DODATKOWEINFORMACJE I OBJASNIENIA

Podobne dokumenty
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI BAJECZNA ZA 2011 ROK.

Skrócone sprawozdanie finansowe za rok 2018

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2018 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego

Załącznik nr 1 Zmiany w stanie rzeczowych aktywów trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

lp wyszczególnienie koszty przychody wynik

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2018 rok

INFORMAC JA DODATKOWA

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

lp wyszczególnienie koszty przychody wynik

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

lp wyszczególnienie koszty przychody wynik

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013 r.

d) dochodzone na drodze sadowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krotkoterminowe , ,94 1. Krotkoterminowe aktywa finansowe ,38 19.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015.

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

lp wyszczególnienie koszty przychody wynik

INFORMACJA. d) zestawienia zmian w funduszu wlasnym za rok 2012 wykazujacym zmniejszenie

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK ZA 2017 R.

Oswiadczenie 0 stanie ksi~gowym SOLKARTA Sp. z 0.0. sporz~dzone w celu pot~czenia

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z (DZ. U. 137poz. 1539) "Koci Pazur"

dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABILE" w Chojnicach

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010

FUNDACJA TEZEUSZ KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za rok 2018

BILANS NA DZIEŃ r

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu

2018r Załącznik nr 1 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe

BILANS na dzień: r. Wyszczególnienie

IV Inwestycje. KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" SUWALKI UL.NONIEWIc:ZA 42 NIP: BILANS. na dzien r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2011

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.

INFORMAC JA DODATKOWA

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2017 rok

P R O T O K Ó Ł. Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010.

INFORMACJA DODATKOWA do BILANSU za okres od r. do r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Podgórze za rok 2017

Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie

Rfinansowa. Rfinansowa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,31

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek w Wołominie Wołomin, Aleja Armii Krajowej 64/1

2016 r Załącznik nr 1 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Zestawienie obrotów i sald za okres /2015

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

SPRAWOZDANIE WSTĘPNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE ZA 2015 ROK.

SPRAWOZDANIE WSTĘPNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE ZA 2016 ROK.

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

Tabela nr ,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych

2017 r Załącznik nr 1 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE

Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KAMIENNY POTOK W SOPOCIE za okres od r. do r.

- --" -- BILANS "JA VENA HANCZA" SUWALKI na dzien r. (w zl) UL.NONIEWICZA 42 NIP:

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.


Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2013

Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2016 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" (nazwa jednostki) na dzień r


ZAŁĄCZNIK NR 1 CZĘŚĆ I DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA r. do r. zmiany w środkach trwałych Grunty w użytkowaniu wieczystym

2015 r Załącznik nr 1 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe

FUNDACJA TEZEUSZ KASINKA MALA 657. Sprawozdanie finansowe za okres

Saldo końcowe Ct

FUNDACJA TEZEUSZ KASINKA MALA 657

INFORMACJA DODATKOWA

4. Stan na koniec roku r.(bz) , ,12. b) Reja 2 17, ,12. c) Ledóchowskiego 14 21,43 943,88

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień r.

INFORMACJA DODATKOWA

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Transkrypt:

DODATKOWEINFORMACJE I OBJASNIENIA Bilans Spoldzielni sporz^dzony na dzieri 3..06 r. wykazuje po stronie aktywow i pasywow sum? bilansow^ w wysokosci 3.088.537,06 zl. Na aktywa bilansu skladaj^ si nast^pujijce pozycje: I. Aktvwa trwale ogolem:.669.865,94 zt. budynki mieszkalne.6.40,60 zl. wieczyste uzytkowanie gruntu 443.445,34 zl II. Aktvwa obrotowe ogolem 48.67, zl.naleznosci z tytulu oplat czynszowych 4.498,66 z\m budynekprzy ul Kordeckiego 9.764,88zl budynekprzy ul Okrzei 4.733,78 zl. Rozrachunki z tytulu dostaw i ushig.759,34 zl 3.Inne naleznosci 747,86 zl 4. Srodki pieniezne 380.357,75 zl w tym lokaty terminowe 60.996,7 zl 5.Rozliczenia miedzyokresowe - niedobor na GZM za 06 0.307,5 zl nadwyzka przychod6w nad kosztami bud. Kordeckiego -.60,96 zl nadwyzka kosztdw nad prychodami bud. Okrzei -.98,47 zl Na pasywa bilansu skladajij si^ nast^pujijce pozycje: I. Kapital wlasnv M.78.809.04 zl. Udziafy czionkow 4.9 zl zwigkszone o 00 zl- wplata udzialuprzez BBA OFFICE SYSTEM. Wklady.36.54,43 zl zmniejszone o umorzenie za rok w wysokosci 44.990,0 zl 3. Fundusz zasobowy - wieczyste uzytkowanie gruntu 443.445,34 zl zmniejszony o umorzenie za rok w wysokosci 6.99,77zl 4. Strata lat ubiegfych - 3.946,57 zl 5. Wynik roku biez^cego podlegaj^cy opodatkowaniu do rozliczenia w 06 roku dla budynku Kordeckiego - 73,40 zl dla budynku Okrzei -.4,44 zl.45,84 zl II. Zobowi^zania i rezerwy na zobowi^zania 305.78.0 zl. Zobowi^zania z tytulu dostaw i uslug 7.87,7 zl. Zobowi^zama z tytulu oplat czynszowych 8.76,6 zl budynekprzy ul Kordeckiego 6.930,4 zl

budynekprzy ul. Okrzei.795,84 zl 3. Zobowi^zania z tytuhi podatku i ZUS 4.608,48 zl 4. Zobowi^zania z tytulu wynagrodzen i zaliczek 44,07 zl 5. Fundusz specjalne (fundusz remontowy) 74.376,49 zl Fundusz remontowy budynku Kordeckiego - 04.00,43 zl Fundusz remontowy budynku Okrzei - 70.375,06 zl Rachunek zyskow i strat Ewidencja kosztow i przychodow prowadzona jest w ukladzie porownawczym. Przychody i zgodnie z zasadq. memorialu - uj^te 53. wszystkie osi^gniete i dotycz^ce roku obrotowego bez wzgledu na termin zaplaty. Poniesione przez Spoldzielnie i uzyskane ewidencjonowane s^ z ustaleniem u na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi w rozbiciu na dwie nieruchomosci: - budynek przy ul Kordeckiego - zal^cznik nr. - budynek przy ul. Okrzei - zafycznik nr. Zal^cznik nr.3 przedstawia rozliczenie l^czne Spoldzielni. Poniesione przez Spoldzielni? w 06 roku wyniosly 355.484,7 zl ogolem, z czego rodzajowe stanowi^:. zuzycie materialow i energii 8.86,30 zl. ushigi obce 4.46,08 zl 3. podatki i oplaty.609,46 zl 4. wynagrodzenia 68.709,30 zl 5. inne swiadczenia 5.557,65 zl 5. pozostale -odpis na fundusz remont. 05.600,48 zl -inne 36 zl Na sfinansowanie w/w kosztow osi^gni^to z oplat czynszowych w wysokosci 347.446,85 zl W ci^gu 06 roku Spoldzielnia osi^gnela dodatkowe w kwocie 403,0 z! z tytuhi: a) otrzymane odsetki z lokaty 403,0 zl oraz poniosla dodatkowe w wysokosci - 4,45 zl z tytuhi odsetek za zwloke Zestawienie zbiorczych kosztow i przychodow Spoldzielni oraz ustalenie u do rozliczenia w roku nastepnym przedstawia si$ nastepuj^co: Wyriik na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi wynosi: 97,8 30308,79-0 307,5

Wynik z pozostalej dzialalnosci (lokale uzytkowe, odsetki z lokat) podlegajace opodatkowaniu wynosi: przychocty 54 735,57 5489,93 odsetki z lokat 403,0 648,84 Podatek 9% 503,00 Nadwyzki i niedobory zostana^ rozliczone w 07 roku i powieksz^ odpowiednio i w rozbiciu na budynki. Wynik z pozostalej dzialalnosci w wysokosci.45,84 zostanie podzielony zgodnie z Uchwala na Walnym Zgromadzeniu czlonkow Spoldzielni. Warszawa, dnia 3-03-07 Sporz^dzila: Matgorzata Goc <S!qGOWY,BAJECZNA"

06 ROK zatejcznik nr. Zestawienie kosztow i przychodbw ul. Kordeckiego Spoldzklnia,,BAJECZNA" L.p skiadnik optaty l.m l.uz. saldo eksploatacja 44 64,4 44 87,64 638,4 6 944,46 pod.od.nieruch.+grunt 4 640,8 696,40 94,9 -,50 Media zimna woda 45 866,94 39 980,86 7,9-3 74,79 wywoz smieci 8 778,00 6 858,00 9 RAZEM 03 550,8 94 36,90 45,45 3 8,7 odsetki kosztowe odsetki przychodowe,0 -,0 306, nadwyzka przychodow nad kosztami 3 53,36 Podatek9% budynku Kordeckiego -69,00 3 344,36 eksploatacja: materialy energia opl.bankowe usl.prawne pozostale ubezp. opl.notar.,administ remontowe umowy zlec. zus konserwacja lok.garaz 388,35 stan poczat. 544,78 449,33 Prace remont. 3,45 858,00 436,65 030,5 3 86,3 576,36 stan kohcowy 797,04 44 64,4 f.remontowy wptety lok.u wptety lok.m naprawa dekarska montat kratek (wentylacja) naprawa po zalaniu lok.7 naprawa dekarska 54 37,7 8 04,5 5 795,7 036,5 5 74,00 57,48 75,04 08 0400,43 GOSPODARKAZASOBAMI MIESZKANIOWYMI 46 58,6 43 537,66 60,96 OG6LEM BUDYNEK odsetki z lokat Podatek 9% 069,97 0 033,78 306, 89,40 69,00 67084,80 6357,44 69,00 3 344,36 Gt6WN Matg I^GOWY Goc

06 ROK Zestawienle kosztbw i przychodow ul. Okrzei zal^cznik nr. Spoldzielnia,,BAJECZNA" Lp sktadnik optaty l.m. l.uz. saldo 3 4 eksploatacja pod.od.nieruch.+grunt niedoborz05 Media zimna woda wywoz smieci gaz cw CO RAZEM odsetki kosztowe 540,87 3 774,64 545,49 007,8 6 97,00 36 033,80 46 333,6 odsetki przychodowe nadwyzka przychodow na kosztami Podatek9% budynku Okrzei 3,43 54 494,64 7 670,64 8 556,56 3 867,00 4,84 786,00 5 984,8 07480,96 905,60 6 04,8 3,03 3 06 6,89 544,50 349,76 7 587,06 9 489,37 0,8-545,49-004, -5 800,07 3330,50 7 334,04-65,59-3,43 96,99-7,03-334,00-506,03 eksploatacja: materialy energia usl.pozostale opl.bankowe umowy zlec. zus ubezp. opl.sad.,administ. konserw.co, domof. Remontowe 058,0 stan pocza.t. 4807, 597,83 8,3 Prace remont. 35 846,99 398,9 986,00 73,35 4 78,96 stan koricowy 540,87 f.remontowy wptety lok.u wplaty lok.m remont komindw wymiana pompy kottowej 38 773,88 6 58,54 3907,70 3999,06 96, 70,94 70 375,06 GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI 46 55,66 5948,3-98,47 OGOtEM BUDYNEK odsetki z lokat Podatek9% 345,60 3456,5 96,99 756,44 334,00 80765,5 9 937,8 334,00-506,03 MafgorMa Goc I r

06 ROK zafacznik nr.3 Spoldzielnia,,BAJECZNA" Zestawienie koszt6w i przychod6w SM..BAJECZNA" L.p 3 4 sktadnik opfaty eksploatacja pod.od.nieruch.+grunt niedoborz05 Media zimna woda wywoz smieci gaz cw RAZEM odsetki kosztowe 98 375,9 845,46 545,49 65 938,75 5705,00 36 033,80 odsetki przychodowe nadwyzka przychodow na kosztami Spotdzielni 49 883,79 4,45 l.m. 99 3,8 0 367,04 48 537,4 075,00 4,84 786,00 5 984,8 0 843,86 l.uz. 5486,84 8 047,0 3 48,3 4 98 6,89 544,50 349,76 40 00,5 saldo 0 6433,83 -, -545,49-399,0-5800,07 3330,50 7 334,04-8 037,4-4,45 403,0-7 658,67-503,00-8 6,67 eksploatacja: materialy energia usl.pozostale opl.bankowe umowy zlec. niedoborzroku0 ubezp. opl.sad.,administ. konserw.co Remontowe pozostale lok.garaz f.remontowy 3 446,37 stan poczat 735.89 wptety lok.u 99,8 wptety lok.m 730,65 Prace remont. 37 43,35 398,9 4,65 stan kohcowy 303,50 5 076,00 3 86,3 96 57,9 99,59 4 733,06 90 867,4 4 35,58 74 376,49 GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SP6LDZIELNI 97,8 30308,79-0307,5 odsetki z lokat Podatek 9% 54 735,57 5 489,93 403,0 648,84 503,00 347 850,05 355 508,7 503,00-86,67 KSI^GOWY.gdfcata Goc