Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Podgórze z działalności za rok 2017

1 Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Podgórze z działalności za rok 2017 Wykazane w rachunku wyników koszty ujmują wszelkie wydatki dotyczące roku 2017, bez względu na moment otrzymania faktur dokumentujących te wydatki oraz bez względu na to czy te wydatki zostały przez Spółdzielnię zapłacone, czy też zostały zapłacone w okresie późniejszym. Ujęte w sprawozdaniu dochody są sumą opłat należnych, jaką winni wpłacić członkowie Spółdzielni oraz podmioty, z którymi Spółdzielnię wiązały umowy cywilno prawne. 1. Rozliczenie kosztów i dochodów utrzymanie zasobów mieszkaniowych Zasobami mieszkaniowymi są: - budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności takimi jak: dźwigi, aparatura do wymiany ciepła, kotłownie, hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże, - pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych: budynki administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty konserwacyjno remontowe, - urządzenia i uzbrojenia terenów, na których znajdują się ww. budynki między innymi: rurociągi sieci wodociągowo kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telefonicznej, budowle komunikacyjne, mała architektura itp. Związane z zasobami mieszkaniowymi opłaty (czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W poniżej zamieszczonej tabeli zestawiono koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych za rok 2017, przychody związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi oraz wyniki ustalone odrębnie dla wydzielonych administracji osiedlowych. Osiedle Koszty Przychody Wynik Górników 1 009 483,77 954 997,77-54 486,00 Wola Duchacka Wschód 4 180 659,88 3 183 893,46-996 766,42 Wola Duchacka Zachód 4 402 750,64 3 999 286,64-403 464,00 Dauna 361 522,81 302 396,15-59 126,66 Rżąka 290 453,26 288 607,73-1 845,53 Rezerwy pracownicze -52 640,85 0,00 52 640,85 Razem 10 192 229,51 8 729 181,75-1 463 047,76 Wynik w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi uznano wartością utworzonej rezerwy na przyszłe świadczenia emerytalno rentowe w kwocie 52.640,85 zł (korekta zmniejszająca), nie dokonując jednak z tego tytułu rozliczeń na poszczególne nieruchomości. Średniomiesięczny koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych wyniósł 3,07 zł / m 2, natomiast średniomiesięczna odpłatność na pokrycie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych wyniosła 2,63 zł / m 2. Ujemny wynik w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi sfinansowany będzie w części z nadwyżki bilansowej, o czym mowa w rozdziale: projekt podziału wyniku za rok 2017, w części z nadwyżki bilansowej z lat poprzednich. 1

2 Projekt podziału nadwyżki bilansowej zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Spółdzielni Mieszkaniowej Podgórze. Koszty, przychody oraz wyniki w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi poszczególnych nieruchomości przedstawiono w poniżej zamieszczonych tabelach. Osiedle Górników eksploatacja zasobów mieszkaniowych Nieruchomość Koszty Przychody Wynik Odpis na osiedlowy fundusz remontowy 41 452,44 41 452,44 0,00 Górników 3 57 894,83 49 115,85-8 778,98 Bieżanowska 78 180 187,44 175 187,22-5 000,22 Bieżanowska 84 181 988,59 175 741,06-6 247,53 Bieżanowska 86 198 693,23 176 181,33-22 511,90 Nad Potokiem 6 172 490,26 162 466,39-10 023,87 Nad Potokiem 8 176 776,98 174 853,48-1 923,50 Razem 1 009 483,77 954 997,77-54 486,00 Osiedle Wola Duchacka Wschód eksploatacja zasobów mieszkaniowych Nieruchomość Koszty Przychody Wynik Odpis na osiedlowy fundusz remontowy 185 387,84 185 387,84 0,00 Czarnogórska 1 88 896,74 66 239,35-22 657,39 Czarnogórska 2 114 899,63 85 808,67-29 090,96 Czarnogórska 3 77 469,97 57 158,11-20 311,86 Czarnogórska 4 84 197,41 62 258,32-21 939,09 Czarnogórska 5 85 952,89 65 367,55-20 585,34 Czarnogórska 6 99 919,09 74 144,73-25 774,36 Czarnogórska 7 132 448,11 95 902,98-36 545,13 Czarnogórska 8 95 880,21 74 311,64-21 568,57 Czarnogórska 9 95 535,40 74 915,31-20 620,09 Czarnogórska 15 91 159,81 66 289,12-24 870,69 Włoska 1 78 688,18 58 023,23-20 664,95 Włoska 3 88 267,49 63 854,71-24 412,78 Włoska 5 85 370,63 63 631,56-21 739,07 Włoska 7 90 401,13 67 605,23-22 795,90 Włoska 9 87 833,66 67 408,59-20 425,07 Włoska 11 66 310,08 53 390,25-12 919,83 Włoska 13 88 968,34 66 777,50-22 190,84 Włoska 15 86 169,85 67 174,33-18 995,52 Włoska 17 223 993,55 156 157,13-67 836,42 Włoska 19 170 385,36 129 701,63-40 683,73 Serbska 1 99 991,99 78 421,07-21 570,92 Serbska 2 111 380,59 72 555,29-38 825,30 Serbska 3 103 285,09 78 658,47-24 626,62 Serbska 4 105 242,05 75 553,01-29 689,04 Macedońska 6 128 919,99 97 093,85-31 826,14 Białoruska 4 75 123,48 58 718,09-16 405,39 2

3 Białoruska 6 186 042,16 144 993,72-41 048,44 Białoruska 8 195 942,32 158 298,64-37 643,68 Białoruska 10 166 032,30 129 065,71-36 966,59 Estońska 4 75 091,86 54 826,80-20 265,06 Estońska 6 71 954,11 54 905,52-17 048,59 Estońska 8 99 192,05 72 400,35-26 791,70 Estońska 10 103 571,77 79 041,97-24 529,80 Estońska 12 105 457,77 78 404,65-27 053,12 Trybuny Ludów 42 53 344,43 39 948,72-13 395,71 Trybuny Ludów 44 82 198,77 63 025,26-19 173,51 Trybuny Ludów 46 99 456,31 72 821,87-26 634,44 Trybuny Ludów 48 100 297,47 73 652,69-26 644,78 Razem 4 180 659,88 3 183 893,46-996 766,42 Osiedle Wola Duchacka Zachód eksploatacja zasobów mieszkaniowych Nieruchomość Koszty Przychody Wynik Odpis na fundusz osiedlowy 161 500,26 161 500,26 0,00 Gołaśka 1 102 233,13 95 299,95-6 933,18 Gołaśka 3 145 670,96 132 231,04-13 439,92 Gołaśka 5 81 076,58 73 950,46-7 126,12 Gołaśka 6 97 407,32 86 943,65-10 463,67 Gołaśka 7 71 932,52 66 484,80-5 447,72 Gołaśka 8 103 541,75 98 321,37-5 220,38 Gołaśka 9 77 091,70 70 140,94-6 950,76 Gołaśka 10 84 204,52 78 752,40-5 452,12 Gołaśka 11 80 567,90 78 025,97-2 541,93 Gołaśka 12 97 242,94 89 285,63-7 957,31 Gołaśka 13 69 206,41 62 246,39-6 960,02 Gołaśka 15 104 639,93 96 016,84-8 623,09 Gołaśka 17 85 342,68 76 721,94-8 620,74 Gołaśka 25 77 289,67 71 580,70-5 708,97 Gołaśka 27 61 857,78 56 863,28-4 994,50 Gołaśka 29 111 135,98 104 202,16-6 933,82 Gołaśka 37 96 011,57 90 953,03-5 058,54 Beskidzka 24 128 402,78 118 179,79-10 222,99 Beskidzka 26 129 301,87 116 129,95-13 171,92 Beskidzka 28 126 403,71 115 990,54-10 413,17 Beskidzka 35 123 131,37 112 822,98-10 308,39 Beskidzka 37 85 903,54 75 540,04-10 363,50 Beskidzka 39 84 185,38 73 514,04-10 671,34 Beskidzka 41 158 180,41 144 554,87-13 625,54 Sanocka 6 143 569,37 123 711,82-19 857,55 Sanocka 7 131 072,26 121 152,03-9 920,23 Sanocka 9 135 948,01 125 339,98-10 608,03 3

4 Sanocka 11 140 750,28 125 110,12-15 640,16 Sas-Zubrzyckiego 2 102 860,37 91 732,20-11 128,17 Sas-Zubrzyckiego 3 201 098,71 177 757,54-23 341,17 Sas-Zubrzyckiego 4 111 255,57 98 218,07-13 037,50 Sas-Zubrzyckiego 5 215 628,70 184 029,34-31 599,36 Sas-Zubrzyckiego 6 87 134,65 75 630,84-11 503,81 Sas-Zubrzyckiego 7 133 171,66 116 574,21-16 597,45 Sas-Zubrzyckiego 8 87 103,45 75 092,88-12 010,57 Sas-Zubrzyckiego 9 128 395,98 114 831,10-13 564,88 Tarnobrzeska 3 84 435,32 74 640,42-9 794,90 Heila 9 156 863,65 149 213,07-7 650,58 Razem 4 402 750,64 3 999 286,64-403 464,00 Osiedle Dauna eksploatacja zasobów mieszkaniowych Nieruchomość Koszty Przychody Wynik Odpis na fundusz osiedlowy 5 805,20 5 805,20 0,00 Dauna 51 58 488,01 45 969,68-12 518,33 Dauna 53 51 546,82 43 573,00-7 973,82 Dauna 55 50 522,47 41 901,55-8 620,92 Dauna 57 48 664,50 41 157,53-7 506,97 Dauna 59 48 749,56 41 320,03-7 429,53 Dauna 68 48 795,86 40 901,38-7 894,48 Dauna 72 48 950,39 41 767,78-7 182,61 Razem 361 522,81 302 396,15-59 126,66 Osiedle Rżąka eksploatacja zasobów mieszkaniowych Nieruchomość Koszty Przychody Wynik Odpis na fundusz osiedlowy 385,40 385,40 0,00 Schweitzera 9 106 905,84 108 178,13 1 272,29 Schweitzera 19 72 120,67 71 351,12-769,55 Schweitzera 21 111 041,35 108 693,08-2 348,27 Razem 290 453,26 288 607,73-1 845,53 2. Rozliczenie kosztów i dochodów podatki i opłaty lokalne Rozliczenia w zakresie podatków i opłat lokalnych za rok 2017 obejmują następujące tytuły: - podatek od nieruchomości, - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. W poniżej zamieszczonej tabeli zestawiono poniesione przez Spółdzielnię koszty podatków i opłat lokalnych, przychody oraz wyniki ustalone odrębnie dla wydzielonych administracji osiedlowych. 4

5 Osiedle Koszty Przychody Wynik Górników 34 581,32 36 958,84 2 377,52 Wola Duchacka Wschód 434 268,35 438 237,70 3 969,35 Wola Duchacka Zachód 371 612,51 350 451,76-21 160,75 Dauna 61 731,36 40 272,26-21 459,10 Rżąka 10 955,58 11 150,55 194,97 Razem 913 149,12 877 071,11-36 078,01 Ujemny wynik spowodowany został zwiększeniem opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, których skutki w opłatach za mieszkania rozłożone zostały na lata 2017 2018. Koszty, przychody oraz wyniki w zakresie podatków i opłat lokalnych w rozbiciu na poszczególne nieruchomości przedstawiono w poniżej zamieszczonych tabelach. Osiedle Górników podatki i opłaty lokalne Nieruchomość Koszty Przychody Wynik Górników 3 6 077,14 5 379,36-697,78 Bieżanowska 78 7 356,10 7 342,80-13,30 Bieżanowska 84 5 454,99 5 511,96 56,97 Bieżanowska 86 5 324,11 5 269,08-55,03 Nad Potokiem 6 5 252,36 8 385,72 3 133,36 Nad Potokiem 8 5 116,62 5 069,92-46,70 Razem 34 581,32 36 958,84 2 377,52 Osiedle Wola Duchacka Wschód podatki i opłaty lokalne Nieruchomość Koszty Przychody Wynik Czarnogórska 1 9 158,06 9 318,08 160,02 Czarnogórska 2 12 139,12 12 378,88 239,76 Czarnogórska 3 7 937,96 8 105,24 167,28 Czarnogórska 4 8 659,52 8 876,94 217,42 Czarnogórska 5 9 298,92 9 509,12 210,20 Czarnogórska 6 11 429,16 11 580,28 151,12 Czarnogórska 7 13 325,30 13 695,56 370,26 Czarnogórska 8 10 481,07 10 660,64 179,57 Czarnogórska 9 10 801,73 11 038,24 236,51 Czarnogórska 15 9 084,70 9 282,36 197,66 Włoska 1 13 206,28 12 633,12-573,16 Włoska 3 9 539,11 9 630,96 91,85 Włoska 5 9 074,92 9 189,56 114,64 Włoska 7 8 780,64 8 890,56 109,92 Włoska 9 9 788,70 9 856,24 67,54 Włoska 11 7 682,93 7 816,40 133,47 Włoska 13 9 595,92 9 780,64 184,72 Włoska 15 9 760,20 9 912,00 151,80 Włoska 17 20 852,13 21 358,28 506,15 5

6 Włoska 19 15 143,13 15 434,04 290,91 Serbska 1 17 139,37 16 585,20-554,17 Serbska 2 17 193,22 16 784,12-409,10 Serbska 3 10 810,92 11 070,08 259,16 Serbska 4 11 277,72 11 526,40 248,68 Macedońska 6 12 829,03 13 013,16 184,13 Białoruska 4 8 739,56 8 792,48 52,92 Białoruska 6 26 292,99 25 399,64-893,35 Białoruska 8 16 805,40 17 115,92 310,52 Białoruska 10 14 823,57 15 087,52 263,95 Estońska 4 8 026,84 8 165,84 139,00 Estońska 6 8 025,40 8 178,12 152,72 Estońska 8 11 131,77 11 414,60 282,83 Estońska 10 10 758,12 10 881,32 123,20 Estońska 12 10 508,76 10 635,20 126,44 Trybuny Ludów 42 4 937,79 4 989,60 51,81 Trybuny Ludów 44 8 303,39 8 398,92 95,53 Trybuny Ludów 46 9 878,07 9 985,20 107,13 Trybuny Ludów 48 11 046,93 11 267,24 220,31 Razem 434 268,35 438 237,70 3 969,35 Osiedle Wola Duchacka Zachód podatki i opłaty lokalne Nieruchomość Koszty Przychody Wynik Gołaśka 1 9 792,60 9 263,88-528,72 Gołaśka 3 13 383,27 12 740,22-643,05 Gołaśka 5 6 463,20 6 051,24-411,96 Gołaśka 6 7 814,05 7 412,32-401,73 Gołaśka 7 5 607,67 5 264,16-343,51 Gołaśka 8 9 326,80 8 863,56-463,24 Gołaśka 9 4 929,10 4 658,06-271,04 Gołaśka 10 8 048,21 7 656,08-392,13 Gołaśka 11 8 076,82 7 638,80-438,02 Gołaśka 12 7 095,29 6 540,64-554,65 Gołaśka 13 6 646,15 6 390,60-255,55 Gołaśka 15 9 830,26 9 411,52-418,74 Gołaśka 17 7 153,69 6 782,64-371,05 Gołaśka 25 5 233,84 4 894,52-339,32 Gołaśka 27 5 512,28 5 269,08-243,20 Gołaśka 29 9 449,02 8 954,08-494,94 Gołaśka 37 9 226,95 8 785,64-441,31 Beskidzka 24 11 131,91 10 459,40-672,51 Beskidzka 26 11 070,78 10 418,84-651,94 Beskidzka 28 11 041,53 10 365,40-676,13 Beskidzka 35 9 888,65 9 352,78-535,87 Beskidzka 37 6 964,51 6 601,92-362,59 6

7 Beskidzka 39 5 444,84 5 063,92-380,92 Beskidzka 41 16 603,20 15 313,88-1 289,32 Sanocka 6 11 668,80 11 070,36-598,44 Sanocka 7 11 284,36 10 711,44-572,92 Sanocka 9 11 026,78 10 449,32-577,46 Sanocka 11 11 503,84 10 828,47-675,37 Sas-Zubrzyckiego 2 9 560,65 9 069,24-491,41 Sas-Zubrzyckiego 3 16 775,18 15 765,52-1 009,66 Sas-Zubrzyckiego 4 9 785,64 9 354,12-431,52 Sas-Zubrzyckiego 5 16 396,94 15 369,44-1 027,50 Sas-Zubrzyckiego 6 8 439,98 8 099,04-340,94 Sas-Zubrzyckiego 7 10 891,27 10 259,64-631,63 Sas-Zubrzyckiego 8 8 630,17 8 265,15-365,02 Sas-Zubrzyckiego 9 11 692,01 11 173,76-518,25 Tarnobrzeska 3 8 033,22 7 688,64-344,58 Heila 9 20 189,05 18 194,44-1 994,61 Razem 371 612,51 350 451,76-21 160,75 Osiedle Dauna podatki i opłaty lokalne Nieruchomość Koszty Przychody Wynik Dauna 51 8 976,67 5 937,78-3 038,89 Dauna 53 8 233,70 5 138,44-3 095,26 Dauna 55 8 797,34 5 691,28-3 106,06 Dauna 57 8 848,94 5 775,64-3 073,30 Dauna 59 8 811,98 5 732,28-3 079,70 Dauna 68 9 078,01 6 041,56-3 036,45 Dauna 72 8 984,72 5 955,28-3 029,44 Razem 61 731,36 40 272,26-21 459,10 Osiedle Rżąka podatki i opłaty lokalne Nieruchomość Koszty Przychody Wynik Schweitzera 9 3 518,02 3 482,91-35,11 Schweitzera 19 2 599,97 2 721,36 121,39 Schweitzera 21 4 837,59 4 946,28 108,69 Razem 10 955,58 11 150,55 194,97 Zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne w Spółdzielni Mieszkaniowej Podgórze różnica pomiędzy kosztami a przychodami tj. naliczonymi opłatami zaliczkowymi w okresie rozliczeniowym zwiększa odpowiednio koszty lub dochody w następnym okresie rozliczeniowym. W rachunku narastającym rozliczenia w zakresie podatków i opłat lokalnych, w odniesieniu do poszczególnych administracji osiedlowych, przedstawiają się następująco: - Osiedle Górników nadwyżka 3.601,94 zł, - Osiedle Wola Duchacka Wschód niedobór 1.258,69 zł, - Osiedle Wola Duchacka Zachód niedobór 16.137,37 zł, - Osiedle Dauna niedobór 11.758,45 zł, 7

8 - Osiedle Rżąka nadwyżka 941,25 zł, co łącznie sumuje się do kwoty ujemnej 24.611,32 zł. 3. Rozliczenie kosztów i dochodów zużycie wody Osiedle Koszty Przychody Wynik Górników 452 148,72 470 298,45 18 149,73 Wola Duchacka Wschód 2 174 206,58 2 227 762,44 53 555,86 Wola Duchacka Zachód 1 989 020,42 2 049 956,52 60 936,10 Dauna 141 610,46 137 275,55-4 334,91 Rżąka 161 685,89 159 970,37-1 715,52 Razem 4 918 672,07 5 045 263,33 126 591,26 W Spółdzielni funkcjonują dwa systemy rozliczeń kosztów zużycia wody: - oparty na pomiarze zużycia wody przez indywidualnego odbiorcę mieszkania wyposażone w indywidualne wodomierze, - oparty na szacowaniu osiedlowych lub budynkowych wielkości zużycia wody. Ustalane przez Spółdzielnię normy zużycia wody na osobę, będące podstawą poboru opłat, na koniec grudnia 2017 roku obowiązywały osoby zamieszkałe w 13 lokalach; dla 5403 lokali mieszkalnych Spółdzielnia prowadziła rozliczenia za zużytą wodę według rzeczywistego zużycia wykazywanego przez indywidualnie zainstalowane wodomierze. W 14 budynkach na Osiedlu Wola Duchacka Wschód oraz w 12 budynkach Osiedlu Wola Duchacka Zachód w ramach prac doprowadzających instalacje ciepłej wodę do mieszkań zainstalowano systemy elektronicznego pomiaru zużycia wody. Wyniki w zakresie zużycia wody za rok 2017 oraz w układzie poszczególnych nieruchomości budynkowych, przedstawiają się w sposób następujący: Osiedle Górników - woda Nieruchomość Koszty Przychody Wynik Górników 3 32 349,17 34 026,19 1 677,02 Bieżanowska 78 85 994,21 90 858,46 4 864,25 Bieżanowska 84 84 439,17 87 925,50 3 486,33 Bieżanowska 86 79 868,92 81 766,33 1 897,41 Nad Potokiem 6 82 373,91 84 304,12 1 930,21 Nad Potokiem 8 87 123,34 91 417,85 4 294,51 Razem 452 148,72 470 298,45 18 149,73 Osiedle Wola Duchacka Wschód woda Nieruchomość Koszty Przychody Wynik Czarnogórska 1 40 663,83 44 516,46 3 852,63 Czarnogórska 2 61 368,83 61 912,61 543,78 8

9 Czarnogórska 3 44 648,50 44 738,37 89,87 Czarnogórska 4 36 943,11 37 553,19 610,08 Czarnogórska 5 53 034,05 49 787,58-3 246,47 Czarnogórska 6 58 993,28 59 121,15 127,87 Czarnogórska 7 74 099,43 79 339,41 5 239,98 Czarnogórska 8 54 962,93 57 932,59 2 969,66 Czarnogórska 9 51 328,55 55 044,64 3 716,09 Czarnogórska 15 44 140,90 45 154,11 1 013,21 Włoska 1 45 875,14 47 055,57 1 180,43 Włoska 3 55 277,63 57 881,21 2 603,58 Włoska 5 38 679,13 44 299,59 5 620,46 Włoska 7 44 826,16 53 874,95 9 048,79 Włoska 9 52 328,47 54 624,14 2 295,67 Włoska 11 35 115,75 40 053,31 4 937,56 Włoska 13 49 227,04 55 395,28 6 168,24 Włoska 15 46 877,12 49 864,87 2 987,75 Włoska 17 105 513,44 110 396,06 4 882,62 Włoska 19 94 809,05 95 081,85 272,80 Serbska 1 49 673,74 47 975,85-1 697,89 Serbska 2 53 470,99 51 264,92-2 206,07 Serbska 3 49 338,73 50 138,17 799,44 Serbska 4 49 135,66 46 197,61-2 938,05 Macedońska 6 75 216,18 73 187,22-2 028,96 Białoruska 4 45 206,86 50 351,94 5 145,08 Białoruska 6 110 268,94 117 052,40 6 783,46 Białoruska 8 104 889,22 107 655,69 2 766,47 Białoruska 10 90 870,27 91 519,84 649,57 Estońska 4 40 943,02 39 645,94-1 297,08 Estońska 6 36 943,12 36 081,51-861,61 Estońska 8 55 805,53 56 387,21 581,68 Estońska 10 61 922,68 61 617,46-305,22 Estońska 12 58 705,07 56 864,92-1 840,15 Trybuny Ludów 42 36 203,15 35 946,25-256,90 Trybuny Ludów 44 50 055,82 47 977,04-2 078,78 Trybuny Ludów 46 58 501,71 57 685,84-815,87 Trybuny Ludów 48 58 343,55 56 585,69-1 757,86 Razem 2 174 206,58 2 227 762,44 53 555,86 Osiedle Wola Duchacka Zachód woda Nieruchomość Koszty Przychody Wynik Gołaśka 1 55 611,73 55 840,16 228,43 Gołaśka 3 67 387,37 69 276,40 1 889,03 Gołaśka 5 36 613,19 35 188,48-1 424,71 Gołaśka 6 42 702,38 41 922,45-779,93 Gołaśka 7 25 202,35 25 039,40-162,95 9

10 Gołaśka 8 46 027,10 44 160,14-1 866,96 Gołaśka 9 26 303,83 26 104,45-199,38 Gołaśka 10 41 044,55 43 234,63 2 190,08 Gołaśka 11 36 760,39 36 773,63 13,24 Gołaśka 12 46 138,49 45 784,95-353,54 Gołaśka 13 33 014,31 34 111,32 1 097,01 Gołaśka 15 50 856,45 48 607,07-2 249,38 Gołaśka 17 34 542,20 34 507,66-34,54 Gołaśka 25 27 557,62 27 464,44-93,18 Gołaśka 27 25 684,59 26 577,64 893,05 Gołaśka 29 53 985,17 56 338,81 2 353,64 Gołaśka 37 53 800,53 57 378,02 3 577,49 Beskidzka 24 73 377,38 75 667,27 2 289,89 Beskidzka 26 58 864,45 64 293,19 5 428,74 Beskidzka 28 64 840,72 68 978,58 4 137,86 Beskidzka 35 55 013,70 56 453,81 1 440,11 Beskidzka 37 37 240,41 36 216,60-1 023,81 Beskidzka 39 21 527,31 19 249,45-2 277,86 Beskidzka 41 77 621,39 81 111,79 3 490,40 Sanocka 6 57 028,91 62 206,98 5 178,07 Sanocka 7 62 139,01 66 297,13 4 158,12 Sanocka 9 79 995,07 77 345,14-2 649,93 Sanocka 11 64 329,88 67 608,82 3 278,94 Sas-Zubrzyckiego 2 56 849,34 58 713,25 1 863,91 Sas-Zubrzyckiego 3 85 862,91 90 626,78 4 763,87 Sas-Zubrzyckiego 4 60 800,39 63 141,33 2 340,94 Sas-Zubrzyckiego 5 99 341,46 99 311,51-29,95 Sas-Zubrzyckiego 6 43 853,62 47 648,74 3 795,12 Sas-Zubrzyckiego 7 62 789,41 66 972,01 4 182,60 Sas-Zubrzyckiego 8 40 526,54 46 391,79 5 865,25 Sas-Zubrzyckiego 9 63 153,84 66 425,76 3 271,92 Tarnobrzeska 3 43 101,57 47 559,39 4 457,82 Heila 9 77 530,86 79 427,55 1 896,69 Razem 1 989 020,42 2 049 956,52 60 936,10 Osiedle Dauna woda Nieruchomość Koszty Przychody Wynik Dauna 51 20 994,35 18 765,94-2 228,41 Dauna 53 19 671,51 18 079,12-1 592,39 Dauna 55 23 070,41 21 669,54-1 400,87 Dauna 57 18 140,60 17 493,25-647,35 Dauna 59 24 775,95 25 818,54 1 042,59 Dauna 68 17 125,23 16 849,01-276,22 Dauna 72 17 832,41 18 600,15 767,74 Razem 141 610,46 137 275,55-4 334,91 10

11 Osiedle Rżąka woda Nieruchomość Koszty Przychody Wynik Schweitzera 9 54 841,13 54 974,06 132,93 Schweitzera 19 42 450,62 41 770,80-679,82 Schweitzera 21 64 394,14 63 225,51-1 168,63 Razem 161 685,89 159 970,37-1 715,52 Zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne w Spółdzielni Mieszkaniowej Podgórze różnica pomiędzy kosztami zużycia wody a uzyskanymi dochodami zwiększa odpowiednio koszty lub dochody poszczególnych nieruchomości w roku następnym. W rachunku narastającym rozliczenia w zakresie opłat za wodę, w odniesieniu do poszczególnych administracji osiedlowych, przedstawiają się następująco: - Osiedle Górników nadwyżka 56.418,08 zł, - Osiedle Wola Duchacka Wschód nadwyżka 76.213,37 zł, - Osiedle Wola Duchacka Zachód nadwyżka 33.988,64 zł, - Osiedle Dauna niedobór 10.720,42 zł, - Osiedle Rżąka nadwyżka 1.469,78 zł, co łącznie wyraża się nadwyżką w kwocie 157.369,45 zł. 4. Rozliczenie kosztów i dochodów wywóz śmieci W kosztach wywozu śmieci ujęto koszty związane z wywozem śmieci, z dzierżawą pojemników na odpady segregowane oraz z ubezpieczeniem pojemników. Nieruchomość Koszty Przychody Wynik Górników 184 672,45 193 900,36 9 227,91 Wola Duchacka Wschód 815 888,22 842 133,32 26 245,10 Wola Duchacka Zachód 729 196,53 727 466,90-1 729,63 Dauna 45 446,46 48 225,26 2 778,80 Rżąka 43 978,61 46 697,83 2 719,22 Razem 1 819 182,27 1 858 423,67 39 241,40 Rozliczenie sporządzone dla grup budynków tworzących rejon wywozu śmieci daje następujące wyniki: Rejon Koszty Przychody Wynik Górników 184 672,45 193 900,36 9 227,91 Czarnogórska, Serbska, Macedońska 322 748,46 327 132,71 4 384,25 Włoska, Białoruska 316 076,33 322 680,01 6 603,68 Estońska, Trybuny Ludów 177 063,43 192 320,60 15 257,17 Gołaśka 256 646,13 258 701,29 2 055,16 Beskidzka, Sanocka 141 128,92 144 741,68 3 612,76 Beskidzka, Sas-Zubrzyckiego, Tarnobrzeska 302 513,69 294 383,41-8 130,28 Heila 28 907,79 29 640,52 732,73 11

12 Dauna (nieparzyste ) 30 297,66 33 282,62 2 984,96 Dauna (parzyste ) 15 148,80 14 942,64-206,16 Rżąka 43 978,61 46 697,83 2 719,22 Razem 1 819 182,27 1 858 423,67 39 241,40 W rachunku narastającym rozliczenia w zakresie wywozu śmieci przedstawiają się następująco: - Osiedle Górników nadwyżka 8.817,72 zł, - Osiedle Wola Duchacka Wschód nadwyżka 78.432,52 zł, - Osiedle Wola Duchacka Zachód niedobór 2.847,82 zł, - Osiedle Dauna nadwyżka 2,777,85 zł, - Osiedle Rżąka nadwyżka 1.357,30 zł, co łącznie wyraża się kwotą dodatnią 88.537,57 zł. 5. Rozliczenie kosztów i dochodów centralne ogrzewanie Osiedle Koszty Przychody Wynik Górników 800 062,20 808 859,27 8 797,07 Wola Duchacka Wschód 4 489 785,18 4 485 640,97-4 144,21 Wola Duchacka Zachód 4 140 167,81 4 031 108,47-109 059,34 Dauna 272 962,35 280 779,80 7 817,45 Rżąka 360 189,07 364 524,87 4 335,80 Razem 10 063 166,61 9 970 913,38-92 253,23 Średni koszt ogrzewania 1 m 2 powierzchni mieszkania wyniósł w Spółdzielni 3,06 zł i w stosunku do roku 2016 nie uległ zmianie. Koszty centralnego ogrzewania za rok 2017 w zasobach Spółdzielni, w układzie od najniższego jednostkowego kosztu do najwyższego przedstawia niżej zamieszczona tabela. Nieruchomość Koszty Przychody Wynik Metraż Koszt za 1 m 2 Dauna 68 34 479,64 39 998,40 5 518,76 1282 2,24 Dauna 51 35 907,13 37 288,60 1 381,47 1280,5 2,34 Włoska 11 69 913,03 75 311,00 5 397,97 2290,5 2,54 Dauna 72 39 132,09 40 511,20 1 379,11 1282 2,54 Dauna 55 40 219,03 40 463,80 244,77 1280,5 2,62 Dauna 59 40 227,03 40 565,80 338,77 1280,5 2,62 Dauna 53 40 820,37 40 361,80-458,57 1280,5 2,66 Włoska 17 195 073,37 207 175,08 12 101,71 6093,25 2,67 Sas-Zubrzyckiego 9 117 368,56 115 189,28-2 179,28 3590,7 2,72 Heila 9 133 934,96 137 706,40 3 771,44 4108,2 2,72 Dauna 57 42 177,06 41 590,20-586,86 1280,5 2,74 12

13 Sas-Zubrzyckiego 7 120 036,31 116 280,95-3 755,36 3598,3 2,78 Tarnobrzeska 3 84 145,82 83 765,20-380,62 2493 2,81 Bieżanowska 84 157 383,55 161 738,75 4 355,20 4563 2,87 Gołaśka 13 67 488,46 65 252,24-2 236,22 1937,4 2,90 Sas-Zubrzyckiego 2 108 428,14 108 051,29-376,85 3113 2,90 Bieżanowska 86 159 155,23 162 089,34 2 934,11 4549,96 2,91 Nad Potokiem 6 154 807,41 158 019,77 3 212,36 4426 2,91 Gołaśka 15 109 825,46 106 849,25-2 976,21 3140,5 2,91 Beskidzka 28 124 708,68 121 867,53-2 841,15 3570,26 2,91 Macedońska 6 137 385,52 142 615,92 5 230,40 3926,62 2,92 Beskidzka 24 124 950,19 122 726,44-2 223,75 3571,76 2,92 Beskidzka 35 107 891,07 106 988,64-902,43 3074,38 2,92 Sas-Zubrzyckiego 8 87 393,08 85 699,07-1 694,01 2493 2,92 Serbska 3 112 249,22 114 034,80 1 785,58 3174,7 2,95 Gołaśka 29 111 289,13 109 919,00-1 370,13 3140,5 2,95 Estońska 12 112 611,53 114 476,52 1 864,99 3174,7 2,96 Czarnogórska 6 113 008,84 114 796,80 1 787,96 3174,7 2,97 Białoruska 4 88 206,30 89 163,40 957,10 2476,75 2,97 Sas-Zubrzyckiego 4 111 031,57 110 601,28-430,29 3113 2,97 Bieżanowska 78 163 301,11 162 451,28-849,83 4559,57 2,98 Czarnogórska 3 88 238,64 92 682,20 4 443,56 2464,95 2,98 Sas-Zubrzyckiego 6 89 084,18 89 739,76 655,58 2493 2,98 Włoska 1 88 341,52 88 541,00 199,48 2464,95 2,99 Beskidzka 26 128 357,58 122 844,68-5 512,90 3575,2 2,99 Sanocka 6 126 410,34 123 748,34-2 662,00 3525,71 2,99 Nad Potokiem 8 165 414,90 164 560,13-854,77 4575,51 3,01 Czarnogórska 8 112 050,89 113 635,80 1 584,91 3101,4 3,01 Serbska 2 121 554,26 122 885,71 1 331,45 3349,45 3,02 Serbska 1 114 809,96 115 961,30 1 151,34 3161,9 3,03 Sanocka 9 127 644,65 125 304,86-2 339,79 3516,1 3,03 Sanocka 11 128 199,79 125 157,92-3 041,87 3531,55 3,03 Estońska 8 113 098,50 111 402,40-1 696,10 3101,4 3,04 Schweitzera 19 85 028,26 85 866,12 837,86 2330,78 3,04 Czarnogórska 5 99 837,92 102 896,44 3 058,52 2725,9 3,05 Włoska 7 99 805,09 99 878,20 73,11 2725,9 3,05 Sanocka 7 128 901,37 124 637,00-4 264,37 3516,85 3,05 Włoska 13 105 152,30 109 500,60 4 348,30 2863,5 3,06 Trybuny Ludów 46 113 956,78 115 124,80 1 168,02 3101,4 3,06 Trybuny Ludów 42 58 372,88 57 595,60-777,28 1582,3 3,07 Estońska 10 117 380,88 116 575,60-805,28 3174,7 3,08 Gołaśka 10 94 937,38 91 229,60-3 707,78 2568,4 3,08 Czarnogórska 7 145 163,01 146 989,00 1 825,99 3913,45 3,09 Czarnogórska 2 136 331,84 137 380,40 1 048,56 3661,5 3,10 13

14 Czarnogórska 9 115 518,90 116 856,56 1 337,66 3103,94 3,10 Włoska 3 101 802,96 101 186,60-616,36 2725,9 3,11 Gołaśka 11 90 154,39 88 843,80-1 310,59 2419,5 3,11 Czarnogórska 15 103 688,76 105 248,32 1 559,56 2772,7 3,12 Włoska 5 101 929,62 100 752,08-1 177,54 2725,96 3,12 Gołaśka 3 160 227,17 152 421,40-7 805,77 4281,5 3,12 Trybuny Ludów 48 116 469,92 112 147,20-4 322,72 3101,4 3,13 Gołaśka 8 118 063,41 111 794,68-6 268,73 3140,3 3,13 Beskidzka 41 163 207,66 166 184,66 2 977,00 4351,8 3,13 Serbska 4 120 157,11 118 354,00-1 803,11 3174,7 3,15 Gołaśka 1 113 350,78 107 875,00-5 475,78 2996,5 3,15 Czarnogórska 4 93 109,70 94 960,20 1 850,50 2447,4 3,17 Beskidzka 37 75 048,83 69 747,68-5 301,15 1974,73 3,17 Trybuny Ludów 44 93 504,90 91 631,40-1 873,50 2447,4 3,18 Gołaśka 5 75 432,36 71 107,16-4 325,20 1975,2 3,18 Gołaśka 37 114 959,43 110 888,76-4 070,67 3014,7 3,18 Schweitzera 21 136 162,32 139 377,44 3 215,12 3555,54 3,19 Estońska 4 88 895,09 84 173,20-4 721,89 2307,4 3,21 Włoska 9 105 765,99 102 058,20-3 707,79 2725,9 3,23 Gołaśka 6 91 848,51 88 632,00-3 216,51 2367,31 3,23 Estońska 6 89 798,32 83 804,40-5 993,92 2307,4 3,24 Gołaśka 12 94 763,61 91 584,96-3 178,65 2405,07 3,28 Schweitzera 9 138 998,49 139 281,31 282,82 3533,85 3,28 Czarnogórska 1 102 820,37 100 654,60-2 165,77 2604,95 3,29 Włoska 15 115 621,82 111 398,35-4 223,47 2863,5 3,36 Gołaśka 17 76 577,00 68 384,02-8 192,98 1899,27 3,36 Białoruska 8 209 376,74 205 501,19-3 875,55 5171,98 3,37 Sas-Zubrzyckiego 5 212 739,60 211 515,64-1 223,96 5225,17 3,39 Włoska 19 188 964,79 178 584,61-10 380,18 4621,71 3,41 Białoruska 6 210 745,46 207 730,69-3 014,77 5146,18 3,41 Białoruska 10 189 072,45 181 976,80-7 095,65 4623,43 3,41 Beskidzka 39 61 623,59 60 902,96-720,63 1498,6 3,43 Sas-Zubrzyckiego 3 206 661,71 203 110,31-3 551,40 5005,7 3,44 Gołaśka 27 61 360,65 56 322,92-5 037,73 1456,13 3,51 Gołaśka 25 63 017,54 59 290,37-3 727,17 1476,79 3,56 Gołaśka 9 63 377,63 58 359,74-5 017,89 1467,96 3,60 Gołaśka 7 65 727,22 60 583,68-5 143,54 1479,09 3,70 W miesiącu marcu Spółdzielnia końcowo rozliczyła z mieszkańcami wniesione zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania. 14

15 6. Rozliczenie kosztów i przychodów dostawa ciepłej wody Nieruchomość Koszty Przychody Wynik Bieżanowska 78 49 007,06 49 929,81 922,75 Bieżanowska 84 51 776,38 51 559,82-216,56 Bieżanowska 86 49 713,53 49 256,52-457,01 Nad Potokiem 6 52 921,42 53 495,43 574,01 Nad Potokiem 8 50 437,90 51 900,87 1 462,97 Czarnogórska 1 22 827,44 22 540,12-287,32 Czarnogórska 2 29 642,02 34 282,90 4 640,88 Czarnogórska 3 20 524,13 26 793,47 6 269,34 Czarnogórska 4 18 034,60 24 383,77 6 349,17 Czarnogórska 5 25 878,11 31 380,38 5 502,27 Czarnogórska 6 27 883,10 35 882,82 7 999,72 Czarnogórska 7 35 587,52 45 695,02 10 107,50 Czarnogórska 8 28 289,48 30 256,45 1 966,97 Czarnogórska 9 28 516,74 30 106,29 1 589,55 Czarnogórska 15 22 020,14 25 446,03 3 425,89 Włoska 1 3 867,30 3 210,00-657,30 Włoska 3 3 021,51 0,00-3 021,51 Włoska 5 2 528,52 0,00-2 528,52 Włoska 7 4 337,15 3 570,00-767,15 Włoska 9 1 219,28 0,00-1 219,28 Włoska 11 2 513,30 2 235,00-278,30 Włoska 13 4 356,84 4 222,50-134,34 Włoska 15 1 459,07 0,00-1 459,07 Włoska 17 1 286,08 0,00-1 286,08 Włoska 19 2 941,42 0,00-2 941,42 Serbska 1 28 172,16 34 655,06 6 482,90 Serbska 2 25 912,60 34 892,93 8 980,33 Serbska 3 24 749,32 31 410,06 6 660,74 Serbska 4 23 882,20 32 188,56 8 306,36 Macedońska 6 36 946,36 47 033,86 10 087,50 Białoruska 4 2 653,32 2 223,75-429,57 Białoruska 6 3 840,76 0,00-3 840,76 Białoruska 8 6 893,21 0,00-6 893,21 Białoruska 10 1 465,01 0,00-1 465,01 Gołaśka 1 2 258,38 0,00-2 258,38 Gołaśka 3 2 112,81 0,00-2 112,81 Gołaśka 5 2 642,63 1 530,00-1 112,63 Gołaśka 8 2 522,30 0,00-2 522,30 Gołaśka 10 2 250,85 1 905,00-345,85 Gołaśka 11 4 046,86 3 300,00-746,86 Gołaśka 13 2 994,75 2 745,00-249,75 Gołaśka 15 3 627,09 2 587,50-1 039,59 Gołaśka 25 2 698,30 2 280,00-418,30 Gołaśka 27 2 018,63 1 089,60-929,03 15

16 Gołaśka 29 5 996,57 4 860,00-1 136,57 Gołaśka 37 6 241,24 4 800,00-1 441,24 Razem 734 515,39 783 648,52 49 133,13 Budynki przy ulicy Włoskiej, Białoruskiej i Gołaśki podłączane były w okresie X XII a zaliczki na opłacenie kosztów podgrzania wody ustanawiane z chwilą podłączenia ostatniego lokalu w danym budynku; stąd mieszkańcy kilku budynków zobowiązani byli do wnoszenia opłat dopiero od stycznia 2018 roku ( przychody za rok 2017 nie wystąpiły ). W miesiącach lutym marcu Spółdzielnia końcowo rozliczyła z mieszkańcami wniesione zaliczki na pokrycie kosztów dostawy ciepłej wody. 7. Rozliczenie kosztów i dochodów dostawa sygnału telewizyjnego Nieruchomość Koszty Przychody Wynik Górników 11 467,95 11 359,08-108,87 Wola Duchacka Wschód 40 789,02 40 376,27-412,75 Wola Duchacka Zachód 22 446,93 22 223,32-223,61 Dauna 2 594,58 2 568,72-25,86 Rżąka 1 387,20 1 365,80-21,40 Razem 78 685,68 77 893,19-792,49 Z uwagi na nieznaczące różnice pomiędzy kosztami a dochodami zrezygnowano w sprawozdaniu z przedstawienia wyników dla poszczególnych nieruchomości budynkowych. Zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale mieszkalne w Spółdzielni Mieszkaniowej Podgórze różnica pomiędzy kosztami a uzyskanymi dochodami zwiększa odpowiednio koszty lub dochody poszczególnych nieruchomości w roku następnym. W rachunku narastającym rozliczenia w zakresie dostawy sygnału rtv dla wszystkich administracji osiedlowych wykazują niedobory i przedstawiają się następująco: - Osiedle Górników 498,10 zł, - Osiedle Wola Duchacka Wschód 1.649,28 zł, - Osiedle Wola Duchacka Zachód 930,69 zł, - Osiedle Dauna 101,16 zł, - Osiedle Rżąka 63,83 zł, co łącznie wyraża się kwotą 3.243,06 zł. 8. Rozliczenie kosztów i dochodów wynajem lokali użytkowych, dzierżawa terenów, reklamy i inne pożytki Zyski uzyskiwane z wynajmu lokali użytkowych, dzierżaw terenów, reklam itp. rozliczano dotąd wprost z kosztami i dochodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Od roku 2007 działalność tego rodzaju zdefiniowano jako działalność gospodarczą, a dochody tej działalności objęto podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zyski z majątku wspólnego przyporządkowano poszczególnym administracjom osiedlowym a mające związek z wyodrębnionymi nieruchomościami budynkowymi przypisano tym nieruchomościom. 16

17 Nieruchomość/osiedle Koszty Przychody Wynik Górników 3 18 082,85 25 585,95 7 503,10 Bieżanowska 86 475,53 862,44 386,91 Nad Potokiem 6 16 266,89 41 988,10 25 721,21 Czarnogórska 1 498,46 3 200,00 2 701,54 Włoska 1 378,90 1 584,00 1 205,10 Włoska 3 226,13 720,00 493,87 Włoska 17 4 151,93 37 458,50 33 306,57 Serbska 2 33 853,06 68 646,41 34 793,35 Gołaśka 6 750,14 3 486,72 2 736,58 Gołaśka 7 8,70 74,00 65,30 Gołaśka 13 3 058,04 6 592,54 3 534,50 Gołaśka 15 353,73 696,00 342,27 Gołaśka 27 800,43 2 472,00 1 671,57 Beskidzka 24 208,85 1 776,84 1 567,99 Beskidzka 26 4,58 39,00 34,42 Sanocka 7 42,32 360,00 317,68 Schweitzera 9 3,06 39,00 35,94 Górników 12 634,56 18 820,25 6 185,69 Wola Duchacka Wschód 366 759,12 1 058 784,21 692 025,09 Wola Duchacka Zachód 776 250,15 1 058 060,02 281 809,87 Dauna 30 359,24 66 629,77 36 270,53 Rżąka 9 217,63 9 878,21 660,58 Zarząd 154 502,22 297 218,64 142 716,42 Razem 1 428 886,52 2 704 972,60 1 276 086,08 Dalsze rozliczenie wpływów z wynajmu lokali użytkowych, dzierżaw terenów, reklam itp. zawarto w rozdziale: projekt podział wyniku za rok 2017. 9. Działalność pozostała Zestawienie osiągniętych przychodów, kosztów oraz wynik na działalności pozostałej : Przychody Ogółem Górników WD Wschód WD Zachód Dauna Rżąka Zarząd Odsetki od lokat 209 465,80 209 465,80 Odsetki za zwłokę 122 530,13 122 530,13 Wynagrodzenie sp-ni jako płatnika podatków 899,29 899,29 Rozwiązane rezerw na należności 35 006,67 1 711,31 33 295,36 Odpisane zobowiązania 4 947,00 4 947,00 Zwrot kosztów sądowych 107 227,31 107 227,31 Wynagrodzenie za ustanowienie służebności 100 000,00 100 000,00 Partycypacja w kosztach ciepłej wody 832 550,00 832 550,00 Razem 1 412 626,20 0,00 934 261,31 33 295,36 0,00 0,00 445 069,53 17

18 Koszty Ogółem Górników WD Wschód WD Zachód Dauna Rżąka Zarząd Odsetki za zwłokę 1 480,35 1 480,35 Wypłacone odszkodowania 2 925,00 2 925,00 Przekazane darowizny 1 502,72 1 202,72 300 Koszty postępowania sądowego 116 579,44 116579,44 Rezerwy na należności 1 336,37 1336,37 Należności nieściągalne 2 292,08 20,89 977,28 602,92 128,97 562,02 Koszty ogólnego zarządu 11 725,49 11 725,49 Rozliczenia z tytułu VAT 11 204,00 11 204,00 Razem 149 045,45 2 945,89 2 180,00 1 939,29 0,00 428,97 141 551,30 Wynik 1 263 580,75-2 945,89 932 081,31 31 356,07 0,00-428,97 303 518,23 10. Podatek dochodowy Za 2017 r. Spółdzielnia zadeklarowała podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 289.929 zł. Podstawą naliczenia podatku były: - nadwyżka dochodów nad kosztami wynajmu lokali użytkowych, dzierżaw terenów, reklam i innych pożytków nie kwalifikowanych do gospodarki zasobami mieszkaniowymi, - nadwyżka dochodów nad kosztami na pozostałej działalności z wyłączeniem niektórych pozycji kosztowo dochodowych mających związek z gospodarką zasobami mieszkaniowymi, - niektóre wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodów. Zwiększenia podstawy opodatkowania stanowiły: - wypłaty renty wyrównawczej w kwocie 2.925,00 zł w związku z wypadkiem z okresu realizacji budowy osiedla Górników, - wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.489,00 zł, - przekazanie środków pieniężnych w formie darowizn w kwocie 1.502,72 zł po opinii Rady Osiedla Wola Duchacka Wschód i Rżąka, - zapłacone składki na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Regionalnego Związku Rewizyjnego w wartości przekraczającej kwotę uznaną za koszt uzyskania przychodu 2.150,00 zł, - wpłacone odsetki do budżetu w kwocie 1.432,92 zł. Podstawa opodatkowania Ogółem Górników lokale użytkowe, dzierżawy, WD Wschód WD Zachód Dauna Rżąka Zarząd reklamy itp. 1 276 086,08 39 796,91 764 525,52 292 080,18 36 270,53 696,52 142 716,42 - Działalność pozostała 1 263 580,75-2 945,89 932 081,31 31 356,07 0,00 428,97 303 518,23 Razem wynik brutto 2 539 666,83 36 851,02 1 696 606,83 323 436,25 36 270,53 267,55 446 234,65 Wyłączenia z - opodatkowania 992 976,03-20,89 833 284,03 31 356,07 0 128,97 128 485,79 Zwiększenie podstawy opodatkowania 13 499,64 2 925,00 1 202,72 300 9 071,92 18

19 Podstawa Opodatkowania 1 560 190,44 39 796,91 864 525,52 292 080,18 36 270,53 696,52 326 820,78 Podatek dochodowy 296 436,00 7 561,00 164 260,00 55 495,00 6 891,00 132,00 62 097,00 Podatek odroczony -6 507,00-6 507,00 Wynik netto 2 249 737,83 29 290,02 1 532 346,83 267 941,25 29 379,53 135,55 390 644,65 11. Zbiorcze zestawienie wyników za 2017 rok Pełne rozliczenie wyników za rok 2017 przedstawia poniżej zamieszczona tabela. Rodzaj działalności Wynik Eksploatacja zasobów mieszkaniowych -1 463 047,76 Podatki i opłaty lokalne -36 078,01 Zużycie wody 126 591,26 Wywóz śmieci 39 241,40 Centralne ogrzewanie -92 253,23 Centralna ciepła woda 49 133,13 Dostawa sygnału radiowo-telewizyjnego -792,49 Razem - 1 377 205,70 Wyłączenie z wyniku rozliczeń za media 83 471,16 Razem wynik gospodarki zasobami mieszkaniowymi -1 460 676,86 Przeniesienie wyniku na konto rozliczeń międzyokresowych 1 293 734,54 Wynajem lokali użytkowych, dzierżawa terenów, reklamy 1 276 086,08 Działalność pozostała 1 263 580,75 Podatek dochodowy za rok 2017 Odroczony podatek dochodowy 296 436,00-6 507,00 Wynik podlegający podziałowi przez Walne Zebranie 2 249 737,83 Nadwyżka w rozliczeniach za zimną wodę w kwocie 126.591,26 zł, niedobór z centralnego ogrzewania w kwocie 92.253,23 zł oraz nadwyżka w rozliczeniach za ciepłą wodę użytkową w kwocie 49.133,13 zł zostały wyłączone z wyniku poprzez przeniesienie ich na konta rozrachunkowe zobowiązań i należności. Wynik na działalności statutowej w kwocie ujemnej 1.460.676,86 zł został zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych przeniesiony na konto międzyokresowych kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Wynik z wynajmu lokali użytkowych, dzierżaw terenów, reklam oraz na pozostałej działalności w kwocie dodatniej 2.539.666,83 zł został doprowadzony do wielkości netto po uwzględnieniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych; podział nadwyżki w łącznej kwocie 2.249.737,83 zł zostanie przedłożony do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Podgórze, a proponowany sposób jego podziału opisano w rozdziale: Projekt podziału wyniku za rok 2017. 19

20 12. Projekt podziału wyniku za rok 2017 Nadwyżka bilansowa w kwocie 2.249.737,83 zł podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych pod warunkiem, że organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe Spółdzielni Walne Zgromadzenie w drodze uchwały przeznaczy nadwyżkę na cele statutowe. W rozdziale 10 wykazano udział poszczególnych administracji osiedlowych w wyniku netto; udział ten dopełnia się po rozliczeniu według proporcji metrażowej nadwyżki wykazanej w kolumnie Zarząd do następujących wielkości: Rozliczenie dochodu Zarządu Ogółem Górników WD Wschód WD Zachód Dauna Rżąka Zarząd Wynik do podziału 2 249 737,83 29 290,02 1 532 346,83 267 941,25 29 379,53 135,55 390 644,65 Rozliczenie strukturą metrażową 0,00 36 565,08 170 097,40 158 054,18 12 644,12 13 283,87-390 644,65 Razem 2 249 737,83 65 855,10 1 702 444,23 425 995,43 42 023,65 13 419,42 0,00 Z podziału wyłączyć należy nadwyżkę z wynajmu lokali użytkowych, dzierżaw i reklam przypisanych wprost nieruchomościom budynkowym. Szczegółowe dane wyłączenia z podziału - zawarto w poniżej zamieszczonej tabeli. Nieruchomość Wynik Podatek Wynik netto Górników 3 7 503,10 1 426,00 6 077,10 Bieżanowska 86 386,91 74,00 312,91 Nad Potokiem 6 25 721,21 4 887,00 20 834,21 Czarnogórska 1 2 701,54 513,00 2 188,54 Włoska 1 1 205,10 229,00 976,10 Włoska 3 493,87 94,00 399,87 Włoska 17 33 306,57 6 328,00 26 978,57 Serbska 2 34 793,35 6 611,00 28 182,35 Gołaśka 6 2 736,58 520,00 2 216,58 Gołaśka 7 65,30 12,00 53,30 Gołaśka 13 3 534,50 672,00 2 862,50 Gołaśka 15 342,27 65,00 277,27 Gołaśka 27 1 671,57 318,00 1 353,57 Beskidzka 24 1 567,99 298,00 1 269,99 Beskidzka 26 34,42 7,00 27,42 Sanocka 7 317,68 60,00 257,68 Schweitzera 9 35,94 7,00 28,94 Razem 116 417,90 22 121,00 94 296,90 20

21 Wyżej wykazane dochody winny zwiększać środki przeznaczane na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi tych nieruchomości. Pozostałą do podziału nadwyżkę bilansową tj. kwotę 2.155.440.93 zł proponuje się przeznaczyć: a) na zasilenie funduszy remontowych wyodrębnionych nieruchomości Osiedla Wola Duchacka Wschód kwota 832.550,00 zł, w tym: Budynek Kwota zasilenia Czarnogórska 1 47 850 Czarnogórska 2 61 100 Czarnogórska 3 45 375 Czarnogórska 4 45 400 Czarnogórska 5 49 025 Czarnogórska 6 52 100 Czarnogórska 7 69 125 Czarnogórska 8 55 250 Czarnogórska 9 56 900 Czarnogórska 15 49 300 Serbska 1 55 525 Serbska 2 70 425 Serbska 3 52 475 Serbska 4 51 900 Macedońska 6 70 800 Razem 832 550 b) na zasilenie środków przeznaczanych na prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi kwota: 1.322.890,93 zł; w podziale tej nadwyżki poszczególne nieruchomości budynkowe partycypują w proporcji wynikającej z ich udziału w metrażu poszczególnych administracji osiedlowych. Projekt podziału wyniku za 2017 r. Ogółem Górników Wschód Zachód WD WD Dauna Rżąka Wynik do podziału 2 249 737,83 65 855,10 1 702 444,23 425 995,43 42 023,65 13 419,42 Fundusz remontowy nieruchomości budynkowych 832 550,00 832 550,00 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi 94 296,90 27 224,22 58 725,43 8 318,31 0 28,94 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi (według struktury metrażowej) 1 322 890,93 38 630,88 811 168,80 417 677,12 42 023,65 13 390,48 21

22 13. Stan rozliczeń z tytułu eksploatacji zasobów mieszkaniowych po zatwierdzeniu podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017 Przy założeniu, że Walne Zgromadzenie zatwierdzi podział wyniku za 2017 rok w wersji przedstawionej przez Zarząd Spółdzielni stan funduszy przeznaczanych na utrzymywanie zasobów mieszkaniowych przedstawia się następująco: Nieruchomość Wynik z lat ubiegłych Wynik za 2017 rok Podział nadwyżki (metraż) Podział nadwyżki Wynik narastająco Górników 3 49 714,51-8 778,98 3 144,49 6 077,10 50 157,12 Bieżanowska 78 34 031,80-5 000,22 7 145,36 36 176,94 Bieżanowska 84 33 012,62-6 247,53 7 171,97 33 937,06 Bieżanowska 86 35 850,77-22 511,90 7 179,13 312,91 20 830,91 Nad Potokiem 6 89 799,26-10 023,87 6 837,37 20 834,21 107 446,97 Nad Potokiem 8 68 464,12-1 923,50 7 152,56 73 693,18 Razem 310 873,08-54 486,00 38 630,88 27 224,22 322 242,18 Nieruchomość Wynik z lat ubiegłych Wynik za 2017 rok Podział nadwyżki (metraż) Podział nadwyżki Wynik narastająco Czarnogórska 1 1 576,65-22 657,39 17 517,77 2 188,54-1 374,43 Czarnogórska 2 7 086,96-29 090,96 24 622,86 2 618,86 Czarnogórska 3-5 866,04-20 311,86 16 576,30-9 601,60 Czarnogórska 4-899,44-21 939,09 16 458,28-6 380,25 Czarnogórska 5 941,61-20 585,34 18 331,14-1 312,59 Czarnogórska 6 4 424,59-25 774,36 21 349,23-0,54 Czarnogórska 7-1 674,23-36 545,13 26 317,18-11 902,18 Czarnogórska 8 5 278,22-21 568,57 20 856,30 4 565,95 Czarnogórska 9 24 291,90-20 620,09 20 873,38 24 545,19 Czarnogórska 15-5 432,68-24 870,69 18 645,86-11 657,51 Włoska 1 16 287,94-20 664,95 16 576,30 976,10 13 175,39 Włoska 3 1 569,19-24 412,78 18 331,14 399,87-4 112,58 Włoska 5 2 133,87-21 739,07 18 331,54-1 273,66 Włoska 7 5 876,16-22 795,90 18 331,14 1 411,40 Włoska 9 9 975,33-20 425,07 18 331,14 7 881,40 Włoska 11 21 637,15-12 919,83 15 403,16 24 120,48 Włoska 13 20 751,36-22 190,84 19 256,47 17 816,99 Włoska 15 17 312,05-18 995,52 19 256,47 17 573,00 Włoska 17 912,68-67 836,42 40 975,89 26 978,57 1 030,72 Włoska 19-5 002,47-40 683,73 31 080,08-14 606,12 Serbska 1 5 273,97-21 570,92 21 263,15 4 966,20 Serbska 2 8 712,61-38 825,30 22 524,39 28 182,35 20 594,05 Serbska 3-3 335,20-24 626,62 21 349,23-6 612,59 22

23 Serbska 4-10 650,57-29 689,04 21 349,23-18 990,38 Macedońska 6-5 912,63-31 826,14 26 726,38-11 012,39 Białoruska 4 7 767,56-16 405,39 16 655,65 8 017,82 Białoruska 6 8 199,33-41 048,44 34 607,04 1 757,93 Białoruska 8 1 979,40-37 643,68 34 780,54-883,74 Białoruska 10-4 997,95-36 966,59 31 091,65-10 872,89 Estońska 4-1 319,33-20 265,06 15 516,81-6 067,58 Estońska 6 3 084,49-17 048,59 15 516,81 1 552,71 Estońska 8 12 963,49-26 791,70 20 856,30 7 028,09 Estońska 10 11 677,33-24 529,80 21 349,23 8 496,76 Estońska 12-1 626,48-27 053,12 21 349,23-7 330,37 Trybuny Ludów 42 3 255,52-13 395,71 10 640,65 500,46 Trybuny Ludów 44 7 777,62-19 173,51 16 458,28 5 062,39 Trybuny Ludów 46 6 485,76-26 634,44 20 856,30 707,62 Trybuny Ludów 48 5 960,01-26 644,78 20 856,30 171,53 Razem 176 475,73-996 766,42 811 168,80 58 725,43 49 603,54 Nieruchomość Wynik z lat ubiegłych Wynik za 2017 rok Podział nadwyżki (metraż) Podział nadwyżki Wynik narastająco Gołaśka 1 15 590,50-6 933,18 11 166,44 19 823,76 Gołaśka 3 19 479,87-13 439,92 15 954,99 21 994,94 Gołaśka 5 4 558,19-7 126,12 7 360,57 4 792,64 Gołaśka 6 12 735,70-10 463,67 8 821,77 2 216,58 13 310,38 Gołaśka 7-4 639,94-5 447,72 5 511,82 53,30-4 522,54 Gołaśka 8 19 918,05-5 220,38 11 702,31 26 399,98 Gołaśka 9-23 976,46-6 950,76 5 470,35-25 456,87 Gołaśka 10 12 443,98-5 452,12 9 571,13 16 562,99 Gołaśka 11 10 429,58-2 541,93 9 016,26 16 903,91 Gołaśka 12 10 432,68-7 957,31 8 962,48 11 437,85 Gołaśka 13 9 920,30-6 960,02 7 219,71 2 862,50 13 042,49 Gołaśka 15 57 488,12-8 623,09 11 703,06 277,27 60 845,36 Gołaśka 17-4 531,95-8 620,74 7 077,62-6 075,07 Gołaśka 25-4 196,03-5 708,97 5 503,25-4 401,75 Gołaśka 27 10 451,69-4 994,50 5 426,27 1 353,57 12 237,03 Gołaśka 29 16 239,45-6 933,82 11 703,06 21 008,69 Gołaśka 37 15 822,10-5 058,54 11 234,27 21 997,83 Beskidzka 24 7 825,14-10 222,99 13 310,15 1 269,99 12 182,29 Beskidzka 26 8 099,52-13 171,92 13 322,97 27,42 8 277,99 Beskidzka 28 17 255,49-10 413,17 13 304,56 20 146,88 Beskidzka 35 18 345,57-10 308,39 11 456,66 19 493,84 Beskidzka 37-2 779,78-10 363,50 7 358,82-5 784,46 Beskidzka 39-5 473,77-10 671,34 5 584,53-10 560,58 23

24 Beskidzka 41 26 487,00-13 625,54 16 216,96 29 078,42 Sanocka 6 22 340,77-19 857,55 13 138,54 15 621,76 Sanocka 7 14 431,39-9 920,23 13 105,53 257,68 17 874,37 Sanocka 9 13 725,16-10 608,03 13 102,73 16 219,86 Sanocka 11 11 739,42-15 640,16 13 160,30 9 259,56 Sas-Zubrzyckiego 2 97 008,76-11 128,17 11 600,58 97 481,17 Sas-Zubrzyckiego 3 27 040,89-23 341,17 18 692,70 22 392,42 Sas-Zubrzyckiego 4 54 065,22-13 037,50 11 600,58 52 628,30 Sas-Zubrzyckiego 5 2 528,26-31 599,36 19 346,73-9 724,37 Sas-Zubrzyckiego 6 12 184,43-11 503,81 9 290,15 9 970,77 Sas-Zubrzyckiego 7 46 557,14-16 597,45 13 409,05 43 368,74 Sas-Zubrzyckiego 8 33 438,83-12 010,57 9 290,15 30 718,41 Sas-Zubrzyckiego 9 4 638,59-13 564,88 13 380,73 4 454,44 Tarnobrzeska 3 67 616,13-9 794,90 9 290,15 67 111,38 Heila 9 5 219,83-7 650,58 15 309,19 12 878,44 Razem 660 459,82-403 464,00 417 677,12 8 318,31 682 991,25 Nieruchomość Wynik z lat ubiegłych Wynik za 2017 rok Podział nadwyżki (metraż) Podział nadwyżki Wynik narastająco Dauna 51-1 563,67-12 518,33 6 001,37-8 080,63 Dauna 53-1 700,91-7 973,82 6 001,37-3 673,36 Dauna 55-7 914,57-8 620,92 6 001,37-10 534,12 Dauna 57 16 649,55-7 506,97 6 001,37 15 143,95 Dauna 59 9 297,87-7 429,53 6 001,37 7 869,71 Dauna 68 1 750,30-7 894,48 6 008,40-135,78 Dauna 72-464,49-7 182,61 6 008,40-1 638,70 Razem 16 054,08-59 126,66 42 023,65 0,00-1 048,93 Nieruchomość Wynik z lat ubiegłych Wynik za 2017 rok Podział nadwyżki (metraż) Podział nadwyżki Wynik narastająco Schweitzera 9 28 311,63 1 272,29 5 023,26 28,94 34 636,12 Schweitzera 19 11 062,47-769,55 3 313,13 13 606,05 Schweitzera 21 27 918,84-2 348,27 5 054,09 30 624,66 Razem 67 292,94-1 845,53 13 390,48 28,94 78 866,83 Wynik rozliczeń w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi obciążony jest wartością utworzonej rezerwy na przyszłe świadczenia emerytalno rentowe, której wartość na koniec 2017 roku oszacowano na kwotę 316.774,28 zł. 24

Wskaźnik zadłużeń w % 25 14. Zadłużenia czynszowe lokale mieszkalne Zadłużenia czynszowe na dzień 31 grudnia 2017 roku w porównaniu do stanów na koniec roku 2014, 2015 oraz 2016 kształtują się w sposób następujący: Wyszczególnienie Stan na XII.2014 Stan na XII.2015 Stan na XII.2016 Stan na XII.2017 Kwota zadłużeń ogółem 1.065.635,00 888.531,75 808.741,27 916.317,27 Liczba osób zalegających Kwota nadpłat ogółem 1.284 454.423,32 1.368 577.704,35 1.367 591.653,72 1.405 552.919,50 Liczba osób z nadpłatą 2.290 2.504 2.411 2.320 Osoby z saldem zerowym 1.771 1.466 1.560 1.609 Wykazana na koniec grudnia 2017 r. suma bieżących zadłużeń czynszowych w lokalach mieszkalnych stanowiła 37,1 % miesięcznego wymiaru czynszu. Analiza wskaźnikowa, oparta o stosunek wielkości zadłużeń do miesięcznego wymiaru czynszu pozwala wyznaczyć trend kształtowania się zadłużeń w okresie lat 2007-2017, który ilustruje poniżej zamieszczony wykres. Zadłużenia czynszowe na lokalach mieszkalnych w latach 2007-2017 70 65,7 60 50 54,1 52,5 53,9 55,5 54,9 52,5 47,7 40 39,6 35,7 37,1 30 20 10 0 Udział procentowy liczby osób zalegających z zapłatą czynszu w stosunku do liczby mieszkańców ogółem wyniósł w tym okresie 26,3 % i w stosunku do roku 2016 uległ zwiększeniu o 0,7%. W stosunku do grudnia 2016 odnotowano 13,3% wzrost zadłużeń bieżących. 25

26 W 60 % zadłużenia czynszowe finansowane są przez osoby płacące czynsz z wyprzedzeniem. Zadłużenia czynszowe w układzie poszczególnych osiedli przedstawiają się w sposób następujący: Osiedle Stan na XII.2014 Stan na XII.2015 Stan na XII.2016 Stan na XII.2017 Górników 97.407,61 113.130,45 78.489,87 99.301,47 WD Wschód 458.184,67 347.121,76 362.290,94 408.079,68 WD Zachód 427.268,24 349.947,27 313.784,85 346.839,48 Dauna 34.207,32 41.365,17 26.587,93 29.123,50 Rżąka 48.567,16 36.967,10 27.587,68 32.973,14 Wskaźniki zaległości osiedlowych obliczone według wielkości zadłużeń przypadających na 1 m 2 powierzchni mieszkań wynoszą: Górników - 3,83 zł / m 2, Wola Duchacka Wschód - 3,38 zł / m 2, Wola Duchacka Zachód - 3,09 zł / m 2, Dauna - 3,25 zł / m 2, Rżąka - 3,50 zł / m 2, Średnio - 3,31 zł / m 2. Rozkład zadłużeń mierzony krotnością miesięcznej opłaty czynszowej przedstawia się następująco: 26

27 Przedział zaległości Stan na XII.2014 Stan na XII.2015 Stan na XII.2016 Stan na XII.2017 Od 0 1 miesiąca 106.486,36 122.142,77 125.165,69 126.712,37 Udział w zadłużeniu w % 10,0 13,7 15,5 13,8 Od 1 2 miesięcy 155.465,06 145.238,46 165.963,20 183.272,13 Udział w zadłużeniu w % 14,6 16,3 20,5 20,0 Od 2 3 miesięcy 104.270,10 91.486,05 83.875,68 104.055,03 Udział w zadłużeniu w % 9,8 10,3 10,4 11,4 Od 3 4 miesięcy 94.928,12 72.254,57 72.071,24 99.412,55 Udział w zadłużeniu w % 8,9 8,1 8,9 10,9 Od 4 5 miesięcy 54.933,09 74.681,23 64.103,57 68.093,21 Udział w zadłużeniu w % 5,2 8,4 7,9 7,4 Od 5 6 miesięcy 83.902,90 47.829,63 58.175,26 48.915,99 Udział w zadłużeniu w % 7,9 5,4 7,2 5,3 Powyżej 6 miesięcy 465.649,37 334.899,04 239.386,63 285.855,99 Udział w zadłużeniu w % 43,6 37,8 29,6 31,2 Z przytoczonych powyżej danych wynika, że spośród wszystkich osób, zobowiązanych do płatności czynszowych, obowiązek ten, zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni przepisami, spełnia 73,7 % jej mieszkańców; z opóźnieniem nie przekraczającym dwóch miesięcy reguluje swoje płatności dalsze 21,7 % osób. W przypadku 2,8 % ogółu członków Spółdzielni można mówić o zwłoce w płatnościach rzędu trzech - czterech miesięcy. Pozostałe 1,8%, czyli 100 osób, to zazwyczaj osoby pozbawione praw członkowskich, które wnoszą opłaty sporadycznie, nieregularnie, w kwotach nie odpowiadających wymaganym opłatom. Na koniec grudnia 2017 roku 50 osób legitymowało się zadłużeniem 6 i więcej miesięcznym. Na liście osób z najdłuższym okresem zwłoki znalazły się: - 7 osób z Osiedla Górników, - 26 osób z Osiedla Wola Duchacka Wschód, 27