Biuletyn Informacyjny 12/2003

Biuletyn Informacyjny 12/2003 Warszawa, kwiecieƒ 2004

Na podstawie materia ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Wed ug stanu na dzieƒ 31.03.2004 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdj cie na ok adce: Corbis/Free Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Spo ecznej 00-919 Warszawa, ul. Âwi tokrzyska 11/21 Telefon (22) 53 23 35 Fax (22) 53 13 21 www.nbp.pl Copyright Narodowy Bank Polski, 2004 ISSN 1230-0020

Spis treêci 1. Sytuacja spo eczno-gospodarcza kraju.................................. 4 1.1. Produkcja sprzedana przemys u............................................ 4 1.2. Poziom cen............................................................ 5 1.3. Rynek pracy........................................................... 1.4. Wynagrodzenia i Êwiadczenia spo eczne....................................... 7 1.5. Bud et paƒstwa........................................................ 8 2. Poda pieniàdza i czynniki jego kreacji................................... 9 2.1. Struktura poda y pieniàdza................................................ 9 2.2. Czynniki kreacji pieniàdza................................................ 11 2.2.1. Nale noêci...................................................... 11 2.2.2. Zad u enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego................... 13 2.2.3. Aktywa zagraniczne netto........................................... 14 2.2.4. Saldo pozosta ych pozycji (netto)...................................... 14 2.2.5. Aktywa trwa e banków............................................. 14 2.2.. D ugoterminowe zobowiàzania finansowe................................ 14 3. Polityka monetarna banku centralnego................................. 1 3.1. Stopy procentowe...................................................... 1 3.2. Rezerwy obowiàzkowe.................................................. 17 3.3. Kursy walutowe....................................................... 17 3.4. Rynek pierwotny bonów skarbowych........................................ 18 3.5. Operacje otwartego rynku................................................ 19 4. Najwa niejsze decyzje Rady Polityki Pieni nej........................... 20 5. Bilans p atniczy na bazie p atnoêci informacja......................... 21. Aneks statystyczny..................................................... 22.1. Tabele.............................................................. 23.2. Wykresy............................................................. 7.3. Szeregi czasowe....................................................... 72.4. Uwagi metodyczne..................................................... 81 3

Sytuacja spo eczno-gospodarcza kraju 1 1 Sytuacja spo eczno-gospodarcza kraju Tabela 1.0. Wybrane kategorie sfery realnej (w %) Wyszczególnienie Przyrost w miesiàcu I Przyrost w 2003 Produkcja sprzedana przemys u 5,5-8,1 1,8 * Ceny towarów i us ug konsumpcyjnych 0, 0,3 0,2 1,7 Ceny produkcji sprzedanej przemys u 0,7 0,4 0,1 3,7 Ceny produkcji budowlano-monta owej -0,2-0,2-0,2-1,5 Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw 0,1-0,3-0, * Przeci tne miesi czne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsi biorstw -0,9 4,7 9,1 * Przeci tna miesi czna nominalna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeƒ spo ecznych brutto 0,3-0,2 0,3 * * niepublikowane przez GUS. èród o: GUS. 1.1. Produkcja sprzedana przemys u W kwartale 2003 r. produkcja sprzedana przemys u 1 ukszta towa a si na poziomie o 12,1% wy szym ni przed rokiem (wobec 4,% przed rokiem). Wzrost ten kszta towany by przez zwi kszenie produkcji w sekcji przetwórstwa przemys owego o 14,% oraz w sekcji wytwarzania i zaopatrywania w energi elektrycznà, gaz, wod o 1,5%, natomiast spadek produkcji w sekcji górnictwa i kopalnictwa o 3,3% ograniczy tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemys u ogó em. W 2003 r. w strukturze produkcji sprzedanej przemys u ogó em (w cenach bie àcych), w porównaniu z 2002 r., zmniejszy si udzia górnictwa i kopalnictwa (z 5,4% do 4,8%) oraz wytwa- Wykres 1.1.1. Produkcja sprzedana przemys u (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) 119 117 115 113 111 109 107 105 103 101 99 97 95 93 91 89 % I I I 2003 I I Produkcja sprzedana przemys u ogó em Przetwórstwo przemys owe Górnictwo i kopalnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektrycznà, gaz, wod 1 W przedsi biorstwach o liczbie pracujàcych powy ej 9 osób. 4 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Sytuacja spo eczno-gospodarcza kraju rzania i zaopatrywania w energi elektrycznà, gaz, wod z 12,8% do 12,2%, wzrós natomiast udzia sekcji przetwórstwa przemys owego z 81,8% do 83,0%. Wkwartale 2003 r. jako g ówne bariery ograniczajàce wzrost bie àcej dzia alnoêci produkcyjnej przedsi biorstwa przemys owe wskazywa y: niski popyt krajowy i zagraniczny, wysokie obcià- enia bud etowe, niepewnoêç sytuacji gospodarczej oraz konkurencyjny import. 1 1.2. Poziom cen Ceny produkcji sprzedanej przemys u w grudniu 2003 r. by y o 3,7% wy sze od cen w grudniu 2002 r. (w analogicznym miesiàcu poprzedniego roku 2,2%). W ub.r. najwi kszy wzrost cen odnotowano w sekcji górnictwa i kopalnictwa (7,1% wobec 3,% przed rokiem), nieco ni szy wzrost cen wystàpi w przetwórstwie przemys owym (3,7% wobec 1,4% przed rokiem) oraz w sekcji wytwarzania i zaopatrywania w energi elektrycznà, gaz, wod (3,3% wobec,8% przed rokiem). Ceny produkcji budowlano-monta owej w 2003 r. spad y o 1,5% (wobec wzrostu o 0,4% przed rokiem). Na koniec 2003 r. inflacja, mierzona dwunastomiesi cznym wskaênikiem wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych (CPI), wynios a 1,7% (wobec 0,8% przed rokiem). W kwartale Wykres 1.2.1. Wskaêniki cen produkcji sprzedanej przemys u (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) 108 107 10 105 104 103 102 101 100 99 98 % I I I 2003 I I Produkcja sprzedana przemys u ogó em Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemys owe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektrycznà, gaz, wod Wykres 1.2.2. Wskaêniki cen wybranych grup towarów i us ug konsumpcyjnych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) % 110 105 100 95 I I I 2003 I I Towary i us ugi konsumpcyjne ogó em U ytkowanie mieszkania i noêniki energii Odzie i obuwie àcznoêç Transport Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe ywnoêç i napoje bezalkoholowe Opieka zdrowotna BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 5

Sytuacja spo eczno-gospodarcza kraju 1 Wykres 1.2.3. Wskaêniki cen towarów i us ug konsumpcyjnych ( poprzedniego roku = 100) % 110 108 10 104 102 100 98 I I I I I 2000 2001 2002 2003 2003 r. dwunastomiesi czna dynamika wzrostu cen konsumpcyjnych wynios a 1,5% w porównaniu z 0,9% przed rokiem. Tempo wzrostu tych cen w ub.r. kszta towane by o przede wszystkim przez szybszy wzrost cen ywnoêci i napojów bezalkoholowych (2,1% wobec spadku o 2,7% w 2002 r.). Ni sza ni przed rokiem dynamika cen wystàpi a w zakresie u ytkowania mieszkania (3,3% wobec 4,7%), ochrony zdrowia (1,9% wobec 3,7%) oraz transportu (2,9% wobec 5,0%). W wi kszym stopniu ni przed rokiem spad y ceny odzie y i obuwia (-3,3% wobec 1,2%). Wkwartale 2003 r. miesi czne tempo wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych (miesiàc do miesiàca) wynosi o: w paêdzierniku 0,%, w listopadzie 0,3%, a w grudniu 0,2%. 1.3. Rynek pracy W kwartale ub.r. utrzyma a si spadkowa tendencja liczby pracujàcych i przeci tnego zatrudnienia w sektorze przedsi biorstw 2. Liczba pracujàcych w sektorze przedsi biorstw spad a na koniec grudnia do poziomu 4.827 tys. osób i by a o 3,4% ni sza ni przed rokiem. Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw w okresie styczeƒ-grudzieƒ 2003 r. wynios o 4.724 tys. osób i by o o 3,8% ni sze ni przed rokiem. Najwi kszy spadek zatrudnienia, w porównaniu z poprzednim rokiem, odnotowano w budownictwie (-1,1%). Na koniec grudnia ub.r. przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw obni y o si do poziomu 4.71 tys. osób i by- o o 3,5% ni sze ni przed rokiem. Wykres 1.3.1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia tys. osób 3.500 % 19,0 18,5 3.000 18,0 17,5 17,0 2.500 1,5 1,0 15,5 2.000 I I I I I I I I I I I I I I 2001 2002 2003 15,0 I Bezrobotni ogó em Stopa bezrobocia 2 Patrz: przypis 1. N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Sytuacja spo eczno-gospodarcza kraju Obserwowany od marca ub.r. systematyczny spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urz dach pracy utrzyma si do paêdziernika, w listopadzie i grudniu wystàpi wzrost tej kategorii. W grudniu wynios a ona 3.175,7 tys. osób i by a o 2,5% wy sza ni przed miesiàcem, ale o 1,3% ni sza ni w tym samym okresie 2002 r. W grudniu najwi kszy wzrost liczby bezrobotnych (o charakterze sezonowym) odnotowano w odniesieniu do absolwentów. 1 W kwartale ub. roku widoczny by wzrost stopy bezrobocia, na koniec grudnia wynios a ona 18,0% 3. W kwartale 2003 r. urz dy pracy wykaza y 742, tys. bezrobotnych nowo zarejestrowanych. W tym samym okresie z ewidencji urz dów pracy wyrejestrowano 40,2 tys. osób, w tym 295,7 tys. w zwiàzku z podj ciem pracy. Na koniec grudnia ub.r. liczba ofert pracy pozostajàcych w dyspozycji urz dów pracy wynosi a 10,3 tys. i by a o 24,2% wy sza ni przed rokiem. 1.4. Wynagrodzenia i Êwiadczenia spo eczne W kwartale br. tempo wzrostu przeci tnych miesi cznych wynagrodzeƒ realnych brutto w sektorze przedsi biorstw by o wy sze zarówno w porównaniu z analogicznym okresem 2002 r., jak i z I kwarta em 2003 br. Wy sza ni przed rokiem by a dynamika si y nabywczej zarówno przeci tnych emerytur i rent z pozarolniczego systemu ubezpieczeƒ spo ecznych, jak i przeci tnych realnych emerytur i rent rolników indywidualnych. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi biorstw w okresie styczeƒ-grudzieƒ 2003 r. ukszta towa o si na poziomie 2.341,53 z, o 2,8% wy szym ni przed rokiem. W grudniu przeci tna miesi czna p aca brutto w sektorze przedsi biorstw wynios a 2.2,21 z i by a o 9,1% wy sza ni w listopadzie i o 5,1% wy sza ni w tym samym miesiàcu 2002 r. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto bez wyp at z zysku w sektorze przedsi biorstw waha o si w omawianym okresie od 2.330,49 z w paêdzierniku do 2.58,75 z w grudniu. Poziom osiàgni ty w grudniu by o 9,0% wy szy ni w listopadzie i o 5,1% wy szy ni w tym samym miesiàcu 2002 r. Si a nabywcza przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsi biorstw wkwartale 2003 r. by a o 3,2% wy sza ni przed rokiem (wobec 0,3% przed rokiem) i o 5,0% wy sza ni w I kwartale ub.r. W grudniu przeci tne miesi czne wynagrodzenie realne brutto by o o3,4% wy sze ni przed rokiem i o 8,9% wy sze ni w listopadzie. W omawianym okresie przeci tna liczba emerytów i rencistów nieznacznie wzros a i w grudniu wynios a 9.209 tys. osób, o 0,2% mniej ni przed rokiem. Na koniec kwarta u ub.r. liczba osób pobierajàcych emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeƒ spo ecznych nieznacznie wzros a (0,3%) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, z systemu rolniczego zaê zmniejszy a si o 2,4%. Przeci tna miesi czna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeƒ spo ecznych brutto na koniec grudnia ub.r. ukszta towa a si na poziomie 1.110,47 z i by a o,0% wy sza ni w analogicznym okresie 2002 r. i o 0,3% wy sza ni w listopadzie. W grudniu przeci tna miesi czna emerytura i renta rolników indywidualnych wynios a 729,54 z i by a o 5,7% wy sza ni w analogicznym miesiàcu 2002 r. i o 0,1% ni sza ni w listopadzie. 3 PWg informacji GUS z 30.01.2004 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce zosta a zweryfikowana na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r. i Powszechnego Spisu Rolnego 2002. Spadek liczby aktywnych zawodowo powoduje wzrost stopy bezrobocia o 2,0 pkt. proc, tak wi c w grudniu 2003 r. wyniesie ona po korekcie 20,0%. BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 7

Sytuacja spo eczno-gospodarcza kraju 1 1.5. Bud et paƒstwa Tabela 1.5.1. Szacunkowe wykonanie bud etu paƒstwa za okres styczeƒ grudzieƒ 2003 r. (w mln z ) Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2003 r. Wykonanie % realizacji ustawy bud etowej Dochody 155.97,7 152.17,02 97,7 z tego: podatki poêrednie 9.81,2 95.24,4 98,4 podatek dochodowy od osób prawnych 14.394,7 14.212,1 98,7 podatek dochodowy od osób fizycznych 27.355,7 25.78,21 93,9 dochody paƒstwowych jednostek bud etowych 10.508,4 10.834,31 103,1 w tym: wp ywy z c a 3.850,0 3.750,11 97,4 pozosta e dochody.577,.18,51 94,1 w tym: wp aty z zysku NBP 4.85, 4.80,9 99,9 Wydatki 194.431,7 189.15,21 97,3 w tym: obs uga d ugu krajowego 21.42,1 20.378,31 94,2 obs uga zad u enia zagranicznego 5.459,5 3.759,11 8,9 dotacja dla Funduszu Pracy 3.944,0 3.944,01 100,0 dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego 15.013,9 15.013,91 100,0 dotacja dla Funduszu Ubezpieczeƒ Spo ecznych 28.277,0 28.277,01 100,0 subwencje ogólne dla jednostek samorzàdów terytorialnych 31.924,1 31.742,9 99,4 Deficyt bud etowy -38.734,0-3.989,213 95,5 1 Dochody pomniejszone sà o udzia y za grudzieƒ ub.r. i przekazane w styczniu br. zgodnie z ustawà o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego w latach 1999 2003; udzia y wynoszà: w podatku dochodowym od osób fizycznych: 1.080, mln z, w podatku dochodowym od osób prawnych: 100,0 mln z. èród o: MF. W okresie styczeƒ-grudzieƒ 2003 r. dochody bud etu paƒstwa by y o 8, mld z wy sze ni przed rokiem. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. wy sze wp ywy odnotowano po stronie podatków poêrednich, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów paƒstwowych jednostek bud etowych oraz pozosta ych dochodów. Ni sze natomiast ni w tym samym okresie 2002 r. by o wykonanie postanowieƒ ustawy w zakresie dochodów: 97,7% w 2003 r., w porównaniu z 98,9% przed rokiem. W omawianym okresie wy sze ni przed rokiem by y równie wydatki bud etu paƒstwa, wynios y one 189,2 mld z w porównaniu z 183,0 mld z przed rokiem. Wydatkowano 97,3% zaplanowanej na ten rok kwoty, podczas gdy w tym samym okresie 2002 r. realizacja ustawy bud etowej by a o 1,5 pkt. proc. wy sza. Na koniec 2003 r. deficyt bud etu paƒstwa wyniós 37,0 mld z, co stanowi o 95,5% kwoty za o onej w ustawie bud etowej na 2003 r. Bud et paƒstwa finansowa swoje potrzeby przede wszystkim drogà emisji papierów warto- Êciowych. Na koniec roku przychody ze sprzeda y bonów skarbowych wynios y 359,1% kwoty zaplanowanej w ustawie bud etowej na 2003 r., natomiast ze sprzeda y obligacji 100,4%. Przychody z prywatyzacji w ub.r. wynios y 3,0 mld z i stanowi y 40,0% zapisów ustawowych. 8 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Poda pieniàdza i czynniki jego kreacji 2 Poda pieniàdza i czynniki jego kreacji 2 2.1. Struktura poda y pieniàdza Poda pieniàdza M3 zwi kszy a si w kwartale 2003 r. o 9,2 mld z, tj. o 2,8%, natomiast w okresie styczeƒ-grudzieƒ ub.r. o 18,1 mld z (5,%). Pomijajàc spadek poda y pieniàdza w 2002 r., jej przyrost w 2003 r. by najni szy w ciàgu ostatnich 7 lat. Od marca 2003 r. roczne tempo wzrostu M3 osiàga o dodatni, choç niski poziom, który w grudniu wzrós do 5,%. Na zmiany poziomu M3 w kwartale 2003 r. z o y y si w g ównej mierze nast pujàce czynniki: silny przyrost depozytów przedsi biorstw oraz, po raz pierwszy od 2 lat, wzrost depozytów gospodarstw domowych. Po okresie zmniejszania si poziomu depozytów i innych zobowiàzaƒ zaliczanych do M3 obserwowanego od koƒca 2001 r., od maja ub.r. widoczny by systematyczny przyrost tej kategorii. W kw. br. zobowiàzania te zwi kszy y si o 10,1 mld z, tj. o 3,% i wynios y na koniec grudnia 288,4 mld z. Zmiana poziomu depozytów i innych zobowiàzaƒ zaliczanych do M3 kszta towana by a w omawianym okresie przede wszystkim przez wzrost poziomu zobowiàzaƒ z otowych o 8,9 mld z (3,8%). Przyrost zobowiàzaƒ walutowych o 1,2 mld z (2,%) w znacznej cz Êci zosta ograniczony przez wp yw ró nic kursowych. Wkwartale ub.r. najwy szy przyrost zobowiàzaƒ systemu bankowego 4 zarówno w porównaniu z innymi sektorami jak i w stosunku do poprzednich lat, odnotowano wobec przedsi biorstw. Zwi kszy y si przede wszystkim zobowiàzania z otowe (,2 mld z, tj. 12,2,%) wobec tego sektora. Wzrost zobowiàzaƒ walutowych o 1,3 mld (13,0%) zosta nieco ograniczony przez ró nice kursowe. W wi kszym stopniu wzros y depozyty i inne zobowiàzania terminowe (22,3%) ni Wykres 2.1.1. Roczne nominalne tempo wzrostu M3 i M1 (analogiczny miesiàc poprzedniego roku = 100) % 25 20 15 10 5 0-5 I I M3 I I I I I I I I I I I I 2001 2002 2003 I M1 4 Zgodnie z metodykà obowiàzujàcà od marca 2002 r. poj cie system bankowy" zosta o zastàpione szerszym poj ciem monetarne instytucje finansowe", obejmujàcym bank centralny oraz pozosta e monetarne instytucje finansowe (dawniej: banki komercyjne). Dla wi kszej jasnoêci i przejrzystoêci w materiale pos u ono si poprzednio obowiàzujàcà terminologià. BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 9

Poda pieniàdza i czynniki jego kreacji Tabela 2.1.1. Zmiany poda y pieniàdza w uk adzie sektorowym w kwartale 2003 r. 2 Zmiana w miesiàcu Zmiana Zmiana Wyszczególnienie Stan na w kwartale w kwartale 31 2003 I I w mln z w mln z w % Poda pieniàdza M3 340.110,8 5.517,1-118, 3.818, 9.217,1 2,8 1. Pieniàdz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) 49.41,0 547,9 585,3-358,3 774,9 1, 2. Depozyty i inne zobowiàzania 288.397,9 4.93,3 1.270,7 3.905,3 10.112,3 3, 2.1. Gospodarstwa domowe 192.443,1 347,0-18, 1.73,7 2.092,0 1,1 2.2. Niemonetarne instytucje finansowe 8.941,1 548,9 1.502,1-74,5 1.37,5 18,2 2.3. Przedsi biorstwa 8.284,3 3.104,8-27,1 4.75,9 7.504, 12,3 2.4. Instytucje niekomercyjne dzia ajàce na rzecz gospodarstw domowych 8.57, 107,4 -,5 48,8 89, 1,1 2.5. Instytucje samorzàdowe 8.792,4 93,7 213,2-2.058,9-909,0-9,4 2.. Fundusze ubezpieczeƒ spo ecznych 1.30,4-108,4-83,4 150,4-41,5-3,0 3. Pozosta e sk adniki M3 2.297,0 33,0-1.974,7 271, -1.70,2-42,1 bie àce (4,5%). WÊród depozytów terminowych najwi kszy udzia w przyroêcie mia y depozyty z terminem pierwotnym do 1-miesiàca, w grudniu ub.r. wyniós on 90,%. Znaczàcy przyrost depozytów w kwartale 2003 r. (o 7,5 mld z, tj. 12,3%) mo na wiàzaç z wy szà dynamikà wzrostu wp ywów z eksportu towarów, nad dynamikà wyp at za import. Wkwartale 2003 r., po raz pierwszy od 2 lat, wystàpi przyrost depozytów i innych zobowiàzaƒ wobec gospodarstw domowych. Wzrost ten kszta towany by przez zwi kszenie si stanu depozytów z otowych o 2,2 mld z (1,4%). Depozyty walutowe zmniejszy y si o 0,1 mld z (0,3%) g ównie w wyniku wp ywu ró nic kursowych. Po ich wyeliminowaniu wzros yby one o 1,0 mld z. Przyrost zobowiàzaƒ wobec gospodarstw domowych w ostatnim kwartale ub.r. zwiàzany by w znacznej mierze z sytuacjà w obr bie alternatywnych form oszcz dzania, w tym m.in. z wykupem obligacji antypodatkowych emitowanych przez banki pod koniec 2002 r. oraz wycofywaniem przez osoby prywatne Êrodków z funduszy obligacyjnych. W ostatnich miesiàcach roku wystàpi równie odp yw Êrodków z funduszy inwestycyjnych, m.in. w zwiàzku z zakoƒczeniem dzia alnoêci przez cz Êç funduszy antypodatkowych oraz wycofywaniem Êrodków z podmiotów inwestujàcych w obligacje w rezultacie przeceny papierów d u nych. Od koƒca 2001 r. dwunastomiesi czna dynamika wzrostu depozytów i innych zobowiàzaƒ wobec gospodarstw domowych wykazuje tendencj malejàcà, a od lipca 2002 r. wskaêniki jà opisujàce przyj y wartoêci ujemne. W grudniu ub.r. roczne tempo wzrostu wynios o 2,0%. Obserwowane od koƒca 2001 r. systematyczne zmniejszanie poziomu depozytów i innych zobowiàzaƒ terminowych z terminem pierwotnym do 2 lat nie wystàpi o w kwartale ub.r. W przeciwieƒstwie do poprzednich okresów odnotowano wzrost stanu tej kategorii o 4, mld z (2,%). Przyrost ten kszta towany by przede wszystkim przez wzrost depozytów z otowych o 4,3 mld z (3,0%). Wzrost poziomu depozytów walutowych zosta w znacznej mierze ograniczony przez ró nice kursowe, po ich wyeliminowaniu wyniós by on 1,1 mld z. Najwi kszy przyrost depozytów odnotowano w sektorze przedsi biorstw, w stosunku do koƒca wrzeênia ub.r. wzros y one o,0 mld z, tj. o 22,3%. Od marca 2002 r. wskaêniki opisujàce dwunastomiesi cznà dynamik wzrostu wykazujà wartoêci ujemne (w grudniu: 2,1%). Niskiej dynamice szerokiego agregatu M3 towarzyszy w kwartale 2003 r., dynamiczny wzrost wàskiego pieniàdza M1. Znaczàcy przyrost agregatu M1 o,3 mld z (4,2%), w sk ad którego wchodzi pieniàdz gotówkowy w obiegu oraz bie àce depozyty w systemie bankowym, spowodowany by utrzymujàcà si od blisko 2 lat tendencjà do przesuni ç w strukturze terminowej poda y pieniàdza w kierunku komponentów o wi kszym stopniu p ynnoêci. 10 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Poda pieniàdza i czynniki jego kreacji Tabela 2.1.2. Zmiany poda y pieniàdza oraz jego komponentów w kwartale 2003 r. Zmiana w miesiàcu Zmiana Zmiana Wyszczególnienie Stan na w kwartale w kwartale 31 2003 I I w mln z w mln z w % 1. Pieniàdz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) 49.41,0 547,9 585,3-358,3 774,9 1, 2. Depozyty i inne zobowiàzania bie àce 108.48,7-980,7 4.303,1 2.211,5 5.533,9 5,4 w tym: gospodarstw domowych 57.032,1-50,3 3.045,2 372,8 3.37,7,3 przedsi biorstw 35.594,5-909,8-89,0 2.535, 1.53,8 4,5 3. Pieniàdz M1 (1+2) 158.04,7-432,8 4.888,4 1.853,2.308,8 4,2 4. Depozyty i inne zobowiàzania z terminem pierwotnym do 2 lat (w àcznie) i zablokowane 179.712,8 5.919,2-3.030,2 1.95,3 4.584,3 2, w tym: gospodarstw domowych 135.374, 399,5-3.01, 1.392,3-1.29,8-0,9 przedsi biorstw 32.89, 4.014, -187,1 2.140,4 5.97,9 22,3 5. Operacje z przyrzeczeniem odkupu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -. D u ne papiery wartoêciowe z terminem pierwotnym do 2 lat (w àcznie) 2.297,0 33,0-1.974,7 271, -1.70,2-42,1 7. Pieniàdz M3 (4+5+) 340.110,8 5.517,1-118, 3.818, 9.217,1 2,8 2 Udzia wàskiego pieniàdza M1 w agregacie M3 zwi kszy si w kwartale ub.r. z 45,9% we wrzeêniu do 4,5% w grudniu. Przyrost pieniàdza gotówkowego (poza kasami banków) wkwartale ub. roku wyniós 0,8 mld z i by najni szy z kwartalnych przyrostów w 2003 r. Wzrost poziomu gotówki w tym okresie zosta ograniczony przez spadek tej kategorii w grudniu o 0,4 mld z (0,7%). Do czynników generujàcych wzrost gotówki w kwartale 2003 r. zaliczyç mo na skup walut obcych netto zrealizowany przez banki od kantorów oraz osób fizycznych na kwot 1,9 mld USD (wobec 1,2 mld USD przed rokiem). Przyrost gotówki mo na tak- e wiàzaç z utrzymujàcym si na przestrzeni roku wysokim wzrostem wolumenu sprzeda y detalicznej. Wg GUS, w grudniu sprzeda detaliczna zrealizowana przez przedsi biorstwa handlowe i niehandlowe by a o 17,3% wy sza ni przed rokiem, wobec 4,9% na koniec 2002 r. Roczne tempo wzrostu gotówki utrzymywa o si przez ca y rok na wysokim poziomie, awgrudniu wynios o 17,1%. Poziom depozytów i innych zobowiàzaƒ bie àcych zwi kszy si w omawianym okresie o 5,5 mld z (5,4%), w wyniku wzrostu stanu depozytów z otowych o 4, mld z (5,3%) i depozytów walutowych o 0,9 mld z (5,8%). Na przyrost depozytów walutowych wp yw mia y ró nice kursowe, po ich wyeliminowaniu kategoria ta zwi kszy aby si o 1,4 mld z. Najsilniejszy wzrost depozytów bie àcych odnotowano w sektorze gospodarstw domowych (3,4 mld z, tj.,3%) oraz w sektorze przedsi biorstw (1,5 mld z, tj. 4,5%). 2.2. Czynniki kreacji pieniàdza Zmiany w strukturze czynników kreacji pieniàdza w kwartale 2003 r. w porównaniu z I kwarta em 2003 r. oraz analogicznym okresem poprzedniego roku obrazuje poni sza Tabela. W omawianym okresie g ównym êród em kreacji pieniàdza by y nale noêci. Absorpcj pieniàdza powodowa y natomiast zmiany w poziomie zad u enia netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego. 2.2.1. Nale noêci Nale noêci systemu bankowego ogó em wzros y w kwartale 2003 r. o 4,2 mld z (1,%) i by y g ównym czynnikiem kreujàcym pieniàdz. Przyrost tej kategorii nastàpi w rezultacie zwi k- BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 11

Poda pieniàdza i czynniki jego kreacji Tabela 2.2.0. Czynniki kreacji pieniàdza* zmiana 2 kwarta I kwarta kwarta Wyszczególnienie 2003 2002 mld z % mld z % mld z % PODA PIENIÑDZA M3 (1+2+3-4+5+) 9,2 100,0 4,3 100,0 1,1 100,0 Czynniki kreacji: 1. Aktywa zagraniczne netto 2,2 23, -4,9-114,5-8,2-740,9 2. Nale noêci 4,2 45, 5,9 138,9-2,5-227,8 3. Zad u enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego -4,3-47,1 9, 22,3 5,9 532,0 4. D ugoterminowe zobowiàzania finansowe 0,0 0,4 1,2 29,1 2,3 204,5 5. Aktywa trwa e (bez aktywów finansowych) 0,, 0,5 12,8 1,0 90,7. Saldo pozosta ych pozycji netto, 71,7-5,7-134,4 7,2 50,5 * Pozmianach metodycznych wprowadzonych w marcu 2002 r. w czynnikach kreacji pieniàdza ujmowane sà d ugoterminowe zobowiàzania finansowe systemu bankowego (ze znakiem ujemnym) oraz aktywa trwa e banków (bez aktywów finansowych). èród o: dane NBP. szenia si poziomu kredytów, po yczek i innych nale noêci 5 od pozosta ych sektorów krajowych o 3,4 mld z (1,3%). Kredyty z otowe wzros y o 5,9 mld z (3,3%), a walutowe zmniejszy y si o 2,5 mld z, tj. o 3,2%. Wp yw ró nic kursowych na poziom depozytów walutowych w omawianym okresie by niewielki. Wolumen d u nych papierów wartoêciowych oraz papierów wartoêciowych z prawem do kapita u i udzia ów, zakupionych przez banki a wyemitowanych przez pozosta e sektory krajowe, zaliczany równie do nale noêci, zwi kszy si o 0,8 mld z, tj. o 7,5%. W kwartale ub.r. roczne tempo wzrostu nale noêci uleg o przyspieszeniu i w grudniu wynosi o 7,9%. W grudniu 2003 r. udzia nale noêci w szerokim pieniàdzu M3 wyniós 79,5% wobec 80,5% we wrzeêniu. Najwy szy przyrost nale noêci odnotowano od gospodarstw domowych. Od poczàtku ub.r. udzia nale noêci od gospodarstw domowych w nale noêciach ogó em systematycznie wzrasta, w grudniu wyniós on 37,7%. W kwartale ub.r. zwi kszy si przede wszystkim poziom nale no- Êci z otowych o 3,2 mld z (4,5%), nale noêci walutowe wzros y o 0,1 mld z (0,5%), w g ównej Tabela 2.2.1. Struktura nale noêci w kwartale 2003 r. Wyszczególnienie Stan na 31 2003 Zmiana 2003/ 2003 Zmiana 2003/ 2002 mld z % mld z % Nale noêci ogó em: 270,4 4,2 1, 19,8 7,9 1. Gospodarstwa domowe 102,0 3,3 3,3 12,2 13, 2. Niemonetarne instytucje finansowe 1,0 0,9 5,8 1,3 8,5 3. Przedsi biorstwa 133,9-2,5-1,9 2,5 1,9 4. Instytucje niekomercyjne dzia ajàce na rzecz gospodarstw domowych 0,8-0,1-15,1-0,2-17, 5. Instytucje samorzàdowe 12,9 0,9 7,2 1, 14,0. Fundusze ubezpieczeƒ spo ecznych 4,9 1,8 1,0 2,4 99,8 èród o: dane NBP. 5 Kategoria inne nale noêci obejmuje przede wszystkim: skupione wierzytelnoêci, zrealizowane gwarancje i por czenia, operacje warunkowe, odsetki zapad e. Pozosta e sektory krajowe obejmujà: niemonetarne instytucje finansowe, podmioty sektora niefinansowego, instytucje samorzàdowe oraz fundusze ubezpieczeƒ spo ecznych. 12 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Poda pieniàdza i czynniki jego kreacji Wykres 2.2.1. Porównanie dwunastomiesi cznej dynamiki wzrostu kredytów z otowych i walutowych % 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 I I Z otowe I I I I I I 2002 2003 I I Walutowe 2 mierze w wyniku oddzia ywania ró nic kursowych. Kredyty zaciàgane przez gospodarstwa domowe przeznaczane by y g ównie na cele mieszkaniowe, ich przyrost w kwartale 2003 r. wyniós 2,7 mld z. Udzia przyrostu kredytów mieszkaniowych w przyroêcie kredytów ogó em dla gospodarstw domowych w omawianym okresie wyniós 81,%. W rezultacie zmniejszania si ró nic w wielkoêci oprocentowania kredytów mieszkaniowych walutowych i z otowych oraz wahaƒ kursowych, w ostatnich miesiàcach roku szybciej przyrasta y kredyty z otowe. Przyczynà wzmo onego popytu na kredyt mieszkaniowy by o znaczne o ywienie na rynku mieszkaniowym spowodowane przede wszystkim obawà o wzrost cen mieszkaƒ po przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej (m.in. zapowiedzi wprowadzenia wy szej stawki podatku AT na materia y budowlane) oraz ni szà cenà iwi kszà dost pnoêcià kredytu mieszkaniowego. Dwunastomiesi czne tempo wzrostu nale noêci od gospodarstw domowych, po stabilizacji wi-ej po owie roku, w kolejnych miesiàcach roku systematycznie ros o i w grudniu wynosi o 13,%. Od marca ub.r. udzia nale noêci od przedsi biorstw w nale noêciach ogó em systematycznie, choç powoli spada, na koniec grudnia wyniós on 49,5%. Zad u enie tego sektora w systemie bankowym z tytu u kredytów, po yczek i innych nale noêci zmniejszy o si w omawianym okresie o 2,9 mld z (2,2%) w wyniku spadku kredytów walutowych o 2,3 mld z (5,3%) oraz kredytów z otowych o 0, mld z (0,7%). W omawianym okresie wp yw ró nic kursowych na kszta towanie si poziomu kredytów walutowych by niewielki, po ich wyeliminowaniu kredyty walutowe zmniejszy- yby si o 2,0 mld z. Roczne tempo wzrostu kredytów dla przedsi biorstw utrzymywa o si w kolejnych miesiàcach kwarta u br. na niskim poziomie i w grudniu wynosi o 3,0%. Przyczynà stagnacji zad u enia tego sektora by o m.in. finansowanie w znacznym stopniu bie àcej dzia alnoêci z w asnych Êrodków przez przedsi biorstwa b dàce w dobrej i stabilnej kondycji finansowej, oraz zobowiàzaniami wobec swoich kontrahentów przez podmioty o s abej kondycji. Wi ksze zainteresowanie w pozyskaniu kredytu na finansowanie dzia alnoêci inwestycyjnej wykazywa y przedsi biorstwa b dàce w z ej kondycji ekonomicznej. Rosnàce wymagania banków co do zdolnoêci kredytowej spowodowa y, e przedsi biorstwa te spotyka y si z odmowà kredytowania. 2.2.2. Zad u enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego W przeciwieƒstwie do I kwarta u ub.r. zad u enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego (IRSC) stanowi o g ówny czynnik absorpcji pieniàdza. Na koniec grudnia ub.r. poziom zad u enia netto IRSC wyniós 70,1 mld z, tj. zmniejszy si w ciàgu omawianego okresu o 4,3 mld z (5,8%). Na spadek ten z o y o si : zmniejszenie nale noêci z tytu u papierów d u nych o 3,1 mld z (3,5%) i ich wzrost o 2,2 mld z (125,%) z tytu u kredytów ( àcznie spadek o 0,9 mld z, tj. o 1,0%), wzrost zobowiàzaƒ sektora bankowego wobec IRSC o 3,4 mld z (19,2%). BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 13

Poda pieniàdza i czynniki jego kreacji 2 Decydujàce znaczenie w kszta towaniu si zad u enia netto IRSC mia o zwi kszenie si wartoêci Êrodków zdeponowanych na lokatach rzàdowych w NBP. Najwi kszy wzrost odnotowano w paêdzierniku i w listopadzie ub.r., w zwiàzku z ulokowaniem przez Ministerstwo Finansów znacznych Êrodków na rachunkach z otowych lokat terminowych. W grudniu natomiast wystàpi, typowy dla tego miesiàca, spadek poziomu lokat przede wszystkim w zwiàzku z rozwiàzaniem przez rzàd lokat z otowych. W kierunku wzrostu zad u enia IRSC w bankach komercyjnych oddzia ywa o przede wszystkim zwi kszenie poziomu kredytu konsorcjalnego banków dla Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z przeznaczeniem dla Funduszu Pracy. Zmniejszy si natomiast wolumen rzàdowych papierów d u nych w aktywach banków o 1, mld z, z czego stan obligacji zmniejszy si o 0,8 mld z, a bonów skarbowych spad równie o 0,8 mld z. Na koniec grudnia ub.r. wolumen d u nych papierów wartoêciowych emitowanych przez IRSC w systemie bankowym wyniós 87,3 mld z, w tym w portfelu banków komercyjnych 8,9 mld z. 2.2.3. Aktywa zagraniczne netto Aktywa zagraniczne netto systemu bankowego osiàgn y na koniec grudnia 2003 r. poziom 135, mld z i zwi kszy y si w stosunku do wrzeênia o 2,2 mld z, tj. o 1,%. Na wzrost ten z o- y o si zwi kszenie aktywów zagranicznych o 5,1 mld z (2,8%) oraz pasywów zagranicznych o 3,0 mld z (,0%). Przyrost aktywów zagranicznych netto w z otych zosta w istotny sposób ograniczony przez ró nice kursowe. Po ich wyeliminowaniu wzrost ten wyniós by,9 mld z. W uj ciu dolarowym aktywa zagraniczne netto wynios y na koniec 2003 r. 3,2 mld USD i w stosunku do koƒca wrzeênia zwi kszy y si o 2,7 mld USD (8,1%). Zmiana poziomu aktywów zagranicznych by a sumà wzrostu tej kategorii w bankach komercyjnych o 7,4% i w NBP o 13,%. Natomiast pasywa zagraniczne systemu bankowego w kwartale ub.r. stanowi y wypadkowà wzrostu o 51,5% zobowiàzaƒ zagranicznych banków komercyjnych, przy jednoczesnym ich spadku w NBP o 8,5%. 2.2.4. Saldo pozosta ych pozycji (netto) Wkwartale 2003 r. ujemne saldo pozosta ych pozycji netto (SPPN) zmniejszy o si o, mld z, tj. o 9,8% i na koniec grudnia wynios o 0,5 mld z. O skali i kierunku zmiany tej kategorii zadecydowa y w omawianym okresie pozosta e aktywa netto w NBP. Pasywne saldo pozosta ych aktywów netto NBP spad o o 2,1 mld z, tj. o 5,5% i wynios o na koniec grudnia ub.r. 3,3 mld z. Spadek ten spowodowany by g ównie zmniejszeniem si stanu rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu z otego do walut obcych w zwiàzku z wycenà aktywów i pasywów walutowych przeliczonych na z ote. Kolejnymi elementami, wp ywajàcymi na spadek ujemnego salda pozosta ych pozycji netto w kwartale 2003 r. by y rozrachunki mi dzyoddzia owe i mi dzybankowe pozosta ych monetarnych instytucji finansowych, które zmniejszy y si o 1,5 mld z, tj. 48,7%, a wartoêç ich ujemnego salda na koniec grudnia ub.r. wynios a -1, mld z. 2.2.5. Aktywa trwa e banków WartoÊç aktywów trwa ych banków (bez aktywów finansowych) na koniec 2003 r. wynios a 30,5 mld z i zwi kszy a si o 0, mld z (o 2,0%) w porównaniu z koƒcem I kwarta u ub.r. Utrzymywa si nadal malejàcy trend dwunastomiesi cznej dynamiki wzrostu, w grudniu roczne tempo wzrostu wynios o 4,5%. 2.2.. D ugoterminowe zobowiàzania finansowe W kwartale ub.r. poziom d ugoterminowych zobowiàzaƒ finansowych systemu bankowego nie zmieni si i na koniec grudnia wynosi 105,9 mld z. Wynik ten kszta towany by z jednej strony przez spadek poziomu depozytów z terminem pierwotnym powy ej 2 lat o 1,2 mld z 14 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Poda pieniàdza i czynniki jego kreacji (5,5%), z drugiej zaê przez wzrost poziomu kapita ów i rezerw o 1,1 mld z (1,3%) oraz d u nych papierów wartoêciowych z terminem pierwotnym powy ej 2 lat o 0,1 mld z. DoÊç istotny przyrost depozytów z terminem pierwotnym powy ej 2 lat wystàpi w paêdzierniku, w kolejnych miesiàcach odnotowano spadek tej kategorii, w tym w listopadzie bardzo znaczàcy o 1, mld z, tj. 7,1%. Na koniec grudnia poziom tych depozytów wynosi 20, mld z. Po raz pierwszy od paêdziernika ub.r. banki wyemitowa y d u ne papiery wartoêciowe z terminem pierwotnym powy ej 2 lat, na koniec grudnia ich stan wyniós 0,1 mld z. 2 BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 15

Polityka monetarna banku centralnego 3 Polityka monetarna banku centralnego 3 3.1. Stopy procentowe Analiza sytuacji w otoczeniu zewn trznym polskiej gospodarki, tendencji w sferze realnej, w sektorze finansów publicznych oraz w zakresie poda y pieniàdza, kredytu i stóp procentowych a tak e kszta towania si oczekiwaƒ inflacyjnych oraz prognoz inflacji nie wskaza a przes anek do obni enia podstawowych stóp procentowych. Tak wi c w kwartale 2003 r., podobnie jak w I kwartale, Rada Polityki Pieni nej postanowi a utrzymaç wysokoêç podstawowych stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Oprocentowanie produktów oferowanych przez banki gospodarstwom domowym oraz przedsi biorstwom w kwartale 2003 roku nie uleg o istotnym zmianom. By o to ÊciÊle zwiàzane z zachowaniem w tym czasie na nie zmienionym poziomie podstawowych stóp banku centralnego. Praktycznie nie zmieni y si stopy procentowe dla depozytów gospodarstw domowych, a Êrednie oprocentowanie depozytów dla przedsi biorstw wzros o o 0,2 pkt. proc. Praktycznie nie uleg y zmianie Êrednie stawki oprocentowania z otowych kredytów konsumenckich, mieszkaniowych oraz na cele rolnicze. Âredni wzrost w wysokoêci 0,2 pkt. proc. w porównaniu do I kwarta u ub.r. zanotowano w zakresie oprocentowania kredytów dla przedsi biorstw oraz dla przedsi biorców indywidualnych. Najwi ksza zmiana wystàpi a w kategorii kredytów pozosta ych, które by y Êrednio oprocentowane mniej o 0, pkt. proc. WyjaÊnienia wymaga, e szereg czasowy oprocentowania kredytów z otowych za okres od grudnia 2002 r. do koƒca 2003 r. zosta skorygowany. Dotychczas zestaw informacji o Êrednim wa onym oprocentowaniu kredytów opracowywany by w oparciu o dane, które odnosi y si do stóp publikowanych przez banki, tj. stóp wyjêciowych dla procesu negocjacji z klientem. Skorygowany szereg zosta przygotowany w oparciu o informacje zawierajàce w sobie stopy wynegocjowane dla Wykres 3.1.1. Zmiany wysokoêci stóp procentowych oraz inflacji* % 14 12 10 8 4 2 0 I I I 2002 I I I I I 2003 I I Stopa redyskonta weksli Minimalna stopa rentownoêci 14-dniowych operacji otwartego rynku Stopa kredytu lombardowego Wskaêniki cen towarów i us ug konsumpcyjnych (CPI) * Od stycznia 2003 r. podstawowe operacje otwartego rynku z 14-dniowym terminem zapadalnoêci. 1 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Polityka monetarna banku centralnego produktów reprezentatywnych. Stopy zweryfikowane odnoszà si do klientów, których bank nie zakwalifikowa do grupy kredytobiorców o podwy szonym ryzyku. Zmiany poziomu Êredniego wa onego oprocentowania w obu uj ciach wskazujà, e zarówno jeden, jak i drugi szereg czasowy w spójny sposób odzwierciedla reakcj sektora bankowego na zmiany stóp centralnych NBP. 3.2. Rezerwy obowiàzkowe W dniu 30 wrzeênia 2003 r. Rada Polityki Pieni nej podj a uchwa nr 14/2003 o zmianie wysokoêci stopy rezerwy obowiàzkowej banków z 4,5% na 3,5%. Uchwa a wesz a w ycie z dniem 1 paêdziernika 2003 r. i mia a zastosowanie poczàwszy od rezerwy obowiàzkowej podlegajàcej utrzymaniu do dnia 30 paêdziernika 2003 r. 3 Zgodnie z nowym zapisem ustawy o NBP, od 30 wrzeênia 2003 r., banki mogà pomniejszaç naliczonà kwot rezerwy obowiàzkowej o równowartoêç 500.000 euro (ang. lump-sum allowance). Powy sze decyzje zbli y y polski system rezerwy obowiàzkowej do rozwiàzaƒ funkcjonujàcych w krajach strefy euro. Uzasadnieniem wprowadzonych zmian by o jednoczeênie zwi kszenie p ynnoêci sektora bankowego i wzrost konkurencyjnoêci banków. 3.3. Kursy walutowe W kwartale 2003 r. Êredni miesi czny kurs z otego do dolara amerykaƒskiego w Narodowym Banku Polskim waha si od 3,7879 PLN/1 USD w grudniu do 3,9488 PLN/1 USD w listopadzie. Kurs Êredni oscylowa w przedziale od 4,0373 PLN/1 USD w dniu 4 listopada 2003 r. do 3,7373 PLN/1 USD w dniu 22 grudnia 2003 r. Âredni miesi czny kurs z otego do euro waha si od 4,5895 PLN/1 EUR w paêdzierniku do 4,547 PLN/1 EUR w grudniu. W ciàgu analizowanego okresu kurs euro waha si od 4,5084 PLN/1 EUR w dniu 13 paêdziernika 2003 r. do 4,7170 PLN/1 EUR w dniu 31 grudnia 2003 r. W omawianym okresie, podobnie jak w poprzednim kwartale, istotny wp yw na kszta towanie si kursu z otego w relacji do dolara i euro mia y wydarzenia na mi dzynarodowym rynku walutowym, w tym przede wszystkim na rynku eurodolarowym. Stosunek Êredniego kursu dolara do Êredniego kursu euro waha si od 1,1422 USD/EUR w dniach 7 9 listopada 2003 r. do 1,211 USD/EUR w dniu 31 grudnia 2003 r. Relacja USD/EUR osiàgni ta w ostatnim dniu roku stanowi a rekordowy poziom aprecjacji euro do dolara w historii wspólnej waluty. Âredni miesi czny kurs euro do dolara w grudniu ukszta towa si na najwy szym w ciàgu ostatnich 5 lat poziomie 1,2290. Na kurs dolara do euro wp yw mia a przede wszystkim sytuacja w gospodarce amerykaƒskiej oraz europejskiej. Sytuacja gospodarcza w USA uleg a pogorszeniu w wyniku m. in. pog biajàcej si nie- Wykres 3.3.1. Kurs Êredni PLN do USD i EUR oraz relacje USD/EUR w kwartale 2003 r. 4,8 4,7 4, 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 PLN 1.1 4.1 7.1 10.1 13.1 1.1 19.1 22.1 25.1 28.1 31.1 3.11.11 9.11 12.11 15.11 18.11 21.11 24.11 27.11 30.11 3.12.12 9.12 12.12 15.12 18.12 21.12 USD/EUR 1,27 1,25 1,23 1,21 1,19 1,17 1,15 1,13 1,11 1,09 1,07 24.12 27.12 30.12 Kurs Êredni NBP PLN/1 USD Kurs Êredni NBP PLN/1 EUR Relacja USD/EUR BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 17

Polityka monetarna banku centralnego równowagi na rachunku obrotów bie àcych. Gospodark europejskà natomiast charakteryzowa a wtym okresie poprawa koniunktury, widoczna przede wszystkim w gospodarce niemieckiej. Dodatkowym czynnikiem oddzia ywujàcym negatywnie na polskim rynku walutowym by y obawy inwestorów o stan polskich finansów publicznych. 3.4. Rynek pierwotny bonów skarbowych 3 Wkwartale 2003 r. odby o si 13 aukcji bonów skarbowych, w tym 5 w paêdzierniku, 4 w listopadzie i 4 w grudniu. Do sprzeda y zaoferowano bony o àcznej wartoêci nominalnej 17.200,0 mln z. W ciàg ej sprzeda y by y bony o 52-tygodniowym terminie wykupu, bony 10-tygodniowe sprzedawano w paêdzierniku, a bony 13-tygodniowe w paêdzierniku i w grudniu. W omawianym okresie w ofercie sprzeda y nie znalaz y si bony o 2-, 3-, -, 8-, 2- i 39-tygodniowym terminie wykupu. Najwi kszy udzia w ofercie sprzeda y, wahajàcy si od 50,7% w paêdzierniku do 100,0% w listopadzie, mia y bony o 52-tygodniowym terminie wykupu. W analizowanym okresie popyt zg oszony przez inwestorów wyniós ogó em 33.871,0 mln z i w ka dym miesiàcu blisko dwukrotnie przewy sza wartoêç bonów oferowanych do sprzeda y. Popyt na bony o 52-tygodniowym terminie wykupu waha si od 50,9% ogó u popytu zg aszanego na przetargach w paêdzierniku do 100,0% w listopadzie. Wykres 3.4.1. Oferta sprzeda y, popyt zg oszony przez oferentów i sprzeda bonów skarbowych na przetargach w 2003 r. mln z 20.000 18.000 1.000 14.000 12.000 10.000 8.000.000 4.000 2.000 0 I I I I I,2,0 5,8 5, 5,4 5,2 5,0 4,8 4, WartoÊç bonów zaoferowanych do sprzeda y Sprzeda bonów Popyt zg oszony przez oferentów Âredni wa ony zysk z kupionych bonów Wykres 3.4.2. 2 Sprzeda bonów skarbowych na przetargach w 2003 r. w podziale na instrumenty mln z 8.000 7.000.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 I I I I I 10-tygodniowym 13-tygodniowym 2-tygodniowym 52-tygodniowym 18 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Polityka monetarna banku centralnego W sumie w kwartale 2003 r. sprzeda bonów w cenach nominalnych wynios a 17.200,0 mln z, co stanowi o 100,0% wartoêci bonów zaoferowanych do sprzeda y. Nominalna wartoêç sprzeda y poszczególnych rodzajów bonów przedstawia a si nast pujàco: bony 10-tygodniowe bony 13-tygodniowe 3.500,0 mln z, 300,0 mln z, bony 52-tygodniowe 13.400,0 mln z. WartoÊç sprzeda y bonów skarbowych w cenach nominalnych w omawianym okresie by a o 77,3% wy sza ni w analogicznym okresie poprzedniego roku. W kwartale 2003 r. Êredni wa ony zysk wszystkich bonów oferowanych do sprzeda y waha si od 5,27% w paêdzierniku do,12% w grudniu, a na koniec grudnia by o 1,15 pkt. proc. wy szy ni na koniec I kwarta u 2003 r. Najwy szy zysk,14% przynios y kupujàcemu nabyte w grudniu bony o 52-tygodniowym terminie wykupu. 3 Wkwartale stan bonów skarbowych pochodzàcych z przetargów i b dàcych w posiadaniu inwestorów waha si : od 4.47,2 mln z w paêdzierniku do 45.05,5 mln z w grudniu. Poziom osiàgni ty na koniec grudnia by o 3.759,0 mln z wy szy w porównaniu z koƒcem wrzeênia 2003 r. 3.5. Operacje otwartego rynku Wkwartale 2003 r. odby o si 13 przetargów na bony pieni ne, w tym 5 w paêdzierniku, 4 w listopadzie i 4 w grudniu. Do sprzeda y zaoferowano bony o 14-dniowym terminie wykupu, o àcznej wartoêci nominalnej 38.000,0 mln z. W omawianym okresie popyt zg oszony przez inwestorów wyniós ogó em 8.37,7 mln z i w ka dym miesiàcu znacznie przekracza ofert sprzeda y. W sumie w kwartale 2003 r. sprzeda bonów w cenach nominalnych wynios a 35.00,0 mln z, co stanowi o 93,7% wartoêci bonów oferowanych do sprzeda y. W analizowanym okresie Êredni miesi czny wa ony zysk z kupionych bonów utrzymywa si na sta ym poziomie 5,25%. Na koniec kwarta u 2003 r. stan bonów pieni nych pochodzàcych z przetargów i b dàcych w posiadaniu inwestorów wyniós 5.987,8 mln z i by o 2.494,9 mln z ni szy od notowanego na koniec I kwarta u br. Wykres 3.5.1. Oferta sprzeda y, popyt zg oszony przez oferentów i sprzeda oraz rentownoêç 14-dniowych bonów pieni nych w 2003 r. (w cenach nominalnych) mln z 70.000 0.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 % 7,0,5,0 5,5 0 I I I I I 5,0 2003 WartoÊç bonów zaoferowanych do sprzeda y Popyt zg oszony przez oferentów Sprzeda bonów RentownoÊç bonów BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 19

Najwa niejsze decyzje Rady Polityki Pieni nej 4 Najwa niejsze decyzje rady Polityki Pieni nej 1. Uchwa a Nr 17/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia i rozwiàzywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu z otego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim 4 20 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Bilans p atniczy na bazie p atnoêci informacja 5 Bilans p atniczy na bazie p atnoêci informacja W niniejszym numerze Biuletynu Informacyjnego NBP po raz ostatni zosta y opublikowane dane miesi cznego bilansu p atniczego na bazie p atnoêci. W 2003 roku Narodowy Bank Polski rozpoczà zestawianie kwartalnego bilansu p atniczego na bazie transakcji. Sporzàdzanie kwartalnego bilansu p atniczego jest wype nieniem standardów w zakresie statystyki bilansu p atniczego obowiàzujàcych kraje Unii Europejskiej. Na stronie internetowej NBP dost pne sà dane kwartalnego bilansu p atniczego poczàwszy od pierwszego kwarta u 2000 roku. Kwartalny bilans p atniczy b dzie zestawiany kwarta po zamkni ciu okresu sprawozdawczego. Natomiast opis kwartalnego bilansu p atniczego b dzie publikowany pi ç miesi cy po zamkni ciu okresu sprawozdawczego. Opis danych za czwarty kwarta 2003 roku zostanie opublikowany w Biuletynie Informacyjnym 3/04. 5 BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 21

Aneks statystyczny Aneks statystyczny 22 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele.1. Tabele Tabela 1. Podstawowe dane statystyczne I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I I I I w cenach bie àcych 1. Produkcja sprzedana przemys u w cenach sta ych ten sam miesiàc poprzedniego roku = 100 % poprzedni miesiàc = 100 2. Sprzeda produkcji budowlano-monta owej w cenach sta ych w cenach bie àcych ten sam miesiàc poprzedniego roku = 100 % poprzedni miesiàc = 100 3. Wskaêniki cen towarów i us ug konsumpcyjnych ten sam miesiàc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiàc = 100 grudzieƒ poprzedniego roku = 100 4. Wskaêniki cen produkcji sprzedanej przemys u ten sam miesiàc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiàc = 100 mln z % mln z % % % % % % 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 27.892,8 94,9 89,1 2.322,2 104,0 45,2 10,9 101,5 101,5 103,9 100,4 27.991,9 94,4 99, 2.477,5 9,9 105,7 105, 100, 102,1 103,7 100, 34.280,9 103,5 122,0 2.970,8 101,1 119,0 10,2 101,0 103,1 104,7 101,1 31.995,2 100,3 93,0 3.292,5 102,5 109,9 10,3 100,8 103,9 105,0 100, 32.08,1 102,3 101,3 3.9,4 104,2 110,8 10,4 100,7 104, 105,2 100,5 32.555,4 101,0 100,0 4.035,9 104,9 109, 10,5 100,2 104,8 105,2 100,1 32.12,2 101,5 98,1 4.027,4 99,5 99,3 10,3 99,7 104,5 105,5 100,5 33.812,7 107,4 104,9 4.311,1 104,2 10,3 107,2 100, 105,1 105,9 100,9 37.128,9 108,9 109,5 4.733,2 105,2 108,8 108,0 101,4 10, 10,2 100,9 37.48,8 109,2 100,3 4.979, 99,8 104,3 108,7 101,1 107,8 10,8 100,8 37.542,9 115,9 99,1 4.10,4 105,9 81,8 109,2 100,9 108,8 107,5 100,7 40.17,0 119,1 105,7.191,7 112,3 149,3 109,8 100,9 109,8 108,1 100, 31.523,7 107,9 81,0 2.442, 104,5 42,3 110,1 101,8 101,8 108,2 100,5 34.121,7 11,3 107,2 2.21,8 105,5 10, 110,4 100,9 102,7 108,1 100,5 38.03,8 10,8 111,5 3.108,9 104,3 117,7 110,3 100,9 103, 107,3 100,4 35.222,9 105,5 91,9 3.138,5 94,7 100,2 109,8 100,4 104,0 107,4 100,7 38.147,5 112,3 107,9 3.91,8 99,3 11, 110,0 100,7 104,7 107,9 100,9 38.995,1 113,5 101,3 4.149,5 101,1 111,4 110,2 100,8 105,5 108,9 101,0 3.453,7 107,8 93,1 3.975,0 97,0 95,3 111, 100,7 10,2 109,0 100, 38.894, 109,3 10,1 4.279,5 97,8 107,0 110,7 99,7 105,9 108,4 100,4 41.133,7 105,0 105,0 4.588,2 9,2 10,9 110,3 101,0 107,0 108,3 100,8 42.205, 107,2 102,2 4.914,8 98,3 10,5 109,9 100,8 107,8 108,0 100, 40.995,9 104, 9,7 4.05,7 98,7 82,2 109,3 100,4 108,2 107,2 100,0 40.458,2 97,8 98, 5.758,1 93,1 140,3 108,5 100,2 108,5 105, 99,1 3.0,7 110,7 91,7 2.354,0 90,2 40,7 107,4 100,8 100,8 104,7 99,7 35.592, 100,0 9,1 2.539, 90,9 107,4 10, 100,1 100,9 104,1 99,9 40.834, 103,2 114,7 3.01,5 91,4 118,2 10,2 100,5 101,4 103,8 100,2 37.800,2 103,8 92,4 2.938,7 89,2 97,1 10, 100,8 102,2 103,4 100,2 38.829,2 99, 103,0 3.404,8 88,1 115,3 10,9 101,1 103,3 102,3 100,0 37.428,3 95,3 9,8 3.877,1 89,9 113,7 10,2 99,9 103,2 100,9 99, 37.171,9 101,5 99,0 3.94,9 89, 95,0 105,2 99,7 102,8 100, 100,3 39.539,8 100,9 105,7 3.80,9 8,0 102,7 105,1 99,7 102,5 100,1 100,8 39.873,3 9,3 100,3 4.21,8 89,0 110,7 104,3 100,3 102,8 100,7 100,5 42.78,1 1.018,0 107,8 4.51,8 90,0 107,8 104,0 100,4 103,2 99,5 99,4 40.32,3 99,0 94,5 3.74, 90,2 82,3 103, 100,1 103,3 99,0 99,4 38.82,0 95,2 95,7 5.28,2 89,4 139, 103, 100,2 103, 99, 99,7 3.93,1 98, 95,0 1.887,7 78,7 35,8 103,4 100,8 100,8 100,0 100,1 35.90,7 100,2 97,7 2.230,5 8,4 118,2 103,5 100,1 101,0 100,2 100,2 39.807,4 9,9 110,8 2.34,8 85, 117,9 103,3 100,2 101,2 100,3 100,2 38.089, 100,3 95, 2.803,1 93,8 10,3 103,0 100,5 101,7 100,4 100,3 37.429,1 95,8 98,3 3.119,8 90, 111, 101,9 99,8 101,5 100,5 100,1 38.48,2 102,1 103,2 3.412,1 8,9 109,1 101, 99, 101,1 101,2 100,2 39.832,0 105,7 102, 3.597,4 9,0 105,2 101,3 99,5 100, 101,7 100,8 39.581,5 98,9 98,8 3.540,9 92,0 98,4 101,2 99, 100,2 101,3 100,4 42.875,1 10, 108,1 3.993,7 93,9 112,9 101,3 100,3 100, 101,1 100,3 44.839, 103,2 104,4 4.190,2 91,2 105,0 101,1 100,3 100,9 101,7 100,0 42.187,8 103,1 94,4 3.41,8 91,4 82,8 100,9 99,9 100,8 101,7 99,5 41.41,1 105,2 97,5 4.738,4 89, 137,1 100,8 100,1 100,8 102,2 100,1 38.831,3 103,3 93,3 1.73,4 89,1 35,5 100,5 100,4 100,4 102,5 100,4 38.514,8 104,3 98, 1.82, 7,0 100,7 100,5 100,1 100,5 102,9 100, 43.309,3 105,5 112,1 1.950,9 74,7 11,1 100, 100,3 100,8 103, 100,9 42.274,5 108,5 98,4 2.39,0 8,5 123,0 100,3 100,2 101,0 102,7 99,4 42.433,2 111,7 101,3 2.879,5 93,1 120,2 100,4 100,0 101,0 102,0 99,4 42.349,4 107,9 99, 3.339,2 98,8 115,9 100,8 99,9 100,8 102,0 100,3 44.14,4 110,3 104,8 3.14,4 101,7 108,3 100,8 99, 100,5 101,9 100,7 42.507,5 105,9 94,9 3.394,1 97,0 94,0 100,7 99, 100,1 101,8 100,3 48.301,1 110,9 113,2 3.793,7 9,2 112,0 100,9 100,5 100, 102,1 100,5 51.429, 112,1 105,5 3.932,1 95,1 103,8 101,3 100, 101,2 102,7 100,7 47.13,5 109,2 91,9 3.241,9 95,0 82, 101, 100,3 101,5 103,7 100,4 48.07,4 114,0 101,9 4.43,1 99,4 143,3 101,7 100,2 101,7 103,7 100,1 BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 23

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 1. Podstawowe dane statystyczne 5. Wskaêniki cen produkcji budowlano-monta owej ten sam miesiàc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiàc = 100. Pracujàcy w sektorze przedsi biorstw ogó em 7. Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw ogó em 8. Liczba bezrobotnych 9. Stopa bezrobocia 10. Przeci tne wynagrodzenia miesi czne brutto w sektorze przedsi biorstw dochody bud etu paƒstwa 11. Wyniki finansowe bud etu paƒstwa wydatki bud etu paƒstwa wynik bud etu paƒstwa i saldo kredytów zagranicznych I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I I I I % % tys. osób tys. osób tys. osób % z mln z mln z mln z 12 13 14 15 1 17 18 19 20 21 109,9 101,7.010,0 5.835,0 2.04,8 11,4 1.59,9 9.481, 11.940,1-2.484,1 109,4 100,9 5.998,0 5.818,0 2.14, 11,9 1.25,95 17.334, 24.0,3-7.381,5 109,0 100,7 5.988,0 5.808,0 2.170,4 12,1 1.741,0 27.747,8 3.47,0-9.44,2 108, 100,5 5.983,0 5.799,0 2.122,2 11,8 1.779,84 37.79, 4.732, -9.718,3 108,4 100, 5.94,0 5.779,0 2.073,1 11, 1.7, 4.828,1 57.043,4-11.047,3 108,1 100,3 5.90,0 5.771,0 2.074,0 11, 1.82,0 5.532,9 7.852,9-12.187,8 107,8 100,3 5.93,0 5.748,0 2.11,4 11,8 1.852,47 5.848,7 78.392, -13.110, 107,8 100, 5.935,0 5.747,0 2.143, 11,9 1.823,29 7.798,7 88.937,2-12.77,8 108,2 100,9 5.92,0 5.735,0 2.177,8 12,1 1.874,91 88.95,3 100.235,3-12.90,8 108,3 100,7 5.938,0 5.738,0 2.18,8 12,2 1.881,13 100.585,7 112.43, -13.593,7 108, 100, 5.908,0 5.723,0 2.257,3 12,5 1.94,14 112.409,5 124.492,9-13.04,2 108,9 100,8 5.84,0 5.79,0 2.349,8 13,1 2.18,03 125.922,2 138.401,2-13.27,3 107,7 100, 5.480,0 5.319,0 2.47,1 13,7 1.882,38 10.914,1 12.038, -1.183,4 107,5 100, 5.477,0 5.31,0 2.525,8 14,0 1.92,10 20.240,9 24.992,2-4.819,9 107,7 100,9 5.471,0 5.308,0 2.531,7 14,0 1.992,35 30.949,7 37.877,1-5.50,5 108,3 101,1 5.44,0 5.301,0 2.487,9 13,8 2.07,25 40.954,2 49.737,2-7.513,4 108,4 100,7 5.42,0 5.292,0 2.445,4 13, 1.987,94 51.71,7 1.809,1-8.834,4 108,8 100,7 5.43,0 5.295,0 2.437,4 13, 2.049,04 4.244,2 74.894,4-9.517,1 108,9 100,4 5.449,0 5.284,0 2.477, 13,8 2.035,55 74.819, 8.109,9-11.093,3 108,7 100,5 5.434,0 5.271,0 2.49,2 13,9 2.051,17 8.171,7 99.173,8-12.945,7 108,1 100,2 5.438,0 5.270,0 2.528,8 14,0 2.088,31 97.880,7 111.922, -15.321,8 107,8 100,5 5.444,0 5.274,0 2.547,7 14,1 2.088,54 110.430,9 125.951,5-20.419,0 107, 100,4 5.410,0 5.247,0 2.13,1 14,5 2.10,45 122.958, 137.855,9-19.743, 10,9 100,2 5.337,0 5.199,0 2.702, 15,1 2.350,12 135.3,9 151.054,9-20.410,8 10,8 100,4 5.349,0 5.184,0 2.835, 15,7 2.09,29 11.590,9 1.83,4-4.279,4 10,5 100,5 5.359,0 5.189,0 2.87,9 15,9 2.074,91 20.92,0 32.941,4-9.503,7 105,8 100,2 5.341,0 5.170,0 2.898,7 1,1 2.149,13 31.23,1 4.15, -13.019,0 105,0 100,3 5.32,0 5.15,0 2.878,0 1,0 2.175,55 42.510,4 0.792,3-17.17, 104,4 100,3 5.309,0 5.135,0 2.841,1 15,9 2.13,44 52.43,1 73.027,2-19.270,4 103,9 100,1 5.29,0 5.121,0 2.849,2 15,9 2.148,44 7.729,7 8.535,2-17.818, 103, 100,1 5.274,0 5.097,0 2.871,5 1,0 2.198,50 78.93,7 98.279,3-18.791,4 103,4 100,2 5.248,0 5.074,0 2.892, 17,9 2.192,41 90.330,9 111.22,5-20.38,4 103,2 100,1 5.233,0 5.00,0 2.920,4 18,1 2.217,55 102.775,5 124.40,5-23.441,1 102,8 100,1 5.221,0 5.044,0 2.944,3 18,2 2.252,1 115.520,0 140.259,4-25.959,0 102,3 99,9 5.188,0 5.020,0 3.022,4 18,7 2.302,4 127.819,4 155.470,0-38.849,1 102,3 100,1 5.094,0 4.952,0 3.115,1 19,4 2.474,11 140.52,9 172.885,2-43.70,8 102,2 100,2 5.118,0 4.940,0 3.253,3 20,1 2.187,7 10.250,3 17.213,5-7.020,7 102,0 100,2 5.112,0 4.931,0 3.277,9 20,2 2.189,14 20.997,9 34.5, -13.723,9 102,0 100,2 5.105,0 4.924,0 3.259,9 20,1 2.252,19 31.275,3 47.712,1-1.892, 101,7 100,1 5.089,0 4.907,0 3.203, 19,9 2.22,45 43.373,3 3.284,1-18.102,0 101,2 99,8 5.080,0 4.89,0 3.04, 19,2 2.254,83 53.537,9 7.522,4-21.21, 101,3 100,2 5.078,0 4.898,0 3.090,9 19,4 2.232,05 5.111,0 90.033,5-23.179,0 101,3 100,1 5.04,0 4.883,0 3.105,3 19,4 2.288,90 79.833,1 105.429,9-21.41,5 101,1 100,0 5.055,0 4.87,0 3.105, 19,5 2.252,72 91.929,9 119.209,5-23.320,3 100,8 99,9 5.049,0 4.84,0 3.112, 19,5 2.301,92 104.392,2 133.538,9-25.901,0 100,7 99,9 5.054,0 4.870,0 3.108,1 19,5 2.23,31 117.520,4 151.577,4-30.733, 100, 99,8 5.042,0 4.82,0 3.150,8 19,7 2.343,45 130.473,9 17.54,7-33.724,4 100,4 99,9 4.999,0 4.839,0 3.217,0 20,0 2.532,41 143.519,8 182.922,4-35.954, 99,7 99,5 4.917,0 4.73,0 3.320, 20, 2.24,51 11.5,3 15.704,3-4.128,3 99,4 99,9 4.925,0 4.741,0 3.344,2 20,7 2.235,54 22.254, 33.891,4-9.403,3 99,1 99,9 4.915,0 4.728,0 3.321,0 20, 2.27,57 33.39,9 48.827,0-13.258,4 98,9 99,9 4.912,0 4.72,0 3.24,1 20,3 2.320,8 4.475,0 4.429,0-15.737,5 99,2 100,0 4.914,0 4.723,0 3.159, 19,8 2.254,40 5.710,3 79.927,9-21.191,7 99,0 100,1 4.915,0 4.722,0 3.134, 19,7 2.301,00 71.903,3 95.721,7-22.021,3 98,8 99,9 4.914,0 4.722,0 3.123,0 19, 2.342,71 84.531, 112.18,7-24.950,0 98,8 99,9 4.90,0 4.718,0 3.099,1 19,5 2.295,08 9.295,1 125.857,4-2.955,8 98,7 99,8 4.904,0 4.711,0 3.073,3 19,4 2.353,11 109.297,0 142.383,1-33.878,1 98, 99,8 4.905,0 4.715,0 3.058,2 19,3 2.331,08 123.345,2 158.173, -32.128,4 98, 99,8 4.884,0 4.701,0 3.09,9 19,5 2.439,59 137.323,4 172.805,2-32.038, 98, 99,9 4.827,0 4.71,0 3.175,7 20,0 2.2,21 152.0,1 189.177,0-30.555,3 24 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 1. Podstawowe dane statystyczne I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I I I I ogó em przychody w tym przychody ze sprzeda y produktów koszty uzyskania przychodów ogó em w tym koszt w asny sprzedanych produktów wynik finansowy brutto (saldo) 12. Wyniki finansowe przedsi biorstw obcià enia wyniku finansowego brutto wynik finansowy netto (saldo) wskaênik poziomu kosztów z ca okszta tu dzia- alnoêci wskaênik rentowno- Êci obrotu netto wskaênik p ynnoêci stopnia aktywa obrotowe ogó em nale noêci iroszczenia ztytu u dostaw ius ug zobowiàzania krótkoterminowe z tytu u dostaw ius ug mln z mln z mln z mln z mln z mln z mln z % % % mln z mln z mln z 22 23 24 25 2 27 28 29 30 31 32 33 34.......................... 17.347,3 107.842,3 177.74, 109.828,0 1.744, 2.574,8-830,2 99,1-0,5 80, 219.281,3 92.272,8 85.012,0.......................... 372.93,2 229.190,7 37.144,9 230.800,9 5.850,2 5.193,3 5,9 98,5 0,2 78,4 22.993,7 9.518,7 90.438,3.......................... 581.225,9 351.88,5 573.87,1 358.541,9 8.013,7 7.75,2 248, 98,7. 78,1 243.100,9 103.98,5 97.785,4.......................... 822.912,1 497.20,4 815.201, 507.095,9 8.798,4 10.414,4-1.1,0 99,1-0,2 74,8 25.019,1 107.347, 111.435,3.......................... 20.510, 125.985,3 202.204,9 127.401,8 4.377,5 2.859,3 1.518,2 97,9 0,7 77,8 25.580,1 108.73,3 103.251,.......................... 441.89,9 29.21,2 433.35,8 272.829,1 8.175,2 5.421,9 2.753,3 98,2 0, 78,3 273.409,9 118.344,0 109.28,8.......................... 84.44,9 415.99,9 9.17,7 421.599,8 14.952,7 8.559,.393,1 97,8 0,9 79,7 288.270,2 124.080,1 113.545,2.......................... 952.520,3 571.044,5 934.392,2 584.134, 18.37,9 12.159,9.217,1 98,1 0,7 74,3 292.251, 123.98,1 123.702,5.......................... 221.130,7 135.18,7 218.49,8 139.15,2 2.19, 2.35,3-15,8 98,8 0,0 7, 283.789,8 117.504,3 109.01,3.......................... 45.350,9 27.328,3 450.594, 285.439,9 5.828,8 4.810, 1.018,1 98,7 0,2 7,3 28.23,0 120.454, 112.427,4.......................... 98.138,3 420.351,7 88.328,2 432.779,5 9.8,3 7.17,8 2.89,4 98, 0,4 78,0 295.390,5 12.887,5 117.38,4.......................... 95.074, 575.511,2 958.785,7 595.100,2.3,4 8.919,8-2.553,3 99,3-0,3 7, 297.0,2 125.455,5 123.974,5.......................... 220.773,3 137.058,1 21.281, 140.027,9 4.518,0 2.793,7 1.724,3 98,0 0,8 74,9 273.779,5 121.534,4 113.40,.......................... 450.44, 278.344,4 444.348, 285.48,3.358,1 4.812,1 1.54,0 98, 0,3 7,4 281.188, 125.27,9 118.113,2.......................... 94.332,2 429.305,1 83.92,8 438.45,5 10.553,7 7.43,9 3.11,8 98,5 0,4 77,3 285.790,8 127.988, 121.472,8.......................... 92.823, 591.91, 955.745,3 0.89,0 7.312,4 9.271,8-1.959,5 99,3-0,2 72,9 290.409,0 12.997, 130.520,7.......................... 238.7,1 14.82,1 232.450,8 147.184,9.30,9 3.158,9 3.147,9 97,4 1,3 79,2 291.10,1 128.899,0 124.094,4.......................... 499.547,4 30.422,2 484.495, 307.899,8 15.047,2.241,2 8.80,0 97,0 1,8 80,5 298.815,2 132.95, 127.879,1.......................... 775.051,3 474.852,4 750.475, 47.880,3 24.57,2 9.443,1 15.133,1 9,8 2,0 84,4 309.281,4 137.017,3 131.710,5.......................... 1.080.01,7 59.087,01.050.71,7 1.952,8 30.17,0 12.188,5 17.987,4 97,2 1,7 84,3 317.484,5 13.14,8 139.772,5 BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 25

Aneks statystyczny Tabele Tabela 2. Rynek finansowy podstawowe informacje I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I I I I 1. Stopy procentowe NBP minimalna stopa rentownoêci 14-dniowych operacji otwartego stopa rezerwy od wk adów z otowych 2. Rezerwy obowiàzkowe banków stopa rezerwy od wk adów wielkoêç rezerwy obowiàzkowej w walutach obcych (równowartoêç w z otych) stopa oprocentowania stopa stopa oprocentowania stopa z tego: redyskonta kredytu lombardowegnansowego p atnych na weksli kredytu refi- depozytowa ogó em ka de àdanie terminowych p atnych terminowych na rachunku zadeklarowana kwota rynku* àdanie ka de bie àcym gotówki % % % % % % % % % mln z mln z mln z 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 17,0 15,5 17,0/18,0. 13,0 20,0 11,0 5,0 5,0 21.271,1 19.157,8 2.113,4 17,0 15,5 17,0/18,0. 13,0 20,0 11,0 5,0 5,0 22.314,1 20.124,9 2.189,2 17,0 15,5 17,0/18,0. 13,0 20,0 11,0 5,0 5,0 23.23,9 21.381,9 2.242,0 17,0 15,5 17,0/18,0. 13,0 20,0 11,0 5,0 5,0 23.881,4 21.597,2 2.284,2 17,0 15,5 17,0/18,0. 13,0 20,0 11,0 5,0 5,0 24.083,8 21.774,9 2.308,8 17,0 15,5 17,0/18,0. 13,0 20,0 11,0 5,0 5,0 23.942,3 21.44,7 2.297, 17,0 15,5 17,0/18,0. 13,0 20,0 11,0 5,0 5,0 23.942,3 21.44,7 2.297, 17,0 15,5 17,0/18,0. 13,0 20,0 11,0 5,0 5,0 24.554,7 22.213,8 2.340,8 17,0 15,5 17,0/18,0. 14,0 5,0 5,0 5,0 5,0 9.95,0 8.972,8 983,2 17,0 15,5 17,0/18,0. 14,0 5,0 5,0 5,0 5,0 9.95,0 8.972,8 983,2 20,5 19,0 20,5/21,5. 1,5 5,0 5,0 5,0 5,0 10.07,2 9.074,0 1.002,2 20,5 19,0 20,5/21,5. 1,5 5,0 5,0 5,0 5,0 10.07,2 9.074,0 1.002,2 20,5 19,0 20,5/21,5. 1,5 5,0 5,0 5,0 5,0 10.31,9 9.59,5 1.02,3 21,5 20,0 21,5/22,5. 17,5 5,0 5,0 5,0 5,0 10.512,1 9.457,9 1.054,2 21,5 20,0 21,5/22,5. 17,5 5,0 5,0 5,0 5,0 10.58,3 9.508,3 1.059,9 21,5 20,0 21,5/22,5. 17,5 5,0 5,0 5,0 5,0 10.58,3 9.508,3 1.059,9 21,5 20,0 21,5/22,5. 17,5 5,0 5,0 5,0 5,0 10.842,2 9.752,4 1.089,8 21,5 20,0 21,5/22,5. 17,5 5,0 5,0 5,0 5,0 11.370,9 10.259,1 1.111,7 21,5 20,0 21,5/22,5. 17,5 5,0 5,0 5,0 5,0 11.33, 10.497,7 1.135,9 23,0 21,5 23,0/24,0. 19,0 5,0 5,0 5,0 5,0 11.740, 10.594, 1.14,0 23,0 21,5 23,0/24,0. 19,0 5,0 5,0 5,0 5,0 11.740, 10.594, 1.14,0 23,0 21,5 23,0/24,0. 19,0 5,0 5,0 5,0 5,0 11.939,9 10.770,5 1.19,4 23,0 21,5 23,0/24,0. 19,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12.240,3 11.030,9 1.209,4 23,0 21,5 23,0/24,0. 19,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12.240,3 11.030,9 1.209,4 23,0 21,5 23,0/24,0. 19,0 5,0 5,0 5,0 5,0 11.737,2 10.504, 1.232, 23,0 21,5 23,0/24,0. 19,0 5,0 5,0 5,0 5,0 11.735,9 10.505,7 1.230,2 21,0 19,5 21,0/22,0. 17,0 5,0 5,0 5,0 5,0 11.735,9 10.505,7 1.230,2 21,0 19,5 21,0/22,0. 17,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12.083,0 10.81,2 1.2,8 21,0 19,5 21,0/22,0. 17,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12.229,7 10.947,7 1.282,0 19,5 18,0 19,5/20,5. 15,5 5,0 5,0 5,0 5,0 12.229,7 10.947,7 1.282,0 19,5 18,0 19,5/20,5. 15,5 5,0 5,0 5,0 5,0 12.40,7 11.157,1 1.303, 18,5 17,0 18,5/19,5. 14,5 5,0 5,0 5,0 5,0 12.72,8 11.404,4 1.322,4 18,5 17,0 18,5/19,5. 14,5 5,0 5,0 5,0 5,0 12.72,8 11.404,4 1.322,4 17,0 15,5 17,0/18,0. 13,0 5,0 5,0 5,0 5,0 13.005,1 11.50,2 1.354,9 15,5 14,0 15,5/1,5. 11,5 5,0 5,0 5,0 5,0 13.14,8 11.777,9 1.38,9 15,5 14,0 15,5/1,5 7,5 11,5 5,0 5,0 5,0 5,0 13.8,4 12.288, 1.379,8 13,5 12,0 13,5/14,5,5 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 14.500,0 13.111,0 1.388,9 13,5 12,0 13,5/14,5,5 10,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13.200,9 13.200,9. 13,5 12,0 13,5/14,5,5 10,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13.200,9 13.200,9. 12,5 11,0 12,5/13,5,5 9,5 4,5 4,5 4,5 4,5 12.927,3 12.927,3. 12,0 10,5 12,0/13,0,0 9,0 4,5 4,5 4,5 4,5 12.915,2 12.915,2. 11,5 10,0 11,5/12,5 5,5 8,5 4,5 4,5 4,5 4,5 12.915,2 12.915,2. 11,5 10,0 11,5/12,5 5,5 8,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13.059,2 13.059,2. 10,5 9,0 10,5/11,5 5,5 8,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13.059,2 13.059,2. 10,0 8,5 10,0/11,0 5,0 7,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13.148,3 13.148,3. 9,0 7,75 9,0/10,0 5,0 7,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13.114, 13.114,. 8,75 7,50 8,75/9,75 4,75,75 4,5 4,5 4,5 4,5 13.114, 13.114,. 8,75 7,50 8,75/9,75 4,75,75 4,5 4,5 4,5 4,5 13.038,8 13.038,8. 8,50 7,25 8,50/9,50 4,50,50 4,5 4,5 4,5 4,5 13.02,3 13.02,3. 8,00,75 8,0/9,0 4,50,25 4,5 4,5 4,5 4,5 13.059,0 13.059,0. 7,75,50 7,75/8,75 4,25,00 4,5 4,5 4,5 4,5 13.073,9 13.073,9. 7,25,25 7,25/8,25 4,25 5,75 4,5 4,5 4,5 4,5 13.223,7 13.223,7. 7,00,00 7,00/8,00 4,00 5,50 4,5 4,5 4,5 4,5 13.223,7 13.223,7.,75 5,75,75/7,75 3,75 5,25 4,5 4,5 4,5 4,5 13.197,1 13.197,1.,75 5,75,75/7,75 3,75 5,25 4,5 4,5 4,5 4,5 13.321,1 13.321,1.,75 5,75,75/7,75 3,75 5,25 4,5 4,5 4,5 4,5 13.321,1 13.321,1.,75 5,75,75/7,75 3,75 5,25 4,5 4,5 4,5 4,5 12.483,0 12.483,0.,75 5,75,75/7,75 3,75 5,25 3,5 3,5 3,5 3,5 9.00,0 9.00,0 0,0,75 5,75,75/7,75 3,75 5,25 3,5 3,5 3,5 3,5 9.00,0 9.00,0 0,0,75 5,75,75/7,75 3,75 5,25 3,5 3,5 3,5 3,5 10.220,2 10.220,2 0,0 * Do grudnia 2002 r. operacje 28-dniowe, od stycznia 2003 operacje 14-dniowe. 2 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I I I I liczba przetargów w ciàgu miesiàca ogó em 2- tygodniowym 3- tygodniowym 3. Przetargi na bony skarbowe wartoêç bonów zaoferowanych do sprzeda y (w cenach nominalnych) - tygodniowym z tego bonów o terminie wykupu: 8- tygodniowym 10- tygodniowym 13- tygodniowym 2- tygodniowym 39- tygodniowym 52- tygodniowym mln z mln z mln z mln z mln z mln z mln z mln z mln z mln z 13 14 15 1 17 18 19 20 21 22 23 4 3.00,00... 0,00. 800,00 00,00 0,00 2.200,00 4 2.00,00... 200,00. 500,00 200,00 0,00 1.700,00 5.700,00... 400,00. 1.200,00 1.200,00 0,00 3.900,00 4 4.000,00... 0,00. 900,00 500,00 0,00 2.00,00 5 3.800,00... 0,00. 1.000,00 800,00 0,00 2.000,00 4 2.00,00... 0,00. 700,00 00,00 0,00 1.300,00 4 2.400,00... 300,00. 800,00 00,00 0,00 700,00 5 2.100,00... 400,00. 900,00 200,00 0,00 00,00 4 1.900,00... 0,00. 800,00 0,00 0,00 1.100,00.200,00 1.500,00. 300,00 00,00. 800,00 0,00 2.500,00 500,00 5 7.300,00 0,00 2.800,00 400,00 0,00. 700,00 1.200,00 0,00 2.200,00 4.350,00 0,00 0,00 1.800,00 00,00. 1.100,00 1.150,00 0,00 1.700,00 5 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 400,00 300,00 0,00 4.00,00 4 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 400,00 00,00 0,00 3.000,00 4 3.00,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 400,00 400,00 0,00 2.800,00 4 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 400,00 500,00 0,00 1.800,00 4 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 00,00 300,00 0,00 1.500,00 5 4.400,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00. 400,00 0,00 0,00 2.000,00 7.500,00 1.500,00 2.000,00 0,00 300,00. 700,00 0,00 0,00 2.000,00.00,00 0,00 2.500,00 2.700,00 0,00. 300,00 200,00 0,00 900,00 7.400,00 4.800,00 1.200,00 0,00 0,00. 00,00 0,00 0,00 800,00 4 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 400,00 0,00 0,00 800,00 4 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 100,00 200,00 0,00 1.100,00 4 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 300,00 100,00 0,00 1.300,00 4 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 300,00 1.000,00 0,00 2.800,00 4 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 400,00 900,00 0,00 4.000,00 4 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 400,00 1.300,00 0,00 3.100,00 4 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 400,00 1.300,00 0,00 1.00,00 4 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 300,00 1.300,00 0,00 1.00,00 5.000,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00. 400,00 1.200,00 0,00 1.00,00 5 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 500,00 0,00 0,00 2.400,00 3 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 500,00 0,00 0,00 1.00,00 4 3.800,00 0,00 0,00 0,00 100,00. 500,00 0,00 0,00 3.200,00 5 5.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00. 300,00 0,00 0,00 4.00,00 4 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 200,00 0,00 3.00,00 4 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 300,00 300,00 1.500,00 3.200,00 4 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 300,00 100,00 0,00 5.000,00 4 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 1.200,00 0,00 3.700,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 200,00 900,00 0,00 5.000,00 3 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 200,00 100,00 0,00 2.400,00 4 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 100,00 0,00 0,00 2.700,00 4 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 100,00 0,00 0,00 2.900,00 5 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 300,00 0,00 0,00 2.700,00 4 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 2.400,00 5 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 200,00 0,00 1.300,00 4.300,00 4 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 200,00 0,00 0,00 3.200,00 4 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 3.200,00 3 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 200,00 0,00 0,00 2.900,00 4 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 200,00 1.200,00 0,00 3.800,00 4 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 900,00 0,00 3.400,00 5 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 200,00 800,00 0,00 4.900,00 3 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 900,00 0,00 0,00 3.000,00 4 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 3.200,00 5 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 100,00 0,00 0,00 3.800,00 4 3.00,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 300,00 0,00 0,00 3.300,00 4 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 3.200,00 5.00,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 800,00 900,00 0,00 4.900,00 5 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 200,00 0,00 0,00 3.800,00 4 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 4 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 5.200,00 BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 27

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje 3. Przetargi na bony skarbowe, cd. popyt zg oszony przez oferentów (w cenach nominalnych) z tego na bony o terminie wykupu: ogó em 2- tygodniowym 3- tygodniowym - tygodniowym 8- tygodniowym 10- tygodniowym 13- tygodniowym 2- tygodniowym 39- tygodniowym 52- tygodniowym I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I I I I mln z mln z mln z mln z mln z mln z mln z mln z mln z mln z 24 25 2 27 28 29 30 31 32 33 9.318,95... 0,00. 1.43,31 1.540,15 0,00.342,49 5.243,20... 382,3. 945,7 470,14 0,00 3.444,94 14.052,39... 591,57. 2.41,00 2.419,8 0,00 8.24,9 9.787,22... 0,00. 1.953,72 1.599,50 0,00.234,00 7.55,20... 0,00. 2.015,9 1.502,43 0,00 4.04,81 5.723,31... 0,00. 1.221,05 992,52 0,00 3.509,74 3.17,33... 423,93. 1.11,55 94,29 0,00 932,5 3.559,33... 803,1. 1.897,97 293,5 0,00 54,19 3.170,72... 0,00. 2.413,20 0,00 0,00 757,52 8.449,77 3.397,03. 2,45 817,78. 1.252,79 0,00 1.03,5 71,1 8.557,02 0,00 2.204,72 1.03,3 0,00. 98,51 1.024,39 0,00 3.323,04 10.52,82 0,00 0,00 1.20,39 70,35. 74,13 1.807,9 0,00 5.790,2 12.321,47 0,00 0,00 0,00 0,00. 2.188,09 782,74 0,00 9.350,4.93,12 0,00 0,00 0,00 0,00. 1.157,78 877,9 0,00 4.900,38 11.329,94 0,00 0,00 0,00 0,00. 1.03,32 1.471,3 0,00 8.821,99.378,9 0,00 0,00 0,00 0,00. 73,19 1.010,7 0,00 4.94,74 5.990,9 0,00 0,00 0,00 0,00. 1.271,72 429,3 0,00 4.289,34 12.120,47 0,00 4.35,18 0,00 0,00. 1.232,05 0,00 0,00.532,24 17.070,50 3.432,93 5.47,28 0,00 92,5. 984,7 0,00 0,00.214,0 12.791,3 0,00 5.4,79 2.777,15 0,00. 839,84 1.094,5 0,00 2.433,20 15.932,5.322,97 3.983,14 0,00 0,00. 1.957,55 0,00 0,00 3.8,90 4.042,17 0,00 0,00 0,00 0,00. 1.193,35 0,00 0,00 2.848,82 4.3,0 0,00 0,00 0,00 0,00. 218,9 578,42 0,00 3.839,49.281,08 0,00 0,00 0,00 0,00. 12,44 325,32 0,00 5.343,32 8.997,93 0,00 0,00 0,00 0,00. 295,40 1.792,7 0,00.909,77 14.144,78 0,00 0,00 0,00 0,00. 507,9 1.799,88 0,00 11.837,21 10.441,8 0,00 0,00 0,00 0,00. 900,39 2.08,5 0,00.932,4 12.019,19 0,00 0,00 0,00 0,00. 1.03,11 4.913,03 0,00.043,05.951,0 0,00 0,00 0,00 0,00. 510,3 2.803,89 0,00 3.37,35 10.803,41 4.404,11 0,00 0,00 0,00. 90,08 1.799,5 0,00 3.93,57 10.312,05 0,00 0,00 0,00 0,00. 2.407,09 0,00 0,00 7.904,9 7.078,3 0,00 0,00 0,00 0,00. 1.384,22 0,00 0,00 5.94,14 14.70,18 0,00 0,00 0,00 04,43. 1.120, 0,00 0,00 12.945,09 17.27,14 0,00 0,00 0,00 35,42. 975,74 0,00 0,00 15.934,98 13.181,43 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 772,53 0,00 12.408,90 13.515,1 0,00 0,00 0,00 0,00. 15,02 812,84 3.99,7 8.090,99 18.097,42 0,00 0,00 0,00 0,00. 1.42,7 557,23 0,00 1.077,43 11.53,1 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 3.353,88 0,00 8.299,28 13.94,52 0,00 0,00 0,00 0,00. 45,02 2.528,75 0,00 10.91,75 8.705,59 0,00 0,00 0,00 0,00. 53,97 42,38 0,00 7.715,24 8.101,83 0,00 0,00 0,00 0,00. 31, 0,00 0,00 7.740,17 10.214,84 0,00 0,00 0,00 0,00. 37,7 0,00 0,00 9.847,08 12.202,32 0,00 0,00 0,00 0,00. 1.13,21 0,00 0,00 11.039,11 10.833,01 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 10.833,01 20.525,1 0,00 0,00 0,00 0,00. 1.593,78 0,00 1.427,2 17.504,57 13.40,7 0,00 0,00 0,00 0,00. 1.142,00 0,00 0,00 12.318,7 9.492,33 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 9.492,33 8.527,70 0,00 0,00 0,00 0,00. 49,40 0,00 0,00 8.058,30 10.18,9 0,00 0,00 0,00 0,00. 799,38 3.530,2 0,00.288,9 11.484,8 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 1.401,38 0,00 10.083,30 18.185,82 0,00 0,00 0,00 0,00. 280,37 3.48,22 0,00 14.419,23 10.521,22 0,00 0,00 0,00 0,00. 2.10,72 0,00 0,00 8.414,50 9.370,75 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 9.370,75 8.274,38 0,00 0,00 0,00 0,00. 489,09 0,00 0,00 7.785,29 9.338,12 0,00 0,00 0,00 0,00. 1.087,93 0,00 0,00 8.250,19 9.280,28 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 9.280,28 13.828,44 0,00 0,00 0,00 0,00. 1.80,52 828,09 0,00 11.193,83 14.230,75 0,00 0,00 0,00 0,00.243,20 749,1 0,00 0,00 7.237,94 8.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.190,00 11.450,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491,38 0,00 0,00 10.958,84 28 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje 3. Przetargi na bony skarbowe, cd. sprzeda bonów (w cenach nominalnych) z tego na bony o terminie wykupu: ogó em 2- tygodniowym 3- tygodniowym - tygodniowym 8- tygodniowym 10- tygodniowym 13- tygodniowym 2- tygodniowym 39- tygodniowym 52- tygodniowym I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I I I I mln z mln z mln z mln z mln z mln z mln z mln z mln z mln z 34 35 3 37 38 39 40 41 42 43 3.01,07... 0,00. 779,95 00,00 0,00 2.221,12 2.0,79... 200,00. 510,5 19,34 0,00 1.99,80.727,83... 400,00. 1.200,00 1.175,33 0,00 3.952,50 3.817,85... 0,00. 848,2 455,07 0,00 2.514,1 3.30,95... 0,00. 993,7 729,7 0,00 1.907,52 2.547,78... 0,00. 700,00 515,2 0,00 1.332,1 2.145,3... 254,30. 808,43 505,08 0,00 577,55 1.571,38... 413,15. 787,89 134,58 0,00 235,7 1.347,71... 0,00. 859,5 0,00 0,00 488,15 5.402,52 2.225,33. 300,00 505,0. 794,04 0,00 1.153,58 423,97.348,37 0,00 2.173,12 752,20 0,00. 700,00 850,25 0,00 1.872,80 5.714,23 0,00 0,00 1.517,89 10,95. 480,52 1.254,42 0,00 1.850,45 5.340,25 0,00 0,00 0,00 0,00. 400,00 300,00 0,00 4.40,25 3.929,03 0,00 0,00 0,00 0,00. 398,18 531,90 0,00 2.998,95 3.573,18 0,00 0,00 0,00 0,00. 398,55 374,3 0,00 2.800,00 2.89,78 0,00 0,00 0,00 0,00. 400,00 499,57 0,00 1.790,21 2.12,0 0,00 0,00 0,00 0,00. 508,13 13,33 0,00 1.491,14 4.545,4 0,00 2.000,00 0,00 0,00. 400,00 0,00 0,00 2.145,4 7.08,42 1.500,00 2.3,8 0,00 300,00. 04,5 0,00 0,00 2.000,00 5.894,13 0,00 2.500,00 2.011,24 0,00. 28,74 19,15 0,00 900,00 7.350,19 4.800,00 1.18,11 0,00 0,00. 583,92 0,00 0,00 780,1 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 400,00 0,00 0,00 800,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 100,00 200,00 0,00 1.100,00 1.51,88 0,00 0,00 0,00 0,00. 22,4 89,24 0,00 1.300,00 4.105,47 0,00 0,00 0,00 0,00. 247,37 99,53 0,00 2.81,57 5.308,8 0,00 0,00 0,00 0,00. 333,75 900,00 0,00 4.074,93 4.741,38 0,00 0,00 0,00 0,00. 409,47 1.217,04 0,00 3.114,87 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 400,00 1.300,00 0,00 1.00,00 3.08,74 0,00 0,00 0,00 0,00. 235,8 1.250,88 0,00 1.00,00 5.892,75 2.800,00 0,00 0,00 0,00. 375,11 1.004,37 0,00 1.713,27 2.900,73 0,00 0,00 0,00 0,00. 500,73 0,00 0,00 2.400,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 500,00 0,00 0,00 1.00,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 100,00. 500,00 0,00 0,00 3.200,00 4.999,20 0,00 0,00 0,00 100,00. 299,5 0,00 0,00 4.599,4 3.790,79 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 200,43 0,00 3.590,3.249,97 0,00 0,00 0,00 0,00. 300,00 293,01 2.091,3 3.55,33 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 300,00 100,00 0,00 5.000,00 4.89,97 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 1.200,00 0,00 3.9,97.097,52 0,00 0,00 0,00 0,00. 197,52 900,00 0,00 5.000,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 200,00 100,00 0,00 2.400,00 2.799,8 0,00 0,00 0,00 0,00. 100,00 0,00 0,00 2.99,8 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 100,00 0,00 0,00 2.900,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 300,00 0,00 0,00 2.700,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 2.400,00 5.733,98 0,00 0,00 0,00 0,00. 200,00 0,00 77,0 4.7,92 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 200,00 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 3.200,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 200,00 0,00 0,00 2.900,00 5.173,1 0,00 0,00 0,00 0,00. 200,00 1.200,00 0,00 3.773,1 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 900,00 0,00 3.400,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 200,00 800,00 0,00 4.900,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 900,00 0,00 0,00 3.000,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 3.200,00 3.95,49 0,00 0,00 0,00 0,00. 100,00 0,00 0,00 3.595,49 3.00,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 300,00 0,00 0,00 3.300,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 3.200,00.798,79 0,00 0,00 0,00 0,00. 800,00 555,50 0,00 5.443,29 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 200,00 0,00 0,00 3.800,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 5.200,00 BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 29

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I I I I 3. Przetargi na bony skarbowe, cd. Êredni wa ony zysk z kupionych bonów stan na koniec miesiàca bonów z tego z bonów o terminie wykupu: pochodzàcych zprzetargów ogó em 2-3- - 8-10- 13-2- 39-52- i b dàcych tygodniowym tygodniowym tygodniowym tygodniowym tygodniowym tygodniowym tygodniowym tygodniowym tygodniowym w obiegu (wg kosztów zakupu) % % % % % % % % % % mln z 44 45 4 47 48 49 50 51 52 53 54 12,42... 0,00. 13,58 13,05 0,00 11,85 25.393,1 11,51... 11,78. 12,01 11,83 0,00 11,29 25.53,43 12,22... 12,55. 12,39 12,50 0,00 12,0 27.594,57 12,13... 0,00. 12,3 12,23 0,00 12,04 27.919,94 12,23... 0,00. 12,24 12,35 0,00 12,18 27.37,5 12,20... 0,00. 12,25 12,30 0,00 12,15 2.09, 12,34... 12,3. 12,33 12,49 0,00 12,23 25.720,39 12,53... 12,53. 12,55 12,73 0,00 12,37 25.205,12 12,47... 0,00. 12,38 0,00 0,00 12,3 22.887,22 14,09 13,97. 13,5 13,59. 13, 0,00 14,85 14,42 22.552,39 15,22 0,00 14,41 14,4 0,00. 15,8 1,03 0,00 15,91 23.330,84 1,49 0,00 0,00 17,00 17,10. 1,21 1,39 0,00 1,01 24.187,3 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00. 15,8 1,19 0,00 1,15 24.255,82 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00. 15,88 1,73 0,00 17,09 24.03,90 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00. 1,3 17,3 0,00 17,8 23.84,32 17,04 0,00 0,00 0,00 0,00. 1,32 17,13 0,00 17,18 23.472,49 17,3 0,00 0,00 0,00 0,00. 1,8 17,9 0,00 17,88 22.504,90 17,55 0,00 17,4 0,00 0,00. 1,39 0,00 0,00 17,8 21.978,70 17,45 17,55 17,51 0,00 1,82. 1,35 0,00 0,00 17,72 25.704,29 17,4 0,00 17,53 17,42 0,00. 17,18 18,80 0,00 18,33 24.332,47 18,18 18,21 18,28 0,00 0,00. 17,5 0,00 0,00 18,28 2.891,24 17,71 0,00 0,00 0,00 0,00. 1,98 0,00 0,00 18,08 21.842,31 17,84 0,00 0,00 0,00 0,00. 1,84 17,70 0,00 17,9 20.947,04 17,49 0,00 0,00 0,00 0,00. 1,81 17,19 0,00 17,5 19.749,89 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00. 1,90 17,13 0,00 1,85 19.459,42 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00. 17,04 17,05 0,00 1,9 21.22,33 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00. 17,05 1,98 0,00 1,5 22.874,37 15,95 0,00 0,00 0,00 0,00. 1,28 1,19 0,00 15,7 24.018,74 15, 0,00 0,00 0,00 0,00. 15,98 15,92 0,00 15,42 25.021,03 1,37 17,15 0,00 0,00 0,00. 1,00 15,98 0,00 15,42 25.583,2 15,04 0,00 0,00 0,00 0,00. 14,77 0,00 0,00 15,10 25.07,55 14,21 0,00 0,00 0,00 0,00. 13,81 0,00 0,00 14,34 25.134,5 13,8 0,00 0,00 0,00 13,47. 13,77 0,00 0,00 13,89 2.382,03 12,5 0,00 0,00 0,00 12,78. 13,09 0,00 0,00 12,52 28.492,23 11,7 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 12,14 0,00 11,74 29.220,73 10,85 0,00 0,00 0,00 0,00. 11,0 11,1 10,90 10,78 30.542,4 9, 0,00 0,00 0,00 0,00. 10,14 9,8 0,00 9,3 34.532,42 9,7 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 9,97 0,00 9,70 35.555,03 9,70 0,00 0,00 0,00 0,00. 9,9 9,80 0,00 9,9 37.293,2 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00. 9,7 9,3 0,00 9,58 39.00,55 9,3 0,00 0,00 0,00 0,00. 9,44 0,00 0,00 9,3 39.997,71 8,1 0,00 0,00 0,00 0,00. 8,70 0,00 0,00 8,0 40.998,39 8,3 0,00 0,00 0,00 0,00. 8,53 0,00 0,00 8,34 41.222,07 7,82 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 7,82 40.808,81 7,24 0,00 0,00 0,00 0,00. 7,38 0,00 7,22 7,24 40.037,12,77 0,00 0,00 0,00 0,00. 7,05 0,00 0,00,7 39.200,7 5,95 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 5,95 39.009,83 5,77 0,00 0,00 0,00 0,00.,11 0,00 0,00 5,75 38.53,10 5,84 0,00 0,00 0,00 0,00.,07,04 0,00 5,7 38.710,19 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00,01 0,00 5,85 39.42,9 5,8 0,00 0,00 0,00 0,00. 5,71 5,79 0,00 5, 40.051,5 5,54 0,00 0,00 0,00 0,00. 5,70 0,00 0,00 5,49 41.29,82 4,82 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 4,82 42.214,53 4,7 0,00 0,00 0,00 0,00. 5,11 0,00 0,00 4, 42.217,48 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00. 5,02 0,00 0,00 4,88 41.053,83 4,82 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 4,82 41.007,37 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00. 4,99 5,02 0,00 4,9 41.84,52 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 5,21 5,10 0,00 0,00 5,33 4.47,15 5,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,99 47.0,32,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,31 0,00 0,00,14 45.05,50 30 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje liczba przetargów wciàgu miesiàca ogó em 1- dniowym 4. Przetargi na bony pieni ne NBP wartoêç bonów zaoferowanych do sprzeda y (w cenach nominalnych) z tego bonów o terminie wykupu: 7- dniowym 14- dniowym 28- dniowym ogó em popyt zg oszony przez oferentów (w cenach nominalnych) z tego na bony o terminie wykupu: 1- dniowym 7- dniowym 14- dniowym 28- dniowym I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I I I I mln z mln z 55 5 57 mln z 58 mln z 59 mln z 0 13 31.100,00 0,00 0,00 0,00 31.100,00 24.28,33 0,00 0,00 0,00 24.28,33 15 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 31.141,18 0,00 0,00 0,00 31.141,18 1 34.800,00 0,00 0,00 0,00 34.800,00 31.202,48 0,00 0,00 0,00 31.202,48 11 24.500,00 0,00 0,00 0,00 24.500,00 21.883,33 0,00 0,00 0,00 21.883,33 9 23.500,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00 19.78,8 0,00 0,00 0,00 19.78,8 15 38.500,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00 29.782,33 0,00 0,00 0,00 29.782,33 14 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 23.414,51 0,00 0,00 0,00 23.414,51 14 28.500,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00 22.353,89 0,00 0,00 0,00 22.353,89 12 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 21.951,53 0,00 0,00 0,00 21.951,53 10 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 19.70,39 0,00 0,00 0,00 19.70,39 11 27.500,00 0,00 0,00.500,00 21.000,00 1.838,39 0,00 0,00 4.1,20 12.222,19 1 58.000,00 1.500,00 21.000,00 18.500,00 2.000,00 41.948,29 13.97,00 15.043,81 12.032,32 89,1 7 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 15.495,77 0,00 0,00 0,00 15.495,77 14 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 24.189,47 0,00 0,00 0,00 24.189,47 11 27.200,00 0,00 0,00 0,00 27.200,00 28.887,08 0,00 0,00 0,00 28.887,08 7 17.500,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 1.475,0 0,00 0,00 0,00 1.475,0 9 25.500,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00 21.145,9 0,00 0,00 0,00 21.145,9 12 29.500,00 0,00 0,00 0,00 29.500,00 25.144,43 0,00 0,00 0,00 25.144,43 7 19.500,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 1.708,04 0,00 0,00 0,00 1.708,04 10 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 2.49,37 0,00 0,00 0,00 2.49,37 7 40.500,00 22.000,00 0,00 3.500,00 15.000,00 43.95,4 21.04,11 0,00 3.455,59 19.445,94 8 31.000,00 3.500,00 4.000,00 0,00 23.500,00 34.29,33 3.40,38 7.21,71 0,00 24.00,24 9 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 20.998,74 0,00 0,00 0,00 20.998,74 8 25.500,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00 24.52,91 0,00 0,00 0,00 24.52,91 7 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 19.275,1 0,00 0,00 0,00 19.275,1 9 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 25.722,14 0,00 0,00 0,00 25.722,14 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 1.30,48 0,00 0,00 0,00 1.30,48 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 17.170,29 0,00 0,00 0,00 17.170,29 9 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 20.940,82 0,00 0,00 0,00 20.940,82 9 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 30.233,29 0,00 0,00 0,00 30.233,29 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.508,9 0,00 0,00 0,00 18.508,9 5 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 38.840,47 0,00 0,00 0,00 38.840,47 7 19.500,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 42.20,5 0,00 0,00 0,00 42.20,5 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 29.214,79 0,00 0,00 0,00 29.214,79 2.000,00 0,00 0,00 0,00.000,00 13.48,93 0,00 0,00 0,00 13.48,93 12.500,00 0,00 0,00 3.500,00 9.000,00 14.791,21 0,00 0,00 7.55,91 7.135,30 12 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 5.19,40 0,00 0,00 0,00 5.19,40 4 13.200,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00 9.208,30 0,00 0,00 0,00 9.208,30 5 17.500,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 18.932,40 0,00 0,00 0,00 18.932,40 4 14.100,00 0,00 0,00 0,00 14.100,00 17.127,02 0,00 0,00 0,00 17.127,02 5 17.300,00 0,00 0,00 0,00 17.300,00 23.842,84 0,00 0,00 0,00 23.842,84 4.00,00 0,00 0,00 0,00.00,00.321,4 0,00 0,00 0,00.321,4 4 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 11.215,25 0,00 0,00 0,00 11.215,25 5 10.00,00 0,00 0,00 0,00 10.00,00 20.230,58 0,00 0,00 0,00 20.230,58 4 5.00,00 0,00 0,00 0,00 5.00,00 2.150,40 0,00 0,00 0,00 2.150,40 5 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 21.218,1 0,00 0,00 0,00 21.218,1 4 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 41.41,75 0,00 0,00 0,00 41.41,75 4 7.00,00 0,00 0,00 0,00 7.00,00 12.15,50 0,00 0,00 0,00 12.15,50 5 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 30.28,00 0,00 0,00 30.28,00 0,00 4 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 22.431,41 0,00 0,00 22.431,41 0,00 4 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 42.980,08 0,00 0,00 42.980,08 0,00 4 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 23.128,8 0,00 0,00 23.128,8 0,00 5 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 48.540,00 0,00 0,00 48.540,00 0,00 4 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 35.752,45 0,00 0,00 35.752,45 0,00 4 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00 0,00 29.982,30 0,00 0,00 29.982,30 0,00 5 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 7.248,34 0,00 0,00 7.248,34 0,00 4 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 48.149,21 0,00 0,00 48.149,21 0,00 5 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 30.150,40 0,00 0,00 30.150,40 0,00 4 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 24.211,20 0,00 0,00 24.211,20 0,00 4 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 14.015,09 0,00 0,00 14.015,09 0,00 mln z 1 mln z 2 mln z 3 mln z 4 mln z 5 BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 31

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I I I I ogó em 1- dniowym sprzeda bonów (w cenach nominalnych) z tego bonów o terminie wykupu: 7- dniowym 14- dniowym 4. Przetargi na bony pieni ne NBP, cd. 28- dniowym ogó em Êredni wa ony zysk z kupionych bonów z tego z bonów o terminie wykupu: 1- dniowym 7- dniowym 14- dniowym 28- dniowym stan na koniec miesiàca bonów pochodzàcych zprzetargów i b dàcych w obiegu (wg kosztów zakupu) mln z mln z mln z mln z mln z % % % % % mln z 7 8 9 70 71 72 73 74 75 7 23.274,37 0,00 0,00 0,00 23.274,37 15,31 0,00 0,00 0,00 15,31 23.000,4 31.001,81 0,00 0,00 0,00 31.001,81 13,10 0,00 0,00 0,00 13,10 30.89,10 30.97,25 0,00 0,00 0,00 30.97,25 13,10 0,00 0,00 0,00 13,10 27.152,89 21.77,79 0,00 0,00 0,00 21.77,79 13,10 0,00 0,00 0,00 13,10 19.843,48 19.338,8 0,00 0,00 0,00 19.338,8 13,10 0,00 0,00 0,00 13,10 19.143,79 29.777,33 0,00 0,00 0,00 29.777,33 13,10 0,00 0,00 0,00 13,10 22.355,73 23.414,51 0,00 0,00 0,00 23.414,51 13,10 0,00 0,00 0,00 13,10 21.270,71 22.295,81 0,00 0,00 0,00 22.295,81 13,10 0,00 0,00 0,00 13,10 21.518,25 21.37,53 0,00 0,00 0,00 21.37,53 13,3 0,00 0,00 0,00 13,3 17.50,88 19.70,39 0,00 0,00 0,00 19.70,39 14,10 0,00 0,00 0,00 14,10 18.254,14 1.141,1 0,00 0,00 4.1,20 11.524,9 15,8 0,00 0,00 1,54 15,34 15.975,79 41.948,29 13.97,00 15.043,81 12.032,32 89,1 1,52 1,50 1,52 1,54 1,0 11.095,45 15.495,77 0,00 0,00 0,00 15.495,77 1,0 0,00 0,00 0,00 1,0 15.298,20 24.039,47 0,00 0,00 0,00 24.039,47 1,81 0,00 0,00 0,00 1,81 23.729,32 25.94,22 0,00 0,00 0,00 25.94,22 17,0 0,00 0,00 0,00 17,0 18.957,8 1.002,39 0,00 0,00 0,00 1.002,39 17,59 0,00 0,00 0,00 17,59 15.78,3 21.145,9 0,00 0,00 0,00 21.145,9 17,0 0,00 0,00 0,00 17,0 18.83,92 24.344,97 0,00 0,00 0,00 24.344,97 17,0 0,00 0,00 0,00 17,0 19.58,79 1.708,04 0,00 0,00 0,00 1.708,04 17,0 0,00 0,00 0,00 17,0 1.482,39 24.925,27 0,00 0,00 0,00 24.925,27 17,87 0,00 0,00 0,00 17,87 17.501,58 3.07,43 18.974,18 0,00 3.455,59 14.177, 19,04 19,01 0,00 19,05 19,07 14.444,55 29.883,08 3.40,38 4.000,00 0,00 22.47,70 19,07 19,02 19,03 0,00 19,09 1.728,3 20.479,71 0,00 0,00 0,00 20.479,71 19,09 0,00 0,00 0,00 19,09 20.180,01 22.44,59 0,00 0,00 0,00 22.44,59 19,09 0,00 0,00 0,00 19,09 19.819,18 14.753,12 0,00 0,00 0,00 14.753,12 19,09 0,00 0,00 0,00 19,09 11.824,42 24.27,5 0,00 0,00 0,00 24.27,5 19,07 0,00 0,00 0,00 19,07 23.921,90 15.751,73 0,00 0,00 0,00 15.751,73 17,95 0,00 0,00 0,00 17,95 15.534,8 12.57,40 0,00 0,00 0,00 12.57,40 17,0 0,00 0,00 0,00 17,0 12.411,8 18.014,3 0,00 0,00 0,00 18.014,3 17,09 0,00 0,00 0,00 17,09 15.804,32 22.272,9 0,00 0,00 0,00 22.272,9 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 20.085,49 17.554,35 0,00 0,00 0,00 17.554,35 15,5 0,00 0,00 0,00 15,5 17.344,42 13.441,49 0,00 0,00 0,00 13.441,49 15,52 0,00 0,00 0,00 15,52 13.281,18 17.970,08 0,00 0,00 0,00 17.970,08 14,54 0,00 0,00 0,00 14,54 17.79,11 14.842,00 0,00 0,00 0,00 14.842,00 14,53 0,00 0,00 0,00 14,53 14.7,18.000,00 0,00 0,00 0,00.000,00 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 5.942,22 10.270,90 0,00 0,00 3.500,00.770,90 11,52 0,00 0,00 11,55 11,51.710,83 28.371,10 0,00 0,00 0,00 28.371,10 11,54 0,00 0,00 0,00 11,54 22.444,31 9.204,00 0,00 0,00 0,00 9.204,00 10,07 0,00 0,00 0,00 10,07 10.19,19 15.58,20 0,00 0,00 0,00 15.58,20 10,08 0,00 0,00 0,00 10,08 9.884,48 14.100,00 0,00 0,00 0,00 14.100,00 10,07 0,00 0,00 0,00 10,07 13.990,40 17.300,00 0,00 0,00 0,00 17.300,00 9,55 0,00 0,00 0,00 9,55 17.172,48 5.04,10 0,00 0,00 0,00 5.04,10 9,09 0,00 0,00 0,00 9,09 5.54,7 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 8,59 0,00 0,00 0,00 8,59 8.940,29 10.00,00 0,00 0,00 0,00 10.00,00 8,45 0,00 0,00 0,00 8,45 9.040,74 5.00,00 0,00 0,00 0,00 5.00,00 7,99 0,00 0,00 0,00 7,99 5.55,41 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 7,32 0,00 0,00 0,00 7,32 8.451,89 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00,99 0,00 0,00 0,00,99 7.359,95 7.252,20 0,00 0,00 0,00 7.252,20,75 0,00 0,00 0,00,75 7.214,32 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00,73 0,00 0,00,73 0,00 3.490,98 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00,4 0,00 0,00,4 0,00.982,54 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00,21 0,00 0,00,21 0,00 2.494,08 12.974,87 0,00 0,00 12.974,87 0,00 5,95 0,00 0,00 5,95 0,00 4.988,0 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 5,8 0,00 0,00 5,8 0,00 4.490,30 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 5,45 0,00 0,00 5,45 0,00 4.490,59 12.200,00 0,00 0,00 12.200,00 0,00 5,25 0,00 0,00 5,25 0,00 3.193,48 22.378,73 0,00 0,00 22.378,73 0,00 5,25 0,00 0,00 5,25 0,00 13.472,49 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 5,25 0,00 0,00 5,25 0,00 8.482,8 12.020,00 0,00 0,00 12.020,00 0,00 5,25 0,00 0,00 5,25 0,00 3.013,85 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 5,25 0,00 0,00 5,25 0,00 3.991,85 9.580,00 0,00 0,00 9.580,00 0,00 5,25 0,00 0,00 5,25 0,00 5.987,77 32 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje 5. Bezwarunkowa sprzeda papierów wartoêciowych przez NBP (outright sale). Informacje o wynikach sesji na Gie dzie Papierów WartoÊciowych SA w Warszawie liczba przetargów wartoêç nominalna papierów warto- Êciowych przeznaczonych przez NBP do sprzeda y wartoêç nominalna ofert zg oszonych przez banki wartoêç nominalna ofert przyj tych wartoêç aukcyjna ofert przyj tych liczba spó ek na koniec miesiàca kapitalizacja na koniec miesiàca wskaênik C/Z na koniec miesiàca WIG na koniec miesiàca WIG Êredni w miesiàcu WIRR na koniec miesiàca WIRR Êredni w miesiàcu obroty w miesiàcu wskaênik obrotu I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I I I I mln z mln z mln z mln z 77 78 79 80 81 82 mln z 83 84 mln z 85 8 87 88 89............................................................................................................................................................................. 220 131.544,5 38,1 19.398,0 19.483,8 2.225,1 2.194,1 12.139,8 4,..... 220 152.377,1 40,7 21.53,8 21.298,5 2.732,8 2.48,4 1.412, 5,..... 221 151.771,8 39,9 21.255,9 22.035,9 2.82, 2.870,1 15.170,7 4,9..... 221 138.552,8 3,4 19.31,1 20.228,5 2.919,0 2.845,1 7.082,8 2,..... 223 139.225,8 29,8 19.570,5 19.315,1 3.015, 2.904,4 7.358, 2,7..... 223 138.181,5 30,4 19.42,7 19.78,8 3.055, 3.023,1 7.392,2 2,..... 223 138.135,4 32,2 18.991,0 19.30,2 3.093,5 3.082,4.785,0 2,4..... 224 130.203,3 29, 18.420,3 18.539,2 3.028,8 3.042,0 5.048,9 1,9 2 1.000,00 2.49,00 18,00 503,9 223 118.147,5 2,8 1.882, 17.885,5 2.844,1 2.952,8 5.097,4 2,0 4 1.200,00 2.34,00 444,00 355,28 223 111.044,1 27,9 15.597,5 15.97, 2.718,5 2.779,1 4.529,5 2,0 5 1.500,00 2.180,00 572,00 455,70 224 11.859,3 14,3 1.292,2 1.510,8 2.3,5 2.50,5 7.791,9 3,3 4 1.200,00 1.432,00 588,00 480,45 225 129.878,7 15,9 17.847, 17.274,9 2.748, 2.28,7 8.848,2 3,5 4 1.200,00 2.43,00 902,00 788,5 225 12.44,4 15,3 17.02,9 17.319,5 2.579,7 2.59,4 7.771,3 3,3 4 1.800,00 3.751,00 1.41,00 1.350,12 22 113.173, 12,4 15.471,5 1.495,5 2.441,2 2.489,5.139,7 2,7 5 1.800,00 3.591,00 1.027,00 828,73 227 109.87,0 12,0 14.98,9 14.73,2 2.353,2 2.30,1 5.803,1 2,8 4 1.200,00 2.591,00 585,00 528,48 228 112.792,2 12,8 15.29,0 15.07, 2.328,9 2.332,5 5.120,7 2,4 4 1.200,00 2.37,00 227,00 19,08 231 113.114,1 14,7 15.30,3 15.259, 2.29, 2.2,8 4.93,1 2,3 3 900,00 1.039,00 192,00 174,57 230 103.203,0 15,8 13.945,4 14.509, 2.13,2 2.179,7 4.201,8 2,1 4 1.200,00 1.323,00 235,00 202,78 230 95.885,0 15,2 13.12,7 13.303,0 1.932,8 2.01,3 4.475,9 2,4 5 1.500,00 1.809,00 300,00 27,5 231 91.535,1 13,9 12.802,1 12.29,5 1.833,4 1.874,8 5.20,8 1,9 4 1.200,00 1.73,00 300,00 293,80 231 87.051,2 13,1 11.890, 12.335, 1.71,3 1.748,0 3.349,9 2,0 5 1.500,00 1.882,00 74,00 85,97 231 100.497,0 15,4 13.73,2 12.77,7 1.833,7 1.789,7.482, 3,7 4 1.200,00 833,00 273,00 288,42 230 103.477,3 2,4 14.03,1 14.132, 1.778,0 1.829, 5.029,8 2, 3 900,00 543,00 194,00 198,80 230 100.497,0 5,9 13.922,2 13.928,5 1.73,7 1.75,9 3.959,8 2,1 5 1.500,00 2.891,00 990,00 1.008,93 231 120.54,9 7,0 1.02,8 15.10,5 1.9,7 1.737,8 7.010,7 3,2 4 1.200,00 2.088,00 752,00 70,07 231 114.01,9 3, 15.278, 15.35,5 1.85,9 1.78,5 4.480,5 2,1 4 1.200,00 1.908,00 385,00 398,28 231 113.027,7 55,8 15.02,4 15.178,3 1.17,9 1.30, 3.774,3 1,7 4 1.024,27 874,00 139,27 142,22 230 118.144, 4,8 15.122,1 15.040,4 1.510,2 1.50,0 3.8,4 1,7 3 900,00 1.711,00 345,00 350,8 230 120.17,3 89,4 15.43,0 15.325,5 1.540,0 1.507,4 3.749,9 1,7 4 1.200,00 2.23,00 300,00 307,28 230 108.937,8 92,1 14.192,9 15.10,8 1.51,7 1.545,0 3.378,5 1,5 4 1.200,00 1.712,00 10,00 48,28 22 100.152,7 82,0 12.907, 13.494,1 1.35,0 1.431,2 4.10,1 2,1 4 995,27 2.522,00 480,27 485,09 225 105.0,8 237,1 13.433,9 13.091,2 1.291,4 1.301,2 3.428,0 1,8 4 1.200,00 2.059,00 15,00 14,75 223 100.277,1 249,2 12.797,3 13.07,4 1.285,3 1.293,0 3.248,0 1,7 5 1.500,00 2.303,00 78,00 78,88 220 109.92,8 277,4 14.093,2 13.32,3 1.359,9 1.289,4 3.779,0 1,9 4 1.200,00 1.511,00 00,00 23,3 21 113.523,4 1.349,1 14.2,9 14.209,2 1.385, 1.372,5 3.722,0 1,8 3 900,00 940,00 0,00 0,00 21 110.54, 29.052,4 14.3,7 14.53,5 1.35, 1.347,4 3.312,0 1, 5 1.500,00 1.295,00 575,00 20,33 215 102.394,4 912,1 13.844,8 14.501,4 1.458,0 1.427,3 4.09,0 2,0 4 1.18,27 915,00 33,27 35,41 214 101.99, x 13.775,5 13.852,2 1.444,0 1.40, 2.557,4 1,3 4 1.141,27 50,00 85,00 90,09 208 100.252, x 13.759,4 13.818,9 1.34,2 1.391,7 3.03,0 1, 3 13,80 85,00 241,27 259,8 208 101.885,3 x 14.259,8 14.23,0 1.492,4 1.417,0 3.90, 1,8 0 0,00 0,00 0,00 0,00 20 108.793,7 x 15.304,4 14.842,3 1.700,4 1.15,4 4.57,0 2,3 0 0,00 0,00 0,00 0,00 205 112.8,7 x 15.987,5 15.50,3 1.99,1 1.95,3 3.995,0 1,9 0 0,00 0,00 0,00 0,00 204 123.924,1 x 18.004,3 17.200,3 2.174,1 1.915,0 7.045, 3,1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 204 144.418, 192, 21.33,3 19.431, 2.44,5 2.445,7 9.227, 3,7 0 0,00 0,00 0,00 0,00 201 130.825,0 13,4 19.330,5 20.351,1 2.484,8 2.570,9 8.807,0 3,4 0 0,00 0,00 0,00 0,00 202 137.389,8 59,1 20.3,7 20.71,2 2.13,0 2.52,7 7.921,0 2,9 0 0,00 0,00 0,00 0,00 202 129.303,0 4,9 19.231,5 19.81,4 2.494,7 2.57,7 5.730,5 2,2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 203 140.001,5 49,9 20.820,1 20.394,2 2.740,7 2.58,0 5.978,2 2,3 % 90 BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 33

Aneks statystyczny Tabele Tabela 3. Kursy dzienne PLN do USD i EUR Wrzesieƒ 2003 Paêdziernik 2003 Listopad 2003 Grudzieƒ 2003 Dni kurs Êredni NBP PLN/1 USD PLN/1 EUR relacja USD/EUR kurs Êredni NBP PLN/1 USD PLN/1 EUR relacja USD/EUR kurs Êredni NBP PLN/1 USD PLN/1 EUR relacja USD/EUR kurs Êredni NBP PLN/1 USD PLN/1 EUR relacja USD/EUR 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 27 28 29 30 31 przeci tny w ciàgu miesiàca 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 3,998 4,303 1,0984 3,9143 4,585 1,171 4,0234 4,82 1,138 3,8738 4,494 1,2002 4,0054 4,3508 1,082 3,8973 4,5733 1,1735 4,0234 4,82 1,138 3,9030 4,92 1,193 4,0398 4,317 1,0797 3,8850 4,547 1,1703 4,0198 4,5 1,1584 3,8525 4,3 1,2105 4,020 4,323 1,0835 3,8850 4,547 1,1703 4,0373 4,249 1,1455 3,8385 4,337 1,2072 4,0280 4,4090 1,094 3,8850 4,547 1,1703 3,9975 4,5812 1,140 3,8371 4,318 1,2071 4,0280 4,4090 1,094 3,919 4,5372 1,1584 4,0235 4,08 1,1450 3,8371 4,318 1,2071 4,0280 4,4090 1,094 3,8720 4,524 1,1783 4,0128 4,5835 1,1422 3,8371 4,318 1,2071 4,0045 4,4315 1,10 3,8538 4,5523 1,1812 4,0128 4,5835 1,1422 3,818 4,518 1,2182 3,987 4,4278 1,110 3,809 4,5108 1,1841 4,0128 4,5835 1,1422 3,8084 4,708 1,224 3,980 4,4392 1,1188 3,883 4,5343 1,1722 3,9903 4,5873 1,149 3,8130 4,529 1,2203 3,9475 4,4334 1,1231 3,883 4,5343 1,1722 3,9903 4,5873 1,149 3,8227 4,45 1,2155 3,997 4,4357 1,1174 3,883 4,5343 1,1722 3,928 4,5892 1,1581 3,8035 4,573 1,2245 3,997 4,4357 1,1174 3,8599 4,5084 1,180 3,9198 4,5832 1,192 3,8035 4,573 1,2245 3,997 4,4357 1,1174 3,8925 4,5258 1,127 3,8817 4,572 1,1780 3,8035 4,573 1,2245 3,9400 4,4403 1,1270 3,9013 4,5592 1,18 3,8817 4,572 1,1780 3,8072 4,55 1,2231 3,9789 4,47 1,1251 3,981 4,057 1,107 3,8817 4,572 1,1780 3,7532 4,344 1,2348 4,0431 4,5148 1,117 3,984 4,021 1,1597 3,8703 4,5748 1,1820 3,7543 4,350 1,234 4,0197 4,532 1,127 3,984 4,021 1,1597 3,898 4,589 1,1771 3,745 4,5 1,2429 3,9931 4,4995 1,128 3,984 4,021 1,1597 3,894 4,143 1,1925 3,740 4,479 1,242 3,9931 4,4995 1,128 3,9505 4,15 1,184 3,8783 4,223 1,1918 3,740 4,479 1,242 3,9931 4,4995 1,128 3,9431 4,5913 1,144 3,9130 4,514 1,1887 3,740 4,479 1,242 3,9353 4,5180 1,1481 3,9459 4,127 1,190 3,9130 4,514 1,1887 3,7373 4,477 1,243 3,9135 4,497 1,1493 3,9372 4,49 1,1803 3,9130 4,514 1,1887 3,741 4,483 1,2423 3,914 4,4918 1,1474 3,9450 4,487 1,1784 3,933 4,51 1,1817 3,7534 4,50 1,2405 3,9259 4,507 1,1479 3,9450 4,487 1,1784 3,945 4,48 1,1777 3,7534 4,50 1,2405 3,913 4,5451 1,1474 3,9450 4,487 1,1784 3,9349 4,58 1,1835 3,7534 4,50 1,2405 3,913 4,5451 1,1474 3,91 4,595 1,172 3,9170 4,2 1,1913 3,7534 4,50 1,2405 3,913 4,5451 1,1474 3,9745 4,577 1,1719 3,9350 4,7127 1,197 3,7534 4,50 1,2405 3,9915 4,5504 1,1400 3,9743 4,518 1,1705 3,9350 4,7127 1,197 3,7433 4,99 1,2475 3,9799 4,435 1,17 3,9889 4,572 1,175 3,9350 4,7127 1,197 3,704 4,7007 1,2501 4,0234 4,82 1,138 3,7405 4,7170 1,211 3,9815 4,49 3,9221 4,5895 3,9488 4,254 3,7879 4,547 34 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela 4. Ârednie wa one oprocentowanie depozytów z otowych w bankach komercyjnych rachunki bie àce (przedsi biorcy indywidualni irolnicy) ROR (osoby prywatne) 1 miesiàca 3 miesi cy Depozyty z otowe gospodarstwa domowe depozyty terminowe deklarowane na okres: miesi cy 1 roku 2 lat powy ej 2 lat ogó em I 2002 I I I I I I I 1 2 3 4 5 7 8 9 1,2 2,5,8,7 7,1 7,5 7,8 7,9 7,1 1,2 2,4,7, 7,0 7,4 7,7 7,7 7,0 1,1 2,2,3,3,7 7,0 7,4 7,4, 0,8 1,9 5,7 5,5 5,8,4 7,0 7,1,0 0,7 1,8 5,3 5,2 5,4 5,9,5, 5, 0,7 1,8 5,3 5,2 5,4 5,9,5, 5, 0,5 1, 4,9 4,7 4,9 5,4,0,1 5,1 0,4 1,2 4,4 4,3 4,5 5,0 5,5 5, 4, 0,4 1,2 4,1 4,0 4,2 4,7 5,1 5,3 4,3 0,4 1,2 4,0 3,9 4,1 4, 5,1 5,2 4,2 0,3 1,0 4,0 3,8 4,0 4,5 4,9 5,0 4,1 0,3 0,8 3,9 3,7 3,9 4,4 4,8 4,8 4,0 0,2 0, 3, 3,5 3,7 4,2 4, 4, 3,8 0,1 0, 3,4 3,3 3,4 4,0 4,3 4,3 3, 0,1 0,5 3,1 3,1 3,2 3,7 4,2 4,1 3,3 0,1 0,4 2,9 2,8 3,1 3,5 4,0 3,8 3,2 0,1 0,4 2,7 2, 2,8 3,3 3,7 3, 2,9 0,1 0,3 2,7 2, 2,7 3,3 3,7 3,5 2,9 0,1 0,3 2,7 2, 2,7 3,3 3,7 3,5 2,9 0,1 0,3 2,7 2,5 2,7 3,4 3,7 3,5 2,9 0,1 0,3 2,7 2,5 2,7 3,4 3,9 3,5 2,9 0,1 0,3 2,7 2,5 2,7 3,4 3,9 3, 2,9 Depozyty z otowe, cd. przedsi biorstwa depozyty terminowe deklarowane na okres: rachunki bie àce 1 miesiàca 3 miesi cy miesi cy 1 roku 2 lat powy ej 2 lat ogó em Ogó em I 2002 I I I I I I I 10 11 12 13 14 15 1 17 18 1,3 7,2 7,1 7,5 7, 8,4 9,2 7,2 7,1 1,2 7,1 7,0 7,3 7,4 8,5 8,2 7,1 7,0 1,1,,7,9 7,3 8,3 8,1,7,7 0,9,2,1,2,5 7,0 8,0,2,0 0,7 5,7 5,7 5,9,0, 7,7 5,8 5, 0,7 5,5 5,8 5,8,0, 7, 5, 5, 0, 5,0 5,2 5,3 5,5,1 7,4 5,1 5,1 0,5 4, 4,7 4,8 5,1 5,4,8 4, 4, 0,4 4,3 4,3 4,4 4,8 5,3,3 4,3 4,3 0,4 4,3 4,2 4,2 4,4 5,0,1 4,3 4,2 0,4 4,1 4,1 4,1 4,4 5,0,1 4,1 4,1 0,4 3,9 4,0 4,0 4,3 5,0 5,7 4,0 4,0 0,3 3,8 3,8 3,7 4,1 4, 5,3 3,8 3,8 0,2 3,5 3,5 3,4 3,7 4,2 4,7 3,5 3, 0,2 3,3 3,3 3,3 3, 4,1 4,4 3,3 3,3 0,2 3,1 3,0 3,0 3,4 3,9 4,4 3,1 3,2 0,1 2,9 2,9 2,8 3,2 3,9 3,1 2,9 2,9 0,1 2,9 2,9 2,8 3,2 3,9 3,0 2,9 2,9 0,1 2,8 2,9 2,8 3,2 3,7 3,1 2,8 2,9 0,1 2,9 2,9 2,8 3,2 3,9 2,9 2,9 2,9 0,1 3,0 2,9 2,8 3,3 3,9 2,9 3,0 2,9 0,1 3,0 2,8 2,9 3,2 3,9 2,8 3,0 2,9 BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 35

Aneks statystyczny Tabele Tabela 5. Ârednie wa one oprocentowanie kredytów z otowych w bankach komercyjnych przedsi biorstwa Kredyty z otowe gospodarstwa domowe 1 roku udzielone na okres: 2 lat 3 lat 5 lat powy ej 5 lat ogó em udzielone wrachunku bie àcym udzielone wrachunku bie àcym 1 roku kredyty konsumenckie udzielone na okres: 2 lat 3 lat 5 lat powy ej 5 lat ogó em 1 roku kredyty mieszkaniowe udzielone na okres: 2 lat 3 lat 5 lat powy ej 5 lat ogó em I 2002 I I I I I I I 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 17 18 19 20 13,0 13,1 13,9 13,8 13,8 14,4 13,4 18,0 19,0 19,1 20, 1,1 1,8 18,5 10,3 10,5 10,3 10,4 12,4 11,1 12,8 12,8 13,7 13,8 13,5 14,2 13,2 18,0 19,0 19,0 20, 1,7 1,8 18,5 10,3 10,4 10,3 10,4 11,2 10, 12, 12, 13,1 13,5 13,4 14,1 13,0 18,0 18,9 18, 20,0 1,4 1,8 18,3 9,9 10,0 9,9 10,0 10,9 10,3 12,2 12,2 12,9 12,9 12,8 13,8 12,5 17,7 18,8 18,8 19,9 15,8 1,2 18,1 9,8 9,9 9,8 9,9 10,9 10,2 11,8 11,8 12,4 12,5 12,5 13,4 12,1 17,5 18, 18, 19, 15, 1,4 17,9 9, 9,7 9, 9,7 10,4 9,9 11,4 11,5 12,3 12,3 12,2 13,1 11,9 17,5 18,4 18,5 19,4 15, 1,4 17,8 9,5 9, 9,5 9,7 10,3 9,8 11,1 11,1 11,9 11,9 11,8 12,9 11,5 17,5 18,4 18, 19,2 15, 1,3 17,8 9,3 9,5 9,5 9, 10,3 9,7 10,3 10,3 10,8 11,4 11,0 12,2 10,7 17,9 18,1 18,3 18,9 15, 15,9 17,5 9,0 9,2 9,2 9,3 9, 9,3 10, 10,1 10,8 11,0 11,0 12,0 10,7 17,7 18,1 18,4 18,9 15,5 15,9 17,5 8,9 9,0 9,0 9,1 9,5 9,2 8,9 8,7 8,9 9,1 9,0 8,9 8,8 17,0 18,1 18,4 18,9 1,5 17,3 17,7 9,1 9,1 9,2 10,2 10,1 9, 8,5 8,4 8,5 8,7 8,8 8,7 8,5 1,9 17,9 17,9 18,3 1,0 17,1 17,5 8,9 9,0 9,1 10,2 9,3 9,3 8,2 8,1 8,3 8,4 8,5 8,4 8,2 1,9 17,2 17,1 17,3 15,8 17,0 17,0 8, 8,8 8,9 9,9 9,2 9,1 8,0 7,9 8,1 8,3 8,3 8,2 8,0 1, 17,1 17,1 17,3 15,8 1,9 1,9 8,4 8,5 8, 9, 9,1 8,9 7,7 7, 8,2 8,1 8,3 8,0 7,8 1,4 1,9 1,9 17,0 15, 1,8 1,7 8,2 8,4 8, 9,4 8,3 8, 7,4 7,2 7,8 7,7 7,8 7,8 7,4 1,1 1,8 1,7 1,9 15,5 1,7 1, 8,0 8,1 8,3 9,2 8,2 8,3 7,1 7,0 7, 7,4 7,5 7,5 7,2 1,1 1,3 1,8 1,9 15,1 15,9 1,1 7,8 8,0 8,3 8, 7,8 8,0 7,0,8 7,3 7, 7, 7,3 7,1 15,9 1,0 1,5 1,7 15,0 15,9 15,9 7,4 7,9 8,0 8,5 7,2 7, 7,0,8 7,2 7,5 7,4 7,3 7,0 15,8 15,8 1,5 1,7 15,0 15,9 15,8 7,3 7,8 8,0 8,4 7,2 7,,8,8 7,2 7,5 7,3 7,2 7,0 15,8 15,7 1,4 1, 15,0 15,9 15,8 7,3 7,8 7,9 8,4 7,2 7, 7,1 7,0 7,7 7,7 7, 7,5 7,2 15,8 15,8 1,4 1,8 14,4 15,3 15, 7,4 7,9 8,1 8,5 7,1 7, 7,2 7,1 7, 7,8 7, 7,4 7,3 15, 15,7 1,3 1,8 14,9 15,9 15,8 7,5 7,9 8,2 8,5 7,1 7,7 7,0 7,0 7,5 7,7 7,5 7,3 7,2 15,5 15,8 1,3 1,7 14,9 15,8 15,8 7,4 7,9 8,1 8,4 7,1 7, I 2002 I I I I I I I kredyty dla przedsi biorców indywidualnych udzielone na okres: 1 roku 2 lat 3 lat 5 lat powy ej 5 lat ogó em 1 roku 2 lat Kredyty z otowe, cd. gospodarstwa domowe, cd. kredyty na cele rolnicze udzielone na okres: 3 lat 5 lat powy ej 5 lat 21 22 23 24 25 2 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3 37 38 39 40 41 14,5 15,2 15,1 13,9 13,8 14,4 13,0 13, 13,5 13,4 13,4 13,4 22,0 20,4 19,8 19,4 20,1 21,3 17,0 15,0 14,4 14,2 14,7 14,8 13,8 14,0 14,3 12,3 12,1 12,1 12,0 12,1 12,1 22,1 20, 19,9 20,1 20,3 21,4 1,9 14,9 14,2 14,2 14,8 14, 13,7 13, 14,2 11,8 11, 11, 11, 11, 11,7 22,2 20,3 19, 19,3 20,3 21,4 1,8 14,7 14,0 13,7 14,2 13,8 13,5 13,4 13,7 11,2 11,2 11,0 11,0 11,1 11,1 21,3 19, 18,7 18,8 20, 20, 1,3 14,2 13,5 13,4 13,9 13,5 13,1 13,3 13,4 10,9 11,1 10,8 10,8 10,9 10,9 21,2 19,4 18,5 18, 20,2 20,5 1,1 13,9 13,2 13,1 13,7 13,4 13,0 13,0 13,1 10,1 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 21,2 19,8 18, 18,7 19,9 20,5 1,0 13,7 12,9 12,8 13,4 13,4 12,8 12, 12,9 9, 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 20,9 19,5 18,3 19,2 19, 20,3 15,9 13,4 12, 12,5 13,0 13,2 12, 12,3 12, 8,8 8,9 9,0 9,0 8,9 8,9 20, 19,3 18,5 19,1 19,5 20,1 15, 12,9 12,0 12,3 13,1 13,0 12,4 12,3 12,5 8,5 8,7 8,7 8,8 8,7 8,7 20, 19,5 18,5 19,0 19,2 20,1 15,5 12,8 11,9 9,5 10,4 10,8 9,1 9,7 9,7 8,5 8, 8, 8,5 8,5 8,5 17,4 1,7 15,4 14,4 13,4 15,9 14, 11, 10,7 9,3 10,1 10, 8,7 9,4 9,4 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 1,8 15,9 14,1 13,0 12,8 15,1 14,2 11,2 10,4 9,1 9,8 10,4 8,4 9,2 9,2 7, 7,8 7,8 7,8 7,8 7,7 1, 15,3 13,8 12, 12,4 14,8 13,8 10,9 10,0 8,9 9,7 10,2 8,2 9,0 9,0 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 1,3 14,8 14,0 12,3 12,0 14,5 13, 10,7 9,9 8,7 9,5 10,0 8,0 8,7 8,8 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 15,1 14,4 13, 12,2 12,0 13,8 13,2 10,3 9, 8,3 9,0 9,7 7,7 8,2 8,4,8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 14, 14,1 13,3 12,2 11,4 13,4 12,9 10,0 9,3 8,1 9,0 9,1 7,4 8,0 8,2,5,,,7,7, 14, 14,1 13,5 12, 12,8 14,0 13,1 9,9 9,0 8,1 8,9 9,0 7,3 7,8 8,1,5,,,,, 14,3 13,8 13,4 12,4 12,8 13,7 12,8 9,7 8,9 7,5 8,2 7,8 7,2 7,8 7,,5,,,,, 13,5 13,5 13,1 12,1 12,9 13,2 12,5 9, 8,9 7,4 8,2 7,7 7,1 7,7 7,5,5,,5,,, 13,5 13,3 13,3 12,1 12,9 13,2 12,5 9, 8,9 7,7 8,5 7,9 7,3 7,9 7,8,5,,5,,, 13, 13,0 13,1 11, 10,8 12,7 12,2 9, 9,0 7,7 8,5 7,9 7,3 7,9 7,8,5,,5,,, 13,7 13,1 13,0 11,9 10,9 12,8 12,2 9, 9,1 7, 8,4 7,7 7,3 7,8 7,7,5,,5,,, 13,5 13,0 12,9 11, 10,8 12, 12,1 9, 9,2 ogó em 1 roku kredyty pozosta e udzielone na okres: 2 lat 3 lat 5 lat powy ej 5 lat ogó em Ogó em ogó em ogó em przedsi biorstwa i konsumenckie 3 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela. Ârednie wa one oprocentowanie depozytów i kredytów walutowych w bankach komercyjnych Depozyty walutowe I 2002 I I I I I I I rachunki bie àce 1 miesiàca 3 miesi cy deklarowane na okres: miesi cy USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 0,3 0,8 0,9 2,0 0,8 1,9 0,8 1,7 1,0 1,8 0,9 1,9 1,0 1,7 0,9 1,8 0,3 0,8 0,8 2,0 0,8 1,9 0,8 1,7 1,0 1,8 0,9 1,9 1,0 1,8 0,9 1,8 0,3 0,8 0,8 1,9 0,8 1,9 0,8 1,8 1,0 1,9 0,9 2,0 1,0 1,9 0,9 1,9 0,3 0,8 0,8 2,0 0,8 1,9 0,8 1,7 1,0 1,8 1,4 2,0 1,3 1,9 0,9 1,8 0,3 0,8 0,8 2,0 0,9 1,9 0,9 1,8 1,0 1,9 1,2 2,0 1,3 1,9 1,0 1,9 0,3 0,8 0,9 1,9 0,8 1,9 0,8 1,7 1,0 1,8 1,2 2,0 1,2 1,9 0,9 1,9 0,3 0,8 0,9 1,9 0,8 1,9 0,8 1,7 1,0 1,8 1,2 2,0 1,2 1,9 0,9 1,9 0,3 0,8 0,9 2,0 0,9 1,9 0,9 1,8 1,0 1,8 1,2 2,0 1,2 2,0 0,9 1,9 0,2 0,8 0,8 2,0 0,8 1,9 0,8 1,8 0,9 1,8 1,0 1,9 1,0 2,0 0,9 1,9 0,2 0,7 0,7 1,9 0,8 1,7 0,8 1, 0,9 1,8 0,9 1,7 0,9 1,8 0,8 1,7 0,2 0,7 0, 1,7 0,7 1, 0,8 1,5 0,8 1, 0,9 1,7 0,9 1,7 0,8 1, 0,1 0, 0, 1,7 0, 1, 0,7 1,5 0,8 1, 0,9 1,7 0,9 1,7 0,7 1, 0,1 0,5 0, 1,7 0,5 1,5 0,5 1,4 0, 1,5 0,8 1,5 0,8 1, 0, 1,5 0,1 0,4 0,5 1, 0, 1,4 0, 1,4 0,7 1,4 0,8 1,5 0,8 1,5 0,7 1,4 0,1 0,3 0,5 1,5 0, 1,4 0, 1,3 0,7 1,4 0,8 1,5 0,8 1,5 0, 1,4 0,1 0,3 0,5 1,5 0,5 1,3 0,5 1,2 0, 1,2 0,8 1,2 0,8 1,2 0, 1,3 0,1 0,2 0,4 1,4 0,4 1,2 0,4 1,1 0,5 1,1 0, 1,1 0, 1,2 0,5 1,2 0,1 0,2 0,4 1,3 0,3 1,2 0,3 1,0 0,4 1,1 0,5 1,0 0, 1,2 0,4 1,1 0,1 0,2 0,4 1,3 0,3 1,2 0,3 1,0 0,4 1,1 0,5 1,0 0, 1,2 0,4 1,1 0,1 0,2 0,4 1,3 0,4 1,2 0,3 1,0 0,4 1,1 0,5 1,0 0, 1,2 0,4 1,1 0,1 0,2 0,4 1,3 0,4 1,2 0,3 1,0 0,4 1,1 0,5 0,9 0,5 1,2 0,4 1,1 0,1 0,2 0,4 1,2 0,4 1,2 0,3 1,0 0,4 1,1 0,5 0,9 0, 1,1 0,4 1,1 1 roku 2 lat powy ej 2 lat ogó em I 2002 I I I I I I I udzielone w rachunku bie àcym 1 roku 2 lat USD EUR 21 22 Kredyty walutowe udzielone na okres: 3 lat USD EUR 23 24 5 lat USD EUR 25 2 powy ej 5 lat USD EUR 27 28 Ogó em USD EUR USD EUR USD EUR 17 18 19 20 29 30 5,2 4,2 3, 5,2 4,5 5,9 4,9 5, 4,3 5,7 4, 5,7 4,3 5, 3,9 5,0 3, 5,1 4,3 5, 4, 5,7 4,1 5,5 4,4 5,7 4,2 5,5 2,5 4,1 3, 5,1 4,3 5,7 4,5 5,7 4,1 5,5 4,4,0 4,2 5,7 2,5 4,0 3,4 4,7 4,0 5,7 4, 5,9 4,2 5,4 4,5 5,9 4,2 5,5 2,4 3,9 3,4 4,9 4,5 5,7 4,5 5,9 4,1 5, 4,4,0 4,1 5,7 2,3 4,1 3,5 5,2 4,4 5,8 4,5,1 4,1 5, 4,3 5,9 4,1 5,7 2,2 4,1 3,7 5,4 4,0 5, 4,,0 3,9 5,4 4,4 5,9 4,1 5,7 2,2 3,8 3,5 5,1 3,7 5,2 4,8,3 4,3 5,8 5,0,5 4,4 5,9 1,9 3, 3, 5,4 4,3 5,9 4,4,0 4,3 5,9 4,5,1 4,3 5,9 2,4 3,4 3, 4,8 4,1 5, 4,4 5,8 4,2 5,7 4,5,0 4,2 5, 1,9 3,3 3, 5,0 4,1 5,7 4,3 5,7 4,1 5,5 4,1 5, 4,0 5,4 1,9 3,9 3, 5,0 4,0 5,3 4,2 5,4 4,0 5,3 4,0 5,3 3,9 5,2 1,8 3,9 3,4 4,7 4,0 5,1 4,1 5,3 4,2 5,4 3,9 5,2 3,8 5,1 1,9 2,5 3,4 4, 4,0 5,1 4,1 5,3 4,2 5,4 4,0 5,3 3,9 5,2 1,9 2,8 3,4 4,3 4,0 5,0 4,0 5,1 4,2 5,2 4,0 5,1 3,9 4,9 1,8 2,7 3,3 4,0 3,7 4,7 3,9 4,8 4,0 5,2 3,8 4,8 3,7 4,7 1,8 2,8 3,3 4,4 3,8 4,8 3,8 4,7 4,1 5,2 3,8 4,8 3,8 4,8 1,7 2, 3,3 4,2 3,8 4,7 3,8 4,7 4,1 5,2 3,8 4,9 3,8 4,8 1,7 2,7 3,2 4,1 3,8 4,9 3,9 4,8 4,1 5,2 3,8 4,8 3,8 4,7 1,8 2,9 3,2 4,0 3,9 5,0 3,9 4,8 4,1 5,2 3,8 4,9 3,8 4,8 2, 3,2 3,3 4,3 4,1 4,8 3,9 4,8 4,1 5,3 3,9 4,9 3,8 4,9 1,9 3,3 3,2 3,9 3,8 4,9 3,8 4,7 4,1 5,2 3,9 4,7 3,8 4,7 BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 37

Aneks statystyczny Tabele Tabela 7. Liczba rachunków prowadzonych przez banki komercyjne na dzieƒ 31.12.2003 r. 31 grudnia 2003 Rodzaj rachunku rezydent nierezydent suma Osoby prywatne 1 2 3 41.800.295 159.014 41.959.309 1. Depozyty z otowe 1.1. Depozyty bie àce 1.2. Depozyty terminowe 1.3. Depozyty zablokowane 1.4. Depozyty z terminem wypowiedzenia 38.238.58 79.329 38.317.915 24.584.117 54.30 24.38.477 13.459.827 24.088 13.483.915 187.821 84 188.7.821 35.85 2. Depozyty walutowe 2.1. Depozyty bie àce 2.2. Depozyty terminowe 2.3. Depozyty zablokowane 2.4. Depozyty z terminem wypowiedzenia 3.51.709 79.85 3.41.394 2.087.72 2.582 2.150.344 1.452.994 1.20 1.49.254 20.80 839 21.99 93 4 97 Rolnicy, przedsi biorcy indywidualni 2.08.400 544 2.08.944 3. Depozyty z otowe 3.1. Depozyty bie àce 3.2. Depozyty terminowe 3.3. Depozyty zablokowane 3.4. Depozyty z terminem wypowiedzenia 2.050.931 180 2.051.111 1.959.09 10 1.959.229 8.480 5 8.485 23.347 15 23.32 35 0 35 4. Depozyty walutowe 4.1. Depozyty bie àce 4.2. Depozyty terminowe 4.3. Depozyty zablokowane 4.4. Depozyty z terminem wypowiedzenia 35.49 34 35.833 33.702 35 34.058 1.351 2 1.353 41 422 0 0 0 Przedsi biorstwa, niemonetarne instytucje finansowe, instytucje niekomercyjne dzia ajàce na rzecz gospodarstw domowych 1.511.71 5.98 1.517.84 5. Depozyty z otowe 5.1. Depozyty bie àce 5.2. Depozyty terminowe 5.3. Depozyty zablokowane 5.4. Depozyty z terminem wypowiedzenia 1.418.939 2.42 1.421.581 1.29.744 2.33 1.272.107 131.25 223 131.848 17.508 5 17.54 2 0 2. Depozyty walutowe.1. Depozyty bie àce.2. Depozyty terminowe.3. Depozyty zablokowane.4. Depozyty z terminem wypowiedzenia 92.777 3.32 9.103 71.438 2.843 74.281 18.921 440 19.31 2.410 43 2.453 8 0 8 38 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela 8. o strukturze depozytów w wybranych walutach obcych na dzieƒ 31.12.2003 r. Depozyty w wybranych walutach obcych Gospodarstwa domowe Depozyty bie àce Depozyty terminowe z terminem pierwotnym do 1 miesiàca (w àcznie) Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powy ej 1 do 3 miesi cy (w àcznie) Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powy ej 3 do miesi cy (w àcznie) Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powy ej miesi cy do 1 roku (w àcznie) Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powy ej 1 roku do 2 lat (w àcznie) Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powy ej 2 lat Depozyty zablokowane Depozyty z terminem wypowiedzenia Suma Przedsi biorstwa Depozyty bie àce Depozyty terminowe z terminem pierwotnym do 1 miesiàca (w àcznie) Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powy ej 1 do 3 miesi cy (w àcznie) Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powy ej 3 do miesi cy (w àcznie) Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powy ej miesi cy do 1 roku (w àcznie) Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powy ej 1 roku do 2 lat (w àcznie) Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powy ej 2 lat Depozyty zablokowane Depozyty z terminem wypowiedzenia Suma 11 banków komercyjnych* Dana waluta / waluty ogó em ogó em w mln z struktura w % USD EUR USD EUR 1 2 3 4 5.321,5 3.073,7 59 34 2.190,0 1.11, 4 34 2.30,8 2.04,2 54 43 2.803,2 1.01,8 1 35 4.459,1 1.55,8 70 2 2.179,8 538,5 77 19 1.38,3 1.059,1 5 43 2,2 2,3 8 29 0,5 0,1 80 20 21.033,5 11.181,1 3 33 1.870, 2.870,9 37 5 857,1 1.808,3 31 193,9 113,5 1 3 47,9 24,0 5 32 20,1 17, 53 4 27,1 2,5 17,4 2,4 33 50 118,7 89,8 55 42 0,0 0,0.. 3.152,8 4.953,1 37 58 Tabela 9. o strukturze nale noêci w wybranych walutach obcych na dzieƒ 31.12.2003 r. Nale noêci w wybranych walutach obcych Gospodarstwa domowe Nale noêci do 1 roku (w àcznie) àcznie z rachunkami bie àcymi Nale noêci powy ej 1 roku do 2 lat (w àcznie) Nale noêci powy ej 2 do 3 lat (w àcznie) Nale noêci powy ej 3 do 5 lat (w àcznie) Nale noêci powy ej 5 lat Suma Przedsi biorstwa Nale noêci do 1 roku (w àcznie) àcznie z rachunkami bie àcymi Nale noêci powy ej 1 roku do 2 lat (w àcznie) Nale noêci powy ej 2 do 3 lat (w àcznie) Nale noêci powy ej 3 do 5 lat (w àcznie) Nale noêci powy ej 5 lat Suma 11 banków komercyjnych* Dana waluta / waluty ogó em ogó em w mln z struktura w % USD EUR USD EUR 1 2 3 4 141,3 300,3 20 43 31,1 18,4 10 52 30,0 338,7 5 54 132,3 1.007,7 43 1.212,8 5.820,9 7 32 1.547, 7.3,1 7 35 1.957,7 4.300,5 28 0 744,4 1.241,0 31 52 572,2 1.509,3 21 5 2.015,3 3.431,2 38 5 3.725,9 9.552, 24 0 9.015,4 20.034,5 27 0 * Banki wymienione sà w Uwagach metodycznych. BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 39

Aneks statystyczny Tabele Tabela 10. Bilans NBP stan w mln z AKTYWA I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I I I I Kredyty, po- yczki i inne nale noêci od podmiotów krajowych pozosta e monetarne instytucje finansowe sektor instytucji rzàdowych isamorzàdowych pozosta e sektory krajowe 1 D u ne papiery warto- Êciowe wyemitowane przez podmioty krajowe pozosta e monetarne instytucje finansowe sektor instytucji rzàdowych i samorzàdowych Papiery zprawem do kapita u iudzia y wyemitowane przez podmioty krajowe pozosta e monetarne instytucje finansowe pozosta e sektory krajowe 1 Aktywa zagraniczne Aktywa trwa e 2 Pozosta e aktywa Aktywa ogó em 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 9.43, 7.37,0 1.738,9 0,7 1.909,8 389,3 1.520,5 138,5 8,0 130,5 112.038,0 882,0 1.819,8 141.224,7 10.750,3 8.947,4 1.738,9 4,0 17.827,4 389,4 17.438,0 134,2 8,0 12,2 123.77,1 885,3 1.85,5 155.220,8 9.407,0 7.02,5 1.738,9 5, 18.145,5 389,1 17.75,4 134,2 8,0 12,2 120.384,5 888,7 2.253,9 151.213,8 9.274, 7.470,0 1.738,9 5,7 17.570,2 387,2 17.183,0 134,2 8,0 12,2 118.091,4 910,7 2.189,3 148.170,4 9.259,4 7.454,3 1.738,9,2 17.443,1 384, 17.058,5 134,2 8,0 12,2 118.187,2 909,0 1.89,7 147.829, 9.141,4 7.335,3 1.738,9 7,2 17.324,7 380,0 1.944,7 135, 8,0 127, 114.47,9 913,3 2.43,9 144.419,8 9.07,1 7.21,1 1.738,9 7,1 17.134,2 379,0 1.755,2 135,7 8,0 127,7 117.799,0 924,1 1.97,2 14.757,3 9.070,5 7.22,9 1.738,9 8,7 17.53,4 37, 17.18,8 18,9 8,0 10,9 121.390,2 932,5 1.723,4 150.848,9 7.245,8 7.174,9 0,0 70,9 19.534,7 37, 19.158,1 173,9 8,0 15,9 121.7,3 941,5 1.93,4 151.535, 7.197,2 7.125,5 0,0 71,7 19.194,1 371,0 18.823,1 19,2 8,0 11,2 122.28,2 9,5 2.42,2 152.581,4 7.492,9 7.420,4 0,0 72,5 19.408,3 37,7 19.040, 19,2 8,0 11,2 123.189,2 987, 2.719,9 153.97,1 7.151, 7.080,8 0,0 70,8 19.114, 311,3 18.803,3 19,2 8,0 11,2 120.352,1 1.027, 2.775,3 150.590,4 7.135,5 7.04,9 0,0 70, 19.200,1 302,8 18.897,3 19,2 8,0 11,2 120.373,7 1.02,3 3.291,8 151.19, 8.11,2 8.04, 0,0 9, 19.287,0 294,3 18.992,7 19,2 8,0 11,2 11.002,9 1.030,2 3.39,5 148.002,0.974,3.905,0 0,0 9,3 19.422,5 290,8 19.131,7 19,2 8,0 11,2 115.07,8 1.034,3 3.205,7 14.413,8 7.57,0 7.495,2 0,0 71,8 19.290,7 28,7 19.004,0 19,2 8,0 11,2 119.80,0 1.040,1 3.17,0 151.34,0.930,3.859,2 0,0 71,1 19.410,9 281,8 19.129,1 11,2 0,0 11,2 120.044, 1.047,0 3.810,8 151.404,8.801,3.729,8 0,0 71,5 19.545,5 274,1 19.271,4 11,2 0,0 11,2 120.981,4 1.05,4 3.504,9 152.050,7.741,5.70,5 0,0 71,0 19.333,2 22,5 19.070,7 11,2 0,0 11,2 118.024,2 1.02,4 2.011, 147.334,1.723,.52,2 0,0 71,4 19.343,1 20,4 19.082,7 11,2 0,0 11,2 118.739,0 1.070,7 1.895,8 147.933,4.84,4.791,7 0,0 72,7 18.995,0 20,5 18.734,5 17,3 0,0 17,3 122.24, 1.081, 1.09,3 150.991,2.592,2.517,8 0,0 74,4 18.501,2 20,5 18.240,7 17,3 0,0 17,3 129.04,2 1.090,4 1.508,4 15.932,7.0,2.534,4 0,0 71,8 18.174,5 257, 17.91,9 17,3 0,0 17,3 125.49,3 1.104,2 1.227,8 152.938,3.937,8.89,7 0,0 8,1 1.994,9 250,2 1.744,7 203,5 0,0 203,5 120.711,7 1.14,0 899,0 14.892,9.45,1.389,1 0,0 7,0 1.084,8 241,5 15.843,3 203,5 0,0 203,5 121.833,1 1.142,4 1.113,3 14.833,2 7.272,7 7.250,9 0,0 21,8 14.89,8 241,5 14.448,3 452,3 0,0 452,3 123.98,0 1.141, 91,7 148.48,1 7.20,8 7.239,2 0,0 21, 13.952, 241,5 13.711,1 452,3 0,0 452,3 121.517,0 1.139,5 775,4 145.097,.230,0.208,3 0,0 21,7 12.725,5 241, 12.483,9 452,3 0,0 452,3 117.015,3 1.158,9 1.289,8 138.871,8.227,1.205,8 0,0 21,3 12.52,1 238,1 12.414,0 452,3 0,0 452,3 114.544,2 1.13,0 1.255,4 13.294,1 7.3,8 7.15,0 0,0 21,8 12.513,4 238,2 12.275,2 452,3 0,0 452,3 114.141,7 1.170,1 1.085, 13.999,9.089,3.07,2 0,0 22,1 12.203,4 238,2 11.95,2 452,3 0,0 452,3 123.897,3 1.180,8 982,1 144.805,2.185,4.02,7 0,0 122,7 11.901,4 238,2 11.3,2 203,5 0,0 203,5 124.573, 1.18,4 849,0 144.899,3 9.135,7 9.011,3 0,0 124,4 11.80,4 238,2 11.442,2 203,5 0,0 203,5 125.370,4 1.195, 78,7 148.24,3 7.118,4.992,9 0,0 125,5 10.718,3 238,3 10.480,0 22, 0,0 22, 123.898,0 1.204,9 842,2 144.008,4 5.954,8 5.932,4 0,0 22,4 19.182,7 214,1 18.98, 495, 0,0 495, 112.943,7 1.208,5 831,7 140.17,0 5.84, 5.823,8 0,0 22,8 18.94,0 209,0 18.485,0 495, 0,0 495, 111.339,2 1.27,7 70,3 138.358,4 9.212,9 9.190,8 0,0 22,1 18.288,0 203,7 18.084,3 493,8 0,0 493,8 115.237,3 1.274,9 9,1 145.203,0 5.809,0 5.78,7 0,0 22,3 17.734,9 202,4 17.532,5 494,8 0,0 494,8 11.747,0 1.278,5 81,0 142.745,2 5.852,3 5.829,5 0,0 22,8 17.030,9 202,5 1.828,4 494,8 0,0 494,8 117.34,2 1.290,8 914,4 142.947,4 5.32,9 5.10,2 0,0 22,7 14.011,1 202,5 13.808, 494,8 0,0 494,8 113.89,0 1.295,0 717,4 13.020,2 5.70,5 5.83,3 0,0 23,2 13.752,4 202,5 13.549,9 494,8 0,0 494,8 11.327,5 1.312, 721,0 138.314,8 8.205,1 8.181,1 0,0 24,0 13.520,5 202,5 13.318,0 225,8 0,0 225,8 119.301,0 1.320, 08, 143.181, 5.51,2 5.492, 0,0 23, 10.70, 199, 10.51,0 225,8 0,0 225,8 127.379, 1.333,4 00,3 145.815,9 5.523,4 5.499,9 0,0 23,5 10.297,5 199, 10.097,9 225,8 0,0 225,8 12.934,0 1.341,8 53,1 144.885, 5.427,0 5.403,4 0,0 23, 9.3,7 199,7 9.437,0 225,8 0,0 225,8 12.34,8 1.353,1 510,4 143.787,8 5.39,4 5.34,1 0,0 23,3 7.95,1 199,7 7.495,4 225,8 0,0 225,8 123.11, 1.374,9 518,0 138.299,8 7.194,9 7.172,3 0,0 22,.987,8 190,3.797,5 225,8 0,0 225,8 123.44,0 1.394,8 25, 139.892,9 5.25,7 5.234,0 0,0 22,7.75, 18,2.579,4 225,2 0,0 225,2 119.52,7 1.80,0 57, 134.147,8 5.254,8 5.233,0 0,0 21,8.134,9 180,8 5.954,1 225,1 0,0 225,1 121.05, 1.51,9 88,4 135.470,7 5.258,1 5.23,5 0,0 21, 4.121,7 180,8 3.940,9 225,1 0,0 225,1 129.845, 1.497,4 704,1 141.52,0 5.15,4 5.143, 0,0 21,8 3.854,7 180,9 3.73,8 225,1 0,0 225,1 131.170,2 1.01, 728,1 142.745,1 5.102,5 5.081,1 0,0 21,4 3.037,1 180,9 2.85,2 225,1 0,0 225,1 124.281,7 1.21,7 822,2 135.090,3 5.100,7 5.079,1 0,0 21, 2.928,9 180,9 2.748,0 7,2 0,0 7,2 129.377,7 1.27,7 858,4 139.99, 5.004,3 4.982,2 0,0 22,1 3.09,5 180,9 2.888, 7,2 0,0 7,2 130.00,4 1.48,4 85,9 140.1,7 4.98,5 4.93,4 0,0 23,1 2.233,7 180,9 2.052,8 88,2 0,0 88,2 128.994, 1.55,2 1.037,4 138.995, 5.141,9 5.118,9 0,0 23,0 2.100,4 180,9 1.919,5 88,2 0,0 88,2 131.277,5 1.71,2 1.150,1 141.429,3 4.893, 4.89,8 0,0 23,8 2.095,5 181,0 1.914,5 88,2 0,0 88,2 135.741,0 1.8,2 951,2 145.455,7 4.837,4 4.813, 0,0 23,8 593,0 181,0 412,0 88,2 0,0 88,2 140.717,2 1.712,0 1.1,9 149.114,7 4.83, 4.812,8 0,0 23,8 55,2 11,8 403,4 80,8 0,0 80,8 139.20, 1.725,4 1.12,7 147.595,3 4.711,4 4.87,5 0,0 23,9 529,4 145, 383,8 80,8 0,0 80,8 132.111,8 1.7,5 31,9 139.831,8 1 Niemonetarne instytucje finansowe oraz sektor niefinansowy. 2 Z wy àczeniem aktywów trwa ych finansowych uj tych w kolumnie 8. 40 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela 10. Bilans NBP stan w mln z PASYWA Pieniàdz gotówkowy w obiegu Depozyty podmiotów krajowych pozosta e monetarne instytucje finansowe instytucje rzàdowe szczebla centralnego pozosta e sektory krajowe 1 Emisja d u nych papierów wartoêciowych Kapita irezerwy fundusze podstawowe rezerwy Pasywa zagraniczne Pozosta e pasywa Pasywa ogó em I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I I I I 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 32.897,3 30.343,4 22.172,0 7.717,4 454,0 23.274,4 2.437,4 1.570,7 8,7 13.349,7 38.922,5 141.224,7 33.809,5 23.111,2 19.017,0 3.294,7 799,5 31.001,8 2.455,9 1.572,5 883,4 18.535,8 4.30, 155.220,8 35.180,7 24.80, 18.701,7 5.09,9 1.035,0 27.429, 2.309,2 1.57, 732, 14.072,7 47.415,0 151.213,8 35.72,7 30.521,0 23.758,0 5.880,2 882,8 20.045,7 2.297, 1.59,2 728,4 14.019,2 45.524,2 148.170,4 35.938,4 30.05,1 23.38, 5.93,9 975, 19.338,9 2.293,4 1.58,3 725,1 14.579, 45.23,2 147.829, 37.030,7 2.013,1 22.08,8 3.305,2 21,1 22.583,5 2.291,9 1.57,7 724,2 12.954,1 43.54,5 144.419,8 37.490,5 2.901,5 23.522,8 2.737,3 41,4 21.487,5 2.294,7 1.559,7 735,0 1.341,8 42.241,3 14.757,3 37.427,1 2.841,9 19.948,5.340,4 553,0 21.737,5 2.300,9 1.559, 741,3 17.3,9 45.174, 150.848,9 37.548,3 15.581,9 8.20,4.571,5 390,0 30.874,0 5.71,8 1.559,2 4.202, 14.590,2 47.179,4 151.535, 38.478, 13.211,4 9.10, 3.58,8 44,0 31.748,1 5.759,2 1.550,8 4.208,4 14.191,0 49.193,1 152.581,4 38.04,0 1.257,2 9.748, 5.907,9 00,7 29.581,1 5.759,4 1.550,4 4.209,0 14.148,4 50.175,0 153.97,1 43.375,2 1.21,8 9.430,7 5.722,5 1.48, 24.94,0 5.413,7 1.549, 3.84,1 14.489,0 45.99,7 150.590,4 37.325, 18.975,5 7.43,5 11.132,9 40,1 29.178,8 5.454,8 1.585,2 3.89, 12.853,1 47.408,8 151.19, 3.78,0 12.95,8 4.555,2 7.90,8 449,8 37.98,8 5.45,2 1.580,5 3.875,7 9.71,0 45.532,2 148.002,0 3.43,5 1.90, 8.74,1 7.835,8 378,7 33.272,0 5.43, 1.584,0 3.879, 9.58,8 44.712,3 14.413,8 38.279, 17.948,9 11.037,1.433,9 477,9 30.178,4 5.41,2 1.575,1 3.88,1 9.301,7 50.194,2 151.34,0 37.88,5 15.1,7 9.97,9 5.211,1 482,7 33.172,5 5.47,3 1.574,5 3.892,8 9.911,5 49.503,3 151.404,8 38.970,9 15.192,1 12.8,2 1.997,7 328,2 34.177,7 5.527,1 1.27,8 3.899,3 8.07,0 49.575,9 152.050,7 39.082,0 17.80,4 14.542,9 2.9,5 297,0 31.071,8.788,7 1.18,7 5.170,0 7.975,5 44.09,7 147.334,1 38.327,8 18.43,8 12.22,5 5.488,1 749,2 32.193,4.72,2 1.18,8 5.053,4 8.152,3 44.123,9 147.933,4 38.440,9 18.855,5 12.72,8 5.847,3 335,4 29.181,4.332,1 1.18,3 4.713,8 8.54,8 49.52,5 150.991,2 38.293,1 24.520,1 12.153,2 12.022,2 344,7 30.004,0.171,0 1.07,1 4.53,9 8.49,4 49.475,1 15.932,7 37.204,5 21.934,2 8.83,7 12.22,1 475,4 33.37,3 5.851,7 1.0,9 4.244,8 8.75,7 45.544,9 152.938,3 38.54,1 20.029,9 10.209,7 8.797,4 1.022,8 33.738,1 5.402,4 1.05,9 3.79,5 8.509, 40.48,8 14.892,9 35.807,5 28.111,8 17.87,2 9.77,5 48,1 29.545,0 5.121,5 1.59,0 3.525,5 9.40,1 38.787,3 14.833,2 3.252,5 18.888,2 9.293,1 8.878,4 71,7 41.841,8 4.780,5 1.00,3 3.180,2 8.52, 38.10,5 148.48,1 37.242,7 25.034,8 15.02,3 8.95,1 1.052,4 33.397,4 4.505, 1.17,0 2.888, 7.92,3 3.990,8 145.097, 38.99,2 22.947,0 14.989,.803,0 1.154,4 30.232,2 4.43,8 1.0,8 2.857,0 8.517,5 34.012,1 138.871,8 37.43,8 20.702,3 13.875,4.455,5 371,4 33.720,9 4.533,1 1.31,9 2.901,2.78,5 32.925,5 13.294,1 38.757, 21.455,9 13.780,3 7.300,8 374,8 38.139,0 4.52,0 1.731,5 2.794,5.852,3 27.29,1 13.999,9 39.145, 22.320,2 13.882,2 8.18, 29,4 35.455,7 4.339,2 1.721,3 2.17,9 8.34,3 35.198,2 144.805,2 39.343,7 25.958,3 1.80,8 8.825,0 32,5 31.342,9 4.2,5 1.721,3 2.545,2.251,2 37.73,7 144.899,3 40.235,7 22.243,7 12.039,9 9.908,8 295,0 35.871,5 4.210,5 1.718,2 2.492,3.93, 38.7,3 148.24,3 40.58,9 25.83, 12.19,1 13.339,9 327, 32.19,3 4.043,4 1.707,4 2.33,0 7.59,4 33.775,8 144.008,4 41.043,5 31.55,3 17.325,0 13.85,8 35,5 23.35,8 4.024,1 1.707,4 2.31,7 7.771,9 32.84,4 140.17,0 43.130,3 28.23,0 20.57,7.845,2 850,1 24.17,1 4.073,4 1.707,3 2.3,1 7.492,9 31.231,7 138.358,4 40.45,2 24.713,4 10.702,9 13.719,9 290, 34.254,7 3.912,5 1.95,1 2.217,4 7.803,2 34.054,0 145.203,0 41.389,5 30.392, 20.383,1 9.5,7 442,8 23.774,5 3.707,5 1.95,0 2.012,5 7.535,7 35.945,4 142.745,2 43.128,5 31.333,8 15.070,3 15.598,4 5,1 23.139,5 3.842,8 1.94,4 2.148,4 7.175,0 34.327,8 142.947,4 44.1,7 21.135, 10.89,4 10.094,7 351,5 27.345,9 3.05,1 1.94,4 1.910,7 7.731,3 32.035, 13.020,2 43.905,8 18.323,5 7.050,7 10.94,4 308,4 30.21,5 3.511, 1.94,4 1.817,2.804,4 35.148,0 138.314,8 44.934,3 30.57,5 17.87,2 12.47,3 323,0 19.015,2 3.387,3 1.94,4 1.92,9.152,4 39.034,9 143.181, 45.547,5 28.129,4 11.25,2 1.47,7 387,5 22.47,1 3.344,8 1.748,3 1.59,5.55,5 39.752, 145.815,9 45.757,0 28.00,5 11.17,8 1.441,7 442,0 22.41,2 3.227,2 1.748,3 1.478,9 5.40,4 39.559,3 144.885, 45.951,5 28.99,7 11.515,4 17.022,1 432,2 19.07,4 2.980,8 1.748,3 1.232,5 5.74,8 41.044, 143.787,8 4.207,2 25.51,7 13.010,0 12.033,0 518,7 19.041,5 2.975, 1.748,3 1.227,3 7.309,4 37.204,4 138.299,8 45.733,7 25.377,8 11.1,4 13.201,2 50,2 21.020,1 2.87,2 1.748,3 1.118,9 7.803,4 37.090,7 139.892,9 4.745,0 22.734,8 15.312,9.33,1 1.085,8 20.953,0 2.59,0 1.748,3 820,7 5.345,7 35.800,3 134.147,8 45.345,0 27.089,8 13.145,7 13.029,0 915,1 17.25,9 2.573, 1.748,3 825,3.079,2 37.117,2 135.470,7 4.33,5 25.515,4 12.577, 11.959, 978,2 20.829,9 2.542,0 1.748,3 793,7 7.12,7 39.301,5 141.52,0 48.041,4 25.38,1 12.143,9 12.524, 717, 15.23,9 2.557,4 1.748,3 809,1.914,2 44.222,1 142.745,1 50.148,3 24.52, 11.914,0 12.419, 319,0 12.893,3 2.473,5 1.748,3 725,2 5.1, 39.21,0 135.090,3 49.97,8 30.091,0 12.41,0 17.17,2 282,8 12.432,3 2.435,3 1.748,3 87,0.51,1 38.2,1 139.99, 51.408,0 28.48,3 13.057,8 15.29,2 321,3 12.470,1 2.575, 1.845,1 730,5 7.048,0 38.511,7 140.1,7 51.340,8 30.15,7 1.81,8 13.21,0 27,9 11.209,2 2.750,7 1.845,1 905,.29,9 3.899,3 138.995, 52.455,4 18.550,9 9.20,8 9.038,7 251,4 21.548,2 2.84, 1.845,1 1.019,5.824,2 39.18,0 141.429,3 52.05,2 21.80,7 13.948, 7.473, 258,5 1.58,0 2.714,3 1.845,1 89,2 8.981,8 42.887,7 145.455,7 53.432,7 27.04,2 14.01, 12.793,9 253,7 11.145,1 2.941,0 1.845,1 1.095,9 10.141,9 44.389,8 149.114,7 53.538,0 2.79,1 8.04,1 17.795,9 279,1 12.12,9 2.920,0 1.845,1 1.074,9 8.720,1 43.575,2 147.595,3 54.17, 23.590,0 12.152,3 10.78,5 51,2 14.202,0 2.810,7 1.845,1 95, 4.71,8 40.290,7 139.831,8 1 Niemonetarne instytucje finansowe, instytucje samorzàdowe, fundusze ubezpieczeƒ spo ecznych oraz sektor niefinansowy. BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 41

Aneks statystyczny Tabele Tabela 11. Bilans zagregowany pozosta ych monetarnych instytucji finansowych stan w mln z AKTYWA I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I I I I Kredyty, po yczki i inne nale noêci od podmiotów krajowych monetarne instytucje finansowe sektor instytucji rzàdowych isamorzàdowych pozosta e sektory krajowe 1 D u ne papiery wartoêciowe wyemitowane przez podmioty krajowe monetarne instytucje finansowe sektor instytucji rzàdowych isamorzàdowych pozosta e sektory krajowe 1 Papiery zprawem do kapita u i udzia y wyemitowane przez podmioty krajowe monetarne pozosta e Aktywa zagraniczne instytucje finansowe sektory krajowe 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 201.542, 54.055,8.94,4 140.522,4 80.,2 23.322,3 55.45,4 1.878,5 3.971, 752,8 3.218,8 21.483,0 14.029, 20.50, 342.253, 202.98,1 51.702,0 7.134, 144.131,5 89.0,7 31.091,9 5.133,9 1.840,9 4.082,4 789,1 3.293,3 21.02,4 14.244,0 22.174,0 353.51, 204.393,7 50.055,5 7.838,8 14.499,4 88.782,2 27.33,3 59.301,9 2.144,0 4.590,9 981,5 3.09,4 19.595,7 14.457,9 22.227,5 354.047,9 211.597,8 54.8, 7.849,1 148.882,1 80.443,2 19.91,1 58.549,2 1.977,9 4.82,2 1.077,7 3.04,5 18.795, 14.721,3 23.72,3 353.9,4 21.390,2 5.,8 8.000,0 151.723,4 80.737,5 19.341,7 59.27,7 2.119,1 4.873,9 1.089,4 3.784,5 20.143,4 14.938,8 22.51,3 359.00,1 21.889,9 54.984,2 8.05,3 153.840,4 83.433, 22.42,2 58.784,4 2.007,0 4.87,7 920,2 3.95,5 19.378,5 15.14,2 24.795,5 34.538,4 219.545, 54.821,0 8.388,2 15.33,4 80.852,1 21.448, 57.541, 1.81,9 5.031,3 931,4 4.099,9 21.517,4 15.411, 23.97,9 3.055,9 223.447,3 53.90, 9.55,0 159.921,7 79.427,7 21.07,1 55.88,9 2.131,7 4.953,8 81,9 4.091,9 27.394,7 15.870,8 24.000,8 375.095,1 223.244,8 47.077,0 10.747,8 15.420,0 87.958,3 30.91,8 55.274, 1.991,9 5.78,3 1.37,4 4.409,9 27.793,4 1.190, 23.131, 384.105,0 22.37,1 45.9,4 10.895, 19.802,1 87.90,8 31.531,1 53.929,4 2.230,3.114,5 1.400,1 4.714,4 28.72,8 1.401,7 23.907,2 389.154,1 229.894,7 45.001,1 10.772,9 174.120,7 8.128,7 29.444,9 54.245,9 2.437,9 5.753,0 1.0, 4.8,4 33.319,0 1.2,3 24.9,4 39.88,1 223.703,9 38.931,0 11.22,9 173.510,0 82.983,5 24.773,8 55.733,8 2.475,9 5.429,2 899,7 4.529,5 32.2, 17.384,7 18.751,7 380.915, 230.102,3 42.349,8 10.739, 177.012,9 85.587,7 29.13,2 53.838,7 2.12,8 5.93,3 1.003,5 4.89,8 32.745,8 17.539,3 24.119,4 395.787,8 229.195,7 40.314,1 10.218,0 178.3, 92.021,7 37.783, 51.407,2 2.830,9 5.,2 1.017,0 4.49,2 33.230,1 17.15,1 25.350,3 403.079,1 237.11,5 47.313,4 9.154,3 181.143,8 87.774, 32.905,2 51.923,2 2.94,2.008,3 1.378,4 4.29,9 35.942,1 17.822,9 25.322,9 410.482,3 241.100,1 47.418,8 8.911,5 184.79,8 85.908,4 29.807,8 53.229,0 2.871,.053,8 1.373,4 4.80,4 37.97,5 18.024,8 23.775,5 412.830,1 244.393,8 49.09,5 8.008,1 187.289,2 89.0,9 32.82,8 54.188,2 2.735,9.274,2 1.391,8 4.882,4 37.127,2 18.17,5 2.945,7 422.524,3 20.042,0 51.74,2 8.031,4 200.33,4 88.518,0 33.707,1 51.71,5 3.139,4.47,3 1.384,0 5.083,3 39.039,4 18.292,9 29.45,5 441.825,1 25.25,5 55.389,4 8.112,1 192.755,0 85.208,3 30.755,0 51.199,2 3.254,1.702,8 1.408,2 5.294, 40.089,0 18.491,4 27.094,1 433.842,1 257.52,7 53.703,7 8.07,7 195.791,3 88.042,7 32.024,2 52.547,2 3.471,3.974, 1.428,8 5.545,8 3.599,2 18.702,3 27.00,5 435.482,0 23.231,1 55.908,0.9,4 200.2,7 90.48,7 29.092,4 58.014,3 3.542,0 7.07,2 1.48,4.138,8 38.374,3 19.00,1 27.042,1 445.93,5 271.003,1 59.07,3 7.58,2 203.737, 8.313,7 30.134,3 52.555,3 3.24,1 7.511,7 1.323,0.188,7 47.815,3 19.357,7 31.32, 43.34,1 27.723,2 54.408,1 8.35,5 204.958, 88.994,0 33.754,0 51.91, 3.548,4 7.724,1 1.33,2.30,9 48.99,1 19.32,8 30.442,2 43.485,4 24.284,8 54.349,.89,3 203.05,9 90.08,5 33.91, 53.03, 3.331,3 7.431,7 1.40,5.025,2 4.914, 20.5,8 21.58,7 450.943,1 2.35,2 54.94,.30,5 205.112,1 84.295,4 29.410,7 51.511,0 3.373,7 7.097,4 1.297,0 5.800,4 45.952,2 20.75,0 28.807,4 453.273, 258.485,5 45.957,5 5.89,8 20.58,2 98.013,7 41.597, 53.250,1 3.1,0 7.1,8 1.271,7 5.895,1 45.845,0 20.909,1 28.324,5 458.744, 23.237,2 50.59,9 5.04,8 207.02,5 91.933,7 33.01,3 55.4,7 3.450,7 7.595,2 1.273,0.322,2 50.357, 22.553,5 2.710,8 42.388,0 24.213,8 50.912,5 5.092,3 208.209,0 89.,9 30.058,3 5.249,4 3.359,2 7.77,3 1.27,7.409, 52.838, 22.789,5 29.7,5 4.952, 24.322,8 50.471,7 5.541,7 208.309,4 95.579,3 33.494,2 58.881,1 3.204,0 7.74,9 1.24,1.500,8 50.523,4 22.991,9 29.8,8 470.851,1 28.211,3 52.353,5 5.714,3 210.143,5 99.123,1 37.830,4 57.798,0 3.494,7 7.821,1 1.259,.51,5 49.471,2 23.09,0 28.82, 47.405,3 273.159,2 50.39,3 7.242,5 215.547,4 9.41,2 34.954,4 58.219,0 3.287,8 7.741,3 1.29,.471,7 54.391,0 23.29, 31.7,2 48.725,5 281.754,4 54.35,5 8.570,2 218.827,7 93.34, 31.1,2 58.592,0 3.0,4 7.497,2 991,2.50,0 54.28,9 23.54,2 30.08,0 490.895,3 281.25,7 49.99,7 9.510,2 222.04,8 102.845,7 35.722, 3.279,3 3.843,8 7.523,1 1.020,0.503,1 53.572,1 23.804,0 31.321,9 500.323,5 281.91,8 49.451,9 11.120,7 221.389,2 99.9,8 32.025,5 3.791,0 3.853,3 7.555,3 1.039,5.515,8 55.24,1 24.278,5 30.792, 499.882,1 28.552,4 54.157,0 10.5,2 221.739,2 92.494,4 23.751,3 4.483,8 4.259,3 7.154,9 1.055,.099,3 58.000, 24.512,8 34.771,0 503.48,1 284.502,3 55.200,1 11.233,4 218.08,8 91.499, 24.3,9 2.907,1 3.955, 7.01,7 1.050,4.011,3 1.108,9 25.101,4 29.302,8 498.57,7 275.195, 45.744, 9.997,0 219.454,0 108.433,0 34.590,5 9.571,2 4.271,3.907,0 1.078,9 5.828,1 59.002,8 24.989, 27.734,3 502.22,3 287.320,9 57.304,4 9.70,3 220.25,2 97.229,9 23.981,0 9.125,8 4.123,1.959,3 1.083,1 5.87,2 59.18,5 25.10, 27.184,2 502.99,4 277.797,5 50.793,5 9.84,5 217.319,5 98.821,9 24.027,4 71.119,5 3.75,0 7.054,8 1.13,1 5.918,7 0.491,4 25.317,4 2.70, 49.243, 270.191, 43.555,4 9.20, 217.375, 101.002,4 27.48,0 9.733, 3.20,8 7.115,9 1.203,0 5.912,9 3.385, 25.517,4 2.44, 493.59,5 274.098,9 43.159, 10.500,1 220.439,2 105.208,4 30.995,9 71.319,4 2.893,1 7.234, 1.250,1 5.984,5 2.39,3 25.70,3 27.15,8 502.017,3 288.53,9 51.709,8 11.520,9 225.30,2 97.117,2 19.381,5 74.892,5 2.843,2 7.327,9 1.275,.052,3 0.905,7 25.877,3 29.031,1 508.79,1 282.504,4 42.4,1 12.395,3 227.43,0 103.45,8 22.8,2 77.70,0 3.100, 7.22,0 1.291,5 5.934,5 55.733,5 2.475, 27.39,0 503.035,3 285.32,3 44.233,9 12.303,7 228.788,7 101.781,7 22.988,5 7.182,4 2.10,8 7.28,4 1.294,5 5.991,9 55.778,3 2.40,8 27.049,0 503.82,5 290.85,0 47.159,5 12.75,0 231.021,5 100.054,1 19.30,4 77.440, 2.983,1 7.07,5 1.277,0.330,5 54.022,7 2.82,5 27.414,5 50.781,3 288.2,9 4.48,0 13.145,7 229.013,2 99.599,1 19.55, 7.72,8 3.279,7 8.125,0 1.24,.878,4 55.290,4 27.00,2 29.170,3 507.871,9 287.584,7 44.570,4 13.00,2 229.954,1 105.210,4 21.,2 80.012,4 3.531,8 7.98,1 1.241,1.745,0 51.354, 27.011,7 27.453,4 50.00,9 288.380,7 4.735,8 14.522, 227.122,3 99.4,0 21.312,9 74.815,2 3.517,9 7.297,4 1.321,4 5.97,0 52.811,1 27.507, 25.90,2 501.549,0 295.20,1 50.35,8 1.049,1 228.935,2 98.52,9 17.80,8 77.35,5 3.525, 7.238,3 1.194,5.043,8 52.8,4 27.187,3 31.70,9 513.001,9 295.17,4 49.22,0 15.418,9 230.522,5 98.871,0 21.098,1 74.809,2 2.93,7 7.353,4 1.215,5.137,9 58.329, 27.227,0 27.474,3 514.422,7 29.501,7 47.135,8 14.044,9 235.321,0 98.03,8 1.115,1 79.14,9 2.783,8 7.18,9 1.14,.022,3 59.179,3 27.510,8 28.7, 517.092,1 292.111,0 43.983,9 14.852, 233.274,5 97.205,7 13.22,3 80.933,1 3.010,3 7.077,7 1.081,5 5.99,2 57.00,3 27.590,9 28.40,5 509.398,1 298.82,5 49.12,4 14.107,0 235.107,1 101.03,5 13.03,5 84.899,7 3.100,3 7.025, 1.088,7 5.93,9 54.859,0 27.9,2 28.739,7 518.15,5 297.17,2 4.042,7 14.557,8 23.5,7 103.281,5 13.049,3 87.091,9 3.140,3 7.33, 1.203,8.132,8 54.332,0 27.701,2 27.824,4 517.42,9 301.183,9 49.30,3 15.124,8 23.752,8 104.921,7 11.753,8 90.395,0 2.772,9 7.48,4 1.322,.145,8 47.51,1 27.971,2 27.074,7 51.181,0 29.534,3 43.000,8 15.14,0 238.387,5 113.77,7 22.13,3 88.97,8 2.3, 7.43,3 1.300,1.13,2 45.887,1 27.888,7 27.178,3 518.728,4 301.57,2 44.22,2 14.914,0 242.391,0 110.319,0 17.171,5 90.59,0 2.551,5 7.49,0 1.358,3.137,7 4.79,4 28.208,1 28.129,2 522.398,9 309.78,2 47.323,2 1.880,1 245.582,9 105.118,9 11.840,5 90.744,9 2.533,5 7.358, 1.280,1.078,5 53.499, 28.385,2 28.502, 532.51,1 30.840,0 41.040,9 17.359,2 248.439,9 107.031,8 12.839,7 91.514,9 2.77,2 7.18,4 1.272,4 5.89,0 5.09,9 28.478,1 27.985,5 534.113,7 303.533,4 40.2,7 19.574,8 243.331,9 107.182,4 14.908,3 89.28,4 3.005,7 7.510,4 1.28,8.241, 55.439,9 28.739,4 25.097, 527.503,1 Aktywa trwa e 2 Pozosta e aktywa Aktywa ogó em 1 Niemonetarne instytucje finansowe oraz sektor niefinansowy. 2 Z wy àczeniem aktywów trwa ych finansowych uj tych w kolumnie 9. 42 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela 11. Bilans zagregowany pozosta ych monetarnych instytucji finansowych stan w mln z PASYWA I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I I I I Depozyty iinne zobowiàzania wobec podmiotów krajowych monetarne instytucje finansowe pozosta e sektory krajowe 1 bie àce terminowe instytucje rzàdowe szczebla centralnego zterminem wypowiedzenia operacje zprzyrzeczeniem odkupu Emisja d u nych papierów wartoêciowych Kapita irezerwy Fundusze Fundusze podstawowe uzupe niajàce 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 245.07,7 38.7,0 7.099,2 199.202,5 58.172,9 141.02,5 0,0 3,1 819,7 37.577,9 21.985,4 2.207,7 13.384,8 20.392,8 38.395,5 342.253, 252.512,7 40.718,2.8,7 205.125,8 0.205,8 144.884,3 0,0 35,7 894,7 38.054,4 22.132,0 2.218, 13.703,8 20.44,9 41.454,9 353.51, 253.49,1 38.50, 7.12,0 207.20,5 2.224,4 144.979,1 0,0 3,0 891,7 38.370,5 22.30,5 2.227,9 13.782,1 19.919,0 41.397, 354.047,9 253.389,0 39.082,8 7.41,2 20.890,0 0.582,4 14.304, 0,0 3,0 858,0 39.242,4 22.981,3 2.430, 13.830,5 19.782,8 40.94,2 353.9,4 257.792,5 40.52,5 7.04,2 210.15,8 3.719,5 14.443,3 0,0 3,0 847,5 40.425,7 23.823,0 2.45,1 14.14, 21.355, 39.178,8 359.00,1 20.034,9 41.032,8 7.081,7 211.920,4 5.332,8 14.443,3 0,0 144,3 884,3 41.15,1 24.053, 2.529,8 14.581,7 21.301,4 41.152,7 34.538,4 258.521,2 38.948,0.08,1 212.95,1 5.197,9 147.74,2 0,0 3,0 738,1 41.73,9 24.429,2 2.588,3 14.719,4 25.220,0 39.839,7 3.055,9 25.457,0 41.47,2 7.185,8 21.24,0 7.008,8 149.51, 0,0 53, 745,9 42.133, 24.477,0 2.27, 15.029,0 2.742,5 40.01,1 375.095,1 273.907,2 45.501,0 7.108,3 221.297,9 8.499,2 152.795,7 0,0 3,0 829,4 43.02,1 25.51,7 2.531,5 15.508,9 25.282,2 40.484,1 384.105,0 27.101,4 43.32,1 7.509,0 225.230,3 70.983,7 154.244,1 0,0 2,5 8,2 44.479,7 25.77,1 2.541,9 1.170,7 2.527,0 41.179,8 389.154,1 280.79,8 42.813,8 7.79,4 230.09, 70.584,1 159.483,0 0,0 2,5 855,3 44.543,8 25.409,7 2.19,9 1.514,2 27.257,2 43.352,0 39.88,1 275.58,3 3.239,1.284,8 233.134,4 71.834,8 11.29,9 0,0 2,7 1.197,9 45.509,8 25.09,4 2.704,0 17.19,4 27.97,0 30.582, 380.915, 278.477,8 41.754,1 5.70, 230.93,1 7.22,2 13.723,3 0,0 13, 1.139,2 45.87,2 25.530,9 2.70,4 17.29,9 28.321,3 41.982,3 395.787,8 283.893,2 43.470,8 5.389,0 235.033,4 7.27,8 17.753,8 0,0 11,8 1.290,7 4.178,0 25.70,2 2.703,8 17.804,0 27.472,0 44.245,2 403.079,1 290.945,9 45.044,8 5.59,2 240.304,9 7.059,2 173.239,2 0,0,5 1.294,9 47.07,3 2.087, 2.722,9 18.25,8 2.51,1 44.514,1 410.482,3 291.35, 43.725,8 5.87,9 242.041,9.231,7 175.803,7 0,0,5 1.073,4 48.202,3 2.551,1 2.839,1 18.812,1 28.333,3 43.585,5 412.830,1 298.10, 45.705,8.524,9 24.379,9 8.813,1 177.50,4 0,0,4 1.119,2 49.25,5 27.327,2 2.854,8 19.074,5 28.44,5 45.073,5 422.524,3 312.89,0 45.03,5.753,3 21.079,2 73.880,0 187.19,5 0,0 2,7 1.052,7 51.308,1 28.78,8 2.850,0 19.71,3 29.218, 47.349,7 441.825,1 307.742,3 47.204,.949,2 253.588,5 9.53,7 184.049, 0,0 2,2 1.088,1 52.134,9 29.115,8 2.854,8 20.14,3 28.28,1 44.248,7 433.842,1 308.941,8 47.74,.834,9 254.342,3 70.145, 184.194,5 0,0 2,2 1.11,9 52.773,0 29.149,9 2.852,9 20.770,2 27.8,8 44.93,5 435.482,0 315.317,2 50.010,8.705,3 258.01,1 8.82,5 189.772,4 0,0 2,2 1.19,3 53.5,0 29.294,1 2.955,4 21.31,5 29.89,0 4.015,0 445.93,5 327.381,0 53.898,9 7.430,0 2.052,1 9.304, 19.745,1 0,0 2,4 1.285,4 54.239,0 29.423,0 2.90,0 21.85,0 29.514,3 51.214,4 43.34,1 328.921,5 51.900,9 7.24,2 29.75,4 70.192,2 199.51,8 0,0 2,4 1.424,0 54.903,0 29.549,0 3.030,1 22.323,9 28.211,9 50.025,0 43.485,4 327.09,2 50.8,4 5.89,4 270.540,4 71.322, 199.215,2 0,0 2, 1.494,9 55.791, 30.141,7 2.979,4 22.70,5 27.355,3 39.205,1 450.943,1 320.29, 43.207,2 5.737,4 271.85,0 8.940,3 202.742,3 0,0 2,4 1.80,1 55.915,9 29.842,5 3.094,8 22.978, 27.19,4 47.752, 453.273, 325.335,3 43.779, 5.844,7 275.711,0 9.243,9 20.44,3 0,0 20,8 1.717,1 5.05,1 30.237,2 3.087,8 23.280,1 27.74,2 47.340,9 458.744, 328.84,9 42.510,2.479,8 279.85,9 8.577, 211.155,9 0,0 123,4 1.841,8 58.850,4 31.947,5 3.104,8 23.798,1 27.188,3 45.0, 42.388,0 327.857,4 41.752,1.00,3 280.045,0 7.785,9 212.253,8 0,0 5,3 1.91,8 0.782,0 33.370,9 3.214,3 24.19,8 28.721,4 47.900,0 4.952, 332.45,0 42.411,4.190,1 284.043,5 9.870,1 214.1,5 0,0,9 1.594,9 1.80, 33.889,4 3.25,1 24.70,1 28.244,1 4.50,5 470.851,1 33.98,9 45.87,9.340,9 284.958,1 9.280,4 215.73,2 0,0 4,5 1.49,4 3.893,0 35.232, 3.203,4 25.457,0 28.908,5 45.120,5 47.405,3 339.424,9 42.144,2.179,2 291.101,5 71.985,3 219.115,2 0,0 1,0 1.497,1 4.559,1 35.24,4 3.200,4 2.112,3 31.987,4 49.257,0 48.725,5 344.048,2 43.092,7.21,2 294.739,3 71.395,1 223.343,2 0,0 1,0 1.11,9 4.924, 35.270,7 3.182,3 2.471, 32.79,7 47.513,9 490.895,3 351.244,3 4.54,1 8.53,0 29.054,2 73.592,7 222.40,5 0,0 1,0 1.730,0 5.788,8 35.485,7 3.092,7 27.210,4 32.299,7 49.20,7 500.323,5 350.791,4 43.578,9.972,8 300.239,7 73.189,2 227.049,5 0,0 1,0 1.923,0.913,0 3.089,1 3.073,2 27.750,7 31.835, 48.419,1 499.882,1 351.248,9 42.184,7.943,8 302.120,4 71.200,5 230.919,0 0,0 9,0 2.158,5 7.339,3 3.147,9 3.033,1 28.158,3 31.393,1 51.34,3 503.48,1 353.50,9 39.970,8.400,3 307.135,8 79.235, 227.899,3 0,0 9,0 1.99,2 9.48,5 37.034,8 2.94,8 29.48,9 32.390,1 41.242,0 498.57,7 353.031,0 43.1,0.749,5 302.5,5 74.58,9 227.973,0 0,0 33, 1.999, 7.743,7 37.32,9 918,0 29.498,8 31.487, 48.000,4 502.22,3 352.530,9 42.095,5.707,2 303.728,2 77.042,9 22.79,0 0,0,3 1.709,7 8.345,4 37.439,8 912,4 29.993,2 32.18,2 48.215,2 502.99,4 347.727, 39.911,9 9.173,0 298.42,7 75.350,7 223.12, 28,3 101,1 1.717,1 9.73,2 38.47,5 1.01,2 30.009,5 33.088, 44.037,1 49.243, 342.532,7 3.733,5 9.208,4 29.590,8 75.953,4 220.380,5 17,8 239,1 1.74,7 70.708, 39.199,8 1.015,8 30.493,0 33.74,4 44.997,1 493.59,5 351.097,5 40.032,9 9.730, 301.334,0 81.49,9 219.308,9 17, 537, 1.800,4 71.7, 39.422,1 1.015,2 31.239,3 33.287,4 44.155,4 502.017,3 350.739, 40.294,9 9.908,1 300.53, 84.52,8 215.47,9 20,7 341,2 1.808,1 73.9,7 40.530,8 951,7 32.484,2 34.743,5 47.538,2 508.79,1 347.181,0 34.983, 9.941,9 302.255,5 8.398,7 215.85,2 49,8 121,8 1.72,4 74.791,3 40.583,1 935,9 33.272,3 34.049,2 45.251,4 503.035,3 347.308,0 3.900,3 9.81,3 300.591,4 83.11,0 21.793,0 83,4 104,0 1.801,3 74.995,9 40.450, 95,4 33.579,9 35.11, 44.40,7 503.82,5 347.848,2 39.359,2 9.958,9 298.530,1 84.992,5 213.49,9 7,7 0,0 1.512,4 75.972,8 40.49,1 938,4 34.538,3 34.543,4 4.904,5 50.781,3 34.085,8 3.92,8 10.183,3 298.975,7 84.35,7 214.542,2 7,8 0,0 1.527,1 7.82,8 40.779,7 1.003,4 34.899,7 34.385,5 49.190,7 507.871,9 344.424,8 38.4,8 10.19,0 295.591,0 88.04,5 207.47,4 8,1 0,0 2.355,2 77.071,1 40.74,4 809,1 35.497, 34.514,4 48.235,4 50.00,9 342.324,2 34.78,2 9.909,7 297.4,3 93.335, 204.255,9 54,8 0,0 3.101, 78.11,0 41.39,9 794,7 35.99,4 34.910,0 43.052,2 501.549,0 344.888,8 41.034, 9.980,7 293.873,5 87.314,5 20.489, 9,4 0,0 3.89,7 78.207, 41.19,0 794, 3.244,0 3.032,8 49.97,0 513.001,9 34.738,4 40.25,3 10.339,3 29.133,8 89.482,7 20.581,0 70,1 0,0 4.20,5 78.42,4 41.204,2 800,2 3.38,0 37.523,0 47.258,4 514.422,7 344.189,3 38.97,3 10.334,5 294.878,5 91.335,2 203.457,8 73,7 11,8 4.98,1 79.473,3 41.47, 807,7 37.189,0 39.491,0 48.952,4 517.092,1 339.23,9 3.11,4 10.77,4 292.299,1 84.439,9 207.782,3 72,2 4,7 5.279,5 80.140,3 41.980, 813,0 37.34,7 37.517,3 47.224,1 509.398,1 34.77,1 40.74,0 10.781,0 295.231,1 91.7,2 203.485,5 9,2 2,0 5.55, 80.950,1 42.505,2 814,3 37.30, 37.5,5 47.298,2 518.15,5 343.771,4 3.1,4 10.098, 297.011,4 98.3, 198.297,5 50,3 0,0 5.788,9 81.442,9 42.229, 1.29,1 37.917,2 39.03,2 47.03,5 517.42,9 344.323,9 3.85,9 10.48,9 29.998,1 99.112,1 197.838,3 47,7 0,0 5.829,0 82.095,4 42.490,0 1.187,3 38.418,1 37.705,4 4.227,3 51.181,0 345.5,9 37.28,9 10.27,9 297.70,1 99.450,8 198.24,0 45,3 0,0.328,0 82.218,5 42.511, 1.172,9 38.534,0 38.144,2 4.380,8 518.728,4 344.433,2 34.174,2 10.43,7 299.795,3102.859,3 19.893,0 43,0 0,0.439,1 82.777,7 42.09,3 1.049,8 39.118, 40.03,4 48.85,5 522.398,9 353.02,1 37.021,5 10.71,2 305.333,4101.882,8 203.409,9 40,7 0,0.952,5 82.74,0 42.702,7 593,0 39.450,3 41.87,8 48.049,7 532.51,1 351.52,8 35.902,8 10.7,3 304.992,710.10,9 198.793,4 38,4 0,0 4.888,7 82.788, 42.770,4 353,9 39.4,3 4.187,1 48.8,5 534.113,7 350.55,1 31.754,3 10.588,1 308.312,7108.000,3 200.275,5 3,9 0,0 4.543, 83.723,8 43.44,5 1.075, 39.201,7 47.238,5 41.342,1 527.503,1 Rezerwy Pasywa zagraniczne Pozosta e pasywa Pasywa ogó em 1 Niemonetarne instytucje finansowe, instytucje samorzàdowe, fundusze ubezpieczeƒ spo ecznych oraz sektor niefinansowy. BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 43

Aneks statystyczny Tabele Tabela 11.1. Kredyty, po yczki i inne nale noêci gospodarstwa domowe i przedsi biorstwa stan w mln z Gospodarstwa domowe Przedsi biorstwa Kredyty i po yczki Inne nale noêci Kredyty i po yczki Inne nale noêci Ogó em z otowe osoby prywatne walutowe osoby prywatne z otowe osoby prywatne walutowe osoby prywatne Ogó em z otowe walutowe z otowe walutowe I 2002 I I I I I I I 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 85.85,1.097,4 42.522,9 1.451,8 11.833,4 3.024,8 1.025, 291,1 40,7 122.230,1 79.729,9 35.201,1.2, 1.032,5 85.823,2 5.82,2 42.573,2 1.729,7 12.333,5 2.934,1 1.01,0 333,2 40,0 122.311,5 80.298,7 34.714,1.209,2 1.089,5 8.52,2 5.405,5 42.73,4 17.829,0 13.522,0 2.943,3 1.04,1 384,4 41,1 124.000,8 79.717,9 3.87,8.418,5 1.17,7 8.749, 4.505,4 42.853, 18.928,0 14.932,5 2.945,3 1.075,3 370,9 42,8 128.129,5 81.410,8 38.74,.90,2 1.24,0 87.972,4 5.511,3 43.753,0 19.09,3 15.373,5 2.997, 1.108,0 37,2 42,0 128.739,3 83.31,7 37.428,2.711,7 1.237, 88.47, 5.55,7 43.889,5 19.542,3 15.884,1 3.024,1 1.12,8 344,5 41, 129.59,0 84.348,7 37.205,9.819,1 1.222,2 89.474,5.227,7 44.57, 19.753,4 1.151, 3.112,4 1.189,3 380,9 79, 130.91,5 85.475,7 3.58,1 7.342,4 1.215,4 89.321,3.077,1 44.52,1 19.753,5 1.35,8 3.075,3 1.238,4 415,4 37,9 129.201,2 85.82,9 35.109,5 7.212,7 1.052,2 89.357,5.005,5 44.419, 19.785,2 1.45,7 3.113,9 1.241,7 453,0 78,3 130.120,7 8.380,9 35.143,8 7.553,8 1.042,2 89.738,7 5.978,1 44.770,0 20.144,5 1.891,3 3.233,2 1.37,8 382,9 38,5 12.87,7 83.01,2 34.345,2 7.3,7 1.104, 90.07,8 5.773,5 44.425,2 20.8,1 17.355, 3.224,2 1.2,2 393,0 43,3 128.427,3 84.401, 35.194,3 7.575,4 1.25,1 90.414,4 5.52,7 43.955,3 21.111,9 17.792,9 3.378,0 1.472,8 397,8 43,7 129.78,1 84.41,8 3.308,0 7.438,7 1.379,7 92.087,4.13, 44.32, 22.203,9 18.743,4 3.301,0 1.30,4 418,9 40, 132.544,0 84.519,4 38.981,4 7.15,1 1.427,9 91.81,9.5, 44.592,5 21.405,0 18.17,7 3.297,8 1.332,9 412,5 38,4 130.890,9 84.11,5 37.027,8 7.897,1 1.354,5 93.057,5 7.43,0 45.449,7 21.87,8 18.82,7 3.298,9 1.373,2 418,7 42,3 131.28,5 84.94,7 37.14,4 7.05,7 1.551, 94.151,0 2.928,8 41.550,4 27.5,9 23.3,2 3.28,2 1.387,3 387,1 59,1 131.713,4 82.333,8 39.84,9 7.754,2 1.70,5 94.944,5 3.993,3 42.34,4 27.324,4 23.545, 3.21,7 1.402,8 35,0 5,8 130.955,1 82.37,5 39.309,7 7.0,1 1.2,9 95.99,2 4.913,1 43.07,7 27.39,9 23.704,8 3.314,8 1.417,8 371,3 57,0 131.784,5 82.83, 39.572, 7.705,7 1.9, 98.3,5 5.895,4 43.902,9 28.994,9 25.225,2 3.392, 1.448,7 380, 59,4 132.909,0 82.095,9 41.28,2 7.754,4 1.790,5 100.182,1 7.194,2 45.043,4 29.19,7 25.535,9 3.434,0 1.471,4 384,2 59,9 134.12,7 82.910,8 41.498,7 7.999, 1.753,7 101.315,2 8.05,5 45.582,5 29.333,7 25.781,5 3.517,5 1.537,4 398,4 4,0 135.595,5 84.327,7 41.435,4 8.109,4 1.723,1 101.949, 9.024,4 4.31,1 29.11,2 25.747,5 3.415, 1.48,3 393,4 1,1 129.980,3 81.373,1 39.120,8 7.834,4 1.52,0 Tabela 11.2. Depozyty i inne zobowiàzania gospodarstwa domowe i przedsi biorstwa stan w mln z Gospodarstwa domowe Przedsi biorstwa Depozyty Inne zobowiàzania Depozyty Inne zobowiàzania Ogó em z otowe osoby prywatne walutowe osoby prywatne z otowe osoby prywatne walutowe osoby prywatne Ogó em z otowe walutowe z otowe walutowe I 2002 I I I I I I I 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 222.938,9 183.337,9 175.390,5 38.758,9 38.023,5 91,1 523,7 151,0 135,2 4.75,8 34.95, 10.494,3 858,5 447,4 220.839,5 182.505,5 174.90,2 37.52,7 3.798,3 50,5 487,1 15,8 142,4 47.138,7 35.151,1 10.37, 871,8 478,3 221.71,7 182.1,1 174.84,8 38.259,2 37.550,7 589,4 521,1 207,1 187, 50.585,8 38.370,0 10.7,0 1.004,8 535,0 221.77,3 182.078,4 174.44,3 38.804,5 38.153,5 583, 520,5 210,8 191,3 49.154, 3.77,7 10.795,3 93,5 19,1 222.30, 182.185,7 174.23,3 39.39,2 38.821,5 07,5 544, 198,1 180,7 51.124,8 38.147,9 10.81,3 1.551,7 08,9 221.09,8 181.912,4 173.932,7 38.899,7 38.331,0 597,2 534,8 200,5 184,4 50.287,3 38.33,8 9.870, 1.514,2 538,7 219.47,1 180.235,9 172.370, 38.417,7 37.847,9 03,7 555,3 209,7 192,2 50.790, 38.735,2 9.81,5 1.701,1 492,7 217.737,9 179.154,4 171.115,1 37.795,7 37.183,2 580,5 535,3 207,4 189,8 52.53,1 40.399,8 10.018,0 1.02,1 543,3 214.499,5 17.210,8 18.28,9 37.523,0 3.927,1 58,4 520,7 197,3 180,2 51.387, 39.714,9 9.514,8 1.589,1 58,8 213.399,0 175.83,8 1.203,4 3.588,9 35.989,0 933,9 890, 192,4 17,4 55.9,5 44.22, 9.453,2 1.0,0 527, 212.17,5 175.371,7 1.994,0 3.059, 35.522,1 559,9 512,4 185,2 17,1 52.938,0 42.417,5 8.841,1 1.117,8 51, 213.720,3 17.242,1 18.37,0 3.44, 3.098,1 4,7 03,1 18,9 171,9 52.357,4 41.525,7 9.103,0 1.110, 18,0 213.497,3 175.53,9 17.828,8 37.089,3 3.51,4 52,2 519,8 191,8 18,1 52.154, 41.103,8 9.022,3 1.218,7 809,8 210.781,4 174.273,7 1.745,0 35.777,4 35.238,7 54,5 502,9 183,8 13,9 52.55,7 41.20,0 9.098,9 1.187,2 59, 209.205,0 173.195,1 15.51,1 35.19,7 34.3, 57,0 13,7 183,2 14,1 55.388,9 43.928,1 9.709,2 1.177, 574,0 209.158,5 172.722,0 14.718,0 35.744,8 35.237,9 505,3 459,1 18,5 17, 57.378,1 4.124,1 9.481, 1.190,3 582,1 208.94,5 172.781,8 14.338,7 35.205,9 34.14,8 518,3 47,4 188,5 18,1 57.577, 45., 10.127,5 1.190,3 593,3 208.400, 172.249,4 13.522,2 35.342,0 34.748,5 585,5 544,3 223,7 204,1 58.240,3 4.57,5 9.884,7 1.202,5 585,7 207.8,7 171.238,0 12.414,1 35.814,8 35.247, 590, 547,5 223,3 202,8 1.494,0 49.72,7 9.73,1 1.353,2 14,9 208.480, 171.545,0 12.285,5 3.090,0 35.507, 18,3 5,3 227,4 20,5 5.001,8 51.741,9 10.885, 1.31,4 1.012,9 208.445, 171.409,8 12.442,7 3.037,8 35.403,5 7,1 717,1 231,9 211,4 4.73,5 50.91, 11.405,1 1.353,2 998, 209.927, 173.279,5 12.737,3 35.74,5 35.082,1 44,3 594,5 239,2 215, 9.415,8 5.02,2 11.100,8 1.270,4 982,4 44 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela 12. Bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych stan w mln z AKTYWA Kredyty, po yczki i inne nale noêci od podmiotów krajowych sektor instytucji rzàdowych isamorzàdowych pozosta e sektory krajowe 1 D u ne papiery wartoêciowe wyemitowane przez podmioty krajowe sektor instytucji rzàdowych i samorzàdowych pozosta e sektory krajowe 1 Papiery z prawem do kapita- u i udzia y 2 wyemitowane przez pozosta e sektory krajowe 1 Aktywa zagraniczne Aktywa trwa e 3 Pozosta e aktywa Aktywa ogó em I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I I I I 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 149.28,4 8.703,3 140.583,1 73.84,4 71.985,9 1.878,5 3.349,3 133.521,0 14.911, 19.494,5 394.427,2 153.09,0 8.873,5 144.195,5 75.412,8 73.571,9 1.840,9 3.419,5 144.793,5 15.129,3 21.12,1 412.98,2 15.142,7 9.577,7 14.55,0 79.202,3 77.058,3 2.144,0 3.735, 139.980,2 15.34, 21.327,8 415.735,2 158.535,8 9.588,0 148.947,8 77.710,1 75.732,2 1.977,9 3.730,7 13.887,0 15.32,0 22.79, 415.175,2 11.528,5 9.738,9 151.789, 78.454,3 7.335,2 2.119,1 3.910,7 138.330, 15.847,8 20.874,4 418.94,3 13.711,8 9.804,2 153.907, 77.73,1 75.729,1 2.007,0 4.084,1 133.84,4 1.077,5 23.818,4 419.274,3 1.530, 10.127,1 15.403,5 7.158,7 74.29,8 1.81,9 4.227, 139.31,4 1.335,7 22.102,3 424.71,3 171.294,3 11.303,9 159.990,4 75.007,4 72.875,7 2.131,7 4.252,8 148.784,9 1.803,3 22.288,1 438.430,8 17.238,7 10.747,8 15.490,9 7.424, 74.432,7 1.991,9 4.575,8 149.49,7 17.132,1 21.715,1 445.55,0 180.79,4 10.895, 19.873,8 74.982,8 72.752,5 2.230,3 4.875, 151.301,0 17.38,2 22.80,8 452.157,8 184.9,1 10.772,9 174.193,2 75.724,4 73.28,5 2.437,9 4.847, 15.508,2 17.13,9 24.095,0 43.755,2 184.843,7 11.22,9 173.580,8 77.013,0 74.537,1 2.475,9 4.90,7 153.014,7 18.412,3 1.234,5 454.208,9 187.823,1 10.739, 177.083,5 75.348,8 72.73,0 2.12,8 4.851,0 153.119,5 18.55, 23.01,5 43.309,5 188.951,2 10.218,0 178.733,2 73.230,8 70.399,9 2.830,9 4.810,4 149.233,0 18.45,3 25.207,0 40.077,7 190.37,4 9.154,3 181.213,1 74.001,1 71.054,9 2.94,2 4.791,1 151.549,9 18.857,2 25.049,5 44.1,2 193.753,1 8.911,5 184.841, 75.104, 72.233,0 2.871, 4.841, 157.47,5 19.04,9 23.732,4 474.144,1 195.38,4 8.008,1 187.30,3 7.053,2 73.317,3 2.735,9 5.043, 157.171,8 19.223,5 27.028,4 479.888,9 208.439,3 8.031,4 200.407,9 74.082,3 70.942,9 3.139,4 5.244,5 10.020,8 19.349,3 29.115,5 49.251,7 200.938,1 8.112,1 192.82,0 73.524,0 70.29,9 3.254,1 5.455,8 158.113,2 19.553,8 25.112,1 482.97,0 203.930,4 8.07,7 195.82,7 75.101,2 71.29,9 3.471,3 5.707,0 155.338,2 19.773,0 25.71,2 485.5,0 207.395,8.9,4 200.99,4 80.290,8 7.748,8 3.542,0.315,1 10.38,9 20.141,7 24.900,0 499.82,3 211.470,2 7.58,2 203.812,0 74.420,1 70.79,0 3.24,1.35,0 17.879,5 20.448,1 28.933,3 518.51,2 213.38,9 8.35,5 205.030,4 73.15,9 9.08,5 3.548,4.537,2 174.18,4 20.737,0 28.010,9 51.447,3 210.003,3.89,3 203.134,0 73.139, 9.808,3 3.331,3.228,7 17.2,3 21.712,8 18.10,3 49.817,0 211.485,.30,5 205.179,1 70.728,0 7.354,3 3.373,7.003,9 17.785,3 21.898,4 2.077,4 503.978, 212.549,8 5.89,8 20.80,0 70.84,4 7.98,4 3.1,0.347,4 19.813,0 22.050,7 25.542,0 507.17,3 212.88,9 5.04,8 207.24,1 72.28,5 9.177,8 3.450,7.774,5 171.874, 23.93,0 23.788,0 511.447,5 213.323,0 5.092,3 208.230,7 72.092,5 8.733,3 3.359,2.81,9 19.853,9 23.948,4 2.843,5 512.923,2 213.872,4 5.541,7 208.330,7 74.499,1 71.295,1 3.204,0.953,1 15.07, 24.154,9 27.077,3 511.24,4 215.879, 5.714,3 210.15,3 73.57,9 70.073,2 3.494,7 7.013,8 13.12,9 24.2,1 25.972,1 510.312,4 222.812,0 7.242,5 215.59,5 73.472,0 70.184,2 3.287,8.924,0 178.288,3 24.477,4 28.814,1 534.787,8 227.520, 8.570,2 218.950,4 73.81, 70.255,2 3.0,4.709,5 179.202,5 24.750, 27.100,7 539.145,5 231.81,4 9.510,2 222.171,2 78.55,3 74.721,5 3.843,8.70, 178.942,5 24.999, 28.340,8 549.23,2 232.35,4 11.120,7 221.514,7 78.124,3 74.271,0 3.853,3.742,4 179.522,1 25.483,4 27.90,1 550.197,7 232.417,8 10.5,2 221.71, 87.711,7 83.452,4 4.259,3.594,9 170.944,3 25.721,3 31.19,5 554.58,5 229.325,0 11.233,4 218.091, 85.347,7 81.392,1 3.955,.50,9 172.448,1 2.378,1 25.092,4 545.098,2 229.473,1 9.997,0 219.47,1 91.92,8 87.55,5 4.271,3.321,9 174.240,1 2.24,5 24.721,7 552.948,1 230.038,8 9.70,3 220.278,5 90.781,4 8.58,3 4.123,1.371,0 175.915,5 2.385,1 24.410,9 553.902,7 227.02,8 9.84,5 217.342,3 91.22,9 87.947,9 3.75,0.413,5 177.855, 2.08,2 23.33,3 552.83,3 22.58,9 9.20, 217.398,3 87.13,0 83.542,2 3.20,8.407,7 177.254, 2.812,4 23.002,3 547.298,9 230.92,5 10.500,1 220.42,4 87.72,4 84.89,3 2.893,1.479,3 178.9,8 2.982,9 23.803,4 554.957,3 23.851,1 11.520,9 225.330,2 91.053,7 88.210,5 2.843,2.278,1 180.20,7 27.197,9 25.92,7 57.514,2 239.881,9 12.395,3 227.48, 91.331, 88.231,0 3.100,.10,3 183.113,1 27.809,0 24.450, 572.74,5 241.115,9 12.303,7 228.812,2 88.891,1 8.280,3 2.10,8.217,7 182.712,3 27.982, 23.934,4 570.854,0 243.720,1 12.75,0 231.045,1 89.80,7 8.877, 2.983,1.55,3 180.57,5 28.179, 23.904,0 572.878,2 242.182,2 13.145,7 229.03,5 87.537,9 84.258,2 3.279,7 7.104,2 178.407,0 28.435,1 25.514,1 59.180,5 243.03,9 13.00,2 229.97,7 90.341,7 8.809,9 3.531,8.970,8 174.818, 28.40,5 24.447, 58.022,1 241.7, 14.522, 227.145,0 84.912,5 81.394, 3.517,9.201,2 172.373,8 29.187, 22.011,5 55.354,2 245.00,1 1.049,1 228.957,0 8.83,2 83.310, 3.525,.28,9 174.292,0 28.749,2 28.71,3 59.823,7 245.93,0 15.418,9 230.544,1 81.713,8 78.750,1 2.93,7.33,0 188.175,2 28.724,4 24.58,4 575.525,8 249.387,7 14.044,9 235.342,8 85.22,5 82.838,7 2.783,8.247,4 190.349,5 29.112,4 25.514,9 58.234,4 248.148,5 14.852, 233.295,9 8.799, 83.789,3 3.010,3.221,3 181.288,0 29.212, 25.027,5 57.97,5 249.235,7 14.107,0 235.128,7 90.748,0 87.47,7 3.100,3.013,1 184.23,7 29.29,9 25.95,4 585.48,8 251.14, 14.557,8 23.588,8 93.120,8 89.980,5 3.140,3.209,0 184.338,4 29.349, 24.51,7 588.81,1 251.900,7 15.124,8 23.775,9 95.220,7 92.447,8 2.772,9.234,0 17.555,7 29.2,4 24.334,0 583.871,5 253.55,5 15.14,0 238.410,5 93.559,9 90.89,3 2.3,.251,4 177.14, 29.559,9 24.552,0 584.44,3 257.328,8 14.914,0 242.414,8 95.02,0 92.510,5 2.551,5.225,9 182.420,4 29.894,3 25.11,2 59.047, 22.48,8 1.880,1 245.0,7 93.90,4 91.15,9 2.533,5.1,7 194.21,8 30.097,2 25.425,7 12.083, 25.822,9 17.359,2 248.43,7 94.595,5 91.918,3 2.77,2 5.97,8 195.870,5 30.203,5 25.348,5 17.817,7 22.930, 19.574,8 243.355,8 92.57,9 89.52,2 3.005,7.322,4 187.551,7 30.505,9 20.98,9 00.937,4 1 Niemonetarne instytucje finansowe oraz sektor niefinansowy. 2 àcznie z prawami poboru, jednostkami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz aktywami trwa ymi finansowymi. 3 Z wy àczeniem finansowych aktywów trwa ych uj tych w kolumnie 7. BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 45

Aneks statystyczny Tabele Tabela 12. Bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych stan w mln z PASYWA I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I I I I Pieniàdz gotówkowy w obiegu Depozyty i inne zobowiàzania wobec instytucji rzàdowych szczebla centralnego Depozyty i inne zobowiàzania wobec pozosta ych sektorów krajowych 1 bie àce terminowe zterminem wypowiedzenia operacje zprzyrzeczeniem odkupu Emisja d u nych papierów wartoêciowych Kapita irezerwy Pasywa zagraniczne Pozosta e pasywa Saldo operacji wzajemnych monetarnych instytucji finansowych Pasywa ogó em 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 30.011,4 14.81, 199.5,5 58.24,3 141.029,1 0,0 3,1 382,5 39.254,5 33.742,5 77.318,0-754,8 394.427,2 30.941,1 9.93,4 205.925,3 1.002,1 144.887,5 0,0 35,7 415,2 39.713,2 39.180,7 87.71,5-914,2 412.98,2 32.027,1 12.81,9 208.241,5 3.25,2 144.982,3 0,0 3,0 595,9 39.90,2 33.991,7 88.812, -305,7 415.735,2 32.52,7 13.29,4 207.772,8 1.42,3 14.307,5 0,0 3,0 00,4 40.454,3 33.802,0 8.218,4 504,2 415.175,2 32.399,8 12.758,1 211.141,4 4.92,4 14.44,0 0,0 3,0 40,1 41.21,7 35.935,2 84.802,0-172,0 418.94,3 33.1,7 10.38,9 212.541,5 5.951,2 14.44,0 0,0 144,3 445, 42.528,8 34.255,5 84.99,2 800,1 419.274,3 34.197,7 9.345,4 213.0,5 5.83,8 147.7,7 0,0 3,0 398,0 43.092,2 41.51,8 82.081,0 388,7 424.71,3 33.991,0 13.52,2 217.177,0 7.559,2 149.54,2 0,0 53, 499,7 43.54, 44.109,4 85.190,7 372,2 438.430,8 34.18,4 13.79,8 221.87,9 8.88,8 152.798,1 0,0 3,0 35,0 47.979,5 39.872,4 87.3,5-130,5 445.55,0 35.00,0 11.095,8 225.94,3 71.445,2 154.24, 0,0 2,5 712,2 48.830,8 40.718,0 90.372,9-272,2 452.157,8 34.454,7 13.704,3 230.70,3 71.182,4 159.485,4 0,0 2,5 23,8 49.228, 41.405, 93.527,0 140,9 43.755,2 38.082,7 12.007,3 234.03,0 73.301,2 11.299,1 0,0 2,7 80,8 50.015,8 42.45,0 7.579,3-342,0 454.208,9 33.515,9 1.893,5 231.39,2 7.29, 13.72,0 0,0 13, 879,0 50.310,5 41.174,4 89.391,1-224,1 43.309,5 33.138,2 13.079,8 235.483,2 7.715,0 17.75,4 0,0 11,8 1.181, 50.09,2 37.143,0 89.777,4-334,7 40.077,7 32.957,4 13.432,0 240.83, 7.435,5 173.241, 0,0,5 1.370,9 51.153,5 3.219,9 89.22,4-427,5 44.1,2 34.19,5 12.301,8 242.519,8.707,2 175.80,1 0,0,5 1.157,3 52.282,1 37.35,0 93.779,7-151,1 474.144,1 33.90,4 11.73,0 24.82, 9.293,5 177.52,7 0,0,4 1.327,1 53.332,0 38.37,0 94.57,8-282,0 479.888,9 35.11,0 8.751,0 21.407,4 74.20,2 187.198,5 0,0 2,7 1.249,2 55.451,2 37.825, 9.925, -474,3 49.251,7 35.088,4 9.915,7 253.885,5 9.831,7 184.051, 0,0 2,2 1.142,4 57.515,4 3.03, 88.858,4-312,4 482.97,0 34.547,7 12.323,0 255.091,5 70.892,8 184.19,5 0,0 2,2 1.070,7 58.01,4 35.821,1 89.00,4-34,8 485.5,0 34.89,5 12.552, 258.93,5 9.159, 189.774,7 0,0 2,2 997,8 58.429,7 38.550,8 95.541,5-1,1 499.82,3 34.085,4 19.452,2 2.39,8 9.47,2 19.747,2 0,0 2,4 894, 59.087,0 37.983,7 100.89,5-73,0 518.51,2 33.545,4 19.88,3 270.231,8 70.5,4 199.54,0 0,0 2,4 1.049,7 59.391,5 3.977, 95.59,9-204,9 51.447,3 34.112,7 14.,8 271.53,2 72.343,2 199.217,4 0,0 2, 1.291,2 59.787,5 35.84,9 79.853,9-323,2 49.817,0 31.94,2 15.504,9 272.153,1 9.40,1 202.744, 0,0 2,4 1.98,9 59.740,4 3.29,5 8.539,9-252,3 503.978, 32.508,3 14.723,1 27.427,7 9.958,2 20.448,7 0,0 20,8 1.719,8 0.113,9 3.308,8 85.501,4-135,7 507.17,3 33.544,5 15.435,9 280.909,3 9.27, 211.158,3 0,0 123,4 1.981,4 2.083,0 35.114, 82.51,4-272, 511.447,5 34.48,4 12.83,3 281.199,4 8.141,3 213.052,8 0,0 5,3 1.24,1 3.978,1 37.238,9 81.912,1-379,1 512.923,2 33.79,9 12.45, 284.414,9 70.239,4 214.18, 0,0,9 1.583,5 5.129, 35.012, 79.432,0-390,7 511.24,4 34.91,5 13.41,7 285.332,9 9.52,9 215.75,5 0,0 4,5 1.5,8 7.159,4 35.70,8 72.389, -500,3 510.312,4 35.301,4 14.347,8 291.370,9 72.252, 219.117,3 0,0 1,0 1.70,2 7.28,7 40.333,7 84.455,2-410,1 534.787,8 35.509,4 15.041,2 295.05,8 71.719, 223.345,2 0,0 1,0 1.550,4 8.199,9 39.047,9 85.250, -519,7 539.145,5 3.575,9 18.444,8 29.349,2 73.885, 222.42, 0,0 1,0 1.40,7 8.979,3 39.23,3 88.027,0-17,0 549.23,2 3.42,2 20.312,7 300.57,3 73.514,7 227.051, 0,0 1,0 1.828,5 9.91,9 39.432,0 82.194,9-9,8 550.197,7 3.37,3 20.809, 302.485,9 71.53,9 230.921,1 0,0 9,0 1.549,9 70.307,8 39.15,0 84.210,7-579,7 554.58,5 38.213, 13.245,5 307.985,9 80.083,5 227.901,5 0,0 9,0 1.290,4 72.491,5 39.883,0 72.473,7-485,4 545.098,2 3.75,5 20.49,4 302.95,1 74.94,9 227.975, 0,0 33, 1.40,1 70.577,3 39.290,8 82.054,4-1,5 552.948,1 37.935,2 1.273,9 304.171,0 77.482,9 22.81,8 0,0,3 1.300,8 70.99,8 39.703,9 84.10, -12,5 553.902,7 38.789,8 24.771,4 299.307,8 7.013,0 223.15,4 28,3 101,1 2,7 72.379,9 40.23, 78.34,9-1.40,8 552.83,3 40.005,0 19.303,1 29.942,3 7.302,2 220.383,2 17,8 239,1 1.242,1 73.110,7 41.405,7 77.032,7-1.742,7 547.298,9 39.822,4 20.95,0 301.42,4 81.775,4 219.311,8 17, 537, 1.223,5 73.938,1 40.091,8 79.303,4-1.759,3 554.957,3 41.221,3 22.375,4 300.859, 84.847,2 215.50,5 20,7 341,2 1.239,3 7.078,4 40.895,9 8.573,1-1.728,8 57.514,2 41.758,8 2.418, 302.43,0 8.783,7 215.87,7 49,8 121,8 1.352,7 7.844, 40.14,7 85.004,0-1.889,9 572.74,5 42.079,3 2.258,0 301.033,4 84.050,2 21.795,8 83,4 104,0 1.254,4 7.928, 40.757,0 84.200,0-1.5,7 570.854,0 41.930, 2.981,0 298.92,3 85.422,0 213.472, 7,7 0,0 758,7 77.7, 40.308,2 87.949,1-1.88,3 572.878,2 42.033,0 22.21,3 299.494,4 84.881,5 214.545,1 7,8 0,0 812,3 78.411,8 41.94,9 8.395,1-1.877,3 59.180,5 42.102,3 23.370,2 29.151,2 88.03,7 207.479,4 8,1 0,0 1.518,8 78.97,2 42.317,8 85.32,1-1.41,5 58.022,1 42.192,7 1.245,8 298.732,1 94.418,5 204.258,8 54,8 0,0 2.555,5 79.408, 40.255,7 78.852,5-1.888,7 55.354,2 41.21,0 23.009,7 294.788, 88.22,1 20.493,1 9,4 0,0 3.301,0 79.58,7 42.112,0 87.093,2-1.88,5 59.823,7 42.744,5 22.298,9 297.112,0 90.227,4 20.814,5 70,1 0,0 3.811,5 79.98,9 44.49,7 8.559,9-1.19, 575.525,8 44.10, 22.859,1 295.59,1 92.050,0 203.40, 73,7 11,8 4.314,0 80.884,1 4.405,2 93.174,5-1.159,2 58.234,4 45.947,1 23.19,0 292.18,1 84.755,5 207.785,7 72,2 4,7 4.729, 81.532,3 43.178,9 8.485,1-989, 57.97,5 4.05,1 27.948,2 295.513,9 91.95,0 203.488,5 9,2 2,0 4.780,5 82.29,7 44.217, 85.90,3-1.28,5 585.48,8 47.378,4 25.37,8 297.332,7 98.982,1 198.300,3 50,3 0,0 5.028,8 82.814,7 4.084,2 8.115,2-1.305,7 588.81,1 47.52,7 23.84,9 297.2,0 99.377,2 197.841,1 47,7 0,0 5.103,5 83.523,5 44.335,3 83.12, -731,0 583.871,5 48.79,0 19.30, 298.011,5 99.99,3 198.2,9 45,3 0,0 5.559,0 83.783,0 44.98,4 85.5,8-1.230,0 584.44,3 48.41,0 17.937,3 300.053,8 103.114,9 19.895,9 43,0 0,0 5.72, 84.133,7 49.045,2 91.573,2-1.009,2 59.047, 49.188,9 23.45,1 305.587,1 102.134,1 203.412,3 40,7 0,0.07,1 84.40,9 52.018,7 92.439,5-1.098,7 12.083, 49.774,3 28.43,2 305.271,8 10.437,2 198.79,2 38,4 0,0 4.050,1 84.43,2 54.907,2 92.21,7-1.34,8 17.817,7 49.41,0 21.374, 308.93,9 108.48,7 200.278,3 3,9 0,0 3.91,7 85.25,7 52.000,3 81.32,8-1.407, 00.937,4 1 Niemonetarne instytucje finansowe, instytucje samorzàdowe, fundusze ubezpieczeƒ spo ecznych oraz sektor niefinansowy. 4 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela 13. Poda pieniàdza M3 i czynniki jego kreacji stan w mln z Pieniàdz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) pieniàdz gotówkowy w obiegu (z kasami banków) gotówka wkasach banków Depozyty iinne gospodarstwa zobowiàzania w tym osoby domowe bie àce prywatne niemonetarne instytucje finansowe przedsi biorstwa instytucje niekomercyjne dzia ajàce na rzecz gospodarstw domowych instytucje samorzàdowe fundusze ubezpieczeƒ spo ecznych PIENIÑDZ M1 I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I I I I 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 30.011,4 32.897,3 2.885,9 58.24,4 33.322,1 28.29,3 1.228,0 1.819,4 2.221,1 4.337,7 9,1 88.35,8 30.941,1 33.809,5 2.88,4 1.002,1 34.4,2 30.217,3 1.31,7 1.31,5 2.052,7 5.077,9 1.277,0 91.943,2 32.027,1 35.180,7 3.153, 3.25,2 3.404,2 31.712,7 1.724,1 1.88,7 2.227,7 5.042,3 1.19,3 95.283,3 32.52,7 35.72,7 3.23,0 1.42,3 3.773, 32.340,2 1.32,5 15.559,2 2.181,3 4.452,3 83,3 93.989,0 32.399,8 35.938,4 3.538, 4.92,4 37.47,3 32.795,7 1.920,2 17.142,4 2.238,1 4.908, 1.00,8 97.092,2 33.1,7 37.030,7 3.414,0 5.951,2 38.832,0 33.87,4 1.815,5 17.339,5 2.381,8 4.845,1 737,2 99.57,9 34.197,8 37.490,5 3.292,8 5.83,8 39.83,2 34.72,4 1.358,7 17.107,8 2.357,5 4.372,7 777,0 100.034, 33.991,0 37.427,1 3.43,1 7.559,2 40.117,7 34.75,2 1.329,1 18.512,3 2.354,8 4.570,8 74,5 101.550,2 34.18,4 37.548,3 3.379,9 8.88,8 40.49,5 35.137,7 1.394,5 19.03,9 2.423,5 4.971,5 53,9 103.055,2 35.00,0 38.478, 3.472, 71.445,2 40.787,1 35.324,4 1.838,0 20.73,9 2.20,3 4.894,9 31,0 10.451,2 34.454, 38.04,0 3.591,3 71.182,4 40.971,1 35.707,2 1.873,0 19.880,1 2.10,3 5.131,9 71,1 105.37,0 38.082,7 43.375,2 5.292,5 73.301,2 40.37,1 33.737,5 1.773,5 22.73,4 2.53,2 4.520, 1.430,5 111.383,9 33.515,8 37.325, 3.809,7 7.29, 39.595, 34.370,3 1.547,3 18.91,2 2.453,0 4.448,8 8,7 101.145,4 33.138,2 3.78,0 3.539,8 7.715,0 39.30,2 34.784,9 1.709,3 18.190,0 2.34,4 5.092,1 747,0 100.853,2 32.957,4 3.43,5 3.479,1 7.435,5 39.83,7 34.871,2 2.031,4 17.877,0 2.29,0 4.890,2 57,3 100.392,9 34.19,5 38.279, 3.0,1.707,3 40.457,1 35.794, 1.859,3 17.039,7 2.30,2 4.431,5 559,5 101.32,8 33.90,4 37.88,5 3.728,1 9.293,5 40.287,5 35.411,4 1.992,1 18.785,8 2.485,1 5.000,5 742, 103.253,9 35.11,0 38.970,9 3.854,9 74.20,2 42.992,0 37.991,5 4.294,3 19.030,8 2.572,7 4.738,0 578,5 109.322,2 35.088,4 39.082,0 3.993, 9.831,7 41.105,7 35.91,3 1.482,3 19.238,8 2.733,1 4.99,9 571,8 104.920,1 34.547,7 38.327,8 3.780,1 70.892,8 40.855,8 35.02,4 1.75,5 19.589,2 2.9,2 4.883,3 841,8 105.440,5 34.89,5 38.440,9 3.751,4 9.159, 40.81,7 35.523,8 1.370,8 18.730,3 2.594,5 5.27,7 514,5 103.849,1 34.085,4 38.293,1 4.207,7 9.47,2 40.37,2 34.83,9 1.747, 19.11,5 2.00,2 5.235,7 534,9 103.732, 33.545,4 37.204,5 3.59,1 70.5,4 40.233,8 34.728,8 1.718,0 20.259,4 2.773,3 4.997,0 83,9 104.210,8 34.112,7 38.54,1 4.451,4 72.343,2 40.97,0 34.79,2 1.01,9 21.422,9 2.539, 4.09, 1.193,2 10.455,9 31.94,2 35.807,5 3.843,3 9.40,1 40.337,8 34.839,5 1.99,5 19.027,2 2.18,2 4.542,3 911,1 101.370,3 32.508,3 3.252,5 3.744,2 9.958,2 40.511,0 35.429,0 2.107,4 18.122,5 2.701,3 5.341,5 1.174,5 102.4,5 33.544,5 37.242,7 3.98,2 9.27, 40.731,5 35.742,4 1.47,3 18.399,0 2.485,1 5.095,2 1.440,5 103.172,1 34.48,4 38.99,2 4.212,8 8.141,3 40.881,8 3.07,8 1.25,9 17.951, 2.437,1 4.532,5 712,5 102.27,7 33.79,9 37.43,8 3.84,9 70.239,4 40.981,5 35.799, 1.792,7 19.024,5 2.53,9 5.079,2 797, 104.03,3 34.91,4 38.757, 3.79,1 9.52,9 41.591,4 3.35,5 1.494,3 18.304,2 2.745,2 4.811,2 70, 104.14,3 35.301,4 39.145, 3.844,2 72.252,5 43.579,2 37.572,0 1.92,7 18.743,5 2.929,0 4.580,7 727,4 107.553,9 35.509,5 39.343,7 3.834,3 71.719, 43.57,3 37.404, 1.44,7 18.552,2 2.12,9 4.540,4 712,1 107.229,1 3.575,9 40.235,7 3.59,8 73.885,5 44.402,0 38.218,7 1.25,8 19.01,2 2.95,9 4.917,3 913,3 110.41,4 3.42,2 40.58,9 3.944,7 73.514, 43.37, 37.113,3 1.9,8 19.510, 2.703,3 4.855,8 1.137,5 110.15,8 3.37,3 41.043,5 4.40,2 71.53,9 40.142,8 33.933,0 2.38,4 20.210,1 2.747,3 5.228,4 8,9 108.201,2 38.213,5 43.130,3 4.91,7 80.083,5 44.22,8 3.413,8 2.139,1 24.837,8 2.772,2 4.73,3 1.344,2 118.297,0 3.75, 40.45,2 3.708,7 74.94,9 43.890,1 37.178,4 2.020, 20.344,5 3.044,1 4.828,3 819,3 111.703,5 37.935,2 41.389,5 3.454,3 77.482,9 45.414,4 39.14,8 2.441,0 19.757,9 3.052,5 5.747, 1.09, 115.418,1 38.789,8 43.128,5 4.338,7 7.012,9 45.843,8 39.29,4 2.21,5 18.313, 2.55,7.105,8 97,5 114.802,7 40.005,0 44.1,7 4.11,7 7.302,2 45.23,7 38.853,3 2.395,8 19.282,4 2.53,9 5.952,0 754,3 11.307,2 39.822,4 43.905,8 4.083,4 81.775,3 4.728,8 40.073,2 2.14,9 22.373,0 2.758,4.455,4 844,8 121.597,7 41.221,3 44.934,3 3.713,0 84.847,2 47.22,2 40.708,1 3.55,2 23.998,4 2.848,0.384,5 825,0 12.08,5 41.758,7 45.547,5 3.788,7 8.783,8 47.970,9 41.14,1 3.51,0 24.931,7 2.893,1.514,4 957, 128.542,5 42.079,3 45.757,0 3.77,7 84.050,2 48.150,3 41.27,2 2.974,5 22.743,5 2.880,4.310,0 991, 12.129,5 41.930, 45.951,5 4.020,9 85.422,0 47.488,8 40.73,7 2.55,4 24.490, 3.00,.820,1 99,5 127.352, 42.033,0 4.207,2 4.174,2 84.881, 47.154, 40.121,2 2.92,4 23.879, 2.883, 7.078,7 922,7 12.914,5 42.102,2 45.733,7 3.31,4 88.03,7 49.193,1 42.250,8 3.393,5 24.359,9 2.94,2 7.438,1 1.272,9 130.705,9 42.192,8 4.745,0 4.552,3 94.418,5 49.959,2 41.17,5 3.319, 29.73,5 3.179,.549,4 1.737,3 13.11,2 41.20,9 45.345,0 3.724,0 88.22,1 48.92,7 41.485,7 3.547,0 25.533,9 2.80,0.372,8 1.219,7 129.847,0 42.744,5 4.33,5 3.592,0 90.227,4 50.274,8 43.521,2 3.454,4 25.014,7 2.800,4 7.255,0 1.428,1 132.971,8 44.10,7 48.041,4 3.880,8 92.050,0 50.398,4 43.21,7 3.100,1 27.045,5 2.970,4 7.220,2 1.315,5 13.210,7 45.947,1 50.148,3 4.201,2 84.755,5 49.859,7 43.345,8 2.483, 22.390,7 2.37,9.597,2 78,3 130.702, 4.05,1 49.97,8 3.41,7 91.95,0 50.49,3 43.737,9 4.212,8 2.175,9 2.809,7 7.230,2 1.058,1 138.012,1 47.378,4 51.408,0 4.029, 98.982,1 51.918, 44.78,8 3.872, 31.523, 3.157,2 7.1,0 1.344,1 14.30,4 47.52,7 51.340,8 3.778,1 99.377,2 52.905,5 45.233,1 4.797,4 30.529,4 3.208,1.799,2 1.137,7 14.939,9 48.79,0 52.455,4 3.77,4 99.99,3 53.534,3 45.02,1 4.78,9 30.01,5 3.209,3.10, 95,7 148.378,3 48.41,0 52.05,2 3.94,2 103.114,8 53.4,4 45.24,5 3.907,7 34.057,7 3.473,7 7.121,5 889,7 151.755,9 49.189,0 53.432,7 4.243,8 102.134,1 53.14,2 45.20,2 3.77,0 33.147,9 3.429,2 7.50,8 759,0 151.323,1 49.774,3 53.538,0 3.73,7 10.437,2 5.59,3 48.482,7 4.591,7 33.058,9 3.9,3 7.844, 58,4 15.211,5 49.41,0 54.17, 4.70, 108.48,7 57.032,1 47.37,8 4.331,2 35.594,5 3.721,2 7.007,8 91,9 158.04,7 BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 47

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 13. Poda pieniàdza M3 i czynniki jego kreacji stan w mln z Depozyty iinne zobowiàzania zterminem pierwotnym do 2 lat (w àcznie) i zablokowane gospodarstwa domowe w tym osoby prywatne niemonetarne instytucje finansowe przedsi biorstwa instytucje niekomercyjne dzia ajàce na rzecz gospodarstw domowych instytucje samorzàdowe Depozyty zterminem fundusze wypowiedzenia do 3 ubezpieczeƒ spo ecznych miesi cy (w àcznie) PIENIÑDZ M2 Operacje zprzyrzeczeniem odkupu D u ne papiery wartoêciowe zterminem pierwotnym do 2 lat (w àcznie) PIENIÑDZ M3 I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I I I I 13 14 15 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 137.19,8 108.198, 10.59,2 3.30,2 18.748,5 4.157,0 2.784,0 101, 0,0 22.255, 3,1 84,0 22.342,7 141.353, 110.472, 108.90,8 3.801,0 19.035,7 4.28,7 3.49, 21,0 0,0 233.29,8 35,7 91,4 233.423,8 141.377,2 111.012,4 109.51,0 3.25,3 18.937, 3.994,8 3.732,9 74,1 0,0 23.0,4 3,0 85,0 23.748,5 142.87,3 111.02,8 109.585,2 4.007,0 19.295,4 4.118,5 4.120,7 118,9 0,0 23.7,3 3,0 105,1 23.784,4 142.821,0 111.28,7 109.82,1 4.019,3 19.0,1 4.184,7 4.11, 15, 0,0 239.913,2 3,0 108,4 240.024,5 142.809,1 111.3,9 109.928,2 4.803,9 18.155,2 4.285,4 4.038,8 158,9 0,0 242.377,0 144,3 109,9 242.31,2 144.05, 112.07,0 110.54,9 4.31,2 18.804,8 4.27,4 3.973,4 222,8 0,0 244.091,2 3,0 115,7 244.209,9 145.803,1 113.454,9 111.95,2 3.970,0 19.782,9 4.434,2 3.929,4 231, 0,0 247.353,3 53, 122,8 247.529,7 148.97,3 115.457,1 113.989,1 4.21,2 20.098,0 4.808,2 4.031,1 311,7 0,0 252.022,4 3,0 122,5 252.147,9 150.38, 11.84,8 115.403,4 4.244,5 20.195,1 4.41,0 4.094,5 34,5 0,0 25.819,7 2,5 133,9 25.95,1 155.715,7 117.75, 11.352,7.279,7 22.050,9 4.950, 4.309,7 359,2 0,0 21.352,7 2,5 145,5 21.500,8 157.31,7 118.889,8 117.390,4 5.9,5 24.35,5 4.807,4 2.913, 374,0 0,0 28.700,5 2,7 14, 28.87,8 159.707,2 123.977,4 122.599,2 5.175,3 21.12,0 4.889,3 3.932,5 570,7 0,0 20.852, 13, 174,3 21.040,5 13.578,7 12.12,5 124.805,3 5.583,3 21.853, 5.034,9 4.572,5 407,9 0,0 24.431,9 11,8 184,3 24.28,1 19.205,3 128.10,1 12.739, 5.494,0 23.970,1 5.517,5 5.079,9 1.037,7 0,0 29.598,1,5 183,5 29.788,1 171.42,9 130.94,9 129.58,7 5.902,3 22.713,4 5.715,8 5.039,1 1.325,5 0,0 272.99,7,5 182, 273.158,8 173.43,9 132.9,8 131.390,1 5.590,0 23.24,7 5.51,4 4.983, 1.358,5 0,0 27.90,8,4 189,1 27.88,4 182.371,1 134.320,5 132.922,5 11.85,4 24.047,9 5.805,3 5.019,0 1.313,0 0,0 291.93,4 2,7 190,8 291.88,9 179.337, 13.5,4 135.272,5 4.955,8 25.14,5.019,4 4.894,7 1.4,7 0,0 284.257,7 2,2 255,8 284.515,7 179.474,4 138.51,0 137.145,1 5.48,8 23.503,7 5.717, 4.791,1 1.252,2 0,0 284.914,9 2,2 253,9 285.171,0 185.003,1 141.540,0 140.053,9 5.554,1 24.301,.34,7 5.230,5 2.030,1 0,0 288.852,1 2,2 285,8 289.140,1 191.715,5 145.951,9 144.487,1.937,8 24.923,5.34,9 5.244,8 2.022,5 0,0 295.448,1 2,4 284,3 295.734,8 194.539,2 148.208,2 14.731,4 7.221,7 25.814,1.354,7 4.75,9 2.183,7 0,0 298.750,0 2,4 300,5 299.052,9 193.98,2 150.099,7 148.445,8.834,1 25.17,7.39,0 3.158,3 2.330,4 0,0 300.424,1 2, 330, 300.757,3 197.0,2 154.557,4 152.947,8.971,2 23.573,8.413,2 3.943, 2.147,0 0,0 298.97,5 2,4 20,8 299.239,7 201.132,4 157.779,8 15.173,2.80,5 23.315,1.291,8 4.58,7 2.31,5 0,0 303.598,9 20,8 23,8 303.883,5 205.893,7 10.375,9 158.742,1.313,7 25.597,9.89,2 4.593,7 2.323,4 0,0 309.05,8 123,4 27,5 309.45,7 207.15,0 10.570,7 158.929,4 7.144,7 25.419,7.994,8 4.833,4 2.51, 0,0 310.242,7 5,3 284,4 310.532,4 208.40,1 12.152,0 10.5,3 7.091,8 24.890,8 7.012, 4.854,2 2.458,7 0,0 312.49,4,9 291,1 312.794,4 209.72,3 13.891,5 12.22,1.879,2 24.704,5.958,8 4.540,9 2.97,3 0,0 314.28,7 4,5 29,1 314.587,3 212.482,4 1.807,3 15.020,4.18,4 25.47,9.783,8 4.248,9 2.547,2 0,0 320.03,3 1,0 301,4 320.338,7 21.17,4 18.98,0 1.753,2.519,9 2.74,4 7.379,9 4.252,0 2.52,2 0,0 323.405,5 1,0 304,9 323.711,4 214.892,2 18.75,3 1.851,.540,8 2.25,5.895,3 4.178,0 2.25,3 0,0 325.353, 1,0 285,0 325.39, 219.089,4 19.080,7 17.049,0 7.212,2 29.09,1 7.213,0 4.377, 2.109,8 0,0 329.24,2 1,0 274,1 329.521,3 212.971,9 10.297,5 158.400,7 10.22,9 28.404,9 7.280, 4.238,0 2.524,0 0,0 321.173,1 0,9 297,4 321.471,4 209.901,2 159.35, 157.08,2 8.475,2 29.420,0 7.015, 2.893,8 2.41,1 0,0 328.198,3 0,9 234,7 328.433,8 210.479,9 12.393,3 10.110,2.33, 29.000,4.928, 3.309, 2.214,4 0,0 322.183,3 33, 221,5 322.438,4 209.191, 11.912,7 159.843,0.941,0 27.45,7 7.01, 3.803,8 2.015,8 0,0 324.09,7,3 220,3 324.83,3 204.192,3 11.80,9 159.73,2 3.598,5 27.852,7.35,4 3.458,9 1.04,9 1,9 319.011,9 101,1 258,8 319.371,8 201.23,9 10.057,1 158.00, 3.5,8 27.318,0 5.94,4 3.023,5 1.217,1 17,0 317.51,2 239,1 135,1 317.935,3 200.433,4 159.542,4 157.722,8 3.212,5 27.792,1 5.480, 3.340,2 1.05,5 17,2 322.048,3 537, 10,4 322.74,3 195.851,3 158.422,9 15.5,8 3.114,8 24.53,5 5.380,3 3.109,8 1.20,0 20,7 321.940,5 341,2 148,5 322.430,2 195.12,7 158.102, 15.435, 2.771,1 25.583,8 5.281, 3.050,5 823,0 48,5 324.203,7 121,8 173,5 324.498,9 19.49,3 157.02,5 155.402,7 3.039,3 2.937,7 5.414,2 3.178,2 1.017,3 81,9 322.80, 104,0 18,8 323.133,4 193.28,0 155.374,5 153.783,5 3.080,7 25.714,5 5.194,7 3.023,5 898,1 52,2 320.90,8 0,0 159,3 320.850,2 194.117,8 153.89,4 152.102,7 3.07,3 28.092,7 5.504,5 3.123,7 40,2 52,4 321.084,8 0,0 11,5 321.24,2 18.778,0 148.17, 14.07,0 3.305,2 2.415,0 5.279,5 2.970,3 40,5 52,8 317.53,8 0,0 831,9 318.38,7 183.518,0 14.314,2 144.07, 3.930,3 25.348, 5.087,1 1.85,2 981, 53,5 320.182,7 0,0 1.778,5 321.91,2 185.518,2 14.180,9 144.522,2 4.07,3 2.719,7 5.254,1 2.783, 503,5 54,3 315.419,5 0,0 2.30,1 317.779, 185.419,0 145.72, 144.15,5 4.148,1 2.52, 5.198, 3.209, 447, 55,0 318.445,8 0,0 2.38,5 321.084,3 181.04,4 145.197,0 143.73,4 3.559,1 24.399,4 5.19,8 2.952,9 32,2 58,7 317.873,8 11,8 3.027,9 320.913,5 18.43,0 143.223,3 141.721,3 4.433,8 29.571,3 5.422,7 3.24,8 55,2 57,2 317.222,9 4,7 3.304,2 320.531,9 182.14,2 141.11,9 139.90,0 3.354,7 28.572, 5.244,8 3.501,1 374,1 54,3 320.230,7 0,2 3.391,9 323.22,8 17.45,5 139.82,2 138.3,4 3.300,3 25.184,3 5.192,0 2.821,4 27,4 49, 322.8,5 0,0 3.74,5 32.31,0 17.055,1 138.258,5 13.944,2 3.281,2 2.344,4 4.970,0 2.82,0 339,0 47,0 323.042,0 0,0 3.83,9 32.878,9 17.31,9 137.270,9 135.931,9 3.593,3 2.92,1 5.097, 2.890,1 584,0 44, 324.784,8 0,0 3.937,9 328.722,7 175.128,5 13.44,4 135.344,5 3.5,8 2.721,9 5.013,3 2.579,9 512,2 42,3 32.92, 0,0 3.97,1 330.893,8 181.047,7 137.043,9 135.00, 4.43,5 30.73,5 5.15,2 3.131,3 534,4 40,1 332.410,8 0,0 4.000,1 33.410,9 178.017,5 133.982,3 132.598,8 5.023,9 30.549,4 4.831, 3.00,8 23, 37,9 334.2,9 0,0 2.025,4 33.292,3 179.712,8 135.374, 133.859,2 4.09,9 32.89,8 4.855,4 1.784, 398,5 3,4 337.813,9 0,0 2.297,0 340.110,8 48 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 13. Poda pieniàdza M3 i czynniki jego kreacji stan w mln z Aktywa zagraniczne netto aktywa zagraniczne pasywa zagraniczne Nale noêci Kredyty, po yczki iinne nale noêci gospodarstwa domowe w tym osoby prywatne niemonetarne instytucje finansowe przedsi biorstwa instytucje niekomercyjne dzia ajàce na rzecz gospodarstw domowych I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I I I I 2 27 28 29 30 31 32 33 34 35 99.778,5 133.521,0 33.742,5 148.29,4 142.73,5 41.921,3 24.129,7 3.747,0 93.955, 959,2 105.12,7 144.793,5 39.180,7 151.995,5 14.329,9 42.81,9 24.52,5 3.73, 9.72,0 925,0 105.988, 139.980,2 33.991,7 154.955,1 148.8,0 44.14, 25.310,9 4.087,2 97.175,8 1.155,3 103.085,0 13.887,0 33.802,1 157.108,1 151.020,5 45.321,4 2.10,5 4.231,7 98.075, 1.319,2 102.395,4 138.330, 35.935,2 10.305,7 153.875,4 4.748,5 27.08, 4.410,9 99.442,8 1.187,3 99.590,9 133.84,4 34.255,5 12.498,7 155.984, 48.135,1 28.318,9 4.725,0 99.701,2 1.34,3 97.754,7 139.31,4 41.51,7 15.037,7 158.557,3 49.593,8 29.50,0 4.925,7 100.434,8 1.449,3 104.75,4 148.784,9 44.109,5 19.043,1 12.241,9 51.231,1 30.979,5 4.83,8 102.750,3 1.145,1 109.597,3 149.49,7 39.872,4 174.847,7 17.814,2 52.52, 32.35,1 5.388,1 10.239,0 1.211,3 110.582,9 151.301,0 40.718,0 179.900, 172.25,8 54.170,1 33.572,7 5.757, 108.51,2 1.384,9 115.102, 15.508,2 41.405, 184.478,0 17.58,4 55.959,9 35.008,3.150,1 110.584,2 1.499,0 110.558,7 153.014,7 42.45,0 18.339,2 178.714,2 57.370,7 3.593,3.938,0 107.73,3 1.598,7 111.945,1 153.119,5 41.174,4 190.01,5 182.102,9 57.828,4 3.799,1 7.101,7 110.714, 1.438,8 112.090,1 149.233,0 37.142,9 191.704,0 183.583,2 58.0,9 37.231,5 7.708,4 111.014, 1.403,2 115.330,1 151.549,9 3.219,8 194.258,0 18.01,9 0.245,3 38.491,9 8.084,8 111.401,2 1.481,9 120.012,4 157.47,5 37.35,0 198.001,8 189.74,4 1.279,7 39.115,9 8.193,7 113.770,8 1.597,4 118.795,8 157.171,8 38.37,0 200.4,4 192.375, 3.044,5 40.589, 8.259,2 114.58,1 1.398,5 122.195,2 10.020,8 37.825, 214.379,3 205.503,1 73.507,9 50.813,2 8.734,1 11.23,7 1.542,2 121.509,5 158.113,1 3.03,7 207.822,7 198.13,9 5.988,2 43.203,7 8.88,9 11.515,7 1.33,3 119.517,2 155.338,3 35.821,0 211.51,4 201.894,2 7.23, 44.28,9 8.,4 118.57,8 1.391,9 122.088,1 10.39,0 38.550,8 21.922,5 20.451,5 8.872,5 45.588,9 8.994,0 121.298,3 1.534,7 138.895,7 17.879,4 37.983,7 220.78,3 210.12,5 70.47,5 4.34,0 8.98,9 122.72,0 1.703, 137.40,9 174.18,5 3.977,5 222.41,1 211.8,5 71.351,4 47.20,9 8.873,1 123.220,2 1.585,7 131.71,5 17.2,3 35.84,9 218.23,9 208.25,8 72.091,3 48.188,4 8.983,8 120.04,5 1.454,4 131.155,8 17.785,3 3.29,5 220.52,2 210.500,9 72.29,8 48.305,4 8.948,0 122.547,7 1.38, 133.504,3 19.813,0 3.308,7 221.884,7 211.18,5 72.49,2 48.174,5 8.845,9 124.005,0 1.332,9 13.70,1 171.874, 35.114,5 223.010,4 212.015,8 72.944,3 48.378,8 8.807,5 124.47,3 1.39,1 132.15,0 19.853,8 37.238,9 223.542,5 212.594,0 73.87,5 48.918,2 8.7,3 124.395,2 1.480,7 130.055,1 15.07, 35.012,5 223.890,8 213.024,2 74.457,0 49.548,1 8.772,8 123.808, 1.292,3 127.852,1 13.12,9 35.70,8 22.082,7 214.70, 75.097,8 50.11,1 8.78,9 124.917,0 1.471, 137.954,7 178.288,3 40.333, 232.548,7 221.395,8 79.810,0 51.990,1 9.140,7 125.127,4 1.491,4 140.154, 179.202,5 39.047,9 23.87, 225.13,0 81.543,4 53.293,9 9.199,9 12.80,0 1.401,1 139.70,2 178.942, 39.23,3 241.224, 229.45,8 82.558,9 54.119, 9.451,1 128.72,3 1.488,9 140.090,1 179.522,1 39.432,0 241.875,2 230.05,7 82.401,1 54.309,5 9.205,7 128.427,8 1.480,1 131.779,3 170.944,3 39.15,1 241.80,9 229.0,0 82.84,3 54.790,1 9.084,1 128.484, 1.34, 132.55,1 172.448,1 39.883,0 238.72,2 22.831,9 82.99, 55.278, 8.930,2 125.319,2 1.142,5 134.949,3 174.240,1 39.290,8 240.355,7 228.349,4 82.719,9 55.25, 8.75,4 12.813,9 1.177,0 13.211,7 175.915, 39.703,9 240.883,0 228.925,0 82.578,0 55.207, 8.735,4 127.85,3 1.099,8 137.592,0 177.855, 40.23, 237.77,5 22.171,9 85.887,9 55.445,3 8.474,7 122.230,1 749,7 135.848,9 177.254, 41.405,7 237.199,3 225.700,9 85.845,9 55.985,4 8.515,8 122.311,5 725,1 138.875,0 178.9,8 40.091,8 240.92,2 229.814,8 8.585,4 57.395,9 9.121,9 124.000,8 754,2 139.310,8 180.20,7 40.895,9 245.857,8 235.14,9 8.773, 58.928,1 9.72,0 128.129,5 755,1 142.498,4 183.113,1 40.14,7 249.092,0 238.235,9 87.99,0 0.300,0 9.973,2 128.739,3 778,1 141.955,2 182.712,3 40.757,1 249.918,2 239.457,3 88.500,1 0.95,5 9.910,0 129.59,0 80,2 140.349,3 180.57,5 40.308,2 253.117,2 241.877,4 89.498,1 2.101, 10.044,9 130.91,5 810, 13.712,2 178.407,1 41.94,8 252.489,3 240.3, 89.344,5 2.227,4 9.571,0 129.201,2 919, 132.500,8 174.818, 42.317,8 253.01,2 240.78,5 89.380,1 2.218,9 9.537,3 130.120,7 938, 132.118,1 172.373,8 40.255,7 250.58,1 238.821,5 89.71,4 3.099,2 9.81,0 12.87,7 1.014,9 132.179,9 174.292,0 42.112,1 253.74,1 241.857,5 90.098,7 3.112,1 9.439,3 128.427,3 991,8 143.525,4 188.175,1 44.49,7 254.710, 243.354,4 90.43,0 3.28,2 9.387,1 129.78,1 952,9 143.944,4 190.349,5 4.405,1 257.810, 24.748,5 92.109,2 4.438,7 9.711,7 132.544,0 978,0 138.109,1 181.288,0 43.178,9 25.792,7 245.504,2 91.703,3 4.12,0 9.779,0 130.890,9 922,7 140.019,2 184.23,7 44.217, 258.083,5 24.880,7 93.079,1 5.59, 9.81,5 131.28,5 919,5 138.254,2 184.338,4 4.084,2 20.290,9 248.814,8 94.173,2.55,0 9.729,7 131.713,4 972,5 132.220,4 17.555,7 44.335,3 21.123,5 249.993,0 94.97, 7.374, 9.883,5 130.955,1 99,7 132.19,2 177.14, 44.98,4 22.79,2 251.30,5 95.992,1 8.270,2 9.5,4 131.784,5 98,4 133.375,2 182.420,4 49.045,2 2.213,3 255.323,0 98.87,2 70.59,9 9.833,5 132.909,0 985,1 142.198,1 194.21,8 52.018,7 29.978,3 259.071,5 100.205,9 72.134,4 10.397,8 134.12,7 840,2 140.93,2 195.870,5 54.907,2 273.034,7 21.984,4 101.339,0 72.989,3 10.8,3 135.595,5 843,0 135.551,4 187.551,7 52.000,3 270.413,9 258.70, 101.973,5 73.949,9 10.55,0 129.980,3 83,3 BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 49

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 13. Poda pieniàdza M3 i czynniki jego kreacji stan w mln z instytucje samorzàdowe fundusze ubezpieczeƒ spo ecznych D u ne papiery wartoêciowe niemonetarne instytucje finansowe w tym: przedsi biorstwa instytucje samorzàdowe Papiery wartoêciowe zprawem do kapita u i udzia y (w tym aktywa finansowe) niemonetarne instytucje finansowe w tym: przedsi biorstwa I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I I I I 3 37 38 39 40 41 42 43 44 2.090,3 0,0 2.273,7 10,1 1.718,4 395,2 3.349,2 1.17,2 1.732,0 2.134,5 0,0 2.24,1 170,9 1.70,0 405,2 3.419,5 1.1,5 1.757,9 2.103,1 0,0 2.551,5 220,7 1.923,3 407,5 3.735,5 1.898,9 1.83, 2.072,8 0,0 2.357,0 154,0 1.823,9 379,1 3.730,7 2.079,8 1.50,9 2.085,8 0,0 2.519,7 1,4 1.952,7 400,5 3.910, 2.173, 1.737,0 2.077,0 0,0 2.430,0 14,9 1.842,1 423,0 4.084,1 2.272,3 1.811,9 2.153,8 0,0 2.252,7 15,5 1.9,4 390,8 4.227,7 2.417,9 1.809,8 2.251,5 0,0 2.548,3 144,3 1.987,4 41, 4.252,9 2.43,3 1.789, 2.323,3 0,0 2.457, 183,1 1.808,8 45,8 4.575,8 2.09,9 1.95,9 2.383,0 0,0 2.78,1 198,7 2.031,7 537,8 4.875, 2.89,4 1.979,3 2.45,2 0,0 2.971,9 194,5 2.243,4 534,0 4.847,7 2.947,0 1.900,7 2.753,5 2.380,0 2.934,2 28,0 2.207,8 458,4 4.90,7 2.877,0 1.813,8 2.75,4 2.254,0 3.107, 157,9 2.454,8 494,8 4.851,1 2.981,3 1.89,8 2.74,0 2.104,0 3.310,3 278,0 2.552,9 479,4 4.810,4 2.985,2 1.825,3 2.709,7 2.094,1 3.450,0 307, 2.38, 503,7 4.791,2 3.007,5 1.783,7 2.703,8 2.219,0 3.395,7 29,4 2.02,3 524,1 4.841, 3.037,2 1.804,5 2.71,3 2.254,0 3.245,2 394, 2.341,3 509,3 5.043, 3.17,8 1.8,8 2.81,2 2.234,0 3.31,7 508,0 2.31,3 492,3 5.244, 3.22,7 1.981,8 2.938,0 2.849,9 3.752,9 527,7 2.72,4 498,8 5.455,9 3.397,4 2.058,5 3.05,5 2.974,9 3.90,2 859,4 2.11,9 489,0 5.707,1 3.32,8 2.074,2 3.137,2 2.14,9 4.155,9 1.094,0 2.448,1 13,9.315,0 4.194,7 2.120,4 3.395, 2.954,9 4.258,9 1.042, 2.581,5 34,8.35,0 4.225,9 2.139,0 3.81,1 2.974,9 4.237, 1.089,3 2.459,1 89,1.537,1 4.334,4 2.202,7 4.51,8 570,0 4.129,4 887,2 2.444,1 798,0.228,7 3.82,0 2.3,7 4.52,9 795,0 4.147,3 900,0 2.473,7 773,.003,9 3.453,8 2.550,1 4.478,4 40,0 3.918,8 992,5 2.173,5 752,8.347,4 3.599,8 2.747, 4.391,7 0,0 4.220,2 1.08,0 2.34,7 79,5.774,4 4.045,5 2.728,9 4.33,2 0,0 4.08,7 94,7 2.412,5 727,5.81,9 4.157, 2.704,3 4.393,5 300,0 3.913,4 931,2 2.272,8 709,4.953,1 4.209,1 2.744,0 4.541,3 0,0 4.32,4 1.002,9 2.491,8 87,7 7.013,7 4.307,9 2.705,9 5.030,4 795,9 4.228,9 992,5 2.295,2 941,2.924,0 4.281,0 2.43,0 5.375,8 1.28,8 4.554,1 1.148,9 2.457,4 947,8.709,5 4.333,8 2.375,7 5.527,7 1.94,9 4.872,2 1.350,1 2.493,7 1.028,4.70, 4.345,3 2.31,4 5.79,2 2.82,8 5.07,1 1.441,9 2.411,4 1.222,8.742,4 4.329,2 2.413,2 5.923,1 1.975,3 5.552,1 1.0,8 2.52,5 1.292,8.594,9 3.898, 2.9,3 7.03,3 1.704,0 5.387,5 1.39, 2.31,0 1.431,8.50,9 3.8,9 2.820,0 7.024,7 1.848,5 5.84,4 1.439,0 2.832,3 1.413,1.321,9 3.54,8 2.757,1.977,7 1.8,8 5.587,1 1.453, 2.9,5 1.43,9.371,0 3.41,4 2.729,5 7.092,3 1.737,2 5.191,3 1.403,7 2.271,2 1.51,3.413,4 3.995,9 2.417, 7.113,0 1.189, 5.090,7 1.483, 2.137,2 1.49,9.407,7 4.023,9 2.383,8 7.30,9 2.045,5 4.398,1 1.144,3 1.748,7 1.505,1.479,2 4.078,7 2.400,5 7.42,9 2.191,7 4.414,9 911,2 1.931,9 1.571,7.278,1 3.95,4 2.321,7 7.892,9 2.85,4 4.95,7 991,9 2.108,7 1.595,1.10,4 3.87,1 2.293,2 8.044,3 2.00,8 4.243,2 838,9 1.772,0 1.32,3.217,8 3.892,5 2.325,2 8.240,2 2.592,1 4.83,5 959,8 2.023,4 1.700,3.55,4 4.511,3 2.045,0 8.455,3 2.874,8 5.018,4 987,1 2.292, 1.738,7 7.104,3 4.381,1 2.723,2 8.599,7 2.192,1 5.321,9 949,5 2.582,2 1.790,1.970,9 4.332,2 2.38, 9.244,8 2.431,7 5.53,5 74,2 2.843,7 2.045,.201,1 4.414,8 1.78,4 9.177,8 3.722,7 5.547,7 535,3 2.990,4 2.022,1.28,9 4.521,5 1.747,3 9.133,2 3.77,0 4.993,2 498,7 2.45,0 2.029,5.33,0 4.541,3 1.821,7 9.044,8 2.30,9 4.814,7 445,5 2.338,4 2.030,8.247,4 4.540,1 1.707,3 9.028,7 3.179, 5.07,2 450,0 2.50,3 2.05,9.221,3 4.481,4 1.739,9 8.990,9 2.71,1 5.189,8 45,1 2.44,2 2.089,4.013,1 4.41,2 1.59,9 9.210,4 3.015, 5.27,1 443,0 2.97,2 2.12,8.209,1 4.40,7 1.58,4 9.534,7 3.82,4 4.89,4 483,0 2.289,9 2.123,5.234,0 4.730,2 1.503,8 9.729,3 3.490,8 4.797,3 592,7 2.070,9 2.133,8.251,4 4.0,4 1.591,0 9.890,0 3.018,2 4.4,4 2,9 1.888, 2.112,9.225,9 4.45,7 1.580,1 9.733,0 3.731,8 4.740,1 585,0 1.948,5 2.20,.1,7 4.512,9 1.53,8 9.753,8 3.7,9 5.073,5 585,3 2.091,8 2.39,3 5.97,8 4.422,3 1.554,5 10.492,4 4.859,1 5.384,8 740,7 2.25,0 2.379,2.322,4 4.714,8 1.07, 50 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 13. Poda pieniàdza M3 i czynniki jego kreacji stan w mln z Zad u enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego Nale noêci od instytucji rzàdowych szczebla centralnego kredyty w tym: papiery d u ne Zobowiàzania wobec instytucji rzàdowych szczebla centralnego D ugoterminowe zobowiàzania finansowe Depozyty zterminem pierwotnym powy ej 2 lat oraz z terminem wypowiedzenia powy ej 3 miesi cy gospodarstwa domowe w tym osoby prywatne I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I I I I 45 4 47 48 49 50 51 52 53 3.387,2 78.203,8 1.832,3 71.590,8 14.81, 42.3,7 3.409,2 3.125, 3.118,9 9.942,4 79.905,8 1.837,3 73.1,7 9.93,4 43.247,1 3.533,9 3.211,2 3.199,7 71.443, 84.125,4 2.53,5 7.50,8 12.81,8 43.295,4 3.05,2 3.259,0 3.24,9 9.572,1 82.88,5 2.54,2 75.353,2 13.29,4 44.074,5 3.20,2 3.21,1 3.248,8 70.829, 83.587,7 2.538,5 75.934, 12.758,1 45.24,8 3.25,1 3.281,1 3.270,7 72.4,5 83.033,4 2.552,4 75.30,1 10.38,8 4.15,8 3.37,0 3.30,4 3.29,2 72.533,8 81.879,2 2.797,4 73.90,0 9.345,4 4.802,2 3.710,0 3.33,3 3.352,4 7.985,2 81.511,5 3.759,7 72.459,0 13.52,2 47.325,8 3.71,2 3.403,9 3.393,7 8.711,7 82.391,4 3.100,4 73.9,9 13.79,7 51.810,5 3.831,0 3.41,1 3.448,9 9.31,4 80.727,3 3.090,9 72.214,7 11.095,9 52.708,9 3.878,1 3.489,9 3.477,0 7.355,9 81.00,2 2.721,5 72.752,4 13.704,3 52.998,4 3.79,8 3.297,4 3.288,0 8.200,7 80.208,1 143,4 74.078,7 12.007,4 53.998,1 3.982,3 3.410,2 3.400,9 1.08,1 77.91,5 238,3 72.241,2 1.893,4 54.329,4 4.018,9 3.441,4 3.428,9 2.208,7 75.288,4 13,7 9.920,5 13.079,7 54.787,1 4.177,9 3.03,7 3.592,8 1.49, 74.901,7 57,9 70.551,1 13.432,1 55.190,0 4.03,5 3.42,7 3.451, 3.395,8 75.97, 79,9 71.708,9 12.301,9 5.445,3 4.13,2 3.555,5 3.541,9 4.05,0 75.800,9 149,8 72.808,0 11.735,9 57.457,8 4.125,8 3.502,0 3.488,0 4.35,9 73.38,8 178,4 70.450, 8.750,9 0.278,8 4.827, 3.55, 3.53, 2.179, 72.095,2 12,4 9.771,0 9.915,7 2.230,5 4.715,1 3.541,2 3.521,7 0.854,3 73.177,2 135, 71.141,0 12.322,9 2.739,8 4.723,4 3.558,1 3.539,2 4.52,5 77.079,1 444,2 7.134,9 12.552, 3.202,7 4.773,0 3.587,0 3.5,9 52.01,7 71.49,0 33,7 70.11,3 19.452,3 4.119,9 5.032,9 3.810, 3.790,0 50.553, 70.439,9 749,1 8.919,4 19.88,3 4.417, 5.02,1 3.735,3 3.711,5 5.081,1 70.747,8 753,2 9.010,3 14.,7 5.03,8 5.249,3 3.899,3 3.871,4 52.00,5 7.55,3 730,4.580,7 15.504,8 4.878,9 5.138,5 3.800,1 3.774,4 53.153,8 7.87,9 725,8.945, 14.723,1 5.430,3 5.31,4 3.939,2 3.914,2 53.45,4 9.081,4 34,0 8.408,4 15.43,0 7.347,9 5.24,9 3.881,3 3.854,7 55.871,7 8.735,0 14,1 8.005,9 12.83,3 9.41, 5.438,5 3.973,5 3.94, 58.788,4 71.434,0 27,7 70.585,8 12.45, 70.839,1 5.709,5 4.184,4 4.155,9 5.73,8 70.378,5 183,4 9.205,5 13.41,7 73.13,.004,2 4.387,3 4.353, 5.311,2 70.59,1 208,7 9.242,9 14.347,9 74.24,9.3,2 4.837,2 4.789, 5.173,7 71.214,9 21,3 9.307,4 15.041,2 75.370,0 7.170,1 5.279,0 5.224,8 57.283,9 75.728,7 48, 73.93,1 18.444,8 7.551,0 7.571,7 5.584,5 5.525,4 55.314,1 75.2,9 950,7 73.048,2 20.312,7 77.880, 7.93,7 5.840,2 5.772,7 4.107,9 84.917,5 1.04,3 82.159,7 20.809, 88.258,5 17.950,7 15.12, 15.544,8 9.207,7 82.453,3 998,8 79.90,3 13.245,7 90.491,8 18.000,3 15.71,4 15.02,3.89,7 87.3,2 919,3 8.242,4 20.49,5 88.073,3 17.49,0 15.124,3 15.052,2 70.034,4 8.308,2 958,2 85.194,4 1.273,8 88.40,3 17.490,5 15.138,2 15.03,4 2.515,2 87.28,5 54,9 8.431, 24.771,3 91.34,4 18.984,5 15.224, 15.121,5 3.727,1 83.030,2 780, 82.072,2 19.303,1 92.257,8 19.147,1 15.509,1 15.411,2 3.81,8 84.511,9 1.014,4 83.34,3 20.95,1 92.81,9 18.878,8 15.389,4 15.299,4 5.949, 88.325,0 1.539,3 8.38,7 22.375,4 95.877,7 19.799,3 1.014,7 15.942,8 1.83,3 88.281,9 1.510,4 8.35,8 2.418, 9.920,9 20.07,3 1.245,0 1.18,7 0.048, 8.30,5 1.557,3 84.48,0 2.258,0 97.07, 20.148,0 1.352, 1.29,2 0.039,1 87.020,0 1.730,3 85.177,3 2.980,9 97.878,7 20.202,1 1.557,0 1.42,7 2.118,7 84.335,0 1.98,9 82.519,5 22.21,3 98.854,5 20.442,7 1.84,9 1.753,1 3.918,0 87.288,2 2.159,9 85.019,7 23.370,2 99.413,8 20.71, 17.090,4 1.991,1 5.949,3 82.195,1 2.747,3 79.349,0 1.245,8 100.150,7 20.742,1 17.07, 1.985,5 1.427,4 84.437,2 3.054,2 81.288,5 23.009,7 100.57,7 20.990,0 17.253, 17.138,8 57.030,4 79.329,3 2.510,1 7.720, 22.298,9 101.379,4 21.410,5 17.31,4 17.519,8 0.588,0 83.447,1 2.51,8 80.807,8 22.859,1 102.755,3 21.871,2 17.845,8 17.727,0 1.180,7 84.37,7 2.511,3 81.732,4 23.19,0 102.89,9 21.337, 17.44,3 17.529,5 59.95,1 87.913,2 2.209,5 85.558,2 27.948,1 103.35,7 21.339,0 17.57,0 17.450,9 4.817,8 90.185,5 2.179,1 87.853,7 25.37,7 104.59,2 21.844,5 17.510,7 17.400,3 8.547,0 92.232,0 1.780,2 90.324,3 23.84,9 105.310,3 21.78,8 17.48,1 17.37,3 71.381,9 90.88,5 1.788,1 88.72,5 19.30, 105.88, 21.905, 17.553, 17.443,2 74.4,1 92.403,4 1.792, 90.397, 17.937,3 105.901,8 21.78,1 17.518,2 17.403,4 8.900, 92.35, 3.214,3 88.950,3 23.45,1 10.778,3 22.35,3 17.784,9 17.7, 4.897,3 93.30,5 3.24,3 89.522,0 28.43,2 105.395, 20.779,3 17.79,0 17.58,1 70.121,8 91.49,4 4.043,9 87.273,1 21.374, 105.940, 20.5,0 17.487,3 17.38,9 BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 51

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 13. Poda pieniàdza M3 i czynniki jego kreacji stan w mln z niemonetarne instytucje finansowe przedsi biorstwa instytucje niekomercyjne dzia ajàce na rzecz gospodarstw domowych instytucje samorzàdowe fundusze ubezpieczeƒ spo ecznych D u ne papiery wartoêciowe zterminem pierwotnym powy ej 2 lat Kapita i rezerwy Aktywa trwa e (bez aktywów finansowych) Saldo pozosta ych pozycji netto I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I I I I 54 55 5 57 58 59 0 1 2 188,7 5,4 38,5 0,0 0,0 0,0 39.254,5 14.903, -57.359,3 188,3 115,1 19,3 0,0 0,0 0,0 39.713,2 15.121,3 -.001,0 202,2 125,5 18,5 0,0 0,0 0,0 39.90,2 15.338, -7.81,9 21,7 128,1 14,3 0,0 0,0 0,0 40.454,3 15.24,0-4.530,3 198,7 12,9 18,5 0,0 0,0 0,0 41.21,7 15.839,8-4.099,1 200,3 112,3 18,0 0,0 0,0 0,0 42.528,8 1.09,5-2.008,7 19,0 133,9 1,9 0,0 0,0 0,0 43.092,2 1.327,7-0.41,8 204, 135,9 1,7 0,0 0,0 0,0 43.54, 1.795,3-3.43,7 210,4 138,1 21,3 0,0 0,0 0,0 47.979,5 17.124,1 -.322,4 230,0 143, 14, 0,0 0,0 0,0 48.830,8 17.30,2-7.810,1 309,9 145,0 17,5 0,0 0,0 0,0 49.228, 17.05,9-70.043,2 390,5 12,5 19,1 0,0 0,0 0,0 50.015,8 18.404,3-0.37,0 394,8 14,7 18,0 0,0 0,0 0,0 50.310,5 18.557, -.22,4 388,2 18,2 17,8 0,0 0,0 0,0 50.09,2 18.37,3-5.224,9 393,8 11, 18,3 0,0 0,0 0,0 51.153,5 18.849,2-4.928,8 42,5 13,2 18,1 0,0 0,0 0,0 52.282,1 19.05,9-70.82,8 442,3 12,2 19,4 0,0 0,0 0,0 53.332,0 19.223,5-8.404,5 1.021, 222,7 2,7 0,0 0,0 0,0 55.451,2 19.349,3-8.394,1 915,1 225, 33,3 0,0 0,0 0,0 57.515,4 19.553,8-4.319,3 888,9 239,7 3,8 0,0 0,0 0,0 58.01,4 19.773,0-3.795,2 917,2 231,7 37,1 0,0 0,0 0,0 58.429,7 20.141,7-71.33,0 917,9 28,8 35,7 0,0 0,0 0,0 59.087,0 20.448,1-72.292,1 990,4 24,8 35, 0,0 0,0 0,0 59.391,5 20.737,0-8.102,2 1.045,0 28,0 3,9 0,0 0,0 0,0 59.787,5 21.712,8-2.385,2 1.041,9 257,8 38,8 0,0 0,0 0,0 59.740,4 21.898,4-1.48,2 1.02,4 27,9 37,8 0,0 0,0 0,0 0.113,9 22.050,7-1.279,7 1.093,1 251,0 39,5 0,0 0,0 0,0 2.083,0 23.93,0-0.295,3 1.14, 275,7 42,7 0,0 0,0 0,0 3.978,1 23.948,4-5.028,5 1.201,3 279,3 44, 0,0 0,0 0,0 5.129, 24.154,9-53.255, 1.27,3 301,4 48,2 0,0 0,0 0,0 7.159,4 24.2,1-47.18,8 1.435,2 315,2 48, 0,0 0,0 0,0 7.28,7 24.477,4-5.88,4 1.508,4 333,0 49,7 0,0 0,0 0,0 8.199,9 24.750, -58.874,1 1.595,2 343,9 48,2 0,0 0,0 0,0 8.979,3 24.999, -1.023,8 1.704,1 35,4 54,0 0,0 0,0 0,0 9.91,9 25.483,4-55.31,0 1.875,2 398,7 4,2 0,0 0,0 0,0 70.307,8 25.721,3-53.85,5 1.847,7 421,8 59,4 0,0 0,0 0,0 72.491,5 2.378,1-47.951,5 1.84,2 45,5 59,9 0,0 0,0 0,0 70.577,3 2.24,5-57.954,5 1.87, 404,7 71,0 0,0 0,0 0,0 70.99,8 2.385,1-0.217,7 2.974,3 58,5 88,8 110,4 0,0 0,0 72.379,9 2.08,2-53.755,7 2.93,7 534,3 83,0 84,1 0,0 0,0 73.110,7 2.812,4-53.394,5 2.972,2 417,7 59,3 40,1 0,0 0,0 73.938,1 2.982,9-54.803,7 3.075, 588,5 7,7 43,7 0,0 0,0 7.078,4 27.197,9-0.008,3 3.103, 05,3 80,2 42,2 0,0 0,0 7.844, 27.809,0-59.842,9 3.10,9 571,8 74,4 42,3 0,0 0,0 7.928, 27.982, -59.94, 2.939,3 583,1 8,5 3,2 0,0 0,0 77.7, 28.179, -2.95,3 2.8,9 588,4 99,2 41,3 0,0 0,0 78.411,8 28.435,1-59.54, 2.880,8 11,3 90,5 43, 0,0 0,0 78.97,2 28.40,5-0.104,0 2.894,8 45, 9,2 28,9 0,0 0,0 79.408, 29.187, -55.729,3 2.919,4 82,9 99,3 34,8 0,0 0,0 79.58,7 28.749,2-57.74,3 2.951,4 89,7 99,1 38,9 0,0 0,0 79.98,9 28.724,4-1.527,0 3.12,8 705, 123,8 33,2 0,0 0,0 80.884,1 29.112,4-7.78,5 2.97,8 03,2 9,4 25,9 0,0 0,0 81.532,3 29.212, -1.893,4 3.003,2 40,3 102,3 2,3 0,0 0,0 82.29,7 29.29,9-0.10,2 3.537,3 70,1 103,5 22,9 0,0 0,0 82.814,7 29.349, -1.422,3 3.40,1 703,7 114, 22,3 0,0 0,0 83.523,5 29.2,4-59.328,1 3.504,3 712,7 110,2 24,8 0,0 0,0 83.783,0 29.559,9-1.405,9 3.383,2 714,3 128,1 24,2 0,1 0,0 84.133,7 29.894,3-7.153,4 3.311,2 1.117,4 127,7 24,0 0,0,1 84.40,9 30.097,2-7.985,1 1.784,3 1.05,1 132, 27,0 1,3 180,1 84.43,2 30.203,5-7.410,9 1.778,5 1.131,5 141,0 2,4 1,3 108,9 85.25,7 30.505,9-0.541,5 52 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela 14. Pieniàdz rezerwowy i czynniki jego kreacji stany w mln z Aktywa zagraniczne netto Oficjalne aktywa rezerwowe w mln USD Kredyt refinansowy kredyt redyskontowy kredyt lombardowy kredyt na realizacj programów post powania naprawczego kredyt na inwestycje centralne kredyt inny kredyty niesp acone w terminie 2001 I 2002 I I I I I I I I 1 2 3 4 5 7 8 9 10 103.84,3 105.891,7 2.53,9 5.583,3 48,0 0,0 0,0 4.253,0 1.280,7 1, 107.434,1 109.90,2 2.344,4 8.941,7 13,0 3.393,5 0,0 4.253,0 1.280,7 1, 109.211,4 111.197,3 2.44, 5.535,2 0,0 0,0 0,0 4.253,0 1.280, 1, 110.189,2 111.812,9 27.059, 5.582,0 0,0 130,0 0,0 4.19,9 1.280, 1, 10.137,7 108.359, 27.224,7 5.412,9 0,0 0,0 0,0 4.130,7 1.280, 1, 109.523,1 110.955,8 27.524,9 5.482,2 0,0 71,0 0,0 4.130,7 1.280,5 0,0 113.148,5 113.832,4 28.13,8 7.977,7 0,0 2.49, 0,0 4.047, 1.280,5 0,0 120.814,1 122.143,3 29.301,5 5.288,8 0,0 0,0 0,0 4.008,4 1.280,5 0,0 121.293, 121.7,1 29.37,2 5.297,2 0,0 8,4 0,0 4.008,4 1.280,5 0,0 120.870,1 121.398,7 29.25,4 5.200,5 0,0 0,0 0,0 3.920,1 1.280,5 0,0 115.807,3 117.934,4 29.24,7 5.191,9 0,0 0,0 0,0 3.911,5 1.280,4 0,0 115.0, 118.291, 29.515,3 7.018,8 0,0 1.827,0 0,0 3.911,5 1.280,4 0,0 114.217,0 114.374, 29.794,4 5.090,0 0,0 0,0 0,0 3.809, 1.280,4 0,0 115.52,3 11.410,1 30.495,4 5.090,0 0,0 0,0 0,0 3.809, 1.280,4 0,0 122.718,8 124.48, 31.850,9 5.090,0 0,0 0,0 0,0 3.809, 1.280,3 0,0 124.25,0 125.978,8 31.09,7 4.993,5 0,0 0,0 0,0 3.713,2 1.280,3 0,0 118.20,1 119.257, 31.051,8 4.977,5 0,0 0,0 0,0 3.97,2 1.280,3 0,0 122.72, 124.408,8 33.525,2 4.977,5 0,0 0,0 0,0 3.97,2 1.280,3 0,0 122.958,4 125.018,2 32.083,9 4.881,1 0,0 0,0 0,0 3.00,8 1.280,3 0,0 122.34,7 124.025,7 32.030, 4.85,0 0,0 0,0 0,0 3.584,8 1.280,3 0,0 124.453,3 12.19,9 31.99,4 5.018,1 0,0 153,1 0,0 3.584,8 1.280,3 0,0 12.759,2 130.930,4 32.897,9 4.78, 0,0 0,0 0,0 3.488,3 1.280,3 0,0 130.575,4 135.903,5 33.778,3 4.752,5 0,0 0,0 0,0 3.472,3 1.280,2 0,0 130.540,4 134.274,4 34.123,1 4.752,5 0,0 0,0 0,0 3.472,3 1.280,2 0,0 127.350,0 127.083,4 33.975,0 4.35,3 0,0 0,0 0,0 3.287,5 1.347,7 0,0 Operacje otwartego rynku (netto) kredyt aukcyjny lokaty aukcyjne bony pieni ne NBP Zad u enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego Saldo pozosta ych pozycji (netto) Pieniàdz rezerwowy banku centralnego pieniàdz gotówkowy w obiegu (z kasami banków) rachunki bie àce banków rachunki rezerw obowiàzkowych 2001 I 2002 I I I I I I I I 11 12 13 14 15 1 17 18 19 20 -.770,9 0,0 0,0 -.770,9 11.22,2-54.582,9 59.98,0 43.130,3 1.395,0 172,7-21.145, 0,0 0,0-21.145, 4.38,4-48.430,4 51.18,2 40.45,2 10.478,1 224,8-10.704,0 0,0 0,0-10.704,0 7.93,5-50.237,4 1.78, 41.389,5 20.15,1 223,0-9.91,9 0,0 0,0-9.91,9 1.230,1-48.994,2 58.045,2 43.128,5 14.780,0 13,8-14.100,0 0,0 0,0-14.100,0 3.713,8-4.322, 54.841,8 44.1,7 10.590,2 84,9-17.300,0 0,0 0,0-17.300,0 2.585,4-49.347,7 50.943,1 43.905,8.991,7 45, -5.04,1 0,0 0,0-5.04,1 850,7-53.0,7 2.7,1 44.934,3 17.790,5 41,4-9.000,0 0,0 0,0-9.000,0-5.915,7-54.380,4 5.80,8 45.547,5 11.244,8 14, -9.100,0 0,0 0,0-9.100,0 -.343,8-54.389,7 5.757,3 45.757,0 10.977,0 23,2-5.00,0 0,0 0,0-5.00,0-7.585,1-55.423,5 57.42,0 45.951,5 11.484,8 25,7-5.500,0 0,0 0,0-5.500,0-4.537, -51.758,9 59.202, 4.207,2 12.972,2 23,3-7.400,0 0,0 0,0-7.400,0 -.403,7-51.27,4 57.248,3 45.733,7 11.495,4 19,2-7.252,2 0,0 0,0-7.252,2 243,3-50248,2 2.049,9 4.745,0 15.304,9 0,0-3.500,0 0,0 0,0-3.500,0-7.074,9-51.553,5 58.487,8 45.345,0 13.142,9 0,0-7.000,0 0,0 0,0-7.000,0-8.018,7-53.884, 58.905,5 4.33,5 12.59,0 0,0-2.500,0 0,0 0,0-2.500,0-8.850,9-57.724,1 0.174, 48.041,4 12.133,1 0,0-5.000,0 0,0 0,0-5.000,0-9.53,4-4.977,3 2.05,9 50.148,3 11.908, 0,0-4.500,0 0,0 0,0-4.500,0-14.419,2-4.713,2 2.071, 49.97,8 12.373,9 0,0-4.500,0 0,0 0,0-4.500,0-12.380, -4.499,8 4.459,1 51.408,0 13.02,3 24,9-3.200,0 0,0 0,0-3.200,0-11.13,2-44.847,3 8.019,2 51.340,8 1.57,4 21,0-13.500,0 0,0 0,0-13.500,0-7.119,2-47.59,5 1.255,7 52.455,4 8.779,4 21,0-8.500,0 0,0 0,0-8.500,0-5.559,1-50.919,2.549,5 52.05,2 13.924,9 19,3-3.020,0 0,0 0,0-3.020,0-12.381,9-52.57,4 7.349, 53.432,7 13.902,4 14,4-4.000,0 0,0 0,0-4.000,0-17.392,5-52.27,2 1.24,3 53.538,0 8.09,0 17,3 -.000,0 0,0 0,0 -.000,0-10.402,7-49.24,9.317,7 54.17, 12.12,4 14,7 BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 53

Aneks statystyczny Tabele Tabela 15. Zbiorcze zestawienie bilansu p atniczego na bazie p atnoêci* (w milionach dolarów amerykaƒskich: salda) Rachunek bie àcy Rachunek finansowy Pozycje finansujàce Lata Ogó em towary us ugi dochody transfery bie àce niesklasyfikowane obroty bieêàce Rachunek kapita owy Ogó em bezpoêrednie inwestycje inwestycje portfelowe pochodne pozosta e inwestycje Saldo b dów i opuszczeƒ zmiany oficjalnych aktywów exceptional rezerwowych financing 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15-4.309-11.320 305-455 1.150.011 90 4.774 3.041 1.531 54-32 2.488-3.044 1 -.841-13.720-488 -59 1.941 5.995 72 10.919 4.99 1.94-32 4.18 1.787-5.928-9 -11.553-14.379-1.31-795 1.14 3.38 50 8.191.352 87 572 400 3.479-158 -9-9.952-13.18-1.8-759 1.81 3.980 13 7.47 8.19 2.591 29-3.382 2.98-21 -55-7.1-11.75-97 -89 1.98 4.395-1 2.981.928 1.109-341 -4.715 3.73 440-17 -.700-10.352-1.005-1.588 2.180 4.05-8.30 3.789 1.71-880 2.050 723-33 -12 2001 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I 2001 I I I I -2.230-3.147-350 15 372 730-3 2.495 1.347 2.358-143 -1.07 988-1.242-8 -2.210-2.77-197 -35 424 974-5 1.034 1.450-950 38 148 71 513-3 -973-2.735-18 -111 93 1.3-3 1.104 1.309-29 -521 345 - -119-3 -1.753-3.017-243 -315 497 1.325 10-1.52 2.822-270 -3-4.141 2.110 1.288-3 -959-1.515-118 30 121 247 0 1.371 522 757-232 324 324-735 -1-532 -72-157 8 100 243-3 1.017 47 712-39 -123 317-798 -1-739 -90-75 -149 151 240 0 107 358 889 128-1.28 347 291 - -522-709 -2-250 115 384 1-233 520-17 152-729 33 392-1 -737-1.15-9 27 153 317 0 499 328-471 12 30 83 15-1 -951-902 - -412 15 273-78 02-303 222 247 225-35 -1-305 -828-95 -4 171 451 2 29 449 7-537 317 374-3 -1-30 -1.018-3 -72 31 477-3 293 31 139 91-298 -348 419-1 -308-889 -28-35 20 438-2 515 499-235 -75 32-32 -172-1 -83-1.174-120 -281 182 557 15 1.027 1.257-470 74 1 57-781 -1-418 -953-85 38 145 437 0-2.401 533 11 14-3.241 344 2.47-1 -499-890 -38-72 170 331-5 -278 1.032 39-283 -1.0 1.190-407 -1 2002 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I 2002 I I I I 2003 I kwarta kwarta Ikwarta kwarta I I I I -2.34-2.28-304 -278 389 475-18 2.231 997 1.42-711 483 711-575 -3-1.32-2.23-212 -537 497 85 13 51 843 333-25 -350 42 35-3 -909-2.398-322 -378 4 1.543 19 2.780 35 53 83 1.52-770 -1.117-3 -1.813-3.090-17 -395 48 1.191-22 1.058 1.314-0 13 391 35 424-3 -870-1.109-88 -48 123 252-15 1.33 23 318 119 3-375 -75-1 -824-818 -147-83 140 84-3 280 32 39-515 430 544 4-1 -52-701 -9-147 12 139 0 15 408 1.105-315 -583 542-504 -1-34 -742-4 -221 155 238 14-291 309 47-93 -983 594 318-1 -58-814 -57-139 12 31 0 22 259 194 151 18-241 188-1 -430-80 -91-177 21 302-1 230 275-337 -323 15 73 129-1 -109-0 -107-173 153 24 1 1.731 25-132 -55 1.2-331 -1.291-1 -27-894 -99-33 20 490 0 549 153 34 21 29-284 12-1 -524-898 -11-172 233 429 18 500 22 322 117-15 -155 12-1 -5-1.039-2 -147 219 427-1 385 27-987 123 973 10 77-1 -752-1.088-75 -79 192 298-787 241 12-42 42 15-193 -1-495 -93 - -19 237 4-15 -114 797 201-8 -1.044 85 540-1 -1.557-2.373-509 -485 541 1.29-15 2.72 880 3.15-200 -1.074-285 -902-3 -1.114-2.294-281 -787 10 1.38-11 909 23-949 -294 1.529 358-139 -3-33 -2.345-29 -420 5 2.132-5 1.95 704-1.397 12 2.49-1.225-39 -3-1.011-2.57-210 -78 737 1.887-12 1.097 1.495 1.45-445 -1.598-34 280-8 -752-1.199-157 -17 178 443 7 97 474 379 2-182 198-149 -1-523 -31-248 -131 139 348-34 2.74 409 2.883-15 -33-554 -1.52-1 -282-543 -104-337 224 478 12-99 -3-10 -1-529 71 899-1 -509-931 -5-18 125 530 0 14 198-1.018-134 98 95 401-1 -494-798 -125-32 270 485-7 1.473 345 491-11 753 509-1.480-1 -111-55 -91-293 215 23-4 -578 80-422 -44-192 -24 940-1 -282-952 -89-79 190 48-4 789 317-1.285-45 1.802-348 -154-1 -155-840 -100-7 144 717 0 353 170-92 58 817-87 -110-1 101-553 -80-25 232 77-1 823 217 580 149-123 -790-132 -1 210-774 82-159 310 751-1.159 42 1.191-53 -405-49 -85-2 -38-77 -42-193 15 451-2 -119 389 433-200 -741 401 109-3 -835-1.11-250 -41 22 85-4 57 80 21-192 -452-251 1.03-3 54 * Wp ywy (+); wyp aty ( ) N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela 15.1. Bilans p atniczy na bazie p atnoêci: rachunek bie àcy i kapita owy (w milionach dolarów amerykaƒskich: wp ywy i wyp aty) Lata Rachunek bie àcy Rachunek kapita owy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2001 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I 2001 I I I I 2002 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I 2002 I I I I 2003 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I I I I wp ywy 1 towary us ugi dochody transfery bie àce wyp aty wp ywy wyp aty wp ywy wyp aty wp ywy wyp aty wp ywy wyp aty 2 3 4 5 7 8 9 10 27.229 38.549 3.724 3.419 1.439 1.894 1.845 95 113 23 30.120 43.840 3.83 4.171 2.49 3.218 2.538 597 87 15 2.349 40.728 3.298 4.929 1.877 2.72 2.209 595 88 38 28.255 41.423 3.505 5.191 2.248 3.007 2.159 478 88 75 30.275 41.950 3.988 4.94 2.52 3.548 2.44 58 35 3 32.945 43.297 3.992 4.997 2.045 3.33 2.880 700 45 53 7.43 10.583 904 1.254 84 99 534 12 4 7 7.508 10.284 952 1.149 18 1.253 57 143 8 13 7.458 10.193 1.055 1.241 579 90 849 15 3 7.873 10.890 1.077 1.320 591 90 94 197 20 10 2.431 3.94 311 429 510 204 17 55 2 2 2.391 3.117 24 421 201 193 155 55 1 4 2.14 3.520 329 404 153 302 203 52 1 1 2.559 3.28 332 394 204 454 12 47 3 2 2.472 3.37 325 394 238 211 200 47 0 0 2.477 3.379 295 31 17 588 205 49 5 11 2.554 3.382 378 473 199 203 244 73 3 1 2.1 3.34 348 411 211 283 357 41 0 3 2.288 3.177 329 357 19 204 248 42 0 2 2.778 3.952 347 47 220 501 244 2 19 4 2.555 3.508 321 40 195 157 223 78 1 1 2.540 3.430 409 447 17 248 227 57 0 5.884 9.512 87 1.180 434 712 557 18 3 21 7.970 10.20 957 1.19 437 974 57 10 19 8.75 11.073 1.023 1.345 22 1.000 825 179 22 3 9.41 12.50 1.13 1.303 552 947 841 193 1 23 2.305 3.414 310 398 145 193 17 53 1 1 2.132 2.950 27 414 150 233 201 1 1 4 2.447 3.148 299 38 139 28 180 54 1 1 2.95 3.437 31 380 148 39 20 51 17 3 2.00 3.414 314 371 19 308 182 5 2 2 2.75 3.355 327 418 120 297 29 53 0 1 3.155 3.71 3 473 225 398 242 89 2 1 2.5 3.559 357 45 214 247 301 41 1 1 2.855 3.753 300 41 183 355 282 49 19 1 3.123 4.12 389 415 201 348 300 81 0 1 3.007 4.095 34 439 170 249 241 49 0 3.28 4.249 383 449 181 350 300 3 1 1 8.970 11.343 912 1.421 492 977 722 181 29 44 10.12 12.45 1.179 1.40 554 1.341 807 197 2 13 10.17 12.92 1.272 1.541 537 957 720 154 23 28 13.00 15.717 1.518 1.728 54 1.332 925 188 3 15 2.938 4.137 321 478 13 180 227 49 9 2 2.837 3.48 21 509 158 289 213 74 0 34 3.195 3.738 330 434 171 508 282 58 20 8 3.242 4.173 370 435 12 330 221 9 1 1 3.454 4.252 400 525 197 523 319 49 0 7 3.4 4.031 409 500 195 488 27 52 1 5 3.719 4.71 432 521 244 323 245 55 0 4 3.18 4.02 42 52 142 218 191 47 2 2 3.712 4.25 414 494 151 41 284 52 21 22 4.12 4.93 581 499 15 315 385 75 1 7 3.939 4.70 440 482 13 35 210 45 1 3 4.959.075 497 747 245 1 330 8 1 5 BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 55

Aneks statystyczny Tabele Tabela 15.2. Bilans p atniczy na bazie p atnoêci: dochody (w milionach dolarów amerykaƒskich: wp ywy i wyp aty) Lata 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2001 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I 2001 I I I I 2002 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I 2002 I I I I 2003 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I I I I Ogó em wynagrodzenia pracowników ogó em Dochody bezpoêrednich dochody od inwestycji portfelowych pozosta ych wp ywy wyp aty wp ywy wyp aty wp ywy wyp aty wp ywy wyp aty wp ywy wyp aty wp ywy wyp aty 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 2.49 3.218 132 103 2.517 3.115 172 44 89 923 1.449 1.728 1.877 2.72 12 154 1.751 2.518 48 394 1.05 845 38 1.279 2.248 3.007 191 14 2.057 2.843 30 527 1.047 925 980 1.391 2.52 3.548 192 200 2.40 3.348 4 82 1.43 1.054 90 1.432 2.045 3.33 25 219 1.780 3.414 41 1.15 1.188 1.025 551 1.233 84 99 49 48 815 51 25 122 547 227 243 302 18 1.253 54 54 54 1.199 1 357 2 423 282 419 579 90 41 45 538 45 239 301 158 231 248 591 90 48 53 543 853 17 144 322 24 204 43 510 204 1 1 494 188 20 5 378 55 9 8 201 193 14 15 187 178 1 19 122 75 4 84 153 302 19 17 134 285 4 38 47 97 83 150 204 454 18 1 18 438 2 32 95 150 89 25 238 211 20 23 218 188 12 33 111 95 89 17 588 1 15 10 573 2 292 0 207 98 74 199 203 15 14 184 189 1 59 111 3 72 7 211 283 14 1 197 27 4 130 117 54 7 83 19 204 12 15 157 189 1 50 73 41 83 98 220 501 1 1 204 485 8 49 120 1 7 270 195 157 17 17 178 140 0 32 114 3 4 72 17 248 15 20 11 228 9 3 88 44 4 121 434 712 53 50 381 2 4 18 235 215 142 21 437 974 5 372 908 7 283 240 279 125 34 22 1.000 5 49 557 951 5 384 413 170 139 397 552 947 82 54 470 893 25 303 300 31 145 229 145 193 1 18 129 175 0 8 79 44 50 3 150 233 18 15 132 218 0 4 93 93 39 79 139 28 19 17 120 29 4 72 3 78 53 119 148 39 20 23 128 34 1 45 82 131 45 170 19 308 22 27 147 281 0 123 108 7 39 91 120 297 23 1 97 281 115 50 81 41 85 225 398 22 20 203 378 5 252 149 3 49 3 214 247 22 1 192 231 0 85 153 79 39 7 183 355 21 13 12 342 0 47 111 28 51 27 201 348 30 1 171 332 5 95 108 188 58 49 170 249 24 18 14 231 7 71 97 72 42 88 181 350 28 20 153 330 13 137 95 101 45 92 492 977 77 59 415 918 137 292 408 117 373 554 1.341 84 5 470 1.285 10 21 353 457 107 207 537 957 97 53 440 904 359 348 193 8 352 54 1.332 104 1 40 1.271 2 422 301 48 157 381 13 180 23 19 140 11 5 31 92 75 43 55 158 289 23 18 135 271 0 28 101 184 34 59 171 508 31 22 140 48 1 78 99 149 40 259 12 330 27 21 135 309 1 11 99 103 35 45 197 523 29 18 18 505 230 125 20 37 9 195 488 28 17 17 471 3 230 129 148 35 93 244 323 34 19 210 304 4 120 19 12 37 58 142 218 30 17 112 201 0 107 93 40 19 54 151 41 33 17 118 399 2 132 8 27 30 240 15 315 35 20 121 295 1 8 7 150 53 59 13 35 29 18 134 338 1 90 109 15 24 83 245 1 40 23 205 38 0 24 125 153 80 239 5 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela 15.3. Bilans p atniczy na bazie p atnoêci: inwestycje bezpoêrednie* (w milionach dolarów amerykaƒskich: salda) Polskie inwestycje za granicà Zagraniczne inwestycje w Polsce Lata Ogó em wniesienie /wycofanie udzia u pozosta y kapita, g ównie kredyty Ogó em wniesienie /wycofanie udzia u pozosta y kapita, g ównie kredyty 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2001 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I 2001 I I I I 2002 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I 2002 I I I I 2003 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I I I I 1 2 3 4 5 0 0-11 -5-105 5.130 3.528 1.02-122 -119-3.474 4.328 2.14-124 -189 5 8.293 7.25 1.028-7 -114 47.995 5.830 1.15-330 -321-9 4.119 3.072 1.047 - -88 22 1.413 1.129 284 40 1 24 1.410 1.190 220-17 -19 2 1.32 1.100 22-24 -23-1 2.84 2.411 435 13-3 1 509 344 15-35 -35 0 502 42 7-44 -50 402 359 43-13 -5-8 533 40 73-4 0-4 332 244 88 57 21 3 545 48 59 12 13-1 437 288 149-33 -3 3 394 424-30 4 4 0 495 388 107-8 -11 3 1.25 1.131 134-3 1-4 53 507 29-13 -13 0 1.045 773 272 8 11-3 989 49 340-15 -12-3 858 52 20-177 -174-3 812 70 10-14 -14 0 1.40 1.05 395 5-1 258 99 159 0 1-1 32 247 79 3 4-1 405 303 102-3 -3 0 312 27 45-4 -1-3 23 124 139-8 -8 0 283 21 22-13 -12-1 419 440-21 -3-1 -2 15 83 73-11 -11 0 237 183 54-4 - 2 280 204 7-1 -1 0 257 150 107-12 -124-2 923 711 212-174 -133-41 1.054 1.131-77 -2-33 7 49 904-255 -51-42 -9 755 85 70-92 -91-1 1.587 1.39 218-10 -10 0 484 253 231-132 -131-1 541 87-14 -32 8-40 29 191-12 -19-19 0 217 298-81 -5-9 4 350 359-9 -2-5 3 82 247-15 - -3-3 323 312 11-32 -34 2 202 182 20-13 -5-8 230 191 39-42 -43 1 48 315 153 - -2-4 395 354 41-44 -4 2 724 700 24 * Wp ywy (+); wyp aty ( ) BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 57

Aneks statystyczny Tabele Tabela 15.4. Bilans p atniczy na bazie p atnoêci: inwestycje portfelowe* (w milionach dolarów amerykaƒskich: salda) Polskie inwestycje za granicà Zagraniczne inwestycje w Polsce Lata Ogó em udzia owe d u ne Ogó em udzia owe d u ne 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2001 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I 2001 I I I I 2002 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I 2002 I I I I 2003 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I I I I 1 2 3 4 5 248 5 192 1.283 599 84-130 -41-89 1.824 951 873-547 -172-375 1.414 882 532-85 -21-4 2.7 8 1.810 43-7 110 1.0-30 1.372-1.153-27 -88 2.824-545 3.39 237 0 237 2.121-79 2.200-83 -51-32 -87-11 -85-87 0-87 58 41 17-24 -1-8 -24-257 11 231 1 230 52 1 510 2 3-1 710 7 703 4-4 8 885-102 987-33 -31-2 -143 83-22 -22-5 -17-449 -4-445 -28-15 -13-275 -90-185 -41-2 -39 108 5 103-54 4-58 193 35 158 8-2 10-243 1-244 -10-8 -2-40 -95-35 -154-3 -151 315-74 389 140-5 145-101 -88-13 -2-19 -43 1.524-18 1.92-407 -118-289 740-18 908-312 -114-198 848-249 1.097-372 -1-35 -288 40-328 -30-5 -25 348 33 315 14-13 27 25-170 195-4 -1-45 1.151-31 1.182-12 -12-114 02-120 722-150 -89-1 344 29 315-131 -17-114 -20-77 -129-211 -0-151 79-157 23-12 -3 24 358-32 390-89 -18-71 411-0 471-118 -9-109 -89-47 -822-185 -13-172 311-4 375-9 -75 270 151 119 7 128-121 3.149-27 3.17-134 1-300 -815 97-912 -88-4 -840-511 -304-207 -283-8 -215 1.928-580 2.508 23 58-35 35 33 323 0 1-1 2.883-40 2.923-1 9-85 -90-20 -70-9 10-79 -949-72 -877-8 39-125 577 95 482 21 117-9 -443 74-517 -45-31 -425-829 81-910 -244 0-244 -448-20 -242-18 -15-171 7-179 945-117 -4-113 1.308 35 1.273-203 -12-191 3-3 1.002 37-52 89-1 -249 233 58 * Wp ywy (+); wyp aty ( ) N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela 15.5. Bilans p atniczy na bazie p atnoêci: pozosta e inwestycje* (w milionach dolarów amerykaƒskich: salda) Aktywa Pasywa Lata Ogó em kredyty krótkoterminowe kredyty d ugoterminowe rachunki bie àce i lokaty pozosta e aktywa Ogó em kredyty krótkoterminowe kredyty d ugoterminowe rachunki bie àce i depozyty pozosta e pasywa 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2001 Ikwarta kwarta I kwarta kwarta I 2001 I I I I 2002 Ikwarta kwarta I kwarta kwarta I 2002 I I I I 2003 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I I I I 1 2 3 4 5 7 8 9 10-872 -0-82 -825 95 510 592 41-449 -49 2.18-14 -88 2.259 11 2.450-43 1.9 82-2 -2.98 11-9 -2.717 17 3.098 441 2.057 01-1 -2.920 2 12-3.094 22-42 143 1.250-1.852-3 -3.500 1-21 -3.49 1-1.215-91 -1.57 443 0 3.092 1-71 3.147 0-1.042 448-973 -517 0-893 -52-847 0-174 -80-32 232 0-5 1-9 -47-1 204-8 258 32 0 52 2 19 1 293 75 221-3 0-2.03 3 14-2.21 1-1.538 0-1.720 182 0 11 4-13 20 0 313-39 -40 392 0 134 0-21 155 0-257 - -51-200 0-1.038 2-18 -1.022 0-230 -35-235 40 0-857 2 12-871 0 128-113 -104 345 0 559 1-24 583-1 71 40 27-23 0 242-2 3 241 0 5-13 95-77 0-452 -1 0-451 0 79 17 377 375 0-4 8 14-27 1-294 49 73-41 0 508-1 12 497 0-182 9-229 38 0-852 12 4-89 1 1.018-31 871 178 0-749 -12 8-745 0-2.492 17-2.485-24 0-1.002 3 2-1.007 0-4 14-10 28 0 332 27 1 304 0 140 84 171-115 0 305 4-25 32 0-8 21-541 -148 0 2.091 0-3 2.127 0-535 -31-488 -1 0 41-15 -22 453 0-39 371-12 -248 0 859 11 842 0-210 21-193 -38 0 90 1-14 103 0 31 22 3-72 0-17 20 4-41 0 34 41-2 -5 0-27 -1-32 -594 0-37 23-509 119 0-38 3 1-42 0 55-8 -8 131 0 970 2 92 0-35 3-398 0 1.375 0-2 1.377 0 287 33 159 95 0 18-1 -41 210 0-110 -45 3-8 0 548 1 7 540 0-712 -19-50 -43 0-202 -14-2 -18 0 1.227 899 112 21 0 973 1-2 974 0-510 -573-108 171 0-355 -2-18 -335 0-75 45-1 -35 0-1.025 9 13-1.047 0-49 -202-458 11 0 1.289-19 -17 1.325 0 240 1 122 117 0 2.90-8 -55 2.753 0-194 49-78 435 0-2.29-4 -238-2.345 0 1.031 131 38 532 0 52 1 2 49 0-234 18-9 -15 0-1.279 4 12-1.295 0 91-209 27 849 0 202 4-1 199 0-731 -11-38 -82 0 217-7 -13 237 0 751 1.035 94-378 0 53-9 2 0 0 100 27-2 75 0 419-3 - 428 0-11 -1.01 30 420 0 1.981-8 -1 1.990 0-179 -4 84-259 0 573-3 -24 00 0 244 57-143 330 0 13 3-30 13 0-259 -4-19 34 0-1.039-5 -4-988 0 34 54 53 527 0-1.402 5-77 -1.330 0 1 35 11 510 0-188 -4-115 -27 0-24 42 199-505 0 * Wp ywy (+); wyp aty ( ) BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 59

Aneks statystyczny Tabele Tabela 15.. Bilans p atniczy na bazie p atnoêci: kredyty (w milionach dolarów amerykaƒskich: wp ywy i wyp aty) Kredyty udzielone Kredyty otrzymane Lata 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2001 Ikwarta kwarta I kwarta kwarta I 2001 I I I I 2002 Ikwarta kwarta I kwarta kwarta I 2002 I I I I 2003 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I I I I krótkoterminowe d ugoterminowe krótkoterminowe d ugoterminowe sp aty wykorzystanie sp aty wykorzystanie wykorzystanie sp aty wykorzystanie sp aty 1 2 3 4 5 7 8 129 189 145 227 1.201 09 1.189 773 131 145 175 23 337 380 3.238 1.59 5 54 18 195 935 494 4.407 2.350 195 19 295 19 551 408 4.574 3.324 123 107 212 233 53 744 5.913 7.480 129 113 170 241 1.824 1.37 4.481 5.454 52 25 1 3 122 38 1.10 925 25 21 4 57 18 179 71 1.201 14 14 50 8 301 322 1.241 1.734 38 53 13 35 1.215 837 1.43 1.594 11 5 28 20 35 14 23 455 11 10 21 35 29 7 597 222 30 10 12 8 58 17 24 248 5 25 43 52 43 244 742 13 10 10 9 0 8 121 189 7 5 11 5 74 8 30 270 4 4 28 30 132 99 58 427 7 12 53 58 103 294 285 4 3 10 3 111 120 31 1.022 3 17 3 5 979 77 508 452 19 18 3 5 77 50 420 528 1 18 7 25 159 110 535 14 38 32 21 9 33 52 82 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 17 175 157 393 482 19 15 15 3 11 39 49 202 30 10 12 8 58 17 24 248 5 11 43 43 233 742 13 10 10 9 0 8 121 189 7 5 11 5 74 8 30 270 4 4 28 30 132 99 58 427 7 12 53 58 103 292 289 4 3 10 3 111 130 31 1.011 3 17 3 5 979 80 508 39 19 18 3 5 77 50 420 528 1 18 7 25 155 110 42 28 0 51 33 20 477 79 1.152 1.10 59 78 31 48 1.394 1.393 1.719 1.597 88 9 43 98 335 28 1.883 2.51 140 18 51 289 419 288 2.474 2.10 18 17 7 5 175 157 397 493 19 15 15 3 11 370 484 208 23 19 11 12 141 152 271 909 18 25 8 21 1.144 109 484 390 25 34 13 11 109 82 33 338 1 19 10 1 141 1.202 899 89 34 42 2 27 117 121 478 394 24 27 10 34 157 100 444 587 30 27 7 37 1 5 91 1.580 34 39 9 55 129 75 808 755 3 58 3 80 100 5 504 388 43 89 39 154 190 148 1.12 93 0 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela 1. Mi dzynarodowa pozycja inwestycyjna (w milionach dolarów amerykaƒskich: stany na koniec okresu sprawozdawczego) Aktywa inwestycje bezpoêrednie inwestycje portfelowe pozosta e inwestycje Lata Aktywa ogó em ogó em kapita w asny i reinwestowane zyski pozosta y kapita ogó em udzia owe d u ne pochodne ogó em kredyty handlowe kredyty i po yczki rachunki bie àce i lokaty pozosta e aktywa Aktywa rezerwowe 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 31.908 78 35 43 839 2 837 0 8.988 1.781 1.15 5.980 71 21.403 38.399 1.15 898 27 1.093 9 1.084 0 7.8 2.325 1.343 4.170 28 28.275 40.100 1.024 812 212 1.143 28 1.115 0 10.19 2.521 1.28.551 21 27.314 44.74 1.018 870 148 1.575 47 1.528 0 14.15 3.151 1.259 9.90 299 27.4 49.30 1.15 999 157 1.311 108 1.203 0 20.275 4.108 1.141 14.595 431 2.54 51.02 1.453 1.24 189 2.175 245 1.930 0 17.04 5.325 1.243 10.99 337 29.794 Pasywa inwestycje bezpoêrednie inwestycje portfelowe pozosta e inwestycje Lata Pasywa ogó em ogó em kapita w asny i reinwestowane zyski pozosta y kapita ogó em udzia owe d u ne pochodne ogó em kredyty handlowe kredyty i po yczki rachunki bie àce i depozyty pozosta e pasywa Aktywa netto 1997 1998 1999 2000 2001 2002 15 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 27 28 2.439 14.587 10.125 4.42 11.325 2.72 8.53 0 3.527 1.82 31.982 2.83 0-30.531 80.205 22.479 1.03.41 13.58 4.99 8.89 0 44.08 3.50 3.94 3.544 0-41.80 89.257 2.075 18.98 7.089 14.17 4.980 9.37 0 48.55 5.225 38.78 4.544 118-49.157 99.999 34.227 25.353 8.874 18.057 5.350 12.707 0 47.715 5.12 39.241 2.38 224-55.325 107.128 41.247 31.011 10.23 18.895 4.301 14.594 0 4.98.530 3.892 3.178 38-57.822 123.542 47.900 35.989 11.911 23.75 4.398 19.37 0 51.877 8.284 39.918 3.28 407-72.51 BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 1

Aneks statystyczny Tabele Tabela 17. Oficjalne aktywa rezerwowe (w milionach dolarów amerykaƒskich: stany na koniec miesiàca) z oto monetarne Aktywa rezerwowe foreign exchange Lata Ogó em w milionach uncji Specjalne prawa ciàgnienia (SDR) Pozycja rezerwowa w MFW Ogó em rachunki bie àce i depozyty papiery wartoêciowe pochodne pozosta e nale noêci I 2001 I I I I 1 2 3 4 5 7 8 9 10 28.108 874 3,30 18 225 25.823.248 19.575 0 1.18 28.71 882 3,30 20 223 2.51 7.180 19.381 0 1.029 27.998 852 3,30 19 281 25.92 7.11 18.810 0 920 27.739 870 3,30 19 279 24.892 5.97 18.91 0 1.79 27.045 884 3,30 21 310 24.31.175 18.45 0 1.199 27.113 895 3,30 21 310 24.898 5.701 19.197 0 990 27.844 879 3,30 21 31 25.095 5.43 19.452 0 1.488 28.032 903 3,30 24 371 25.201 5.495 19.70 0 1.533 28.300 99 3,307 24 38 24.95 5.022 19.943 0 1.973 28.900 922 3,307 24 3 25.535 5.427 20.108 0 2.053 2.127 911 3,308 2 32 23.307 4.15 19.142 0 1.520 2.54 915 3,308 2 42 23.40 5.031 18.09 0 1.522 I 2002 I I I I 2.343 934 3,308 34 45 23.354 4.729 18.24 0 1.5 2.445 982 3,308 3 45 23.455 5.028 18.42 0 1.51 27.00 997 3,308 3 457 24.439 5.751 18.88 0 1.130 27.225 1.020 3,308 37 45 23.81 4.834 18.981 0 1.887 27.525 1.081 3,308 40 495 24.513 4.79 19.717 0 1.39 28.14 1.054 3,308 41 512 25.13 5.43 19.727 0 1.394 29.302 1.008 3,308 41 32 2.052.805 19.248 0 1.59 29.37 1.035 3,308 45 35 2.424.752 19.72 0 1.237 29.25 1.071 3,308 45 35 2.3 7.079 19.585 0 852 29.247 1.048 3,309 45 35 2.02.09 19.454 0 1.457 29.515 1.05 3,309 48 35 2.290 5.208 21.082 0 1.487 29.794 1.134 3,309 49 52 2.709 5.09 21.40 0 1.250 I I I I 30.495 1.21 3,309 50 1 27.123 4.909 22.214 0 1.445 31.851 1.150 3,304 52 54 27.51 4.789 22.82 0 2.344 31.097 1.108 3,309 53 1 27.275 3.957 23.318 0 1.999 31.052 1.114 3,309 53 718 27.814 4.398 23.41 0 1.352 33.525 1.210 3,309 57 732 29.797 5.583 24.214 0 1.728 32.084 1.145 3,308 5 722 28.579 4.893 23.8 0 1.582 32.031 1.174 3,308 5 714 29.18 5.958 23.228 0 902 31.99 1.243 3,308 55 792 28.015 5.023 22.992 0 1.594 32.898 1.284 3,308 1 789 28.84 5.157 23.707 0 1.900 33.778 1.278 3,309 0 779 29.395 5.47 23.928 0 2.2 34.123 1.317 3,307 4 79 30.21.321 23.895 0 1.729 33.975 1.381 3,308 804 31.725.84 24.879 0 0 2 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela 18. Zad u enie zagraniczne Polski w podziale na d ugo- i krótkoterminowe (w milionach dolarów amerykaƒskich: stany) Zad u enie zagraniczne Polski Lata Ogó em ogó em Narodowy Bank Polski sektor rzàdowy i samorzàdowy ogó em ogó em sektor bankowy sektor pozarzàdowy i pozabankowy ogó em d ugoterminowe krótkoterminowe d ugoterminowe krótkoterminowe d ugoterminowe krótkoterminowe d ugoterminowe krótkoterminowe d ugoterminowe krótkoterminowe 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 49.47 44.514 5.133 791 58 733 34.402 33.83 719 3.83 1.991 1.92 10.771 8.782 1.989 59.135 50.720 8.415 925 32 893 34.098 33.731 37 5.131 2.339 2.792 18.981 14.18 4.33 5.35 54.150 11.215 1.844 23 1.821 32.121 31.974 147.559 3.559 3.000 24.841 18.594.247 9.45 59.915 9.550 43 15 421 32.980 32.820 10.11 3.821 2.295 29.933 23.259.74 71.798 0.704 11.094 543 8 535 29.237 29.001 23.8 4.037 2.31 35.350 27.58 7.92 83.20 9.837 13.39 110 104 35.737 35.177 50 7.322 4.422 2.900 40.037 30.232 9.805 1999 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 59.555 49.780 9.775 2.041 29 2.012 32.554 32.205 349 4.807 2.243 2.54 20.153 15.303 4.850 59.532 50.137 9.395 1.52 2 1.53 32.18 31.802 3 5.190 2.487 2.703 20.12 15.822 4.790 3.085 53.033 10.052 1.884 24 1.80 32.311 32.089 222 5.908 3.074 2.834 22.982 17.84 5.13 5.397 54.182 11.215 1.844 23 1.821 32.121 31.974 147.548 3.548 3.000 24.884 18.37.247 2000 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 2001 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 5.1 55.819 9.842 9 19 50 33.412 33.19 21.139 3.54 2.575 25.441 19.040.401.759 5.9 10.090 409 19 390 33.315 33.174 141.318 3.518 2.800 2.717 19.958.759 5.505 5.188 9.317 394 17 377 32.383 32.220 13.170 3.542 2.28 2.558 20.409.149 9.45 59.915 9.550 43 15 421 32.980 32.820 10.11 3.821 2.295 29.933 23.259.74 71.317 1.337 9.980 370 13 357 33.52 33.394 132.032 3.2 2.40 31.389 24.304 7.085 70.799 0.282 10.517 252 11 241 32.147 31.99 178.452 3.789 2.3 31.948 24.513 7.435 73.525 2.930 10.595 39 10 38 32.793 32.54 229.821 4.159 2.2 33.515 2.197 7.318 71.900 0.833 11.07 428 8 420 29.254 29.003 251.733 3.97 2.7 35.485 27.855 7.30 2002 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 73.817 2.783 11.034 437 8 429 30.5 30.487 178 7.117 4.519 2.598 35.598 27.79 7.829 80.153 8.537 11.1 201 8 193 33.59 33.432 14 7.214 4.25 2.589 39.142 30.472 8.70 80.317 8.749 11.58 19 7 12 33.907 33.787 120 7.140 4.573 2.57 39.101 30.382 8.719 84.743 70.839 13.904 110 104 35.732 35.171 51 7.559 4.388 3.171 41.342 31.274 10.08 2003 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 89.17 74.93 14.54 477 471 38.319 37.945 374 7.957 4.591 3.3 42.84 32.421 10.443 92.807 77.051 15.75 595 5 590 39.09 38.721 375 8.349 4.841 3.508 44.77 33.484 11.283 93.831 77.142 1.89 1.11 5 1.111 38.578 38.2 312 8.357 4.881 3.47 45.780 33.990 11.790 103.80 84.914 18.892 8 4 4 44.025 43.78 257 10.950 5.439 5.511 48.823 35.703 13.120 BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 3

Aneks statystyczny Tabele Tabela 19. Zad u enie zagraniczne Polski w podziale na sektory i instrumenty (w milionach dolarów amerykaƒskich: stany) Narodowy Bank Polski Zad u enie zagraniczne Polski sektor rzàdowy i samorzàdowy Lata 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ogó em ogó em pozosta e inwestycje pozosta e kredyty i po yczki otrzymane rachunki bie àce i depozyty ogó em d u ne papiery wartoêciowe w posiadaniu zagranicznych inwestorów portfelowych ogó em d ugoterminowe papiery wartoêciowe instrumenty rynku pieni nego 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 791 791 58 733 34.402 7.818 7.343 475 2.584 2.557 27 925 925 32 893 34.098 7.037.72 35 27.01 27.059 2 1.844 1.844 23 1.821 32.121.922.777 145 25.199 25.197 2 43 43 15 421 32.980 9.231 9.073 158 23.749 23.747 2 543 543 8 535 29.237 10.248 10.014 234 18.989 18.987 2 110 110 104 35.737 14.954 14.79 275 20.783 20.773 10 ogó em pozosta e inwestycje pozosta e kredyty i po yczki otrzymane pozosta e pasywa zagraniczne 1999 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 2.041 2.041 29 2.012 32.554.880.533 347 25.74 25.72 2 1.52 1.52 2 1.53 32.18.942.578 34 25.22 25.224 2 1.884 1.884 24 1.80 32.311.01.381 220 25.710 25.708 2 1.844 1.844 23 1.821 32.121.922.777 145 25.199 25.197 2 2000 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 2001 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 9 9 19 50 33.412 9.093 8.877 21 24.319 24.319 0 409 409 19 390 33.315 9.01 8.875 141 24.299 24.299 0 394 394 17 377 32.383 9.147 8.98 11 23.23 23.234 2 43 43 15 421 32.980 9.231 9.073 158 23.749 23.747 2 370 370 13 357 33.52 10.729 10.599 130 22.797 22.795 2 252 252 11 241 32.147 9.945 9.79 17 22.202 22.200 2 39 39 10 38 32.793 9.808 9.581 227 22.985 22.983 2 428 428 8 420 29.254 10.248 10.014 234 19.00 18.989 17 2002 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 437 437 8 429 30.5 11.843 11.7 17 18.822 18.811 11 201 201 8 193 33.59 13.330 13.188 142 20.2 20.244 22 19 19 7 12 33.907 14.319 14.208 111 19.588 19.579 9 110 110 104 35.732 14.957 14.80 277 20.775 20.7 9 2003 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 477 477 471 38.319 17.894 17.537 357 20.425 20.408 17 595 595 5 590 39.09 17.833 17.47 357 21.23 21.245 18 1.11 1.11 5 1.111 38.578 17.749 17.457 292 20.829 20.809 20 8 8 4 4 44.025 21.519 21.304 215 22.50 22.44 42 4 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 19. Zad u enie zagraniczne Polski w podziale na sektory i instrumenty (w milionach dolarów amerykaƒskich: stany) Zad u enie zagraniczne Polski, cd. sektor bankowy Lata ogó em kredyty inwestorów bezpoêrednich d u ne papiery wartoêciowe w posiadaniu zagranicznych inwestorów portfelowych ogó em d ugoterminowe papiery wartoêciowe instrumenty rynku pieni nego ogó em pozosta e inwestycje pozosta e kredyty i po yczki otrzymane rachunki bie àce i depozyty pozosta e pasywa zagraniczne 1997 1998 1999 2000 2001 2002 12 13 14 15 1 17 18 19 20 3.83 141 488 30 182 3.054 1.104 1.950 0 5.131 10 23 215 21 4.735 2.084 2.51 0.559 145 10 10 0.404 3.81 2.723 0.11 194 110 110 0 5.812 3.595 2.217 0.8 129 237 237 0.302 3.79 2.23 0 7.322 481 19 19 0.45 3.748 2.897 0 1999 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 4.807 13 224 217 7 4.447 2.001 2.44 0 5.190 137 1 1 0 4.992 2.404 2.588 0 5.908 138 0 0 0 5.710 3.052 2.58 0.559 145 10 10 0.404 3.81 2.723 0 2000 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 2001 I kwarta kwarta I kwarta kwarta.139 143 8 8 0 5.988 3.517 2.471 0.318 143 18 18 0.157 3.455 2.702 0.170 191 101 101 0 5.878 3.34 2.532 0.11 194 110 110 0 5.812 3.595 2.217 0.032 171 108 108 0 5.753 3.355 2.398 0.452 12 142 142 0.148 3.491 2.57 0.821 15 140 140 0.525 3.871 2.54 0.733 129 17 17 0.437 3.79 2.758 0 2002 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 7.117 298 311 199 112.508 4.029 2.479 0 7.214 312 185 185 0.717 4.131 2.58 0 7.140 348 149 149 0.43 4.078 2.55 0 7.559 481 12 12 0.91 3.752 3.14 0 2003 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 7.957 514 213 203 10 7.230 3.880 3.350 0 8.349 537 23 204 32 7.57 4.107 3.49 0 8.357 527 12 131 31 7.8 4.235 3.433 0 10.950 55 244 212 32 10.141 4.701 5.440 0 BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 5

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 19. Zad u enie zagraniczne Polski w podziale na sektory i instrumenty (w milionach dolarów amerykaƒskich: stany) Lata 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ogó em kredyty inwestorów bezpoêrednich d u ne papiery wartoêciowe w posiadaniu zagranicznych inwestorów portfelowych ogó em d ugoterminowe papiery wartoêciowe Zad u enie zagraniczne Polski, cd. sektor pozarzàdowy i pozabankowy instrumenty rynku pieni nego 21 22 23 24 25 2 27 28 29 30 10.771 4.32 347 325 22.098 1.82 4.23 0 49.47 18.981.218 1.41 1.328 88 11.347 3.50 7.787 0 59.135 24.841 7.053 2.705 2.82 23 15.083 5.225 9.742 11 5.35 29.933 8.849 3.3 3.25 101 17.718 5.12 11.884 222 9.45 35.350 10.102 4.150 4.137 13 21.098.530 14.207 31 71.798 40.037 11.599 4.25 4.140 11 24.182 8.284 15.395 503 83.20 ogó em pozosta e inwestycje otrzymane kredyty handlowe pozosta e kredyty i poêyczki otrzymane pozosta e pasywa zagraniczne Ogó em 1999 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 2000 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 2001 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 2002 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 2003 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 20.153.358 1.528 1.431 97 12.27 3.970 8.293 4 59.555 20.12.729 1.459 1.38 73 12.424 3.700 8.705 19 59.532 22.982 7.872 1.420 1.391 29 13.90 3.901 9.79 20 3.085 24.841 7.053 2.705 2.82 23 15.083 5.225 9.742 11 5.35 25.441 7.037 2.93 2.919 44 15.441 5.450 9.895 9 5.1 2.717 7.45 3.09 3.092 4 1.15 5.37 10.39 159.759 2.558 8.008 2.990 2.98 4 15.50 4.970 10.308 282 5.505 29.933 8.849 3.3 3.25 101 17.718 5.12 11.884 222 9.45 31.389 9.040 3.99 3.880 11 18.353.230 12.049 74 71.317 31.948 9.000 3.95 3.90 50 18.992.430 12.397 15 70.799 33.515 9.314 4.075 4.02 13 20.12.332 13.10 184 73.525 35.485 10.21 4.179 4.1 13 21.045.530 14.21 299 71.900 35.598 10.179 4.019 3.955 4 21.400.830 14.254 31 73.817 39.142 11.195 4.292 4.252 40 23.55 7.551 15.735 39 80.153 39.101 11.333 4.330 4.28 2 23.438 7.511 15.540 387 80.317 41.342 12.119 4.248 4.132 11 24.975 8.592 15.993 390 84.743 42.84 12.449 4.433 4.382 51 25.982 9.273 1.324 385 89.17 44.77 12.88 4.419 4.345 74 27.0 10.250 17.03 374 92.807 45.780 12.801 4.391 4.331 0 28.588 10.0 17.537 391 93.831 48.823 13.271 4.528 4.434 94 31.024 11.857 18.784 383 103.80 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Wykresy.2. Wykresy Wykres 1. Wskaênik wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych w okresie styczeƒ 1999 r. grudzieƒ 2003 r. (ten sam okres ub.r. = 100) % 115 110 105 100 I I I I I I I I I I I I I I 1999 2000 2001 2002 2003 I Wskaênik wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych Wykres 2. Realna dynamika produkcji sprzedanej przemys u w okresie styczeƒ 1999 r. grudzieƒ 2003 r. (ten sam okres ub.r. = 100) % 120 115 110 105 100 95 90 I I I I I I I I I I I I I I 1999 2000 2001 2002 2003 I Realna dynamika produkcji sprzedanej przemys u Wykres 3. Gie da Papierów WartoÊciowych SA w Warszawie rynek podstawowy w okresie grudzieƒ 2002 r. grudzieƒ 2003 r. 22 20 18 1 14 12 10 8 4 2 WIG w tys. pkt. I I I 2002 2003 I I obroty w mld z 18 1 14 12 10 8 4 2 0 WIG Êredni miesi czny Obroty miesi czne ogó em BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 7

Aneks statystyczny Wykresy Wykres 4. Operacje otwartego rynku w okresie grudzieƒ 2002 r. grudzieƒ 2003 r. (do grudnia 2002 r. bony 28-dniowe, od stycznia 2003 r. bony 14-dniowe) mld z 25 20 15 10 5 0 I I I 2002 2003 I I Saldo Êrodków zaabsorbowanych z systemu na ostatni dzieƒ miesiàca WartoÊç Êrodków przyj tych w miesiàcu Wykres 5. Kszta towanie si stóp oprocentowania depozytów i kredytów z otowych na tle stopy lombardowej NBP w okresie grudzieƒ 2000 r. grudzieƒ 2003 r. % w skali rocznej 25 20 15 10 5 0 I I I I I I I I I I I I I I I 2000 2001 2002 2003 Depozyty terminowe gospodarstw domowych 1 Depozyty terminowe przedsi biorstw 2 Kredyty konsumenckie ogó em 3 Kredyty dla przedsi biorstw ogó em 4 NBP lombard Uwaga: do lutego 2002 r. powy sze krzywe dotyczà odpowiednio: 1 Depozyty terminowe osób prywatnych. 2 Depozyty terminowe podmiotów gospodarczych. 3 Kredyty gotówkowe ogó em. 4 Kredyty dla podmiotów gospodarczych ogó em. Wykres. Stopy procentowe T/N w okresie grudzieƒ 2002 r. grudzieƒ 2003 r. % 10 5 0 I I I 2002 2003 WIBID I I WIBOR 8 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Wykresy Wykres 7. Kszta towanie si miesi cznych przyrostów procentowych agregatów pieni nych na tle inflacji w okresie grudzieƒ 2002 r. grudzieƒ 2003 r. 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 % I I I 2002 2003 M1 M3 I I Inflacja Wykres 8. Kszta towanie si rocznych przyrostów procentowych agregatów pieni nych na tle inflacji w okresie grudzieƒ 2002 r. grudzieƒ 2003 r. % 25 20 15 10 5 0-5 I I I I I 2002 2003 M1 M3 Inflacja Wykres 9. Kurs PLN do USD w okresie grudzieƒ 2002 r. grudzieƒ 2003 r. PLN 4,1500 4,0500 3,9500 3,8500 3,7500 3,500 I I I 2002 2003 Kurs Êredni NBP PLN/1 USD I I BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 9

Aneks statystyczny Wykresy Wykres 10. Kurs PLN do EUR w okresie grudzieƒ 2002 r. grudzieƒ 2003 r. PLN 4,8000 4,7000 4,000 4,5000 4,4000 4,3000 4,2000 4,1000 4,0000 3,9000 I I I 2002 2003 Kurs Êredni NBP PLN/1 EUR I I Wykres 11. Rachunek bie àcy: salda komponentów mln USD 3.000 2.000 1.000 0-1.000-2.000-3.000-4.000-5.000 I I I I I I I I Kwarta y 2000 2001 2002 2003 Towary Us ugi Dochody Transfery bie àce Niesklasyfikowane obroty bie àce Wykres 12. Obroty towarowe mln USD 5.500 3.500 1.500-500 -2.500-4.500 -.500 I I I I I I I I I I I 2000 2001 2002 2003 I Wp ywy z eksportu towarów Wyp aty za import towarów Saldo obrotów towarowych 70 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Wykresy Wykres 13. Rachunek finansowy: zagraniczne inwestycje salda mln USD.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0-1.000-2.000 I I I I I I I I Kwarta y 2000 2001 2002 2003 Zagraniczne inwestycje portfelowe w Polsce Zagraniczne inwestycje bezpoêrednie w Polsce Kredyty otrzymane Rachunek finansowy BIULETYN INFORMACYJNY 12/2003 71