Sprawozdanie jednostkowe Relpol S.A. za rok 2004

BILANS Sprawozdanie jednostkowe Relpol S.A. za rok 2004 w tys. zł Stan na dzień Nota 31122004 AKTYWA I. Aktywa trwałe 37 224 40 060 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 3 921 3 325 wartość firmy 0 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 24 358 24 848 3. Należności długoterminowe 3,8 854 248 3.1. Od jednostek powiązanych 0 141 3.2. Od pozostałych jednostek 854 107 4. Inwestycje długoterminowe 4 4 792 6 629 4.1. Nieruchomości 996 0 4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 3 796 6 629 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 3 796 6 629 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane 3 796 6 629 metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 0 0 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 3 299 5 010 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 067 2 255 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 232 2 755 II. Aktywa obrotowe 54 263 52 004 1. Zapasy 6 20 225 21 995 2. Należności krótkoterminowe 7,8 29 900 22 714 2.1. Od jednostek powiązanych 2 140 2 075 2.2. Od pozostałych jednostek 27 760 20 639 3. Inwestycje krótkoterminowe 1 313 4 450 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 1 313 4 450 a) w jednostkach powiązanych 82 259 b) w pozostałych jednostkach 0 14 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 231 4 177 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 2 825 2 845 A k t y w a r a z e m 91 487 92 064 PASYWA I. Kapitał własny 35 946 32 442 1. Kapitał zakładowy 12 4 276 4 276 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 0 0 4. Kapitał zapasowy 14 24 518 21 795 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 2 220 2 653 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 0 0 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 134 696 8. Zysk (strata) netto 6 066 4 414 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 0 0 1

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55 541 59 622 1. Rezerwy na zobowiązania 18 13 231 7 169 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 109 2 040 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 232 2 851 a) długoterminowa 1 790 2 477 b) krótkoterminowa 442 374 1.3. Pozostałe rezerwy 8 890 2 278 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 8 890 2 278 2. Zobowiązania długoterminowe 19 8 527 6 000 2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 2.2. Wobec pozostałych jednostek 8 527 6 000 3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 33 557 46 285 3.1. Wobec jednostek powiązanych 300 480 3.2. Wobec pozostałych jednostek 32 819 45 318 3.3. Fundusze specjalne 438 487 4. Rozliczenia międzyokresowe 21 226 168 4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 226 168 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 226 168 P a s y w a r a z e m 91 487 92 064 Wartość księgowa 35 946 32 442 Liczba akcji 855 105 855 105 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 42 38 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 POZYCJE POZABILANSOWE 1. Należności warunkowe 23 0 0 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 2. Zobowiązania warunkowe 23 150 187 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 150 187 udzielonych gwarancji i poręczeń 150 187 0 0 3. Inne (z tytułu) 0 0 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 150 187 2

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł za okres Nota 31122004 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 93 585 90 296 od jednostek powiązanych 9 863 9 256 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 74 928 72 358 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 18 657 17 938 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 70 854 69 735 od jednostek powiązanych 8 585 7 137 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 55 178 54 395 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 15 676 15 340 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (III) 22 731 20 561 IV. Koszty sprzedaży 26 1 355 1 359 V. Koszty ogólnego zarządu 26 13 064 11 421 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (IIIIVV) 8 312 7 781 VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 977 3 850 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 126 351 2. Dotacje 8 0 3. Inne przychody operacyjne 27 2 843 3 499 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 926 1 655 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 498 739 3. Inne koszty operacyjne 28 1 428 916 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VIIVIII) 9 363 9 976 X. Przychody finansowe 29 2 163 2 725 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 769 409 od jednostek powiązanych 769 409 2. Odsetki, w tym: 633 383 od jednostek powiązanych 57 99 3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 0 9 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 1 913 5. Inne 761 11 XI. Koszty finansowe 30 3 571 6 250 1. Odsetki, w tym: 1 989 2 175 dla jednostek powiązanych 102 40 2. Strata ze zbycia inwestycji 31 321 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 1 249 0 4. Inne 12 4 075 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+XXI) 7 955 6 451 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. XIII.2.) 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 32 0 0 2. Straty nadzwyczajne 33 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/XIII) 7 955 6 451 XV. Podatek dochodowy 34 1 889 2 037 a) część bieżąca 532 741 b) część odroczona 1 357 1 296 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 0 0 XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 0 0 36 podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIVXVXVI+/XVII) 6 066 4 414 3

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6 066 4 414 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 855 105 855 105 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 7,09 5,16 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł za okres 31122004 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 6 066 4 414 II. Korekty razem 3 137 4 455 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw 0 0 własności 2. Amortyzacja 5 466 5 527 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3 977 4 101 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 848 1 087 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 195 550 6. Zmiana stanu rezerw 6 062 7 358 7. Zmiana stanu zapasów 1 770 1 871 8. Zmiana stanu należności 6 671 4 604 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 2 524 57 kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 782 272 11. Inne korekty 186 1 002 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/II) metoda 9 203 41 pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0 0 I. Wpływy 2 884 7 106 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 2 029 262 trwałych 0 0 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 855 6 009 a) w jednostkach powiązanych 629 2 822 zbycie aktywów finansowych 0 2 275 dywidendy i udziały w zyskach 629 410 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 odsetki 0 21 inne wpływy z aktywów finansowych 0 117 b) w pozostałych jednostkach 226 3 187 zbycie aktywów finansowych 70 3 156 dywidendy i udziały w zyskach 140 0 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 odsetki 2 3 inne wpływy z aktywów finansowych 14 28 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 835 II. Wydatki 7 886 2 234 4

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 7 224 2 090 trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 375 144 a) w jednostkach powiązanych 184 144 nabycie aktywów finansowych 98 24 udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 inne wydatki inwestycyjne 86 120 b) w pozostałych jednostkach 191 0 nabycie aktywów finansowych 191 0 udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 odsetki zapłacone 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 287 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) 5 002 4 872 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 I. Wpływy 13 083 30 102 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 0 1 859 kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 13 083 28 243 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki 20 209 37 620 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 1 221 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 138 0 0 0 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 15 366 32 980 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 082 1 887 8. Odsetki 1 623 1 532 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) 7 126 7 518 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) 2 925 2 687 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 946 2 632 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 21 54 F. Środki pieniężne na początek okresu 4 150 6 837 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/D), w tym: 1 225 4 150 o ograniczonej możliwości dysponowania 89 104 5

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE Noty objaśniające do bilansu Nota 1 A. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 31122004 a) koszty zakończonych prac rozwojowych 3 612 2 805 b) wartość firmy 0 0 c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 309 520 oprogramowanie komputerowe 2 0 d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 3 921 3 325 Nota 1 C. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 31122004 a) własne 3 685 3 325 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym 236 0 umowy leasingu, w tym: Wartości niematerialne i prawne, razem 3 921 3 325 Nota 2 A. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 31122004 a) środki trwałe, w tym: 22 582 23 972 grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 982 996 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5 296 5 663 urządzenia techniczne i maszyny 14 593 15 467 środki transportu 322 203 inne środki trwałe 1 389 1 643 b) środki trwałe w budowie 1 736 836 c) zaliczki na środki trwałe w budowie 40 40 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 24 358 24 848 Nota 2C. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 31122004 a) własne 19 578 20 689 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym 3 003 3 282 charakterze, w tym: Środki trwałe bilansowe razem 22 581 23 972 6

Nota 2D. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZANE POZABILANSOWO 31122004 653 401 używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym: wartość gruntów użytkowanych wieczyście 0 0 Środki trwałe pozabilansowe, razem 653 401 Nota 3 A. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 31122004 a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 141 od jednostek zależnych 0 141 dopłaty zwrotne do kapitału 0 141 od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0 od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0 od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0 od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0 b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 854 107 z tytułu sprzedaży udziałów w podmiotach powiązanych 852 107 Należności długoterminowe netto 854 248 c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 Należności długoterminowe brutto 854 248 Nota 3 B. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH TYTUŁÓW) (WG 31122004 a) stan na początek okresu 248 141 b) zwiększenia (z tytułu) w tym: 811 107 należności z tyt.sprzedaży udziałów 809 107 c) zmniejszenia (z tytułu) 205 0 przeniesienie należności z tyt.sprzedaży udziałów do nal.krótkotermin. 64 0 zwrot dopłaty do kapitału w związku ze sprzedażą spółki (Argo) 141 0 d) stan na koniec okresu 854 248 Nota 3 C ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH 31122004 Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0 7

Nota 3 D NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31122004 a) w walucie polskiej 854 248 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. jednostka/waluta... /... tys. zł pozostałe waluty w tys. zł 0 0 Należności długoterminowe, razem 854 248 Nota 4 A ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI ( WG GRUP RODZAJOWYCH) 31122004 Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia z tytułu zakupów 1 020 0 b) zmniejszenia z tytułu odpisów amortyzacyjnych 24 0 Stan na koniec okresu 996 0 Nota 4 B ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ( WG GRUP RODZAJOWYCH) 31122004 Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan na koniec okresu 0 0 Nota 4 C DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 31122004 a) w jednostkach zależnych 3 796 5 882 udziały lub akcje 3 796 5 882 dłużne papiery wartościowe 0 0 inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzależnych 0 0 udziały lub akcje 0 0 dłużne papiery wartościowe 0 0 inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 747 udziały lub akcje 0 747 dłużne papiery wartościowe 0 0 inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 8

d) w znaczącym inwestorze 0 0 udziały lub akcje 0 0 dłużne papiery wartościowe 0 0 inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominującej 0 0 udziały lub akcje 0 0 dłużne papiery wartościowe 0 0 inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach 0 0 udziały lub akcje 0 0 dłużne papiery wartościowe 0 0 inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 3 796 6 629 Nota 4 D UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIONYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: 31122004 a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 3 796 6 629 jednostek zależnych 3 796 5 882 jednostek współzależnych jednostek stowarzyszonych 0 747 b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 jednostek zależnych 0 0 jednostek współzależnych 0 0 jednostek stowarzyszonych 3 796 6 629 Nota 4 E ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI ZALEŻNE 31122004 a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 Wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 F ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE 31122004 a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 9

c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 Wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 G ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 31122004 a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 Wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 H ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI ZALEŻNE 31122004 a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 Ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 I ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI WSPOŁZALEŻNE 31122004 a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 Ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 J ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 31122004 a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 10

d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 Ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 K ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG STANÓW RDZAJOWYCH) 31122004 a) stan na początek okresu 6 629 4 522 b) zwiększenia (z tytułu) 191 3 219 korekta przeceny udziałów wyrażonych w walutach obcych 0 3 zakup udziałów ( Altera,RFrance,RelpolBG) 98 0 podniesienie kapitału w "RelpolBALTIJA" 94 587 aktualizacja wści udziałów metoda praw własności 0 2 629 c) zmniejszenia (z tytułu) 3 024 1 112 sprzedaż udziałów w RelBis 749 512 sprzedaż udziałów Relpol Asia 0 88 sprzedaż udziałów RelpolMoc 0 500 sprzedaż udziałów RelpolBroker 0 12 sprzedaż udziałów Argo 580 0 sprzedaż udziałów Tapal 747 0 odpis aktualizujący wartość udziałów met.praw własności 948 0 d) stan na koniec okresu 3 796 6 629 Nota 4 O PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31122004 a) w walucie polskiej 0 2 075 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 3 796 4 554 b1. jednostka/waluta w LTL 1 203 1 359 w zł 1 421 1 840 b2. jednostka/waluta w RUB 18 412 18 164 w zł 1 983 2 370 b3. jednostka/waluta w BYR 145 430 113 491 w zł 200 197 b4. pozostałe waluty w zł 192 146 Długoterminowe papiery wartościowe oraz udziały i inne prawa majątkowe, razem 3 796 6 629 Nota 4 P PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) 31122004 A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 wartość na początek okresu 0 0 11

wartość według cen nabycia 0 0 b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 wartość na początek okresu 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1... korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 wartość na początek okresu 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych 0 0 (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 wartość na początek okresu 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 wartość na początek okresu 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1... korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 wartość na początek okresu 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym 3 796 6 629 (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): 1 421 1 840 korekty aktualizujące wartość (za okres) 1 041 528 wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 2 462 2 368 b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 wartość na początek okresu 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 2 375 4 789 c1... korekty aktualizujące wartość (za okres) 1 423 528 wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 952 4 261 D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 wartość na początek okresu 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 wartość na początek okresu 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1... korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 wartość na początek okresu 0 0 12

wartość według cen nabycia 0 0 Wartość według cen nabycia, razem 3 414 6 629 Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 382 0 Wartość bilansowa, razem 3 796 6 629 Nota 4 Q UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31122004 a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. jednostka/waluta.../... 0 0 tys. zł b2. jednostka/waluta.../... 0 0 tys. zł b3. jednostka/waluta.../... 0 0 tys. zł b4. pozostałe waluty w tys. zł 0 0 Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 0 0 Nota 4 R INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) 31122004 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 Nota 4 S ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 31122004 a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 Nota 4 T INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31122004 a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. jednostka/waluta.../... tys. zł 0 0 b2. jednostka/waluta.../... tys. zł 0 0 b3. jednostka/waluta.../... tys. zł 0 0 b4. pozostałe waluty w tys. zł 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 13

Nota 5 A ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGOO PODATKU DOCHODOWEGO 31122004 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w 2 255 3 232 tym: a) odniesionych na wynik finansowy 2 244 3 226 b) odniesionych na kapitał własny 12 5 12 5 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 2. Zwiększenia 201 681 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 151 674 przejściowymi (z tytułu) odpis aktualizujący zapasy 50 0 amortyzacja śr.trwałych 8 12 odsetki od kredytu naliczone 0 0 ujemne róznice kursowe niezrealizowane 0 602 odpis aktualizujący długotermnowe udziały 66 21 wynagrodz.z tyt. umów o dzieło i zlec. wypłac w okresach następnych 4 9 przecena wyrobów gotowych 5 30 rezerwa na urlopy wypoczynkowe 13 0 rezerwa na nagrody jubileuszowe rezerwa na odprawy emerytalne rezerwa na audyt sprawozdania finansowego 5 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z 50 7 tytułu) odpis aktualizujący wść dugoterminowych udziałów 50 11 zmiana stawki podatkowej na 19% 0 5 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3. Zmniejszenia 1 388 1 657 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 1 388 1 657 przejściowymi (z tytułu) amortyzacja śr.trwałych 1 7 odsetki od kredytu naliczone w lat.ubiegłych zapłacone 0 6 ujemne róznice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych 763 0 wynagrodz.z tyt. umów o dzieło i zlec. wypłac nalicz. w latach ubiegł. 0 10 odpis aktualizujący długoterminowe udziały 139 114 wynik przeszac.zapasów z lat ubiegłych sprzedanych 63 0 odpis aktualizujący zapasy 0 22 rezerwa na urlopy wypoczynkowe 0 66 rezerwa na nagrody jubileuszowe 115 305 rezerwa na odprawy emerytalne 2 47 14

utrata wci udziałów sprzedanych 305 135 zmiana stawki podatkowej na 19% / 27% 0 945 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, 1 068 2 256 razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy 1 006 2 244 b) odniesionych na kapitał własny 62 12 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Nota 5 B INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 31122004 a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 2 232 2 755 narzędzia specjalne rozliczane w czasie 593 551 remonty rozliczane w czasie 0 5 odsetki leasing finansowy środki trwałe 0 0 koszty przygotowania nowej produkcji FEME 1 639 2 199 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 2 232 2 755 Nota 6. ZAPASY 31122004 a) materiały 8 902 9 248 b) półprodukty i produkty w toku 4 123 4 749 c) produkty gotowe 5 780 5 145 d) towary 1 354 2 574 e) zaliczki na poczet dostaw 66 279 Zapasy, razem 20 225 21 995 Nota 7 A. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 31122004 a) od jednostek powiązanych 2 140 2 075 z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 140 1 875 do 12 miesięcy 2 140 1 875 powyżej 12 miesięcy 0 0 15

inne 0 200 dochodzone na drodze sądowej 0 0 b) należności od pozostałych jednostek 27 760 20 639 z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18 137 18 595 do 12 miesięcy 18 137 18 595 powyżej 12 miesięcy 0 0 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 8 798 1 639 innych świadczeń inne 825 405 dochodzone na drodze sądowej 0 0 Należności krótkoterminowe netto, razem 29 900 22 714 c) odpisy aktualizujące wartość należności 839 1 352 Należności krótkoterminowe brutto, razem 30 739 24 066 Nota 7 B. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH 31122004 a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 2 140 1 875 od jednostek zależnych 2 140 1 739 od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych 0 136 od znaczącego inwestora 0 0 od jednostki dominującej 0 0 b) inne, w tym: 0 200 od jednostek zależnych 0 200 od jednostek współzależnych 0 0 od jednostek stowarzyszonych 0 0 od znaczącego inwestora 0 0 od jednostki dominującej 0 0 c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 od jednostek zależnych 0 0 od jednostek współzależnych 0 0 od jednostek stowarzyszonych 0 0 od znaczącego inwestora 0 0 od jednostki dominującej 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 2 140 2 075 d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 58 240 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 2 198 2 315 Nota 7 C. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 31122004 Stan na początek okresu 1 352 943 a) zwiększenia (z tytułu) 310 802 b) zmniejszenia (z tytułu) 823 393 Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 839 1 352 16

Nota 7D NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31122004 a) w walucie polskiej 15 537 7 675 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 14 363 15 039 b1. jednostka/waluta DEM... /... 0 1 zł 0 3 b2. jednostka/waluta EUR... /... 3 316 2 627 zł 13 526 12 390 b3. jednostka/waluta USD... /... 240 560 zł 718 2 094 b4. jednostka/waluta GBP... /... 21 83 zł 119 552 pozostałe waluty w tys. zł 0 0 Należności krótkoterminowe, razem 29 900 22 714 Nota 7E NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW, ROBÓT I USŁUG (BRUTTO) O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: 31122004 a) do 1 miesiąca 6 935 8 627 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 7 857 6 867 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 350 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 10 0 e) powyżej 1 roku 0 0 f) należności przeterminowane 6 098 5 741 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 20 900 21 585 g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 623 1 116 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 20 277 20 469 Nota 7F NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW, ROBÓT I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: 31122004 a) do 1 miesiąca 3 129 2 750 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 975 994 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 135 633 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 466 459 e) powyżej 1 roku 393 906 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 6 098 5 742 f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 623 1 161 Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 5 475 4 581 Nota 9A. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 31122004 a) w jednostkach zależnych 82 3 udziały lub akcje 0 0 należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 dłużne papiery wartościowe 0 0 17

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki 82 3 inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzależnych 0 0 udziały lub akcje 0 0 należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 dłużne papiery wartościowe 0 0 inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 256 udziały lub akcje 0 0 należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 dłużne papiery wartościowe 0 0 inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki 0 256 inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 udziały lub akcje 0 0 należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 dłużne papiery wartościowe 0 0 inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominującej 0 0 udziały lub akcje 0 0 należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 dłużne papiery wartościowe 0 0 inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach 0 14 udziały lub akcje 0 0 należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 dłużne papiery wartościowe 0 0 inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki 0 14 inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 opcje na akcje 0 0 g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 231 4 177 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 231 3 379 inne środki pieniężne 0 797 inne aktywa pieniężne 0 0 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 1 313 4 450 18

Nota 9B. 31122004 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. jednostka/waluta... /... tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 9C. 31122004 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 wartość godziwa 0 0 wartość rynkowa 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 wartość godziwa 0 0 wartość rynkowa 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1... wartość godziwa 0 0 wartość rynkowa 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 wartość godziwa 0 0 wartość rynkowa 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 wartość godziwa 0 0 wartość rynkowa 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1... wartość godziwa 0 0 wartość rynkowa 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 wartość godziwa 0 0 wartość rynkowa 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 19

b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 wartość godziwa 0 0 wartość rynkowa 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1... wartość godziwa 0 0 wartość rynkowa wartość według cen nabycia 0 0 D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 wartość godziwa 0 0 wartość rynkowa 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 wartość godziwa 0 0 wartość rynkowa 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1... wartość godziwa 0 0 wartość rynkowa 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 0 Nota 9D. 31122004 UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 0 256 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 82 3 b1. jednostka/waluta USD... /... 0 1 zł 0 3 b2. jednostka/waluta EUR... /... 20 0 zł 82 0 pozostałe waluty w tys. zł Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 82 259 Nota 9E. 31122004 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 423 2 477 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 808 1 700 b1. jednostka/waluta... /EURO 173 301. zł 704 1 418 b1. jednostka/waluta... /USD 30 47 zł 91 177 b1. jednostka/waluta... /GBP 2 16 20

zł 13 105 b1. jednostka/waluta... /CHF 0 0 zł 0 0 b1. jednostka/waluta... /DEM 0 0 zł 0 0 pozostałe waluty w tys. zł Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 1 231 4 177 Nota 9F. 31122004 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 Nota 9G. 31122004 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. jednostka/waluta... /... tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 Nota 10. 31122004 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 2 825 2 845 prace rozwojowe niezakończone 1 360 1 348 koszty przygotowania nowej produkcji 559 559 narzędzia specjalne 813 784 inne 93 154 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 2 825 2 845 Nota 14. KAPITAŁ ZAPASOWY 31122004 a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 10 687 10 687 b) utworzony ustawowo 0 0 c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 22 698 19 975 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny pokrycie różnicy między ceną emis. a c. nabycia akcji umorzonych 8 867 8 867 Kapitał zapasowy, razem 24 518 21 795 21

Nota 15. 31122004 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 1 815 1 824 b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 112 112 d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) 517 941 przecena prawa wieczystego użytkowania 590 590 różnice kursowemetoda praw własności 73 351 wycena instrumentu finans.wbudowanego w kapitał własny 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 2 220 2 653 Nota 16. 31122004 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) 0 0 Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0 Nota 17. 31122004 ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO ( Z TYTUŁU) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0 Nota 18 A. 31122004 ZMIANA STANU REZERW Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 2 040 2 032 a) odniesionej na wynik finansowy 1 834 2 b) odniesionej na kapitał własny 206 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 325 1 172 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 325 1 095 przyspieszona amortyzacja podatkowa śr.trwałych 301 670 odsetki od należn., pożyczek, lokat naliczone 3 5 wycena udziałów metodą praw własności 16 417 innedodatnie różnice kursowe 5 3 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 77 przecena prawa wieczystego użytkowania gruntów 0 0 wycena udziałów metodą praw własności 0 77 c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 256 1 163 22

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 206 1 069 amoryzacja śr.trwałych obj.ulgami inwest. w latach 19941999 86 192 odsetki od należn., pożyczek, lokat naliczone 6 105 wycena udziałów metodą praw własności 83 0 innedodatnie różnice kursowe 2 0 przyspieszona amortyzacja podatkowa śr.trwałych 29 0 zmiana stawki na 27%w 2002r i na 19% w 2003r 0 772 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 50 94 przecena prawa wieczystego użytkowania gruntów 0 7 zmiana stawki na 27%w 2002r i na 19% w 2003r 0 87 wycena udziałów metodą praw własnościróżnice kursowe 50 0 c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 2 109 2 040 a) odniesionej na wynik finansowy 1 953 1 834 b) odniesionej na kapitał własny 156 206 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Nota 18 B. 31122004 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE ( WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 2 477 3 876 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 688 1 399 zmiana założeń aktuarialnych, stanu zatrudnienia 688 1 399 e) stan na koniec okresu 1 789 2 477 Nota 18 C. 31122004 ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE ( WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 374 278 b) zwiększenia (z tytułu) 459 388 c) wykorzystanie (z tytułu) 391 292 wypłata nagród jubileuszowych 367 277 wypłata odpraw emerytalnych 24 15 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 442 374 Nota 18 D. 31122004 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH ( WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 23

Nota 18 E. 31122004 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH ( WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 2 278 6 072 b) zwiększenia (z tytułu) 7 746 1 919 utworzenie rezerwy na przyszłe zobowiążanie wobec Urzędu Skarbowego 7 746 1 919 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 1 134 5 713 uregulowano zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego 1 134 0 e) stan na koniec okresu 8 890 2 278 Nota 19 A. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 31122004 a) wobec jednostek zależnych 0 0 kredyty i pożyczki 0 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 umowy leasingu finansowego 0 0 inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzależnych 0 0 kredyty i pożyczki 0 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 umowy leasingu finansowego 0 0 inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 kredyty i pożyczki 0 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 umowy leasingu finansowego 0 0 inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 kredyty i pożyczki 0 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 umowy leasingu finansowego 0 0 inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec jednostki dominującej 0 0 kredyty i pożyczki 0 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 umowy leasingu finansowego 0 0 inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec pozostałych jednostek 8 527 6 000 kredyty i pożyczki 4 665 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 zobow.wobec Minis.Skarbu Państwa zakup zorganiz.mienia 0 0 umowy leasingu finansowego 1 485 975 inne (wg rodzaju) 0 0 24

zakup środków trwałych 2 377 5 025 Zobowiązania długoterminowe, razem 8 527 6 000 Nota 19 B. 31122004 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO ORESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat 8 097 5 837 b) powyżej 3 do 5 lat 430 163 c) powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem 8 527 6 000 Nota 19 C. 31122004 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 5 734 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 2 793 6 000 b1. jednostka/waluta... / USD 1 62 zł 4 232 b2. jednostka/waluta... / EUR 680 1 223 zł 2 776 5 768 b3. jednostka/waluta... / CHF 5 0 zł 13 0 Zobowiązania długoterminowe, razem 8 527 6 000 Nota 20 A. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 31122004 a) wobec jednostek zależnych 300 480 kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 długoterminowe w okresie spłaty 0 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 z tytułu dywidend 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 300 480 do 12 miesięcy 300 480 powyżej 12 miesięcy 0 0 zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 zobowiązania wekslowe 0 0 inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzależnych 0 0 kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 długoterminowe w okresie spłaty 0 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 z tytułu dywidend 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 do 12 miesięcy 0 0 powyżej 12 miesięcy 0 0 zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 zobowiązania wekslowe 0 0 25

inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 długoterminowe w okresie spłaty 0 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 z tytułu dywidend 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 do 12 miesięcy 0 0 powyżej 12 miesięcy 0 0 zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 zobowiązania wekslowe 0 0 inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 długoterminowe w okresie spłaty 0 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 z tytułu dywidend 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 do 12 miesięcy 0 0 powyżej 12 miesięcy 0 0 zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 zobowiązania wekslowe 0 0 inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec jednostki dominującej 0 0 kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 długoterminowe w okresie spłaty 0 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 z tytułu dywidend 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 do 12 miesięcy 0 0 powyżej 12 miesięcy 0 0 zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 zobowiązania wekslowe 0 0 inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec pozostałych jednostek 32 819 45 318 kredyty i pożyczki, w tym: 17 407 27 511 długoterminowe w okresie spłaty 2 668 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 z tytułu dywidend 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: 740 1 034 leasing 740 933 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9 596 12 024 do 12 miesięcy 9 596 12 024 powyżej 12 miesięcy 0 0 zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 zobowiązania wekslowe 0 0 z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 430 1 045 z tytułu wynagrodzeń 797 718 inne (wg tytułów) 2 849 2 986 26

g) fundusze specjalne (wg tytułów) 438 488 ZFŚS 438 488 Zobowiązania krótkoterminowe, razem 33 557 46 286 Nota 20 B. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 31122004 a) w walucie polskiej 19 583 9 770 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 13 974 36 516 b1. jednostka/waluta... / EUR 3 303 7 052 zł 13 475 33 262 b2. jednostka/waluta... / USD 164 202 zł 489 755 b3. jednostka/waluta... / CZK 0 17 226 zł 0 2 494 b4. jednostka/waluta... / DEM 0 0 zł 0 1 b4. jednostka/waluta... / CHF 4 1 zł 10 4 pozostałe waluty w tys. zł 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe, razem 33 557 46 286 Nota 21 A. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY 31122004 Stan na początek okresu 0 95 a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 0 95 Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 Nota 21 B. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 31122004 a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 226 168 długoterminowe (wg tytułów) 0 0 krótkoterminowe (wg tytułów) 226 168 rezerwa na urlopy wypoczynkowe 199 131 rezerwa n abadanie bilansu 27 36 inne b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0 długoterminowe (wg tytułów) krótkoterminowe (wg tytułów) Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 226 168 Nota 23 A. 27

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH 31122004 a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0 od jednostek zależnych 0 0 od jednostek współzależnych 0 0 od jednostek stowarzyszonych 0 0 od znaczącego inwestora 0 0 od jednostki dominującej 0 0 b) pozostałe (z tytułu) w tym: od jednostek zależnych 0 0 w tym: od jednostek współzależnych 0 0 w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0 w tym: od znaczącego inwestora 0 0 w tym: od jednostki dominującej 0 0 w tym: od jednostek zależnych 0 0 w tym: od jednostek współzależnych 0 0 w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0 w tym: od znaczącego inwestora 0 0 w tym: od jednostki dominującej 0 0 Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 0 0 Nota 23 B. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH 31122004 a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0 na rzecz jednostek zależnych 0 0 na rzecz jednostek współzależnych 0 0 na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 na rzecz znaczącego inwestora 0 0 na rzecz jednostki dominującej 0 0 b) pozostałe (z tytułu) 0 0 w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0 w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0 w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0 w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0 w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0 w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0 w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0 w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0 Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 0 0 28

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Nota 24 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 31122004 produktów i usług 74 928 72 358 w tym: od jednostek powiązanych 3 295 3 157 w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 74 928 72 358 w tym: od jednostek powiązanych 3 295 3 157 Nota 24 B. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 31122004 a) kraj 21 374 18 486 w tym: od jednostek powiązanych 298 928 b) eksport 53 554 53 872 w tym: od jednostek powiązanych 2 997 2 229 Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 74 928 72 358 w tym: od jednostek powiązanych 3 295 3 157 Nota 25 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 31122004 towary 18 215 17 436 w tym: od jednostek powiązanych 6 567 6 095 materiały 442 502 w tym: od jednostek powiązanych 1 4 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 18 657 17 938 w tym: od jednostek powiązanych 6 568 6 099 Nota 25 B. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 31122004 a) kraj 7 435 6 245 w tym: od jednostek powiązanych 0 313 b) eksport 11 221 11 693 w tym: od jednostek powiązanych 6 568 5 786 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 18 656 17 938 w tym: od jednostek powiązanych 6 568 6 099 Nota 26. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 31122004 a) amortyzacja 5 466 5 527 b) zużycie materiałów i energii 33 520 33 965 29

c) usługi obce 11 135 9 791 d) podatki i opłaty 1 439 1 399 e) wynagrodzenia 15 322 14 736 f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 737 3 463 g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 1 499 1 298 Koszty według rodzaju, razem 72 118 70 179 Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 518 1 634 Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość 2 003 1 370 ujemna) Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 1 355 1 359 Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 13 064 11 421 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 55 178 54 395 Nota 27. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 31122004 a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 671 1 820 zmniejszenie odpisu aktualizującego należności 43 193 zmniejszenie odpisu aktualizującego zapasy 0 80 rozwiązanie rezerwy na audyt sprawozdania finansowego 9 0 rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe 606 1 128 rozwiązanie rezerwy na odprawy emerytalne 13 175 rozwiązanie rezerwy na urlopy wypoczynkowe 0 244 b) pozostałe, w tym: 2 172 1 679 odszkodowania otrzymane 926 38 wpływy z postępowania układowego 0 277 ujemna wartość firmy 362 574 przychody z dzierżaw 599 614 Inne przychody operacyjne, razem 2 843 3 499 Nota 28. INNE KOSZTY OPERACYJNE 31122004 a) utworzone rezerwy (z tytułu) 68 0 utworzenie odpisu aktualizującego należności 0 0 utworzenie rezerwy na urlopy wypoczynkowe 68 0 utworzenie rezerwy na nagrody jubil.i odprawy emerytalne 0 0 utworzenie rezerwy na ppodobne straty 0 0 utworzenie rezerwy na badanie bilansu 0 0 b) pozostałe, w tym: 1 360 916 podatek od towarów i usług (w 2004r dostawy UE nie udokumentowane) 260 22 zapasy złomowane 417 37 koszty dzierzaw 451 451 Inne koszty operacyjne, razem 1 428 916 30

Nota 29 A. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH 31122004 a) od jednostek powiązanych, w tym: 769 409 od jednostek zależnych 769 409 od jednostek współzależnych 0 0 od jednostek stowarzyszonych 0 0 od znaczącego inwestora 0 0 od jednostki dominującej 0 0 b) od pozostałych jednostek 0 0 Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 769 409 Nota 29 B. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 31122004 a) z tytułu udzielonych pożyczek 7 14 od jednostek powiązanych, w tym: 7 14 od jednostek zależnych 7 7 od jednostek współzależnych 0 0 od jednostek stowarzyszonych 0 7 od znaczącego inwestora 0 0 od jednostki dominującej 0 0 od pozostałych jednostek b) pozostałe odsetki 626 369 od jednostek powiązanych, w tym: 49 85 od jednostek zależnych 49 62 od jednostek współzależnych 0 0 od jednostek stowarzyszonych 0 23 od znaczącego inwestora 0 0 od jednostki dominującej 0 0 od pozostałych jednostek 577 284 Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 633 383 Nota 29 C. INNE PRZYCHODY FINANSOWE 31122004 a)nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi 417 0 zrealizowane 393 0 niezrealizowane 24 0 b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) 217 11 zmniejszenie odpisu aktualizującego należności z tyt.odsetek 217 0 zmniejszenie odpisu aktualizującego należności z tyt.pożyczek 0 11 c) pozostałe, w tym: 127 0 przychody z tyt.dzierzawy inwestycje w nieruchomościach 89 0 sprzedaż wierzytelności 38 0 Inne przychody finansowe, razem 761 11 31