Uchwała Nr XXIII/ /12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 czerwca 2012 r. W sprawie: zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. W Uchwale Nr XVI/143/11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Śmigiel na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany : 1. Paragraf 1 ust 1 otrzymuje brzmienie: " 1.Ustala się dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2012 rok w łącznej kwocie 67.006.432,20 zł z tego: - dochody bieżące w kwocie 51.503.898,20 zł - dochody majątkowe w kwocie 15.502.534,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały." 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Paragraf 1 ust 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie : " 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 13.445.721,20 zł" 4. Paragraf 2 ust 1 otrzymuje brzmienie : " 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na rok 2012 w łącznej kwocie 76.796.999,20 zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie 43.094.013,20 zł - wydatki majątkowe w kwocie 33.702.986,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. " 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2-6. Paragraf 2 ust 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie : " 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 30.237.517,46 zł." 7. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie : " Deficyt budżetu w kwocie 9.790.567,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, wolnych środków." 8. Określa się wydatki jednoroczne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst zgodnie z załącznikim Nr 11. 9. Powołany w ust. 8 niniejszej uchwały załącznik Nr 11 " Wydatki jednoroczne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się przeniesień między działami i paragrafami w : 1. Wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. 5. Uchwałę przygotowała D.Marciniak
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/ /12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28.06. 2012 r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2012 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 801 Oświata i wychowanie 665 015,20 0,00 6 603,00 671 618,20 80101 Szkoły podstawowe 24 816,00 0,00 4 000,00 28 816,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 12 740,00 0,00 1 000,00 13 740,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 336,00 0,00 3 000,00 5 336,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2 589,00 0,00 2 603,00 5 192,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 0,00 0,00 2 603,00 2 603,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 852 Pomoc społeczna 6 251 123,00 0,00 18 000,00 6 269 123,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 5 670 800,00 0,00 18 000,00 5 688 800,00 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 0,00 18 000,00 38 000,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0,00 153 537,00 153 537,00 85395 Pozostała działalność 0,00 0,00 153 537,00 153 537,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 0,00 0,00 145 817,26 145 817,26 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Strona: 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 0,00 0,00 7 719,74 7 719,74 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem 66 828 292,20 0,00 178 140,00 67 006 432,20 Strona: 2 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
Nr XXIII/ /12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28.06 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2012 Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 801 Oświata i wychowanie 21 288 875,20 0,00 6 603,00 21 295 478,20 80101 Szkoły podstawowe 9 231 376,46 0,00 4 000,00 9 235 376,46 4300 Zakup usług pozostałych 86 031,46 0,00 4 000,00 90 031,46 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 954 685,00 0,00 2 603,00 1 957 288,00 4300 Zakup usług pozostałych 66 164,00 0,00 2 603,00 68 767,00 852 Pomoc społeczna 8 469 132,00-18 012,72 18 000,00 8 469 119,28 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 370 841,00-18 012,72 0,00 352 828,28 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 368 841,00-18 012,72 0,00 350 828,28 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 064 033,00 0,00 18 000,00 1 082 033,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 0,00 3 000,00 9 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 850,00 0,00 3 000,00 29 850,00 4260 Zakup energii 14 560,00 0,00 5 000,00 19 560,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 136,00 0,00 5 000,00 32 136,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 7 000,00 0,00 2 000,00 9 000,00 korpusu służby cywilnej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 41 590,00 0,00 171 549,72 213 139,72 85395 Pozostała działalność 0,00 0,00 171 549,72 171 549,72 3119 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 18 012,72 18 012,72 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 59 764,02 59 764,02 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 3 163,98 3 163,98 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 10 649,22 10 649,22 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 563,78 563,78 Strona: 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 1 463,52 1 463,52 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 77,48 77,48 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 2 241,34 2 241,34 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 118,66 118,66 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 70 307,82 70 307,82 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 3 722,18 3 722,18 4417 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 949,72 949,72 4419 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 50,28 50,28 4437 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 441,62 441,62 4439 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 23,38 23,38 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 356 661,00-260 361,00 260 361,00 2 356 661,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 992 035,00-260 361,00 260 361,00 1 992 035,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 260 361,00 260 361,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 489 496,00-183 950,00 0,00 305 546,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 263 334,00-76 411,00 0,00 186 923,00 Razem 76 618 859,20-278 373,72 456 513,72 76 796 999,20 Strona: 2 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/ /12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28.06.2012 r. Wydatki* jednoroczne na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi L.p. Projekt Kategor ia interwe ncji fundusz y struktur alnych Klasyfikacj a (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym: Planowane wydatki Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi 2011 r. Wydatki razem (9+13) z tego: Środki z budżetu krajowego** Środ.z budż UE, EFTA i inne środ.ze źród. zagr.niepod.zwrot. Wydatki razem z tego, źródła finansowania: Wydatki razem z tego, źródła finansowania: (10+11+12) (14+15+16+17) pożyczki i kredyty pozostałe obligacje pozostałe** pożyczk i na prefinan sowanie z budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wyd.bież.raz x 171.549,72 25.732,46 145.817,26 171.549,72 25.732,46 0 0 25.732,46 145.817,26 0 0 0 145.817,26 Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet Promocja Integracji Społecznej Działanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Naz.proj. Uwolnij Swoje Mozliwości Raz.Wyd. 171.549,72 25.732,46 145.817,26 171.549,72 25.732,46 0 0 25.732,46 145.817,26 0 0 0 145.817,26 z tego 2012r 853/85395 171.549,72 25.732,46 145.817,74 171.549,72 25.732,46 0 0 25.732,46 145.817,26 0 0 0 145.817,26 pożycz ki i kredyt y obli gacj e
Uzasadnienie Do Uchwały Nr XXIII/ /12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2012 Zmiany w planie dochodów dotyczą : Dział 801 rozdział 80101 zwiększenie w poszczególnych paragrafach odpowiednio o kwoty 1.000,00 zł i 3.000,00 zł dotyczą realizacji dochodów przez szkołę w Bronikowie. Ponadplanowe dochody są związane z wynajmowaniem sali oraz odszkodowaniem za uszkodzoną centralę telefoniczną wskutek wyładowań atmosferycznych. Rozdział 80114 zwiększenie o kwotę 2.603,00 zł dotyczy realizacji dochodów przez Zarząd Szkół i Placówek Oświatowych. Ponadplanowe dochody dotyczą wynajmu sali na gabinet stomatologiczny dla dzieci szkolnych. Dział 852 zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł dotyczy dochodów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Dział 853 zwiększenie ogółem o kwotę 153.537,00 zł związane jest z realizacją programu, który realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej " Uwolnij swoje możliwości" Zmiany proponowane w planie wydatków dotyczą: Dział 801 rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł dotyczy środków przeznaczonych dla jednostek oświatowych na bieżące naprawy. Rozdział 80114 zwiększenie o kwotę 2.603,00 zł dotyczy środków dla Zarządu Szkół i Placówek Oświatowych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z przyłączeniem budynku szkoły w Śmiglu do nowej sieci kanalizacyjnej. Dział 852 rozdział 85214 zmniejszenie o kwotę 18.012,72 zł ma związek z programem., który realizowany będzie przez OPS " Uwolnij swoje możliwości" Rozdział 85219 zwiększenie ogółem o kwotę 18.000,00 zł związane jest z Ośrodkiem Pomocy Społecznej środki przeznaczone na bieżącą działalność. Dział 853 zwiększenie ogółem o kwotę 171.549,72 zł także związane jest z realizacją programu " Uwolnij swoje możliwości" Dział 921 przeniesienia między paragrafami mają związek z nastepującymi zadaniami inwestycyjnymi: Przebudowa świetlicy w Bronikowie, Karśnicach, Robaczynie, Starej Przysiece Pierwszej i Wonieściu. Ogólne kwoty planowane na te prace w poszczególnych zadaniach nie ulegają zmianie. Dokonuje się tylko przeniesień między paragrafami 6058 i 6059 oraz dodaje się paragraf 6050. Zmian tych dokonano przy każdym zadaniu i ma to związek z ogłoszonym i rozstrzygniętym przetargiem oraz pracami jakie należy jeszcze wykonać w tych świetlicach. Ponadto w postanowieniach uchwały zapisano prawidłowo źródła sfinansowania deficytu. Na tę nieprawidłowość wskazała Regionalna Izba Obrachunkowa rozpatrując Uchwałę Nr XX/169/12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 26.04.2012 roku. Regionalna Izba Obrachunkowa w swojej Uchwale Nr 10/797/2012 z 30.05.2012 roku uznała że wyżej wymieniona nieprawidłowość ma charakter nieistotny. Jednak została naruszona zasada spójności i należy dokonać zmiany. Mając na uwadze powyższe zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.