Załącznik Nr 2 ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POśYCZEK MIASTA BIELSKOBIAŁA Lp. w złotych i groszach I. Kredyty 98 363 611,00 82 757 813,00 73 020 740,51 57 642 125,00 63 481 722,90 139 192 925,51 16 418 725,27 1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w BielskuBiałej ul. 11 Listopada 15 43300 BielskoBiała Umowę kredytową zawarto 1.08.1997 r. na kwotę 30.000.000,00 zł 9 000 000,00 6 000 000,00 3 000 000,00 2. 3. Źródło i data pozyskania, przeznaczenie Kredyt przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz I etap budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy BielskoBiała Bank Pekao S.A. Oddział w BielskuBiałej ul. Ks. Stojałowskiego 23 43300 BielskoBiała Umowę kredytową zawarto 5.10.1998 r. na kwotę 16.300.000,00 zł Kredyt przeznaczony na finansowanie i refinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy BielskoBiała Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu 100, boulevard Kondrad Adenauer Luksemburg Umowę kredytową zawarto 27.10.2000 r. w Luksemburgu i 3.11.2000 r. w BielskuBiałej na kwotę 22.000.000,00 EUR Kredyt przeznaczony na finansowanie inwestycji drogowych Gminy BielskoBiała 6 520 000,00 4 890 000,00 3 260 000,00 1 630 000,00 82 843 611,00 1) 71 867 813,00 2) 64 859 740,51 3) 54 586 594,04 4) 56 531 526,74 5) 48 717 943,06 6) 6 943 742,82 7) 1
Lp. 4. 5. Źródło i data pozyskania, przeznaczenie Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 Warszawa Umowę kredytową zawarto 20.01.2006 r. na kwotę 1.954.000,00 zł Kredyt przeznaczony na sfinansowanie I etapu modernizacji i przebudowy sieci uzbrojenia terenu na Starówce w BielskuBiałej Bank Pekao S.A. Oddział w BielskuBiałej ul. Ks. Stojałowskiego 23 43300 BielskoBiała Umowę kredytową zawarto 23.12.2008 r. na kwotę 35.000.000,00 zł Kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu budŝetu Miasta BielskaBiałej w 2008 r. Bank Pekao S.A. Oddział w BielskuBiałej ul. Ks. Stojałowskiego 23 43300 BielskoBiała Umowę kredytową zawarto 23.11.2009 r. 6. na kwotę 160.000.000,00 zł Kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta BielskaBiałej w 2009 r. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągnietych poŝyczek i kredytów 1 901 000,00 8) 1 425 530,96 950 196,16 474 982,45 474 982,45 6.000.000,00 9) 0,00 90.000.000,00 10) 9 000 000,00 2
1) Kredyt na kwotę 22.000.000,00 EUR pociągnięty w latach 20022004 w trzech transzach z EBI będzie spłacony w 26 równych półrocznych ratach w wysokości 845.107,69 EUR począwszy od 2004 do 2016 r. z tym, Ŝe ostatnia rata będzie wynosiła 872.307,75 EUR Wartość zadłuŝenia z tytułu wszystkich zaciągniętych transz po spłacie 2 pierwszych rat przeliczona na 2004 r. 2) Wartość zadłuŝenia z tytułu wszystkich zaciągniętych transz kredytu w EBI po spłacie 4 rat w 2004 i 2005 r., po przeliczeniu na 2005 r. 3) Wartość zadłuŝenia z tytułu wszystkich zaciągniętych transz kredytu w EBI po spłacie 6 rat w latach 20042006, po przeliczeniu na 2006 r. 4) Wartość zadłuŝenia z tytułu wszystkich zaciagniętych transz kredytu w EBI po spłacie 8 rat w latach 20042007, po przeliczeniu na 2007 r. 5) Wartość zadłuŝenia z tytułu wszystkich zaciagniętych transz kredytu w EBI po spłacie 10 rat w latach 20042008 r., po przeliczeniu na 2008 r. 6) Wartość zadłuŝenia z tytułu wszystkich zaciagniętych transz kredytu w EBI po spłacie 12 rat w latach 20042009 r., po przeliczeniu na 2009 r. 7) Zaplanowane na 2010 r. spłaty rat w łącznej wysokości 1.690.215,38 EUR (od wszystkich trzech transz) po kursie 4,1082 nastąpią 15.06 i 15.12.2010 r. 8) Kredyt zaciągniety w 2006 r. w BGK, przyznany na kwotę 1.954.000,00 zł, a pociągnięty w wysokości 1.901.000,00 zł, zostanie spłacony w 48 ratach miesięcznych po 39.604,00 zł począwszy od stycznia 2007 r. do grudnia 2010 r. W latach 2007 2009 zostały zapłacone raty w łącznej wysokości 1.426.017,55 zł natomiast z harmonogramu spłaty wynika, Ŝe powinno to być 1.425.752,00 zł. Nadpłata w spłacie kapitału w kwocie 265,55 zł w latach 20072009 r. wynika z faktu, iŝ Bank przy dokonaniu wcześniejszej spłaty przez Gminę (tj. w innym dniu niŝ dzień spłaty), nalicza niŝsze odsetki niŝ wykazane w harmonogramie spłat, więc pozostałe wpłacone odsetki zalicza na poczet spłaty kapitału. Zatem przyjmując, Ŝe kolejne spłaty nastapią w równych ratach po 39.604,00 zł (oprócz zapłaconej 22.01. raty w kwocie 39.650,95 zł i 25.02. raty w wysokości 39.477,94 zł) zgodnie z harmonogramem spłat, to ostatnia rata wyniesie 39.417,56 zł. W 2010 r. zaplanowane spłaty 12 rat w łącznej kwocie 474.982,45 zł (w tym raty zapłacone 22.01. w wysokości 39.650,95 zł i 25.02. w kwocie 39.477,94 zł) będą następować 25go dnia kaŝdego miesiąca. 9) Kredyt pociągnięty końcem 2008 r. w kwocie 6.000.000,00 zł został w całości spłacony 2.01.2009 r. 10) Kredyt pociągnięty końcem 2009 r. na kwotę 90.000.000,00 będzie spłacony w 20 równych półrocznych ratach w wysokości 4.500.000,00 zł począwszy od 20 czerwca 2010 r. do 20 grudnia 2019 r. W 2010 r. zaplanowane spłaty dwóch rat w łącznej kwocie 9.000.000,00 zł (kaŝda po 4.500.000,00 zł) nastąpią 20.06.i 20.12. 3
Lp. Źródło i data pozyskania, przeznaczenie 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 II. PoŜyczki 346 313,00 915 166,00 1 772 551,84 2 409 321,61 4 294 264,51 5 549 103,02 686 228,00 1. Umowę poŝyczki zawarto 12.12.2003 r. 1 097,00 na kwotę 39.465,00 zł "Modernizacja węzła cieplnego w budynku Gimnazjum Nr 1" 2. Umowę poŝyczki zawarto 24.06.2004 r. na kwotę 120.869,00 zł "Termomodernizacja budynku Domu dla Bezdomnych" 120 869,00 90 660,00 60 440,00 3. Umowę poŝyczki zawarto 25.11.2004 r. na kwotę 52.390,00 zł 29 000,00 52 390,00 39 390,00 "Modernizacja węzła cieplnego w budynku Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego" 4. Umowę poŝyczki zawarto 29.11.2004 r. 60 345,00 45 345,00 na kwotę 60.345,00 zł "Modernizacja węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 20" 30 345,00 4
5. Źródło i data pozyskania, przeznaczenie Umowę poŝyczki zawarto 30.11.2004 r. na kwotę 479.505,00 zł "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 25" 135 002,00 479 505,00 11) 419 505,00 359 505,00 299 505,00 239 505,00 60 000,00 6. Umowę poŝyczki zawarto 14.03.2005 r. na kwotę 247.266,00 zł 247 266,00 12) 216 266,00 185 266,00 154 266,00 123 266,00 31 000,00 "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 11" 7. Umowę poŝyczki zawarto 4.07.2006 r. na kwotę 698.127,00 zł 698 126,84 13) 654 126,84 566 126,84 478 126,84 88 000,00 "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 28" 8. Umowę poŝyczki zawarto 11.07.2005 r. na kwotę 308.479,00 zł 308 479,00 14) 288 479,00 248 479,00 208 479,00 40 000,00 "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 42" 5
Źródło i data pozyskania, przeznaczenie 9. Umowę poŝyczki zawarto 7.08.2007 r. na kwotę 621.857,77 zł "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta BielskaBiałej z budynków jednorodzinnych z indywidualnymi kotłami węglowymi w latach 20072008etap I" 10. Umowę poŝyczki zawarto 21.11.2007 r. na kwotę 455.418,00 zł 300 087,00 455 418,00 16) 423 418,00 64 000,00 "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1" Umowę poŝyczki zawarto 14.05.2008 r. na kwotę 1.848.000,00 zł 11. "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta BielskaBiałej z budynków jednorodzinnych z indywidualnymi kotłami węglowymi w latach 20072008etap II" 621 857,77 15) 588 243,77 1.827 086,90 17) 521 015,77 1 718 500,00 67 228,00 196 400,00 6
Źródło i data pozyskania, przeznaczenie 12. Umowę poŝyczki zawarto 30.07.2008 r. na kwotę 524.928,00 zł "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6" Umowę poŝyczki zawarto 1.10.2009 r. na kwotę 1.080.000,00 zł 13. "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta BielskaBiałej z budynków jednorodzinnych z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2009" Umowę poŝyczki zawarto 4.11.2009 r. 14. na kwotę 2.143.630,00 zł 300.000,00 20) "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól Samochodowych i Ogólnokształcących" 96 000,00 1.059.864,41 19) 43 600,00 OGÓŁEM ( I+II ): 98 709 924,00 83 672 979,00 74 793 292,35 60 051 446,61 67 775 987,41 144 742 028,53 17 104 953,27 155.139,00 476.928,00 18) 7
11) PoŜyczka zaciągnięta w 2004 i 2005 roku (I transza w kwocie 135.002,00 zł w roku 2004, następne w łącznej kwocie 344.503,00 zł w roku 2005) w WFOŚiGW będzie spłacona w 8 rocznych ratach po 60.000,00 zł w okresie od 2006 do 2013 roku z tym, Ŝe ostatnia rata w kwocie 59.505,00 zł. W 2010 r. zaplanowana spłata raty w kwocie 60.000,00 zł nastąpi 30.09. 12) PoŜyczka zaciągnięta w 2005 roku w WFOŚiGW będzie spłacona w 30 kwartalnych ratach po 7.750,00 zł w okresie od sierpnia 2006 do grudnia 2013 roku z tym, Ŝe ostatnia rata w 2013 r. wyniesie 7.016,00 zł. W 2010 r. zaplanowane spłaty czterech rat w łącznej kwocie 31.000,00 zł (kaŝda po 7.750,00 zł) nastąpią 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12. 13) PoŜyczka pociągnięta w 2006 roku w WFOŚiGW w kwocie 698.126,84 zł będzie spłacona w 32 kwartalnych ratach po 22.000,00 zł w okresie od października 2007 r. do czerwca 2015 roku z tym, Ŝe ostatnia rata w 2015 r. wyniesie 16.126,84 zł. W 2010 r. zaplanowane spłaty czterech rat w łącznej kwocie 88.000,00 zł (kaŝda po 22.000,00 zł) nastąpią 15.03., 15.06., 15.09. i 15.12. 14) PoŜyczka zaciągnięta w 2006 roku w WFOŚiGW będzie spłacona w 31 kwartalnych ratach po 10.000,00 zł w okresie od listopada 2007 do marca 2015 roku z tym, Ŝe ostatnia rata w 2015 r. wyniesie 8.479,00 zł. W 2010 r. zaplanowane spłaty czterech rat w łącznej kwocie 40.000,00 zł (kaŝda po 10.000,00 zł) nastąpią 15.03., 15.06., 15.09 i 15.12. 15) PoŜyczka zaciągnięta w 2007 roku w WFOŚiGW będzie spłacona w 37 kwartalnych ratach po 16.807,00 zł w okresie od września 2008 do września 2017 roku z tym, Ŝe ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2017 r. będzie wynosiła 16.805,77 zł. W 2010 r. zaplanowane spłaty czterech rat w łącznej kwocie 67.228,00 zł (kaŝda po 16.807,00 zł) nastąpią 15.03., 15.06., 15.09. i 15.12. 16) PoŜyczka zaciągnięta w 2007 i 2008 roku (I transza w kwocie 300.087,00 zł w roku 2007, następne w łącznej wysokości 155.331,00 zł w 2008 roku) w WFOŚiGW będzie spłacona w 29 kwartalnych ratach po 16.000,00 zł w okresie od września 2009 do września 2016 roku z tym, Ŝe ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2016 r. będzie wynosiła 7.418,00 zł. W 2010 r. zaplanowane spłaty dwóch rat w łącznej kwocie 64.000,00 zł (kaŝda po 16.000,00 zł) nastąpią 31.03., 30.06., 30.09. i 20.12. 17) PoŜyczka pociągnięta w 2008 roku w WFOŚiGW w kwocie 1.827.086,90 zł, z czego niewykorzystana jej część w kwocie 10.062,22 zł została zwrócona w I półroczu 2009 r. będzie spłacona w 37 kwartalnych ratach po 49.100,00 zł w okresie od września 2009 do września 2018 roku. Zaplanowane w 2010 r. spłaty czterech rat w łącznej kwocie 196.400,00 zł (kaŝda po 49.100,00 zł) nastąpią 31.03., 30.06., 30.09. i 15.12. 18) PoŜyczka zaciągnięta w latach 20082009 (I transza w kwocie 155.139,00 zł w 2008 r., następne w łącznej wysokości 369.789,00 zł w 2009 r.) będzie spłacana w 22 kwartalnych ratach po 24.000,00 zł w okresie od października 2009 do grudnia 2014 roku z tym, Ŝe ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2014 r. wyniesie 20.928,00 zł. W 2010 r. zaplanowane spłaty czterech rat w łącznej kwocie 96.000,00 zł (po 24.000,00 zł kaŝda) nastąpią 31.03., 30.06., 30.09. i 20.12. 8
19) PoŜyczka pociągnięta w 2009 roku w WFOŚiGW w kwocie 1.059.864,41 zł (w tym nie pobrana transza w kwocie 13.712,96 zł i niewykorzystana część poŝyczki w kwocie 6.422,63 zł, która została zwrócona końcem grudnia 2009 r.) będzie spłacona w 37 kwartalnych ratach w okresie od września 2010 do września 2019 roku po 29.200,00 zł (do września 2016 r.) i po 30.400,00 zł (od grudnia 2016 r.) z tym, Ŝe pierwsza rata przypadająca do spłaty w 2010 r. wyniesie 14.400,00 zł, a ostatnia 10.264,41 zł. Zaplanowane w 2010 r. spłaty dwóch rat w łącznej kwocie 43.600,00 zł (pierwsza w kwocie 14.400,00 zł i druga w wysokości 29.200,00 zł) nastąpią 30.09. i 15.12. 20) Pierwsza transza poŝyczki w kwocie 300.000,00 zł została zaciągnięta w II półroczu 2009 roku w WFOŚiGW, natomiast kolejne transze w łącznej wysokości 1.843.630,00 zł zostaną pobrane w 2010 roku. PoŜyczka będzie spłacana w 28 kwartalnych ratach po 77.000,00 zł w okresie od grudnia 2011 do września 2018 roku z tym, Ŝe ostatnia rata przypadająca do spłaty w 2018 r. wyniesie 64.630,00 zł. PREZYDENT MIASTA JACEK KRYWULT 9