Sprawozdanie Finansowe za 2009 rok. Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr Bogusława Federa

Transkrypt

1 Sprawozdanie Finansowe za 2009 rok Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr Bogusława Federa

2 wiedza3g.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 rok. 3 Bilans na dzień Rachunek Zysków i Strat na dzień Rozliczenie zadań rachunki..12 Informacja dodatkowa za 2009 rok. 13 Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska- Sprawozdanie Finansowe /26

3 wiedza3g.pl Grodzisk Mazowiecki Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr Bogusława Federa ul. Orzeszkowej Grodzisk Mazowiecki Tel./fax Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami, Zarząd Fundacji Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr Bogusława Federa przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień roku, na które składa się: - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 rok, - Bilans za 2009 rok, - Rachunku Zysków i Strat za rok 2009, - Informacji dodatkowej za rok 2009, - Rozliczenia zadań rachunków, - Uchwały nr 1/2010 Rady Fundacji o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Z poważaniem, Katarzyna Tokarska Prezes Fundacji Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska- Sprawozdanie Finansowe /26

4 wiedza3g.pl Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Orzeszkowej 2 2. Fundacja nie posiada jednostek organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań) 3. Podstawowy przedmiot działalności PKD: (PKD 2007) 9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 4. Zgodnie ze statutem dla realizacji celów statutowych Fundacja podjęła: odpłatną działalność pożytku publicznego nieodpłatną działalność pożytku publicznego 5. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem w dniu r, status organizacji pożytku publicznego został wpisany dnia r. Nr NIP , nr Regon W skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu wchodzi: Katarzyna Tokarska Prezes Zarządu 7. Cele i formy działania Fundacji: 1) podnoszenie poziomu edukacji i wykształcenia obywateli a w szczególności przedsiębiorców i kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz zarządzających w obszarze edukacji i nauki, 2) wypracowywanie w celu wdrażania nowoczesnych metod edukacji, 3) promocja rozwoju opartego na wiedzy, 4) propagowanie wiedzy o teorii i praktyce innowacyjności i przedsiębiorczości, 5) rozwój badań naukowych i wdrożeń w gospodarce i edukacji, 6) współpraca z europejskimi i światowymi ośrodkami naukowymi i uczelniami wyższymi, 7) edukacja organizatorów, animatorów inicjatyw lokalnych, 8) propagowanie, inspirowanie zachowań proedukacyjnych, 9) propagowanie i działanie na rzecz propagowania postaw proekologicznych. 8. Okresu trwania działalności organizacji - nie jest ograniczony w Statucie 9. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od rozpoczęcia działalności tj. od 20 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 10. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności. Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska- Sprawozdanie Finansowe /26

5 wiedza3g.pl 11. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowych ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą Zarządu Fundacji Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr Bogusława Federa z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie przyjętych zasad rachunkowości. Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska- Sprawozdanie Finansowe /26

6 wiedza3g.pl Bilans na dzień stan na dzie BILANS AKTYWA A Aktywa trwa e 0,00 0,00 A.I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 A.I.1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 A.I.2 Warto firmy 0,00 0,00 A.I.3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 A.I.4 Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 A.II Rzeczowe aktywa trwa e 0,00 0,00 A.II.1 rodki trwa e 0,00 0,00 A.II.1.a) grunty (w tym prawo u ytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 A.II.1.b) budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej 0,00 0,00 A.II.1.c) urz dzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 A.II.1.d) rodki transportu 0,00 0,00 A.II.1.e) inne rodki trwa e 0,00 0,00 A.II.2 rodki trwa e w budowie 0,00 0,00 A.II.3 Zaliczki na rodki trwa e w budowie 0,00 0,00 A.III Nale no ci d ugoterminowe 0,00 0,00 A.III.1 Od jednostek powi zanych 0,00 0,00 A.III.2 Od pozosta ych jednostek 0,00 0,00 A.IV Inwestycje d ugoterminowe 0,00 0,00 A.IV.1 Nieruchomo ci 0,00 0,00 A.IV.2 Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 A.IV.3 D ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 A.IV.3.a) w jednostkach powi zanych 0,00 0,00 A.IV.3.a).-(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00 A.IV.3.a).-(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00 A.IV.3.a).-(3) udzielone po yczki 0,00 0,00 A.IV.3.a).-(4) inne d ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 A.IV.3.b) w pozosta ych jednostkach 0,00 0,00 A.IV.3.b).-(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00 A.IV.3.b).-(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00 A.IV.3.b).-(3) udzielone po yczki 0,00 0,00 A.IV.3.b).-(4) inne d ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 A.IV.4 Inne inwestycje d ugoterminowe 0,00 0,00 A.V D ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00 A.V.1 Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 A.V.2 Inne rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00 Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska- Sprawozdanie Finansowe /26

7 wiedza3g.pl B Aktywa obrotowe 0, ,65 B.I Zapasy 0,00 0,00 B.I.1 Materia y 0,00 0,00 B.I.2 Pó produkty i produkty w toku 0,00 0,00 B.I.3 Produkty gotowe 0,00 0,00 B.I.4 Towary 0,00 0,00 B.I.5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 B.II Nale no ci krótkoterminowe 0,00 891,40 B.II.1 Nale no ci od jednostek powi zanych 0,00 0,00 B.II.1.a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty: 0,00 0,00 B.II.1.a).-(1) do 12 miesi cy 0,00 0,00 B.II.1.a).-(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00 B.II.1.b) Inne 0,00 0,00 B.II.2 Nale no ci od pozosta ych jednostek 0,00 891,40 B.II.2.a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty: 0,00 0,00 B.II.2.a).-(1) do 12 miesi cy 0,00 0,00 B.II.2.a).-(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00 B.II.2.b) z tytu u podatków, dotacji, ce, ubezpiecze spo ecznych 0,00 0,00 B.II.2.c) Inne zaliczki 0,00 891,40 B.II.2.d) dochodzone na drodze s dowej 0,00 0,00 B.III Inwestycje krótkoterminowe 0, ,25 B.III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 0, ,25 B.III.1.a) w jednostkach powi zanych 0,00 0,00 B.III.1.a).-(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00 B.III.1.a).-(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00 B.III.1.a).-(3) udzielone po yczki 0,00 0,00 B.III.1.a).-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 B.III.1.b) w pozosta ych jednostkach 0,00 0,00 B.III.1.b).-(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00 B.III.1.b).-(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00 B.III.1.b).-(3) udzielone po yczki 0,00 0,00 B.III.1.b).-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 B.III.1.c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne 0, ,25 B.III.1.c).-(1) rodki pieni ne w kasie i na rachunkach 0, ,25 B.III.1.c).-(2) inne rodki pieni ne 0,00 0,00 B.III.1.c).-(3) inne aktywa pieni ne 0,00 0,00 B.III.2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 B.IV Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00 Aktywa RAZEM 0, ,65 Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska- Sprawozdanie Finansowe /26

8 wiedza3g.pl BILANS - PASYWA A Kapita (fundusz) w asny 0, ,91 A.I Kapita (fundusz) podstawowy po ytku publicznego 0, ,00 A.II Kapita (fundusz) podstawowy dzia alno ci gospodarczej 0, ,00 A.III Udzia y (akcje) w asne (wielko ujemna) 0,00 0,00 A.IV Kapita (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 A.V Kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 A.VI Pozosta e kapita y (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 A.VII Zysk (strata) z lat ubieg ych 0,00 0,00 A.VIII Wynik na dzia alno ci po ytku publicznego 0, ,09 A.IX Odpisy z zysku netto w ci gu roku (wielko ujem 0,00 0,00 B Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania 0, ,74 B.I Rezerwy na zobowi zania 0,00 0,00 B.I.1 Rezerwa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 B.I.2 Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 B.I.2.-(1) D ugoterminowa 0,00 0,00 B.I.2.-(2) Krótkoterminowa 0,00 0,00 B.I.3 Pozosta e rezerwy 0,00 0,00 B.I.3.-(1) D ugoterminowe 0,00 0,00 B.I.3.-(2) Krótkoterminowe 0,00 0,00 B.II Zobowi zania d ugoterminowe 0,00 0,00 B.II.1 Wobec jednostek powi zanych 0,00 0,00 B.II.2 Wobec pozosta ych jednostek 0,00 0,00 B.II.2.a) kredyty i po yczki 0,00 0,00 B.II.2.b) z tytu u emisji d u nych papierów warto ciowych 0,00 0,00 B.II.2.c) inne zobowi zania finansowe 0,00 0,00 B.II.2.d) Inne 0,00 0,00 B.III Zobowi zania krótkoterminowe 0, ,74 B.III.1 Wobec jednostek powi zanych 0,00 59,64 B.III.1.a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci: 0,00 0,00 B.III.1.a).-(1) do 12 miesi cy 0,00 0,00 B.III.1.a).-(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00 B.III.1.b) Inne 0,00 59,64 B.III.2 Wobec pozosta ych jednostek 0, ,10 B.III.2.a) kredyty i po yczki 0,00 0,00 B.III.2.b) z tytu u emisji d u nych papierów warto ciowych 0,00 0,00 B.III.2.c) inne zobowi zania finansowe 0,00 0,00 B.III.2.d) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci: 0,00 0,00 Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska- Sprawozdanie Finansowe /26

9 wiedza3g.pl B.III.2.d).-(1) do 12 miesi cy 0,00 0,00 B.III.2.d).-(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00 B.III.2.e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 B.III.2.f) zobowi zania wekslowe 0,00 0,00 B.III.2.g) z tytu u podatków, ce, ubezpiecze i innych wiadcze 0,00 0,00 B.III.2.h) z tytu u wynagrodze 0,00 0,00 B.III.2.i) Inne 0, ,10 B.III.3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 B.IV Rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00 B.IV.1 Ujemna warto firmy 0,00 0,00 B.IV.2 Inne rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00 B.IV.2.-(1) D ugoterminowe 0,00 0,00 B.IV.2.-(2) Krótkoterminowe 0,00 0,00 sporzadzi a dnia r Halina Kuczynska Pasywa RAZEM 0, ,65 Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska- Sprawozdanie Finansowe /26

10 wiedza3g.pl Rachunek Zysków i Strat na dzień obejmujący okres Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z za. Nr 1 do Ustawy o rachunkowo ci Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok poprzedni Kwota za rok obrotowy Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów A. i materia ów, w tym: - od jednostek powi zanych 0,00 0,00 I Przychody netto ze sprzeda y produktów II Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia ów, w tym: - jednostkom powi zanym 0,00 0,00 I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II Warto sprzedanych towarów i materia ów C. Zysk (strata) brutto ze sprzeda y (A-B) 0,00 0,00 D. Koszty sprzeda y E Koszty ogólnego zarz du F Zysk (strata) ze sprzeda y (C-D-E) 0,00 0,00 G Pozosta e przychody operacyjne 0,00 999,64 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych II Dotacje III Inne przychody operacyjne 0,00 999,64 1. Przychody z dzia alno ci nieodp atnej po ytku publicznego 933,08 2. Przychody z dzia alno ci odp atnej po ytku publicznego 66,56 3. Inne przychody operacyjne H Pozosta e koszty operacyjne 0, ,73 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych II Aktualizacja warto ci aktywów niefinansowych III Inne koszty operacyjne 0, ,73 1 Koszty z dzia alno ci nieodp atnej po ytku publicznego 7 416,40 2 Koszty z dzia alno ci odp atnej po ytku publicznego 2 362,33 3. Inne koszty operacyjne I. Wynik na dzia alno ci nieodp atnej 0, ,32 J. Wynik na dzia alno ci odp atnej 0, ,77 K. Przychody finansowe 0,00 0,00 I Dywidendy i udzia y w zyskach, w tym: - od jednostek powi zanych II Odsetki, w tym: - od jednostek powi zanych III Zysk ze zbycia inwestycji IV Aktualizacja warto ci inwestycji V. Inne L. Koszty finansowe 0,00 0,00 I Odsetki, w tym:- dla jednostek powi zanych II Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja warto ci inwestycji Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska- Sprawozdanie Finansowe /26

11 wiedza3g.pl IV Inne Wynik na dzia alno ci nieodp atnej 0, ,32 M. Wynik na dzia alno ci odp atnej 0, ,77 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne N. Wynik na dzia alno ci nieodp atnej 0, ,32 O. Wynik na dzia alno ci odp atnej 0, ,77 Wynik na ca ej dzia alno ci 0, ,09 Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska- Sprawozdanie Finansowe /26

12 wiedza3g.pl Rozliczenie zadań rachunki DZIA ALNO C NIEODP ATNA Koszty realizacji zada statutowych Przychody z realizacji zada statutowych rodzaj operacji Nieodp atnej opp Nieodp atnej o pp WYNIK Przygotowanie do wydania zadanie nr 1 ksi zki przygotowanie projektów umów, konsultacje prawne 1 152,00 op aty notarialne 14,64 wypisy z KRS ½ 22,50 przygotowanie wniosku o rejestracj OPP 1 300,00 umowa zlecenie opracowanie redakcyjne 1 250,00 op aty bankowe 1/3 62,33 odsetki bankowe 1/3 66,54 Suma 3 801,47 66,54 zadanie nr 2 Badanie - ankieta pokrycie kosztów przejazdu(delegacje) 2 731, ,00 pokrycie kosztów (przygot. Umów) 800,00 800,00 op aty bankowe 1/3 61,33 wypisy z KRS 1/2 22,50 odsetki bankowe 1/3 66,54 darowizna Collegium Civitas ,00 darowizna CKL ,00 suma 3 614,93 866,54 SUMA NIEOP ATNEJ 7416,4 933, ,32 DZIA ALNO C ODP ATNA Koszty realizacji zada statutowych Odp atnej Przychody z realizacji zada statutowych odp atnej zadanie nr 1 Przygotowanie szkolenie wyjazdowego projekt strony internetowej 2 299,99 op aty bankowe 1/3 62,34 odsetki bankowe 66,56 suma 2 362,33 66, ,77 SUMA ODP ATNEJ 2 362,33 66,56 Ogó em 9 778,73 999, ,09 wynik /strata 8779,09 Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska- Sprawozdanie Finansowe /26

13 Informacja dodatkowa za 2009 rok wiedza3g.pl 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyj te metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowo ci Aktywa i pasywa wyceniane s przy uwzgl dnieniu nadrz dnych Wed ug zasad przewidzianych ustaw zasad rachunkowo ci, w sposób przewidziany ustaw o rachunkowo ci 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0 0 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuj te w ksi gach handlowych Wyszczególnienie Nie uwzgl dniono w zdarze Kwota w z otych Bilansie Rachunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwa e - rodki trwa e Nazwa grupy sk adników maj tku trwa ego pocz tek roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody koniec roku 1. grunty (w tym prawo u ytkowania gruntu) 0,00 Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe /26

14 2. budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej 0,00 3. urz dzenia techniczne i maszyny 0,00 4. rodki transportu 0,00 5. inne rodki trwa e 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wiedza3g.pl 2 b. Umorzenie rodków trwa ych amortyzacja pocz tek roku obrotoweg o Amorty zacja za rok pocz tek roku (netto) koniec roku (netto) Nazwa grupy sk adników maj tku trwa ego Aktuali zacja Inne zwi kszenia Zmniejs zenie koniec roku 1. grunty (w tym prawo u ytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 2. budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 3. urz dzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 4. rodki transportu 0,00 0,00 0,00 5. inne rodki trwa e 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe /26

15 2 c. Grunty u ytkowane wieczy cie pocz tek roku Zmiany w ci gu roku koniec roku Zwi kszenia Zmniejszenia Powierzchnia m2 0,00 Warto 0,00 wiedza3g.pl 2 d. rodki trwa e u ywana na podstawie umowy najmu lub dzier awy Zmiany w ci gu roku pocz tek roku Zwi kszenia koniec roku Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo u ytkowania gruntu) 0,00 2. budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej 0,00 3. urz dzenia techniczne i maszyny 0,00 4. rodki transportu 0,00 5. inne rodki trwa e 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 2 e. Warto ci niematerialne i prawne pocz tek roku Przychody Rozchody koniec roku Nazwa grupy sk adników maj tku trwa ego 1. Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe /26

16 wiedza3g.pl 2 f. Umorzenie warto ci niematerialnych i prawnych amortyzacja pocz tek roku koniec roku pocz tek roku (netto) koniec roku obrotowe go (netto) Nazwa grupy sk adników maj tku trwa ego Amortyza cja za rok Inne zwi kszenia Zmniejszenie 1. Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 g. Inwestycje d ugoterminowe pocz tek roku Zmiany w ci gu roku koniec roku Zwi kszenia Zmniejszenia 1. Nieruchomo ci 0,00 2. Warto ci niematerialne i prawne 0,00 3. D ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 a. udzia y i akcje 0,00 b. inne papiery warto ciowe 0,00 c. udzielone po yczki 0,00 d. inne d ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne d ugoterminowe inwestycje 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe /26

17 2 h. Podzia nale no ci wed ug pozycji bilansu o pozosta ym na dzie bilansowy, przewidywanym umow okresie sp aty okres wymagalno ci do 1 roku powy ej 1 roku Razem stan na wiedza3g.pl pocz tek roku koniec roku koniec roku pocz tek roku koniec roku Nale no ci z tytu u pocz tek roku 1. dostaw i us ug 0,00 0,00 2. podatków 0,00 0,00 3. rodków od ZUS 0,00 0,00 4. wynagrodze 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze s dowej 0,00 0,00 6. innych nale no ci 891,40 0,00 891,40 Razem 0,00 891,40 0,00 0,00 0,00 891,40 2 i. Podzia zobowi za wed ug pozycji bilansu o pozosta ym na dzie bilansowy, przewidywanym umow okresie sp aty okres wymagalno ci do 1 roku powy ej 1 roku Razem stan na pocz tek roku koniec roku koniec roku pocz tek roku koniec roku Zobowi zania z tytu u pocz tek roku 1. kredytów i po yczek 0,00 0,00 2. dostaw i us ug 0,00 0,00 3. podatków 0,00 0,00 4. ubezpiecze spo ecznych 0,00 0,00 Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe /26

18 wiedza3g.pl 5. wynagrodze 0,00 0,00 6. zobowi za wekslowych 0,00 0,00 7. innych zobowi za 2 790,74 0, ,74 Razem 0, ,74 0,00 0,00 0, ,74 2 j. Rozliczenia mi dzyokresowe czynne i bierne stan na pocz tek roku Tytu y koniec roku 1.Ogó em czynne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów wg tytu ów: 0,00 0,00 a. op acone z góry czynsze z tytu u wynajmowania pomieszcze b. op acone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. op acone z góry ubezpieczenia maj tkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów 2.Ogó em bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów wg tytu ów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia mi dzyokresowe kosztów Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe /26

19 wiedza3g.pl 2 k. Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów stan na pocz tek roku Tytu y koniec roku 1.Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytu ów) 0,00 0,00 2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bie cy Rok ubieg y Zyski nadzwyczajne losowe Zyski nadzwyczajne pozosta e Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne losowe Straty nadzwyczajne pozosta e Suma 0,00 0,00 2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeci tne zatrudnienie Wyszczególnienie w roku (z podzia a em na grupy zawodowe) Ogó em 0,00 Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe /26

20 wiedza3g.pl 2 K. Informacja o wyp aconych wynagrodzeniach powy ej okre lonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z pó n. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczy y w/w wynagrodzenie 0 3 Informacje o strukturze przychodów - ród a i wysoko a. Przychody z dzia alno ci statutowej 999,64 Sk adki brutto okre lone statutem Przychody z dzia alno ci statutowej nieodp atnej po ytku publicznego 933,08 zwrot kosztów delegacji 800,00 odsetki bankowe 133,08 Przychody z dzia alno ci statutowej odp atnej po ytku publicznego 66,56 odsetki bankowe 66,56 Pozosta e przychody okre lone statutem 0,00 (wyszczególnienie) Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe /26

21 wiedza3g.pl 3 b. Pozosta e przychody 0,00 Przychody ze sprzeda y rodków trwa ych, rodków trwa ych w budowie oraz warto ci niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji rodków trwa ych Inne 3 c. Przychody finansowe 0,00 Cena sprzeda y akcji i udzia ów Odsetki od lokat, wk adów bankowych Odsetki od po yczek Odsetki od posiadanych papierów warto ciowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe /26

22 wiedza3g.pl 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji dzia alno ci statutowej nieodp atnej po ytku publicznego 7 416,40 wiadczenia pieni ne: 7 416,40 1.Koszty przygotowanie do wydania ksi ki Wspó czesne koncepcje przywództwa 3 801,47 2. Wspó udzia w przeprowadzeniu badania Przejrzysto administracji Rz dowej 3 614,93 wiadczenia niepieni ne: 0,00 (wyszczególnienie) Koszty realizacji dzia alno ci statutowej odp atnej po ytku publicznego 2 362,33 wiadczenia pieni ne: 2 362,33 1. Koszty przygotowania promocji szkolenia wyjazdowego-kreatywne my lenie dla rozwoju Innowacyjno ci i Przedsi biorczo ci 2 362,33 wiadczenia 0,00 Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe /26

23 niepieni ne: (wyszczególnienie) wiedza3g.pl Pozosta e koszty realizacji zada statutowych 0,00 wiadczenia pieni ne 0,00 (wyszczególnienie) wiadczenia niepieni ne 0,00 (wyszczególnienie) Koszty administracyjne: 0,00 - zu ycie materia ów i energii - us ugi obce - podatki i op aty - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spo eczne i inne wiadczenia - amortyzacja - pozosta e koszty 4 b. Pozosta e koszty 0,00 warto netto sprzedanych rodków trwa ych, rodków trwa ych w budowie oraz warto ci niematerialnych i prawnych warto netto z likwidacji rodków trwa ych, warto ci niematerialnych i prawnych w wyniku zdarze mieszcz cych Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe /26

24 si w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego wiedza3g.pl Inne 4 c. Koszty finansowe 0,00 Warto ewidencyjna sprzedanych udzia ów i akcji, stanowi cych d ugo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i po yczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Op acone prowizje od zaci gni tych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zap acone odsetki za nieterminow regulacj zobowi za Odsetki i dodatkowe op aty od rodków trwa ych przej tych w leasing finansowy Inne koszty finansowe Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe /26

25 5 a. ród a zwi kszenia i wykorzystanie funduszu statutowego wiedza3g.pl po ytku publiczneg o Fundusz dzia alno ci gospodarczej Wyszczególnienie 1. pocz tek roku , ,00 a. zwi kszenia 0,00 0,00 - z zysku - inne b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty - inne 2. koniec okresu , ,00 5 b. Rozliczenie wyniku na dzia alno ci statutowej Wynik na dzia alno ci statutowej ,09 w tym: 1.na nieodp atnej dzia alno ci po ytku publicz ,32 2. na odp atnej dzia alno ci po ytku publicz ,77 Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe /26

26 wiedza3g.pl 6 Zobowi zania zwi zane z dzia alno ci statutow : pocz tek roku stan na koniec roku Tytu y 1. gwarancje 2. por czenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowi zania Razem 0,00 0,00 Halina Kuczyńska Katarzyna Tokarska-Sprawozdanie Finansowe /26