Druk nr 1267 Projekt z dnia 22 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2017 rok o kwotę 161.885 zł, Dochody gminy o kwotę 153.664 zł, Dochody bieżące: + 153.664 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem + 45.000 zł Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + 377.400 zł 0330 Wpływy z podatku leśnego - 22.600 zł 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych + 400.000 zł Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno -prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 377.400 zł 0320 Wpływy z podatku rolnego - 327.400 zł 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych - 50.000 zł Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dział 758 Różne rozliczenia + 45.000 zł + 45.000 zł + 108.664 zł Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych terytorialnego + 108.664 zł 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin + 108.664 zł Dochody powiatu o kwotę 8.221 zł, Dochody bieżące: Dział 758 Różne rozliczenia + 8.221 zł + 23.716 zł Id: 5B1E8D21-E100-4BA3-B1DB-E7ACE5F9DE4B. Projekt Strona 1
Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego + 23.716 zł 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów + 23.716 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 14.544 zł - 951 zł 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2017 rok o kwotę 3.092.718 zł, 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - 3.092.718 zł 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2017 rok o kwotę 2.930.833 zł, Dział 600 Transport i łączność - 116.202 zł Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) - 13.974 zł - Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych - 13.974 zł - 13.974 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 13.974 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 13.974 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 3.155 zł - Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych - 3.155 zł - 3.155 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.155 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 3.155 zł Rozdział 60095 Pozostała działalność - 99.073 zł - Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód - 99.073 zł - 99.073 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 99.073 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego - 420.000 zł Id: 5B1E8D21-E100-4BA3-B1DB-E7ACE5F9DE4B. Projekt Strona 2
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 420.000 zł - - 420.000 zł - obsługa długu - 420.000 zł 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 420.000 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność - Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp 3247 Stypendia dla uczniów - 168 zł 3249 Stypendia dla uczniów - 11 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.984 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 195 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 597 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 37 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy - 310 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy - 20 zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - 3.247 zł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - 214 zł 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek + 2.302 zł 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek + 151 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 9.540 zł 4309 Zakup usług pozostałych - 625 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 Pozostała działalność - Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.731.090 zł Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 292.617 zł - Doświetlenie ulic - 292.617 zł - 292.617 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 292.617 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność - Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem - 1.438.473 zł - 58.014 zł - 58.014 zł Id: 5B1E8D21-E100-4BA3-B1DB-E7ACE5F9DE4B. Projekt Strona 3
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 58.014 zł - Przebudowa placów miejskich w Opolu - 163.871 zł - 163.871 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 163.871 zł 2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 8.502 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 98.561 zł 4309 Zakup usług pozostałych - 56.808 zł - Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I - 9.850 zł - 9.850 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 9.850 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 9.850 zł - Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach - 1.206.738 zł - 1.206.738 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.206.738 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 642.976 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 150.000 zł - Narodowe Centrum Polskiej Piosenki - 150.000 zł - 150.000 zł - dotacje na zadania bieżące - 150.000 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 150.000 zł Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 492.976 zł - Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic - 6.100 zł - 6.100 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 6.100 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.756 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.347 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 472 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 401 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy - 67 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy - 57 zł - Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic - 486.876 zł - 486.876 zł Id: 5B1E8D21-E100-4BA3-B1DB-E7ACE5F9DE4B. Projekt Strona 4
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 214.027 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 272.839 zł 4. W uchwale XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu miasta Opola w 2017 roku w wysokości 27.783.144 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. ; 2) 9 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 30.000.000 zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 14.836.964 zł. 2. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Opola z budżetu miasta Opola w 2017 r. do kwoty 1.500.000 zł.. 5. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku, w następujących pozycjach: Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 48 000 48 000 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 421 421 80104 Przedszkola, Przedszkole Publiczne Nr 23 129 650 129 650 Przedszkole Publiczne Nr 43 115 860 115 860 80120 Licea ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III, 113 000 113 000 wydatki inwestycyjne 47 113 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 500 000 500 000 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 5B1E8D21-E100-4BA3-B1DB-E7ACE5F9DE4B. Projekt Strona 5
Uzasadnienie Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 r. wynika z konieczności dokonania w planie dochodów i wydatków budżetu następujących zmian: zwiększenie o kwotę 45.000 zł planu dochodów budżetu w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota ta przeznaczona zostanie na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym. W związku z tym, że w planie wydatków budżetu na 2017 r. zabezpieczono w pełni realizację ww. zadań przez te jednostki zachodzi możliwość przeznaczenia ww. kwoty na inny cel. zwiększenie o kwotę 108.664 zł planu dochodów budżetu, stanowiącą środki rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów gmin, zwiększenie o kwotę 23.716 zł planu dochodów budżetu, stanowiącą środki rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów powiatów, zmniejszenie o kwotę 13.974 zł planu wydatków budżetu w pozycji Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne). Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu. zmniejszenie o kwotę 3.155 zł planu wydatków budżetu w pozycji Opracowanie projektu i realizacja wyznaczenia ciągów rowerowych na istniejących ciągach komunikacyjnych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu. zmniejszenie o kwotę 99.073 zł planu wydatków budżetu w pozycji Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód. Kwota ta zostanie wydatkowana w 2020 r. zmniejszenie o kwotę 420.000 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Wydatki bieżące w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu. zmniejszenie o kwotę 5.070 zł planu wydatków budżetu w pozycji Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej. zmniejszenie o kwotę 292.617 zł planu wydatków budżetu w pozycji Doświetlenie ulic. Kwota ta zostanie wydatkowana w 2018 r. zmniejszenie o kwotę 58.014 zł planu wydatków budżetu w pozycji pn. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem. Kwota ta zostanie wydatkowana w 2018 r. zmniejszenie o kwotę 163.871 zł planu wydatków budżetu w pozycji Przebudowa placów miejskich w Opolu. Kwota ta zostanie wydatkowana w 2018 r. zmniejszenie o kwotę 9.850 zł planu wydatków budżetu w pozycji Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu etap I. Kwota ta zostanie wydatkowana w 2018. Id: 5B1E8D21-E100-4BA3-B1DB-E7ACE5F9DE4B. Projekt Strona 6
zmniejszenie o kwotę 1.206.738 zł planu wydatków budżetu w pozycji Inwestycje z udziałem ludności Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach. W związku z odstąpieniem od umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy zachodzi konieczność wykonania inwentaryzacji przeprowadzonych robót i przesunięcia środków na 2018 r. zmniejszenie o kwotę 150.000 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. zmniejszenie o kwotę 492.976 zł planu wydatków budżetu w pozycji Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic. Kwota ta wydatkowana zostanie w 2018 r. Środki wynikające z powyższych zmian w łącznej wysokości 3.092.718 zł proponuje się przeznaczyć na zmniejszenie planu przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 zaistniała konieczność przesunięcia środków finansowych w kwocie 15.495 zł na 2018 r. oraz zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu w 2017 roku o ww. kwotę. Dodatkowo dokonuje się urealnienia wielkości planu dochodów budżetu poprzez: zmniejszenie o kwotę 22.600 zł planu dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego, zmniejszenie o kwotę 327.400 zł planu dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego, zwiększenie o łączną kwotę 350.000 zł planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych. Ponadto na wnioski jednostek oświatowych dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku. Id: 5B1E8D21-E100-4BA3-B1DB-E7ACE5F9DE4B. Projekt Strona 7