UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 15 grudnia 2016 r. PROJEKT w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje: 1 Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XIV.139.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2016. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 612,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 39 830 573,32 zł z tego: a) dochody bieżące 39 277 953,85 zł b) dochody majątkowe 552 619,47 zł 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 612,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 43 446 050,95 zł z tego: a) wydatki bieżące 33 993 997,85 zł b) wydatki majątkowe 9 452 053,10 zł 3. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016. 2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 2
Zwiększa się dochody w kwocie 36 612,00 zł w tym: 1. o kwotę 848,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania działań obejmujących kształcenie pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, zmian dotyczy działu 750, rozdział 75023 2700 2. o kwotę 23 124,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z darowizny, jest to darowizna od OSP Klembów z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego dla jednostki, zmiana dotyczy działu 754, rozdział 75412 0960 3. o kwotę 3 040,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania działań obejmujących kształcenie pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, zmian dotyczy działu 801, rozdział 80101 2700 4. o kwotę 1 500,00 zł zwiększa się dochody z tytułu opłaty na dożywienie w stołówkach szkolnych, zmian dotyczy działu 801, rozdział 80148 0690 5. o kwotę 100,00 zł zwiększa się dochody z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85211 6. o kwotę 8 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na dofinansowanie zniżek i ulg dla rodzin wielodzietnych, zmiany dokonano na podstawie aneksu do umowy, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85295 2320 Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie 36 612 zł w tym: 1. o kwotę 848,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75023 4700 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników i pracodawcy w ramach otrzymanego wsparcia finansowego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2. o kwotę 23 124,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdział 75412 z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania i podziału środków w związku dofinansowaniem w ramach projektu pt. Zakup średniego pojazdu ratowniczo- gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Klembów 3. o kwotę 3 040,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80146 4700 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników w ramach otrzymanego wsparcia finansowego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 4. o kwotę 1 500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup środków żywności do stołówki szkolnej, zmiana dotyczy działu 801, rozdział 80148 5. wprowadza się wydatki w dziale 852, rozdział 85211w kwocie 100,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych 6. o kwotę 8 000,00 zł zwiększa się wydatki z tytułu realizacji zadania dotyczącego zniżek i ulg dla rodzin wielodzietnych, zmiana dotyczy działu 852, rozdział 85295 4300
Załącznik nr 1 do Uchwały nr... Rady Gminy Klembów z dnia... DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 116 103,15 848,00 116 951,15 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 31 652,00 848,00 32 500,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 18 752,00 848,00 19 600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200 000,00 23 124,00 223 124,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 200 000,00 23 124,00 223 124,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 200 000,00 23 124,00 223 124,00 801 Oświata i wychowanie 1 341 301,68 4 540,00 1 345 841,68 80101 Szkoły podstawowe 62 027,00 3 040,00 65 067,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 3 040,00 3 040,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 492 460,00 1 500,00 493 960,00 0690 Wpływy z różnych opłat 276 020,00 1 500,00 277 520,00 852 Pomoc społeczna 10 152 091,01 8 100,00 10 160 191,01 85211 Świadczenie wychowawcze 6 051 075,00 100,00 6 051 175,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 100,00 100,00 85295 Pozostała działalność 96 924,00 8 000,00 104 924,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 18 000,00 8 000,00 26 000,00 Razem: 39 793 961,32 36 612,00 39 830 573,32 BeSTia Strona 1
Załącznik nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Klembów z dnia... WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 3 283 099,70 848,00 3 283 947,70 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 505 007,04 848,00 2 505 855,04 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 38 752,00 848,00 39 600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 036 116,00 23 124,00 1 059 240,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 984 466,00 23 124,00 1 007 590,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 755 220,00-755 220,00 0,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 311 337,60 311 337,60 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 467 006,40 467 006,40 801 Oświata i wychowanie 12 569 772,60 4 540,00 12 574 312,60 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 60 702,00 3 040,00 63 742,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 43 772,00 3 040,00 46 812,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 867 799,45 1 500,00 869 299,45 4220 Zakup środków żywności 487 300,00 1 500,00 488 800,00 852 Pomoc społeczna 11 263 444,92 8 100,00 11 271 544,92 85211 Świadczenie wychowawcze 6 051 075,00 100,00 6 051 175,00 4580 Pozostałe odsetki 0,00 100,00 100,00 85295 Pozostała działalność 199 564,00 8 000,00 207 564,00 4300 Zakup usług pozostałych 63 940,00 8 000,00 71 940,00 Razem: 43 409 438,95 36 612,00 43 446 050,95 BeSTia Strona 1
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr...Rady Gminy Klembów z dnia... Wydatki majątkowe(inwestycyjne) na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 288 000,00 0,00 2 288 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 288 000,00 0,00 2 288 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 288 000,00 0,00 2 288 000,00 Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejsowości Karolew wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociagu w miejscowości Wola Rasztowska wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 12) budowa wodociagu w miejscowości Stary Kraszew 150 000,00 0,00 150 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 795 000,00 0,00 795 000,00 368 000,00 0,00 368 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 765 000,00 0,00 765 000,00 600 Transport i łączność 5 413 176,00 0,00 5 413 176,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 461 181,00 0,00 461 181,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozbudowa drogi powiatowej nr 433 w ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania w m 461 181,00 0,00 461 181,00 461 181,00 0,00 461 181,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 951 995,00 0,00 4 951 995,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 951 995,00 0,00 4 951 995,00 Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Wiśniowej w Pasku i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku etap I Budowa ciągu dojazdowego wraz z niezbędną infrastrukturą do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej oraz Domu św. Faustyny w Ostrówku (ulice: Słoneczna, Kościuszki, Piotra Skargi, św. Faustyny oraz Abp. Z.Felińskiego). 67 500,00 0,00 67 500,00 2 915 000,00 0,00 2 915 000,00 Strona 1 z 3
Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunkutłuszcz- Krusze 69 495,00 0,00 69 495,00 Przebudowa ul. Willowej w Dobczynie wraz z odwodnieniem 1 900 000,00 0,00 1 900 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Zakup wiaty przystankowej w miejscowosci Krusze 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 3 744,00 0,00 3 744,00 71095 Pozostała działalność 3 744,00 0,00 3 744,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 3 744,00 0,00 3 744,00 3 744,00 0,00 3 744,00 750 Administracja publiczna 20 000,00 0,00 20 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000,00 0,00 20 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00 Zakup firewall ( zapory sieciowej ) 20 000,00 0,00 20 000,00 75095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 788 870,00 23 124,00 811 994,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 600,00 0,00 10 600,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 10 600,00 0,00 10 600,00 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu 10 600,00 0,00 10 600,00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 20 000,00 0,00 20 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Staży Pożarnej w Wołominie 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 755 220,00 23 124,00 778 344,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 755 220,00-755 220,00 0,00 Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Klembów 755 220,00-755 220,00 0,00 Strona 2 z 3
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 311 337,60 311 337,60 Zakup średniego pojazdu ratowniczo- gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Klembów 0,00 311 337,60 311 337,60 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 467 006,40 467 006,40 Zakup średniego pojazdu ratowniczo- gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Klembów 0,00 467 006,40 467 006,40 75495 Pozostała działalność 3 050,00 0,00 3 050,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn." System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim 3 050,00 0,00 3 050,00 3 050,00 0,00 3 050,00 801 Oświata i wychowanie 84 139,10 0,00 84 139,10 80101 Szkoły podstawowe 84 139,10 0,00 84 139,10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 84 139,10 0,00 84 139,10 Budowa boiska do piłki noznej na działce 46 w Woli Rasztowskiej 21 864,10 0,00 21 864,10 Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie - projekt 52 275,00 0,00 52 275,00 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy parkingu przy szkole w Starym Kraszewie 10 000,00 0,00 10 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 831 000,00 0,00 831 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 831 000,00 0,00 831 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 831 000,00 0,00 831 000,00 Projekt kanalizacji w miejscowości Sitki i aktualizacja projektu ul. Jana Pawła II w miejscowosci Klembów 54 000,00 0,00 54 000,00 Rozbudowa kanalizacji miejscowości Ostrówkek ul. Leśna 22 000,00 0,00 22 000,00 Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Barbary, Kwiatowej i Wołomińskiej oraz w miejscowości Lipka na odcinku drogi powiatowej 433 755 000,00 0,00 755 000,00 Razem 9 428 929,10 23 124,00 9 452 053,10 Strona 3 z 3