Strona 1 z 15
z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2017 31 640 697,17 22 362 234,17 3 379 633,00 100 000,00 6 241 214,00 4 420 414,00 6 779 292,00 5 862 095,17 9 278 463,00 100 000,00 9 178 463,00 2018 40 982 156,36 22 700 000,00 3 500 000,00 150 000,00 6 200 000,00 5 050 000,00 7 100 000,00 5 700 000,00 18 282 156,36 100 000,00 18 182 156,36 2019 26 525 000,00 24 380 000,00 3 700 000,00 180 000,00 7 400 000,00 6 000 000,00 7 200 000,00 5 900 000,00 2 145 000,00 0,00 2 145 000,00 2020 26 977 000,00 25 110 000,00 3 900 000,00 210 000,00 7 600 000,00 6 200 000,00 7 300 000,00 6 100 000,00 1 867 000,00 0,00 1 867 000,00 2021 27 125 000,00 25 840 000,00 4 100 000,00 240 000,00 7 800 000,00 6 400 000,00 7 400 000,00 6 300 000,00 1 285 000,00 0,00 1 285 000,00 2022 27 425 000,00 26 580 000,00 4 300 000,00 280 000,00 8 000 000,00 6 600 000,00 7 500 000,00 6 500 000,00 845 000,00 0,00 845 000,00 Strona 2 z 15
z tego: Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2017 35 531 652,17 21 376 651,17 28 406,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 14 155 001,00 2018 40 071 554,44 21 071 554,44 28 406,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 19 000 000,00 2019 25 506 079,71 21 506 079,71 28 406,00 0,00 x 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 2020 26 000 000,00 22 000 000,00 28 406,00 0,00 x 66 000,00 66 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 2021 26 565 567,21 22 565 567,21 28 406,00 0,00 x 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 2022 27 000 000,00 24 000 000,00 28 406,00 0,00 x 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 Strona 3 z 15
z tego: Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2017-3 890 955,00 4 647 755,00 0,00 0,00 2 790 034,64 2 033 234,64 1 857 720,36 1 857 720,36 0,00 0,00 2018 910 601,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 018 920,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 977 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 559 432,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 425 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 15
z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2017 756 800,00 756 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 890 955,00 0,00 985 583,00 3 775 617,64 2018 910 601,92 910 601,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 980 353,08 0,00 1 628 445,56 1 628 445,56 2019 1 018 920,29 1 018 920,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 961 432,79 0,00 2 873 920,29 2 873 920,29 2020 977 000,00 977 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984 432,79 0,00 3 110 000,00 3 110 000,00 2021 559 432,79 559 432,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 000,00 0,00 3 274 432,79 3 274 432,79 2022 425 000,00 425 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 580 000,00 2 580 000,00 Strona 5 z 15
Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2017 2,83% 2,83% 0,00 2,83% 3,43% 9,44% 11,97% TAK TAK 2018 2,61% 2,61% 0,00 2,61% 4,22% 7,07% 9,61% TAK TAK 2019 4,33% 4,33% 0,00 4,33% 10,83% 4,52% 7,05% TAK TAK 2020 3,97% 3,97% 0,00 3,97% 11,53% 6,16% 6,16% TAK TAK 2021 2,26% 2,26% 0,00 2,26% 12,07% 8,86% 8,86% TAK TAK 2022 1,71% 1,71% 0,00 1,71% 9,41% 11,48% 11,48% TAK TAK Strona 6 z 15
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2017 0,00 0,00 9 419 906,87 2 649 316,00 12 203 301,00 0,00 12 203 301,00 7 172 301,00 6 677 700,00 333 600,00 2018 910 601,92 0,00 9 300 000,00 2 700 000,00 18 254 078,00 0,00 18 254 078,00 15 070 663,00 3 183 415,00 0,00 2019 1 018 920,29 0,00 9 350 000,00 2 750 000,00 1 613 064,06 0,00 1 613 064,06 1 513 064,06 2 486 935,94 0,00 2020 977 000,00 0,00 9 400 000,00 2 800 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 2 900 000,00 0,00 2021 559 432,79 0,00 9 450 000,00 2 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 2022 425 000,00 0,00 9 500 000,00 2 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 Strona 7 z 15
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2017 0,00 0,00 0,00 3 724 800,00 3 724 800,00 3 724 800,00 125 500,00 84 600,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 9 515 293,55 9 515 293,55 9 515 293,55 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 15
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2017 4 960 000,00 3 724 800,00 3 724 800,00 1 235 200,00 1 235 200,00 1 235 200,00 1 235 200,00 0,00 0,00 2018 11 203 415,00 9 515 293,55 9 515 293,55 1 688 121,45 1 688 121,45 1 688 121,45 1 688 121,45 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 15
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 15
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2017 756 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 752 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 593 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 552 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 134 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 15
kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 33 775 264,74 12 203 301,00 18 254 078,00 1 613 064,06 1 100 000,00 32 649 940,09 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 33 775 264,74 12 203 301,00 18 254 078,00 1 613 064,06 1 100 000,00 32 649 940,09 1.1 Wydatki na programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 16 284 149,00 4 960 000,00 11 203 415,00 0,00 0,00 16 303 351,00 1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 16 284 149,00 4 960 000,00 11 203 415,00 0,00 0,00 16 303 351,00 1.1.2.1 1.1.2.2 Rozbudowa oczysczalni ścieków w Ujeździe - Zwiększenie ilości przyjmowanych ścieków Odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka - Poprawa odbioru wód opadowych w strefie aktywności gosodarczej Urząd Miejski 2014 2018 5 484 149,00 2 460 000,00 2 903 415,00 0,00 0,00 5 503 351,00 Urząd Miejski 2015 2018 10 800 000,00 2 500 000,00 8 300 000,00 0,00 0,00 10 800 000,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 17 491 115,74 7 243 301,00 7 050 663,00 1 613 064,06 1 100 000,00 16 346 589,09 1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 17 491 115,74 7 243 301,00 7 050 663,00 1 613 064,06 1 100 000,00 16 346 589,09 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Balcarzowicach dz. 9 - Poprawa stanu technicznego drogi Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. Nr 30/1 obręb Zimna Wódka i dz. Nr 301 obręb Olszowa wraz z wodociągiem i kanalizacją sanitarną w SAG Zimna Wódka - Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Stzreleckim - Budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego i ciągu pieszo - rowerowego w drodze ul. Europejskiej w SAG - etap I oraz ciągu pieszo rowerowego i oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Amerykańskiej - EtapV - Poprawa infrastruktury drogowej gminy Przebudowa dróg gminnych w Starym Ujeżdzie nr 1057260 ul. Młynska, Nr 1057250 ul. Stawowa i nr 10573030 ul. Leśna; w Zimnej Wódce nr 1057530 ul Jaryszowska i w Nogowczycach nr 1057530 ul,. Strzelecka i nr 1057530 ul. Lipowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Rozbudowa drogi gminnej Nr 1057760 ul. Europejska w m. Olszowa i Zimna Wódka - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego Budowa drogi gminnej ul. Zapłotnej i ul. Wiejskiej oraz przebudowa ul. Szkolnej w Olszowej - Poprawa stanu dróg gminnych Urząd Miejski 2016 2018 383 700,00 0,00 363 700,00 0,00 0,00 383 700,00 Urząd Miejski 2016 2017 3 690 000,00 3 597 312,00 0,00 0,00 0,00 3 690 000,00 Urząd Miejski 2016 2018 1 113 503,40 366 000,00 735 833,00 0,00 0,00 113 503,40 Urząd Miejski 2015 2020 1 105 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 1 105 000,00 Urząd Miejski 2016 2017 2 385 170,50 2 319 989,00 0,00 0,00 0,00 2 385 170,50 Urząd Miejski 2016 2018 325 000,00 25 000,00 300 000,00 0,00 0,00 325 000,00 Strona 12 z 15
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.2.10 1.3.2.11 1.3.2.12 1.3.2.13 1.3.2.14 1.3.2.15 1.3.2.16 1.3.2.17 1.3.2.18 1.3.2.19 Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe i poddasza budynku Domu Kultury w Ujeździe celem adaptacji na działalność społeczno-kulturalną i rekreacyjna - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej przez ocieplenie budynków, wymianę okien, drzwi, przebudowę systemów grzewczych, systemów wentylacji, założenie klimatyzacji, wymiana żródła ciepła - odnawialne żródła energii Odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka - Poprawa odbioru wód opadowych w strefie aktywności gosodarczej Rozbudowa oczysczalni ścieków w Ujeździe - Zwiększenie ilości przyjmowanych ścieków Budowa świetlicy wiejskiej w Nogowczycach wra z zagospodarowaniem - Rozwój bazy kulturalno-oświatowej Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Ujazd - Ochrona gatunków chronionych Rozbudowa kompleksu boisk przy Zespole Gimnazjalno - Szkolnym w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 6 - Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej Budowa placów zabaw w Księżym Lesie i na osiedłu Piaski w Ujeździe wraz z doposażeniem istniejących placów zabaw w nowe urządzenia placów zabaw i siłownie zewnętrzne - Uzyskanie atrakcyjnej i przyjaznej przestrzeni publicznej dla mieszkanców Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego - Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj; Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieroniowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne - Zmniejszenie kosztów utrzymania budynków gminnych Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd w miejscowościach Zimna Wódka, Stary Ujazd i Olszowa - Zwiększenie dostępu mieszkanców gminy do róznych form rekreacji Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd w miejscowościach: Ujazd ul. Kwiatowa, Sieroniowice i Jaryszów - Zwiększenie dostępu mieszkańców do różnych form rekreacji Poprawa oferty rekreacyjnej w Ujexdzie ul. Gliwicka - Zwiększenie dostępu mieszkańców do różnych form rekreacji Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa - Sieroniowice w infrastrukturę drogową ul. Europejska Etap IV i V, ul. Irlandzkiej i części ul. Francuskiej - Budowa gminnej infrastruktury drogowej Budowa budynku uzyteczności publicznej, Domu Seniora, wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Traugutta 45 w Ujeździe na działce 2323 - Zapewnienie godnej starości i przeciwdziałaniu wykluczeniu spolecznemu osób niepełnosprawnych powyżej 65 roku życia Urząd Miejski 2016 2019 3 440 745,19 200 000,00 1 998 000,00 1 213 064,06 0,00 3 440 745,19 Urząd Miejski 2015 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski 2014 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski 2015 2019 530 000,00 0,00 200 000,00 300 000,00 0,00 530 000,00 Urząd Miejski 2016 2018 1 540 000,00 110 000,00 1 390 000,00 0,00 0,00 1 540 000,00 Urząd Miejski 2016 2018 1 688 000,00 550 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 1 688 000,00 Urząd Miejski 2016 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski 2016 2018 634 470,00 0,00 617 130,00 0,00 0,00 634 470,00 Urząd Miejski 2017 2018 160 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 160 000,00 Urząd Miejski 2017 2018 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 Urząd Miejski 2017 2019 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 Urząd Miejski 2009 2019 144 526,65 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski 2017 2018 111 000,00 45 000,00 66 000,00 0,00 0,00 111 000,00 Strona 13 z 15
Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXXIII.200.2017 z dnia 2017-06-22 Strona 14 z 15
Strona 15 z 15