Projekt z dni..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dni 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni wieloletniej prognozy finnsowej mist Bielsk Biłej n lt 2011 2032. N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 228 orz rt. 230 ust. 6 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch pulicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) orz rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mrc 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rd Miejsk uchwl 1. Zmieni się treść Złącznik Nr 1 "Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk Biłej wrz z prognozą kwoty długu i ojśnienimi" ndjąc mu rzmienie, jk w Złączniku Nr 1 do niniejszej uchwły. 2. Zmieni sie treść Złącznik Nr 2 "Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń" ndjąc mu rzmienie jk w Złączniku Nr 2 do niniejszej uchwły. 3. Zmieni sie treść Złącznik Nr 3 "Wykz umów, których relizcj w roku udżetowym i w ltch nstępnych jest niezędn dl zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i z których wynikjące płtności wykrczją poz rok udżetowy" ndjąc mu rzmienie jk w Złączniku Nr 3 do niniejszej uchwły. 4. Wykonnie uchwły powierz się Prezydentowi Mist. 5. Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci. Id: IOWEG ZFIKN MBLRO THAHC HAKIW. Projekt Stron 1 z 4
Opis i uzsdnienie zmin wprowdzonych w: Uzsdnienie Złączniku Nr 1 Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk Biłej wrz z prognozą kwoty długu i ojśnienimi : W związku ze zminmi udżetu i w udżecie przedstwionymi Rdzie Miejskiej i wcześniejszymi zminmi dokonnymi przez Prezydent Mist uległy zminie nstępujące pozycje: 1. Dochody ogółem zmniejszją się o kwotę 7.354.277,78 zł z tego: ) ieżące zwiększą się o 2.074.221,83 zł, ) mjątkowe zmniejszją się o 9.428.499,61 zł; 2. Wydtki ogółem zmniejszją się o kwotę 4.554.277,78 zł z tego: ) ieżące zwiększą się o 6.896.565,50 zł, ) mjątkowe zmniejszją się o 11.450.843,28 zł; 3. Różnic między dochodmi, wydtkmi w kwocie 2.800.000,00 zł, znjduje pokrycie w zwiększeniu kredytów o kwotę 2.800.000,00 zł. Wyszczególnienie 30.08.2011 r. Różnic 27.09.2011 r. 1 Dochody ogółem, z tego: 717 641 157,16 7 354 277,78 710 286 879,38 dochody ieżące 624 236 798,32 2 074 221,83 626 311 020,15 dochody mjątkowe, w tym: 93 404 358,84 9 428 499,61 83 975 859,23.1 ze sprzedży mjątku 8 691 049,66 4 144,80 8 695 194,46 2 Wydtki ieżące (ez kosztów osługi długu), w tym: n wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne 551 516 224,14 6 896 565,50 558 412 789,64 224 262 549,37 483 638,23 224 746 187,60 związne z funkcjonowniem orgnów JST 46 247 995,54 198 614,00 46 049 381,54 c z tytułu gwrncji i poręczeń, w tym: 2 351 852,28 0,00 2 351 852,28 c.1 c.2 3 4 5 6 7 gwrncje i poręczeni podlegjące wyłączeniu z limitów spłty zoowiązń z rt. 243 ufp/169sufp wydtki ieżące ojęte limitem n przedsięwzięci (rt. 226 ust. 4 ufp) Wynik udżetu po zplnowniu wydtków ieżących (ez osługi długu) (1 2) Ndwyżk udżetow z lt uiegłych + wolne środki (rt. 217 ufp), w tym: ndwyżk udżetow z lt uiegłych + wolne środki (rt. 217ufp) ngżowne n pokrycie deficytu udżetu roku ieżącego Inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu Środki do dyspozycji n spłtę długu i wydtki mjątkowe (3+4+5) Spłt i osług długu, z tego (++c+10): spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych (zlicznych do limitów spłt) spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych podlegjących wyłączeniu z limitów spłt 13 400 640,48 852 171,60 14 252 812,08 166 124 933,02 14 250 843,28 151 874 089,74 16 075 188,52 0,00 16 075 188,52 16 075 188,52 0,00 16 075 188,52 182 200 121,54 14 250 843,28 167 949 278,26 41 261 107,09 0,00 41 261 107,09 27 153 130,44 0,00 27 153 130,44 Id: IOWEG ZFIKN MBLRO THAHC HAKIW. Projekt Stron 2 z 4
c 8 9 wydtki ieżące n osługę długu (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązne ze spłtą długu (udzielone pożyczki) Pozostjące środki do dyspozycji n wydtki mjątkowe (6 7 8+10) 14 074 496,03 0,00 14 074 496,03 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 138 972 495,07 14 250 843,28 124 721 651,79 10 Wydtki mjątkowe, w tym: 252 878 808,61 11 450 843,28 241 427 965,33 11 wydtki mjtkowe n osługę długu (odsetki) wydtki mjątkowe n przedsięwzięci (ojęte limitem rt. 226 ust 4 ufp) Przychody z kredytów, pożyczek i emisji oligcji 33 480,62 0,00 33 480,62 126 291 308,04 10 489 468,86 115 801 839,18 113 906 313,54 2 800 000,00 116 706 313,54 12 Wynik finnsowy udżetu (9 10+11) 13 Kwot długu n koniec roku, w tym: 298 841 965,20 2 800 000,00 301 641 965,20 14 15 16 17 18 łączn kwot wyłączeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 170 ust. 3 sufp kwot wyłączeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 170 ust. 3 sufp przypdjąc n dny rok udżetowy Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jst przypdjących do spłty w dnym roku udżetowym podlegjących doliczeniu z rt. 244 ufp Prognozowny łączny wskźnik spłty zoowiązń (7+2c/1) Mksymlny dopuszczlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp Plnown łączn kwot spłty zoowiązń/ dochody ogółem mx 15% z rt. 169 sufp Zdłużenie/dochody ogółem (13 13/1) mx 60% z rt. 170 sufp 6,08 0,06 6,14 15,58 0,00 15,58 6,08 6,08 41,64 0,06 0,06 1,31 6,14 6,14 42,47 19 Wydtki ieżące rzem (2+7c) 565 590 720,17 6 896 565,50 572 487 285,67 20 Wydtki ogółem (10+19) 818 469 528,78 4 554 277,78 813 915 251,00 21 Wynik udżetu (1 20) 100 828 371,62 2 800 000,00 103 628 371,62 22 Przychody udżetu (4+5+11) 129 981 502,06 2 800 000,00 132 781 502,06 23 Rozchody udżetu (7+8) 29 153 130,44 0,00 29 153 130,44 24 Sposó sfinnsowni deficytu: 100 828 371,62 2 800 000,00 103 628 371,62 kredyty 82 846 869,56 2 800 000,00 85 646 869,56 pożyczki 1 906 313,54 0,00 1 906 313,54 c tzw. wolne środki 16 075 188,52 0,00 16 075 188,52 d inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu 25 Przeznczenie ndwyżki: spłty rt kredytów i pożyczek Złączniku Nr 2 Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń : Id: IOWEG ZFIKN MBLRO THAHC HAKIW. Projekt Stron 3 z 4
I. Część ) wykz progrmów, projektów i zdń związnych z progrmmi finnsownymi z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch pulicznych: 1. W pozycji 8 Progrm Opercyjny Infrstruktur i Środowisko 2007 2013. Projekt: Przeudow drogi krjowej 69 (ul. Żywieck) w Bielsku Biłej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej" w związku z zwrciem neksu nr 2 (nr POIS.06.01.00 00 006/09 02 z dni 18 sierpni 2011 r.) do umowy o dofinnsownie projektu, w limitch wydtków w 2011 roku zmniejsz się o kwotę 9.462.644,41 zł środki UE mjątkowe orz zmniejsz o kwotę 1.056.824,45 zł środki włsne mjątkowe. Ntomist w limitch wydtków w 2012 roku zmniejsz się o kwotę 6.818.777,85 zł środki UE mjątkowe. W związku z powyższym zmniejszeniu uległy łączne nkłdy finnsowe ogółem. 2. Dodnie pozycji 21 Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu", relizowny wspólnie przez dw wydziły Urzędu Miejskiego (Wydził Polityki Społecznej orz Wydził Orgnizcji i Ndzoru), zgodnie z umową nr UDA POKL.06.02.00 24 011/10 00 z dni 2 wrześni 2011 roku. Łączn wrtość dofinnsowni wynosi 1.775.835,66 zł; 3. Dodnie pozycji 22 Progrm Uczenie się przez cłe życie COMENIUS" prtnerski projekt Comenius ztytułowny Zpoiegnie zchowniom gresywnym n poziomie szkoły podstwowej. Poprw relcji społecznych, relizowny przez Szkołę Podstwową Nr 6 Integrcyjną w Bielsku Biłej, zgodnie z umową nr 2011 1 ES1 COM06 33916 2 zwrtą w dniu 18 sierpni 2011 roku. Wrtość dofinnsowni wynosi 67.500,00 zł. Pondto w limitch wydtków w 2011 roku wprowdz się środki włsne ieżące w wysokości 150,00 zł z przeznczeniem n osługę finnsową projektu, zgodnie z Zrządzeniem Nr 0161/26/2011/PLN Dyrektor Miejskiego Zrządu Oświty z dni 25 lipc 2011 roku; 4. Dodnie pozycji 23 Progrm Uczenie się przez cłe życie COMENIUS" prtnerski projekt Comenius ztytułowny Szf grjąc, relizowny przez VI Liceum Ogólnoksztłcące w Zespole Szkół Ogólnoksztłcących im. Armii Krjowej w Bielsku Biłej, zgodnie z umową nr 2011 1 ES1 COM06 35654 4 zwrtą w dniu 18 sierpni 2011 roku. Wrtość dofinnsowni wynosi 90.000,00 zł. Pondto w limitch wydtków w 2011 roku wprowdz się środki włsne ieżące w wysokości 110,00 zł z przeznczeniem n osługę finnsową projektu; 5. Dodnie pozycji 24 Progrm Uczenie się przez cłe życie Leonrdo d Vinci " prtnerski projekt Leonrdo d Vinci ztytułowny Ksztłcenie ogrodnicze w Europie, relizowny przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stnisłw Szumc w Bielsku Biłej, zgodnie z umową nr 2011 1 BE1 LEO04 00202 5 zwrtą w dniu 8 wrześni 2011 roku. Wrtość dofinnsowni wynosi 112.500,00 zł. Pondto w limitch wydtków w 2011 roku wprowdz się środki włsne ieżące w wysokości 200,00 zł z przeznczeniem n osługę finnsową projektu, zgodnie z Zrządzeniem Nr 0161/26/2011/PLN Dyrektor Miejskiego Zrządu Oświty z dni 25 lipc 2011 roku. II. Część ) wykz pozostłych progrmów, projektów i zdń: 1. Pozycj 4 Dzierżw, serwisownie i demontż dekorcji świątecznej Bielsk Biłej. Wprowdzenie zdni relizownego w Urzędzie Miejskim przez Wydził Gospodrki Miejskiej. 2. Pozycj 5 Remont dwóch lokli: ul.pderewskiego 10/4, ul.nd Niprem 2/5. Wprowdzenie nowego zdni, które relizowne ędzie w Zkłdzie Gospodrki Miejszkniowej. Złączniku Nr 3 Wykz umów, których relizcj w roku udżetowym i w ltch nstępnych jest niezędn do zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i z których wynikjące płtności wykrczją poz rok udżetowy : 1. Dodnie pozycji 14 Dozorownie udynku Urzędu Miejskiego przy Plcu Rtuszowym 5 w wysokości: łączne nkłdy finnsowe (ieżące) w kwocie 130.000,00 zł z tego: w 2011 r. kwot 33.000,00 zł i w 2012 r. kwot 97.000,00 zł, 2. Dodnie pozycji 15 Sprzątnie udynków Urzędu Miejskiego przy Plcu Rtuszowym 5 i 7 w wysokości: łączne nkłdy finnsowe (ieżące) w kwocie 170.000,00 zł z tego: w 2011 r. kwot 40.000,00 zł i w 2012 r. kwot 130.000,00 zł. Id: IOWEG ZFIKN MBLRO THAHC HAKIW. Projekt Stron 4 z 4
Złączniki inrne Złącznik nr 1 do Uchwły Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk-Biłej wrz z prognozą kwoty długu i ojśnienimi Zlcznik1.pdf Złącznik nr 2 do Uchwły Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń. Zlcznik2.pdf Złącznik nr 3 do Uchwły Wykz umów, których relizcj w roku udżetowym i w ltch nstępnych jest niezędn do zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i z których wynikjące płtności wykrczją poz rok udżetowy. Zlcznik3.pdf