Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. Dokonuje się przeniesień dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 1 z 13
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2017 r. Przeniesienia dochodów w budżecie miasta Bielska-Białej Dz. w zł i gr RAZEM DOCHODY : 22 174,17 400,00 22 174,17 400,00 600 Transport i łączność 21 883,17 21 883,17 1) dochody bieżące 21 883,17 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 21 883,17 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej") 21 883,17 2) dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego: 21 883,17 21 883,17 Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 2 z 13
Dz. - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej") 21 883,17 801 Oświata i wychowanie 291,00 400,00 291,00 400,00 1) dochody bieżące 291,00 400,00 291,00 400,00 z tego: - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z różnych dochodów 200,00 91,00 400,00 200,00 91,00 400,00 Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 3 z 13
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2017 r. Przeniesienia wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej Dz. Rozdz. w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : 994 353,95 1 140 000,00 1 316 551,95 817 802,00 600 Transport i łączność 21 883,17 21 883,17 60004 Lokalny transport zbiorowy 21 883,17 21 883,17 1. Wydatki bieżące 21 883,17 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 21 883,17 - dotacje na zadania bieżące 21 883,17 2. Wydatki majątkowe 21 883,17 inwestycyjne 21 883,17 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 21 883,17 700 Gospodarka mieszkaniowa 636 000,00 950 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 610 000,00 Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 4 z 13
Dz. Rozdz. 70005 1. Wydatki bieżące 475 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 475 000,00 2. Wydatki majątkowe 135 000,00 inwestycyjne 135 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 26 000,00 1. Wydatki bieżące 26 000,00 budżetowych 26 000,00 zadań 26 000,00 70095 Pozostała działalność 950 000,00 2. Wydatki majątkowe 950 000,00 inwestycyjne 950 000,00 750 Administracja publiczna 200,20 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 200,20 1. Wydatki bieżące 200,20 budżetowych 200,20 zadań 200,20 757 Obsługa długu publicznego 680 000,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 680 000,00 Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 5 z 13
Dz. Rozdz. 1. Wydatki bieżące 680 000,00 e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 680 000,00 803 Szkolnictwo wyższe 5 000,00 80395 Pozostała działalność 5 000,00 1. Wydatki bieżące 5 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 000,00 851 Ochrona zdrowia 19 380,00 950 000,00 28 000,00 85111 Szpitale ogólne 950 000,00 85117 2. Wydatki majątkowe 950 000,00 inwestycyjne 950 000,00 Zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze 28 000,00 1. Wydatki bieżące 28 000,00 budżetowych 28 000,00 zadań 28 000,00 85158 Izby wytrzeźwień 19 380,00 1. Wydatki bieżące 19 380,00 budżetowych 19 380,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 380,00 852 Pomoc społeczna 79 090,78 336 000,00 Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 6 z 13
Dz. Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 77 422,00 1. Wydatki bieżące 27 422,00 budżetowych 27 422,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 422,00 2. Wydatki majątkowe 50 000,00 inwestycyjne 50 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 26 000,00 85230 2. Wydatki majątkowe 26 000,00 inwestycyjne 26 000,00 Pomoc w zakresie dożywiania 310 000,00 1. Wydatki bieżące 310 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 310 000,00 85295 Pozostała działalność 1 668,78 1. Wydatki bieżące 1 668,78 budżetowych 1 668,78 zadań 1 668,78 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000,00 28 000,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 28 000,00 1. Wydatki bieżące 28 000,00 budżetowych 28 000,00 Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 7 z 13
Dz. Rozdz. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 000,00 85395 Pozostała działalność 3 000,00 1.Wydatki bieżące 3 000,00 budżetowych 3 000,00 zadań 3 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 000,00 5 000,00 85407 85412 Placówki wychowania pozaszkolnego 5 000,00 2. Wydatki majątkowe 5 000,00 inwestycyjne 5 000,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 5 000,00 1. Wydatki bieżące 5 000,00 budżetowych 5 000,00 zadań 5 000,00 855 Rodzina 160 000,00 155 000,00 99 802,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 160 000,00 1. Wydatki bieżące 160 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 160 000,00 Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 8 z 13
Dz. Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze 150 000,00 85510 1. Wydatki bieżące 150 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 150 000,00 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 5 000,00 99 802,00 1. Wydatki bieżące 5 000,00 99 802,00 budżetowych 5 000,00 zadań 5 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 99 802,00 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70 000,00 5 000,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 000,00 90004 1. Wydatki bieżące 5 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 000,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 70 000,00 1. Wydatki bieżące 70 000,00 budżetowych 70 000,00 zadań 70 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00 2 468,58 92106 Teatry 2 000,00 1. Wydatki bieżące 2 000,00 Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 9 z 13
Dz. Rozdz. b) dotacje na zadania bieżące 2 000,00 92195 Pozostała działalność 2 468,58 1.Wydatki bieżące 2 468,58 budżetowych 2 468,58 zadań 2 468,58 926 Kultura fizyczna 5 000,00 1 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 000,00 1 000,00 1. Wydatki bieżące 5 000,00 1 000,00 budżetowych 5 000,00 1 000,00 zadań 5 000,00 1 000,00 Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 10 z 13
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2017 r. Uzasadnienie przeniesień dochodów i wydatków w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Dochody. 1. W planie dochodów budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność środki w wysokości 21.883,17 zł dotyczące działań informacyjno-promocyjnych projektu Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, przeniesione zostają z dochodów majątkowych do dochodów bieżących w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej. 2. W planie dochodów budżetu miasta w dziale 801 - Oświata i wychowanie wprowadza się następujące zmiany w celu dostosowania planu do przewidywanych wpływów: 1) kwota 200,00 zł z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, 2) kwota 400,00 zł z wpływów z różnych opłat, 3) kwota 91,00 zł z wpływów z różnych dochodów, przeniesione zostają do: 1) do dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 400,00 zł, 2) do wpływów z usług w wysokości 200,00 zł, 3) do wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 91,00 zł. Wydatki. 1. W dziale 600 Transport i łączność środki w kwocie 21.883,17 zł z wydatków majątkowych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego przenosi się do wydatków bieżących, w celu prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków na promocję projektu pn. Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej. 2. Środki w kwocie 950.000,00 zł z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa z zadania inwestycyjnego pn. Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne przenosi się do działu 851 Ochrona zdrowia, z przeznaczeniem na dotację dla Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej na zakup kolumny laparoskopowej wraz z osprzętem oraz na zakup lekarskich stacji opisowych dla badań mammograficznych. 3. W związku z potrzebą zabezpieczenia środków: 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 610.000,00 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej /475.000,00 zł/ oraz dotacja celowa na zadanie Docieplenie ściany szczytowej i dobudowa kominów w ramach prowadzonego remontu konserwatorskiego budynku przy ul. 1 Maja 45-47 /135.000,00 zł/, 2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70.000,00 zł na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i ich mieniu, oraz wykonanie nasadzeń zastępczych, przenosi się do w/w działów środki w kwocie 680.000,00 zł z działu 757 Obsługa długu publicznego, które nie zostaną wykorzystane na wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń. Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 11 z 13
4. Środki w kwocie 26.000,00 zł z działu 852 Pomoc społeczna, z zakończonego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy placu Ratuszowym 9 przenosi się do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, z przeznaczeniem na dokończenie remontu ściany garażu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul.żywieckiej oraz przebudowę studni kanalizacji deszczowej. 5. Środki w łącznej kwocie 1.668,78 zł, z tego:: 1) z działu 750 Administracja publiczna 200,20 zł 2) z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 468,58 zł 3) z działu 926 Kultura fizyczna 1.000,00 zł przenosi się na wniosek Rady Osiedla Biała Krakowska do działu 852 Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na imprezę integracyjną dla osób starszych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem, młodzieży - Osiedlowa jesień. 6. Środki w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarkę wodną przenosi się z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 803 Szkolnictwo wyższe, z przeznaczeniem na dotację dla Akademii Techniczno-Humanistycznej organizującej 20 października br. akcję Czyste Beskidy. 7. Środki w kwocie 28.000,00 zł z działu 851 Ochrona zdrowia przenosi się do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, i przeznacza na uzupełnienie brakujących środków na działalność bieżącą Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w celu zapewnienia płynności działalności Zespołu do czasu zwiększenia dotacji przez Wojewodę. 8. Środki w kwocie 310.000,00 zł z działu 852 Pomoc społeczna, które nie zostaną wykorzystane na wypłatę świadczeń w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania z uwagi na spadek liczby osób korzystających ze świadczeń, przenosi się do działu 855 Rodzina. Środki te przeznacza się na wypłatę dodatków do świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach Programu Rodzina Plus oraz na wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz na kontynuację nauki dla wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych. 9. Środki w kwocie 5.000,00 zł z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z zakończonego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie nowej niecki basenowej w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej przy ul.lompy 7 przenosi się do działu 855 Rodzina, z przeznaczeniem na remonty w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 10. Środki w kwocie 5.000,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przenosi się do działu 926 Kultura fizyczna. Powyższe środki przeznaczone na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z Bielska-Białej, przeniesione zostają z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej do Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na pokrycie części kosztów związanych z eksploatacją obiektów rekreacyjnych. 11. Środki w kwocie 99.802,00 zł z działu 855 Rodzina, które nie zostaną wykorzystane w br. na wydatki związane z porozumieniami w sprawie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, przenosi się do następujących działów: 1) do działu 851 Ochrona zdrowia 19.380,00 zł uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, 2) do działu 852 Pomoc społeczna 77.422,00 zł wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa /50.000,00 zł/, uzupełnienie środków w Środowiskowym Centrum Pomocy na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników /27.422,00 zł/, Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 12 z 13
3) do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.000,00 zł uzupełnienie środków na wydatki Wydziału Polityki Społecznej związane z realizacją Programu Rodzina Plus. 12. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki w kwocie 2.000,00 zł z rozdz.92195 Pozostała działalność przenosi się do rozdz.92106 Teatry, z przeznaczeniem dla Teatru Polskiego na pokrycie kosztów wynajmu sali teatru na FotoArtFestival. Id: B4D4F6BD-B816-4B74-A3D9-F43CF0AA9686. Projekt Strona 13 z 13