łącznie bieżące środ. włas. bież. 59 132 32 928 28 91 7 Ochrona obiektów 811, 814, 811, 812 ZEAS 332 497 Ogółem łącznie bieżące 59 132 32 928 28 91 332 497 łącznie bieżące środ. włas. bież. 7 742 45 827 43 155 8 przeglądy okresowe obiektów 811, 814, 811 ZEAS 385 97 Ogółem łącznie bieżące 7 742 45 827 43 155 385 97 łącznie bieżące środ. włas. bież. 6 26 6 124 2 98 9 Usługi pocztowe 811, 814, 811, 8114 ZEAS 51 731 Ogółem łącznie bieżące 6 26 6 124 2 98 51 731 łącznie bieżące środ. włas. bież. 1 415 837 813 8 231
1 abonament telewizyjny 811 ZEAS 11 12 13 14 15 16 13/1/WS/ PG/29 17 13/1/WS/ PG/29 administracja siecią komputerową wynajem pomieszczeń biurowych konserwacje budynków i bieżące naprawy dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne zakup licencji na korzystanie z programów komputerowych odprowadzenie ścieków 811, 814, 811 ZEAS 8114 ZEAS 811, 814, 811 811, 814, 811, 8114, 812 811, 814, 811, 8114 9264 woda 9264 18 462/6 energia elektryczna 9264 19 2 z dnia 22-8-25 z dnia 15-3-21 energia cieplna 9264 abonament CYFRA+ 9264 ZEAS ZEAS ZEAS GOSiR GOSiR GOSiR GOSiR GOSiR 8 231 Ogółem łącznie bieżące 1 415 837 813 8 231 łącznie bieżące środa. was. bież. 159 79 113 489 113 482 środa. włas. maj. 94 977 Ogółem łącznie bieżące 159 79 113 489 113 482 94 977 łącznie bieżące środ. włas. bież. 288 815 134 6 134 52 1 49 12 Ogółem łącznie bieżące 288 815 134 6 134 52 1 49 12 łącznie bieżące środ. włas. bież. 37 12 21 64 178 947 1 932 868 Ogółem łącznie bieżące 37 12 21 64 178 947 1 932 868 łącznie bieżące środ. włas. bież. 287 859 159 737 136 265 1 717 873 Ogółem łącznie bieżące 287 859 159 737 136 265 1 717 873 łącznie bieżące środ. włas. bież. 99 719 111 623 88 394 757 771 Ogółem łącznie bieżące 99 719 111 623 88 394 757 771 łącznie RAZEM: 6 887 349 6 174 445 bieżące środa. was. bież. 134 17 911 środa. włas. maj. 948 Ogółem łącznie bieżące 134 17 911 948 łącznie bieżące środ. włas. bież. 13 63 745 726 Ogółem łącznie bieżące 13 63 745 726 łącznie bieżące środ. włas. bież. 16 124 116 1 13 Ogółem łącznie bieżące 16 124 116 1 13 łącznie bieżące środ. włas. bież. 458 458 3 231 Ogółem łącznie bieżące 458 458 3 231 łącznie bieżące środ. włas. bież. 1 3 1 3 9 1
21 618/1/PKA/ 7 22 618/1/PKA/ 71 23 2/211 24 279/1/WS/ PG/29 25 999/ 1 26 ES- UJJUsp(5135) gaz 8535 Żłobek Miejski 9 27 5412/3 energia elektr. 8535 Żłobek Miejski 28 554549 telefon 8535 Żłobek Miejski 29 2/21 3 1216 usługi telefoniczne 9264 usługi internetowe 9264 odprowadzanie wód deszczowych lub roztopowych z terenów nieruchomości woda i ścieki 8535 wywóz odpadów 8535 Żłobek Miejski ochrona sanit. Obiektu 8535 Żłobek Miejski opieka serwis. KiP Raks 2 9264 GOSiR GOSiR GOSiR Żłobek Miejski 8535 Żłobek Miejski 11-3-21 1-3- 11-3-21 1-3- nieokreśl. nieokreśl. nieokreśl. nieokreśl. nieokreśl. nieokreśl. nieokreśl. Ogółem łącznie bieżące 1 3 1 3 9 1 łącznie bieżące środ. włas. bież. 14 9 13 1 5 Ogółem łącznie bieżące 14 9 13 1 5 łącznie bieżące środ. włas. bież. 3 1 744 22 2 Ogółem łącznie bieżące 3 1 744 22 2 łącznie bieżące środ. włas. bież. 3 8 3 8 26 95 Ogółem łącznie bieżące 3 8 3 8 26 95 łącznie RAZEM: 877 2 768 746 bieżące środa. was. bież. 5 5 3 2 246 środa. włas. maj. 29 5 Ogółem łącznie bieżące 5 5 3 2 246 29 5 łącznie bieżące środ. włas. bież. 2 398 1 65 1 348 15 773 Ogółem łącznie bieżące 2 398 1 65 1 348 15 773 łącznie bieżące środ. włas. bież. 21 853 11 11 19 853 Ogółem łącznie bieżące 21 853 11 11 19 853 łącznie bieżące środ. włas. bież. 7 589 7 5 27 65 89 Ogółem łącznie bieżące 7 589 7 5 27 65 89 łącznie bieżące środ. włas. bież. 4 656 3 2 751 28 56 Ogółem łącznie bieżące 4 656 3 2 751 28 56 łącznie bieżące środ. włas. bież. 2 238 1 7 984 16 238 Ogółem łącznie bieżące 2 238 1 7 984 16 238 łącznie bieżące środ. włas. bież. 6 7 7 6 55 Ogółem łącznie bieżące 6 7 7 6 55 łącznie
31 Fs884/2 32 1.3.28 33 PIP 731 34 P_T/12458 16 35 24.9.21 obsługa prawna 85219 M-G OPS 36 23.9.21 37 1.3.211 usługi opiekuńcze 85228 M-G OPS 38 18.5.211 39 4 opieka serwis. Program serwis.- księgowy nadzór autorski - program płacowy wywóz nieczystości stałych zakup usług telefonii komórkowej serwis prawa pracy i ubezpieczeń społecznych najem pomieszczeń biurowych prognoza najem pomieszczeń przedsięwzici biurowych a prognoza talony żywnościowe przedsięwzięc dla podopiecznych ia zakup opału 8535 Żłobek Miejski 85219 M-G OPS 85219 M-G OPS 85295 M-G OPS 85219 M-G OPS 85219 85295 85219 M-G OPS 85214 85216 M-G OPS M-G OPS bieżące środ. włas. bież. 2 1 2 3 2 3 2 3 nieokreśl. Ogółem łącznie bieżące 2 1 2 3 2 3 2 3 łącznie RAZEM: 3 35 26 356 bieżące środa. was. bież. 5 143 1 181 1 181 środa. włas. maj. 13 41 1.3.28 Ogółem łącznie bieżące 5 143 1 181 1 181 bezterminowa 13 41 łącznie bieżące środ. włas. bież. 4 66 1 4 1 4 14 46 2.4.28 Ogółem łącznie bieżące 4 66 1 4 1 4 bezterminowo 14 46 łącznie bieżące środ. włas. bież. 1 48 246 246 1 294 7.7.21 Ogółem łącznie bieżące 1 48 246 246 3.6. 1 294 łącznie bieżące środ. włas. bież. 33 948 22 632 22 632 56 58 1.1.21 Ogółem łącznie bieżące 33 948 22 632 22 632 31.8. 56 58 łącznie bieżące środ. włas. bież. 1 772 1 772 1 771 3 544 1.1.21 Ogółem łącznie bieżące 1 772 1 772 1 771 3.9. 3 544 łącznie bieżące środ. włas. bież. 31 728 732 13 669 53 2 76 68 1.4.211 Ogółem łącznie bieżące 31 728 732 13 669 53 31.3.214 2 76 68 łącznie bieżące środ. włas. bież. 124 231 39 45 298 566 846 343 1.5.211 Ogółem łącznie bieżące 124 231 39 45 298 566 3.4.214 846 343 łącznie bieżące środ. włas. bież. 138 695 121 21 323 622 1.11.211 Ogółem łącznie bieżące 138 695 121 21 3.4.214 323 622 łącznie bieżące środ. włas. bież. 86 65 315 12 1.1. Ogółem łącznie bieżące 86 65 315 31.12. 12 łącznie bieżące środ. włas. bież. 17 152 286 34
41 42 prognoza zakup opału przedsięwzięc workowanego dla ia podopiecznych zakup posiłku prognoza gorącego dla przedsięwzięc podopiecznych do ia Jadłodajni Miejskiej 85214 85214 M-G OPS M-G OPS Ogółem łącznie bieżące 17 152 286 34 łącznie bieżące środ. włas. bież. 11 11 586 22 Ogółem łącznie bieżące 11 11 586 22 łącznie RAZEM: 1 573 461 1 435 237 bieżące środa. was. bież. 38 273 43 44 45 46 47 48 49 5 51 ELMAR dostawa wody W/665/UDIT/7 do targowiska w 5/U-WB/29 Zalesiu Górnym PWIK odprowadzanie W/6733/UTP/6 scieków targowisko /U-W/B/29 Zalesie Górne UMiGdzierżawa terenu PKP W/GKM/183/U- Warszawa WB/6 monitoring hali W/8611/UTP/1 mięsnej na tergowisku 4/U-WB/211 w Piasecznie PWIK pobór wody i W/6732/UTP/5 odp.ścieków 8/U-WB/29 targowisko Piaseczno 995 995 75 995 995 W/8446/UTP/1 Zieleń w mieście 94 24/U-WB/211 UDP- W/311/GKM/2 monitoring cmentarza 7135 1/U-WB/23 UMiGroboty murarskie W/7543/UTP/7 cmentarz 4/U-WB/21 PWIK pobór wody W/6731/UTP/5 8/U-WB/29 cmentarz 7135 7135 UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP UTP bt. bt. 14/4/26 3/6/211 1/7/21 3/6/211 bt. 5/6/211 5/5/ bt. 16/8/21 16/8/ bt. środa. włas. maj. 2 739 Ogółem łącznie bieżące 38 273 2 739 łącznie bieżące środ. włas. bież. 35 2 522 Ogółem łącznie bieżące 35 2 522 łącznie bieżące środ. włas. bież. 4 1 3 533 29 319 Ogółem łącznie bieżące 4 1 3 533 29 319 łącznie bieżące środ. włas. bież. 1 18 1 18 8 655 Ogółem łącznie bieżące 1 18 1 18 8 655 łącznie bieżące środ. włas. bież. 13 2 93 89 Ogółem łącznie bieżące 13 2 93 89 łącznie bieżące środ. włas. bież. 2 1 37 729 1 9 Ogółem łącznie bieżące 2 1 37 729 1 9 łącznie bieżące środ. włas. bież. 1 5 1 476 9 Ogółem łącznie bieżące 1 5 1 476 9 łącznie bieżące środ. włas. bież. 29 29 Ogółem łącznie bieżące 29 29 łącznie bieżące środ. włas. bież. 3 1 27 21 636
Ogółem łącznie bieżące 3 1 27 21 636 łącznie bieżące środa. was. bież. 3 2 231 21 52 W/743/66/U- WB/21 Oczyszczanie Miasta i Gminy 93 UTP 1/1/21 środa. włas. maj. 21 636 Ogółem łącznie bieżące 3 2 231 21 do31/12/12 21 636 łącznie bieżące środ. włas. bież. 3 43 1 618 833 53 W/743/66/U- WB/21 Zimowe utrzymanie dróg 616 UTP 1/1/21 24 71 Ogółem łącznie bieżące 3 43 1 618 833 31/12/ 24 71 łącznie bieżące środ. włas. bież. 47 13 39 657 54 Wynajem kabin W/7963/UTP/1 sanitarnych 3/U-WB/21 93 UTP 9/12/21 336 184 Ogółem łącznie bieżące 47 13 39 657 do 9/12/211 336 184 łącznie RAZEM: 8 79 543 5 558 98 bieżące środa. was. bież. 15 35 29 545 55 W/8486/PM/ 27/U- WB/211 Sprawdzanie stanu przewodów kominowych w bud. komunalnych 75 PM 1.7. 3.6. środa. włas. maj. 5 Ogółem łącznie bieżące 15 35 29 545 5 łącznie bieżące środ. włas. bież. 29 22 439 56 W/7641/UM K/194/U- WB/21 Opłaty eksploatacyjne do czsu dostarczenia lokali socjalnych dla spóldziellni "Jedność" 795 PM 1.5.21 - bezterminow o 23 Ogółem łącznie bieżące 29 22 439 23 łącznie bieżące środ. włas. bież. 17 112 417 57 W/6997/UM K/141/U- WB/21 dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 74 PM 26.1.21 - bezterminow o 1 281 5 Ogółem łącznie bieżące 17 112 417 1 281 5 łącznie bieżące środ. włas. bież. 21 6 879 58 W/6998/UM K/142/U- WB/21 odprowadzenie ścieków 74 PM 26.1.21- bezterminow o 156 1 Ogółem łącznie bieżące 21 6 879 156 1 łącznie bieżące środ. włas. bież. 6 35 235 59 W/713/UM K/145/U- WB/21 dostarczanie wody o odprowadzanie ścieków ul. Puławska 42A 74 PM 29.1.21- bezterminow o 444 Ogółem łącznie bieżące 6 35 235 444 łącznie 6 W/714/UM K/146/U- WB/21 Dostarczanie wody 74 PM 29.1.21- bezterminow o bieżące środ. włas. bież. 47 36 36 353 Ogółem łącznie bieżące 47 36 36 W/715/UM odprowadzenie 29.1.21- bezterminow o 353 łącznie bieżące środ. włas. bież. 21 7 83 156
61 W/715/UM K/147/U- WB/21 odprowadzenie ścieków 74 PM Ogółem łącznie bieżące 21 7 83 156 łącznie bieżące środ. włas. bież. 161 21 95 62 W/716/UM K/148/U- WB/21 dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków 74 PM 29.1.21 - bezterminow o 1 54 Ogółem łącznie bieżące 161 21 95 1 54 łącznie bieżące środ. włas. bież. 87 85 794 63 W/6176/UM K/62/U- WB/21 Zamówienie na ciepło De Silva ul. Puławska 42 74 PM 12.3. beztrminowo 627 Ogółem łącznie bieżące 87 85 794 627 łącznie bieżące środ. włas. bież. 67 38 547 64 W/6752/UM K/118/U- WB/29 Gaz do lokalu przy ul. Urbanistów 8 74 PM 1.1. beztermiono wo 481 Ogółem łącznie bieżące 67 38 547 481 łącznie 65 W/279/GK M/171/U- WB/26 Gaz ul. Puławska 42A 74 PM 3.4.26- bezterminow o bieżące środ. włas. bież. 87 4 289 627 Ogółem łącznie bieżące 87 4 289 627 łącznie bieżące środ. włas. bież. 14 5 8 36 114 5 66 Wywóz nieczystości (kabiny sanitarne) 75 PM Ogółem łącznie bieżące 14 5 8 36 114 5 łącznie bieżące środ. włas. bież. 28 13 469 67 W/63/GKM Elmar dostawa wody /37/U- 74 PM WB/24 do 31.12. 28 Ogółem łącznie bieżące 28 13 469 28 łącznie bieżące środ. włas. bież. 265 194 27 68 PUK- wywóz UMIGw/743/UTP płynnych, wywóz nieczystości stałuch i /66/U- gabarytów sprzatanie WB/21 lokali, czyszczenie dołów kloacznych 75 PM do 31.12. 265 Ogółem łącznie bieżące 265 194 27 265 łącznie bieżące środ. włas. bież. 19 17 11 69 Konserwacja W/8889/PM/ kudynków 312/Ukomunalnych WB/211 75 PM 1.11.211-31.1. 362 Ogółem łącznie bieżące 19 17 11 362 łącznie 7 W/5925/UM K/51/U- WB/29 Zakup energii z PGE 74 PM bieżące środ. włas. bież. 55 169 24 4 4 Ogółem łącznie bieżące 55 169 24 4 4 łącznie
bieżące środ. włas. bież. 4 8 4 31 71 W/8646/PM/ 293/U- WB/211 Opłaty eksploatacyjne do czsu dostarczenia lokali socjalnych dla spóldziellni "Jedność" 795 PM 28 56 Ogółem łącznie bieżące 4 8 4 31 28 56 łącznie 72 73 74 75 76 77 78 79 8 Plany przestrzennego zagospodarowania W/6956//1 Badania lekarskie 75 23 4/U- WB/21 Konserwacja W/6183//9 klimatyzatorów 28/U-WB/29 W/4942//8 Telefonia DIALOG 7523 14/U-WB/28 714 UA 7523 W/5683//8 Konserwacja kotłowni 7523 82/U-WB/28 W/712//1 Prenumerata 46/U- czasopism WB/21 Materiały W/7339//1 eksploatacyjne 71U-WB 7523 7523 W/7339//1 Oopłaty telefoniczne 7523 71U-WB UGP- W656//11 7/U- INTERNET 7523 WB22/AN-3 RAZEM: 1 836 58 959 1 bieżące środ. włas. bież. 438 142 176 962 2 658 142 Ogółem łącznie bieżące 438 142 176 962 2 658 142 łącznie RAZEM: 438 142 176 962 bieżące środa. was. bież. 18 2 9 5 78 środa. włas. maj. Ogółem łącznie bieżące 18 2 9 5 78 łącznie bieżące środ. włas. bież. 12 15 15 57 Ogółem łącznie bieżące 12 15 15 57 łącznie bieżące środ. włas. bież. 1 5 14 5 11 35 54 Ogółem łącznie bieżące 1 5 14 5 11 35 54 łącznie bieżące środ. włas. bież. 2 196 2 565 2 56 9 891 Ogółem łącznie bieżące 2 196 2 565 2 56 9 891 łącznie bieżące środ. włas. bież. 77 8 15 75 392 8 Ogółem łącznie bieżące 77 8 15 75 392 8 łącznie bieżące środ. włas. bież. 11 14 133 9 56 5 Ogółem łącznie bieżące 11 14 133 9 56 5 łącznie bieżące środ. włas. bież. 86 118 9 7 444 Ogółem łącznie bieżące 86 118 9 7 444 łącznie bieżące środ. włas. bież. 11 15 15 56 Ogółem łącznie bieżące 11 15 15 56 łącznie bieżące środ. włas. bież. 7 35 12 11 89
81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 UGP- W228//24/ Konserwacja cenrali 7523 U-WB/22 UGP- Konserwacj sieci W/229//25 telefoniczne /U-WB/22 W/6911//1 Konserwacja 36/U- inst.elektrycznej WB/29 W/6913//1 Konserwacja Inst. 37/U- Hydraulicznej WB/29 UGP- Obsługa UMiG pod W/81//1/ U/WB/22 względem BHP UGP- W/225//22 Obsługa prawna, /U-WB/22- RADCY AN-6 7523 7523 7523 7523 W/724// POCZTA 7523 163/U- WB/21 7523 W/743/UTP/6 Wywóz nieczystości 7523 6/U-WB/21 /6837//1 Materiały Biurowe 7523 32/U-WB21 W /731//1 OTAGO 7523 7/U-WB/21 Serwis 91 oprogamowania 7523 czynszowego 55 35 Ogółem łącznie bieżące 7 35 12 11 89 55 35 łącznie bieżące środ. włas. bież. 9 5 12 5 12 5 57 5 Ogółem łącznie bieżące 9 5 12 5 12 5 57 5 łącznie bieżące środa. was. bież. 9 15 14 7 15 środa. włas. maj. Ogółem łącznie bieżące 9 15 14 7 15 łącznie bieżące środ. włas. bież. 8 12 12 56 Ogółem łącznie bieżące 8 12 12 56 łącznie bieżące środ. włas. bież. 6 6 25 Ogółem łącznie bieżące 6 6 25 łącznie bieżące środ. włas. bież. 16 16 65 Ogółem łącznie bieżące 125 16 65 łącznie bieżące środ. włas. bież. 33 22 1 36 Ogółem łącznie bieżące 33 22 1 36 łącznie bieżące środ. włas. bież. 9 7 2 45 Ogółem łącznie bieżące 9 7 2 45 łącznie bieżące środ. włas. bież. 46 46 211 Ogółem łącznie bieżące 46 46 211 łącznie bieżące środ. włas. bież. 35 35 1 46 Ogółem łącznie bieżące 35 35 1 46 łącznie bieżące środ. włas. bież. 25 65
92 93 94 95 96 97 98 99 1 11 UGP- W/57/GKM/5/ U-WB/22 czynszowego Serwis oprogamowania w Wydz. Ugoda z D. Florkiewiczem Zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne Konserwacja oświetlenia ulicznego Zakup energii elektrycznej na oświetlenie budynków komunalnych Remonty budynków komunalnych 7523 W/563/WSS/ Monitoring 85212 12/U-WB/28 W/732/WSS/ Ochrona 85212 2/U-WB/28 W/6957//1 SECURITYPOL 7511 41/U- WB21 W/436//6 ZAiKS 7511 55/U-WB/27 7523 915 74 75 IT 915 IT IT IT Ogółem łącznie bieżące 25 65 łącznie bieżące środ. włas. bież. 25 5 25 5 142 5 Ogółem łącznie bieżące 25 5 25 5 142 5 łącznie bieżące środ. włas. bież. 1 2 1 2 4 2 Ogółem łącznie bieżące 1 2 1 2 4 2 łącznie bieżące środ. włas. bież. 3 3 9 5 Ogółem łącznie bieżące 3 3 9 5 łącznie bieżące środ. włas. bież. 24 5 24 84 5 Ogółem łącznie bieżące 24 5 24 84 5 łącznie bieżące środ. włas. bież. 1 2 1 2 4 8 Ogółem łącznie bieżące 1 2 1 2 4 8 łącznie bieżące środ. włas. bież. 5 1 3 1 3 1 8 Ogółem łącznie bieżące 5 1 3 1 3 1 8 łącznie RAZEM: 2 727 965 2 548 2 bieżące środ. włas. bież. 4 1 3 886 399 38 433 5 Ogółem łącznie bieżące 4 1 3 886 399 38 433 5 łącznie bieżące środ. włas. bież. 43 383 774 4 77 Ogółem łącznie bieżące 43 383 774 4 77 łącznie bieżące środ. włas. bież. 4 119 837 3 791 Ogółem łącznie bieżące 4 119 837 3 791 łącznie bieżące środ. włas. bież. 1 99 982 791 Ogółem łącznie bieżące 1 99 982 791 łącznie
12 13 14 15 16 18 19 111 PWiK opłata za wodę oligoc.hydranty, zdroje Bieżące utrzymanie dróg Opłaty z tytułu dzierżawy SUW z siecią wodociągową wsp.usług piel 995 17 PCU konserwacja 75 IT 11 Usuwanie awarii oswietlenia ulicznego Odprowadzenie wód deszczowych lub roztopowych Oznakowanie dróg gminnych Konserwacja rowów odwodnieniowych Usuwanie awarii sieci odwodnieniowej Transport i Komunikacja 915 616 42 616 42 IT 995 IT IT 995 IT 64 IT IT IT IT IT bieżące środ. włas. bież. 2 7 349 22 Ogółem łącznie bieżące 2 7 349 22 łącznie bieżące środ. włas. bież. 6 55 4 7 6 Ogółem łącznie bieżące 6 55 4 7 6 łącznie bieżące środ. włas. bież. 469 368 569 3 719 Ogółem łącznie bieżące 469 368 569 3 719 łącznie bieżące środ. włas. bież. 6 599 993 6 Ogółem łącznie bieżące 6 599 993 6 łącznie bieżące środ. włas. bież. 3 299 313 3 3 Ogółem łącznie bieżące 3 299 313 3 3 łącznie bieżące środ. włas. bież. 15 14 76 19 Ogółem łącznie bieżące 15 14 76 19 łącznie bieżące środ. włas. bież. 2 1 57 144 Ogółem łącznie bieżące 2 1 57 144 łącznie bieżące środ. włas. bież. 2 1 993 972 14 Ogółem łącznie bieżące 2 1 993 972 14 łącznie bieżące środ. włas. bież. 5 994 946 5 69 488 71 763 62 Ogółem łącznie bieżące 5 994 946 5 69 488 71 763 62 łącznie bieżące środ. włas. bież. 34 253 572 34 Ogółem łącznie bieżące 34 253 572 34 łącznie RAZEM: 15 388 946 14 197 915 bieżące środ. włas. bież. 5 5-1
112 113 114 115 116 117 118 119 12 121 122 UMiG/8185/E DG/2614/U- WB/211 wsp.usług piel egnacyjno - opiekunczych wsp.dział.zw.z dost.zywnosci,odzieży i artykułów przemysłowychdla najuboższych,przeciwd z.patolog.promocja i ochrona zdrowia. wsp.terapii, wyp.zajęć rehab.rehabilitacja społeczna i zawodowa. wspieranie wyp.i szkolenie dzieci i młodz. wspier.działan w zakresie kultury, sztuki,ekologii, ochrony dziedzictwa narodowego. dzierżawa-czynszśw.środ. Żabieniec organizacja wyjazdu W/956/SS/18 zimowego dla dzieci z 1/U-WB/211 rodzin dysfunkcyjnych W/4839,484/ umowa dzierżawy GGG/273,274/ gruntu U-WB/27 UMiGdzierzawa-czynsz- W/8677/SS/12 św.śr.głosków 5/U-WB/211 W/662/GGG/ 382/U- WB/29 umowa dzierżawy gruntu pod zatokę autobusową W/6261/GGG/ umowa dzierżawy 36/U- terenu dworca PKP WB/29 85228 RSS 85295 RSS 85311 RSS 85412 RSS 92195 RSS 85154 RSS 85154 RSS 85154 RSS 75 GGG 75 GGG 75 GGG Ogółem łącznie bieżące 5 5 1 łącznie bieżące środ. włas. bież. 45 43 151-9 Ogółem łącznie bieżące 45 43 151 9 łącznie bieżące środ. włas. bież. 15 15-3 Ogółem łącznie bieżące 15 15 3 łącznie bieżące środ. włas. bież. 75 75-15 Ogółem łącznie bieżące 75 75 15 łącznie bieżące środ. włas. bież. 22 5 2 89-432 5 Ogółem łącznie bieżące 22 5 2 89 432 5 łącznie bieżące środ. włas. bież. 8 4 14 4 12 4.3. 26 4 4.3. Ogółem łącznie bieżące 8 4 14 4 12 26 4 łącznie bieżące środ. włas. bież. 1 353 16 236 14 883 1.9. 5 61 1.9.214 Ogółem łącznie bieżące 1 353 16 236 14 883 5 61 łącznie bieżące środ. włas. bież. 3 96 123 84 121 26 154 8 Ogółem łącznie bieżące 3 96 123 84 121 26 154 8 łącznie RAZEM: 676 976 667 184 bieżące środ. włas. bież. 53 712 13 425 13 425 134 262 27-217 Ogółem łącznie bieżące 53 712 13 425 13 425 134 262 łącznie bieżące środ. włas. bież. 7 5 2 54 2 54 1 4 Ogółem łącznie bieżące 7 5 2 54 2 54 1 4 łącznie bieżące środ. włas. bież. 25 349 8 359 8 359 38 862
123 124 125 Aktualizacja Strategii 126 Rozwoju Miasta i 7575 Gminy Piaseczno 127 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 128 mazowieckiego 7518 wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 129 W/5125/GGG/ 287/U- WB/28 umowa dzierżawy gruntu przy oczyszczalni dzierżawa gruntu w Runowie - zatoka autobusowa zakup gruntu przeznaczonego pod drogi gminne w Baszkówce Świadczenie usług tłumaczeń z zakresu języka migowego Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 75 GGG 75 GGG 75 GGG 7523 ZDB SE 7518 SE Ogółem łącznie bieżące 25 349 8 359 8 359 38 862 łącznie bieżące środ. włas. bież. 28 7 7 77 Ogółem łącznie bieżące 28 7 7 77 łącznie bieżące środ. włas. bież. 1 6 1 6 1 81-215 Ogółem łącznie bieżące 1 6 1 6 1 81 łącznie bieżące środ. włas. bież. 81 248 162 496 162 496 46 24 Ogółem łącznie bieżące 81 248 162 496 162 496 46 24 łącznie RAZEM: 187 95 187 95 bieżące środ. włas. bież. 2 15 35 Ogółem łącznie bieżące 2 15 35 łącznie RAZEM: 15 bieżące środ. włas. bież. 2 691 2 691 3 588 - Ogółem łącznie bieżące 2 691 2 691 3 588 łącznie RAZEM: 2 691 2 691 bieżące środ. włas. bież. 6 23 37-17 87 Ogółem łącznie bieżące 17 87 łącznie 6 23 37 bieżące środ. włas. bież. 6 575 1 43-9 86 Ogółem łącznie bieżące 9 86 łącznie 6 575 1 43 RAZEM: 12 85 1 35 bieżące środa. was. bież. 1 4 1 4 13 131 132 Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych Umowa licencyjna na użytkowanie oprogramowania 75 GGG 75 GGG 7113 GGG - - - środa. włas. maj. 1 685 62 Ogółem łącznie bieżące 1 4 1 4 1 685 62 łącznie bieżące środ. włas. bież. 395 285 613 79 Ogółem łącznie bieżące 395 285 613 79 łącznie bieżące środ. włas. bież. 2 46
oprogramowania Ogółem łącznie bieżące 2 46 łącznie RAZEM: 1 795 1 685 613 bieżące środ. włas. bież. 1 447 89 1 447 89 133 Wykup nieruchomości 75 GGG -214 3 527 89 Ogółem łącznie bieżące 3 527 89 łącznie 1 447 89 1 447 89 RAZEM: 1 447 89 1 447 89 bieżące środ. włas. bież. 24 9 134 Zakup usług internetowych 7575 ZDB -214 Ogółem łącznie bieżące 24 9 łącznie RAZEM: 24 bieżące środ. włas. bież. 1 5 361 135 Usługa wysyłki i odbioru wiadomości sms 7575 BPI -214 35 Ogółem łącznie bieżące 1 5 361 35 łącznie RAZEM: 1 5 361 bieżące środ. włas. bież. 17 1 17 1 136 Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z gm. Piaseczno z rodzin dysfunkcyjnych "WIGRA" 85154 RSS - 85 5 Ogółem łącznie bieżące 17 1 17 1 85 5 łącznie bieżące środ. włas. bież. 15 3 15 3 137 Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z gm. Piaseczno z rodzin dysfunkcyjnych "Sun Tours" 85154 RSS - 76 5 Ogółem łącznie bieżące 15 3 15 3 76 5 łącznie bieżące środ. włas. bież. 138 Transport w trakcie zajęć pozalekcyjnych w placówkach realizujących programy profilaktyczne 85154 RSS - 36 Ogółem łącznie bieżące 36 łącznie bieżące środ. włas. bież. 139 Program profilaktyczny "Trening zastępowania agresji Arnolda Goldsteina ART." 85154 RSS - 12 96 Ogółem łącznie bieżące 12 96 łącznie RAZEM: 32 31 32 31 SUMA bieżące 41 294 463 34 426 78 1 46 695 1 449 24