... (pieczątka uczelni) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 07 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE A. Przychody z działalności operacyjnej (0+3) Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+++) Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09) dotacje z budżetu państwa dotacja podstawowa środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków Plan na 07 rok 0 65 4,8 0 49 807,6 03 40 333,4 04 5 0,4 05 655,9 06 0,0 opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe 07 7 9,6 08 03,5 09 8 08,4 0 4 88, Przychody ogółem z działalności badawczej (+3+4+5+7+8+9) dotacje na finansowanie działalności statutowej środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki Pozostałe przychody (4+5) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Pozostałe przychody operacyjne (6+7) zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych inne pozostałe przychody operacyjne równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł 9 074, 5 84,0 3 0,0 4 707,8 5 0,0 6 0,0 7 50,0 8 75, 9 7,3 0 7,3 0,0 400,0 3 5 605, 4 5 5 605, 6 0,0 7 5 605, 8 4 000,0
cd. działu I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE B. Koszty działalności operacyjnej (30+56) Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46) Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie odpis na własny fundusz stypendialny Pozostałe koszty rodzajowe aparatura naukowo-badawcza Ogółem koszty rodzajowe (3+3+33+34+35+37+4) Zmiana stanu produktów (zwiększenia wartość ujemna, zmniejszenia wartość dodatnia) Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55) Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48) koszty kształcenia na studiach stacjonarnych koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych Koszty działalności badawczej ogółem (5+53) Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej Pozostałe koszty (57+58) Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne (59+60) strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych inne pozostałe koszty operacyjne C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (0 9) D. Przychody finansowe odsetki uzyskane E. Koszty finansowe odsetki zapłacone F. Zysk (strata) brutto (6+6-64) G. Podatek dochodowy H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) I. Zysk (strata) netto (66-67-68) Plan na 07 rok 9 64 379,8 30 63 679,8 3 6 354, 3 9 990,9 33 083,7 34 00,0 35 95 66,9 36 9 79,4 37 5 835,3 38 8 097,8 39 4 655,4 40 049,8 4 0,0 4 4 998,9 43 385,0 44 64 079,8 45-400,0 46 63 679,8 47 5 0,4 48 39 593, 49 54 605,6 50 4 005, 5 03,5 5 5 84, 53 3 60, 54 9 074, 55 0,0 56 700,0 57 0,0 58 700,0 59 0,0 60 700,0 6 033,0 6 50,0 63 00,0 64 750,0 65 600,0 66 433,0 67 0,0 68 0,0 69 43,0
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku z dotacji budżetu państwa zwiększenia ogółem (04+06+07+08) Plan na 07 rok 0 9 368,3 0 6 5,9 03 5 884,6 dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów opłaty za korzystanie z domów studenckich opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich inne przychody 04 45,6 05,8 06 3 00,0 07 3,0 08 300,0 zmniejszenia ogółem (0+6++8) dla studentów (++3+4+5) 09 34 0, 0 805,5 stypendia socjalne 95,3 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 880, stypendia rektora dla najlepszych studentów 3 8 680,0 stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 4 40,0 zapomogi 5 90,0 dla doktorantów (7+8+9+0+) 6 93,5 stypendia socjalne 7 33,0 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 8 33,0 stypendia dla najlepszych doktorantów 9 900,0 stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 0 5,0 zapomogi,5 koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 0 978,3 wynagrodzenia 3 385,0 wynikające ze stosunku pracy 4 385,0 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 5 400,0 remonty i modernizacja 6 5 99,0 remonty finansowane z dotacji 7 4 833,0 koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-) Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+03 09+30) z dotacji budżetu państwa 8 4,9 9 4,9 30 0,0 3 3,7 3 3,6 3
.. Fundusz rozwoju uczelni Własny fundusz stypendialny Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Fundusz zasadniczy UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Dział III. Pozostałe fundusze uczelni w tysiącach złotych z jednym znakiem po zwiększenia ogółem odpisy z zysku netto zwiększenia ogółem zmniejszenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+ ) zwiększenia ogółem odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej zmniejszenia ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (4+5 7) zwiększenie ogółem odpis z zysku netto zmniejszenie ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (9+0-) Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów zwiększenie ogółem zmniejszenie ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6) równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych aktualizacja wyceny środków trwałych zmniejszenia ogółem pokrycie straty netto aktualizacja wyceny środków trwałych stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+0 06) Plan na 07 rok 0 33 867,0 0 4 8,3 03 4 8,3 04 0,0 05 0,0 06 7 75,7 07 0,0 08 0,0 09 30 379,6 0 7 889,3 4 863,8 5 60,0 3 7 43, 4 5 6 0,0 7 8 0,0 9 0 3 0,0 4 5 6 7 0,0 4
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk Zatrudnienie Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6) nagrody rektora 3 4 5 6 Plan na 07 rok osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne Razem 0 433,0 94 374, 87 538, 497, 6 836,0 Nauczyciele akademiccy 0 887,0 70 053,4 64 94,7 73,4 5 0,7 w grupach stanowis k profesorów 03 80,0 30 948, 8 69,8 55,3 docentów, adiunktów, starszych wykładowców asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi w ramach działalności dydaktycznej wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy 04 474,0 33 468, 30 988,7 479,4 05 33,0 5 637, 5 6, 376,0 06 546,0 4 30,7 595,4 3,7 75,3 07 496,0 935,7 0 333,4 60,3 08 3 584, 3 584, 0,0 Należy podać: - przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku, - przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą średniej chronologicznej (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06), - wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku. 5
UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające Liczba studentów ogółem (0+04) studiów stacjonarnych Jednostka miary Plan na 07 rok 3 0 osoby 700 0 osoby 9 000 nowo przyjętych studiów niestacjonarnych nowo przyjętych 03 osoby 3 700 04 osoby 700 05 osoby 0 Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 00 ust. ustawy Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 00 ust. i 00a ust. ustawy stypendia, o których mowa w art. 00a ust. ustawy Kwota stypendiów, o których mowa w art. 9 ust. ustawy o zasadach finansowania nauki Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 0 i oraz w Dziale II Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich) Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z Unii Europejskiej Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 7-0) Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 06 osoby 394 07 osoby 364 08 osoby 9 09 osoby 59 0 tys. zł 964,8 tys. zł 94,0 tys. zł 0,0 3 tys. zł 0,0 4 tys. zł 3 35,4 5 tys. zł 6 69,8 6 tys. zł 3 58,0 7 tys. zł 7 00,0 8 tys. zł 0,0 9 tys. zł 0,0 0 tys. zł 6 40,0 tys. zł 6 40,0 tys. zł 0,0 3 tys. zł 8 000,0 (imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej).. (miejscowość, data).......... (pieczątka imienna i podpis Rektora) 6