Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. W Uchwale Nr III/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2015 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 5) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 16.849.960,51 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie 8.340.210,00 zł, b) z pożyczek w kwocie 2.230.000,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.279.750,51 zł. 6) Załącznik Nr 8 Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2015 roku otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 8) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2 i 3 zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 4, 6 i 8 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 52026BBB-BFE0-4252-9645-C45FAD0761B4. Projekt Strona 1 z 16
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 530 905,12 530 905,12 852 Pomoc społeczna 6 000,00 6 000,00 900 1) dochody bieżące 6 000,00 6 000,00 z tego: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000,00 6 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 524 905,12 524 905,12 2) dochody majątkowe 524 905,12 524 905,12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 524 905,12 524 905,12 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (dofinansowanie projektu "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej") 524 905,12 524 905,12 Id: 52026BBB-BFE0-4252-9645-C45FAD0761B4. Projekt Strona 2 z 16
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 6 157 999,62 3 072 999,62 3 085 000,00 600 Transport i łączność 3 455 000,00 370 000,00 3 085 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3 085 000,00 3 085 000,00 2. Wydatki majątkowe 3 085 000,00 3 085 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 085 000,00 3 085 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 370 000,00 370 000,00 2. Wydatki majątkowe 370 000,00 370 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 370 000,00 370 000,00 710 Działalność usługowa 82 084,00 82 084,00 71003 Biura planowania przestrzennego 82 084,00 82 084,00 1. Wydatki bieżące 82 084,00 82 084,00 a) wydatki jednostek budżetowych 82 084,00 82 084,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 084,00 82 084,00 750 Administracja publiczna 200 000,00 200 000,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 200 000,00 200 000,00 1. Wydatki bieżące 200 000,00 200 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 100 000,00 100 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 892,00 35 892,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 64 108,00 64 108,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 000,00 100 000,00 Id: 52026BBB-BFE0-4252-9645-C45FAD0761B4. Projekt Strona 3 z 16
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 000,00 4 000,00 75406 Straż Graniczna 4 000,00 4 000,00 1. Wydatki bieżące 4 000,00 4 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 4 000,00 4 000,00 851 Ochrona zdrowia 120 489,79 120 489,79 85153 Zwalczanie narkomanii 13 000,00 13 000,00 1. Wydatki bieżące 13 000,00 13 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 13 000,00 13 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 000,00 13 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72 704,69 72 704,69 1. Wydatki bieżące 72 704,69 72 704,69 a) wydatki jednostek budżetowych 72 704,69 72 704,69 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 72 704,69 72 704,69 85158 Izby wytrzeźwień 34 785,10 34 785,10 1. Wydatki bieżące 34 785,10 34 785,10 a) wydatki jednostek budżetowych 34 785,10 34 785,10 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 785,10 34 785,10 852 Pomoc społeczna 6 000,00 6 000,00 85206 Wspieranie rodziny 6 000,00 6 000,00 1. Wydatki bieżące 6 000,00 6 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 6 000,00 6 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000,00 6 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 524 905,12 524 905,12 90095 Pozostała działalność 524 905,12 524 905,12 Id: 52026BBB-BFE0-4252-9645-C45FAD0761B4. Projekt Strona 4 z 16
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 2. Wydatki majątkowe 524 905,12 524 905,12 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 524 905,12 524 905,12 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 524 905,12 524 905,12 926 Kultura fizyczna 1 765 520,71 1 765 520,71 92601 Obiekty sportowe 1 765 520,71 1 765 520,71 2. Wydatki majątkowe 1 765 520,71 1 765 520,71 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 765 520,71 1 765 520,71 Id: 52026BBB-BFE0-4252-9645-C45FAD0761B4. Projekt Strona 5 z 16
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 100 000,00 100 000,00 926 Kultura fizyczna 100 000,00 100 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 000,00 100 000,00 1. Wydatki bieżące 100 000,00 100 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 100 000,00 100 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000,00 100 000,00 Id: 52026BBB-BFE0-4252-9645-C45FAD0761B4. Projekt Strona 6 z 16
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 6.000,00 zł, z tytułu darowizny wpłaconej przez Fundację ING Dzieciom na rzecz Środowiskowego Centrum Pomocy, z przeznaczeniem na zakup materiałów malarskich oraz wyposażenia placówki przy ul.stawowej 29. 2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o środki w wysokości 524.905,12 zł, które nie zostały wykorzystane w 2014 r. na realizację projektu pn. Aktywne przestrzenie-rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 3. Do planu wydatków budżetu miasta wprowadza się niewykorzystane w 2014 roku środki w wysokości 85.704,69 zł, uzyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W związku z powyższym zwiększa się wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 85.704,69 zł, którą przeznacza się na: 1) na realizację zadań Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015, 72.704,69 zł z tego na: a) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - organizacja warsztatów terapeutycznych dla osób dotkniętych Zespołem FAS /Alkoholowy zespół płodowy/, 12.000,00 zł b) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - piknik profilaktyczny dla rodzin zastępczych, 12.000,00 zł c) wydatki Środowiskowego Centrum Pomocy - dożywianie dzieci i młodzieży w Placówkach Wsparcia Dziennego, zakup materiałów do zajęć z podopiecznymi tych placówek, zakup biletów wstępu do kina i na basen dla wychowanków, oraz realizacja niezbędnych usług związanych z utrzymaniem tych placówek 33.704,69 zł d) wydatki Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego przygotowanie i druk informatora o osobach, instytucjach i organizacjach funkcjonujących w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 15.000,00 zł 2) na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020, 13.000,00 zł tj. na wydatki Środowiskowego Centrum Pomocy związane z realizacją pracy podwórkowej przez wychowawców Placówek Wsparcia Dziennego, polegającej na diagnozie środowisk oraz animacjach podwórkowych przeznaczonych dla młodych osób nieobjętych wsparciem. Jednocześnie zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 85.704,69 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.541.389,81 zł w następujących działach: 1) dział 600 Transport i łączność 3.455.000,00 zł z przeznaczeniem: Id: 52026BBB-BFE0-4252-9645-C45FAD0761B4. Projekt Strona 7 z 16
na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul.cieszyńskiej i ul.międzyrzeckiej w Bielsku-Białej /3.085.000,00 zł/, na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul.pikowej /370.000,00 zł/. 2) dział 710 Działalność usługowa 82.084,00 zł wydatki bieżące Biura Rozwoju Miasta. 3) dział 750 - Administracja publiczna 200.000,00 zł wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów bezpośrednich członków Rad Osiedlowych. 4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.000,00 zł wpłaty na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na wsparcie dla Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, w związku przygotowaniem uroczystości otwarcia siedziby Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej. 5) dział 851 Ochrona zdrowia 34.785,10 zł środki niewykorzystane w 2014 roku w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, które przeznacza się na wydatki bieżące Ośrodka. 6) dział 926 Kultura fizyczna 1.765.520,71 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.rychlinskiego 21 /niewykorzystane środki z 2014 roku/. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze: 1) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.5 o kwotę 100.000,00 zł, 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 5.441.389,81 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 100.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana na organizację Pucharu Świata Seniorów w Judo, gdyż impreza decyzją Kuratora Polskiego Związku Judo organizowana będzie w Warszawie. Id: 52026BBB-BFE0-4252-9645-C45FAD0761B4. Projekt Strona 8 z 16
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2015 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Powiatowy Urząd Pracy 852 85295 70 862,50 67 102,50 57 037,12 10 065,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,00 0,00 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie" Miejski Zarząd Oświaty 801 80130 2 635 380,88 2 634 680,88 2 556 650,43 67 676,05 10 354,40 0,00 700,00 0,00 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Wydział Spraw Obywatelskich 750 75095 112 122,60 112 122,60 95 304,41 16 818,19 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 853 85395 126 575,35 101 075,35 23 043,50 4 066,50 0,00 0,00 25 500,00 0,00 62 870,57 11 094,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 52026BBB-BFE0-4252-9645-C45FAD0761B4. Projekt Strona 9 z 16
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" Biuro Funduszy Europejskich 750 75095 907 682,80 907 682,80 632 655,00 111 645,00 163 382,80 0,00 0,00 0,00 6 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projekt mobilności pt.: "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej 801 80130 217 821,63 215 421,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 215 421,63 7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość" Powiatowy Urząd Pracy 853 85395 63 289,40 62 789,40 62 789,40 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 8 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" partnerski projekt szkół pt.: "Zielone obszary edukacji" Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej 801 80130 15 860,91 15 360,91 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 15 360,91 9 Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Barwy Europy" Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku- Białej 801 80101 8 512,85 8 312,85 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 8 312,85 Id: 52026BBB-BFE0-4252-9645-C45FAD0761B4. Projekt Strona 10 z 16
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 752 311,21 752 311,21 628 502,91 14 788,30 109 020,00 0,00 0,00 0,00 11 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt: "Internet oknem na świat" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 853 85395 270 499,35 261 499,35 146 666,95 25 882,40 0,00 0,00 9 000,00 0,00 75 607,50 13 342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Aktywne przestrzenie-rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej" Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego 900 90095 979 717,45 964 373,47 819 717,45 0,00 144 656,02 0,00 15 343,98 0,00 13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 337 166,19 337 166,19 299 928,37 0,00 37 237,82 0,00 0,00 0,00 14 15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Młodzi Kreatywni Aktywni" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego 852 85295 26 912,49 26 912,49 5 724,30 0,00 21 188,19 0,00 0,00 0,00 900 90095 432 951,48 149 515,36 83 560,73 0,00 62 954,63 3 000,00 283 436,12 0,00 Id: 52026BBB-BFE0-4252-9645-C45FAD0761B4. Projekt Strona 11 z 16
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt: "Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej" Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej Biuro Zarządzania Energią 801 80130 720 016,91 718 516,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 718 516,91 900 90005 310 000,00 310 000,00 263 500,00 0,00 46 500,00 0,00 0,00 0,00 Id: 52026BBB-BFE0-4252-9645-C45FAD0761B4. Projekt Strona 12 z 16
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2015 ROKU KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. 1 2 3 4 5 6 O G Ó Ł E M NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ ZAKRES STAWKA DOTACJI KWOTA DOTACJI 23 957 000,00 Miejski Zakład Komunikacyjny 23 207 000,00 600 60004 Miejski Zakład Komunikacyjny dopłata do kosztów wozokilometra 2,83 zł 22 079 000,00 600 60004 Miejski Zakład Komunikacyjny koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół 3,45 zł 380 000,00 600 60004 Miejski Zakład Komunikacyjny koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół 5,75 zł 748 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 750 000,00 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań 250,00 zł 750 000,00 Id: 52026BBB-BFE0-4252-9645-C45FAD0761B4. Projekt Strona 13 z 16
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU I. Dochody budżetu 755 292 283,34 II. Wydatki budżetu 772 142 243,85 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -16 849 960,51 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 16 849 960,51 1. Przychody ogółem, z tego: 57 093 098,51 A. kredyty 48 000 000,00 B. pożyczki 2 230 000,00 C. spłata udzielonych pożyczek 583 348,00 D. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6 279 750,51 2. Rozchody ogółem, z tego: 40 243 138,00 A. spłata kredytów 38 905 970,00 B. spłata pożyczek 1 337 168,00 Id: 52026BBB-BFE0-4252-9645-C45FAD0761B4. Projekt Strona 14 z 16
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU Klasyfikacja Dz. Rozdz. Razem przychody Dotacje VAT celowe na inwestycje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 O G Ó Ł E M 3 840 441,00 120 454 316,00 90 821 316,00 23 957 000,00 30 000,00 5 676 000,00 120 826 683,00 0,00 30 000,00 8 993 000,00 572 000,00 4 040 074,00 Miejski Zakład Komunikacyjny 600 60004 2 800 000,00 63 100 500,00 34 456 500,00 23 207 000,00 30 000,00 5 437 000,00 63 150 500,00 0,00 30 000,00 5 437 000,00 250 000,00 3 000 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 860 000,00 51 853 650,00 50 864 650,00 750 000,00 0,00 239 000,00 52 154 017,00 0,00 0,00 3 221 000,00 300 000,00 859 633,00 Miejski Zakład Gospodarczy Stan środków obrotowych na 01.01.2015r. Przychody własne Przychody przedmiotowe 180 441,00 5 500 166,00 5 500 166,00 0,00 0,00 0,00 5 522 166,00 0,00 0,00 335 000,00 22 000,00 180 441,00 600 60095 92 892,00 2 471 301,00 2 471 301,00 0,00 0,00 0,00 2 474 301,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 92 892,00 700 70005 87 549,00 3 028 865,00 3 028 865,00 0,00 0,00 0,00 3 047 865,00 0,00 0,00 335 000,00 19 000,00 87 549,00 Razem koszty Wpłaty do budżetu Koszty VAT od dotacji przedmiotowej Wydatki majątkowe Amortyzacja bez pokrycia w przychodach Stan środków obrotowych na 31.12.2015r. (3+4-9+13) Id: 52026BBB-BFE0-4252-9645-C45FAD0761B4. Projekt Strona 15 z 16
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2015 roku : 1) W pozycji 12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: Aktywne przestrzenie-rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 524.905,12 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 92.630,32 zł równocześnie o tę samą kwotę zmniejszając środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową. Powyższych zmian dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2014 roku, 2) W pozycji 15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej realizowany przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z budżetu miasta: wydatki kwalifikowane o kwotę 48.208,62 zł, wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę 3.000,00 zł oraz wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 243.182,13 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2014 roku oraz przygotowywaniem aneksu do umowy o dofinansowanie. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2015 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się dotację przedmiotową o kwotę 75.000,00 zł, a) usuwa się pozycję dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni chodnika na Osiedlu Piastowskim przy ul. Kasztanowej w wysokości 75.000,00 zł (kalkulacja 200,00 zł a 375 m 2 = 75.000,00 zł), w związku z przejęciem zadania przez Miejski Zarząd Dróg, ponieważ teren ten jest w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego). 3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 - Zakłady Gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: a) zmniejsza się przychody, w tym przychody z tytułu dotacji 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy o kwotę 75.000,00 zł w związku z przejęciem zadania przez Miejski Zarząd Dróg, ponieważ teren ten jest w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg, równocześnie zmniejsza się koszty, w tym 4270 - Zakup usług remontowych o tę kwotę. Id: 52026BBB-BFE0-4252-9645-C45FAD0761B4. Projekt Strona 16 z 16