UHWAŁA NR XXIX/178/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 195.361,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 695.361,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. 1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie 500.000,00 zł pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Zwiększa się przychody o kwotę 500.000,00 zł, z tego: w 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 500.000,00 zł. 3. 1. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2017 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2017 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2017 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r., który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2017 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów 24.623.016,07 24.818.377,27 Plan wydatków 25.845.641,07 26.541.002,27 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks
Uzasadnienie do UHWAŁY NR XXIX/178/17 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2017 Zmiany w planie dochodów i wydatków 1. W planie dochodów dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 2294) obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały dostosować budżety w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, co dokonane zostało w w/w uchwale. 2. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017 o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok: - zmniejsza się plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1.039,00zł (756/75621/0010) i plan wydatków urzędu gminy o 1.039,00zł (750/75023/4210), - zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 206.121,00 zł (758/75801/2920) i jednocześnie zmniejsza się plan dotacji na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o 39.736,00zł (801/80103/2030) i plan dotacji na inne formy wychowania przedszkolnego o 2.144,00zł (801/80106/2030). Ostateczna kwota zwiększenia planu dochodów na dofinansowanie wydatków oświatowych wynosi 164.241,00zł. Środki te zwiększają plan wydatków bieżących w dziale 801- Oświata i wychowanie a zaplanowany udział środków własnych w wydatkach na oświatę równy kwocie ostatecznego zwiększenia, tj. 164.241,00zł przeznaczony zostaje na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania inwestycyjnego Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkól im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce (801/80101/6050). 3. W związku z przystąpieniem Gminy Dobromierz do realizacji projektu pn.,,szlak Kamienia przygotowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika zeska Polska wprowadza się do planu dochodów dotację na w/w projekt w kwocie 27.159,20zł (630/63003/2057). Zaplanowana realizacja przypadająca na rok 2017 wynosi 31.952,00zł ( 85% dotacji i 15% środki własne). Powyższy projekt ma na celu rozwijanie potencjału ruchu turystycznego na terenie realizacji projektu poprzez udostępnienie lokalnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia. el ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie sieci tras tematycznych oraz stworzenie zaplecza i przestrzeni ekspozycyjnych w Dobromierzu, Horicach, Strzegomiu i Świdnicy. 4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się przyznane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 5.000,00zł za uszkodzony słup oświetleniowy przy drodze Roztoka Borów (900/90015/0950). Środki zwiększają plan wydatków, tj. 207,20zł na oświetlenie ulic, placów i dróg (900/90015/4260), 4.792,80zł przeznacza się na wkład własny 15% w realizację projektu Szlak Kamienia.
Zmiany w planie przychodów i wydatków budżetowych 1. Z nadwyżki budżetowej z roku 2016, tj. ze środków pozostałych z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, planuje się do wykorzystania 500.000,00zł. Środki przeznacza się na następujące zadania inwestycyjne: 1. 95.000,00zł (700/70005/6060) Wykup 1/3 udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej na działkach nr 443/1 i 443/2 obręb Kłaczyna. 2. 5.000,00zł (801/80101/6050) Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Gniewkowie, 3. 350.000,00zł (921/92109/6050) Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie, 4. 50.000,00zł (926/92601/6050) Modernizacja infrastruktury przy boisku sportowym w Roztoce. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/178/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 31 marca 2017 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2017 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Roz dział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan 2017 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Prace projektowe: Opracowanie projektu budowlanego PRAE BUDOWLANE: Etap I Budowa kanalizacji Zadanie 1: sanitarnej w Aglomeracji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zernicy, Gniewków, Gmina Gniewkowie i Dzierzkowie Dobromierz 6057 Zadanie 2: 1. 010 01010 6059 Budowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni 20.302.420,89 3.233.000,00 3.233.000,00 733.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 ścieków w zernicy. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz 010 01010 6059 Etap II Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej Zadanie 2: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zernicy Prace projektowe: Opracowanie projektu budowlanego PRAE BUDOWLANE Etap I Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47 wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie 9.381.606,00 615.000,00 615.000,00 115.000,00 500.000,00 Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie i Siodłkowicach do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 17 w Szymanowie do drogi krajowej nr 34
3. Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych 350mb 600 60016 6050 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przebudową i nawierzchnią asfaltową, dz. Nr 700 opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi 102.000,00 102.000,00 102.000,00 29.000,00 73.000,00 4. 5. 6. 7. 8. Dobromierz droga dojazdowa do gruntów rolnych 265mb 600 60016 6050 Przebudowa budynku przy placu Wolności 6 w Dobromierzu na lokale 700 70005 6050 socjalne Przebudowa lokalu użytkowego w budynku w Borowie 42, gmina 700 70005 6050 Dobromierz na lokal socjalny Wykup 1/3 udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej na działkach nr 700 70005 6060 443/1 i 443/2 obręb Kłaczyna Serwer zestaw komputerowy 750 75023 6060 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przebudową i nawierzchnią asfaltową,dz.nr 331/15 opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi Opracowanie projektu adaptacji budynku na mieszkania socjalne Opracowanie projektu adaptacji części budynku na mieszkanie socjalne Wykup przez Gminę Dobromierz 1/3 udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej w Kłaczynie (akt notarialny) Zakup serwera- zestawu komputerowego do obsługi baz danych systemów komputerowych 81.000,00 81.000,00 81.000,00 26.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 95.000,00 0,00 +95.000,00 95.000,00 95.000,00 5.660,00 5.660,00 5.660,00 5.660,00 9. Rezerwy ogólne i celowe 758 75818 6800 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 10. 11. 12. 13. 14. Budowa boisk sportowych przy szkole podstawowej w Gniewkowie Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Gniewkowie 801 80101 6050 801 80101 6050 Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Roztoce Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej 801 80101 6050 Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce Opracowanie projektu budowy 2 boisk o różnych nawierzchniach boiska z trawy syntetycznej i boiska o nawierzchni sztucznej (poliuretanowej) Prace projektowe modernizacji pomieszczeń związane ze wzrostem ilości sal lekcyjnych 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 0,00 +5.000,00 5.000,00 5.000,00 801 80101 6050 Budowa windy zewnętrznej 154.000,00 142.000,00 142.000,00 21.000,00 Modernizacja nawierzchni Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Roztoce 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 801 80101 6050 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 164.241,00 0,00 +164.241,00 164.241,00 164.241,00 55.000,00.121.000
15. Wykonanie oświetlenia osiedla domków jednorodzinnych w Siodłkowicach 900 90015 6050 Wykonanie oświetlenia ulicznego na osiedlu 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 16. Słup oświetlenia ulicznego 900 90015 6060 Zakup i montaż słupa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi Roztoka Borów 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 17. Dostawa i montaż siłowni plenerowej przy boisku sportowym ORLIK w Roztoce 18. Posypywarka 900 90095 6060 19. Wysięgnik wielofunkcyjny z głowicą tnącą 20. 21. 22. 23. 900 90095 6060 Zakup i montaż siłowni plenerowej 18.000,00 18.000,00 18.000,00 900 90095 6060 Położenie kostki brukowej przed świetlicą 900 90095 6050 Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu 900 90095 6050 Zagospodarowanie terenu przy sklepach spożywczych 900 90095 6050 Zagospodarowanie działki rekreacyjnej nr 234 w Jugowej 24. Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie 900 90095 6050 Zakup posypywarki o ładowności do 4 ton o napędzie hydraulicznym Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego wraz z głowicą tnącą o zasięgu do 4,8m Położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Borowie Wykonanie prac budowlanych: zadaszenie, budowa garderoby, prace wykończeniowe, instalacyjne i zagospodarowanie terenu Nasadzenie zieleni, wykonanie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców Dzierzkowa Opracowanie projektu, renowacja betonowego parkietu, budowa boiska do siatkówki 18.000,00 w tym: 18.000,00 środki FS Roztoka 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 17.739,40 17.739,40 17.739,40 187.856,67 112.531,55 112.531,55 14.291,31 14.291,31 14.291,31 17.141,76 17.141,76 17.141,76 17.739,40 w tym: 17.739,40 środki FS Borów 82.531,55 w tym: 29.546,82 środki FS Dobromierz 14.291,31 w tym: 14.291,31 środki FS Dzierzków 17.141,76 w tym: 17.141,76 środki FS Jugowa 921 92109 6050 Prace przygotowawcze, budowlane i instalacyjne 417.000,00 40.000,00 +350.000,00 390.000,00 390.000,00 30.000 25. Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz 921 92109 6057 6059 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Jugowej 614.706,41 210.000,00 210.000,00 60.000,00 150.000,00
26. 27. 28. 29. Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu Wykonanie utwardzenia placu przed świetlicą wiejską 921 92109 6057 6059 921 92109 6050 Wykonanie termomodernizacji budynku GOKSiR 1.261.900,00 1.203.800,00 1.203.800,00 74.015,27 250.000,00 Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Szymanowie 14.808,24 14.808,24 14.808,24 Budowa altany przy świetlicy 921 92109 6050 Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Modernizacja infrastruktury przy boisku sportowym w Roztoce 926 92601 6050 Prace budowlane i montażowe obejmujące dach nad trybunami, trybuny i zaplecze sanitarne 14.808,24 w tym: 14.808,24 Środki FS Szymanów 8.000,00 w tym: 8.000,00 środki FS Gniewków 50.000,00 0,00 +50.000,00 50.000,00 50.000,00 879.784,73 2.226.428,53 Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła RAZEM 33.198.371,68 6.120.972,26 +664.241,00 6.785.213,26 W tym: 119.527,53 środki Funduszy Sołeckich 1.950.000,00-0 -158.000.-121.000 2.329.784,73
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/178/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 31 marca 2017 r. Lp. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Treść Klasyfi kacja Kwota 2017 r. Zmiana w złotych Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 1. Dochody 24.623.016,07 +195.361,20 24.818.377,27 2. Wydatki 25.845.641,07 +695.361,20 26.541.002,27 3. Wynik budżetu -1.222.625,00-500.000,00-1.722.625,00 Przychody ogółem: 3.270.000,00 +500.000,00 3.770.000,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 952 1.950.000,00 0 1.950.000,00 rynku krajowym 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 1.320.000,00 +500.000,00 1.820.000,00 1. 2. Rozchody ogółem: 2.047.375,00 0 2.047.375,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 992 1.125.000,00 0 1.125.000,00 kredytów (kredyty) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 992 222.375,00 0 222.375,00 kredytów (pożyczki) 3. Wykup innych papierów wartościowych (planowy wykup obligacji komunalnych) 982 700.000,00 0 700.000,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/178/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 31 marca 2017 r. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku Lp. Projekt Dział rozdz. Wydatki okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) w Wydatki ogółem Wydatki razem Środki z budżetu krajowego Pożyczki, kredyty Z tego Wydatki w 2017 rok pozostałe Z tego: Wydatki razem Środki z budżetu UE Pożyczki, kredyty Z tego pozostałe Wydatki majątkowe 31.560.633,30 5.261.800,00 2.932.015,27 1.950.000,00 982.015,27 2.329.784,73 0,00 2.329.784,73 1. RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 21.564.320,89 4.436.800,00 2.257.015,27 1.450.000,00 807.015,27 2.179.784,73 0,00 2.179.784,73 1. 2. Działanie: Gospodarka wodno - ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz Działanie: Zwiększanie efektywności energetycznej Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu 2. Program PROW 2014-2020 1. 2. Operacja: Gospodarka wodno - ściekowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz 010 01010 6057 6059 921 92109 6057 6059 010 01010 6057 6059 921 92109 6057 6059 20.302.420,89 3.233.000,00 1.933.000,00 1.200.000,00 733.000,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 1.261.900,00 1.203.800,00 324.015,27 250.000,00 74.015,27 879.784,73 0,00 879.784,73 9.996.312,41 825.000,00 675.000,00 500.000,00 175.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 9.381.606,00 615.000,00 615.000,00 500.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 614.706,41 210.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 Wydatki bieżące 1.259.128,68 287.185,89 113.527,21 0,00 113.527,21 173.658,68 0,00 173.658,68
1. Program: POIG 664.293,00 60.221,00 60.221,00 0,00 60.221,00 0,00 0,00 0,00 Priorytet: Społeczeństwo innowacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu 720 cyfrowemu w Gminie Dobromierz 72095 4309 4369 664.293,00 60.221,00 60.221,00 0,00 60.221,00 0,00 0,00 0,00 2. Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020 65.170,78 19.072,79 19.072,79 0,00 19.072,79 0,00 0,00 0,00 Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Tytuł projektu: Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz 750 75095 2319 801 80195 4017, 4019 4117, 4119 4127, 4129 4307, 4309 65.170,78 19.072,79 19.072,79 19.072,79 0,00 0,00 0,00 400.432,90 175.940,10 29.440,62 0,00 29.440,62 146.499,48 0,00 146.499,48 400.432,90 175.940,10 29.440,62 0,00 29.440,62 146.499,48 0,00 146.499,48 4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 129.232,00 31.952,00 4.792,80 0,00 4.792,80 27.159,20 27.159,20 Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika zeska - Polska Tytuł projektu: Szlak kamienia 630 63003 4217,4219 4307,4309 4017,4019 4117,4119 4127,4129 129.232,00 31.952,00 4.792,80 0,00 4.792,80 27.159,20 27.159,20 Ogółem wydatki bieżące i majątkowe 32.819.761,98 5.548.985,89 3.045.542,48 1950.000,00 1.095.542,48 2.503.443,41 0,00 2.503.443,41