w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok w zakresie zadań własnych.

Druk Nr 198/2004 Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Projekt nr 21. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Projekt z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok w zakresie zadań własnych. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2, pkt. 4, art. 61 ust. 2 w związku z art. 42, art. 51 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162. poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 109 i art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z Umową Nr 11/PFRON/2004 na dofinansowanie budowy (rozbudowy) obiektów służących rehabilitacji zawartą w dniu 5 sierpnia 2004 r. w wysokości 405.000 zł

2 Powyższa dotacja przeznaczona jest na realizację zadania pn. Komora niskich temperatur do krioterapii całego ciała w CRO, Łódź ul. Przybyszewskiego 255/267. Zwiększenia wydatków dokonano w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dziale 852 - Pomoc społeczna rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Komora niskich temperatur do krioterapii całego ciała w CRO, Łódź ul. Przybyszewskiego 255/267. zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11 sierpnia 2004 r. Nr FN.I-3011-14/29-VIII/2004 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 sierpnia 2004 r. znak: FN.I-3011-14/29-VIII/2004) w wysokości 4.050 zł Powyższego zwiększenia dotacji celowej dokonano z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Dotacja pochodzi ze środków przyznanych decyzją Ministra Finansów dla części 85/10 - województwo łódzkie z rezerwy celowej, określonej w ustawie budżetowej na rok 2004 w cz. 83, poz. 23. Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Edukacji

3 dziale 801- Oświata i wychowanie rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z załącznikiem nr 1. 3. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11 sierpnia 2004 r. Nr FN.I-14/29-VIII/2004 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 sierpnia 2004 r. znak: FN.I-3011-14/29-VIII/2004) w wysokości 2.850 zł Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli i pochodzi ze środków przyznanych decyzją Ministra Finansów dla części 85/10 - województwo łódzkie z rezerwy celowej, określonej w ustawie budżetowej na rok 2004 w cz. 83, poz. 16. Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 801 - Oświata i wychowanie rozdziale 80195 - Pozostała działalność z tego: 1/ w Wydziale Edukacji 2.700 zł z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli

4 2/ w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 150 zł z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego zgodnie z załącznikiem nr 2. 4. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok ponadplanowe dochody własne gminy z tytułu wynajmu terenów dróg wewnętrznych w wysokości 75.000 zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Delegaturze Łódź - Górna dziale 600 - Transport i łączność rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zgodnie z załącznikiem nr 1. 5. W związku z postanowieniami 4 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok wydatki własne gminy w wysokości 75.000 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Delegaturze Łódź - Górna dziale 750 - Administracja publiczna rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego

5 zadania inwestycyjnego pn. Częściowe ocieplenie budynku Delegatury Łódź - Górna zgodnie z załącznikiem nr 1. 6. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok ponadplanowe dochody własne gminy w wysokości 7.876 zł Zwiększenia dochodów dokonano w: Wydziale Finansowym dziale 758 - Różne rozliczenia rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe w zadaniu gminnym pn. Pozostałe dochody. - rozlicznie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 1. 7. W związku z postanowieniami 6 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi wydatki w wysokości 7.876 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Finansowym dziale 758 - Różne rozliczenia rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 1. 8. Dokonuje się przeniesienia środków między działami, rozdziałami i zadaniami w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok.

6 1. W Wydziale Edukacji w dziale 801 - Oświata i wychowanie z rozdziału 80120 - Licea ogólnokształcące kwotę 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Renowacja zabytkowej elewacji budynku III Liceum Ogólnokształcącego - ul. Sienkiewicza 46 do: 1/ rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe 69.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. Szkoły podstawowe 136.000 zł 2/ rozdziału 80104 - Przedszkola 40.000 zł 2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Przedszkola miejskie 3/ rozdziału 80110 - Gimnazja 27.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. Gimnazja 2. W Centrum Zarządzania Kryzysowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z rozdziału 75404 - Komendy wojewódzkie Policji wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację powiatowego zadania pn. Dofinansowanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem dla służby kandydackiej kwotę do: rozdziału 75495 - Pozostała działalność 525.000 zł

7 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi 3. W Wydziale Kultury w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z rozdziału 92195 - Pozostała działalność kwotę wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno - artystycznych do: rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2550 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. Domy kultury 28.000 zł 4. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852 - Opieka społeczna kwotę z tego: 1/ rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze 57.924 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z niżej wymienionych powiatowych zadań inwestycyjnych: - wieloletniego pn. Adaptacja 5 mieszkań dla wychowanków w DDz Nr 5 - ul. Małachowskiego 74 (standaryzacja) 11.174 zł - jednorocznego pn. Wykonanie pokrycia dachowego w DDz Nr 1 - ul. Aleksandrowska 123 46.750 zł 1.104.424 zł 2/ rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 1.046.500 zł

8 z tego: a/ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 284.000 zł z niżej wymienionych powiatowych zadań inwestycyjnych: - wieloletniego pn. Przebudowa pomieszczeń na łazienki w DPS - ul. Złotnicza 10 (standaryzacja) 34.000 zł - jednorocznego pn. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A, B, C w CRO - ul. Przybyszewskiego 255/267 250.000 zł b/ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 762.500 zł jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego Zakup kabiny krioterapeutycznej dla CRO - ul. Przybyszewskiego 255/267 do: rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Komora niskich temperatur do krioterapii całego ciała w CRO, Łódź ul. Przybyszewskiego 255/267 5. Z Delegatury Łódź - Polesie z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oświetlenia ul. Gimnastycznej 15.576 zł

9 do: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działu 852 - Pomoc społeczna rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Komora niskich temperatur do krioterapii całego ciała w CRO, Łódź ul. Przybyszewskiego 255/267 6. W Zarządzie Dróg i Transportu 1/ z działu 600 - Transport i łączność kwotę rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Pienistej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Obywatelskiej do Al. W. Janke 355.942 zł 2/ z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę rozdziału 90095 - Pozostała działalność 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2004 roku pn. Modernizacja torów tramwajowych w Al. Włókniarzy odc. ul. Długosza - ul. Drewnowska oraz odc. ul. Lutomierska - ul. Limanowskiego do: działu 600 - Transport i łączność rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 361.257 zł

10 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2004 roku pn. Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4. 9. Dokonuje się przeniesienia środków w Planie nakładów majątkowych w 2004 roku W Delegaturze Łódź - Górna w dziale 750 - Administracja publiczna rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się środki w wysokości z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Likwidacja barier architektonicznych etap II z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Częściowe ocieplenie budynku Delegatury Łódź - Górna 50.000 zł 10. Przyznaje się środki z rezerwy ogólnej budżetu miasta Łodzi na 2004 rok w wysokości 46.480 zł Zwiększenia wydatków dokonano w: Wydziale Zdrowia Publicznego dziale 851 - Ochrona zdrowia rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej 2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

11 z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych zgodnie z załącznikiem nr 5. 11. W związku z postanowieniami 8 pkt. 3 dokonuje się zmiany Załącznika Nr 12 pn. Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2004 rok do Uchwały Nr XXVI/379/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok w kolumnie 3 przy zapisach: - Gmina kwotę 17.207.809 zastępuje się kwotą 17.235.809-921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 17.207.809 zastępuje się kwot 17.235.809-92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 6.795.000 zastępuje się kwotą 6.823.000 - Poleski Ośrodek Sztuki kwotę 757.000 zastępuje się kwotą 777.000 - Widzewskie Domy Kultury kwotę 1.260.000 zastępuje się kwotą 1.268.000 - Ogółem kwotę 39.633.809 zastępuje się kwotą 39.661.809 12. Dokonuje się zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych na 2004 rok zgodnie z załącznikiem nr 6. roku 13. Dokonuje się zmiany w planach finansowych środków specjalnych w 2004 zgodnie z załącznikiem nr 7. 14. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/379/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok pn. Wykaz limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne polegającej na:

12 1. W Poz. 1. Spójność gospodarcza - zewnętrzna dostępność miasta i połączenie z siecią TEN - w kolumnie 4 kwotę 361.939.112 zastępuje się kwotą 362.656.311 - w kolumnie 5 kwotę 76.513.031 zastępuje się kwotą 77.230.230 - w kolumnie 6 kwotę 66.446.850 zastępuje się kwotą 67.164.049 w Zarządzie Dróg i Transportu w ppkt 5 2088902 - Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima - w kolumnie 4 kwotę 10.650.000 zastępuje się kwotą 11.367.199 - w kolumnie 5 kwotę 6.141.850 zastępuje się kwotą 6.859.049 - w kolumnie 6 kwotę 6.141.850 zastępuje się kwotą 6.859.049 2. W Poz. 2 Spójność gospodarcza - wewnętrzna dostępność miasta - w kolumnie 4 kwotę 230.297.112 zastępuje się kwotą 229.935.855 - w kolumnie 5 kwotę 13.205.000 zastępuje się kwotą 12.843.743 - w kolumnie 6 kwotę 13.205.000 zastępuje się kwotą 12.843.743 w Zarządzie Dróg i Transportu w ppkt 6 2089111 - Modernizacja torów tramwajowych w Al.Włókniarzy: odc. ul. Długosza - ul. Drewnowska oraz odc. ul. Lutomierska - ul. Limanowskiego - w kolumnie 4 kwotę 2.800.000 zastępuje się kwotą 2.438.743 - w kolumnie 5 kwotę 1.800.000 zastępuje się kwotą 1.438.743 - w kolumnie 6 kwotę 1.800.000 zastępuje się kwotą 1.438.743 3. W Pozycji Ogółem - w kolumnie 5 kwotę 228.699.759 zastępuje się kwotą 229.055.701 - w kolumnie 6 kwotę 218.233.578 zastępuje się kwotą 218.589.520 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

13 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Sylwester PAWŁOWSKI

14 Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 21). Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( 1 uchwały). Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy Nr 11/PFRON/2004 na dofinansowanie budowy (rozbudowy) obiektów służących rehabilitacji zawartą w dniu 5 sierpnia 2004 r. w wysokości 405.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Komora niskich temperatur do krioterapii całego ciała w CRO, Łódź ul. Przybyszewskiego 255/267. Wykonanie zadania obejmuje: - roboty budowlane - wynikające z potrzeb montażu komory niskich temperatur, - roboty instalacyjne wod. - kan. i c.o., - roboty elektroenergetyczne, - zakup i montaż kabiny. Dofinansowanie ww. określonego zakresu zadania środkami PFRON wynosi do 50% faktycznie poniesionych kosztów robót instalacyjno - budowlanych, nie więcej jednak niż 405.000 zł. Całkowity koszt zainstalowania komory wynosi 1.705.000 zł. W budżecie miasta na 2004 rok na jej zakup zaplanowano 762.500 zł, współfinansowanie ze środków PFRON wynosi 405.000 zł. Brakujące środki planuje się pozyskać w wyniku dokonanych przeniesień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę 1.104.424 zł i z Delegatury Łódź - Polesie na kwotę 15.576 zł ( 8 pkt. 4 i 5) oraz ze środków specjalnych Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczego w kwocie 180.000 zł ( 13 uchwały). Włączenie do budżetu miasta Łodzi dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa ( 2 uchwały).

15 Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11 sierpnia 2004 r. Nr FN.I-3011-14/29-VIII/2004 w wysokości 4.050 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji zimowej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Powyższe środki przeznacza się dla Wydziału Edukacji na realizację nowego gminnego zadania pn. Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Włączenie do budżetu miasta Łodzi dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa ( 3 uchwały). Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11 sierpnia 2004 r. Nr FN.I-14/29-VIII/2004 w wysokości 2.850 zł. Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w Wydziale Edukacji w wysokości 2.700 zł i w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 150 zł. Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok dochodów i wydatków własnych gminy ( 4 i 5 uchwały). W Delegaturze Łódź - Górna zwiększa się o kwotę 75.000 zł środki finansowe pozyskane z wynajmu terenów dróg wewnętrznych i przeznacza się na nowe jednoroczne gminne zadanie inwestycyjne pn. Częściowe ocieplenie budynku Delegatury Łódź - Górna. W ramach realizacji ww. zadania wykonane zostanie ocieplenie budynku Delegatury od strony północnej, południowej i zachodniej tynkiem akrylowym i wymiana stolarki okiennej na poziomie piwnic, co wpłynie na znaczne obniżenie kosztów centralnego ogrzewania, a także poprawi estetykę otoczenia obiektu Delegatury, który stanowi własność Gminy.

16 Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok ponadplanowych dochodów własnych z jednoczesnym zwiększeniem wydatków ( 6 i 7 uchwały). W związku z dokonanym zwrotem na rachunek podstawowy Miasta przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwoty 7.876,60 zł stanowiącej zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości, Wydział Finansowy dokonał zwrotu powyższej kwoty do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Istnieje więc potrzeba włączenia tej kwoty do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Przeniesienie środków między działami, rozdziałami i zadaniami w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok ( 8 uchwały). 1. W Wydziale Edukacji dokonuje się zmniejszenia o 136.000 zł środków zaplanowanych na wieloletnie powiatowe zadanie inwestycyjne realizowane poza WPI pn. Renowacja zabytkowej elewacji budynku III Liceum Ogólnokształcącego - ul. Sienkiewicza 46. W budżecie na 2004 r. na przedmiotowe zadanie zaplanowano środki w wysokości 1.187.000 zł. Nie zostaną one w pełni wykorzystane z powodu konieczności zmiany zakresu rzeczowego robót. Ze względu na to, że od 1999 r. realizacja zadania nie była kontynuowana, stan techniczny ścian uległ znacznemu pogorszeniu. Przed przystąpieniem do renowacji elewacji należy wykonać szereg prac polegających m.in. na odwilgoceniu murów, zmianie obróbek blacharskich dachu, osuszeniu ścian. Spowoduje to przesunięcie robót wykończeniowych elewacji budynku na rok 2005, a jednocześnie pozwala na zmniejszenie środków zaplanowanych do wykorzystania w roku bieżącym. Powyższe środki w wysokości 136 000 zł przenosi się do wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w placówkach oświatowych. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w rozdziałach: - 80101 Szkoły podstawowe, w zadaniu pn. Szkoły podstawowe o kwotę 69 000 zł z przeznaczeniem na zlikwidowanie zużytych technicznie i wymagających dużych nakładów finansowych węzłów parowych w Szkole Podstawowej Nr 111, przy ul. Jaracza 44/46 oraz w Szkole Podstawowej Nr 1, przy ul. Sterlinga 24 wraz z Gimnazjum Nr 1, które mieści się w tym samym budynku a którego administratorem jest Szkoła Podstawowa, jak również na przystosowanie wewnętrznej instalacji CO

17 oraz modernizację pomieszczeń dla nowych węzłów. Nowe węzły i przyłącza do sieci miejskich, których czynnikiem grzewczym jest gorąca woda wykona Zespół Elektrociepłowni w Łodzi. - 80104 Przedszkola, w zadaniu pn. Przedszkola miejskie o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie robót polegających na przygotowaniu pomieszczeń i przystosowaniu instalacji centralnego ogrzewania do nowych węzłów cieplnych. W miejsce zlikwidowanych już węzłów grupowych w Przedszkolu Miejskim Nr 82, przy ul. Zbiorczej 3, Przedszkolu Miejskim Nr 52, przy ul. Zacisze 3/5, ZEC wykona nowe, indywidualne zasilanie cieplne. - 80110 Gimnazja, w zadaniu pn. Gimnazja o kwotę 27 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie robót dotyczących przygotowania pomieszczeń i przystosowania instalacji centralnego ogrzewania do nowych węzłów cieplnych. W miejsce zlikwidowanego już węzła grupowego w Gimnazjum Nr 3, przy ul. Zacisze 7/9, ZEC wykona nowe, indywidualne zasilanie cieplne. Powyższe placówki w obecnej chwili pozbawione są zasilania w ciepło, a ich przyłączenie możliwe będzie po wykonaniu przedstawionych prac. 2. W Centrum Zarządzania Kryzysowego, dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 525.000 zł z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację powiatowego zadania pn. Dofinansowanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem dla służby kandydackiej na realizację nowego jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych na pokrycie części kosztów funkcjonowania Policji od dnia 01.01.2004 r., wydatki mogą być realizowane na wyodrębniony środek specjalny Policji. Zgodnie z art. 45 ustawy budżetowej na 2004 rok, 40% wpływów ze środków specjalnych gromadzonych przez Policję wymaga przekazania do budżetu państwa. W wyniku zmian, zrealizowany zostanie zakup przez Miasto samochodów i przekazanie ich do dysponowania przez Policję na zasadzie użyczenia. Powyższy sposób wydatkowania środków zgodny jest z wyjaśnieniem Ministra Finansów skierowanym do Prezesów

18 Regionalnych Izb Obrachunkowych, pismo nr ST1-4800- 171/2004/856 z 20.05.2004 r. 3. W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 28.000 zł w dziale 921, z rozdziału 92195 z zadania pn. Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno - artystycznych do rozdziału 92109 na zadanie pn. Domy Kultury. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć dla: - Poleskiego Ośrodka Sztuki kwotę 20.000 zł na organizację Międzynarodowego Biennale - VI Spotkania Teatralne Terapia i Teatr, - Widzewskich Domów Kultury kwotę 8.000 zł na organizację Dnia Reymonta i Dnia Tuwima. 4. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków i likwidacji zadania w kwocie 1.104.424 zł z niżej wymienionych powiatowych zadań: a/ przeniesienia z: wieloletnich zadań - Adaptacja 5 mieszkań dla wychowanków w DDz Nr 5 - ul. Małachowskiego 74 (standaryzacja) w wysokości 11.174 zł - Przebudowa pomieszczeń na łazienki w DPS - ul. Złotnicza 10 (standaryzacja) w wysokości 34.000 zł jednorocznych zadań - Wykonanie pokrycia dachowego w DDz Nr 1 - ul. Aleksandrowska 123 w wysokości 46.750 zł - Zakup kabiny krioterapeutycznej dla CRO - ul. Przybyszewskiego 255/267 w wysokości 762.500 zł b/ likwidacji zadania pn. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach A, B, C w CRO - ul. Przybyszwskiego 255/267 w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Komora niskich temperatur do krioterapii całego ciała w CRO, Łódź ul. Przybyszewskiego 255/267.

19 Likwidacja ww. zadania wynika z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na priorytetowy wydatek dotyczący zakupu i montażu komory niskich temperatur. Na pozostałych zadaniach zmniejszenie środków nie spowoduje opóźnień w realizacji zadań rzeczowych. Przewidywane jest pozyskanie środków dla ich realizacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. 5. Z Delegatury Łódź - Polesie dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 15.576 zł z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Gimnastycznej - środki pozostały po przetargach na wybór wykonawcy. Powyższe środki przenosi się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. Komora niskich temperatur do krioterapii całego ciała w CRO, Łódź ul. Przybyszewskiego 255/267. 6. W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 717.199 zł z: 1/ wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. Modernizacja torów tramwajowych w Al. Włókniarzy odc. ul. Długosza - ul. Drewnowska oraz odc. ul. Lutomierska - ul. Limanowskiego kwotę 361.257 zł. Ww. zadanie zostało zrealizowane za mniejszą kwotę niż planowano. 2/ wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanych poza WPI pn. Przebudowa ul. Pienistej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Obywatelskiej do Al. W Janke kwotę 355.942 zł. Z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji technicznej o projekt budowlany oświetlenia, niezbędny dla otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz biorąc okres uprawomocnienia się decyzji i czas potrzebny na przeprowadzenie pełnych procedur przetargowych odstąpiono w bieżącym roku od realizacji ww. zadania. Powyższe środki przeznacza się na realizację wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn.: Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima

20 Stan techniczny modernizowanego wiaduktu wschodniego na ciągu ulicy Kopcińskiego, z uwagi na znaczną destrukcję betonu, wymaga podjęcia dodatkowych robót takich jak; - obcięcia wspornika chodnikowego i odtworzenia w konstrukcji żelbetowej; - rozkucia zachodniego i wschodniego skraju płyty na szerokość 0,2-0,5 m; - rozbiórki oczepów przyczółków i wykonanie nowych w konstrukcji żelbetowej; - rozbiórki płyty przy przyczółkach na długości ca 2,5 m, co umożliwi wykonanie oczepów przyczółków; - wykonania dodatkowych rusztowań przy przyczółkach dla realizacji ww. prac; - płaszczowania spodu płyty z uwagi na miejscową korozję betonu na głębokość 30 cm; - wykonania nowych łożysk. Zmiany w Planie nakładów inwestycyjnych w 2004 roku ( 9 uchwały). W Delegaturze Łódź - Górna przenosi się środki finansowe w kwocie 50.000 zł z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. Likwidacja barier architektonicznych etap II. Realizacja powyższego zadania obejmuje wykonanie prac budowlanych, instalację windy, budowę nowego wejścia do budynku przy Al. Politechniki 32 oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Po wykonaniu szacunku przez wykonawcę ww. prac okazało się, że koszt realizacji będzie niższy niż planowano. Powyższe środki przeznacza się na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania pn. Częściowe ocieplenie budynku Delegatury Łódź - Górna (uzasadnienie przy 4 i 5). Przyznanie środków z rezerwy ogólnej budżetu miasta Łodzi na 2004 rok ( 10 uchwały). Zwiększa się w Wydziale Zdrowia Publicznego wydatki bieżące o kwotę 46.480 zł na realizację nowego zadania pn. Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi. W związku z gwałtownym wzrostem napięć na Bliskim Wschodzie, niemożliwym do przewidzenia w czasie konstruowania budżetu miasta, zaszła konieczność stworzenia programu, który zapewni sprawne funkcjonowanie służb medycznych oraz gotowość szpitali do działań operacyjnych. Działania takie zgodne są z zapisami ustawy z dnia 21 listopada

21 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin oraz ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. Zmiana Załącznika Nr 12 do uchwały Nr XXVI/379/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok ( 11 uchwały). W związku z zapisem 8 pkt. 3, w którym dokonano zwiększenia środków na dofinansowanie działalności statutowej dla instytucji kultury zachodzi konieczność dokonania zmiany Załącznika Nr 12 pn. Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2004 rok do Uchwały nr XXVI/379/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok. Zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych na 2004 rok ( 12 uchwały). Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładów budżetowych: Przedszkolach miejskich W związku ze zwiększeniem dotacji dla przedszkoli w wysokości 40.000 zł dokonuje się zmiany w planach finansowych polegających na: - zwiększeniu dotacji w wysokości 40.000 zł - zwiększeniu wydatków bieżących w wysokości 40.000 zł. Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Dokonuje się poniższych zmian w planie zakładu budżetowego w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej: zwiększenie przychodów o kwotę 95.000 zł następuje z tytułu sprzedaży usług oraz otrzymanych odsetek, darowizn itp. Są to przychody nie ujęte w planie roku 2004 osiągane z pływalni przy ul. Głowackiego włączonej w struktury MOSiR z dniem 1 stycznia 2004 roku powiększone o przewidywane wpływy z tytułu odsetek, darowizn, odszkodowań.

22 zmniejszenie stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 203.316 zł wynika z konieczności urealnienia planu do stanu faktycznego na dzień 31 grudnia 2003 roku. zmniejszenie kosztów i innych obciążeń o kwotę 108.316 zł, na które składa się: - zmniejszenie w grupie wynagrodzeń i składek naliczanych od wynagrodzeń w kwocie 72.070 zł wynikające ze zmiany terminu uruchomienia sezonu letniego na kąpieliskach i pływalniach odkrytych. Zatrudniono pracowników sezonowych (ratowników, kasjerów itp.) na okres krótszy od 2 tygodni do 1 miesiąca. - zmniejszenie pozostałych wydatków stanowiących koszty o kwotę 36.246 zł wynika ze zmniejszenia wydatków na podatek od towarów i usług (VAT) - kwota 61.446 zł oraz zwiększenia wydatków na zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe krajowe - kwota 25.200 zł. Centrum Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych Dokonuje się zmiany w planie zakładu budżetowego w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego, polegającego na: zwiększeniu przychodów o kwotę 67.600 zł z tytułu sprzedaży usług a także najmu i dzierżawy składników majątkowych przy jednoczesnym zmniejszeniu w 092 - Pozostałe odsetki o kwotę 1.200 zł. Powyższe zmiany możliwe są po przeprowadzeniu analizy wykonania za I półrocze 2004 r., oraz przewidywanego zwiększenia zamówień dotyczących wykorzystania obiektu Centrum Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych. zmniejszeniu stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 67.803 zł, wynika z konieczności urealnienia planu do stanu faktycznego na dzień 31 grudnia 2003 roku. zmniejszeniu kosztów i innych obciążeń o kwotę 2.803 zł, na którą składa się: - zmniejszenie w grupie wynagrodzeń i składek naliczanych od wynagrodzeń w kwocie 40.700 zł, - zwiększeniu pozostałych wydatków stanowiących koszty o kwotę 37.897 zł. Dotyczy to zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług pozostałych, z tytułu koniecznych do przeprowadzenia oszczędności oraz wpłat na PFRON i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 36.003 zł.

23 - zwiększeniu planu wydatków na zakup energii o kwotę o kwotę 73.900 zł niezbędną do końca 2004 roku po przeprowadzeniu analizy rzeczywistych kosztów związanych z eksploatacją obiektów. Zmiany w planach finansowych środków specjalnych w 2004 roku ( 13 uchwały). Dokonuje się przeniesienia w planie środków specjalnych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, polegającego na zmniejszeniu wydatków bieżących a zwiększeniu 6100 - Wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadania pn. Komora niskich temperatur do krioterapii całego ciała w CRO, Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267. Zmiana Załącznika Nr 8 do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok ( 14 uchwały). W związku z dokonanymi zmianami w niniejszej uchwale dokonuje się stosowych zmian w Załączniku Nr 8 pn. Wykaz limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne do Uchwały Nr XXVI/379/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok.