ZARZĄDZENIE NR 2186/2018 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Katowice na IV kwartał 2018 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 249 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.). zarządza się co następuje: 1. Ustala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Katowice zgodnie z załącznikami: - Nr 1 dochody - 431 220 288,00 zł - Nr 2 wydatki - 591 847 778,00 zł 2. Różnicę pomiędzy wydatkami, a dochodami w wysokości 160 627 490,00 zł pokryć ze środków pieniężnych znajdujących się na rachunku podstawowym budżetu miasta. 3. Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Budżetu Miasta do przekazywania miejskim jednostkom budżetowym środków finansowych w ramach kwot przewidzianych w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków. 4. 1. Harmonogram dla jednostek oświatowych obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych ustala się jako sumę harmonogramów wszystkich obsługiwanych jednostek zgodnie z załącznikiem 2a do niniejszego zarządzenia. 2. Upoważnia się Dyrektora Centrum Usług Wspólnych do dokonywania przesunięć środków pomiędzy harmonogramami wydatków obsługiwanych jednostek w ramach zbiorczego harmonogramu na IV kwartał 2018 r., w drodze decyzji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 3. Decyzje, o których mowa w ust. 2 należy przekazać Naczelnikowi Wydziału Budżetu Miasta niezwłocznie nie później niż w dniu złożenia wniosków o przekazanie środków pieniężnych na pokrycie wydatków budżetowych obsługiwanych jednostek, jednak nie później niż do dnia 20 grudnia br. 4. Jeżeli decyzja o której mowa w ust. 2 zostanie podjęta z naruszeniem uprawnienia (w tym nie będzie uwzględniać wcześniej podjętych decyzji lub harmonogram przekraczać będzie plan finansowy jednostki po zmianach) Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta postanawia o stwierdzeniu nieważności decyzji w całości lub w części i wstrzymuje przekazanie środków finansowych. 5. Przekazanie wyższych kwot niż wynikające z ustalonego harmonogramu wydatków wymaga zgody Prezydenta Miasta Katowice. 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Budżetu Miasta oraz Dyrektorom Kierownikom jednostek wymienionych w załącznikach do zarządzenia. 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. Id: A99C89CD-5F54-4E73-ACD6-9FADEB78C475. Podpisany Strona 1
8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Id: A99C89CD-5F54-4E73-ACD6-9FADEB78C475. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2186/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 września 2018 r. Harmonogram realizacji dochodów Lp październik listopad grudzień 1 2 3 4 5 6 7 I Dochody jednostek budżetowych 578 660 063 41 568 105 47 257 335 43 076 422 131 901 862 1 Urząd Miasta 418 333 668 27 992 743 33 729 473 29 507 356 91 229 572 2 Miejski Zarząd Ulic i Mostów 12 760 100 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 3 Zakład Zieleni Miejskiej 609 288 51 300 7 000 2 500 60 800 4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 4 271 226 500 000 500 000 477 385 1 477 385 5 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2 881 950 330 000 330 000 370 000 1 030 000 6 Dom Pomocy Społecznej "Przystań" 1 173 620 97 802 97 802 97 801 293 405 7 Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" 1 303 700 103 700 100 000 100 000 303 700 8 Straż Miejska 1 670 140 140 130 410 9 Wyszczególnienie Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależn.od Alkoholu Plan po zmianach Prognozowana realizacja dochodów w IV kwartale 2018 r. Razem IV kwartał 2018 r. 587 485 46 378 46 378 46 378 139 134 10 Dom Dziecka "Tęcza" 50 609 2 000 2 500 3 000 7 500 11 Dom Dziecka "Stanica" 5 660 200 200 200 600 12 Dom Dziecka "Zakątek" 1 050 200 200 200 600 13 Żłobek Miejski 2 016 560 174 000 174 000 174 000 522 000 14 Powiatowy Urząd Pracy 242 010 20 167 20 167 20 167 60 501 15 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 0 0 0 0 0 16 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl. 0 0 0 0 0 17 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkan. 114 087 830 9 590 000 9 590 000 9 617 830 28 797 830 18 Centrum Usług Wspólnych 4 200 600 600 600 1 800 19 Centrum Usług Wspólnych - obsługiwane jednostki 20 329 437 1 658 875 1 658 875 1 658 875 4 976 625 II Dochody Organu 1 511 329 238 103 012 197 107 466 998 88 839 231 299 318 426 1. Urzędy Skarbowe * udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 105 025 000 7 298 680 6 766 680 9 850 680 23 916 040 62 000 000 4 452 000 5 088 000 6 360 000 15 900 000 * podatek od spadków i darowizn 3 900 000 451 700 451 700 451 700 1 355 100 * karta podatkowa 450 000 39 880 39 880 39 880 119 640 * podatek od czynności cywilnoprawnych 38 500 000 2 338 000 1 170 000 2 982 000 6 490 000 * odsetki 175 000 17 100 17 100 17 100 51 300 2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 8 000 000 710 000 710 000 710 000 2 130 000 3. Koszty obsługi PFRON 139 874 11 656 11 656 11 656 34 968 4. Dochody związane z realizacją zadań zleconych 10 533 548 295 000 295 000 295 000 885 000 5. Udziały i subwencje 847 444 822 76 832 313 77 786 313 43 339 157 197 957 783 5.1 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 526 420 709 51 867 000 52 821 000 42 000 000 146 688 000 5.2 Część oświatowa subwencji ogólnej 304 954 226 23 626 156 23 626 156 0 47 252 312 5.3 Część równoważąca subwencji ogólnej 16 069 887 1 339 157 1 339 157 1 339 157 4 017 471 Id: A99C89CD-5F54-4E73-ACD6-9FADEB78C475. Podpisany Strona 3
Lp Wyszczególnienie Plan po zmianach Prognozowana realizacja dochodów w IV kwartale 2018 r. październik listopad grudzień Razem IV kwartał 2018 r. 6. Dotacje celowe z budżetu państwa 236 717 364 15 867 720 15 837 720 15 837 720 47 543 160 6.1 Dotacje na zadania własne 25 609 278 1 922 318 1 922 318 1 922 318 5 766 954 6.2 Dotacje na zadania zlecone 209 486 886 13 915 402 13 915 402 13 915 402 41 746 206 6.3 7. 8. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych 1 621 200 30 000 0 0 30 000 5 471 346 868 929 968 929 868 929 2 706 787 12 713 102 190 700 190 700 1 383 755 1 765 155 9. Kwota rekompensująca utracone dochody (PFRON) 217 000 94 865 0 0 94 865 10. Środki ze źródeł zagranicznych oraz dofinansowanie z budżetu państwa 277 214 617 800 000 4 900 000 16 500 000 22 200 000 10.1 Dotacje na zadania bieżące 18 490 168 800 000 800 000 1 000 000 2 600 000 10.2 Dotacje na zadania majątkowe 258 724 449 0 1 600 000 7 000 000 8 600 000 10.3 Dotacje na zadania majątkowe - refundacje 0 0 2 500 000 8 500 000 11 000 000 11. 12. Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków, które nie wygasły z upływem 2017 r. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych 152 565 0 0 0 0 200 000 42 334 0 42 334 84 668 13. Wpływy z dywidend 7 500 000 0 0 0 0 Razem 2 089 989 301 144 580 302 154 724 333 131 915 653 431 220 288 Id: A99C89CD-5F54-4E73-ACD6-9FADEB78C475. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2186/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 września 2018 r. Harmonogram realizacji wydatków Lp Wyszczególnienie Plan po zmianach na dzień 11.09.2018 Prognozowana realizacja wydatków w IV kwartale 2018 r. październik listopad grudzień Razem IV kwartał 2018 r. 1 2 3 4 5 6 7 1 Urząd Miasta 1 208 541 998 93 846 060 97 196 552 107 804 939 298 847 551 2 Miejski Zarząd Ulic i Mostów 150 626 120 20 126 120 20 000 000 20 000 000 60 126 120 3 Zakład Zieleni Miejskiej 43 861 247 500 000 2 361 247 5 500 000 8 361 247 4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 279 515 094 23 000 000 23 000 000 8 702 781 54 702 781 5 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 31 724 082 3 500 000 3 500 000 5 750 000 12 750 000 6 Dom Pomocy Społecznej "Przystań" 4 675 929 400 000 400 000 565 929 1 365 929 7 Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" 4 799 484 409 484 360 000 360 000 1 129 484 8 Straż Miejska 9 689 445 868 000 735 000 713 445 2 316 445 9 Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależn.od Alkoholu 2 607 897 203 287 202 569 202 569 608 425 10 Dom Dziecka "Tęcza" 3 298 521 200 000 250 000 298 521 748 521 11 Dom Dziecka "Stanica" 3 621 438 500 000 500 000 326 766 1 326 766 12 Dom Dziecka "Zakątek" 3 351 903 270 000 270 000 335 903 875 903 13 Żłobek Miejski 17 977 565 2 200 000 2 036 608 2 400 000 6 636 608 14 Powiatowy Urząd Pracy 8 782 891 869 697 869 697 869 698 2 609 092 15 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 21 988 293 2 005 000 1 589 000 594 238 4 188 238 16 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl. 896 414 70 000 70 000 57 085 197 085 17 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 149 241 495 12 500 000 12 500 000 13 006 987 38 006 987 18 Centrum Usług Wspólnych 25 660 183 3 283 787 3 283 787 3 283 787 9 851 361 19 Centrum Usług Wspólnych - obsługiwane jednostki 469 007 314 29 621 681 29 571 681 29 561 681 87 199 235 Razem jednostki 2 439 867 313 194 373 116 198 696 141 200 334 329 591 847 778 Id: A99C89CD-5F54-4E73-ACD6-9FADEB78C475. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 2186/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 września 2018 r. Harmonogram realizacji wydatków IV kwartał 2018 r. jednostek oświatowych obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych Lp Placówka Plan po zmianach Harmonogram wydatków 1 Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej 7 099 846,00 1 478 286,00 2 Liceum Ogólnokształcące nr 2 7 243 788,00 1 060 656,00 3 Liceum Ogólnokształcące nr 3 4 610 178,00 581 781,00 4 Liceum Ogólnokształcące nr 4 3 835 277,00 621 264,00 5 Liceum Ogólnokształcące nr 5 1 521 282,00 180 735,00 6 Liceum Ogólnokształcące nr 6 1 615 538,00 153 768,00 7 Liceum Ogólnokształcące nr 7 2 092 489,00 444 150,00 8 Liceum Ogólnokształcące nr 8 3 973 380,00 773 274,00 9 Liceum Ogólnokształcące nr 10 3 340 818,00 620 085,00 10 Liceum Ogólnokształcące nr 14 2 987 052,00 804 729,00 11 Liceum Ogólnokształcące nr 15 2 635 847,00 385 974,00 12 Pałac Młodzieży 9 708 470,00 1 769 799,00 13 Szkoła Podstawowa nr 4 3 333 524,00 713 286,00 14 Szkoła Podstawowa nr 8 2 791 678,00 375 594,00 15 Szkoła Podstawowa nr 11 5 072 272,00 944 226,00 16 Szkoła Podstawowa nr 28 3 862 063,00 1 029 615,00 17 Szkoła Podstawowa nr 33 8 612 843,00 1 328 721,00 18 Szkoła Podstawowa nr 34 3 633 329,00 593 154,00 19 Szkoła Podstawowa nr 35 2 510 192,00 604 485,00 20 Szkoła Podstawowa nr 38 3 831 492,00 626 766,00 21 Szkoła Podstawowa nr 40 2 599 428,00 354 036,00 22 Szkoła Podstawowa nr 54 4 772 681,00 1 143 729,00 23 Szkoła Podstawowa nr 56 3 556 416,00 911 454,00 24 Szkoła Podstawowa nr 58 7 406 286,00 1 256 631,00 25 Szkoła Podstawowa nr 59 4 346 802,00 704 262,00 26 Szkoła Podstawowa nr 64 3 792 272,00 561 729,00 27 Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna 4 492 287,00 678 333,00 28 Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna 3 030 968,00 420 702,00 29 Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna 4 192 256,00 595 040,00 30 Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna 2 433 067,00 291 912,00 31 Szkoła Podstawowa nr 60 Specjalna 3 451 165,00 621 147,00 32 Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna 3 895 796,00 836 013,00 33 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe 11 191 559,00 1 202 592,00 34 Technikum nr 8 1 983 480,00 238 341,00 35 Technikum nr 15 1 346 951,00 336 063,00 36 Zespół Szkół nr 1 4 348 590,00 356 580,00 37 Zespół Szkół nr 2 4 509 167,00 879 117,00 38 Zespół Szkół nr 7 2 425 358,00 500 106,00 39 Zespół Szkół Ekonomicznych 3 180 273,00 428 706,00 40 Zespół Szkół Gastronomicznych 3 423 465,00 845 325,00 41 Zespół Szkół Handlowych 1 505 688,00 284 973,00 42 Zespół Szkół i Placówek nr 1 10 462 462,00 2 077 233,00 43 Zespół Szkół i Placówek nr 2 5 451 902,00 1 182 876,00 44 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 4 751 632,00 1 308 543,00 45 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 3 070 612,00 452 061,00 Id: A99C89CD-5F54-4E73-ACD6-9FADEB78C475. Podpisany Strona 6
Lp Placówka Plan po zmianach Harmonogram wydatków 46 Zespół Szkół Ogólnokształcacych dla Dorosłych 1 038 899,00 191 040,00 47 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 3 386 225,00 554 298,00 48 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 6 911 160,00 1 693 938,00 49 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 4 048 933,00 825 828,00 50 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 4 417 131,00 928 629,00 51 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 4 530 886,00 1 006 461,00 52 Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 5 674 738,00 314 823,00 53 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego 2 859 655,00 628 266,00 54 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 5 018 451,00 738 630,00 55 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 3 190 134,00 488 085,00 56 Zespół Szkół Zawodowych 2 621 044,00 370 149,00 57 Zespół Szkół Zawodowych nr 3 2 851 865,00 583 263,00 58 Miejskie Przedszkole nr 1 1 329 042,00 285 966,00 59 Miejskie Przedszkole nr 2 1 281 998,00 226 308,00 60 Miejskie Przedszkole nr 3 1 011 899,00 146 439,00 61 Miejskie Przedszkole nr 4 1 060 011,00 210 660,00 62 Miejskie Przedszkole nr 5 1 917 030,00 236 820,00 63 Miejskie Przedszkole nr 9 665 039,00 63 192,00 64 Miejskie Przedszkole nr 12 1 350 500,00 274 971,00 65 Miejskie Przedszkole nr 13 1 419 435,00 262 131,00 66 Miejskie Przedszkole nr 14 1 200 904,00 129 867,00 67 Miejskie Przedszkole nr 15 1 871 954,00 507 744,00 68 Miejskie Przedszkole nr 16 1 429 845,00 355 394,00 69 Miejskie Przedszkole nr 17 1 315 434,00 298 719,00 70 Miejskie Przedszkole nr 20 1 448 782,00 208 545,00 71 Miejskie Przedszkole nr 21 1 251 473,00 176 610,00 72 Miejskie Przedszkole nr 22 983 124,00 174 522,00 73 Miejskie Przedszkole nr 23 873 964,00 132 060,00 74 Miejskie Przedszkole nr 25 1 159 897,00 170 916,00 75 Miejskie Przedszkole nr 26 1 213 026,00 132 699,00 76 Miejskie Przedszkole nr 27 1 373 924,00 302 583,00 77 Miejskie Przedszkole nr 30 1 081 471,00 120 789,00 78 Miejskie Przedszkole nr 32 1 230 134,00 205 782,00 79 Miejskie Przedszkole nr 33 1 243 518,00 230 715,00 80 Miejskie Przedszkole nr 34 1 708 964,00 349 293,00 81 Miejskie Przedszkole nr 35 955 988,00 142 791,00 82 Miejskie Przedszkole nr 36 915 150,00 109 011,00 83 Miejskie Przedszkole nr 38 796 166,00 99 375,00 84 Miejskie Przedszkole nr 39 1 052 204,00 125 976,00 85 Miejskie Przedszkole nr 40 978 762,00 133 515,00 86 Miejskie Przedszkole nr 41 4 527 074,00 1 474 865,00 87 Miejskie Przedszkole nr 42 1 041 206,00 236 952,00 88 Miejskie Przedszkole nr 45 1 323 501,00 314 154,00 89 Miejskie Przedszkole nr 46 956 532,00 142 617,00 90 Miejskie Przedszkole nr 47 2 249 226,00 451 662,00 91 Miejskie Przedszkole nr 48 1 582 579,00 361 854,00 92 Miejskie Przedszkole nr 49 965 756,00 137 715,00 93 Miejskie Przedszkole nr 50 1 565 033,00 272 340,00 94 Miejskie Przedszkole nr 51 1 305 733,00 244 935,00 95 Miejskie Przedszkole nr 52 1 146 871,00 187 410,00 96 Miejskie Przedszkole nr 56 621 832,00 58 569,00 Id: A99C89CD-5F54-4E73-ACD6-9FADEB78C475. Podpisany Strona 7
Lp Placówka Plan po zmianach Harmonogram wydatków 97 Miejskie Przedszkole nr 57 1 579 005,00 298 827,00 98 Miejskie Przedszkole nr 59 1 277 920,00 222 840,00 99 Miejskie Przedszkole nr 60 913 542,00 111 258,00 100 Miejskie Przedszkole nr 61 1 379 442,00 337 338,00 101 Miejskie Przedszkole nr 62 879 969,00 153 834,00 102 Miejskie Przedszkole nr 63 1 545 215,00 315 396,00 103 Miejskie Przedszkole nr 64 1 025 851,00 195 930,00 104 Miejskie Przedszkole nr 65 989 573,00 153 852,00 105 Miejskie Przedszkole nr 66 3 624 498,00 1 036 363,00 106 Miejskie Przedszkole nr 67 2 424 271,00 340 464,00 107 Miejskie Przedszkole nr 71 1 831 277,00 316 911,00 108 Miejskie Przedszkole nr 72 1 492 453,00 267 783,00 109 Miejskie Przedszkole nr 73 1 330 674,00 175 359,00 110 Miejskie Przedszkole nr 74 1 341 375,00 240 768,00 111 Miejskie Przedszkole nr 75 683 457,00 70 000,00 112 Miejskie Przedszkole nr 76 807 683,00 90 963,00 113 Miejskie Przedszkole nr 78 619 565,00 116 682,00 114 Miejskie Przedszkole nr 80 1 016 273,00 236 511,00 115 Miejskie Przedszkole nr 81 566 200,00 69 573,00 116 Miejskie Przedszkole nr 82 2 105 175,00 386 688,00 117 Miejskie Przedszkole nr 84 1 288 229,00 156 993,00 118 Miejskie Przedszkole nr 85 1 259 919,00 157 734,00 119 Miejskie Przedszkole nr 87 1 631 079,00 336 015,00 120 Miejskie Przedszkole nr 88 878 336,00 181 317,00 121 Miejskie Przedszkole nr 89 1 309 472,00 211 491,00 122 Miejskie Przedszkole nr 90 1 428 663,00 229 749,00 123 Miejskie Przedszkole nr 91 2 186 570,00 469 779,00 124 Miejskie Przedszkole nr 92 658 484,00 109 479,00 125 Miejskie Przedszkole nr 93 2 930 828,00 876 063,00 126 Miejskie Przedszkole nr 94 1 415 133,00 209 040,00 127 Miejskie Przedszkole nr 95 1 273 123,00 211 842,00 128 Miejskie Przedszkole nr 97 1 205 133,00 162 228,00 129 Miejskie Przedszkole nr 99 1 573 809,00 244 392,00 130 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 1 079 068,00 205 680,00 131 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 1 001 206,00 154 677,00 132 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 861 803,00 153 666,00 133 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 1 133 654,00 113 577,00 134 Szkoła Podstawowa nr 1 2 797 529,00 460 056,00 135 Szkoła Podstawowa nr 5 2 410 564,00 470 784,00 136 Szkoła Podstawowa nr 9 3 439 179,00 732 687,00 137 Szkoła Podstawowa nr 10 4 466 656,00 791 622,00 138 Szkoła Podstawowa nr 15 3 565 184,00 653 994,00 139 Szkoła Podstawowa nr 17 4 428 274,00 896 730,00 140 Szkoła Podstawowa nr 19 4 550 672,00 1 047 138,00 141 Szkoła Podstawowa nr 21 6 149 916,00 1 116 189,00 142 Szkoła Podstawowa nr 22 2 072 480,00 460 467,00 143 Szkoła Podstawowa nr 27 7 402 537,00 1 313 640,00 144 Szkoła Podstawowa nr 29 2 826 199,00 527 775,00 145 Szkoła Podstawowa nr 36 6 260 447,00 1 134 807,00 146 Szkoła Podstawowa nr 37 5 050 197,00 1 097 139,00 147 Szkoła Podstawowa nr 42 2 711 950,00 460 443,00 148 Szkoła Podstawowa nr 44 6 802 134,00 2 301 066,00 149 Szkoła Podstawowa nr 45 4 499 964,00 667 518,00 Id: A99C89CD-5F54-4E73-ACD6-9FADEB78C475. Podpisany Strona 8
Lp Placówka Plan po zmianach Harmonogram wydatków 150 Szkoła Podstawowa nr 48 3 021 435,00 586 467,00 151 Szkoła Podstawowa nr 51 10 784 396,00 2 117 634,00 152 Szkoła Podstawowa nr 53 6 491 556,00 1 371 789,00 153 Szkoła Podstawowa nr 62 3 679 285,00 608 649,00 154 Szkoła Podstawowa nr 65 3 881 729,00 973 446,00 155 Szkoła Podstawowa nr 66 3 844 113,00 441 735,00 156 Szkoła Podstawowa nr 67 6 537 575,00 1 136 892,00 157 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 3 331 724,00 392 922,00 158 Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 693 315,00 81 195,00 159 Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących 7 616 809,00 1 954 704,00 160 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 4 131 338,00 774 744,00 161 Zespół Szkół Specjalnych nr 6 4 145 768,00 1 482 450,00 162 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 2 980 439,00 245 763,00 RAZEM 469 007 314,00 87 199 235,00 Id: A99C89CD-5F54-4E73-ACD6-9FADEB78C475. Podpisany Strona 9
.. pieczęć jednostki Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2186/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 września 2018 r. Decyzja Nr.. Dyrektora Centrum Usług Wspólnych dotycząca zmian w harmonogramie wydatków na IVkwartał 2018 r. z dnia.. 2018 r. Decyzją Dyrektora Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zmiany kwot w harmonogramach wydatków obsługiwanych jednostek w ramach ustalonego harmonogramu zbiorczego Lp. Jednostka budżetowa harmonogram na IV kwartał 2018 r. zgodnie z zarzadzeniem harmonogram aktualny zmiana harmonogramu zmniejszenie zwiększenie harmonogram po zmianie środki otrzymane z budżetu wg stanu na dzień 30.09.2018 r. plan finansowy wg stanu na dzień podjecia decyzji możliwość zmiany harmonogramu (kol.9 - kol. 8)> kol.7 Podstawa zmiany ZPM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 Razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Główny Księgowy... Dyrektor jednostki Id: A99C89CD-5F54-4E73-ACD6-9FADEB78C475. Podpisany Strona 10
Podpis: Signature-1113478312 Imię: Marcin Tomasz Nazwisko: Krupa Instytucja: Województwo: Miejscowość: Data podpisu: 28 września 2018 r. Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Id: A99C89CD-5F54-4E73-ACD6-9FADEB78C475. Podpisany Strona 11