INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Inwestycje krótkoterminowe według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, Rzeczowe składniki aktywów obrotowych według ceny nabycia, Należności i udzielone pożyczki w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, Rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej. Wynik finansowy ustala się według zasad określonych w załączniku 2 do rozporządzenia ministra finansów z 15 listopada 2001 r. Nie dokonywano zmian w stosowanych metodach wyceny w stosunku do roku poprzedniego. II
a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na pocz. roku Zmiany Stan na koniec roku 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 2500,00 2500,00 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 2500,00 2500,00 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na pocz. roku Zmiany Stan na koniec roku 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 2500,00 2500,00 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 2500,00 2500,00 c. Grunty użytkowanwe wieczyście d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy e. Wartości niematerialne i prawne f. Inwestycje długoterminowe g. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Należności wykazane w aktywach w kwocie 626,00 PLN - okres wymagalności: do 1 roku. h. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 0,00 2. dostaw i usług 2608,19 3. podatków 308,00 4. ubezpieczeń społecznych 2006,27 5. wynagrodzeń 0,00 6. zobowiązań wekslowych 0,00 7. innych zobowiązań 5999,92 Razem 10922,38 i. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne j. Rozliczenia międzyokresowe przychodów k. informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych III
Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 1 050 438,40 Składki brutto określone statutem 0,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 050 438,40 - darowizny od osób fizycznych 9 938,14 - darowizny od osób prawnych 852 220,30 - z tytułu odliczenia 1% podatku 34 660,10 - dotacje do programów 139 250,00 - zbiórki, kwesty 14 369,86 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 (wyszczególnienie) b. Pozostałe przychody 0,01 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00 Inne 0,01 c. Przychody finansowe 0,00 Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00 Odsetki od lokat, wkładów bankowych 0,00 Odsetki od pożyczek 0,00 Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00 Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00 Inne przychody finansowe 0,00 IV
Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 359 870,96 - Działania dofinansowane i zlecone 143 402,44 - Rozdysponowanie żywności 10 301,36 - Pomoc indywidualna 40 930,16 - Akcja Futbolowa Kolbuszowa 16 523,47 - Nowoczesny plac zabaw 19 500,00 - Zimowisko 2011 8 990,00 - Programy stypendialne 35 010,00 - Pomoc dla instytucji i organizacji 37 399,88 - Wakacje Władysławowo 17 960,51 - Pozostałe działania 29 853,14 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 świadczenia pieniężne 0,00 świadczenia niepieniężne 0,00 Koszty administracyjne: 73 829,36 - zużycie materiałów i energii 5 505,11 - usługi obce 7 371,04 - podatki i opłaty 290,00 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 60 663,21 - amortyzacja 0,00 - pozostałe koszty 0,00 b. Pozostałe koszty 18,80 wartość netto sprzedanych środków trwałych, 0,00 wartość netto z likwidacji środków trwałych 0,00 Inne 18,80 c. Koszty finansowe 4,28 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji 0,00 Odsetki od kredytów i pożyczek 0,00 Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0,00 Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0,00 Inne koszty finansowe 4,28 Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego V Fundusz statutowy 1. Stan na początek roku obrotowego 21 034,16 a. zwiększenia 0,00 - z zysku 0,00 - inne 0,00 b. zmniejszenia 186,51 - pokrycie straty 186,51 - inne 0,00 2. Stan na koniec okresu obrotowego 20 847,65 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem VI Nie dotyczy. VII Fundacja osiągnęła znaczny wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego, przy zwiększeniu wydatków na działalność statutową i spadku kosztów administracyjnych. Na lata następne prognozowane są wyższe przychody. Nie zakłada się wydatków na składniki rzeczowych aktywów trwałych.
Sporządzono dnia:2012-06-29