Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie https://bip.powiat.cieszyn.pl/artykul/103/519/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmian-budzetu-powiatu Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu Treść PROJEKT Uchwała nr IX/ /11 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu powiatu Na podstawie: - art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) - art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala: 1 Zmienić dochody budżetu powiatu:
Dział Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność 425 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 425 000 a) dochody bieżące, w tym: -pomoc finansowa, w tym: - G. Goleszów - M. Cieszyn - G. Chybie 380 000 30 000 300 000 50 000 b) dochody majątkowe, w tym: - pomoc finansowa ( dot. G. Hażlach) 45 000 45 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z różnych dochodów 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z różnych dochodów 852 Pomoc społeczna 120 292 85201 Placówki opiekuńczo -wychowawcze 2 700 a) dochody bieżące, w tym: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 700 2 700 85295 Pozostała działalność 117 592 a) dochody bieżące, w tym: - dofinansowanie projektu Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim" w tym: - ze środków unijnych - z budżetu państwa 117 592 111 680 5 912 853 85311 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych a) dochody majątkowe, w tym: - dotacja z WFOŚiGW 32 595 32 595 32 595 32 595 razem: 585 228 2
Zmienić wydatki budżetu powiatu: Dział Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność 425 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 425 000 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe 380 000 80 000 300 000 45 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 851 Ochrona zdrowia 5 000 000 85111 Szpitale ogólne 5 000 000 a) wydatki majątkowe 5 000 000 852 Pomoc społeczna 120 292 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 2 700 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 700 2 400 300 85295 Pozostała działalność 117 592 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 117 592 13 995 103 597 853 85311 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 52 152 52 152 a) wydatki majątkowe 52 152 razem: 5 604 785
3 Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu: Dział Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenie 801 Oświata i wychowanie 13 956 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 956 - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych 13 956 13 956 852 Pomoc społeczna 3 350 85295 Pozostała działalność 3 350 - dotacje na zadania bieżące 3 350 3 350 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 956 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 956 - wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych 13 956 13 956 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 790 90095 Pozostała działalność 1 790 - dotacje na zadania bieżące 1 790 1 790 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 140 92195 Pozostała działalność 3 140 - dotacje na zadania bieżące 3 140 3 140 926 Kultura fizyczna i sport 2 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje na zadania bieżące 2 000 2 000 2 000 razem: 19 096 19 096 4
Treść 2 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie: 1.Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu. Nadwyżkę budżetu Powiatu w kwocie: 4.577.903 zł przeznacza się na spłatę kredytów 2. Ustala się łączną kwotę przychodów z: 18.828.315 zł a) kredytów, pożyczek: 11.264.458 zł b) otrzymanych spłat pożyczek 1.880.000 zł c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 683.857 zł d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego 0 zł e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0zł f) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 5.000.000 zł 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów : 23.406.218 zł a) spłaty kredytów, pożyczek w tym: 23.326.218 zł - spłata kredytów zaciągniętych w związku z zadaniami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp 18.170.000 zł b) pożyczki planowane do udzielenia 80.000 zł 5
Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn.: Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 6 Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe w 2011 r.", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 7 Stan budżetu po zmianach: 1. Dochody 178 479 337zł 2. Wydatki 173 901 434 zł w tym: a) wydatki bieżące: 130 283 442 zł b) wydatki majątkowe: 43 617 992 zł Nadwyżkę budżetu w kwocie 4 577 903 zł przeznacza się na spłatę kredytów Rozchody budżetu 23 406 218 zł pokrywa się przychodami z: - kredyty bankowe 10 900 648 zł - pożyczki z WFOŚiGW 363 810 zł - wolne środki 683 857 zł - emisja papierów wartościowych (obligacji) 5 000 000 zł - spłata pożyczek udzielonych 1 880 000 zł ze środków publicznych 8 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały w/s zmian budżetu 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 425.000 zł z tytułu pomocy finansowej, w tym: - 30.000 zł z Gminy Goleszów z przeznaczeniem na wykonanie drenażu wraz ze studzienkami wzdłuż drogi powiatowej 2606 S ul. Kozakowicka (wydatki bieżące), - 300.000 zł z Miasta Cieszyna z przeznaczeniem na wykonanie remontu ul. Stawowej w Cieszynie (wydatki bieżące - dotacja),
- 50.000 zł z Gminy Chybie z przeznaczeniem na: Remont 415 mb odcinka drogi powiatowej nr 2632 S Zabłocie - Chybie, ul. Chrobrego" Remont 820 mb odcinka drogi powiatowej nr 2637 S Chybie - Zaborze, ul. Tuwima". - 45.000 zł z Gminy Hażlach z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Hażlach (wydatki majątkowe - dotacja). 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 6.624 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z Concordia Polska TUW w związku z uszkodzeniem mienia budynku przy ul. Granicznej 1 w Cieszynie, środki te przeznacza się na likwidację szkody. 3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od TUW Concordia Polska S.A. za szkodę w samochodzie pożarniczym, a po stronie wydatków w/w kwotę przeznacza się na zakup części do naprawy samochodu. 4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze" o kwotę 2.700 zł w związku z otrzymanymi darowiznami przez Dom Dziecka w Cieszynie, jednostka przeznacza te środki na dofinansowanie wypoczynku letniego (2.400 zł) dla wychowanków oraz kieszonkowe (300 zł). 5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85295 Pozostała działalność" o kwotę 117.592 zł (EFS+ Urząd Marszałkowski) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego pn.: Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w Powiecie Cieszyńskim". 6. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami budżetowymi w wys. 13.956 zł z dz. 801- Oświata i wychowanie z planu Wydziału Edukacji do dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do planu SOSW Cieszyn - 6.978 zł oraz PPP Cieszyn - 6.978 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia i dokształcania nauczycieli. 7. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków środków w wys. 5.140 zł w związku z niewykorzystaniem całości kwot przeznaczonych na wsparcie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom w ramach otwartych konkursów ofert z dziedzin ochrona środowiska" oraz promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy", pomiędzy działami budżetowymi wg następującej propozycji: - - 1.790 zł z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, - - 3.350 zł z działu 852 - Pomoc społeczna (z planu PUP), - + 3.140 zł do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, - + 2.000 zł do działu 926 - Kultura fizyczna i sport. 8. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 32.595 zł ( dotacja WFOŚiGW), przychodów (19.557 zł pożyczka z WFOŚiGW) i wydatków 52.152 zł w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" w związku planowaniem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Zastosowanie kolektorów słonecznych dla przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drogomyślu". W miesiącu marcu br. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania przez WFOŚiGW w Katowicach. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania. 9. W związku z prośbą ZZOZ w Cieszynie o przyznanie dotacji na prace modernizacyjne (remontowe), doposażenie w sprzęt medyczny i wykonanie dokumentacji technicznych, Zarząd Powiatu Cieszyńskiego proponuje zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85111 Szpitale ogólne". Planowana dotacja dla ZZOZ w wysokości 5.000.000 zł ma zostać przeznaczona na niżej wymienione zadania: Potrzebne środki Zakres zadań do realizacji
1.900.000 zakup narzędzi chirurgicznych oraz innych sprzętów medycznych nieklasyfikowalnych w projektach unijnych koniecznych do uruchomienia Bloku Operacyjnego i SOR 100.000 zakup agregatu sprężarkowego ze zbiornikiem,służącego do zabezpieczenia dostarczania gazów medycznych do oddziałów szpitalnych 300.000 wymiana drzwi do klatek schodowych na przeciwpożarowe w związku z nakazem Państwowej Straży Pożarnej 100.000 remont bloku porodowego 125.000 remont Oddziału Chorób Wewnętrznych III Strona A 125.000 remont Strony B drugiego piętra Pawilonu Łóżkowego pod Oddział Geriatryczny 1.300.000 kompleksowy remont strony A piątego piętra Pawilonu Łóżkowego na potrzeby Oddziału Chirurgii Dziecięcej 150.000 przeniesienie apteki do Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego z projektem i niezbędnymi pracami dostosowawczymi 100.000 wykonanie projektów wielobranżowych Pawilonu IV dla Oddziału Rehabilitacji 200.000 wykonanie projektów wielobranżowych Pawilonu III dla Oddziału Zakaźnego oraz Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc 600.000 termomodernizacja Pawilonu III (zabezpieczenie wkładu własnego do środków z NFOŚiGW) Na sfinansowanie w/w wydatków Zarząd Powiatu proponuje wyemitować obligacje komunalne, których termin i zasady emisji zostaną określone w odrębnej uchwale planowanej do podjęcia w miesiącu czerwcu br. Załączniki zał.1 xls, 32 kb metryczka Opublikował w BIP Aneta Cholewa Data opublikowania 26.05.2011 11:43 Liczba pobrań 43 zał.2 xls, 80 kb metryczka Opublikował w BIP Aneta Cholewa Data opublikowania 26.05.2011 11:43 Liczba pobrań 36 metryczka Wytworzył Cholewa Aneta
Data wytworzenia 26.05.2011 Opublikował w BIP Aneta Cholewa Data opublikowania 26.05.2011 11:43 Liczba wyświetleń 344