UCHWAŁA NR XLVII/341/217 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 28 grudnia 217 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 217 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 217 r. poz. 277) Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 217 rok poprzez: 1) Zmniejszenie planu dochodów bieżących w złotych L.P. Dział Rozdział NAZWA- TREŚĆ KWOTA 1. 81 Oświata i wychowanie 14.3, Dochody bieżące 14.3, - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ( 67) 14.3, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 14.3, Dochody bieżące 14.3, - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ( 67) 14.3, 2) Zwiększenie planu dochodów bieżących w złotych R A Z E M D O C H O D Y 14.3, L.P. Dział Rozdział NAZWA- TREŚĆ KWOTA 1. 758 2. 81 7581 Różne rozliczenia 62.562, Dochody bieżące 62.562, - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) 292) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące 62.562, 62.562, 62.562, - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) 292) 62.562, Oświata i wychowanie 14.3, Dochody bieżące 14.3, Id: 6D5FE277-E9A5-4E94-8BBF-EC54F7112. Podpisany Strona 1
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ( 67) 14.3, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 14.3, Dochody bieżące 14.3, - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ( 67) 14.3, R A Z E M D O C H O D Y 1-2 76.862, 3) Zmniejszenie planu wydatków w złotych Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota Stołówki szkolne i przedszkolne 14.3, I. wydatki bieżące 14.3, 1. wydatki jednostek budżetowych 14.3, - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.3, 81 8148 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 81 Razem: Oświata i wychowanie 14.3, 4) Zwiększenie planu wydatków w złotych O G Ó Ł E M : 14.3, Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota 81 811 Gimnazja 62.562, Id: 6D5FE277-E9A5-4E94-8BBF-EC54F7112. Podpisany Strona 2
I. wydatki bieżące 62.562, 1. wydatki jednostek budżetowych 62.562, - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.562, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Stołówki szkolne i przedszkolne 14.3, I. wydatki bieżące 14.3, 1. wydatki jednostek budżetowych 14.3, - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.3, 8148 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 6D5FE277-E9A5-4E94-8BBF-EC54F7112. Podpisany Strona 3
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2. zakup i objęcie akcji i udziałów 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 81 Razem: Oświata i wychowanie 76.862, O G Ó Ł E M : 76.862, - Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 217 rok otrzymują brzmienie: Lp. Nazwa zadania cel wydatku Klasyfikacja budżetowa Kwota Dział Rozdział złotych 2 3 4 5 6 I. Wydatki na finansowanie inwestycji 1. Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów 6 64 669 3.414.927,33 niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec 2. Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów 6 64 667 7.529.584,79 niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec 3. Wykonanie linii światłowodowej dla projektu Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej 6 64 65 15., informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec 4. Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich 6 616 65 2.569.598,98 5. Przebudowa ulicy Kasztanowej w Żywcu 6 616 65 48.41,2 6. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic 6 616 65 25., 7. Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu 6 616 65 25., trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego 8. Cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach USC 75 7523 65 15., 9. Wymiana starej 11 letniej centrali telefonicznej oraz rozszerzenie zasilania awaryjnego o Wydział FN 75 7523 65 42., Niezbędna wymiana i zakup elementów sieci ( 1. w tym komputerów) w celu utrzymania jej 75 7523 65 6.5, funkcjonalności 11. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego o dodatkowe kamery ( w tym audio z amfiteatru 75 7523 65 77., i rynku) wraz z doposażeniem Straży Miejskiej 12. Malowanie pomieszczeń Urzędu oraz wykonanie tablic informacyjnych na terenie Miasta Żywca 75 7523 65 85., 13. Zakup systemu serwerowego i macierzy dyskowej wraz z wirtualizacją do obsługi systemów 75 7523 66 97., finansowo- księgowych UM oraz systemu obiegu dokumentów SEKAP z umożliwieniem jednostkom podległym dostępu do aplikacji Centralizacja VAT 14. Utrzymanie rezultatów projektu Eliminacja 75 7523 65 4.8, wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec 15. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP 754 7545 617 15., w Żywcu 16. Remont pomieszczeń Straży Miejskiej w Żywcu 754 75416 65 2., 17. Budowa nowego przedszkola w Żywcu 81 814 659 2.195.44,63 18. Budowa nowego przedszkola w Żywcu 81 814 657 3.45., 19. Zakup urządzeń specjalistycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu 81 8195 667 69.3, nr 1 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego 851 85111 622 1., 21. Utworzenie Klubu Senior + 852 85295 65 139.7, Id: 6D5FE277-E9A5-4E94-8BBF-EC54F7112. Podpisany Strona 4
22. Utworzenie Klubu Senior + zakup wyposażenia 852 85295 66 35.5, 23. Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka 855 8555 65 722.634,17 Miejskiego 24. Zakup dekoracji świątecznych 9 915 66 5., 25. Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 55 szt. 9 995 61 173.276, udziałów w Spółce BESKID 26. Zakup i montaż czujników pyłu zawieszonego z zewnętrznym wyświetlaczem LED wraz ze 9 995 65 5., zbieraniem, utrzymywaniem i udostępnianiem danych pomiarowych 27. Program ograniczenia niskiej emisji dla m. Żywca 9 995 65 972.928, 28. Remont budynku głównego Miejskiego Centrum 921 9219 65 11., Kultury w Żywcu 29. Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pn. Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku 921 92195 65 194., Habsburgów w Żywcu 3. Zakup traktora wraz z osprzętem 925 92595 66 16., Razem: 23.392.87,92 2. 1. Po dokonaniu zmian ujętych w 1 - plan dochodów budżetu miasta wynosi: 16.36.52, złotych - plan wydatków budżetu miasta wynosi: 16.298.359,64 złotych 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.., złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.7.692,36 złotych, w specyfikacji jak poniżej: 1. DOCHODY OGÓŁEM: 16.36.52, 2. WYDATKI OGÓŁEM: 16.298.359,64 3. Wynik (1 2 ) nadwyżka: 7.692,36 4. PRZYCHODY BUDŻETU 3.., z czego: - pożyczki - kredyty 3.., 5. ROZCHODY BUDŻETU 3.7.692,36 z czego - spłata rat zaciągniętych kredytów 3.7.692,36 - spłata rat zaciągniętych pożyczek 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 7.692,36 złotych przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 7.692,36 złotych 4. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/225/216 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 grudnia 216 roku Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/225/216 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 grudnia 216 roku Plan finansowy zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr XXX/225/216 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 grudnia 216 roku Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/225/216 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 grudnia 216 roku Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na rok 217 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Id: 6D5FE277-E9A5-4E94-8BBF-EC54F7112. Podpisany Strona 5
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu Krzysztof Greń Id: 6D5FE277-E9A5-4E94-8BBF-EC54F7112. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/341/217 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 grudnia 217 r. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji w złotych podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych 754 7545 Komendy powiatowe Policji 15., 754 Razem: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 15., przeciwpożarowa 81 814 Przedszkola 354., 81 Razem: Oświata i wychowanie 354., 851 85111 Szpitale ogólne 1., 85154 Miasto Bielsko- Biała 54.57, 851 Razem: Ochrona zdrowia 64.57, 9 995 Pozostała działalność 5.4., 9 Razem: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.4., 921 9219 Miejskie Centrum Kultury 3.19., 92116 Żywiecka Biblioteka Samorządowa 79., 92118 Muzeum Miejskie 1.52., 921 Razem: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.5., 926 9264 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.55., 926 Razem: Kultura fizyczna 1.55., RAZEM: 5.5., 1.55., 5.473.57, Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 63 633 Zadania w zakresie upowszechniania 14.6, turystyki 63 Razem: Turystyka 14.6, Id: 6D5FE277-E9A5-4E94-8BBF-EC54F7112. Podpisany Strona 1
81 811 Szkoły podstawowe 756.546,34 814 Przedszkola 2.871.146, 811 Gimnazja 362.7,8 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 491.789, i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 8.188,1 81 Razem: Oświata i wychowanie 4.562.37,24 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 299.23, 85195 Pozostała działalność 1.5, 851 Razem: Ochrona zdrowia 3.73, 852 85295 Pozostała działalność 3.2, 852 Razem: Pomoc społeczna 3.2, 853 85395 Pozostała działalność 2.7, 853 Razem: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.7, 854 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 34., Kolonie i obozy oraz inne formy 85412 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, 3., a także szkolenia młodzieży 85495 Pozostała działalność 6.6, 854 Razem: Edukacyjna opieka wychowawcza 34., 36.6, 921 92195 Pozostała działalność 5., 921 Razem: Kultura i ochrona dziedzictwa 5., narodowego 926 92695 Pozostała działalność 147.6, 926 Razem: Kultura fizyczna 147.6, RAZEM: 4.596.37,24 555.43, O G Ó Ł E M : 1.96.37,24 1.55., 6.29., Id: 6D5FE277-E9A5-4E94-8BBF-EC54F7112. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/341/217 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 grudnia 217 r. PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO L.p. Rodzaj przychodu, kosztu NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 1 2 3 1. Przychody z dostaw i usług 1.537., 2. Pozostałe przychody 9., 3. Dotacje przedmiotowe 1.55., 4. Dotacje podmiotowe 5. Dotacje celowa 6. RAZEM: 3.132., (1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) 7. Inne zwiększenia 8. Stan funduszu obrotowego na początek 162.819,24 roku 9. Przychody ogółem 3.294.819,24 ( 6 + 7 + 8 ) 1. Wydatki stanowiące koszty na 1.177., wynagrodzenia 11. Na pochodne od wynagrodzeń 215.1, 12. Pozostałe bieżące 1.622.9, 13. Inwestycyjne 117., 14. Rozliczenia z budżetem 15. R A Z E M : 3.132., ( 1 + 11 + 12 + 13 + 14 ) 16. Podatek dochodowy od osób prawnych 17. Inne zmniejszenia 18. Stan środków obrotowych na koniec roku 162.819,24 19. Rozchody razem ( 15 + 16 + 17 + 18 ) 3.294.819,24 Id: 6D5FE277-E9A5-4E94-8BBF-EC54F7112. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/341/217 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 grudnia 217 r. PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa zakładu budżetowego Klasyfikacja budżetowa PRZYCHODY RAZEM W TYM RAZEM W TYM Przychody z dostaw, robót i usług Pozostałe przychody własne WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DOTACJE Wynagr. Pochod. od wynagr. Przedmiotowa Podmiotowa Celowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 MOSIR 926 3.132., 1.537., 9., 1.55., 3.132., 1.177., 215.1, 1.622.9, 117., 9264 RAZEM: 3.132., 1.537., 9., 1.55., 3.132., 1.177., 215.1, 1.622.9, 117., Pozostałe wydatki bieżące Inwest. Id: 6D5FE277-E9A5-4E94-8BBF-EC54F7112. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/341/217 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 grudnia 217 r. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na 217 rok Nazwa dochodu własnego Nazwa placówki Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Ogółem Stan środków na początek roku Dochody własne do uzyskania w 217 roku Środki roku 217 Ogółem Planowane wydatki roku 217 Stan środków pieniężnych na koniec 217 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 81 811 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, Szkoła Podstawowa 81 811 18.6, 18.6, 18.6, 18.6, Nr 2 Szkoła Podstawowa 81 811 23.7, 23.7, 23.7, 23.7, nr 3 Szkoła Podstawowa 81 811 24.5, 24.5, 24.5, 24.5, nr 5 Szkoła Podstawowa 81 811 32.334,8 32.334,8 32.334,8 32.334,8 nr 6 Szkoła Podstawowa 81 811 73., 73., 73., 73., nr 8 Szkoła Podstawowa 81 811 6.92, 6.92, 6.92, 6.92, nr 9 Razem: 81 811 243.654,8 243.654,8 243.654,8 243.654,8 Gimnazjum nr 1 81 811 79.2, 79.2, 79.2, 79.2, Gimnazjum nr 2 81 811 29.3, 29.3, 29.3, 29.3, Gimnazjum nr 3 81 811 2., 2., 2., 2., Id: 6D5FE277-E9A5-4E94-8BBF-EC54F7112. Podpisany Strona 1
Razem: 81 811 11.5, 11.5, 11.5, 11.5, Żywienie dzieci Stołówka Szkoła 81 8148 116.5, 116.5, 116.5, 116.5, Podstawowa nr 1 Żywienie dzieci Stołówka Szkoła 81 8148 5., 5., 5., 5., Podstawowa nr 2 Żywienie dzieci Stołówka Szkoła 81 8148 142.45, 142.45, 142.45, 142.45, Podstawowa nr 3 Żywienie dzieci Stołówka Szkoła 81 8148 145., 145., 145., 145., Podstawowa nr 5 Żywienie dzieci Stołówka Szkoła 81 8148 59., 59., 59., 59., Podstawowa nr 6 Żywienie dzieci Stołówka Szkoła 81 8148 9., 9., 9., 9., Podstawowa nr 8 Żywienie dzieci Stołówka Szkoła 81 8148 112., 112., 112., 112., Podstawowa nr 9 Żywienie dzieci Stołówka 81 8148 45.5, 45.5, 45.5, 45.5, Gimnazjum nr 1 Żywienie dzieci Stołówka 81 8148 46., 46., 46., 46., Gimnazjum nr 2 Żywienie dzieci Razem: 81 8148 86.45, 86.45, 86.45, 86.45, OGÓŁEM: 1.16.64,8 1.16.64,8 1.16.64,8 1.16.64,8 Id: 6D5FE277-E9A5-4E94-8BBF-EC54F7112. Podpisany Strona 2