UCHWAŁA NR XXI/140/2016 RADY GMINY MIELEC Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016 R. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 212, 235 ust. 1, 2 i 3 i art. 236 ust. 1, 3 i 4 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje: 1 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 614 813,78 zł z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 281 271,50 zł 2) dochody majątkowe w wysokości 333 542,28 zł 2. Szczegółowy plan zwiększenia dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Paragraf wg klasyfikacji budżetowej Kwota zwiększenia w zł Treść 1 2 3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 322 633,10 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 314 306,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 314 306,00 60095 Pozostała działalność 8 327,10 0970 Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie 8 327,10 od ubezpieczyciela za zniszczone mienie) 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 238,00 70095 Pozostała działalność 3 238,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot depozytu 3 238,00 dotyczącego odszkodowania za działkę) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17 300,00 75095 Pozostała działalność 17 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za media) 17 300,00 1
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 60 000,00 60 000,00 60 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 183 564,76 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 16 000,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 167 564,76 0920 Pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 11 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu 85 000,00 rozliczenia podatku VAT) 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 52 328,48 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 19 236,28 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 548,41 80110 Gimnazja 1 548,41 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpływ środków z tytułu rozliczenia projektu) 1 548,41 852 POMOC SPOŁECZNA 5 663,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 663,00 0920 Pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 2 150,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (wpłaty z tytułu otrzymania refundacji wynagrodzenia PUP za 2015 rok) 3 513,00 2
900 GOSPODARKA KOMUNALNA 20 866,51 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 690,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 3 690,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za korzystanie z sieci kanalizacyjnej) 90003 Oczyszczanie miast i wsi 17 176,51 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 17 176,51 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych OGÓŁEM DOCHODY 614 813,78 3. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 210 000 zł z tego: 1) dochody majątkowe w wysokości 210 000 zł 4. Szczegółowy plan zmniejszenia dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Paragraf wg klasyfikacji budżetowej Kwota zmniejszenia w zł Treść 1 2 3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 210 000 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 210 000 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 210 000 OGÓŁEM DOCHODY 210 000 Zmiany w dochodach wprowadzono na podstawie: - Pisma Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2016 r. Nr ST5.4750.341.2016.4g w sprawie zwiększenia ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 16.000 zł, - Decyzji Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2016 r. Nr MF/FG5.4143.3.37.2016.MF.2232 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 103423 Podleszany Rydzów dz. nr ewid. 1100 w km 1+820-2+620 w miejscowości Rydzów w kwocie 154.306 zł, - Promesa Nr DOLiZK-III-7741-3-35/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie dofinansowania w 2016r. zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 103434 Rzędzianowice OSP dz. nr ewid. 1132, 1133 w km 0+008-0+178 oraz 0+185-0+700 3
w miejscowości Rzędzianowice w kwocie 160.000 zł, - Umowy dotacji Nr 163/2016/OZ/R/DA zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dnia 21 lipca 2016 r. na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielec 17.176,51 zł, - Decyzji Nr 143 z dnia 26 sierpnia 2016 r. Wojewody Podkarpackiego w sprawie zwiększenia planu wydatków w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2015 r. w kwocie 71.564,76 zł, - wpływu na rachunek bankowy środków finansowych z tytułu; wypłaty od ubezpieczyciela odszkodowania za stłuczone szyby w wiatach przystankowych 8.327,10 zł, zwrotu depozytu z odszkodowania za działki w Woli Mieleckiej 3.238 zł, zwrot za media 17.300 zł, wpływu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 60.000 zł, wpływu odsetek bankowych 13.150 zł, wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT 85.000 zł, wpływ środków z tytułu rozliczenia projektu realizowanego w latach ubiegłych 1.548,41 zł, wpłaty z tytułu otrzymania refundacji wynagrodzenia PUP za 2015 rok 3.513 zł, opłata za korzystanie z sieci kanalizacyjnej 3.690 zł, 2 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 193 176,51 zł z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 33 176,51 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości 160 000,00 zł 2. Szczegółowy plan zwiększenia wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Kwota zwiększenia Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu w zł 1 2 3 4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 160 000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk 160 000,00 żywiołowych 160 000,00 w tym na: - przebudowa drogi gminnej Nr 103434 Rzędzianowice OSP dz. nr ewid. 1132, 1133 w km 0+008-0+178 oraz 0+185-0+700 w miejscowości Rzędzianowice 160 000 4
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 000,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 16 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych 16 000,00 i książek - szkoła Chorzelów 2 400 - szkoła Chrząstów 800 - szkoła Książnice 800 - szkoła Podleszany 800 - szkoła Rydzów 800 - szkoła Rzędzianowice 800 - szkoła Trześń 4 800 - szkoła Wola Mielecka 4 800 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 17 176,51 90003 Oczyszczanie miast i wsi 17 176,51 4300 Zakup usług pozostałych 17 176,51 OGÓŁEM WYDATKI 193 176,51 3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 638 795,44 zł z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 220 000,00 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości 418 795,44 zł 4. Szczegółowy plan zmniejszenia wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu Kwota zmniejszenia w zł 1 2 3 4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 107 876,35 60016 Drogi publiczne gminne 49 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 29 000,00 - wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej w m. Chorzelów (Szkotnia dz. ew. 1264) - 2 000 5
- przebudowa drogi gminnej w m. Boża Wola - 12 000 - przebudowa drogi gminnej w m. Podleszany - 3 000 - modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Książnice i Podleszany o dł. 410 mb - 3 000 - modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rzędzianowice o dł. 605 mb - 9 000 60078 Usuwanie skutków klęsk 58 876,35 żywiołowych 58 876,35 - przebudowa drogi gminnej Nr 103423 Podleszany - Rydzów dz. Ew. 11000 w km 1+820-2+620 w m. Rydzów - 58 876,35 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 30 919,09 70005 Gospodarka gruntami 30 919,09 i nieruchomościami 30 919,09 - modernizacja budynku komunalnego w Goleszowie - 10 000 - modernizacja budynku komunalnego w Trześni - 10 000 - modernizacja budynku komunalnego w Podleszanach - 10 919,09 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na 100 000,00 prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 000,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 100 000,00 75702 Obsługa papierów 100 000,00 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 100 000,00 6
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 300 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 300 000,00 wód 300 000,00 - budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach Etap II - 300 000 OGÓŁEM WYDATKI 638 795,44 3 1. Dokonać przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa tabela. Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 10 000 01008 Melioracje wodne - 10 000 4210 Zakup materiałów - 1 000 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych - 2 000 4300 Zakup usług pozostałych - 7 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 72 800 50 800 60016 Drogi publiczne gminne - 50 800 4300 Zakup usług pozostałych - 5 000-45 800 w tym na: - przebudowa drogi gminnej w m. Wola Mielecka (Stolarnia) dz. ew. 1434, 1427/1, 1206/1 o dł. 200 m - 41.000 - przebudowa dróg gminnych - 4.800 60078 Usuwanie skutków klęsk 72 800 - żywiołowych 72 800 - w tym na: - przebudowa drogi gminnej Nr 103434 Rzędzianowice OSP dz. nr ewid. 1132, 1133 w km 0+008-0+178 oraz 0+185-0+700 w miejscowości Rzędzianowice 50.800 7
- przebudowa drogi gminnej w m. Woli Chorzelowskiej 22 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 5 000 71095 Pozostała działalność - 5 000 4300 Zakup usług pozostałych - 5 000 757 OBSŁUGA DŁUGU - 7 000 PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów - 7 000 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych - 7 000 papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 155 900 69 900 80101 Szkoły podstawowe 50 000-2590 Dotacja podmiotowa z budżetu 50 000 - dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 80103 Oddziały przedszkolne - 5 000 w szkołach podstawowych 4110 Składki na ubezpieczenia - 5 000 społeczne - szkoła Trześń - 5 000 80104 Przedszkola 87 000-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu 67 000 - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4330 Zakup usług przez jednostki 20 000 - samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja - 64 900 4010 Wynagrodzenia osobowe - 34 900 pracowników - szkoła Chorzelów - 34 900 4110 Składki na ubezpieczenia - 30 000 społeczne - szkoła Chorzelów - 30 000 8
80149 Realizacja zadań 18 900 - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu 18 900 - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 854 EDUKACYJNA OPIEKA - 86 000 WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne - 86 000 4010 Wynagrodzenia osobowe - 75 000 pracowników - szkoła Chorzelów - 28 000 - szkoła Chrząstów - 7 000 - szkoła Rydzów - 10 000 - szkoła Trześń - 30 000 4110 Składki na ubezpieczenia - 11 000 społeczne - szkoła Chrząstów - 3 000 - szkoła Trześń - 8 000 OGÓŁEM WYDATKI 228 700 228 700 4 1. Dokonać wyodrębnienia przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami wydatków budżetu realizowanych zadań funduszu sołeckiego, do których stosuje się szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r., poz. 301 ze zmianami) wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa tabela. Zmiany wynikają ze złożonych wniosków o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w 2016r. zadań w ramach funduszu przez sołectwo; Wola Chorzelowska i Wola Mielecka. 9
Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) 5 Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 700 700 75412 Ochotnicze straże pożarne 700 700 4270 Zakup usług remontowych - 700 - remontu obiektu komunalnego OSP Wola Chorzelowska - 700 w tym na: - zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego OSP Wola Chorzelowska 700 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 700-2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 - wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej przy numerach domów 356-356k w Woli Mieleckiej - 2 000 - wykonanie oświetlenia na drodze gminnej koło p. Wilka w miejscowości Wola Mielecka 2 000 OGÓŁEM WYDATKI 2 700 2 700 1. W wyniku dokonanych w niniejszej uchwale zmian, zmniejsza się deficyt budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 850 432,71 zł 2. W związku z wprowadzonymi w ust. 1 zmianami ustala się deficyt budżetu gminy na 2016 rok w kwocie 2 305 985,29 zł 3. Źródłem sfinansowania deficytu, o którym mowa w ust. 2 jest przychód z tytułu: 1) Paragraf 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 305 985,29 zł 4. Zmiany w zakresie ustalenia ostatecznej kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy oraz ustalenia kwoty limitu zobowiązań zostały 10
określone w odrębnej uchwale w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2016. 6 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec. 7 Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się doraźnej Komisji Budżetu i Finansów. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mielec. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIELEC JAN KOŁODZIEJ 11