ON.0022.314.2012 Uchwała Nr 314/2012 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego. Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) i 7 pkt 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Ostrołęckiego na 2012 r. Nr XV/83/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r., uchwala się co następuje: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 206 723 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 17 358 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 239 329 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 49 964 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2012 r. po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów kwotę 63 103 309 zł, z tego: dochody bieżące kwota 49 218 401 zł, dochody majątkowe kwota 13 884 908 zł. 2) po stronie wydatków kwotę 72 914 064 zł, z tego: wydatki bieżące kwota 43 401 333 zł, wydatki majątkowe kwota 29 512 731 zł. 3. 1. W planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania przez Powiat wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 82 360 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 84 138 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 1 778 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały. 2. Plan dochodów i wydatków na zadania o których mowa w ust. 1 po zmianach wynosi kwotę 6 479 460 zł.
2 4. 1. Zwiększa się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 124 363 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 17 358 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały. 2. Plan dochodów po zmianach na zadania o których mowa w ust. 1 wynosi kwotę 6 692 346 zł. 3. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 124 363 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 17 358 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały. 4. Plan wydatków po zmianach na zadania o których mowa w ust. 3 wynosi - kwotę 9 651 136 zł. 5. Uchwałę wykonuje Zarząd Powiatu w Ostrołęce. 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów powiatowych.
Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego Tablica Nr 1 do uchwały Nr /2012 z dnia kwietnia 2012 r. dzia³-rozdz-par Dochody w zł 851 85156 01 2320 03 04 2320 853 85321 17 358,00 206 723,00 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna 17 358,00 187 723,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 17 358,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 17 358,00 terytorialnego Ośrodki wsparcia 63 36 63 36 Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 8 00 8 00 Strona 1 z 1
Zmiany w planie dochodów zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Ostrołęcki Załącznik Nr 1a do uchwały Nr 314 /2012 sp.fin-dzia³-rozdz-par Dochody w zł Z 851 85156 03 853 85321 82 36 Zlecone 82 36 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna 63 36 Ośrodki wsparcia 63 36 63 36 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 8 00 8 00 Strona 1 z 1
Zwiększenie planu dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samrządu terytorialnego sp.fin-dzia³-rozdz-par Załącznik Nr 1b do uchwały Nr 314/2012 Dochody w zł P 01 2320 04 2320 17 358,00 Porozumienia z JST 17 358,00 Pomoc społeczna 17 358,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 17 358,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 17 358,00 terytorialnego Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 1 z 1
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 314/2012 dzia³-rozdz-par wydatki w zł 750 75020 3040 75045 851 85156 4130 01 3110 4010 4220 4350 4370 4410 4430 03 4010 4040 4240 4270 4280 4360 4370 4400 4410 4430 4700 04 3110 4170 18 4010 4040 Strona 1 z 2 49 964,00 239 329,00 Administracja publiczna 1 029,00 1 029,00 Starostwa powiatowe 75 75 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 75 Zakup usług pozostałych 75 Kwalifikacja wojskowa 279,00 279,00 Zakup energii 279,00 Zakup usług pozostałych 279,00 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pomoc społeczna 48 935,00 219 30 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 25 674,00 8 316,00 Świadczenia społeczne 375,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 966,00 5 906,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 19 1 371,00 Składki na Fundusz Pracy 90 Zakup materiałów i wyposażenia 7 935,00 Zakup środków żywności 6 091,00 Zakup energii 91 Zakup usług pozostałych 649,00 649,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet 55,00 55,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 98,00 17,00 Podróże służbowe krajowe 149,00 149,00 Różne opłaty i składki 107,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 249,00 169,00 Ośrodki wsparcia 1 499,00 64 859,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 05 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 399,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 916,00 Składki na Fundusz Pracy 58 Zakup materiałów i wyposażenia 14 52 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 Zakup energii 5 80 Zakup usług remontowych 37 Zakup usług zdrowotnych 40 Zakup usług pozostałych 991,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 15 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 60 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 5 43 Podróże służbowe krajowe 10 Różne opłaty i składki 911,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 641,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne 95 253,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 521,00 Składki na Fundusz Pracy 589,00 Wynagrodzenia bezosobowe 24 00 Powiatowe centra pomocy rodzinie 7 938,00 7 938,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 35 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 938,00
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 314/2012 dzia³-rozdz-par wydatki w zł 20 4040 4170 95 4040 4430 853 85321 4170 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 439,00 Składki na Fundusz Pracy 149,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 12 778,00 12 778,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 218,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 278,00 Wynagrodzenia bezosobowe 12 50 Zakup usług pozostałych 12 50 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 Pozostała działalnośc 1 046,00 1 046,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 585,00 Skladki na Fundusz Pracy 461,00 Różne opłaty i składki 955,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 8 00 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 00 Składki na Fundusz Pracy 50 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 Zakup materiałów i wyposażenia 50 Zakup usług pozostałych 2 00 Strona 2 z 2
Zmiany w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Ostrołęcki Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 314/2012 sp.fin-dzia³-rozdz-par wydatki w zł Z 750 75045 851 85156 4130 03 4010 4040 4240 4270 4280 4360 4370 4400 4410 4430 4700 853 85321 4170 1 778,00 84 138,00 Zlecone 1 778,00 84 138,00 Administracja publiczna 279,00 279,00 Kwalifikacja wojskowa 279,00 279,00 Zakup energii 279,00 Zakup usług pozostałych 279,00 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pomoc społeczna 1 499,00 64 859,00 Ośrodki wsparcia 1 499,00 64 859,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 05 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 399,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 916,00 Składki na Fundusz Pracy 58 Zakup materiałów i wyposażenia 14 52 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 Zakup energii 5 80 Zakup usług remontowych 37 Zakup usług zdrowotnych 40 Zakup usług pozostałych 991,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 15 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 60 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 5 43 Podróże służbowe krajowe 10 Różne opłaty i składki 911,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 641,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 8 00 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 00 Składki na Fundusz Pracy 50 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 Zakup materiałów i wyposażenia 50 Zakup usług pozostałych 2 00 Strona 1 z 1
Zwiększenie planu wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samrządu terytorialnego sp.fin-dzia³-rozdz-par Załącznik Nr 2b do uchwały Nr 314/2012 Dochody w zł P 01 3110 4010 4220 4350 4370 4410 4430 04 3110 4170 17 358,00 Porozumienia z JST 17 358,00 Pomoc społeczna 17 358,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 17 358,00 Świadczenia społeczne 219,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 966,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 19 Składki na Fundusz Pracy 214,00 Zakup materiałów i wyposażenia 3 244,00 Zakup środków żywności 3 57 Zakup energii 701,00 Zakup usług pozostałych 649,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet 55,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 98,00 Podróże służbowe krajowe 149,00 Różne opłaty i składki 54,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 249,00 Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne 95 253,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 521,00 Składki na Fundusz Pracy 589,00 Wynagrodzenia bezosobowe 24 00 Strona 1 z 1
Uzasadnienie uchwały Nr 314/2012 Do 1 i 3 1. Dochody i wydatki budżetowe zwiększa się wynikowo - o kwotę 189 365 zł, przy czym: 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych łącznie o kwotę 206 723 zł, w związku z: ustaleniem przez Wojewodę Mazowieckiego kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania Powiatowi wynikających z układu wykonawczego budżetu Wojewody Mazowieckiego na 2012 r., ustalonego decyzją Nr 2/2012 z dnia 30 marca 2012 r. - o kwotę 82 360 zł, z tego na: opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce o kwotę 11 000 zł, bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce o kwotę 63 360 zł, bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 8 000 zł, przyznaniem przez powiaty, zgodnie z podpisanymi porozumieniami dotacji celowych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrołęckiego o kwotę 124 363 zł, z tego przez: Powiat Lubiński o kwotę 3 621 zł, Powiat Łomżyński o kwotę 32 141 zł, Miasto Dąbrowa Górnicza o kwotę 23 916 zł, Miasto Ostrołęka o kwotę 64 685 zł, 2) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych - o kwotę 17 358 zł, w związku ze zmniejszeniem przez Powiat Szczycieński dotacji celowej na zadania powierzone, przyznanej na pokrycie kosztów utrzymania wychowanki przebywającej w Rodzinnym Domu Dziecka w Nowej Wsi Wschodniej. Powyższa zmiana 1
spowodowana jest usamodzielnieniem się wychowanki w związku z osiągnięciem przez nią pełnoletniości. 2. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w: 1) Starostwie Powiatowym w Ostrołęce w: rozdz. 75020 w kwocie 750 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, rozdz. 75045 w kwocie 279 zł, na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, 2) ŚDS w Ostrołęce (rozdz. 03) niewykorzystane środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. - w kwocie 1 499 zł, przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników jednostki, 3) PCPR w Ostrołęce w: rozdz. 18 niewykorzystane środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. - w kwocie 7 938 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakujących środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudnionego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rozdz. 20 środki w kwocie 12 778 zł zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe dla prawnika udzielającego porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego, przeznacza się na zakup usług, ponieważ prawnik ten prowadzi własną działalność gospodarczą, rozdz. 95 niewykorzystane środki zaplanowane na opłaty za ubezpieczenie samochodu - w kwocie 1 046 zł, przenosi się na uzupełnienie braków środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w związku ze zwiększeniem składki rentowej o 2% od 1 lutego 2012 r., 4) RDDz w Nowej Wsi Wsch. ( rozdz. 01) w kwocie 8 316 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie braków środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki. Braki środków powstały w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na zadania powierzone. 2