Sprawozdanie Finansowe za 2010 rok Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok..4 Bilans na dzień 31.12.2010..5 Rachunek Zysków i Strat na dzień 31.12.2010..9 Informacja dodatkowa za 2010 rok.. 11 Halina Kuczyńska---------------------Katarzyna Tokarska- Sprawozdanie Finansowe 2010 2/22
Grodzisk Mazowiecki 27.05.2011 Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa ul. Orzeszkowej 2 05-827 Grodzisk Mazowiecki Tel./fax 22 734 34 81 www. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami, Zarząd Fundacji Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr Bogusława Federa przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2009 roku, na które składa się: - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok, - Bilans za 2010 rok, - Rachunku Zysków i Strat za rok 2010, - Informacji dodatkowej za rok 2010, - Uchwała nr 1/2011 z dnia 27 maja 2011 roku Rady Fundacji o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2010. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Z poważaniem, Katarzyna Tokarska Prezes Fundacji Halina Kuczyńska---------------------Katarzyna Tokarska- Sprawozdanie Finansowe 2010 3/22
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Orzeszkowej 2 2. Fundacja nie posiada jednostek organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań) 3. Podstawowy przedmiot działalności PKD: (PKD 2007) 9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 4. Zgodnie ze statutem dla realizacji celów statutowych Fundacja podjęła: odpłatną działalność pożytku publicznego nieodpłatną działalność pożytku publicznego 5. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem w dniu 04.12.2008 r, status organizacji pożytku publicznego został wpisany dnia 04.11.2009 r. Nr NIP 5291768138, nr Regon 171760010. 6. W skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu wchodzi: Katarzyna Tokarska Prezes Zarządu 7. Cele i formy działania Fundacji: 1) podnoszenie poziomu edukacji i wykształcenia obywateli a w szczególności przedsiębiorców i kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz zarządzających w obszarze edukacji i nauki, 2) wypracowywanie w celu wdrażania nowoczesnych metod edukacji, 3) promocja rozwoju opartego na wiedzy, 4) propagowanie wiedzy o teorii i praktyce innowacyjności i przedsiębiorczości, 5) rozwój badań naukowych i wdrożeń w gospodarce i edukacji, 6) współpraca z europejskimi i światowymi ośrodkami naukowymi i uczelniami wyższymi, 7) edukacja organizatorów, animatorów inicjatyw lokalnych, 8) propagowanie, inspirowanie zachowań proedukacyjnych, 9) propagowanie i działanie na rzecz propagowania postaw proekologicznych. 8. Okresu trwania działalności organizacji - nie jest ograniczony w Statucie 9. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 10. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości (co najmniej 12 miesięcy i dłużej) oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności. 11. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą Zarządu Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacji dr Bogusława Federa z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie przyjętych zasad rachunkowości. Halina Kuczyńska---------------------Katarzyna Tokarska- Sprawozdanie Finansowe 2010 4/22
Bilans na dzień 31.12.2010 stan na dzie 01.01.2010 31.12.2010 BILANS - AKTYWA A Aktywa trwa e 0,00 0,00 A.I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 A.I.1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 A.I.2 Warto firmy 0,00 0,00 A.I.3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 A.I.4 Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 A.II Rzeczowe aktywa trwa e 0,00 0,00 A.II.1 rodki trwa e 0,00 0,00 A.II.1.a) grunty (w tym prawo u ytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 A.II.1.b) budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej 0,00 0,00 A.II.1.c) urz dzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 A.II.1.d) rodki transportu 0,00 0,00 A.II.1.e) inne rodki trwa e 0,00 0,00 A.II.2 rodki trwa e w budowie 0,00 0,00 A.II.3 Zaliczki na rodki trwa e w budowie 0,00 0,00 A.III Nale no ci d ugoterminowe 0,00 0,00 A.III.1 Od jednostek powi zanych 0,00 0,00 A.III.2 Od pozosta ych jednostek 0,00 0,00 A.IV Inwestycje d ugoterminowe 0,00 0,00 A.IV.1 Nieruchomo ci 0,00 0,00 A.IV.2 Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 A.IV.3 D ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 A.IV.3.a) w jednostkach powi zanych 0,00 0,00 A.IV.3.a).-(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00 A.IV.3.a).-(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00 A.IV.3.a).-(3) udzielone po yczki 0,00 0,00 A.IV.3.a).-(4) inne d ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 A.IV.3.b) w pozosta ych jednostkach 0,00 0,00 A.IV.3.b).-(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00 A.IV.3.b).-(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00 A.IV.3.b).-(3) udzielone po yczki 0,00 0,00 A.IV.3.b).-(4) inne d ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 A.IV.4 Inne inwestycje d ugoterminowe 0,00 0,00 A.V D ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00 A.V.1 Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 A.V.2 Inne rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00 Halina Kuczyńska---------------------Katarzyna Tokarska- Sprawozdanie Finansowe 2010 5/22
B Aktywa obrotowe 14 011,65 22 511,02 B.I Zapasy 0,00 0,00 B.I.1 Materia y 0,00 0,00 B.I.2 Pó produkty i produkty w toku 0,00 0,00 B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 B.I.4 Towary 0,00 0,00 B.I.5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 B.II Nale no ci krótkoterminowe 891,40 21,96 B.II.1 Nale no ci od jednostek powi zanych 0,00 0,00 B.II.1.a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty: 0,00 0,00 B.II.1.a).-(1) do 12 miesi cy 0,00 0,00 B.II.1.a).-(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00 B.II.1.b) Inne 0,00 0,00 B.II.2 Nale no ci od pozosta ych jednostek 891,40 21,96 B.II.2.a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty: 0,00 0,00 B.II.2.a).-(1) do 12 miesi cy 0,00 0,00 B.II.2.a).-(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00 B.II.2.b) z tytu u podatków, dotacji, ce, ubezpiecze spo ecznych 0,00 0,00 B.II.2.c) Inne zaliczki 891,40 0,00 B.II.2.d) dochodzone na drodze s dowej 0,00 0,00 B.III Inwestycje krótkoterminowe 13 120,25 22 295,08 B.III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 13 120,25 22 295,08 B.III.1.a) w jednostkach powi zanych 0,00 0,00 B.III.1.a).-(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00 B.III.1.a).-(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00 B.III.1.a).-(3) udzielone po yczki 0,00 0,00 B.III.1.a).-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 B.III.1.b) w pozosta ych jednostkach 0,00 0,00 B.III.1.b).-(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00 B.III.1.b).-(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00 B.III.1.b).-(3) udzielone po yczki 0,00 0,00 B.III.1.b).-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 B.III.1.c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne 13 120,25 22 295,08 B.III.1.c).-(1) rodki pieni ne w kasie i na rachunkach 13 120,25 22 295,08 B.III.1.c).-(2) inne rodki pieni ne 0,00 0,00 B.III.1.c).-(3) inne aktywa pieni ne 0,00 0,00 B.III.2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 B.IV Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 193,98 Aktywa RAZEM 14 011,65 22 511,02 Halina Kuczyńska---------------------Katarzyna Tokarska- Sprawozdanie Finansowe 2010 6/22
BILANS - PASYWA 31.12.2010 31.12.2010 A Kapita (fundusz) w asny 11 220,91 18 423,75 A.I Kapita (fundusz) podstawowy po ytku publicznego 18 000,00 18 000,00 A.II Kapita (fundusz) podstawowy dzia alno ci gospodarczej 2 000,00 2 000,00 A.III Udzia y (akcje) w asne (wielko ujemna) 0,00 0,00 A.IV Kapita (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 A.V Kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 A.VI Pozosta e kapita y (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 A.VII Zysk (strata) z lat ubieg ych 0,00-8 779,09 A.VIII Wynik na dzia alno ci po ytku publicznego -8 779,09 7 202,84 A.IX Odpisy z zysku netto w ci gu roku (wielko ujem 0,00 0,00 B Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania 2 790,74 4 087,27 B.I Rezerwy na zobowi zania 0,00 0,00 B.I.1 Rezerwa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 B.I.2 Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 B.I.2.-(1) D ugoterminowa 0,00 0,00 B.I.2.-(2) Krótkoterminowa 0,00 0,00 B.I.3 Pozosta e rezerwy 0,00 0,00 B.I.3.-(1) D ugoterminowe 0,00 0,00 B.I.3.-(2) Krótkoterminowe 0,00 0,00 B.II Zobowi zania d ugoterminowe 0,00 0,00 B.II.1 Wobec jednostek powi zanych 0,00 0,00 B.II.2 Wobec pozosta ych jednostek 0,00 0,00 B.II.2.a) kredyty i po yczki 0,00 0,00 B.II.2.b) z tytu u emisji d u nych papierów warto ciowych 0,00 0,00 B.II.2.c) inne zobowi zania finansowe 0,00 0,00 B.II.2.d) Inne 0,00 0,00 B.III Zobowi zania krótkoterminowe 2 790,74 4 087,27 B.III.1 Wobec jednostek powi zanych 59,64 0,00 B.III.1.a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci: 0,00 0,00 B.III.1.a).-(1) do 12 miesi cy 0,00 0,00 B.III.1.a).-(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,96 B.III.1.b) Inne 59,64 0,00 B.III.2 Wobec pozosta ych jednostek 2 731,10 4 087,27 B.III.2.a) kredyty i po yczki 0,00 0,00 B.III.2.b) z tytu u emisji d u nych papierów warto ciowych 0,00 0,00 B.III.2.c) inne zobowi zania finansowe 0,00 0,00 B.III.2.d) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci: 0,00 1 559,86 Halina Kuczyńska---------------------Katarzyna Tokarska- Sprawozdanie Finansowe 2010 7/22
B.III.2.d).-(1) do 12 miesi cy 0,00 1 559,86 B.III.2.d).-(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00 B.III.2.e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 B.III.2.f) zobowi zania wekslowe 0,00 0,00 B.III.2.g) z tytu u podatków, ce, ubezpiecze i innych wiadcze 0,00 1 988,35 B.III.2.h) z tytu u wynagrodze 0,00 0,00 B.III.2.i) Inne 2 731,10 539,06 B.III.3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 B.IV Rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00 B.IV.1 Ujemna warto firmy 0,00 0,00 B.IV.2 Inne rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00 B.IV.2.-(1) D ugoterminowe 0,00 0,00 B.IV.2.-(2) Krótkoterminowe 0,00 0,00 sporz dzi a dnia 12.03.2011 Halina Kuczy ska Pasywa RAZEM 14 011,65 22 511,02 Halina Kuczyńska---------------------Katarzyna Tokarska- Sprawozdanie Finansowe 2010 8/22
Rachunek Zysków i Strat na dzień 31.12.2010 obejmujący okres 01.01.2010 31.12.2010 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z za. Nr 1 do Ustawy o rachunkowo ci Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok poprzedni Kwota za rok obrotowy 1 2 3 4 A. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów, w tym: - od jednostek powi zanych 0,00 0,00 I Przychody netto ze sprzeda y produktów II Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia ów, w tym: - jednostkom powi zanym 0,00 0,00 I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II Warto sprzedanych towarów i materia ów C. Zysk (strata) brutto ze sprzeda y (A-B) 0,00 0,00 D. Koszty sprzeda y E Koszty ogólnego zarz du F Zysk (strata) ze sprzeda y (C-D-E) 0,00 0,00 G Pozosta e przychody operacyjne 999,64 205 439,65 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych II Dotacje III Inne przychody operacyjne 999,64 205 439,65 1. Przychody z dzia alno ci nieodp atnej po ytku publicznego 933,08 205 439,65 2. Przychody z dzia alno ci odp atnej po ytku publicznego 66,56 0,00 3. Inne przychody operacyjne H Pozosta e koszty operacyjne 9 778,73 198 978,08 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych II Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych III Inne koszty operacyjne 9 778,73 198 978,08 1. Koszty z dzia alno ci nieodp atnej po ytku publicznego 7 416,40 51 852,65 2. Koszty z dzia alno ci odp atnej po ytku publicznego 2 362,33 108 498,29 3. Koszty administracyjne 37 647,14 4. Inne koszty operacyjne 980,00 Halina Kuczyńska---------------------Katarzyna Tokarska- Sprawozdanie Finansowe 2010 9/22
I. J. K. I II III IV V. Inne Wynik na dzia alno ci nieodp atnej -6 483,32 153 587,00 Wynik na dzia alno ci odp atnej -2 295,77-108 498,29 Przychody finansowe 0,00 0,00 Dywidendy i udzia y w zyskach, w tym: - od jednostek powi zanych Odsetki, w tym: - od jednostek powi zanych 741,27 Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja warto ci inwestycji L. Koszty finansowe 0,00 0,00 I II III IV Odsetki, w tym:- dla jednostek powi zanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja warto ci inwestycji Inne Wynik na dzia alno ci nieodp atnej -6 483,32 153 587,00 M. Wynik na dzia alno ci odp atnej -2 295,77-108 498,29 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne N. Wynik na dzia alno ci nieodp atnej -6 483,32 153 587,00 O. Wynik na dzia alno ci odp atnej -2 295,77-108 498,29 P. Wynik na ca ej dzia alno ci -8 779,09 7 202,84 Halina Kuczyńska---------------------Katarzyna Tokarska- Sprawozdanie Finansowe 2010 10/22
Informacja dodatkowa za 2010 rok 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa i pasywa wyceniane s przy uwzgl dnieniu nadrz dnych zasad rachunkowo ci, w sposób przewidziany ustaw o rachunkowo ci Wed ug zasad przewidzianych ustaw Przyj te metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowo ci 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Kwota wyniku finansowego Przyczyny zmiany spowodowana zmianami 0 0 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuj te w ksi gach handlowych Nie uwzgl dniono w Rachunku Wyszczególnienie zdarze Kwota w z otych Bilansie wyników 0 0 0 0 0 0 Halina Kuczyńska---------------------Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe 2010 11/22
2 a. Rzeczowe aktywa trwa e - rodki trwa e Stan na pocz tek Stan na koniec roku Nazwa grupy sk adników maj tku trwa ego roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo u ytkowania gruntu) 0,00 2. budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej 0,00 3. urz dzenia techniczne i maszyny 0,00 4. rodki transportu 0,00 5. inne rodki trwa e 4 350,00 4 350,00 Razem 0,00 0,00 4 350,00 0,00 0,00 4 350,00 2 b. Umorzenie rodków trwa ych amortyzacja Stan na pocz tek roku Stan na koniec roku Stan na pocz tek roku (netto) Stan na koniec roku (netto) Nazwa grupy sk adników maj tku trwa ego Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwi kszenia Zmniejszenie 1. grunty (w tym prawo u ytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 2. budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 3. urz dzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 4. rodki transportu 0,00 0,00 0,00 5. inne rodki trwa e 4 350,00 4 350,00 0,00 4 350,00 Razem 0,00 0,00 4 350,00 0,00 0,00 4 350,00 0,00 4 350,00 Halina Kuczyńska---------------------Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe 2010 12/22
2 c. Grunty u ytkowane wieczy cie Stan na pocz tek roku Zmiany w ci gu roku Stan na koniec roku Zwi kszenia Zmniejszenia Powierzchnia m2 0,00 Warto 0,00 2 d. rodki trwa e u ywana na podstawie umowy najmu lub dzier awy Stan na pocz tek roku Zmiany w ci gu roku Stan na koniec roku Zwi kszenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo u ytkowania gruntu) 0,00 2. budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej 0,00 3. urz dzenia techniczne i maszyny 0,00 4. rodki transportu 0,00 5. inne rodki trwa e 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 Halina Kuczyńska---------------------Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe 2010 13/22
2 e. Warto ci niematerialne i prawne Nazwa grupy sk adników maj tku trwa ego Stan na pocz tek roku Przychody Rozchody Stan na koniec roku 1. Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 2 f. Umorzenie warto ci niematerialnych i prawnych amortyzacja Stan na pocz tek roku (netto) Stan na koniec roku (netto) Nazwa grupy sk adników maj tku trwa ego Stan na pocz tek roku Amortyzacja za rok Inne zwi kszenia Zmniejszenie Stan na koniec roku 1. Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 g. Inwestycje d ugoterminowe Stan na pocz tek Zmiany w ci gu roku roku Zwi kszenia Zmniejszenia Stan na koniec roku 1. Nieruchomo ci 0,00 2. Warto ci niematerialne i prawne 0,00 3. D ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 a. udzia y i akcje 0,00 b. inne papiery warto ciowe 0,00 c. udzielone po yczki 0,00 d. inne d ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne d ugoterminowe inwestycje 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 Halina Kuczyńska---------------------Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe 2010 14/22
2 h. Podzia nale no ci wed ug pozycji bilansu o pozosta ym na dzie bilansowy, przewidywanym umow okresie sp aty okres wymagalno ci do 1 roku powy ej 1 roku stan na Razem pocz tek roku koniec roku koniec roku pocz tek roku koniec roku Nale no ci z tytu u pocz tek roku 1. dostaw i us ug 891,40 21,96 891,40 21,96 2. podatków 0,00 0,00 3. rodków od ZUS 0,00 0,00 4. wynagrodze 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze s dowej 0,00 0,00 6. innych nale no ci 0,00 0,00 0,00 Razem 891,40 21,96 0,00 0,00 891,40 21,96 Halina Kuczyńska---------------------Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe 2010 15/22
2 i. Podzia zobowi za wed ug pozycji bilansu o pozosta ym na dzie bilansowy, przewidywanym umow okresie sp aty okres wymagalno ci do 1 roku powy ej 1 roku stan na Razem pocz tek roku koniec roku pocz tek roku koniec roku pocz tek roku koniec roku Zobowi zania z tytu u 1. kredytów i po yczek 0,00 0,00 2. dostaw i us ug 1 559,86 0,00 1 559,86 3. podatków 306,00 0,00 306,00 4. ubezpiecze spo ecznych 1 682,35 0,00 1 682,35 5. wynagrodze 0,00 0,00 6. zobowi za wekslowych 0,00 0,00 0,00 7. innych zobowi za 2 790,74 539,06 2 790,74 539,06 Razem 2 790,74 4 087,27 0,00 0,00 2 790,74 4 087,27 2 j. Rozliczenia mi dzyokresowe czynne i bierne stan na Tytu y pocz tek roku koniec roku 1.Ogó em czynne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów wg tytu ów: 0,00 193,98 a. op acone z góry czynsze z tytu u wynajmowania pomieszcze b. op acone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. op acone z góry ubezpieczenia maj tkowe i osobowe Halina Kuczyńska---------------------Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe 2010 16/22
d. inne czynne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów 193,98 2.Ogó em bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów wg tytu ów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów 2 k. Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów stan na Tytu y pocz tek roku koniec roku 1.Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytu ów) 0,00 0,00 2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bie cy Rok ubieg y Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozosta e Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozosta e Suma 0,00 0,00 Halina Kuczyńska---------------------Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe 2010 17/22
2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeci tne zatrudnienie w Wyszczególnienie roku 0,00 w tym wynagrodzenie zarz du 1,00 Ogó em 1,00 2 K. Informacja o wyp aconych wynagrodzeniach powy ej okre lonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z pó n. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczy y w/w wynagrodzenie 0 3 Informacje o strukturze przychodów - ród a i wysoko a. Przychody z dzia alno ci statutowej 205 439,65 Sk adki brutto okre lone statutem Przychody z dzia alno ci statutowej nieodp atnej po ytku publicznego 205 439,65 wp ywy z 1% podatku 205 099,65 darowizny 340,00 Przychody z dzia alno ci statutowej odp atnej po ytku publicznego 0,00 0,00 Pozosta e przychody okre lone statutem 0,00 (wyszczególnienie) Halina Kuczyńska---------------------Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe 2010 18/22
3 b. Pozosta e przychody 0,00 Przychody ze sprzeda y rodków trwa ych, rodków trwa ych w budowie oraz warto ci niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji rodków trwa ych Inne 3 c. Przychody finansowe 741,27 Cena sprzeda y akcji i udzia ów Odsetki od lokat, wk adów bankowych 741,27 Odsetki od po yczek Odsetki od posiadanych papierów warto ciowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji dzia alno ci statutowej nieodp atnej po ytku publicznego 51 852,65 wiadczenia pieni ne: 51 852,65 1. koszty realizacja zada statutowych 51 852,65 0,00 wiadczenia niepieni ne: 0,00 (wyszczególnienie) Koszty realizacji dzia alno ci statutowej odp atnej po ytku publicznego 108 498,29 wiadczenia pieni ne: 108 498,29 1. Koszty realizacji zada statutowych 108 498,29 wiadczenia niepieni ne: 0,00 (wyszczególnienie) Halina Kuczyńska---------------------Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe 2010 19/22
Pozosta e koszty realizacji zada statutowych 0,00 wiadczenia pieni ne 0,00 (wyszczególnienie) wiadczenia niepieni ne 0,00 (wyszczególnienie) Koszty administracyjne: 38 627,14 1. Koszty administracyjne 37 647,14 2. Koszty operacyjne 980,00 - pozosta e koszty 4 b. Pozosta e koszty 0,00 warto netto sprzedanych rodków trwa ych, rodków trwa ych w budowie oraz warto ci niematerialnych i prawnych warto netto z likwidacji rodków trwa ych, warto ci niematerialnych i prawnych w wyniku zdarze mieszcz cych si w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne Halina Kuczyńska---------------------Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe 2010 20/22
4 c. Koszty finansowe 0,00 Warto ewidencyjna sprzedanych udzia ów i akcji, stanowi cych d ugo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i po yczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Op acone prowizje od zaci gni tych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zap acone odsetki za nieterminow regulacj zobowi za Odsetki i dodatkowe op aty od rodków trwa ych przej tych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 5 a. ród a zwi kszenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie po ytku publicznego dzia alno ci gospodarczej 1. Stan na pocz tek roku 18 000,00 2 000,00 a. zwi kszenia 0,00 0,00 - z zysku - inne b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty - inne 2. Stan na koniec okresu 18 000,00 2 000,00 Halina Kuczyńska---------------------Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe 2010 21/22
5 b. Rozliczenie wyniku na dzia alno ci statutowej Wynik na dzia alno ci statutowej 7 202,84 w tym: 1.na nieodp atnej dzia alno ci po ytku publicz 153 587,00 2. na odp atnej dzia alno ci po ytku publicz. -108 498,29 3. Przychody finansowe 741,27 4. Koszty administracyjne -37 647,14 5. Koszty operacyjne -980,00 6 Zobowi zania zwi zane z dzia alno ci statutow : stan na Tytu y pocz tek roku koniec roku 1. gwarancje 2. por czenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowi zania Razem 0,00 0,00 Halina Kuczyńska---------------------Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe 2010 22/22