UCHWAŁA NR XXIX/221/12 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 27 grudnia 2012 r.

Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR XXIV/188/12 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 1415/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie Nr 2010/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 sierpnia 2012 roku

z dnia 28 grudnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 847/2011

Uchwała Nr 364/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 1211/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr 396/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIV/271/2012 RADY GMINY LUZINO. z dnia 12 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR XXXV/265/13 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 29 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/263/13 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 19 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI/159/2013 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/193/2014 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/170/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 17 maja 2013 r.

UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.

UCHWAŁA Nr XIV/137/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IX/88/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

UCHWAŁA NR XXIII/146/2016 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 8 sierpnia 2016 roku

UCHWAŁA NR IV/14/14 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA Nr XI/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 29 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 639/16 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany załącznika wieloletniej prognozy finansowej na lata

UCHWAŁA NR XXIV/149/2016 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 5 września 2016 roku

Uchwała Nr 182 /XV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 371 /XXXII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr 507/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów

Uchwała Nr 310/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XL/257/2014 RADY GMINY PIASKI. z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata

Uchwała Nr XX/170/2016. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

2) w 1 ust. 3 zmienia się treść załącznika nr 3 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY SOKOŁY

Uchwała Nr XXVII

UCHWAŁA NR LII/248/2018 RADY GMINY LIPUSZ. z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata

UCHWAŁA NR XIX/116/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 kwietnia 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 62/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 30 września 2015 r. zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

UCHWAŁA NR XXVI/168/2016

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XIII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 listopada 2015 roku

UCHWAŁA NR XXX/199/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR XXI/169/2016 RADY GMINY WIELISZEW. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew

UCHWAŁA NR VII/ 26/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR XLIII/.../2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN. z dnia 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XII/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 26 października 2015 roku

Uchwała Nr XIX Rady Gminy Komprachcice z dnia 7 listopada 2016 roku

UCHWAŁA NR XV/ 91/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 21 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR XXX/309/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 151/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 września 2015 roku

2) w 1 ust. 2 zmienia się treść załącznika nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Zarządzenie Nr 230/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 12 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 285/XXVI/2016 RADY MIASTA GORLICE. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

U C H W A Ł A Nr XIII/115/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 14 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2016 roku

2. Dołącza się nowe brzmienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwała Nr 565/XLVII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2014 r.

Uchwała Nr 105/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów

ŁA NR 440/XXXVII/2017RADY MIASTA GORLICE

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 7 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA nr 01 /2013. Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 14 lutego 2013 r.

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca. Łączne nakłady finansowe

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH Tabela główna

UCHWAŁA NR XVII/102/2016 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XXV/190/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 11 września 2012 r.

UCHWALA NR XVII/145/16 RADY GMINY SLAWNO. z dnia 26 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r.

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2008 r., według którego:

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZARZĄDZENIE NR 3097/10 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 19 marca 2010 r.

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego

UCHWALA NR VII/60/15 RADY GMINY SLAWNO. z dnia 22 maja 2015 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU MIASTA LODZI ZA I POLROCZE 2013 ROKU

UCHWAŁA NR 98/XVII/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA LODZI ZAROK2013

U C H W A Ł A Nr XIX/57/2012 Rady Gminy J e d l i ń s k z dnia 28 grudnia 2012 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA LODZI ZAROK2014

INFORMACJA BUDZETU MIASTA LODZI ZA I POLROCZE 2014 ROKU

Uchwała Nr XVI/ 116 / Rady Gminy Czernikowo. z dnia 22 sierpnia 2012r

Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR XXIX/216/12 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 27 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 138/XXII/2012 RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ. z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna.

W s t ę p dochody ogółem w wysokości zł wydatki ogółem w wysokości zł

Uchwała Nr XIV/ 100 / Rady Gminy w Czernikowie. z dnia 24 kwietnia 2012r

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)

Zarządzenie Nr 63/11 Wójta Gminy Łomża z dnia 9 grudnia 2011 roku

Transkrypt:

UCHWAŁA NR XXIX/221/12 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dni 27 grudni 2012 r. zmieniją Wieloletnią Prognozę Finnsową Gminy Mszzonów n lt 2012-2023 N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990r. o smorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) orz rt. 226, rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009r o finnsh puliznyh (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rd Miejsk w Mszzonowie uhwl, o nstępuje: 1. W uhwle Nr XVII/128/11 Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 28 grudni 2011r w sprwie Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Mszzonów n lt 2012 2023, wprowdz się nstępująe zminy: 1. Dokonuje się zminy w Telryznej Prezentji Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Mszzonów n lt 2012-2023, zgodnie z złąznikiem Nr 1 do niniejszej uhwły. 2. Dokonuje się zminy w Wykzie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finnsowej n lt 2012-2015, zgodnie z złąznikiem nr 2 do niniejszej uhwły. 2. Wykonnie uhwły powierz się Burmistrzowi Mszzonow 3. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi. Wieprzewodniząy Rdy Miejskiej Mrek Zientek Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C88054. Uhwlony Stron 1

Wieloletni Prognoz Finnsow Złznik Nr 1 do Uhwły Nr XXIX/221/12 Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 27 grudni 2012r z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem dohody ieżąe środki z UE* dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku środki z UE* Wydtki ieżąe (ez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyzek orz wyemitownyh ppierów wrtośiowyh) n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne związne z funkjonownie m orgnów JST z tytułu gwrnji i poręzeń podlegjąe wyłązeniu z limitów spłty zoowiązń z rt. 243 ufp/169sufp wydtki ieżąe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Formuł 1 1 11 1 1 1d 2 2 2 2 2d 2e 2f [1]+[1] Wykonnie 2009 38 179 341,36 35 857 839,18 92 033,30 2 321 502,18 2 153 269,48 29 361 480,53 14 507 536,70 2 954 472,57 192 783,44 Wykonnie 2010 40 613 433,34 39 394 593,39 471 243,36 1 218 839,95 315 983,61 401 736,78 33 167 295,24 15 173 548,96 3 158 760,96 44 299,44 Pln 3 kw. 2011 45 056 182,20 42 620 018,96 1 252 847,57 2 436 163,24 410 00 1 666 468,00 36 704 458,20 17 123 077,00 3 297 279,00 46 36 751 912,00 705 552,00 Wykonnie 2011 1) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 45 659 373,06 42 058 102,31 1 124 823,91 3 601 270,75 2 001 421,51 1 140 544,99 36 116 887,02 16 580 006,70 3 322 221,54 40 551,52 607 159,85 566 608,33 45 931 231,29 43 783 064,79 1 290 707,51 2 148 166,50 817 856,00 1 041 771,00 39 455 052,16 18 609 011,73 3 467 296,00 1 290 631,00-1 157 588,04-441 375,04 11 010,91-716 213,00-713 213,00 55 713,83 89 961,20-2 006,00 47 088 819,33 44 224 439,83 1 279 696,60 2 864 379,50 817 856,00 1 754 984,00 39 399 338,33 18 519 050,53 3 469 302,00 1 290 631,00 49 408 053,00 43 906 299,00 617 845,00 5 501 754,00 334 516,00 5 102 238,00 39 084 146,00 18 951 716,00 3 677 645,00 537 375,00 5 00 5 00 49 403 053,00 43 901 299,00 617 845,00 5 501 754,00 334 516,00 5 102 238,00 39 084 146,00 18 951 716,00 3 677 645,00 537 375,00 48 677 638,00 45 527 435,00 125 30 3 150 203,00 103 00 2 982 203,00 38 526 317,00 19 284 834,00 3 751 198,00 48 677 638,00 45 527 435,00 125 30 3 150 203,00 103 00 2 982 203,00 38 526 317,00 19 284 834,00 3 751 198,00 55 757 567,00 47 348 532,00 125 30 8 409 035,00 103 00 8 241 035,00 38 470 272,00 19 623 925,00 3 826 222,00 55 757 567,00 47 348 532,00 125 30 8 409 035,00 103 00 8 241 035,00 38 470 272,00 19 623 925,00 3 826 222,00 49 203 427,00 49 100 427,00 125 30 103 00 103 00 39 127 932,00 19 969 10 3 902 747,00 49 203 427,00 49 100 427,00 125 30 103 00 103 00 39 127 932,00 19 969 10 3 902 747,00 50 818 942,00 50 818 942,00 40 221 191,00 20 368 482,00 3 980 802,00 50 818 942,00 50 818 942,00 40 221 191,00 20 368 482,00 3 980 802,00 1 506 395,23-7 143,58 1 513 538,81 537 375,00 537 375,00 1) do dni sporządzeni sprwozdń roznyh w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 1 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C88054. Uhwlony Stron 2

Wyszzególnienie Dohody ogółem dohody ieżąe środki z UE* z tego: dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku środki z UE* Wydtki ieżąe (ez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyzek orz wyemitownyh ppierów wrtośiowyh) n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne związne z funkjonownie m orgnów JST z tytułu gwrnji i poręzeń podlegjąe wyłązeniu z limitów spłty zoowiązń z rt. 243 ufp/169sufp wydtki ieżąe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 1 1 11 1 1 1d 2 2 2 2 2d 2e 2f Formuł [1]+[1] 2018 2019 2020 2021 2022 2023 52 546 786,00 52 546 786,00 41 348 626,00 20 775 852,00 4 060 418,00 52 546 786,00 52 546 786,00 41 348 626,00 20 775 852,00 4 060 418,00 54 280 83 54 280 83 42 499 768,00 21 191 369,00 4 141 626,00 54 280 83 54 280 83 42 499 768,00 21 191 369,00 4 141 626,00 56 017 816,00 56 017 816,00 43 635 183,00 21 615 196,00 4 224 459,00 56 017 816,00 56 017 816,00 43 635 183,00 21 615 196,00 4 224 459,00 57 754 369,00 57 754 369,00 44 775 449,00 22 047 50 4 308 948,00 57 754 369,00 57 754 369,00 44 775 449,00 22 047 50 4 308 948,00 59 486 70 59 486 70 45 921 16 22 488 45 4 395 127,00 59 486 70 59 486 70 45 921 16 22 488 45 4 395 127,00 61 271 61 61 271 61 47 051 441,00 22 938 219,00 4 483 029,00 61 271 61 61 271 61 47 051 441,00 22 938 219,00 4 483 029,00 * środki, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy o finnsh puliznyh z 2009 r. 1) do dni sporządzeni sprwozdń roznyh w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 2 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C88054. Uhwlony Stron 3

z tego: Wyszzególnienie Różni (1-2) Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh plus wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ufp, ngżowne w udżeie roku ieżąego n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody nie związne z ziągnięiem długu n pokryie defiytu udżetu Środki do dyspozyji (3+4+5) Spłt i osług długu rozhody z tytułu spłty rt kpitłowyh orz wykupu ppierów wrtośiowyh kwot wyłązeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 169 ust. 3 sufp przypdją n dny rok udżetowy wydtki ieżąe n osługę długu odsetki i dyskonto Inne rozhody (ez spłty długu np. udzielne pożyzki) Środki do dyspozyji (6-7-8) 3 4 4 5 5 6 7 7 71 7 71 8 9 Formuł [1]-[2] [3]+[4]+[5] [7]+[7] [6]-[7]-[8] Wykonnie 2009 8 817 860,83 1 764 474,96 33 60 10 615 935,79 1 732 773,81 472 644,11 1 260 129,70 1 260 129,70 30 00 8 853 161,98 Wykonnie 2010 7 446 138,10 4 677 233,51 3 334 744,70 63 60 63 60 12 186 971,61 1 549 854,47 639 535,00 910 319,47 910 319,47 10 637 117,14 Pln 3 kw. 2011 8 351 724,00 702 758,92 702 758,92 33 60 9 088 082,92 2 257 255,00 1 411 695,00 845 56 845 56 6 830 827,92 Wykonnie 2011 1) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9 542 486,04 702 758,92 54 25 10 299 494,96 2 227 247,16 1 411 424,76 815 822,40 815 822,40 20 65 8 051 597,80 6 476 179,13 1 087 616,00 1 087 616,00 17 60 17 60 7 581 395,13 2 439 713,00 1 353 84 1 085 873,00-1 213 301,87-16 00-16 00-1 229 301,87 7 689 481,00 1 087 616,00 1 087 616,00 33 60 33 60 8 810 697,00 2 439 713,00 1 353 84 1 085 873,00 10 323 907,00 843 439,00 843 439,00 33 60 33 60 11 200 946,00 2 465 401,00 1 453 84 1 011 561,00 5 00 5 00 10 318 907,00 843 439,00 843 439,00 33 60 33 60 11 195 946,00 2 465 401,00 1 453 84 1 011 561,00 10 151 321,00 789 687,00 33 60 10 974 608,00 3 043 14 2 100 00 943 14 10 151 321,00 789 687,00 33 60 10 974 608,00 3 043 14 2 100 00 943 14 17 287 295,00 659 256,00 33 60 17 980 151,00 4 931 451,00 4 053 84 877 611,00 17 287 295,00 659 256,00 33 60 17 980 151,00 4 931 451,00 4 053 84 877 611,00 10 075 495,00 204 527,00 33 60 10 313 622,00 2 813 622,00 2 027 27 786 352,00 10 075 495,00 204 527,00 33 60 10 313 622,00 2 813 622,00 2 027 27 786 352,00 10 597 751,00 1 789 143,00 12 386 894,00 2 590 951,00 1 900 00 690 951,00 10 597 751,00 1 789 143,00 12 386 894,00 2 590 951,00 1 900 00 690 951,00 11 198 16 11 198 16 3 445 408,00 2 900 00 545 408,00 11 198 16 11 198 16 3 445 408,00 2 900 00 545 408,00 11 781 062,00 11 781 062,00 2 799 723,00 2 400 00 399 723,00 11 781 062,00 11 781 062,00 2 799 723,00 2 400 00 399 723,00 12 382 633,00 12 382 633,00 2 693 896,00 2 400 00 293 896,00 12 382 633,00 12 382 633,00 2 693 896,00 2 400 00 293 896,00 1 085 873,00 1 085 873,00 1 011 561,00 1 011 561,00 943 14 943 14 877 611,00 877 611,00 786 352,00 786 352,00 690 951,00 690 951,00 545 408,00 545 408,00 399 723,00 399 723,00 293 896,00 293 896,00 5 141 682,13-1 229 301,87 6 370 984,00 8 735 545,00 5 00 8 730 545,00 7 931 468,00 7 931 468,00 13 048 70 13 048 70 7 500 00 7 500 00 9 795 943,00 9 795 943,00 7 752 752,00 7 752 752,00 8 981 339,00 8 981 339,00 9 688 737,00 9 688 737,00 1) do dni sporządzeni sprwozdń roznyh w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 3 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C88054. Uhwlony Stron 4

Wyszzególnienie Różni (1-2) Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh plus wolne środki, o któryh mow w rt. 217 ust.2 pkt 6 ufp, ngżowne w udżeie roku ieżąego n pokryie defiytu udżetu Inne przyhody nie związne z ziągnięiem długu n pokryie defiytu udżetu Środki do dyspozyji (3+4+5) Spłt i osług długu rozhody z tytułu spłty rt kpitłowyh orz wykupu ppierów wrtośiowyh kwot wyłązeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 169 ust. 3 sufp przypdją n dny rok udżetowy z tego: wydtki ieżąe n osługę długu odsetki i dyskonto Inne rozhody (ez spłty długu np. udzielne pożyzki) Środki do dyspozyji (6-7-8) 3 4 4 5 5 6 7 7 71 7 71 8 9 Formuł [1]-[2] [3]+[4]+[5] [7]+[7] [6]-[7]-[8] 2021 2022 2023 12 978 92 12 978 92 1 607 928,00 1 400 00 207 928,00 12 978 92 12 978 92 1 607 928,00 1 400 00 207 928,00 13 565 54 13 565 54 1 641 818,00 1 500 00 141 818,00 13 565 54 13 565 54 1 641 818,00 1 500 00 141 818,00 14 220 169,00 14 220 169,00 1 570 985,00 1 500 00 70 985,00 14 220 169,00 14 220 169,00 1 570 985,00 1 500 00 70 985,00 207 928,00 207 928,00 141 818,00 141 818,00 70 985,00 70 985,00 11 370 992,00 11 370 992,00 11 923 722,00 11 923 722,00 12 649 184,00 12 649 184,00 1) do dni sporządzeni sprwozdń roznyh w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 4 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C88054. Uhwlony Stron 5

Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe wydtki mjątkowe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyzki, sprzedż ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Rozlizenie udżetu (9-10+11) 10 10 10 11 11 12 Formuł [9]-[10]+[11] Wykonnie 2009 4 155 601,86 4 697 560,12 Wykonnie 2010 10 193 698,33 259 535,00 259 535,00 702 953,81 Pln 3 kw. 2011 8 458 098,00 2 823 357,00 1 393 357,00 1 627 270,08 249 175,08 Wykonnie 2011 1) 8 591 314,47 2 823 357,00 1 393 357,00 1 627 27 1 087 553,33 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 8 141 682,13 5 978 269,00 3 152 992,00 3 000 00 1 646 16-1 229 301,87-919 864,00-566 148,00 9 370 984,00 6 898 133,00 3 719 14 3 000 00 1 646 16 12 035 545,00 9 764 584,37 7 402 793,00 3 300 00 1 846 16 5 00 5 00 12 030 545,00 9 759 584,37 7 402 793,00 3 300 00 1 846 16 7 931 468,00 6 981 468,00 4 097 468,00 7 931 468,00 6 981 468,00 4 097 468,00 13 048 70 12 548 70 12 308 70 13 048 70 12 548 70 12 308 70 7 500 00 7 500 00 9 795 943,00 9 795 943,00 7 752 752,00 7 752 752,00 8 981 339,00 8 981 339,00 9 688 737,00 9 688 737,00 1) do dni sporządzeni sprwozdń roznyh w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 5 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C88054. Uhwlony Stron 6

Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe wydtki mjątkowe ojęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyzki, sprzedż ppierów wrtośiowyh n pokryie defiytu udżetu Rozlizenie udżetu (9-10+11) 10 10 10 11 11 12 Formuł [9]-[10]+[11] 2021 2022 2023 11 370 992,00 11 370 992,00 11 923 722,00 11 923 722,00 12 649 184,00 12 649 184,00 1) do dni sporządzeni sprwozdń roznyh w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 6 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C88054. Uhwlony Stron 7

Wyszzególnienie Kwot długu dług spłny wydtkmi (zoowiązni wymglne, umowy zlizne do ktegorii kredytów i pożyzek, itp.) Łązn kwot wyłązeń z rt. 170 ust. 3 sufp Kwot zoowiązń związku współtworzoneg o przez jst przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ufp Kwoty ndwyżki udżetowej plnownej w poszzególnyh lth ojętyh prognozą ** Wrtość przejętyh zoowiązń od smodzielnyh puliznyh ZOZ Zdłużenie/doh ody ogółem - m 60% z rt. 170 sufp (ez wyłązeń) wskźniki z rt. 169/170 sufp Zdłużenie/doh ody ogółem - m 60% z rt. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - m 15% z rt. 169 sufp (ez wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - m 15% z rt. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Formuł 13 13 14 15 16 17 17 18 ([13])/[1] 18 ([13]-[14])/[1] 19 19 ([7]+[71]+[2])/[1] ([7]+[71]+[2]- [2d]-[71])/[1] Wykonnie 2009 17 561 90 46,00% 46,00% 5,04% 5,04% Wykonnie 2010 17 181 90 42,31% 42,31% 3,93% 3,93% Pln 3 kw. 2011 20 504 972,00 45,51% 45,51% 5,11% 5,11% Wykonnie 2011 1) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20 504 970,31 44,91% 44,91% 4,97% 4,97% 20 825 247,37 490 297,37 20 825 247,37 490 297,37 22 181 11 22 181 11 20 081 11 1 276 713,00 20 081 11 1 276 713,00 16 027 27 3 360 984,00 16 027 27 3 360 984,00 14 000 00 1 789 143,00 14 000 00 1 789 143,00 12 100 00 110 857,00 12 100 00 110 857,00 9 200 00 2 900 00 9 200 00 2 900 00 6 800 00 2 400 00 6 800 00 2 400 00 4 400 00 2 400 00 4 400 00 2 400 00 45,34% 1,11% 44,23% 44,89% -0,01% 44,90% 41,25% % 41,25% 28,74% % 28,74% 28,45% % 28,45% 23,81% % 23,81% 17,51% % 17,51% 12,53% % 12,53% 7,85% % 7,85% 45,34% 1,11% 44,23% 44,89% -0,01% 44,90% 41,25% % 41,25% 28,74% % 28,74% 28,45% % 28,45% 23,81% % 23,81% 17,51% % 17,51% 12,53% % 12,53% 7,85% % 7,85% 5,31% 0,13% 5,18% 4,99% % 4,99% 6,25% % 6,25% 8,84% % 8,84% 5,72% % 5,72% 5,10% % 5,10% 6,56% % 6,56% 5,16% % 5,16% 4,81% % 4,81% 5,31% 0,13% 5,18% 4,99% % 4,99% 6,25% % 6,25% 8,84% % 8,84% 5,72% % 5,72% 5,10% % 5,10% 6,56% % 6,56% 5,16% % 5,16% 4,81% % 4,81% 1) do dni sporządzeni sprwozdń roznyh w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 7 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C88054. Uhwlony Stron 8

Wyszzególnienie Kwot długu dług spłny wydtkmi (zoowiązni wymglne, umowy zlizne do ktegorii kredytów i pożyzek, itp.) Łązn kwot wyłązeń z rt. 170 ust. 3 sufp Kwot zoowiązń związku współtworzoneg o przez jst przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ufp Kwoty ndwyżki udżetowej plnownej w poszzególnyh lth ojętyh prognozą ** Wrtość przejętyh zoowiązń od smodzielnyh puliznyh ZOZ Zdłużenie/doh ody ogółem - m 60% z rt. 170 sufp (ez wyłązeń) wskźniki z rt. 169/170 sufp Zdłużenie/doh ody ogółem - m 60% z rt. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - m 15% z rt. 169 sufp (ez wyłązeń) Plnown łązn kwot spłty zoowiązń/do hody ogółem - m 15% z rt. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Formuł 2021 2022 2023 13 13 14 15 16 3 000 00 1 400 00 3 000 00 1 400 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 17 17 18 ([13])/[1] 5,19% % 5,19% 2,52% % 2,52% % % % 18 ([13]-[14])/[1] 5,19% % 5,19% 2,52% % 2,52% % % % 19 19 ([7]+[71]+[2])/[1] 2,78% % 2,78% 2,76% % 2,76% 2,56% % 2,56% ([7]+[71]+[2]- [2d]-[71])/[1] 2,78% % 2,78% 2,76% % 2,76% 2,56% % 2,56% ** Przeznzenie plnownej ndwyżki udżetowej jest szzegółowo opisne w ojśnienih. 1) do dni sporządzeni sprwozdń roznyh w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 8 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C88054. Uhwlony Stron 9

wskźniki z rt. 243 ufp Wyszzególnienie Relj (D- W+Dsm)/Do, o której mow w rt. 243 w dnym roku Mksymlny dopuszzlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp Mksymlny dopuszzlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp olizony z wykonniem udżetu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (ez wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (ez wyłązeń) Spełnienie relji z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (ez wyłązeń) olizonej z wykonniem roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (po uwzględnieniu wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Spełnienie relji z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłązeń) olizonej z wykonniem roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy Formuł 20 20 20 21 21 21 22 22 ([1]-[24]+[1])/[1] średni z trzeh poprzednih lt [20] średni z trzeh poprzednih lt [20] ([7]+[71]+[2]+[15])/ [1] [21]<=[20] [21]<=[20] ([7]+[71]+[2]+[15]- [2d]-[71])/[1] Wykonnie 2009 19,35% 19,35% 19,35% 5,04% 5,04% Wykonnie 2010 13,87% 13,87% 13,87% 3,93% 3,93% Pln 3 kw. 2011 12,16% 12,16% 12,16% 5,11% 5,11% Wykonnie 2011 1) 15,61% 15,61% 15,61% 4,97% 4,97% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 8,84% 15,13% 16,27% 5,31% -0,84% % % 0,13% 9,68% 15,13% 16,27% 5,18% 8,39% 11,62% 12,77% 4,99% 0,01% -0,28% -0,28% % 8,38% 11,90% 13,05% 4,99% 12,66% 9,80% 10,94% 6,25% % -0,27% -0,28% % 12,66% 10,07% 11,22% 6,25% 14,53% 9,96% 9,96% 8,84% % -0,28% -0,28% % 14,53% 10,24% 10,24% 8,84% 18,88% 11,86% 11,86% 5,72% % % % % 18,88% 11,86% 11,86% 5,72% 19,49% 15,36% 15,36% 5,10% % % % % 19,49% 15,36% 15,36% 5,10% 20,27% 17,63% 17,63% 6,56% % % % % 20,27% 17,63% 17,63% 6,56% 20,97% 19,55% 19,55% 5,16% % % % % 20,97% 19,55% 19,55% 5,16% 21,58% 20,24% 20,24% 4,81% % % % % 21,58% 20,24% 20,24% 4,81% 5,31% 0,13% 5,18% 4,99% % 4,99% 6,25% % 6,25% 8,84% % 8,84% 5,72% % 5,72% 5,10% % 5,10% 6,56% % 6,56% 5,16% % 5,16% 4,81% % 4,81% [22]<=[20] 22 [22]<=[20] 1) do dni sporządzeni sprwozdń roznyh w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 9 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C88054. Uhwlony Stron 10

wskźniki z rt. 243 ufp Wyszzególnienie Relj (D- W+Dsm)/Do, o której mow w rt. 243 w dnym roku Mksymlny dopuszzlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp Mksymlny dopuszzlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp olizony z wykonniem udżetu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (ez wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (ez wyłązeń) Spełnienie relji z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (ez wyłązeń) olizonej z wykonniem roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy Relj plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń do dohodów (po uwzględnieniu wyłązeń) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłązeń) Spełnienie relji z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłązeń) olizonej z wykonniem roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy Formuł 2021 2022 2023 20 20 20 21 21 21 22 22 ([1]-[24]+[1])/[1] średni z trzeh poprzednih lt [20] średni z trzeh poprzednih lt [20] ([7]+[71]+[2]+[15])/ [1] [21]<=[20] 22,11% 20,94% 20,94% 2,78% % % % % 22,11% 20,94% 20,94% 2,78% 22,57% 21,55% 21,55% 2,76% % % % % 22,57% 21,55% 21,55% 2,76% 23,09% 22,09% 22,09% 2,56% % % % % 23,09% 22,09% 22,09% 2,56% [21]<=[20] ([7]+[71]+[2]+[15]- [2d]-[71])/[1] 2,78% % 2,78% 2,76% % 2,76% 2,56% % 2,56% [22]<=[20] 22 [22]<=[20] 1) do dni sporządzeni sprwozdń roznyh w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 10 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C88054. Uhwlony Stron 11

Wyszzególnienie Dohody ieżąe Wydtki ieżąe rzem Dohody ieżąe - wydtki ieżąe Dohody ogółem Wydtki ogółem Wynik udżetu Przyhody udżetu Rozhody udżetu 23 24 25 26 27 28 29 30 Formuł [1] [2]+[7] [23]-[24] [1] [10]+[24] [26]-[27] [4]+[5]+[11] [7]+[8] Wykonnie 2009 35 857 839,18 30 621 610,23 5 236 228,95 38 179 341,36 34 777 212,09 3 402 129,27 1 798 074,96 502 644,11 Wykonnie 2010 39 394 593,39 34 077 614,71 5 316 978,68 40 613 433,34 44 271 313,04-3 657 879,70 5 000 368,51 639 535,00 Pln 3 kw. 2011 42 620 018,96 37 550 018,20 5 070 000,76 45 056 182,20 46 008 116,20-951 934,00 2 363 629,00 1 411 695,00 Wykonnie 2011 1) 42 058 102,31 36 932 709,42 5 125 392,89 45 659 373,06 45 524 023,89 135 349,17 2 384 278,92 1 432 074,76 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 43 783 064,79 40 540 925,16 3 242 139,63 45 931 231,29 48 682 607,29-2 751 376,00 4 105 216,00-441 375,04 55 713,83-497 088,87-1 157 588,04 44 224 439,83 40 485 211,33 3 739 228,50 47 088 819,33-1 173 588,04 49 856 195,33 16 00-2 767 376,00-16 00 4 121 216,00 43 906 299,00 40 095 707,00 3 810 592,00 49 408 053,00 52 131 252,00-2 723 199,00 4 177 039,00 5 00 5 00 5 00 43 901 299,00 40 095 707,00 3 805 592,00 49 403 053,00 5 00 52 126 252,00-2 723 199,00 4 177 039,00 45 527 435,00 39 469 457,00 6 057 978,00 48 677 638,00 47 400 925,00 1 276 713,00 823 287,00 45 527 435,00 39 469 457,00 6 057 978,00 48 677 638,00 47 400 925,00 1 276 713,00 823 287,00 47 348 532,00 39 347 883,00 8 000 649,00 55 757 567,00 52 396 583,00 3 360 984,00 692 856,00 47 348 532,00 39 347 883,00 8 000 649,00 55 757 567,00 52 396 583,00 3 360 984,00 692 856,00 49 100 427,00 39 914 284,00 9 186 143,00 49 203 427,00 47 414 284,00 1 789 143,00 238 127,00 49 100 427,00 39 914 284,00 9 186 143,00 49 203 427,00 47 414 284,00 1 789 143,00 238 127,00 50 818 942,00 40 912 142,00 9 906 80 50 818 942,00 50 708 085,00 110 857,00 1 789 143,00 50 818 942,00 40 912 142,00 9 906 80 50 818 942,00 50 708 085,00 110 857,00 1 789 143,00 52 546 786,00 41 894 034,00 10 652 752,00 52 546 786,00 49 646 786,00 2 900 00 52 546 786,00 41 894 034,00 10 652 752,00 52 546 786,00 49 646 786,00 2 900 00 54 280 83 42 899 491,00 11 381 339,00 54 280 83 51 880 83 2 400 00 54 280 83 42 899 491,00 11 381 339,00 54 280 83 51 880 83 2 400 00 56 017 816,00 43 929 079,00 12 088 737,00 56 017 816,00 53 617 816,00 2 400 00 56 017 816,00 43 929 079,00 12 088 737,00 56 017 816,00 53 617 816,00 2 400 00 1 353 84 1 353 84 1 453 84 1 453 84 2 100 00 2 100 00 4 053 84 4 053 84 2 027 27 2 027 27 1 900 00 1 900 00 2 900 00 2 900 00 2 400 00 2 400 00 2 400 00 2 400 00 1) do dni sporządzeni sprwozdń roznyh w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 11 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C88054. Uhwlony Stron 12

Wyszzególnienie Dohody ieżąe Wydtki ieżąe rzem Dohody ieżąe - wydtki ieżąe Dohody ogółem Wydtki ogółem Wynik udżetu Przyhody udżetu Rozhody udżetu 23 24 25 26 27 28 29 30 Formuł [1] [2]+[7] [23]-[24] [1] [10]+[24] [26]-[27] [4]+[5]+[11] [7]+[8] 2021 2022 2023 57 754 369,00 44 983 377,00 12 770 992,00 57 754 369,00 56 354 369,00 1 400 00 57 754 369,00 44 983 377,00 12 770 992,00 57 754 369,00 56 354 369,00 1 400 00 59 486 70 46 062 978,00 13 423 722,00 59 486 70 57 986 70 1 500 00 59 486 70 46 062 978,00 13 423 722,00 59 486 70 57 986 70 1 500 00 61 271 61 47 122 426,00 14 149 184,00 61 271 61 59 771 61 1 500 00 61 271 61 47 122 426,00 14 149 184,00 61 271 61 59 771 61 1 500 00 1 400 00 1 400 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 Legend: : po zminie : zmin : przed zminą 1) do dni sporządzeni sprwozdń roznyh w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 12 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C88054. Uhwlony Stron 13

Rok Rzem Ziorzo wydtki ieżąe wydtki mjątkowe Złąznik Nr 2 do Uhwły Nr XXIX/221/12 Rdy Miejskiej w Mszzonowie z dni 27 grudni 2012r Ziorzo przedsięwzięi 1) progrmy, projekty lu zdni (rzem) Rzem wydtki ieżąe wydtki mjątkowe 2) umowy, któryh relizj w roku udżetowym i w lth nstępnyh jest niezędn dl zpewnieni iągłośi dziłni jednostki i któryh płtnośi przypdją w okresie dłuższym niż rok; (rzem) łązne nkłdy finnsowe limit zoowiązń 2012 2013 2014 2015 d d d d d d 48 173 709,00 914 864,00 49 088 573,00 28 549 109,00 681 689,00 29 230 798,00 7 268 90 919 864,00 8 188 764,00 10 301 959,37 5 00 10 296 959,37 6 981 468,00 6 981 468,00 12 548 70 12 548 70 2 812 078,00 2 812 078,00 1 290 631,00 1 290 631,00 537 375,00 537 375,00 45 361 631,00 914 864,00 46 276 495,00 28 549 109,00 681 689,00 29 230 798,00 5 978 269,00 919 864,00 6 898 133,00 9 764 584,37 5 00 9 759 584,37 6 981 468,00 6 981 468,00 12 548 70 12 548 70 48 173 709,00 914 864,00 49 088 573,00 28 549 109,00 681 689,00 29 230 798,00 7 268 90 919 864,00 8 188 764,00 10 301 959,37 5 00 10 296 959,37 6 981 468,00 6 981 468,00 12 548 70 12 548 70 2 812 078,00 2 812 078,00 1 290 631,00 1 290 631,00 537 375,00 537 375,00 45 361 631,00 914 864,00 46 276 495,00 28 549 109,00 681 689,00 29 230 798,00 5 978 269,00 919 864,00 6 898 133,00 9 764 584,37 5 00 9 759 584,37 6 981 468,00 6 981 468,00 12 548 70 12 548 70 Rzem wydtki ieżąe wydtki mjątkowe 3) gwrnje i poręzeni udzielne przez jednostki smorządu terytorilnego (wydtki ieżąe) Stron 1 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C88054. Uhwlony Stron 14

Rok ) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Ziorzo progrmy, projekty lu zdni ) progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego; (rzem) ) progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i ) (rzem) Rzem wydtki ieżąe wydtki wydtki wydtki Rzem wydtki ieżąe Rzem wydtki ieżąe mjątkowe mjątkowe mjątkowe łązne nkłdy finnsowe 31 430 922,00 2 812 078,00 28 618 844,00 16 742 787,00 16 742 787,00 914 864,00 914 864,00 d 32 345 786,00 2 812 078,00 29 533 708,00 16 742 787,00 16 742 787,00 limit zoowiązń 23 982 247,00 23 982 247,00 4 566 862,00 4 566 862,00 681 689,00 681 689,00 d 24 663 936,00 24 663 936,00 4 566 862,00 4 566 862,00 2012 4 464 247,00 1 290 631,00 3 173 616,00 2 804 653,00 2 804 653,00 919 864,00 919 864,00 d 5 384 111,00 1 290 631,00 4 093 48 2 804 653,00 2 804 653,00 2013 7 396 568,00 537 375,00 6 859 193,00 2 905 391,37 2 905 391,37 5 00 5 00 d 7 391 568,00 537 375,00 6 854 193,00 2 905 391,37 2 905 391,37 2014 4 097 468,00 4 097 468,00 2 884 00 2 884 00 d 4 097 468,00 4 097 468,00 2 884 00 2 884 00 2015 12 308 70 12 308 70 240 00 240 00 d 12 308 70 12 308 70 240 00 240 00 Legend: : po zminie : zwiększeni : mniejszeni d: przed zminą Stron 2 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C88054. Uhwlony Stron 15

) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. 1.[] 2.[] 3.[] 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] Rzem - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe Nzw i el Dzieię kdemi przyszłośi - wyrównywnie szns edukyjnyh uzniów Otwri n wiedzę - konkurenyjni w pry - w elu podniesieni kwlifikji zwodowyh mieszkńów Punkty przedszkolne w Gminie Mszzonów - w elu wyrównywni szns edukyjnyh dziei Budow oisk ze sztuzn nwierzhnią w Lutkówe - w elu utworzeni wrunków dl dziei i młodzieży do uprwini sportu i rekreji Budow knlizji snitrnej w Grh Józefpolskih - w elu likwidji szm i przejęi śieków z gospodrstw indywidulnyh do ozyszzlni Budow siei wodoiągowej w miejsowośi Borowe orz w poliskih miejsowośih - w elu poprwy zdrowotnośi mieszkńów II etp udowy wodoiągu w Lutkówe orz udow knlizji snitrnej w Bdowo Dńkh i okoliznyh miejsowośih - w elu poprwy zdrowotnośi mieszkńów, likwidji szm i przejęi śieków z gospodrstw do ozyszzlni Inwestyje w gminie Mszzonów poprzez oprownie dokumentji konepyjnej terenów inwestyyjnyh - w elu przygotowni oferty dl przyszłyh inwestorów Okres relizji od do Rozdz. 2012 2013 92605 2011 2013 15013 2010 2013 80104 2010 2012 92601 2011 2012 90001 2010 2012 90017 2013 2015 90017 2012 2013 50005 Jednostk odpowiedziln lu koordynują Zespół Osługi Plówek Oświtowyh Gminne Centrum Informji Zespół Osługi Plówek Oświtowyh Urząd Miejski w Mszzonowie Urząd Miejski w Mszzonowie Zkłd Gospodrki Komunlnej i Mieszkniowej Zkłd Gospodrki Komunlnej i Mieszkniowej Urząd Miejski w Mszzonowie Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń Łązne nkłdy finnsowe 31 430 922,00-914 864,00 32 345 786,00 2 812 078,00 2 812 078,00 72 096,00 72 096,00 1 515 181,00 1 515 181,00 1 224 801,00 1 224 801,00 28 618 844,00-914 864,00 29 533 708,00 611 80 611 80 1 815 067,00-416 933,00 2 232 00 740 925,00-348 716,00 1 089 641,00 7 711 00 7 711 00 780 00 780 00 Sum limitów wydtków przyjętyh w lth WPF 23 982 247,00 28 266 983,00-681 689,00-914 864,00 24 663 936,00 29 181 847,00 1 828 006,00 1 828 006,00 72 096,00 72 096,00 1 149 764,00 1 149 764,00 606 146,00 606 146,00 23 982 247,00 26 438 977,00-681 689,00-914 864,00 24 663 936,00 27 353 841,00 605 70 605 70 1 185 067,00-140 647,00-416 933,00 140 647,00 1 602 00 17 284,00-348 716,00 Limit zoowiązń 366 00 7 711 00 7 711 00 7 711 00 7 711 00 780 00 780 00 780 00 780 00 Stron 1 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C88054. Uhwlony Stron 16

) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. 6.[m] 7.[m] 8.[m] 9.[m] Przeudow entrum wsi Borowe - w elu jej odnowy 2011 2014 60016 10.[m] Przeudow entrum wsi Piekry - w elu jej odnowy 2011 2014 60016 11.[m] Przeudow entrum wsi Wręz - w elu jej odnowy 2011 2014 60016 12.[m] Punkty przedszkolne w Gminie Mszzonów - w elu wyrównywni szns edukyjnyh dziei Rozwój elektroniznej dministrji w smorządh województw 13.[m] mzowiekiego wspomgjąej niwelownie dwudzielnośi potenjłu województw - w elu wdrożeni syst.teleinform. Zmknięie orz rekultywj gminnego skłdowisk odpdów 14.[m] komunlnyh w miejsowośi Mrków Świnie - w elu likwidji wysypisk Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Nzw i el Modernizj ozyszzlni śieków w Grh Józefpolskih - w elu redukji zotu i fosforu Otwri n wiedzę - konkurenyjni w pry - w elu podniesieni kwlifikji zwodowyh mieszkńów Poprw jkośi powietrz poprzez wykorzystnie odnwilnyh źródeł energii i termomodernizję udynków użyteznośi puliznej - w elu ogrnizeni zużyi energii ieplnej Okres relizji od do Rozdz. 2013 2015 90001 2011 2013 15013 2009 2013 90005 2010 2013 80104 2010 2013 75095 2011 2013 90002 Jednostk odpowiedziln lu koordynują Urząd Miejski w Mszzonowie Gminne Centrum Informji Urząd Miejski w Mszzonowie Urząd Miejski w Mszzonowie Urząd Miejski w Mszzonowie Urząd Miejski w Mszzonowie Zespół Osługi Plówek Oświtowyh Urząd Miejski w Mszzonowie Urzd Miejski w Mszzonowie Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń Łązne nkłdy finnsowe 10 785 335,00 10 785 335,00 19 30 19 30 1 719 103,00-149 215,00 1 868 318,00 1 187 648,00 1 187 648,00 1 412 618,00 1 412 618,00 25 568,00 25 568,00 19 98 19 98 1 790 50 1 790 50 Sum limitów wydtków przyjętyh w lth WPF 10 785 335,00 10 785 335,00 10 785 335,00 10 785 335,00 368 05 996 249,00-541 042,00-149 215,00 909 092,00 1 145 464,00 1 185 591,00 1 185 591,00 1 185 591,00 1 185 591,00 1 371 616,00 1 372 116,00 1 371 616,00 1 372 116,00 19 98 19 98 1 780 655,00 1 780 655,00 1 780 655,00 1 780 655,00 Limit zoowiązń Stron 2 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C88054. Uhwlony Stron 17

) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. 1.[] 2.[] 3.[] 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] 6.[m] Rzem - wydtki ieżąe Dzieię kdemi przyszłośi - wyrównywnie szns edukyjnyh uzniów Otwri n wiedzę - konkurenyjni w pry - w elu podniesieni kwlifikji zwodowyh mieszkńów Punkty przedszkolne w Gminie Mszzonów - w elu wyrównywni szns edukyjnyh dziei - wydtki mjątkowe Nzw i el Budow oisk ze sztuzn nwierzhnią w Lutkówe - w elu utworzeni wrunków dl dziei i młodzieży do uprwini sportu i rekreji Budow knlizji snitrnej w Grh Józefpolskih - w elu likwidji szm i przejęi śieków z gospodrstw indywidulnyh do ozyszzlni Budow siei wodoiągowej w miejsowośi Borowe orz w poliskih miejsowośih - w elu poprwy zdrowotnośi mieszkńów II etp udowy wodoiągu w Lutkówe orz udow knlizji snitrnej w Bdowo Dńkh i okoliznyh miejsowośih - w elu poprwy zdrowotnośi mieszkńów, likwidji szm i przejęi śieków z gospodrstw do ozyszzlni Inwestyje w gminie Mszzonów poprzez oprownie dokumentji konepyjnej terenów inwestyyjnyh - w elu przygotowni oferty dl przyszłyh inwestorów Modernizj ozyszzlni śieków w Grh Józefpolskih - w elu redukji zotu i fosforu Okres relizji od do 4 464 247,00 7 396 568,00 4 097 468,00 12 308 70-919 864,00 5 00 5 384 111,00 7 391 568,00 4 097 468,00 12 308 70 1 290 631,00 537 375,00 1 290 631,00 537 375,00 25 576,00 46 52 2012 2013 92605 25 576,00 46 52 897 101,00 252 663,00 2011 2013 15013 897 101,00 252 663,00 367 954,00 238 192,00 2010 2013 80104 367 954,00 238 192,00 3 173 616,00 6 859 193,00 4 097 468,00 12 308 70-919 864,00 5 00 4 093 48 6 854 193,00 4 097 468,00 12 308 70 605 70 2010 2012 92601 605 70 1 185 067,00 2011 2012 90001-416 933,00 1 602 00 17 284,00 2010 2012 90017-348 716,00 366 00 1 000 00 3 000 00 3 711 00 2013 2015 90017 1 000 00 3 000 00 3 711 00 2012 2013 50005 2013 2015 90001 Rozdz. 2012 Limity wydtków n przedsięwzięi 2013 2014 2015 2016 10 00 770 00 10 00 770 00 1 090 167,00 1 097 468,00 8 597 70 1 090 167,00 1 097 468,00 8 597 70 Stron 1 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C88054. Uhwlony Stron 18

) progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. 7.[m] 8.[m] 9.[m] Przeudow entrum wsi Borowe - w elu jej odnowy 2011 2014 60016 10.[m] Przeudow entrum wsi Piekry - w elu jej odnowy 2011 2014 60016 11.[m] Przeudow entrum wsi Wręz - w elu jej odnowy 2011 2014 60016 12.[m] Punkty przedszkolne w Gminie Mszzonów - w elu wyrównywni szns edukyjnyh dziei Rozwój elektroniznej dministrji w smorządh województw 13.[m] mzowiekiego wspomgjąej niwelownie dwudzielnośi potenjłu województw - w elu wdrożeni syst.teleinform. Zmknięie orz rekultywj gminnego skłdowisk odpdów 14.[m] komunlnyh w miejsowośi Mrków Świnie - w elu likwidji wysypisk Legend: : po zminie : zmin : przed zminą Nzw i el Otwri n wiedzę - konkurenyjni w pry - w elu podniesieni kwlifikji zwodowyh mieszkńów Poprw jkośi powietrz poprzez wykorzystnie odnwilnyh źródeł energii i termomodernizję udynków użyteznośi puliznej - w elu ogrnizeni zużyi energii ieplnej Okres relizji od do 2011 2013 15013 2009 2013 90005 2010 2013 80104 2010 2013 75095 2011 2013 90002 Rozdz. 2012 2013 636 639,00 359 61-149 215,00 785 854,00 359 61 100 00 1 085 591,00 100 00 1 085 591,00 100 00 1 272 116,00 100 00 1 272 116,00 3 34-5 00 8 34 515 586,00 515 586,00 16 64 5 00 11 64 1 265 069,00 1 265 069,00 Limity wydtków n przedsięwzięi 2014 2015 2016 Stron 2 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C88054. Uhwlony Stron 19

) progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i ) (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. Nzw i el Okres relizji od do Łązne nkłdy finnsowe i limity zoowiązń Łązne nkłdy finnsowe Limit zoowiązń Sum limitów wydtków przyjętyh w lth WPF Rzem 16 742 787,00 4 566 862,00 8 834 044,37 - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe 16 742 787,00 4 566 862,00 8 834 044,37 Budow knlizji snitrnej w Grh Józefpolskih - w elu 1.[m] likwidji szm i przejęi śików z gospodrstw indywidulnyh do 2011 2012 90001 Urząd Miejski w Mszzonowie ozyszzlni 2.[m] Budow nwierzhni dróg n terenh wiejskih - w elu poprwy ih przejezdnośi 2013 2015 60016 Urząd Miejski w Mszzonowie 1 480 00 1 480 00 1 480 00 Budow nwierzhni i hodników w ulih 3.[m] Ponitowskiego,Bozn,Bgno,Spokojn,Sportow w Mszzonowie - w elu zpewnieni przejezdnośi po wykonywnyh rooth knlizji 2010 2014 60016 Urząd Miejski w Mszzonowie 6 098 963,00 2 847 962,00 5 298 963,00 snitrnej 4.[m] Budow rtusz w Mszzonowie - w elu poprwy wrunków osługi interesntów orz wrunków pry 2005 2013 70095 Urząd Miejski w Mszzonowie 6 335 373,00 1 144 027,37 5.[m] Modernizj ozyszzlni śieków w Grh Józefpolskih - w elu redukji zotu i fosforu 2015 2016 90001 Przeudow uliy Sperowej w m. Gre Józefpolskie - poprw 6.[m] 2012 2013 60016 Urząd Miejski w Mszzonowie 238 90 238 90 238 90 przejezdnośi Rozudow i modernizj Przedszkol Miejskiego w Mszzonowie - w 7.[m] elu zwiększeni lizy dziei orz dostosowni oiektu do 2005 2012 80104 Urząd Miejski w Mszzonowie 2 589 551,00 672 154,00 oowiązujyh przepisów Rozdz. Jednostk odpowiedziln lu koordynują Stron 1 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C88054. Uhwlony Stron 20

) progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i ) (rzem) Wykz przedsięwzięć Limity wydtków n przedsięwzięi L.p. Nzw i el Okres relizji od do Rozdz. 2012 2013 2014 2015 2016 Rzem 2 804 653,00 2 905 391,37 2 884 00 240 00 - wydtki ieżąe - wydtki mjątkowe 2 804 653,00 2 905 391,37 2 884 00 240 00 Budow knlizji snitrnej w Grh Józefpolskih - w elu 1.[m] likwidji szm i przejęi śików z gospodrstw indywidulnyh do 2011 2012 90001 ozyszzlni 2.[m] Budow nwierzhni dróg n terenh wiejskih - w elu poprwy ih przejezdnośi 2013 2015 60016 540 00 700 00 240 00 Budow nwierzhni i hodników w ulih 3.[m] Ponitowskiego,Bozn,Bgno,Spokojn,Sportow w Mszzonowie - w elu zpewnieni przejezdnośi po wykonywnyh rooth knlizji 2010 2014 60016 1 471 385,00 1 643 578,00 2 184 00 snitrnej 4.[m] Budow rtusz w Mszzonowie - w elu poprwy wrunków osługi interesntów orz wrunków pry 2005 2013 70095 653 73 490 297,37 5.[m] Modernizj ozyszzlni śieków w Grh Józefpolskih - w elu redukji zotu i fosforu 2015 2016 90001 6.[m] Przeudow uliy Sperowej w m. Gre Józefpolskie - poprw przejezdnośi 2012 2013 60016 7 384,00 231 516,00 Rozudow i modernizj Przedszkol Miejskiego w Mszzonowie - w 7.[m] elu zwiększeni lizy dziei orz dostosowni oiektu do 2005 2012 80104 672 154,00 oowiązujyh przepisów Stron 1 Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C88054. Uhwlony Stron 21

Ojśnieni Zminy w Wieloletniej Prognozie Finnsowej dotyzą: 1.W wykzie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finnsowej: - zmniejszono o kwotę 5.00 zł wrtość nkłdów roku 2012 n relizję przedsięwzięi.rozwój elektroniznej dministrji w smorządh województw mzowiekiego wspomgjąej niwelownie dwudzielnośi potenjłu województw W związku z niewykorzystniem pełnej kwoty przekznej przez gminę Mszzonów dotji n relizję projektu z dofinnsowniem z Unii Europejskiej pn. Rozwój elektroniznej dministrji w smorządh województw mzowiekiego wspomgjąej niwelownie dwudzielnośi potenjłu województw przez smorząd województw w roku ieżąym kwot dtji w wysokośi 5.00 zł zostł zwróon, o spowodowło zmniejszenie plnu wydtków. Projekt ędzie relizowny w 2013 roku. (Dził 750, Rozdził 75095, 6639). - zmniejszono o kwotę 416.933,00 zł wrtość nkłdów n relizje przedsięwzięi Budow knlizji snitrnej w Grh Józefpolskih. W związku z dokonniem odioru roót z umowy podstwowej i dokonniem rozlizeni tej umowy kwot 416.933,00 zł stnowi oszzędnośi w stosunku do złożonego n 2012 rok plnu. - zmniejszono o kwotę 149.215,00 zł wrtość nkłdów n relizje przedsięwzięi Poprw jkośi powietrz poprzez wykorzystnie odnwilnyh źródeł energii i termomodernizję udynków użyteznośi puliznej. W związku z oszzędnośimi w wyniku przeprowdzonyh przetrgów z w/w zdnie łązn kwot wydtków roku 2012 zostł zmniejszon o 149.215,00 zł - zmniejszono o kwotę 348.716,00 zł wrtość nkłdów n relizję przedsięwzięi Budow siei wodoiągowej w miejsowośi Borowe orz w poliskih miejsowośih. W związku z refundją przez Mrszłk środków n relizję w/w zdni przez Zkłd Gospodrki Komunlnej i Mieszkniowej w Mszzonowie w lth 2011-2012 zmniejszono przyjętą n 2012 rok dotje dl zkłdu udżetowego 2. W zęśi telryznej Wieloletniej Prognozy Finnsowej: - wprowdzono zminy wynikjąyh ze zmin w udżeie, Id: 8AA69BE0-C0B9-477E-B232-0CBF36C88054. Uhwlony Stron 22