UCHWAŁA NR XIX/225/216 RADY GMINY LUBICZ z dnia 18 marca 216r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 216 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 215r., poz.1515 z późn.zm.) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 213r., poz.885 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 1. W 1 uchwały budżetowej na 216 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 216 rok w wysokości 66 624 59 zł z tego: - dochody bieżące w kwocie....66 117 89 zł, - dochody majątkowe w kwocie 56 7 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 216 rok w wysokości 66 63 59 zł z tego: - dochody bieżące w kwocie...66 123 89 zł, - dochody majątkowe w kwocie....56 7 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. W 2 uchwały budżetowej na 216 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 216 rok w wysokości 68 135 6 zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie...63 343 993 zł, - wydatki majątkowe w kwocie. 4 791 13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 216 rok w wysokości 68 17 278 zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie......63 363 265 zł, - wydatki majątkowe w kwocie......4 87 13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 216r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 4. W 3 uchwały budżetowej na 216r. dodaje się ust.3 o następującym brzmieniu: 3.Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 23 28 zł na usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną Lubiczanka w zakresie utrzymania i konserwacji placów zabaw na terenie Gminy Lubicz. 5. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 216r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 216r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Treść 5 uchwały budżetowej na 216r. otrzymuje brzmienie: 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 539 769 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 7.1. Treść 6 uchwały budżetowej na 216r. otrzymuje brzmienie: 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 59 769 zł oraz rozchodów 2 97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 216r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu.
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 216r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 18 marca 216r. Dział 81 rozdz.811 97 Wprowadzono plan dochodów w wysokości 6 zł z tytułu darowizny na rzecz SP w Złotorii z przeznaczeniem na zakup i montaż altany do zajęć dydaktycznych.
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 216r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 18 marca 216r. Dział 7 rozdz.74 i dział 75 rozdz.7595 Przesunięto plan 2 5 zł z zadania pn. podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku gminnego przy ul.toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym na zadanie pn. zakup samochodu osobowo-dostawczego dla ZDGMiK. Dział 758 rozdz.75818 Podział rezerwy ogólnej na wydatki bieżące 23 28 zł na usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną Lubiczanka w zakresie utrzymania i konserwacji placów zabaw na terenie Gminy Lubicz. Dział 81 rozdz.811 1) 44 zmniejszono o 9 zł plan na dodatkowe wynagrodzenia roczne. 2) 65 przesunięto plan 6 zł z zadania pn. modernizacja nagłośnienia w sali gimnastycznej przy ZS w Lub.G. na zadanie pn. modernizacja oświetlenia w ZS Lub.G.. 3) 66 wprowadzono plan wydatków majątkowych 16 zł na zadanie pn. zakup i montaż altany do zajęć dydaktycznych SP Złotoria (6 zł stanowi darowizna na rzecz szkoły). Dział 9 rozdz.92 Zwiększono o 14 3 zł plan na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika PSZOK w związku z jego zatrudnieniem na pełny etat oraz na wynagrodzenie bezosobowe dla osoby wykonującej czynności w określonych dniach tygodnia lub w zastępstwie. Dział 9 rozdz.995 Zwiększono o 34 zł plan na usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną Lubiczanka w zakresie utrzymania i konserwacji placów zabaw na terenie Gminy Lubicz. Dział 921 rozdz.9215 1) Przesunięto między paragrafami plan 1 1 zł w ramach zadania pn. Złotoriaorganizacja Dnia Kobiet finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego. 2) Przesunięto między paragrafami plan 4 zł w ramach zadania pn. Gronowowspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne (Fun.Soł.). Dział 926 rozdz.92695 Zwiększono o 3 zł plan na wykonanie map pod siłownię zewnętrzną.
Zał cznik nr 1 do uchwały Nr XIX/225/216 Rady Gminy Lubicz z dn. 18 marca 216r. DOCHODY Bud et na rok 216 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUD ETU GMINY LUBICZ NA 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 81 O wiata i wychowanie 1 723 663 6 1 729 663 811 Szkoły podstawowe 153387 6 159387 97 Wpływy z ró nych dochodów 45 6 15 RAZEM DOCHODY 66 624 59 6 66 63 59 1
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bie ce 6611789 6 6612389 Dochody maj tkowe 567 567 RAZEM DOCHODY 6662459 6 666359
Zał cznik nr 2 do uchwały Nr XIX/225/216 Rady Gminy Lubicz z dn. 18 marca 216r. WYDATKI Bud et na rok 216 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD ETU GMINY LUBICZ NA 216R Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 271 9 2 5 1 268 59 74 Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 357 9 2 5 354 59 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 35 25 325 75 Administracja publiczna 6 717 651 2 5 6 72 151 7595 Pozostała działalno 1 298 82 2 5 1 31 32 66 3 25 325 758 Ró ne rozliczenia 1 222 68 23 28 1 199 4 75818 Rezerwy ogólne i celowe 351 196 23 28 328 168 481 Rezerwy 351196 2328 328168 81 O wiata i wychowanie 26 661 434 22 15 26 668 434 811 Szkoły podstawowe 12 633 48 22 15 12 64 48 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 614613 9 65613 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 33 6 6 33 66 3 16 46 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 5 862 253 48 3 5 91 553 92 Gospodarka odpadami 2 716 7 14 3 2 731 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 9 279 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 2 52 412 Składki na Fundusz Pracy 3 3 33 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 3 6 995 Pozostała działalno 99 45 34 133 45 43 Zakup usług pozostałych 5645 34 945 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 263 825 1 41 1 41 1 263 825 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 397 365 1 41 1 41 397 365 417 Wynagrodzenia bezosobowe 83342 134 84682 421 Zakup materiałów i wyposa enia 11944 141 1183 43 Zakup usług pozostałych 131562 7 131632 926 Kultura fizyczna 78 148 3 711 148 92695 Pozostała działalno 151 6 3 154 6 43 Zakup usług pozostałych 3 3 RAZEM WYDATKI 68 135 6 77 21 41 938 68 17 278 1
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bie ce 63 343 993 52 71 33 438 63 363 265 w tym: wydatki jednostek, 45 91 498 52 71 33 438 45 929 77 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 27 261 15 15 64 9 27 267 655 wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ; 18 649 483 37 7 24 438 18 662 115 dotacje na zadania bie ce 3 762 89 3 762 89 wiadczenia na rzecz osób fizycznych; 12 18 954 12 18 954 wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 118 618 118 618 wypłaty z tytułu por cze i gwarancji 13 13 obsługa długu 1 241 834 1 241 834 Wydatki maj tkowe 4 791 13 24 5 8 5 4 87 13 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 92 153 24 5 8 5 3 936 153 zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 87 86 87 86 RAZEM WYDATKI 68 1356 77 21 41938 6817 278
Zał cznik nr 3 do uchwały Nr XIX/225/216 Rady Gminy Lubicz z dn. 18 marca 216r. WYDATKI Bud et na rok 216 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJ TKOWYCH REALIZOWANYCH W 216R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i ł czno 1 787 44 1 787 44 611 Drogi publiczne krajowe 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 bud.zatoki, przej cia dla pieszych, wiaty w Rogówku 1 1 613 Drogi publiczne wojewódzkie 119 119 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 119 119 pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-bud.chodnika w Złotorii ul.toru ska i ul.pomorska pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.wojew.552 w Lub.D., Gr bocinie pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.- proj.bud.zatoki autobusowej wraz z wiat przystankow oraz przej ciem dla pieszych w Grabowcu przy dr.wojew. pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika przy dr.woj.w Brze nie 65 65 24 24 1 1 2 2 614 Drogi publiczne powiatowe 183552 183552 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan 63 mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i 183 552 183 552 zakupów inwestycyjnych pomoc fin.dla Pow.Toru sk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 29 Lubicz Górny-Krobia 126 2 126 2 pomoc fin.dla Pow.Toru sk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 236 Krobia-Mierzynek-Młyniec 57 352 57 352 Drugi w m.mierzynek 616 Drogi publiczne gminne 1384492 1384492 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 189 992 1 189 992 spłata rat zobowi za - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz bud.ulicy Lipowej w Gronowie (dofin.z opłat za wył.z prod.grun.roln.) wyk.projektów: ul.handlowej, ul.spółdzielczej,ul. Bankowej i ul.piaskowej w Lub.G. 563 726 563 726 8 8 91 91 asfaltowanie drogi w Gronowie w kier.szkoły 195 266 195 266 wyk.chodnika w Lub.D.od ul.kolejowej w kier.zjazdu z drogi krajowej 5 5 bud.chodnika przy ul.lipowej w Lubiczu D. 6 6 bud.chodnika w Lub.G. od ul.piaskowej do ul.komunalnej 15 15 66 116 5 116 5 wykupy nieruchomo ci 1 1 Gronowo-zakup i monta progów zwalniaj cych (Fun.Soł.) zakup wiat przystankowych: Nowa Wie, Brzezinko, Grabowiec 4 5 4 5 12 12 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje 661 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami 78 78 samorz du terytorialnego dot.dla Gm.Miasta Toru na oprac.dok.przeb.dr.gm.ul.toru skiej w Gr bocinie 78 78 7 Gospodarka mieszkaniowa 835 2 5 832 5 74 Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 35 25 325 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 35 2 5 32 5 podł czenie do kanaliz.sanit.bud.gm.przy ul.toru skiej 36a w Lubiczu Dolnym podł czenie do kanali.bud.gminnych przy ul.karwowskiego w Gr bocinie 2 2 5 17 5 15 15 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 8 8 66 8 8 wykupy nieruchomo ci 8 8 75 Administracja publiczna 58 2 5 6 5 7523 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 235 235 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 15 15 wyk.proj.systemu grzewczego dla UG 15 15 66 8 5 8 5 zakup kserokopiarki na potrzeby UG 8 5 8 5 7575 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 45 45 66 4 5 4 5 Brze no-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) 4 5 4 5 7595 Pozostała działalno 3 25 325 66 3 2 5 32 5 zakup samochodu osobowo-dostawczego dla ZDGMiK 3 2 5 32 5 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 3 3 75412 Ochotnicze stra e po arne 3 3 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na zakup samochodu dla OSP Złotoria 3 3 758 Ró ne rozliczenia 87 86 87 86 75814 Ró ne rozliczenia finansowe 8786 8786 Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 87 86 87 86 pa stwowych i innych instytucji finansowych wykup udziałów w Sp.z o.o. Lubickie Wodoci gi 87 86 87 86 81 O wiata i wychowanie 63 22 6 79 811 Szkoły podstawowe 63 22 6 79 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 33 6 6 33 wyk.proj.budowy kotłowni gazowej w ZS w Gr bocinie modernizacja nagło nienia w sali gimnastycznej przy ZS w Lub.G. 15 15 18 6 12 modernizacja o wietlenia w ZS Lub.G. 6 6 66 3 16 46 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach zakup kontenerów dla SP z Mły cu 3 3 zakup i monta altany do zaj dydaktycznych SP Złot.(6. zł r.z darowizny) 16 16 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 55 557 55 557 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15 15 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 15 15 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła 15 15 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 126 126 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 126 126 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 126 126 915 O wietlenie ulic, placów i dróg 274557 274557 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 274 557 274 557 spłata rat zobowi za - bud.o wietlenia dróg na terenie Gminy lubicz projekty techniczne o wietle drogowych /wg.zał cznika/ 181 57 181 57 93 5 93 5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 246 8 246 9219 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 8246 8246 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 76 76 bud.systemu klimatyzacji w wietlicy w Rogówku 11 11 proj. wietlicy w Mły cu Drugim 15 15 modern.dachu oraz elewacji wietlicy w Brze nie 5 5 66 4 246 4 246 Rogówko-klimatyzacja w wietlicy (Fun.Soł.) 4 246 4 246 926 Kultura fizyczna 291 36 291 36 9261 Obiekty sportowe 15 15 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 15 15 wyk.projektu basenu w Lub.G. 15 15 92695 Pozostała działalno 14136 14136 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 8 5 8 5 Krobia-ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) 5 5 5 5 urz dzenie miejsc rekreacji w Lub.G.i Złotorii 5 5 urz dzenie terenu rekreacji i parkingu w Grabowcu 25 25 66 6 86 6 86 Złotoria-wyposa enie placu rekreacji-zakup elementów (Fun.Soł.) Kopanino-zakup i monta siłowni zewn trznych (Fun.Soł.) Młyniec Pierwszy-zakup i monta siłowni zewn trznych (Fun.Soł.) 14 14 5 5 4 5 4 5 Gronowo-zakup siłowni zewn trznych (Fun.Soł.) 5 5 Lubicz Górny-zagospodarowanie terenu lasu (Fun.Soł.) Grabowiec-zakup i monta siłowni zewn trznej (Fun.Soł.) Gr bocin-wyposa enie terenu rekreacyjnego dla młodzie y i dorosłych (Fun.Soł.) 1 1 1 1 12 36 12 36 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach RAZEM WYDATKI 4 791 13 24 5 8 5 4 87 13 4
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIX/225/216 Rady Gminy Lubicz z dn.18 marca 216r. Przychody i rozchody budżetu w 216r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 216 r. 1 2 3 6 1.1 1. Przychody Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4 59 769 95 2 781 13 1.2 2.1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2. Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 952 1 728 639 2 97 992 2 97 OBJAŚNIENIA 95 Wolne środki wg stanu na 31.12.215r. - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wyliczenie wolnych środków na 31.XII.215r. 1. Dochody wg sprawozdania za IV kw./215 64 49 51,73 zł 2. Wydatki wg sprawozdania za IV kw./215 64 35 97,1 zł 3. Wynik budżetu za 215r. (1-2) (+) 13 63,72 zł 4. Skumulowane wyniki budżetu (-) 29 48 282,44 zł 5. Wynik na pozostałych operacjach (umorzenie pożyczki z WFOŚiGW) + 135 25, zł 6. Stan zobowiązań finansowych na 31.XII.215r. 31 68 559, zł 7. WOLNE ŚRODKI (6-[3+4-5] 2 781 13,28 zł 952 Kredyt w wysokości 1 728 639 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pozyczek. 992 Rozchody stanowią przypadające na 216 rok spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 97 zł.
m