SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2016 ROK

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2016 ROK Ninijsz sprawozdani stanowi wypłnini postanowinia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sirpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.), zgodni z którym Zarząd Powiatu przdstawia organowi stanowiącmu oraz Rgionalnj Izbi Obrachunkowj w Kilcach Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016 rok. Do opracowania ninijszgo sprawozdania Zarząd Powiatu za podstawę prawną przyjął rgulacj wynikając z: Rozdziału 4 Wykonywani budżtu jdnostki samorządu trytorialngo z działu V Budżt, wiloltnia prognoza finansowa i uchwała budżtowa jdnostki samorządu trytorialngo ustawy z dnia 27 sirpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.). Rozporządznia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawi sprawozdawczości budżtowj (Dz.U. z 2016., poz.1015). Rozporządznia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawi szczgółowj klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących z źródł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz.1053 z późn. zm.) Sprawozdani opracowan zostało w oparciu o: Sprawozdania budżtow sporządzan zgodni z zasadami okrślonymi rozporządznim Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawi sprawozdawczości budżtowj (Dz. U. z 2016r., poz. 1015) Uchwały budżtow podjmowan przz Radę Powiatu w Kilcach i Zarząd Powiatu Kilckigo w trakci 2016 roku. Opracowan przz poszczgóln Wydziały i jdnostki organizacyjn informacj wraz z objaśniniami dotyczącymi wykonania budżtu powiatu za 2016 roku. 1

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Sprawozdani roczn z wykonania budżtu sporządzon zostało w szczgółowości ni mnijszj niż w uchwal Nr XI/74/2015 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawi uchwalnia budżtu Powiatu Kilckigo na 2016 rok. W 2016r. w ramach budżtu Powiatu Kilckigo ralizowan były zadania własn, zadania zlcon z zakrsu administracji rządowj, zadania przyjęt do wykonania na podstawi zawartych porozumiń z organami administracji rządowj oraz zadania, któr zostały powirzon do ralizacji podmiotom ni zaliczanym do sktora finansów publicznych. Sprawozdani objmuj część opisową oraz załączniki (w formi tablarycznj). Dan liczbow przdstawiono na podstawi dokumntacji finansowo księgowj dotyczącj wykonania planu dochodów i wydatków budżtu, jak równiż wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w porównaniu z wilkościami przyjętymi w uchwal budżtowj na 2016 rok z uwzględninim zmian, tj. w/g stanu na dziń 31.12.2016r. Zgodni z 1 i 2 Uchwały Rady Powiatu Nr XI/74/2015 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawi uchwalnia budżtu Powiatu Kilckigo na 2016 rok. dochody budżtu ustalon zostały na poziomi 113.796.910,00 zł (z tgo: dochody biżąc w kwoci 111.046.910,00 zł, dochody majątkow w kwoci 2.750.000,00 zł), a wydatki budżtu na poziomi 114.175.756,00 zł (z tgo: wydatki biżąc w kwoci 103.144.598,00 zł, wydatki majątkow w kwoci 11.031.158,00 zł). Skonstruowani strony wydatkowj budżtu na poziomi wyższym od strony dochodowj wynikało z koniczności zabzpicznia środków na ralizację ustawowych zadań powiatu. Strona dochodowa została okrślona wdług zasad wynikających z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jdnostk samorządu trytorialngo. W 2016r. dochody budżtu Powiatu ogółm zostały wykonan w kwoci 133.358.626,44 zł, natomiast wydatki budżtu w kwoci 125.943.010,45 zł. 2

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. Poniżj przdstawiony został szczgółowy opis uwzględniający plan i wykonani dochodów oraz wydatków budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. W wyniku podjętych przz Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu stosownych uchwał w trakci 2016 roku: 1) Plan dochodów budżtu został zwiększony ogółm o kwotę 18.964.215,00 zł i zamknął się kwotą 132.761.125,00 zł, co stanowi 116,67% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwal budżtowj na rok 2016, plan dochodów biżących został zwiększony o kwotę 12.207.417,00 zł plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 6.756.798,00 zł. 2) Plan wydatków budżtu został zwiększony ogółm o kwotę 21.587.731,00 zł i zamknął si kwotą 135.763.487,00 zł, co stanowi 118,91% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwal budżtowj na rok 2016, plan wydatków biżących został zwiększony o kwotę 9.628.054,00 zł plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 11.959.677,00 zł. ZMIANY PLANU DOCHODÓW OBEJMOWAŁY: zwiększni wilkości dotacji clowych otrzymanych z budżtu państwa ogółm o kwotę 8.780.863,00zł 1) zmnijszni 2110 (Dotacj clow otrzyman z budżtu państwa na zadania biżąc z zakrsu administracji rządowj oraz inn zadania zlcon ustawami ralizowan przz powiat o kwotę 279.830,00zł 2) zmnijszni 2120 (Dotacj clow otrzyman z budżtu państwa na zadania biżąc ralizowan przz powiat na podstawi porozumiń z organami administracji rządowj) o kwotę 6.080,00zł 3

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. 3) zwiększni 2130 (Dotacj clow otrzyman z budżtu państwa na ralizację biżących zadań własnych powiatu) o kwotę 4.399.247,00zł 4) zwiększni 2160 (Dotacj clow otrzyman z budżtu państwa na zadania biżąc z zakrsu administracji rządowj zlcon powiatom, związan z ralizacją dodatku wychowawczgo oraz dodatku do zryczałtowanj kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzici o kwotę 694.372,00zł 5) zwiększni 6430 (Dotacj clow otrzyman z budżtu państwa na ralizację inwstycji i zakupów inwstycyjnych własnych powiatu) o kwotę 3.973.154,00zł zmnijszni subwncji ogólnj z budżtu państwa ogółm o kwotę 399.431,00zł 1) zwiększni 2760 (Środki na uzupłnini dochodów powiatu) o kwotę 161.057,00zł 2) zmnijszni 2920 (Subwncj ogóln z budżtu państwa) o kwotę 560.488,00zł zwiększni wilkości udziału w podatkach ogółm o kwotę 1) zwiększni 0010 (Podatk dochodowy od osób fizycznych) o kwotę 2) zwiększni 0020 (Podatk dochodowy od osób prawnych) o kwotę 2.496.200,00zł 2.187.200,00zł 309.000,00zł zwiększni ogółm dochodów pozyskanych przz samorząd powiatu ogółm o kwotę 4.805.910,00zł 1) zwiększni 2007 (Dotacj clow w ramach programów finansowanych z udziałm środków uropjskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżtu środków uropjskich, z wyłącznim dochodów klasyfikowanych w paragrafi 205) o kwotę 83.560,00zł 4

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. 2) zwiększni 2009 (Dotacj clow w ramach programów finansowanych z udziałm środków uropjskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżtu środków uropjskich, z wyłącznim dochodów klasyfikowanych w paragrafi 205) o kwotę 2.861,00zł 3) zwiększni 2057 (Dotacj clow w ramach programów finansowanych z udziałm środków uropjskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżtu środków uropjskich, ralizowanych przz jdnostki samorządu trytorialngo) o kwotę 1.852.198,00zł 4) zwiększni 2059 (Dotacj clow w ramach programów finansowanych z udziałm środków uropjskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżtu środków uropjskich, ralizowanych przz jdnostki samorządu trytorialngo) o kwotę 63.257,00zł 5) zmnijszni 2320 (Dotacj clow otrzyman z powiatu na zadania biżąc ralizowan na podstawi porozumiń (umów) między jdnostkami samorządu trytorialngo) o kwotę 92.717,00zł 6) zwiększni 2460 (Środki otrzyman od pozostałych jdnostk zaliczanych do sktora finansów publicznych na ralizację zadań biżących dla jdnostk zaliczanych do sktora finansów publicznych) o kwotę 433,00zł 7) zmnijszni 2701 (Środki na dofinansowani własnych zadań biżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojwództwa, pozyskan z innych źródł) o kwotę 524.426,00zł 8) zwiększni 2710 (Dotacja clowa otrzymana z tytułu pomocy finansowj udzilanj między jdnostkami samorządu trytorialngo na dofinansowani własnych zadań biżących) o kwotę 654.200,00zł 9) zwiększni 6300 (Dotacja clowa otrzymana z tytułu pomocy finansowj udzilanj między jdnostkami samorządu trytorialngo na dofinansowani własnych zadań inwstycyjnych i zakupów inwstycyjnych) o kwotę 2.766.544,00zł 5

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. zwiększni ogółm wilkości pozostałych dochodów ogółm o kwotę 1) zwiększni 0420 (Wpływy z opłaty komunikacyjnj) o kwotę 2) zwiększni 0460 (Wpływy z opłaty ksploatacyjnj) o kwotę 3.280.673,00zł 943.000,00zł 851,00zł 3) zwiększni 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobiranych przz jdnostki samorządu trytorialngo na podstawi odrębnych ustaw) o kwotę 319.263,00zł 4) zwiększni 0550 (Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wiczystgo niruchomości) o kwotę 23.331,00zł 5) zwiększni 0580 (Wpływy z tytułu grzywin i innych kar piniężn od osób prawnych i innych jdnostk organizacyjnych) o kwotę 58.760,00zł 6) zwiększni 0650 (Wpływy z opłat za wydani prawa jazdy) o kwotę 7) zwiększni 0690 (Wpływy z różnych opłat) o kwotę 150.000,00zł 600.461,00zł 8) zwiększni 0750 (Wpływy z najmu i dzirżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jdnostk samorządu trytorialngo lub innych jdnostk zaliczanych do sktora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charaktrz) o kwotę 19.722,00zł 9) zwiększni 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 10) zmnijszni 0840 (Wpływy z sprzdaży wyrobów) o kwotę 523.689,00zł 100,00zł 11) zwiększni 0870 (Wpływy z sprzdaży składników majątkowych) o kwotę 17.100,00zł 6

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. 12) zwiększni 0920 (Wpływy z pozostałych odstk) o kwotę 13) zwiększni 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę 153.667,00zł 137.922,00zł 14) zwiększni 2360 (Dochody jdnostk samorządu trytorialngo związan z ralizacją zadań z zakrsu administracji rządowj oraz innych zadań zlconych ustawami) o kwotę 43.000,00zł 15) zwiększni 2900 (Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzcz innych jdnostk samorządu trytorialngo oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowani zadań biżących) o kwotę 290.007,00zł W wyniku dokonanych zmian w trakci 2016r. zwiększono plan dochodów biżących ogółm o kwotę 12.207.417,00zł oraz zwiększono plan dochodów majątkowych ogółm o kwotę 6.756.798,00zł. ZMIANY PLANU WYDATKÓW OBEJMOWAŁY: wydatki biżąc zwiększni ogółm o kwotę w tym w grupi: wynagrodznia i składki od nich naliczan zwiększni ogółm o kwotę zwiększnia ogółm o kwotę w tym w działach: 7 9.628.054,00zł 1.246.890,00zł 1.540.883,00zł 1) 700 Gospodarka miszkaniowa o kwotę 3.655,00zł 2) 710 Działalność usługowa o kwotę 18.205,00zł 3) 750 Administracja publiczna o kwotę 398.662,00zł 4) 801 Oświata i wychowani o kwotę 217.500,00zł 5) 851 Ochrona zdrowia o kwotę 39.032,00zł 6) 852 Pomoc społczna o kwotę 725.236,00zł 7) 853 Pozostał zadania w zakrsi polityki społcznj o kwotę 137.093,00zł 8) 921 Kultura i ochrona dzidzictwa narodowgo o kwotę 1.500,00zł zmnijsznia ogółm o kwotę w tym w działach: 293.993,00zł 1) 600 Transport i łączność o kwotę 82.543,00zł 2) 854 Edukacyjna opika wychowawcza o kwotę 211.450,00zł

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. wydatki związan z ralizacją zadań statutowych zwiększni ogółm o kwotę zwiększnia ogółm o kwotę w tym w działach: 6.832.804,00zł 7.564.022,00zł 1) 600 Transport i łączność o kwotę 5.055.485,00zł 2) 700 Gospodarka miszkaniowa o kwotę 26.345,00zł 3) 710 Działalność usługowa o kwotę 12.589,00zł 4) 755 Wymiar sprawidliwości o kwotę 254.616,00zł 5) 758 Różn rozlicznia o kwotę 278.755,00zł 6) 801 Oświata i wychowani o kwotę 703.196,00zł 7) 852 Pomoc społczna o kwotę 478.162,00zł 8) 853 Pozostał zadania w zakrsi polityki społcznj o kwotę 40.065,00zł 9) 854 Edukacyjna opika wychowawcza o kwotę 693.844,00zł 10) 921 Kultura i ochrona dzidzictwa narodowgo o kwotę 4.165,00zł 11) 926 Kultura fizyczna o kwotę 16.800,00zł zmnijsznia ogółm o kwotę 731.218,00zł w tym w działach: 1) 010 Rolnictwo i łowictwo o kwotę 2.000,00zł 2) 630 Turystyka o kwotę 25.597,00zł 3) 750 Administracja publiczna o kwotę 298.779,00zł 4) 754 Bzpiczństwo publiczn i ochrona przciwpożarowa o kwotę 1.400,00zł 5) 851 Ochrona zdrowia o kwotę 403.442,00zł dotacj na zadania biżąc zmnijszni ogółm o kwotę zwiększnia ogółm o kwotę w tym w działach: 476.551,00zł 391.260,00zł 1) 600 Transport i łączność o kwotę 81.000,00zł 2) 755 Wymiar sprawidliwości o kwotę 239.784,00zł 3) 852 Pomoc społczna o kwotę 50.564,00zł 4) 853 Pozostał zadania w zakrsi polityki społcznj o kwotę 19.912,00zł zmnijsznia ogółm o kwotę 867.811,00zł w tym w działach: 1) 630 Turystyka o kwotę 4.000,00zł 2) 750 Administracja publiczna o kwotę 239.808,00zł 3) 801 Oświata i wychowani o kwotę 606.003,00zł 4) 921 Kultura i ochrona dzidzictwa narodowgo o kwotę 8.000,00zł 8

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. 5) 926 Kultura fizyczna o kwotę 10.000,00zł świadcznia na rzcz osób fizycznych zwiększni ogółm o kwotę 698.874,00zł zwiększnia ogółm o kwotę 705.734,00zł w tym w działach: 1) 710 Działalność usługowa o kwotę 130,00zł 2) 801 Oświata i wychowani o kwotę 79.570,00zł 3) 852 Pomoc społczna o kwotę 611.129,00zł 4) 853 Pozostał zadania w zakrsi polityki społcznj o kwotę 2.879,00zł 5) 854 Edukacyjna opika wychowawcza o kwotę 12.026,00zł zmnijsznia ogółm o kwotę 6.860,00zł w tym w działach: 1) 600 Transport i łączność o kwotę 3.320,00zł 2) 750 Administracja publiczna o kwotę 3.540,00zł wydatki na programy finansowan z udziałm środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększni ogółm o kwotę 1.509.367,00zł zwiększnia o kwotę 1.695.393,00zł w działach: 1) 801 Oświata i wychowani o kwotę 1.289.454,00zł 2) 852 Pomoc społczna o kwotę 338.439,00zł 3) 853 Pozostał zadania w zakrsi polityki społcznj o kwotę 9.000,00zł 4) 921 Kultura i ochrona dzidzictwa narodowgo o kwotę 58.500,00zł zmnijsznia ogółm o kwotę ; 186.026,00zł w tym w działach: 1) 750 Administracja publiczna o kwotę 186.026,00zł wydatki z tytułu poręczń i gwarancji zmnijszni ogółm o kwotę 183.330,00zł zmnijszni o kwotę 183.330,00zł w dzial: 1) 757 Obsługa długu publiczngo o kwotę 183.330,00zł 9

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. wydatki majątkow zwiększni ogółm o kwotę w tym w grupi: inwstycj i zakupy inwstycyjn 11.959.677,00zł zwiększni ogółm o kwotę 11.959.677,00zł zwiększnia ogółm o kwotę 12.185.677,00zł w tym w działach: 1) 600 Transport i łączność o kwotę 9.262.088,00zł 2) 700 Gospodarka miszkaniowa o kwotę 40.000,00zł 3) 750 Administracja publiczna o kwotę 464.983,00zł 4) 754 Bzpiczństwo publiczn i ochrona przciwpożarowa o kwotę 155.000,00zł 5) 801 Oświata i wychowani o kwotę 240.000,00zł 6) 851 Ochrona zdrowia o kwotę 1.482.818,00zł 7) 852 Pomoc społczna o kwotę 306.294,00zł 8) 853 Pozostał zadania w zakrsi polityki społcznj o kwotę 195.691,00zł 9) 854 Edukacyjna opika wychowawcza o kwotę 31.000,00zł 10) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.803,00zł 11) 921 Kultura i ochrona dzidzictwa narodowgo o kwotę 5.000,00zł zmnijsznia ogółm o kwotę w tym w działach: 226.000,00zł 1) 710 Działalność usługowa o kwotę 226.000,00zł W wyniku dokonanych zmian w trakci 2016r. zwiększono plan wydatków biżących ogółm o kwotę 9.628.054,00zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych ogółm o kwotę 11.959.677,00zł. II. DOCHODY BUDŻETOWE Planowan ogółm dochody budżtu powiatu wdług stanu na dziń 31 grudnia 2016 roku w wysokości 132.761.125,00zł (plan wg uchwały budżtowj 113.796.910,00zł) objmowały następując źródła: 1. Dotacj clow otrzyman z budżtu państwa 24.793.949,00zł (plan wdług uchwały budżtowj 16.013.086,00zł) 10

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. a) na zadania zlcon z zakrsu administracji rządowj oraz inn zadania zlcon ustawami ralizowan przz powiat (plan wdług uchwały budżtowj 9.569.468,00zł) - zadania biżąc ( 2110) (plan wdług uchwały budżtowj 9.569.468,00zł) ( 2116) (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) 9.984.010,00zł 9.289.638,00zł 694.372,00zł b) na zadania biżąc ralizowan przz powiat na podstawi porozumiń z organami administracji rządowj 28.920,00zł (plan wdług uchwały budżtowj 35.000,00zł) 2120 28.920,00zł (plan wdług uchwały budżtowj 35.000,00zł) c) na ralizację zadań własnych 14.781.019,00zł (plan wdług uchwały budżtowj 6.408.618,00zł) zadania biżąc ( 2130) 10.807.865,00zł (plan wdług uchwały budżtowj 6.408.618,00zł) zadania inwstycyjn ( 6430) (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) 3.973.154,00zł 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżtu państwa (plan wdług uchwały budżtowj 26.241.924,00zł) 28.738.124,00zł a) w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 0010) 28.229.124,00zł (plan wdług uchwały budżtowj 26.041.924,00zł) b) w podatku dochodowym od osób prawnych ( 0020) 509.000,00zł (plan wdług uchwały budżtowj 200.000,00zł) 3. Subwncja ogólna z budżtu państwa 49.326.029,00zł (plan wdług uchwały budżtowj 49.725.460,00zł) 11

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. a) część oświatowa 23.704.820,00zł (plan wdług uchwały budżtowj 24.264.155,00zł) b) część wyrównawcza 18.788.150,00zł (plan wdług uchwały budżtowj 18.788.150,00zł) c) część równoważąca 6.672.002,00zł (plan wdług uchwały budżtowj 6.673.155,00zł) Uzupłnini subwncji ogólnj d) środki na uzupłnini dochodów powiatu 161.057,00 zł (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) dochody biżąc ( 2760) plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) 161.057,00zł 4. Dochody pozyskan przz samorząd powiatu 8.902.170,00zł (plan wdług uchwały budżtowj 4.096.260,00zł) dochody biżąc 3.385.626,00zł (plan wdług uchwały budżtowj 1.346.260,00zł) dochody majątkow 5.516.544,00zł (plan wdług uchwały budżtowj 2.750.000,00zł) 5. Pozostał dochody 21.000.853,00zł (plan wdług uchwały budżtowj 17.720.180,00zł) dochody biżąc (plan wdług uchwały budżtowj 17.720.180,00zł dochody majątkow (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) 20.983.753,00zł 17.100,00zł Wynikająca z powyższgo struktura poszczgólnych źródł dochodów w globalnj kwoci strony dochodowj budżtu 132.761.125,00zł (plan wdług uchwały budżtowj 113.796.910,00zł) wskazuj, ż najwyższy udział stanowią dochody o których poziomi ni dcyduj samorząd powiatu, lcz jst on okrślany przz budżt państwa. Strona dochodowa budżtu powiatu wdług stanu na dziń 31 grudnia 2016 roku zralizowana została na poziomi 133.358.626,44zł (plan na początk roku 12

2 750 000,00zł 9 506 798,00 zł 9 382 737,28 zł 111 046 910,00zł 123 254 327,00zł 123 975 889,16zł Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. 113.796.910,00zł, plan po zmianach 132.761.125,00zł). Wykonani dochodów biżących w 2016r. stanowiło kwotę 123.975.889,16zł, natomiast dochodów majątkowych kwotę 9.382.737,28zł. Wyszczgólnini Plan na początk roku Plan po zmianach na dziń 31.12.2016r. Wykonani na dziń 31.12.2016r. Wskaźnik wykonania % /4:3/ 1 2 3 4 5 Dochody biżąc 111 046 910,00 123 254 327,00 123 975 889,16 100,59% Dochody majątkow 2 750 000,00 9 506 798,00 9 382 737,28 98,70% Dochody ogółm 113 796 910,00 132 761 125,00 133 358 626,44 100,45% Struktura dochodów w 2016r. 140 000 000,00 120 000 000,00 100 000 000,00 80 000 000,00 60 000 000,00 40 000 000,00 20 000 000,00 0,00 Dochody biżąc 1 Dochody majątkow Plan na początk roku 2016 Plan po zmianach na dziń 31.12.2016r. Wykonani na dziń 31.12.2016r. 13

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. Strukturę ralizacji dochodów biżących przdstawia poniższy wykrs: Strukturę ralizacji dochodów majątkowych przdstwawia poniższy wykrs: STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2016R. 3 922 254,14 zł (41,80%) Dotacj clow z budżtu państwa Pozostał dochody Dochody pozyskan przz samorząd 5 442 733,14 zł (58,01%) 17 750,00 zł (0,19%) 14

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. Szczgółow zstawini zralizowanych dochodów budżtu powiatu w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów zawira załącznik Nr 1 do ninijszgo sprawozdania. Wykonani dochodów budżtu Powiatu Kilckigo w 2016. przbigało następująco: DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 roku z budżtu państwa przkazan zostały w ramach dotacji clowych środki w wysokości 24.534.658,47 zł, przy plani 24.793.949,00 zł, co stanowi 98,95% W poszczgólnych rodzajach dotacji clowych ralizacja była zróżnicowana i przbigała następująco: 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ( 2110,2160) (plan wdług uchwały budżtowj 9.569.468,00zł) plan po zmianach 9.984.010,00zł, wykonani 9.812.071,94 zł tj. 98,28% z tgo na: zadana biżąc 2110 (plan wdług uchwały budżtowj 9.569.468,00zł) plan po zmianach 9.289.638,00zł, wykonani 9.132.332,90zł tj. 98,31% w szczgólności: 1) Prac godzyjno urządzniow na potrzby rolnictwa (dział 010, rozdział 01005) (plan wdług uchwały budżtowj 6.000,00zł) plan po zmianach 4.000,00zł, wykonani 4.000,00zł tj. 100,00% 2) Gospodarka lśna (dział 020, rozdział 02001) (plan wdług uchwały budżtowj 1.000,00zł) plan po zmianach 1.000,00zł, wykonani 0,00zł tj.0,00% 15

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. 3) Pozostała działalność (dział 600, rozdział 60095) (plan wdług uchwały budżtowj 2.757,00zł) plan po zmianach 2.757,00 zł, wykonani 555,68zł tj.20,16% 4) Gospodarka gruntami i niruchomościami (dział 700, rozdział 70005) (plan wdług uchwały budżtowj 205.000,00zł) plan po zmianach 235.000,00 zł, wykonani 235.000,00zł tj.100,00% 5) Zadania z zakrsu godzji i kartografii (dział 710, rozdział 71012) (plan wdług uchwały budżtowj 349.000,00zł) plan po zmianach 349.000,00zł, wykonani 349.000,00zł tj.100,00% 6) Nadzór budowlany (dział 710, rozdział 71015) (plan wdług uchwały budżtowj 718.100,00zł) plan po zmianach 742.100,00 zł, wykonani 741.985,09zł tj. 99,98% 7) Urzędy Wojwódzki (dział 750, rozdział 75011) (plan wdług uchwały budżtowj 7.673,00zł) plan po zmianach 7.673,00zł, wykonani 7.014,82zł tj. 91,42% 8) Kwalifikacja wojskowa (dział 750, rozdział 75045) (plan wdług uchwały budżtowj 55.000,00zł) plan po zmianach 43.703,00zł, wykonani 43.702,84zł tj. 100,00% 9) Pozostała działalność (dział 750, rozdział 75095) (plan wdług uchwały budżtowj 494.400,00zł) 16

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. plan po zmianach 0,00zł, wykonani 0,00zł 10) Niodpłatna pomoc prawna (dział 755, rozdział 75515) (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 494.400,00zł, wykonani 479.243,10zł tj.96,93% 11) Szkoły podstawow spcjaln (dział 801, rozdział 80102) (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 1.130,00zł, wykonani 1.129,52zł tj.99,96% 12) Gimnazja spcjaln (dział 801, rozdział 80111) (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 5.750,00zł, wykonani 5.744,56zł tj.99,91% 13) Składki na ubzpiczni zdrowotn oraz świadcznia dla osób niobjętych obowiązkim ubzpicznia zdrowotngo (dział 851, rozdział 85156) (plan wdług uchwały budżtowj 7.303.858,00zł) plan po zmianach 6.786.548,00 zł, wykonani 6.648.383,59zł tj. 97,96% 14) Zadania w zakrsi przciwdziałania przmocy w rodzini (dział 852, rozdział 85205) (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 14.382,00 zł, wykonani 14.378,70zł tj. 99,98% 15) Zspoły ds. orzkania o nipłnosprawności (dział 853, rozdział 85321) (plan wdług uchwały budżtowj 426.680,00zł) plan po zmianach 602.195,00zł, wykonani 602.195,00zł tj. 100,00% 17

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. 2116 (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 694.372,00zł, wykonani 679.739,04zł tj. 97,89% w szczgólności: 1) Placówki opikuńczo-wychowawcz (dział 852, rozdział 85201) (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 119.115,00zł, wykonani 119.114,03zł tj. 100,00% 2) Rodziny zastępcz (dział 852, rozdział 85204) (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 575.257,00zł, wykonani 560.625,01zł tj. 97,46% 2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ( 2120) (plan wdług uchwały budżtowj 35.000,00zł) plan po zmianach 28.920,00zł, wykonani 28.920,00zł tj. 100,00% z tgo na : 1) Kwalifikacja wojskowa (dział 750, rozdział 75045) (plan wdług uchwały budżtowj 35.000,00zł) plan po zmianach 28.920,00zł, wykonani 28.920,00zł tj. 100,00% 3. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU ( 2130, 6430,) (plan wdług uchwały budżtowj 6.408.618,00zł) plan po zmianach 14.781.019,00 zł, wykonani 14.693.666,53zł z tgo na : tj.99,41% 18

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. zadania biżąc ( 2130) (plan wdług uchwały budżtowj 6.408.618,00zł) plan po zmianach 10.807.865,00zł, wykonani 10.771.412,39zł 1) Drogi publiczn powiatow (dział 600, rozdział 60014) (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 147.930,00zł, wykonani 147.930,00 zł tj.99,66% tj.100,00% 2) Usuwani skutków klęsk żywiołowych (dział 600, rozdział 60078) (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 3.676.017,00zł, wykonani 3.639.582,87 zł tj.99,01% 3) Lica ogólnokształcąc (dział 801, rozdział 80120) (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 15.584,00zł, wykonani 15.565,52 zł tj.99,88% 4) Domy pomocy społcznj (dział 852, rozdział 85202) (plan wdług uchwały budżtowj 6.408.618,00 zł) plan po zmianach 6.862.884,00zł, wykonani 6.862.884,00 zł tj.100,00% 5) Rodziny zastępcz (dział 852, rozdział 85204) (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 105.450,00zł, wykonani 105.450,00 zł tj.100,00% zadania inwstycyjn ( 6430) (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 3.973.154,00zł, wykonani 3.922.254,14zł 19 tj.98,72%

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. 1) Drogi publiczn powiatow (dział 600, rozdział 60014) (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 3.153.806,00zł, wykonani 3.153.806,00zł tj.100.00% 2) Usuwani skutków klęsk żywiołowych (dział 600, rozdział 60078) (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 819.348,00zł, wykonani 768.448,14zł tj.93.79% UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Uzyskan w 2016 roku wpływy z tytułu tgo źródła dochodów osiągnęły wilkość 29.189.616,44zł przy plani 28.738.124,00zł, co stanowi 101,57%. Planowan w budżci powiatu wilkości tgo źródła dochodów w odnisiniu do wpływów z podatku dochodowgo od osób fizycznych przyjęt zostały na ostrożnościowo w oparciu o pismną informację Ministra Finansów oraz o zasady ustalon w ustawi z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jdnostk samorządu trytorialngo. Na w/w udziały składają się: 1. 10,25% udziału w wpływach z podatku dochodowgo od osób fizycznych, od podatników tgo podatku zamiszkałych na obszarz powiatu ( 0010) (dział 756, rozdział 75622) (plan wdług uchwały budżtowj 26.041.924,00zł) plan po zmianach 28.229.124,00zł, wykonani 28.630.663,00zł tj. 101,42% 2. 1,40 % udziału w wpływach z podatku dochodowgo od osób prawnych, od podatników tgo podatku posiadających sidzibę na obszarz powiatu ( 0020) (dział 756, rozdział 75622) (plan wdług uchwały budżtowj 200.000,00zł) plan po zmianach 509.000,00zł, wykonani 558.953,44zł tj. 109,81% 20

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA Łączna wilkość przkazanj subwncji ogólnj w 2016 roku stanowi kwotę 49.326.029,00zł, przy plani 49.326.029,00 zł, co stanowi 100,00%. Na wilkość tę składają się poszczgóln jj części, tj.: część oświatowa subwncji ogólnj (dział 758, rozdział 75801, 2920) (plan wdług uchwały budżtowj 24.264.155,00zł) plan po zmianach 23.704.820,00 zł, wykonani 23.704.820,00zł tj.100,00% uzupłnini subwncji ogólnj (dział 758, rozdział 75802, 2760) (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 161.057,00zł, wykonani 161.057,00zł tj.100,00% część wyrównawcza subwncji ogólnj (dział 758, rozdział 75803, 2920) (plan wdług uchwały budżtowj 18.788.150,00zł) plan po zmianach 18.788.150,00zł, wykonani 18.788.150,00 zł tj.100,00% część równoważąca subwncji ogólnj (dział 758, rozdział 75832, 2920) (plan wdług uchwały budżtowj 6.673.155,00zł) plan po zmianach 6.672.002,00 zł, wykonani 6.672.002,00zł tj.100,00% Powyższ wskazuj, ż ralizacja poszczgólnych części subwncji ogólnj uzalżniona jst w płni od Ministra Finansów, jako dysponnta środków budżtu państwa. 21

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. POZOSTAŁE DOCHODY Uchwalona na początk 2016 roku wilkość tych dochodów na poziomi 17.720.180,00zł (plan po zmianach 21.000.853,00zł) zralizowana została w wysokości 21.516.049,16zł, co stanowi 102,45% planu po zmianach. W ramach tych dochodów ralizacja poszczgólnych źródł przdstawia się następująco: 1. Wpływy z opłaty komunikacyjnj ( 0420) (dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawi ustaw (plan wdług uchwały budżtowj 3.900.000,00zł) plan po zmianach 4.843.000,00zł, wykonani 5.060.383,93zł tj. 104,49% 2. Wpływy z opłaty ksploatacyjnj ( 0460) (dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawi ustaw (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 851,00zł, wykonani 851,70zł tj. 100,08% 3. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowani, służbność ( 0470) (dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i niruchomościami (plan wdług uchwały budżtowj 1.485,00zł) plan po zmianach 1.485,00 zł, wykonani 1.484,98zł tj. 100,00% 4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobiranych przz jdnostki samorządu trytorialngo na podstawi odrębnych ustaw ( 0490) (plan wdług uchwały budżtowj 850.000,00zł) plan po zmianach 1.169.263,00 zł, wykonani 1.186.933,40zł tj. 101,51% (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczn powiatow (plan wdług uchwały budżtowj 850.000,00 zł) plan po zmianach 1.136.040,00 zł, wykonani 1.144.374,40 zł tj.100.73% 22

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. (dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych lokalnych opłat pobiranych przz jst na podstawi odrębnych ustaw (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 33.223,00 zł, wykonani 42.559,00 zł tj. 128,10% 5. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wiczystgo niruchomości ( 0550) (dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i niruchomościami (plan wdług uchwały budżtowj 48.930,00 zł) plan po zmianach 72.261,00 zł, wykonani 72.261,03 zł tj. 100,00% 6. Wpływy z tytułu grzywin, mandatów i innych kar piniężnych od osób fizycznych ( 0570) (dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatow (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonani 4.215,05 zł 7. Wpływy z tytułu grzywin i innych kar piniężnych od osób prawnych i innych jdnostk organizacyjnych ( 0580) (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 58.760,00 zł, wykonani 76.266,88zł tj. 129,79% (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczn powiatow (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) plan po zmianach 58.760,00 zł, wykonani 58.760,40 zł tj. 100,00% (dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatow (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonani 3.677,12 zł (dział 900, rozdział 90019) Wpływy i wydatki związan z gromadznim środków z opłat i kar za korzystani za środowiska (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonani 13.829,36 zł 23

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. 8. Wpływy z opłat za wydani prawa jazdy ( 0650) (dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawi ustaw (plan wdług uchwały budżtowj 560.000,00zł) plan po zmianach 710.000,00zł, wykonani 754.060,00zł tj. 106,21% 9. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzicka w piczy zastępczj ( 0680) (plan wdług uchwały budżtowj 3.000,00 zł) plan po zmianach 3.000,00 zł, wykonani 6.441,88zł tj. 214,73% (dział 852, rozdział 85201) Placówki opikuńczo -wychowawcz (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonani 1.044,29 zł (dział 852, rozdział 85204) Rodziny zastępcz (plan wdług uchwały budżtowj - 3.000,00 zł) plan po zmianach 3.000,00 zł, wykonani 5.397,59 zł tj. 179,92% 10. Wpływy z różnych opłat ( 0690) (plan wdług uchwały budżtowj 2.527.140,00 zł) plan po zmianach 3.127.601,00 zł, wykonani 3.078.937,73zł tj. 98,44% (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczn powiatow (plan wdług uchwały budżtowj 500,00zł) plan po zmianach 800,00 zł, wykonani 835,20 zł tj. 104,40% dział 710, rozdział 71012) Zadania z zakrsu godzji i kartografii (plan wdług uchwały budżtowj 1.723.000,00zł) plan po zmianach 1.973.000,00 zł, wykonani 1.955.639,32 zł tj. 99,12% (dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatow (plan wdług uchwały budżtowj 3.000,00 zł) plan po zmianach 3.000,00 zł, wykonani 2.887,20 zł tj. 96,24% 24

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. (dział 801, rozdział 80120) Lica ogólnokształcąc (plan wdług uchwały budżtowj 300,00 zł) plan po zmianach 461,00 zł, wykonani 456,00 zł tj. 98,92% (dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodow (plan wdług uchwały budżtowj 340,00zł) plan po zmianach 340,00 zł, wykonani 341,00 zł tj. 100,29% (dział 900, rozdział 90019) Wpływy i wydatki związan z gromadznim środków z opłat i kar za korzystani za środowiska (plan wdług uchwały budżtowj 800.000,00 zł) plan po zmianach 1.150.000,00 zł, wykonani 1.118.779,01 zł tj.97,29% 11. Dochody z najmu i dzirżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jdnostk samorządu trytorialngo lub innych jdnostk zaliczanych do sktora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charaktrz ( 0750) (plan wdług uchwały budżtowj 549.295,00 zł) plan po zmianach 569.017,00 zł, wykonani 588.990,59 zł tj. 103,51% w tym (dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i niruchomościami (plan wdług uchwały budżtowj 408.122,00 zł) plan po zmianach 408.122,00 zł, wykonani 420.449,88 zł tj. 103,02% (dział 801, rozdział 80120) Lica ogólnokształcąc (plan wdług uchwały budżtowj 35.155,00 zł) plan po zmianach 54.325,00 zł, wykonani 62.873,91zł tj. 115,74% (dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodow (plan wdług uchwały budżtowj 2.970,00 zł) plan po zmianach 3.522,00 zł, wykonani 3.836.28 zł tj.108,92% (dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społcznj (plan wdług uchwały budżtowj 1.428,00 zł) plan po zmianach 1.428,00 zł, wykonani 1.531,63 zł tj.107,26% 25

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. (dział 853, rozdział 85333) Powiatow urzędy pracy (plan wdług uchwały budżtowj 10.300,00 zł) plan po zmianach 10.300,00 zł, wykonani 9.695,92 zł tj.94,14% (dział 854, rozdział 85410) Intrnaty i bursy szkoln (plan wdług uchwały budżtowj 67.320,00 zł) plan po zmianach 67.320,00 zł, wykonani 67.762,96 zł tj.100,66% (dział 854, rozdział 85417) Szkoln schroniska młodziżow (plan wdług uchwały budżtowj 24.000,00 zł) plan po zmianach 24.000,00 zł, wykonani 21.470,90 zł tj.89,46% (dział 854, rozdział 85420) Młodziżow ośrodki wychowawcz (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonani 1.369,11zł 12. Wpływy z usług ( 0830) (plan wdług uchwały budżtowj 6.129.000,00 zł) plan po zmianach 6.652.689,00 zł, wykonani 6.787.871,45 zł tj.102,03% (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczn powiatow (plan wdług uchwały budżtowj 20.000,00 zł) plan po zmianach 15.200,00 zł, wykonani 15.087,36 zł tj.99,26% (dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społcznj (plan wdług uchwały budżtowj 5.403.000,00 zł) plan 5.908.000,00 zł, wykonani 6.019.180,87 zł tj.101,88% (dział 854, rozdział 85410) Intrnaty i bursy szkoln (plan wdług uchwały budżtowj 170.000,00zł) plan po zmianach 212.843,00 zł, wykonani 218.289,78 zł tj.102,56% (dział 854, rozdział 85417) Szkoln schroniska młodziżow (plan wdług uchwały budżtowj 450.000,00 zł) 26

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. plan po zmianach 400.000,00 zł, wykonani 401.851,00 zł tj.100,46% (dział 854, rozdział 85420) Młodziżow ośrodki wychowawcz (plan wdług uchwały budżtowj 86.000,00 zł) plan po zmianach 116.646,00 zł, wykonani 133.462,44 zł tj.114,42% 13. Wpływy z sprzdaży wyrobów ( 0840) (dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społcznj (plan wdług uchwały budżtowj 2.000,00 zł) plan po zmianach 1.900,00zł, wykonani 1.819,50 zł tj.95,76% 14. Wpływy z sprzdaży składników majątkowych ( 0870) (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) plan po zmianach 17.100,00 zł, wykonani 17.750,00 zł (dział 700, rozdział 75020) Starostwa powiatow (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonani 650,00 zł tj.103,80% (dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społcznj (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) plan po zmianach 17.100,00 zł, wykonani 17.100,00 zł tj.100,00% 15. Wpływy z pozostałych odstk ( 0920) (plan wdług uchwały budżtowj 108.200,00 zł) plan po zmianach 261.867,00 zł, wykonani 281.810,59 zł tj.107,62% dział 600, rozdział 60014 plan po zmianach 500,00 zł, wykonani 805,41 zł tj. 161,08%, dział 630, rozdział 63095 plan po zmianach 0,00 zł, wykonani 0,01 zł, dział 700, rozdział 70005 plan po zmianach 0,00 zł, wykonani 411,75 zł, dział 750, rozdział 75020 plan po zmianach 0,00zł, wykonani 1.494,49 zł, dział 758, rozdział 75814 plan po zmianach 260.000,00 zł, wykonani 271.544,30 zł tj.104,44%, dział 801, rozdział 80140 plan po zmianach 0,00 zł,wykonani 189,54 zł, dział 801, rozdział 80195 plan po zmianach 0,00 zł,wykonani 4.189,46 zł, dział 852, rozdział 85201 plan po zmianach 0,00 zł, wykonani 1,30 zł, 27

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. dział 852, rozdział 85202 plan po zmianach 560,00 zł, wykonani 575,73 zł tj.102,81%, dział 852, rozdział 85204 plan po zmianach 0,00 zł, wykonani 38,13 zł, dział 852, rozdział 85295 plan po zmianach 0,00 zł, wykonani 963,24 zł, dział 853, rozdział 85395 plan po zmianach 0,00zł, wykonani 4,09 zł, dział 854, rozdział 85420 plan po zmianach 807,00zł, wykonani 1.592,24 zł tj. 197,30%, dział 900, rozdział 90019 plan po zmianach 0,00zł, wykonani 0,90 zł 16. Wpływy z różnych dochodów ( 0970) (plan wdług uchwały budżtowj 360.660,00 zł) plan po zmianach 498.582,00 zł, wykonani 537.014,99 zł (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczn powiatow (plan wdług uchwały budżtowj 3.500,00 zł) plan po zmianach 3.500,00 zł, wykonani 1.731,27 zł tj.107,71% tj.49,46% dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i niruchomościami (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonani 2,61 zł (dział 750, rozdział 75020) Starostwa Powiatow (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 30.073,00zł, wykonani 39.402,62 zł tj.131,02% (dział 801, rozdział 80120) Lica ogólnokształcąc (plan wdług uchwały budżtowj 20.000,00zł) plan po zmianach 17.819,00 zł, wykonani 17.819,22 zł tj.100,00% (dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodow (plan wdług uchwały budżtowj 4.960,00 zł) plan po zmianach 2.481,00 zł, wykonani 7.930,74 zł tj.319,66% (dział 852, rozdział 85201) Placówki opikuńczo-wychowawcz (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 0,00zł,wykonani 1.293,36zł 28

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społcznj (plan wdług uchwały budżtowj 700,00 zł) plan po zmianach 28.468,00 zł,wykonani 28.920,83 zł (dział 852, rozdział 85204) Rodziny zastępcz (plan wdług uchwały budżtowj 3.000,00 zł) plan po zmianach 3.000,00 zł, wykonani 777,05 zł tj.101,59% tj.25,90% (dział 852, rozdział 85218) Powiatow cntra pomocy rodzini (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonani 2.332,60 zł (dział 852, rozdział 85220) Jdnostki spcjalistyczn poradnictwa, miszkania chronion i ośrodki intrwncji kryzysowj (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 0,00zł, wykonani 2.023,61 zł (dział 853, rozdział 85324) PFRON (plan wdług uchwały budżtowj 50.000,00zł) plan po zmianach 102.230,00 zł, wykonani 114.424,29 zł tj.111,93% (dział 853, rozdział 85333) Powiatow urzędy pracy (plan wdług uchwały budżtowj 500,00 zł) plan po zmianach 500,00 zł, wykonani 472,83 zł tj.94,57% (dział 854, rozdział 85410) Intrnaty i bursy szkoln (plan wdług uchwały budżtowj 138.000,00 zł) plan po zmianach 151.157,00 zł, wykonani 157.907,72 zł tj.104,47% (dział 854, rozdział 85420) Młodziżow ośrodki wychowawcz (plan wdług uchwały budżtowj 140.000,00 zł) plan po zmianach 159.354,00 zł, wykonani 161.976,24 zł tj.101,65% 29

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. 17. Dochody jdnostk samorządu trytorialngo związan z ralizacją zadań z zakrsu administracji rządowj oraz innych zadań zlconych ustawami ( 2360) (plan wdług uchwały budżtowj 1.032.820,00zł) plan po zmianach 1.075.820,00 zł, wykonani 1.094.199,12 zł (dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i niruchomościami (plan wdług uchwały budżtowj 1.032.095,00 zł) plan po zmianach 1.075.095,00 zł, wykonani 1.093.245,72 zł tj.101,71% tj.101,69% (dział 853, rozdział 85321) Zspoły do spraw orzkania o nipłnosprawności (plan wdług uchwały budżtowj 725,00 zł) plan po zmianach 725,00 zł, wykonani 627,90 zł tj.86,61% (dział 900, rozdział 90095) Pozostała działalność (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonani 325,50 zł 18. Wpływy do budżtu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzilonym rachunku jdnostki budżtowj ( 2400) (dział 801, rozdział 80140) Cntra kształcnia ustawiczngo i praktyczngo oraz ośrodki dokształcania zawodowgo (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonani 16.149,69 zł 19. Środki z Funduszu Pracy otrzyman przz powiat z przznacznim na finansowani kosztów wynagrodznia i składki na ubzpicznia społczn pracowników PUP ( 2690) (dział 853, rozdział 85333) Powiatow urzędy pracy (plan wdług uchwały budżtowj 1.240.500,00 zł) plan po zmianach 1.240.500,00 zł, wykonani 1.240.500,00 zł tj. 100,00% 20. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzcz innych jdnostk samorządu trytorialngo oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowani zadań biżących ( 2900) 30

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. (plan wdług uchwały budżtowj 407.150,00 zł) plan po zmianach 697.157,00 zł, wykonani 707.373,19 zł (dział 852, rozdział 85201) Placówki opikuńczo-wychowawcz (plan wdług uchwały budżtowj 234.407,00 zł) plan po zmianach 387.444,00 zł, wykonani 411.000,61 zł tj.101,47% tj.106,08% (dział 852, rozdział 85204) Rodziny zastępcz (plan wdług uchwały budżtowj 172.743,00 zł) plan po zmianach 309.713,00 zł, wykonani 296.372,58 zł tj.95,69% 21. Wpływy z zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nizgodni z przznacznim lub wykorzystanych z narusznim procdur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ninalżni lub w nadmirnj wysokości ( 2910) (dział 852, rozdział 85204) Placówki opikuńczo-wychowawcz (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonani 733,46 zł DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU Uchwalona na początk 2016 roku wilkość tych dochodów na poziomi 4.096.260,00 zł (plan po zmianach 8.902.170,00 zł) zralizowana została w wysokości 8.792.273,37 zł, co stanowi 98,77% planu po zmianach. W dochodach pozyskanych przz samorząd powiatu wyodrębnia się: 1. Dotacj clow w ramach programów finansowanych z udziałm środków uropjskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżtu środków uropjskich ( 2007, 2009, 2057 2059) (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 2.001.876,00 zł, wykonani 1.954.765,72zł tj. 97,65% (dział 801, rozdział 80195, 2057) Pozostała działalność 31

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 1.587.267,00 zł, wykonani 1.587.264,51 zł tj.100,00% dział 801, rozdział 80195, 2059) Pozostała działalność (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 40.587,00 zł, wykonani 9.909,99 zł tj.24,42% dział 852, rozdział 85295, 2007) Pozostała działalność (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 33.835,00 zł, wykonani 33.834,84 zł tj.100,00% dział 852, rozdział 85295, 2009) Pozostała działalność (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 2.861,00 zł, wykonani 1.839,86 zł tj.64,31% dział 852, rozdział 85295, 2057) Pozostała działalność (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 256.878,00 zł, wykonani 256.878,13 zł tj.100,00% dział 852, rozdział 85295, 2059) Pozostała działalność (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 21.723,00 zł, wykonani 16.267,98 zł tj.74,89% (dział 853, rozdział 85395, 2057) Pozostała działalność (plan wdług uchwały budżtowj 0,00zł) plan po zmianach 8.053,00zł, wykonani 8.053,20zł tj.100,00% (dział 853, rozdział 85395, 2059) Pozostała działalność (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) plan po zmianach 947,00 zł, wykonani 937,21 zł tj. 98,97% (dział 900, rozdział 92195, 2007) Pozostała działalność (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) plan po zmianach 49.725,00 zł, wykonani 39.780,00 zł tj.80,00% 32

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. 2. Dotacj clow otrzyman z powiatu na zadania biżąc ralizowan na podstawi porozumiń (umów) między jdnostkami samorządu trytorialngo ( 2320) (plan wdług uchwały budżtowj 515.142,00 zł) plan po zmianach 422.425,00 zł, wykonani 427.016,81 zł tj.101,09% (dział 852, rozdział 85204) Rodziny zastępcz (plan wdług uchwały budżtowj 501.990,00 zł) plan po zmianach 396.209,00 zł, wykonani 400.801,81 zł tj.101,16% /dotacj otrzyman z innych powiatów na utrzymani dzici w rodzinach zastępczych/ (dział 853, rozdział 85311) Rhabilitacja zawodowa i społczna osób nipłnosprawnych (plan wdług uchwały budżtowj 13.152,00zł) plan po zmianach - 26.216,00 zł, wykonani 26.215,00 zł tj.100,00% 3. Środki otrzyman od pozostałych jdnostk zaliczanych do sktora finansów publicznych na ralizację zadań biżących jdnostk zaliczanych do sktora finansów publicznych ( 2460) (plan wdług uchwały budżtowj 306.692,00 zł) plan po zmianach 307.125,00 zł, wykonani 313.557,70 zł tj.102,09% (dział 020, rozdział 02001) Gospodarka lśna (plan wdług uchwały budżtowj 288.692,00 zł) plan po zmianach 288.692,00 zł, wykonani 282.939,15 zł tj.98,01% /Środki z ARMiR w Warszawi z przznacznim na wypłatę kwiwalntu dla właścicili gruntów za wyłączni gruntów z upraw rolnych/ (dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatow (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonani 4.000,00 zł /Środki z Narodowgo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnj za zbirani pojazdów wycofanych z ksploatacji w 2015r./ 33

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. (dział 900, rozdział 90019) Wpływy i wydatki związan z gromadznim środków z opłat i kar za korzystani za środowiska (plan wdług uchwały budżtowj 18.000,00 zł) plan po zmianach 18.433,00 zł, wykonani 26.618,55 zł tj.144,41% /Środki z Wojwódzkigo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnj: w kwoci 18.432,19zł na ralizację programu dukacji kologicznj Dla Zimi, Dla Sibi, w kwoci 8.186,36zł na usunięci azbstu w MOW Podzamcz-rfundacja/ 4. Środki na dofinansowani własnych zadań biżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojwództw, pozyskan z innych źródł ( 2701) (plan wdług uchwały budżtowj 524.426,00 zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonani 0,00 zł (dział 750, rozdział 75095) Pozostała działalność (plan wdług uchwały budżtowj 186.026,00 zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonani 0,00 zł (dział 801, rozdział 80195) Pozostała działalność (plan wdług uchwały budżtowj 338.400,00 zł) plan po zmianach 0,00 zł, wykonani 0,00 zł 5. Dotacja clowa otrzymana z tytułu pomocy finansowj udzilonj między jdnostkami samorządu trytorialngo na dofinansowani własnych zadań biżących ( 2710) (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) plan po zmianach 654.200,00 zł, wykonani 654.200,00 zł tj.100,00% (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczn powiatow (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) plan po zmianach 82.700,00 zł, wykonani 82.700,00 zł tj.100,00% /dotacj otrzyman z gmin Powiatu Kilckigo na rmonty dróg powiatowych/, (dział 600, rozdział 60078) Usuwani skutków klęsk żywiołowych (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) 34

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. plan po zmianach 423.895,00 zł, wykonani 423 895,00 zł /dotacj otrzyman z gmin Powiatu Kilckigo na rmonty dróg powiatowych/, tj.100,00% (dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatow (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) plan po zmianach 4.705,00 zł, wykonani 4.705,00 zł tj.100,00% /dotacja otrzymana z Gminy Mniów na zadani Utworzni w budynku Urzędu Gminy w Mniowi Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowgo w Kilcach/ (dział 851, rozdział 85195) Pozostała działalność (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) plan po zmianach 142.900,00 zł, wykonani 142.900,00 zł tj.100,00% /dotacj z gmin: Kilc, Biliny, Dalszyc, Midziana Góra, Bodzntyn, Sitkówka Nowiny, Zagnańsk, Masłów, Chęciny, Raków, Łagów, Górno, Mniów, Pirzchnica, Nowa Słupia z przznacznim na ralizację programu Powiat Kilcki przyjazny dla miszkańców w ograniczaniu skutków nipłnosprawności / 6. Dotacja clowa otrzymana z tytułu pomocy finansowj udzilanj między jdnostkami samorządu trytorialngo na dofinansowani własnych zadań inwstycyjnych i zakupów inwstycyjnych ( 6300) plan wdług uchwały budżtowj 2.750.000,00 zł) plan po zmianach 5.516.544,00 zł, wykonani 5.442.733,14 zł tj.98,66% (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczn powiatow (plan wdług uchwały budżtowj 2.750.000,00 zł) plan po zmianach 5.162.314,00 zł, wykonani 5.091.627,34 zł tj.98,63% /dotacj otrzyman z gmin na zadania inwstycyjn, kwota 145.000,00zł-nalżn powiatowi za 2015r/ (dział 600, rozdział 60078) Usuwani skutków klęsk żywiołowych (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) plan po zmianach 135.400,00 zł, wykonani 135.400,00 zł tj.100,00% /dotacj otrzyman z gmin na dofinansowani zadań inwstycyjnych, kwota 20.000,00zł - nalżn powiatowi za 2015r/ 35

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. (dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatow (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) plan po zmianach 20.295,00 zł, wykonani 17.170,80 zł tj.84,61% /dotacja otrzymana z Gminy Mniów na zadani Utworzni w budynku Urzędu Gminy w Mniowi Filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowgo w Kilcach / dział 851, rozdział 85111) Szpital ogóln (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) plan po zmianach 150.000,00 zł, wykonani 150.000,00 zł tj.100,00% /Dotacja otrzymana z Miasta i Gminu Chmilnik na zadani Przbudowa pomiszczń po byłym Bloku Opracyjnym i Pracowni RTG, oraz przystosowania klatk schodowych na oddziałach wwnętrznych, chirurgii i ZOL do obowiązujących przpisów w Szpitalu Powiatowym w Chmilniku / (dział 853 rozdział 85311) Rhabilitacja zawodowa i społczna osób nipłnosprawnych (plan wdług uchwały budżtowj 0,00 zł) plan po zmianach 48.535,00 zł, wykonani 48.535,00 zł tj.100,00% /dotacj z Gmin: Midziana Góra, Zagnańsk i Łączna na zadani Zakup autobusu przystosowango do przwozu osób nipłnosprawnych dla WTZ w Blni / Rasumując, w ogólnj kwoci wykonanych dochodów: dotacj clow otrzyman z budżtu państwa stanowiły 18,40%, subwncj 36,99%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżtu państwa 21,89%, pozostał dochody 16,13%, dochody pozyskan przz samorząd powiatu 6,59%. Przdstawiona powyżj ralizacja strony dochodowj budżtu powiatu za 2016 rok potwirdza uzalżnini tgo budżtu od budżtu państwa. III. WYDATKI BUDŻETOWE Ralizację wydatków budżtowych w układzi działów i rozdziałów klasyfikacji budżtowj z wyszczgólninim wydatków biżących i majątkowych ilustruj załącznik Nr 2 do ninijszgo sprawozdania. W 2016 roku wydatki budżtow ogółm przy plani 135.763.487,00 zł wykonan zostały w wysokości 125.943.010,45 zł tj. 92,77%. Wydatki biżąc zralizowan zostały w wysokości 104.321.192,57 zł (plan po zmianach 112.772.652,00zł), co stanowi 92,51%, 36

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. natomiast wydatki majątkow w wysokości 21.621.817,88zł (plan po zmianach 22.990.835,00zł), co stanowi 94,05%. Wyszczgólnini Plan na początk roku Plan po zmianach na dziń 31.12.2016r. Wykonani na dziń 31.12.2016r. Wskaźnik wykonania % /4:3/ 1 2 3 4 5 Wydatki biżąc 103 144 598,00 112 772 652,00 104 321 192,57 92,51% Wydatki majątkow 11 031 158,00 22 990 835,00 21 621 817,88 94,05% Wydatki ogółm 114 175 756,00 135 763 487,00 125 943 010,45 92,77% Poniżj przdstawiono strukturę wydatków w 2016r. 37

Sprawozdani z wykonania budżtu Powiatu Kilckigo za 2016r. Wykonani wydatków biżących w ujęciu poszczgólnych grup klasyfikacji budżtowj /w stosunku do wykonania wydatków biżących ogółm/, przntuj poniższy wykrs: Najwyższy procnt wykonania wydatków biżących obsrwuj się w grupach wydatków jdnostk budżtowych (wykonani w kwoci 91.190.736,77zł, co stanowi 95,74% planu po zmianach (95.250.893,00zł -plan po zmianach) i 87,41% wykonania ogółm wydatków biżących), na któr składają się wynagrodznia i składki od nich naliczan oraz wydatki związan z ralizacją statutowych zadań. Analizując wydatki biżąc najwyższy procnt ich ralizacji w stosunku do planu po zmianach, obsrwuj się w działach: - 720 Informatyka 100,00%, - 853 Pozostał zadania w zakrsi polityki społcznj 99,75%, - 710 Działalność usługowa 99,11%, - 600 Transport i łączność 98,58%, - 851 Ochrona zdrowia 98,05%, - 854 Edukacyjna opika wychowawcza 97,67%, - 755 Wymiar sprawidliwości 96,93% - 750 Administracja publiczna 95,82% - 852 Pomoc społczna 94,67%, - 020 Lśnictwo 94,13%, 38