Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, listopad 2016

Budżet Województwa Dolnośląskiego w latach 2016-2017 w zł Uchwała budżetowa na 2016 r. Projekt na 2017 r. Różnica Dochody 1.155.496.421 1.274.392.295 +118.895.874 Przychody 124.264.324 162.006.112 +37.741.788 Razem wpływy 1.279.760.745 1.436.398.407 Wydatki 1.266.410.745 1.390.698.407 +124.287.662 Rozchody 13.350.000 45.700.000 +32.350.000 Razem wypływy 1.279.760.745 1.436.398.407 1

335.744.289 302.689.855 488.056.171 408.216.155 Projekt budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2017 rok Porównanie dochodów budżetowych w 2016 r. i 2017 r. (w zł) 1 400 000 000 1.155.496 421 1.274.392.295 1 200 000 000 Dochody ogółem 1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 Dochody związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 400 000 000 Dochody majątkowe 200 000 000 0 rok 2016 rok 2017 2

Dochody Województwa Dolnośląskiego według źródeł na 2017 r. CIT 449.864.300 zł 35,30% 8,46% 4,47% 23,97% PIT 107.795.000 zł Subwencja oświatowa 56.980.326 zł Dotacje z budżetu państwa na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych 305.439.817 zł 6,77% Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań krajowych : własnych oraz z zakresu administracji rządowej 86.261.882 zł Dotacje z funduszy i od innych j.s.t. 13.488.762 zł 2,37% 3,38% 14,22% 1,06% Środki zagraniczne, w tym z UE 181.263.854 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe (krajowe) 43.126.151 zł Wpływy ze sprzedaży majątku 30.172.203 zł 3

Dochody Województwa Dolnośląskiego na rok 2017 według źródeł Lp. 1. Źródła dochodów Uchwała budżetowa na rok 2016 Przewidywane wykonanie roku 2016 Plan na rok 2017 DOCHODY OGÓŁEM 1 155 496 421 1 095 980 349 1 274 392 295 UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 564 816 299 535 071 000 557 659 300 1.1 udział w podatku dochodowym od osób prawnych 460 650 300 428 659 400 449 864 300 1.2 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 104 165 999 106 411 600 107 795 000 2. SUBWENCJA OGÓLNA, w tym: 77 442 571 75 140 255 56 980 326 2.1 2.2 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 62 019 010 58 221 017 56 980 326 5 477 482 5 477 465 0 2.3 część regionalna subwencji ogólnej dla województw 9 946 079 11 051 168 0 2.4 uzupełnienie subwencji ogólnej 0 390 605 0 3. DOTACJE, w tym: 369 477 031 337 213 422 405 190 461 3.1 dotacje z budżetu państwa 354 214 620 315 220 856 391 701 699 3.2 pozostałe dotacje 15 262 411 21 992 566 13 488 762 4. 4.1 DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych (w tym m.in. budżet środków europejskich) 143 760 520 148 555 672 254 562 208 63 199 892 68 107 630 181 263 854 4.2 dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 43 447 425 73 334 839 43 126 151 4.3 dochody ze sprzedaży nieruchomości 37 113 203 7 113 203 30 172 203 4

96 80 84 105 129 189 224 365 405 405 429 467 450 505 492 690 Udział KGHM w podatku dochodowym od osób prawnych w budżecie Województwa Dolnośląskiego w latach 2010-2017 26% 41% 59% 44% 26% 26% 19% 19% w mln zł 700 600 500 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PW 2016 2017 CIT KGHM 5

37 221 221 40 989 849 25 359 840 36 652 529 39 699 550 33 583 921 37 301 066 11 051 168 5 477 482 14 634 268 37 223 220 15 439 882 78 155 878 176 073 860 Część regionalna i część wyrównawcza subwencji ogólnej oraz dotacja na drogi dla Województwa Dolnośląskiego (w zł) 180 000 000 160 000 000 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 subwencja regionalna subwencja wyrównawcza dotacja na drogi 6

Struktura wydatków według dziedzin L.p. Wyszczególnienie Uchwała budżetowa na rok 2016 Uchwała budżetowa na rok 2017 (w złotych) Różnica Ogółem 1.266.410.745 1.390.698.407 +124.287.662 1. Transport 530.563.959 594.306.532 +63.742.573 2. Ochrona zdrowia 50.311.557 42.075.198-8.236.359 3. Edukacja i nauka 76.583.326 95.395.800 +18.812.474 4. Kultura 88.079.878 93.590.003 +5.510.125 5. Kultura fizyczna i turystyka 13.589.762 22.942.428 +9.352.666 6. Integracja społeczna 43.454.662 52.630.392 +9.175.730 7. Wsparcie rozwoju regionalnego, w tym: 108.239.943 90.062.442-18.177.501 7.1 7.2 7.3 Współfinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa projektów konkursowych realizowanych w ramach RPO Zakończenie modernizacji budynku przy ul. Dawida 1a we Wrocławiu Środki na przygotowanie dokumentacji programów rewitalizacji gmin 22.886.000 10.396.000-12.490.000 4.077.000 0-4.077.000 6.838.748 1. 100.911-5.737.837 8. Rolnictwo i ochrona środowiska 255.830.827 269.585.687 +13.754.860 9. Pozostałe wydatki, w tym: 99.756.831 130.109.925 +30.353.094 9.1 wpłata do budżetu 0 21.587.842 +21.587.842 9.2 rezerwa ogólna i rezerwy celowe 4.451.680 14.540.396 +10.088.716 7

Plan wydatków Województwa Dolnośląskiego na 2017 r. według realizowanych dziedzin w tys. zł 300 000 594 307 269 586 250 000 200 000 150 000 95 396 100 000 93 590 90 062 72 462 50 000 52 630 42 075 22 942 21 588 21 519 14 540 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Transport 42,73 % 2. Rolnictwo i ochrona środowiska 19,38 % 3. Edukacja i nauka 6,86 % 4. Kultura 6,73 % 5. Wsparcie rozwoju regionalnego 6,48 % 6. Administracja publiczna 5,21 % 7. Integracja społeczna 3,78 % 8. Ochrona zdrowia 3,03 % 9. Kultura fizyczna i turystyka 1,65 % 10. Wpłata do budżetu państwa 1,55 % 11. Obsługa długu 1,55 % 12. Pozostałe wydatki 1,05 % 8

Wydatki majątkowe w latach 2010 2017 (wykonanie w latach 2010 2015, przewidywane wykonanie w 2016 r., projekt na 2017 r. ) w mln zł 900 802 832 800 700 600 500 478 636 618 513 596 400 326 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9

Plan wydatków majątkowych Województwa Dolnośląskiego na 2017 r. według realizowanych dziedzin w tys. zł 100 000 299 298 214 468 75 000 50 000 22 914 25 000 14 782 12 868 12 606 12 574 3 900 2 335 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Transport 50,23 % 2. Rolnictwo i ochrona środowiska 35,99 % 3. Wsparcie rozwoju regionalnego 3,85 % 4. Kultura 2,48 % 5. Kultura fizyczna i turystyka 2,16 % 6. Edukacja i nauka 2,12 % 7. Ochrona zdrowia 2,11 % 8. Pozostałe wydatki 0,65 % 9. Administracja publiczna 0,39 % 10. Integracja społeczna 0,02 % 10

Plan wydatków majątkowych Województwa Dolnośląskiego na 2017 r. w podziale na realizowane dziedziny Kwota w zł: Liczba zadań inwestycyjnych Wydatki majątkowe ogółem, w tym: 595.844.591 150 Transport Rolnictwo i ochrona środowiska Wsparcie rozwoju regionalnego 299.298.022 214.468.363 22.914.133 90 20 9 Kultura 14.781.765 9 Kultura fizyczna i turystyka Edukacja i nauka 12.867.666 12.605.978 5 6 Ochrona zdrowia 12.573.830 9 Pozostałe wydatki rezerwy celowe 3.900.000-2.335.000 Administracja publiczna 1 Integracja społeczna 99.834 1 11

Wydatki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych w latach 2010 2017 (wykonanie w latach 2010 2015, przewidywane wykonanie w 2016 r., projekt na 2017 r. ) w mln zł 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 271 289 237 292 251 204 173 548 366 382 155 311 305 217 249 122 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Wkład zagraniczny Wkład krajowy 12

Plan wydatków Województwa Dolnośląskiego na 2017 r. na projekty z udziałem środków zagranicznych według realizowanych dziedzin w tys. zł 200 000 193 813 192 683 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 73 662 60 000 40 000 20 000 34 933 33 697 15 484 5 241 1 750 5 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Transport 34,84% 2. Rolnictwo i ochrona środowiska 34,64% 3. Wsparcie rozwoju regionalnego 13,24% 4. Integracja społeczna 6,28% 5. Edukacja i nauka 6,06% 6. Kultura 2,79% 7. Ochrona zdrowia 0,94% 8. Kultura fizyczna i turystyka 0,31% 9. Pozostałe wydatki nieujęte w dziedzinach 0,90% 13

Wydatki Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku na projekty zagraniczne w podziale na programy Wydatki na projekty zagraniczne ogółem, w tym: Ilość projektów: 138 Kwota w zł: 556.262.919 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 67 300.803.871 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1 180.862.148 Programy w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" 25 37.702.434 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 9 12.098.270 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 5 7.647.324 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 5 6.880.654 14

Wydatki Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku na projekty zagraniczne w podziale na programy Ilość projektów: Kwota w zł: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 18 3.950.000 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 2 3.210.911 Programy z udziałem środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 1 1.991.312 Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 3 728.000 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 1 200.000 Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych 1 187.995 15

Pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku (w zł) Wydatki na pomoc finansową dla innych jst, w tym: 45.885.730 Ochrona gruntów rolnych 22.148.000 Dolnośląski Delfinek 5.250.000 Inwestycje i remonty na drogach wojewódzkich powiatowych i gminnych 4.907.730 Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 3.250.000 Światowe Igrzyska Sportowe The World Games 2017 3.000.000 Poprawa bazy sportowej 2.000.000 Odnowa wsi 1.950.000 Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego przy ul. Orlej w Lądku Zdroju 1.500.000 Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 1.250.000 Ochrona zabytków 400.000 Dolnośląska Stolica Kultury 200.000 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień 30.000 16

Zadłużenie Województwa 31.12.2016 r. 31.12.2017 r. (w złotych) 2006-2007 51.000.000 41.000.000 2010 41.150.000 27.950.000 2011 105.100.000 105.000.000 2013 78.300.000 77.900.000 2014 358.000.000 336.000.000 2015 79.400.000 79.400.000 160.000.000 2017 Ogółem 712.950.000 827.250.000 * kwota nie zawiera długu z tytułu umów leasingu i umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach oraz z tytułu ugody sądowej zaliczanych do tytułów dłużnych 17

Zadłużenie Województwa w tys. zł Prognoza Przewidywane wykonanie Prognoza Przewidywane wykonanie 2016 r. 853.676 713.499-140.177 2017 r. 827.421-26.255 18

Indywidualny limit zadłużenia Województwa Dolnośląskiego w latach 2014 2030 Indywidualny limit zadłużenia Województwa Dolnośląskiego w latach 2014-2030 25,00% 20,00% 17,53% 18,52% 19,15% 20,13% 21,26% 20,87% 22,83% 22,06% 23,62% 15,00% 10,00% 5,00% 12,82% 10,49% 9,27% 10,56% 4,95% 4,74% 7,46% 9,27% 7,32% 6,33% 9,71% 11,86% 8,58% 15,33% 11,32% 13,15% 13,43% 14,09% 13,37% 13,27% 11,29% 9,40% 6,07% 5,91% 5,73% 0,00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (średnia z trzech poprzednich lat) 19

ŚRODKI POZABUDŻETOWE 2015 ROK Środki z Funduszu Pracy 262.137.213 zł Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 118.097.091 zł Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 22.165.000 zł Środki z PFRON 11.602.320 zł Wojewódzkie osoby prawne (SP ZOZ, Instytucje kultury, WORD, WODR) 49 jednostek Spółki z udziałem SWD 23 jednostki 20

PRZYCHODY OGÓŁEM WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH I SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SWD W 2015 ROKU 23 spółki z udziałem SWD 2.139.604.937 zł 26 SP ZOZ 1.566.689.990 zł 18 instytucji kultury 196.497.072 zł 4 WORD 21.105.644 zł 1 WODR 18.391.969 zł 21