Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl NIP: 712-241-09-26 REGON : 000-288-751 Lublin, dn. 17.12.2013r. EDZ.242-141/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych Szpitala W związku z zapytaniami uczestników postępowania dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego: 1. Dotyczy SIWZ: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji: wykaz wierzycieli i zobowiązań (lista wierzycieli, kwota, data wymagalności). Zamawiający nie udostępnia ww. informacji, gdyż nie są to informacje niezbędne do przygotowania oferty. Wybór wierzycieli do zaspokojenia leży po stronie Zamawiającego i Wykonawca, z którym zostanie podpisania umowa będzie na bieżąco otrzymywał te informacje. 2. Dotyczy SIWZ: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji: dane finansowe Uniwersytetu Medycznego za 2012 r. Zamawiający nie posiada danych finansowych Uniwersytetu Medycznego. 3. Dotyczy SIWZ: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji: w prognozach finansowych brak wyniku netto oraz przepływów, przychody nie zgadzają się z bilansem (prośba o sprawdzenie i korektę). Zamawiający wyjaśnia, iż w prognozach finansowych ujęty został wynik netto. 4. Dotyczy SIWZ: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji: nie założono wnioskowanego długu oraz kredytów krótkoterminowych (w prognozach). Zamawiający przedstawia w załączeniu skorygowaną prognozę na lata 2011 2018: bilans i rachunek zysków i strat. 5. Dotyczy SIWZ: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji: zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego. Zamawiający przedstawia aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego jako załącznik do niniejszego pisma. 6. Dotyczy SIWZ: Strona 1 z 26

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji: ile dokładnie spornych należności od NFZ szpital odzyskał w 2011r, 2012 i w 2013 roku. Zamawiający informuje, że w roku 2011 i 2013 nie odzyskano spornych należności, natomiast w 2012 roku odzyskano 6 867 525,64zł za rok 2009. 7. Dotyczy SIWZ: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji: główni dłużnicy (należności. przeterminowane) i wierzyciele (zobowiązania przeterminowane) na 09/2013r. Zamawiający nie udostępnia ww. informacji, gdyż nie jest to informacja niezbędna do przygotowania oferty. 8. Dotyczy SIWZ: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji: kwota rezerwy na należności przeterminowane na 12/2012 i 09/2013 r. Zamawiający informuje, że na 12/2012 nadwykonania z NFZ wynosiły 11 528 202,82zł, a na 09/2013 13 930 000zł. 9. Dotyczy SIWZ: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji: z czego wynika wzrost zobowiązań z tytułu dostaw i usług na 09/2013 r. Zamawiający informuje, że wynika on z faktu braku zapłaty za rozliczenia bieżące i za nadwykonania przez NFZ za lata poprzednie i rok bieżący. 10. Dotyczy SIWZ: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji: rozliczenie wykonania poza kontraktem NFZ w 2012 r., 2013 r. i założenia w prognozie, kwota nadwykonań w 2012 r. i w br. Zamawiający informuje, że nadwykonania za 2012rok wynoszą 11 528 202,82zł, a na 09/2013 wynosi ok. 13 930 000zł. Pozostałe informacje wskazane są w prognozie. 11. Dotyczy SIWZ: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji: z iloma podmiotami i na jaką kwotę Szpital posiada aktualnie zawarte ugody (w tys. zł). Zamawiający nie ma zawartych żadnych ugód. 12. Dotyczy SIWZ: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji: ilość i kwota tytułów egzekucyjnych w br. (jeśli występowały). Zamawiający nie występowały żadne tytuły egzekucyjne. 13. Dotyczy SIWZ: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji: kwoty kontraktu z NFZ na br. i prognoza na 2014 r. Zamawiający informuje, że kwota kontraktu na 2013rok wynosi ok. 285mln zł. Kwota kontraktu na 2014rok na dzień 09.12.2013r. opiewa na kwotę: 269 425 005,30zł. Szpital ma podpisanych 10 umów - niektóre zakresy podpisane są na 4 miesiące, niektóre na 6m-cy, i będą przedłużane na okresy kolejne. Łączna wartość na rok 2014 będzie nie niższa niż w roku 2013. 14. Dotyczy SIWZ: Czy jest zgoda NFZ na cesję z kontraktu na rzecz Banku? Strona 2 z 26

Zamawiający na obecnym etapie nie występował o zgodę, ale NFZ jej nie odmawia. 15. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) w 2 pkt 1.2 następującej treści pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy, o którym mowa w 6 pkt 4 ponieważ pełnomocnictwo do rachunku kredytowego jest niemożliwe. Zamawiający wyraża zgodę na zapis w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) w 2 pkt 1.2 następującej treści pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy, o którym mowa w 7 pkt 4. Uprawnienie do skorzystania z prawa do dysponowania rachunkiem j.w. przysługuje wyłącznie, gdy opóźnienie w spłacie wymagalnych rat (kapitałowych i/lub odsetkowych) jest dłuższe niż 30 dni i do kwot nie wyższych niż wymagalna w danym okresie wysokość rat kapitałowych i/lub odsetkowych 16. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na miesięczne pobieranie odsetek od kredytu przypadających w danym miesiącu w ostatnim dniu danego miesiąca? Tak, Zamawiający wyraża zgodę na miesięczne pobieranie odsetek od kredytu przypadających w danym miesiącu w ostatnim dniu danego miesiąca. 17. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na spłatę rat kapitałowych w 3 dniu następującym po miesiącu za który przypada spłata należności? Spłata rat kapitałowych będzie realizowana zgodnie z pkt. I.2 ppkt. 9 SIWZ. 18. Dotyczy SIWZ: Prosimy o informacje dotyczące następujących pozycji (co zawierają i największe kwoty w tys. zł): - aktualizacja aktywów niefinansowych za 2012 r. - dotacje - inne przychody operacyjne - inne zobowiązania i inne należności - zasadnicza przyczyna ujemnych wyników na sprzedaży I. Aktualizacja aktywów finansowych za 2012r. 11 756 544,47zł kwoty odpisów aktualizacyjnych, w tym na należności z NFZ w kwocie: 11 528 202,82zł. II. Dotacje: 20 421 210,48, w tym: - na dydaktykę z Uniwersytetu Medycznego: 1 117 881,00zł. - na refundację wynagrodzeń stażystów z Urzędu Marszałkowskiego: 1 419 892,37zł. - na refundację wynagrodzeń rezydentów z Ministerstwa Zdrowia: 8 269 663,10zł. - Ministerstwo Zdrowia na zakup sprzętu do realizacji programów zdrowotnych 4 685 229,19zł. - projekty realizowane przy współfinansowaniu z UE 4 928 544,82zł. III. Inne przychody operacyjne: - darowizny -462 406,09zł., - rozwiązanie odpisów na należności 6 867 525,64zł., - otrzymane kary 46 694,24, - odszkodowania. 37 329,98zł. IV. Inne zobowiązania: - zobowiązania z tyt. Zakupów inwestycyjnych: 1 972 339,06, - wpłacone wadia 240 822,00zł. Inne należności: - wpłacone wadia 70 892,45zł. - z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS 2 019 027,31zł. V. Ujemy wynik na sprzedaży wynika m.in. z: 1. Nierozliczonych w ciągu roku nadwykonań, Strona 3 z 26

2. Koszty wynagrodzeń i ZUS rezydentów i stażystów ujmowane są w kosztach operacyjnych natomiast refundacja otrzymana z Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Marszałkowskiego ujmowana jest w pozostałych przychodach operacyjnych, 3. Koszty amortyzacji sprzętu zakupionego z dofinansowania np. dotacji z MZ lub UE zaliczane są do kosztów operacyjnych natomiast rozliczenie przychodów przyszłych okresów następuje równolegle do amortyzacji w proporcji równej dofinansowaniu i znajduje odbicie w pozostałych przychodach operacyjnych. 19. Dotyczy SIWZ: Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia dodatkowego zabezpieczenia: Oświadczenia Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami). Zamawiający wymaga zgodnie z 8 projektu umowy (załącznik nr 6). 20. Dotyczy SIWZ: Wykonawca prosi o udostępnienie dokumentów rejestrowych. Wersja elektroniczna aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem KRS: 0000004937. 21. Dotyczy SIWZ: Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2012 r. oraz za okres bieżący. Zamawiający informuje, iż nie posiada należności i zobowiązań z 2012r. Posiada natomiast zobowiązania na dzień 9.12.2013r. o okresie wymagalności od 1-3 miesięcy w wysokości: 15 762 923,94zł. 22. Dotyczy SIWZ: Wykonawca prosi o zestawienie kredytów wg stanu na dzień 05.12.2013 r. zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz zabezpieczenie. Zamawiający przedstawia zestawienie kredytów jako załącznik do niniejszego pisma. 23. Dotyczy SIWZ: Czy możliwe jest uzyskanie opinii bankowych nie starszych niż 1 miesiąc przed podpisaniem umowy. Zamawiający wystąpił o taką opinię i przedstawia ją jako załącznik do niniejszego pisma. 24. Dotyczy SIWZ: W przypadku gdy Zamawiający posiada nadwykonania prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana przez NFZ. Zamawiający informuje, że poziom nadwykonań w 2012r. wynosił 11 528 202,82zł. Natomiast stan nadwykonań na 09/2013 wynosi ok. 13 930 000zł. 25. Dotyczy SIWZ: Prosimy o informację czy jest możliwe uzyskanie danych finansowych stan na 31.12.2012r. oraz bieżący okres. Zamawiający dołączył ww. dane jako załącznik do SIWZ. 26. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający posiada program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie. Strona 4 z 26

Zamawiający nie posiada programu naprawczego ani restrukturyzacyjnego. 27. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie pożyczki w postaci poręczenia Organu Założycielskiego (w przypadku zgody prosimy o informację do jakiej kwoty zostanie udzielone poręczenie oraz przedstawienie danych finansowych poręczyciela). Zamawiający nie dopuszcza dodatkowego zabezpieczenia w ww. postaci. 28. Dotyczy SIWZ: Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczba: zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych. Liczba zatrudnionych (stan na 30.11.2013r.) wynosi 2 745 osób. Liczba łóżek (stan na 30.11.2013r.) wynosi 883 oraz dodatkowo15 stanowisk dializacyjnych. Liczba hospitalizowanych za 11 m-cy 2013roku to 41 930 osób (łącznie z noworodkami). 29. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie do naliczania odsetek założenia, że rok obrachunkowy liczy 360 dni, a miesiąc 30 dni? Zmiana ta spowoduje znaczne zwiększenie konkurencyjności postępowania oraz stworzy możliwość udziału w nim większej ilość podmiotów. Zamawiający dopuszcza przyjęcie na etap obliczenia ceny oferty takich założeń pod warunkiem, iż realizacji umowy też będzie wg nich następowała. 30. Dotyczy SIWZ: Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi czy wierzytelność z Kontraktu, na którym zostanie ustanowiona cesja jest przedmiotem zabezpieczenia innego podmiotu? Jeżeli wierzytelność z Kontraktu, na którym zostanie ustanowiona cesja jest przedmiotem zabezpieczenia innego podmiotu, prosimy o wskazanie terminu jego wygaśnięcia oraz informację, czy po wygaśnięciu zabezpieczenia Zamawiający wystąpi o zgodę na cesję do NFZ na zabezpieczenie przedmiotowej pożyczki oraz jeśli NFZ wyrazi na to zgodę szpital ustanowi w/w cesje jako zabezpieczenie spłaty pożyczki? Wierzytelność z Kontraktu, na którym zostanie ustanowiona cesja nie jest przedmiotem zabezpieczenia innego podmiotu. 31. Dotyczy SIWZ: Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty pożyczki. Źródłem spłaty będą środki z bieżących przychodów. 32. Dotyczy SIWZ: Wykonawca prosi o wyjaśnienie pozycji w Bilansie i RZiS za 2012r. oraz bieżący okres: inne należności krótkoterminowe; inne rozliczenia międzyokresowe; pozostałe rezerwy; inne zobowiązania długoterminowe; inne zobowiązania krótkoterminowe; inne przychody operacyjne. Inne należności krótkoterminowe w kwocie 2 210 195,95zł., w tym: - wpłacone wadia 70 892,45zł. -z tyt. udzielonych pożyczek z ZFŚS 2 019 027,31zł. Inne rozliczenia międzyokresowe: Dnia 14 czerwca 2012r. nastąpiła zmiana Ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 29 czerwca 2012). Art.8 wprowadził korektę funduszu założycielskiego w sp zoz. Ust.1 wartość odpowiadająca niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększała przed dniem 1 lipca 2011r. fundusz założycielski sp zoz, podlega przeniesieniu na rozliczenia międzyokresowe Strona 5 z 26

przychodów, o których mowa w art.41 ustawy z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości (DzU z 2009r. Nr 152 poz.1223 z póżn.zm.). Ust.2 Wartość odpowiadająca niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych, o której mowa w ust.1 ustala się na dzień 31 grudnia 2011r. Ust.3 Przeniesienie, o którym mowa w ust.1 następuje nie później niż na dzień 31 grudnia 2012r. Ust.4 Rozliczenie wartości przychodów przeniesionych na podstawie ust.1 na rozliczenia międzyokresowe przychodów następuje zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. Ust.5 Rozliczenia, o którym mowa w ust.4 ma zastosowanie także do odpisów amortyzacyjnych dokonanych w 2012r. - krótkookresowe: 11 171 418,66zł. - długookresowe: 80 157 058,42zł. Pozostałe rezerwy rezerwa na roszczenia pracownicze, w związku z toczącymi się sprawami sądowymi: 60 000zł. Inne zobowiązania długoterminowe: wpłacone gwarancje 8 849,65zł. Inne zobowiązania krótkoterminowe w kwocie: 2 262 256,28zł., w tym: -zobowiązania z tyt. Zakupów inwestycyjnych: 1 972 339,06, -wpłacone wadia 240 822,00zł. Inne przychody operacyjne: -darowizny -462 406,09zł., -rozwiązanie odpisów na należności 6 867 525,64zł., -otrzymane kary 46 694,24, -odszkodowania. 37 329,98zł. 33. Dotyczy SIWZ: Prosimy o udostępnienie aktualnych zaświadczeń (ważne 3 miesiące) z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami. Zamawiający przedstawia aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego jako załącznik do niniejszego pisma. 34. Dotyczy SIWZ: Prosimy o informację czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. Nie, Zamawiający nie posiada. Zobowiązania są regulowane terminowo. 35. Dotyczy SIWZ: Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. Wobec Zamawiającego nie były prowadzone w okresie ostatnich 6 miesięcy i nie są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań. 36. Dotyczy SIWZ: Czy Organ Założycielski planuje w trakcie trwania okresu kredytowania przekształcenie w spółkę prawa handlowego? Nie planuje. 37. Dotyczy SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, że spłata rat odsetkowych od udzielonego kredytu/pożyczki nastąpi w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu od daty postawienia kwoty kredytu/pożyczki do dyspozycji Zamawiającego. Tak. Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi na pytanie nr 38 i 39. Strona 6 z 26

38. Dotyczy SIWZ: Dla potrzeb prawidłowego dla wszystkich oferentów wyliczenia ceny oferty, prosimy o wskazanie daty płatności pierwszej raty kapitałowej i daty płatności pierwszej raty odsetkowej oraz wskazanie dat uruchomienia poszczególnych transz. Odsetki przypadające w danym miesiącu płatne w ostatnim dniu danego miesiąca. Rata kapitałowa płatna w 3 dniu następującym po miesiącu za który przypada spłata należności. Dla potrzeb obliczenia ceny należy przyjąć koszt rat kapitałowych i odsetkowych od pełnej kwoty 20 mln - od 1 lutego 2014r przez 60 kolejnych miesięcy przy założeniu wskaźnika WIBOR wskazanego w SIWZ. Spłata pierwszej raty kapitałowej - 03.03.2014, spłata pierwszych odsetek - 28.02.2014 39. Dotyczy SIWZ: Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy w sytuacji wypłaty pożyczki w transzach, okres kredytowania dla każdej z nich będzie wynosił 60 miesięcy od daty uruchomienia (osobne harmonogramy dla każdej transzy) czy też okres kredytowania 60 miesięcy dla kolejnych transz będzie liczony od daty wypłaty pierwszej transzy. Okres kredytowania i spłata rat kapitałowych liczony będzie od daty wypłaty ostatniej transzy. Raty odsetkowe naliczane od dnia następnego po postawieniu kwoty do dyspozycji / zapłacie za wytypowane faktury 40. Dotyczy SIWZ: Prosimy o zmianę okresu rozliczeniowego stopy zmiennej WIBOR z 1 miesiąca na WIBOR 6- miesięczny. Swoją prośbę motywujemy tym, że WIBOR 6M w wystarczającym stopniu zabezpiecza ryzyko zmiany stóp procentowych, a jednocześnie jego aktualizacja nie jest zbyt uciążliwa dla stron umowy. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 41. Dotyczy SIWZ: Prosimy o doprecyzowanie zapisu 5 ust. 1. Na jakie odrębne przepisy Zamawiający się powołuje. Zamawiający powołuje się na Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. 42. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający przewiduje możliwość postawienia w stan natychmiastowej wymagalności całości pozostałej do spłaty należności wraz z należnościami ubocznymi w przypadku powzięcia przez Pożyczkodawcę informacji o planowanym przekształceniu Pożyczkobiorcy w spółkę prawa handlowego lub przekształceniu w taką spółkę? Nie, Zamawiający nie przewiduje. 43. Dotyczy SIWZ: Wykonawca prosi o zgodę na wprowadzenie do treści Umowy zapisu: W przypadku naruszenia terminów i wysokości płatności jakiejkolwiek należności wynikających z umowy pożyczki/kredytu Pożyczkodawca może postawić w stan natychmiastowej wymagalności pozostałą do spłaty część długu poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia oraz zażądać od Pożyczkobiorcy natychmiastowego zwrotu pożyczki wraz z odsetkami i innymi kwotami należnymi Pożyczkodawcy. Od dnia postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wykonalności od pozostałej do zapłaty kwoty pożyczki Pożyczkodawcy przysługują odsetki w wysokości odsetek właściwych dla zadłużenia przeterminowanego, o którym mowa w 5 ust. 1 Zamawiający nie wyraża zgody. 44. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający przewiduje możliwość dopuszczenia do przetargu instytucji finansowych spoza Strona 7 z 26

sektora bankowego? W przypadku wyrażenia zgody prosimy o poszerzenie w specyfikacji możliwości złożenia oferty na pożyczkę długoterminową dla innych podmiotów niż banki co znacząco wpłynie na zwiększenie kręgu potencjalnych wykonawców i poprawi konkurencyjność ofert. Zamawiający dopuścił inne analogiczne rozwiązanie w stosunku do form restrukturyzacji przedstawionych w SIWZ. Zamawiający nie zawęża w żaden sposób grona potencjalnych Wykonawców. Dokument wymieniony w rozdz. III.B.2 związany jest bezpośrednio z warunkiem udziału w postępowaniu opisanym w pkt. III.A lit.a), czyli wymagany jest wyłącznie w sytuacji realizacji przedmiotu zamówienia w formie kredytu. Inne formy nie wymagają tego dokumentu, gdyż warunek posiadania uprawnień nie jest w tym wypadku stawiany. 45. Dotyczy SIWZ: Prosimy o udostępnienie aktualnych dokumentów prawnych Zamawiającego: KRS (nie starszy niż 3 miesiące lub oświadczenie o aktualności), NIP, REGON, statut. Wersja elektroniczna aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem KRS: 0000004937. Statut dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.spsk4.lublin.pl. Zamawiający przedstawia zaświadczenia NIP i REGON jako załącznik do niniejszego pisma. 46. Dotyczy SIWZ: Prosimy o podanie bieżących informacji dotyczących Zamawiającego tj. liczby zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 28. 47. Dotyczy SIWZ: Prosimy o wskazanie zobowiązań (przedstawienie listy wierzycieli), które zostaną spłacone dzięki środkom z kredytu/pożyczki. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. 48. Dotyczy SIWZ: Prosimy o przedstawienie uchwały odpowiedniego organu wyrażającej zgodę na zaciągnięcie kredytu/pożyczki i ustanowienie zabezpieczenia. Zgodnie z zapisami SIWZ realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga dochowania dodatkowych odrębnych procedur wynikających z ustawy o działalności leczniczej ani wynikających ze Statutu. Zamawiający udostępni Wykonawcy, z którym podpisze umowę - zgodę Rady Społecznej Szpitala w tym przedmiocie. 49. Dotyczy SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, że wypłata kredytu/pożyczki nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, pod warunkiem wcześniejszego ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty. Tak. 50. Dotyczy SIWZ: W związku brakiem możliwości równego podzielenia wartości kredytu/pożyczki przez liczbę rat, czy należy przyjąć, że ostatnia rata jest ratą wyrównującą? Tak. 51. Dotyczy SIWZ: Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania? Strona 8 z 26

Nie planuje. 52. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa kredytu/pożyczki zobowiązywała Zamawiającego do przedstawiania Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych? Zamawiający wyraża zgodę, aby umowa kredytu/pożyczki zobowiązywała Zamawiającego do przedstawiania Wykonawcy rocznych danych finansowych. 53. Dotyczy SIWZ: Prosimy o zgodę na dodanie do wzoru umowy kredytu/pożyczki następujących zapisów: a. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: 1) dostarczania Pożyczkodawcy w okresach rocznych, w terminie do 25. lipca danego roku, sprawozdania finansowego za rok poprzedni (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta (jeżeli Pożyczkobiorca podlega obowiązkowi badania), oraz uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i uchwały o podziale zysku; 2) składania Pożyczkodawcy w okresach kwartalnych, nie później niż w terminie 30 dni po upływie danego kwartału kalendarzowego, sprawozdania finansowego F-01 lub bilansu i rachunku zysków i strat; 3) nieprzenoszenia, bez zgody Pożyczkodawcy, całości lub części swoich praw i obowiązków wynikających z umowy pożyczki; 4) poinformowania Pożyczkodawcy w ciągu jednego dnia roboczego o wydaniu zarządzenia lub rozporządzenia lub podjęciu uchwały przez organ podmiotu tworzącego właściwego dla Pożyczkobiorcy w sprawie zmiany formy prawnej Pożyczkobiorcy. b. Pożyczkodawca jest uprawniony do wypowiedzenia w całości lub części umowy pożyczki jeżeli Pożyczkobiorca nie wykonał obowiązków wynikających z umowy, a w szczególności nieterminowo reguluje zobowiązania z tytułu spłaty rat kapitału lub odsetek. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni. c. Pożyczkodawca jest uprawniony do wypowiedzenia w całości lub części umowy pożyczki jeżeli nastąpiło pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej w stopniu zagrażającym wypłacalności Pożyczkobiorcy lub możliwości dalszej spłaty rat kapitału lub odsetek w umownych terminach. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni. d. Pożyczkodawca jest uprawniony do wypowiedzenia w całości lub części umowy pożyczki jeżeli zabezpieczenia spłaty pożyczki nie zostały ustanowione w terminie lub też obniżeniu uległa ich realna wartość. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy propozycji przedstawionych w pkt. a1 oraz a.3. Pozostałe propozycje nie zostają uwzględnione. 54. Dotyczy SIWZ: Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu/pożyczki. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31. 55. Dotyczy SIWZ: Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż miesiąc) opinii bankowych i innych instytucji finansowych. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed wypłatą kredytu/pożyczki. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23. 56. Dotyczy SIWZ: Prosimy o przedstawienie najbardziej aktualnych danych za 2013 rok: bilans, rachunek wyników, etc. Informacje za rok 2013 uwzględnione są w prognozie finansowej udostępnionej Wykonawcom. Strona 9 z 26

57. Dotyczy SIWZ: Prosimy o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Wykonawca uzyskuje z pozostałych segmentów. Dane te zawiera komplet sprawozdań za lata 2011-2012 wraz z Wprowadzeniem, Informacją dodatkową i Wyjaśnieniem do rachunku wyników umieszczone jako załączniki do SIWZ. 58. Dotyczy SIWZ: Prosimy o wyjaśnienie poszczególnych pozycji bilansu za 2012 rok oraz aktualnym, jeżeli występują:: inne środki trwałe, środki trwałe w budowie, inne należności krótkoterminowe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa), rozliczenia międzyokresowe (aktywa oraz pasywa) pozostałe rezerwy, inne zobowiązania finansowe (długo- i krótkoterminowe) inne zobowiązania krótkoterminowe. Dane te zawiera komplet sprawozdań za lata 2011-2012 wraz z Wprowadzeniem, Informacją dodatkową i Wyjaśnieniem do rachunku wyników umieszczone jako załączniki do SIWZ. 59. Dotyczy SIWZ: Prosimy o wyjaśnienie poszczególnych pozycji w rachunku zysków i strat za 2012 rok oraz aktualnym, jeżeli występują: pozostałe przychody operacyjne (Od kogo Zamawiający uzyskuje dotacje? Co obejmuje pozycja Inne przychody operacyjne?) pozostałe koszty operacyjne przychody i koszty odsetkowe zyski nadzwyczajne Dane te zawiera komplet sprawozdań za lata 2011-2012 wraz z Wprowadzeniem, Informacją dodatkową i Wyjaśnieniem do rachunku wyników umieszczone jako załączniki do SIWZ. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18. 60. Dotyczy SIWZ: Prosimy o podanie przyczyny występowania ewentualnych strat na działalności z działalności bieżącej. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18- V. 61. Dotyczy SIWZ: Prosimy o podanie przyczyny zmiany wartości kapitałów. Dnia 14 czerwca 2012r. nastąpiła zmiana Ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 29 czerwca 2012). Art.8 wprowadził korektę funduszu założycielskiego w sp zoz. Ust.1 wartość odpowiadająca niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększała przed dniem 1 lipca 2011r. fundusz założycielski sp zoz, podlega przeniesieniu na rozliczenia międzyokresowe przychodów, o których mowa w art.41 ustawy z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości (DzU z 2009r. Nr 152 poz.1223 z póżn.zm.). Ust.2 Wartość odpowiadająca niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych, o której mowa w ust.1 ustala się na dzień 31 grudnia 2011r. Ust.3 Przeniesienie, o którym mowa w ust.1 następuje nie później niż na dzień 31 grudnia 2012r. Ust.4 Rozliczenie wartości przychodów przeniesionych na podstawie ust.1 na rozliczenia Strona 10 z 26

międzyokresowe przychodów następuje zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. Ust.5 Rozliczenia, o którym mowa w ust.4 ma zastosowanie także do odpisów amortyzacyjnych dokonanych w 2012r. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32. 62. Dotyczy SIWZ: Prosimy o przedstawienie aktualnych prognoz finansowych na okres kredytowania oraz przedstawienie założeń, na podstawie których zostały sporządzone. Przedstawione prognozy nie odzwierciedlają w części wykonanej za lata 2011-2012 wyników przedstawionych przez Zamawiającego. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4. 63. Dotyczy SIWZ: Czy w przedstawionej prognozie uwzględniono odsetki od udzielonego kredytu/pożyczki? Tak, w skorygowanej prognozie uwzględniono odsetki. 64. Dotyczy SIWZ: Prosimy o wyjaśnienie pozycji kredyty i pożyczki w prognozie bilansu dlaczego nie została w nich uwzględniona kwota w wysokości 20 000 000,00 złotych? Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4. 65. Dotyczy SIWZ: Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. Zamawiający posiada 1-3 miesięczne opóźnienie w płatnościach za realizację dostaw i usług. 66. Dotyczy SIWZ: Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 34. 67. Dotyczy SIWZ: Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na koniec 2012 r. oraz aktualnej. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21. 68. Dotyczy SIWZ: Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości w procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ. Wobec Zamawiającego nie były prowadzone w okresie ostatnich 6 miesięcy i nie są prowadzone postępowania egzekucyjne. 69. Dotyczy SIWZ: Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. Strona 11 z 26

Wobec Zamawiającego nie były prowadzone w okresie ostatnich 6 miesięcy i nie są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań. 70. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie oraz informację o efektach realizacji programu. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26. 71. Dotyczy SIWZ: Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego, zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 22. 72. Dotyczy SIWZ: Jeżeli Zamawiający posiada nadwykonania kontraktu z NFZ, prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana lub wypłacona przez NFZ oraz jakie są szanse uzyskania pozostałej części. Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 6 i 10. 73. Dotyczy SIWZ: Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich oraz funduszu centralnego (MZ) w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). Informacje te przedstawiono w załączniku do niniejszego pisma, a umieszczone są również w Informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych (od 5F). 74. Dotyczy SIWZ: Prosimy o wprowadzenie dodatkowego warunku do uruchomienia środków przedłożenie pisemnej zgody dyrektora Lubelskiego Oddziału NFZ na cesję, gdyż zgodnie z SWIZ zabezpieczeniem przedmiotu zamówienia jest cesja wierzytelności z kontraktu, na którą zgodę wyrazić musi Dyrektor Oddziału NFZ. Zgodnie z 2 ust.2 pkt. 1a) załącznika nr 6 oraz 6 ust. 3 załącznika nr 7 - warunkiem udzielenia kredytu jest przedłożenie w Banku kopii podpisanej umowy z LOW NFZ. Zamawiającemu dopuszcza wprowadzenie zapisu, iż postawienie kwoty/ zapłata za faktury nastąpi po podpisaniu umowy cesji z kontraktu z NFZ 75. Dotyczy SIWZ: Prosimy o wyjaśnieniem czy zabezpieczeniem spłaty kredytu/pożyczki będzie oprócz cesji kontraktu z NFZ Oddział Lubelski również pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji? Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 i 150. 76. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający ustanowi pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Zamawiającego? Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15. Strona 12 z 26

77. Dotyczy SIWZ: Czy oświadczenie Zamawiającego o poddaniu się egzekucji zostanie złożone do wysokości 150% kwoty kredytu/pożyczki? Zgodnie z projektem umowy oraz odpowiedzią na pytanie nr 150 tytuł egzekucyjny obejmował będzie roszczenia do kwoty wysokości kredytu/pożyczki i jego/jej kosztu. 78. Dotyczy SIWZ: Prosimy o informację, czy Zamawiający przedstawi dodatkowe zabezpieczenie kredytu/pożyczki w postaci: a. weksla własnego Zamawiającego in blanco wraz z deklaracją wekslową, b. poręczenia podmiotu tworzącego w przypadku zgody, prosimy o: i. podanie kwoty poręczenia (czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji?) oraz okresu jego obowiązywania (powinien być dłuższy niż okres kredytowania), ii. przedstawienie uchwały podmiotu tworzącego w sprawie poręczenia wnioskowanej transakcji, iii. informację, czy Poręczyciel złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji jeżeli tak, to do jakiej kwoty? iv. przedstawienie danych finansowych Poręczyciela, c. hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w przypadku zgody, prosimy o przedstawienie operatu szacunkowego oraz kopii opłaconej polisy Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 79. Dotyczy SIWZ: W związku z zabezpieczeniem w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ wskazanym przez Zamawiającego, prosimy o podanie: 1. podanie wartości, nazwy, numeru i dnia zawarcia kontraktu z NFZ, z którego cesja ma stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki, 2. przedstawienie kopii ww. kontraktu/lub potwierdzenie o przedłożeniu przed uruchomieniem środków, 3. kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja czy będzie obejmować 150% wartości kapitału, 4. informację, czy kontrakt mający stanowić zabezpieczenie kredytu jest wolny od innych obciążeń jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń 5. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji o wartości nie mniejszej niż kwota kredytu/pożyczki oraz odsetek 6. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z NFZ, których łączna wartość wynosi nie mniej niż wartość kontraktów, o których mowa w pkt. 1 7. potwierdzenie, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu będącego zabezpieczeniem kredytu w czasie obowiązywania umowy kredytu, Zamawiający ustanowi cesję z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym a NFZ o wartości nie niższej niż wartość wygasłego/rozwiązanego kontraktu. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i odpowiedziami udzielonymi w niniejszym dokumencie, m.in. przy pytaniu nr 30 i 81. Kwestie wskazane w pkt. 2 i 3 ujęte są w załączniku nr 6 i nr 7 do Strona 13 z 26

SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wskazaną w pkt. 6 wartość kontraktów z NFZ stanowiących zabezpieczenie w kolejnych latach wyjaśniona została w innych częściach niniejszego pisma. 80. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby środki z kontraktu stanowiącego zabezpieczenie były wypłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana? Nie. 81. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji na kontrakcie/kontraktach z NFZ o łącznej wartości nie mniejszej niż 10 mln zł miesięcznie? Łączna wartość Zamawiający wymaga zgodnie z 6 ust.2 i 4 załącznika nr 7. Ponadto, do treści załącznika nr 6 w 7 dodaje się ustęp 5 i 6 o następującej treści: 1. Wraz ze spłatą należności przez Zamawiającego wartość wymaganego zabezpieczenia będzie ulegała zmniejszeniu o wartość spłaconej wierzytelności. 2. Umowa przelewu wierzytelności wynikających z kontraktów z LOW NFZ na usługi medyczne, zostanie podpisana w dniu podpisania niniejszej umowy. Umowa przelewu wierzytelności wynikających z kontraktów z LOW NFZ na usługi medyczne za kolejne lata zostanie podpisana przez Zamawiającego oraz Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia podpisania właściwego kontraktu przez Zamawiającego i LOW NFZ. 82. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość otwarcia rachunku u Wykonawcy, który wygra niniejsze postępowanie przetargowe, do obsługi kredytu/pożyczki? Czy w takim przypadku Wykonawca będzie mógł pobierać opłaty za prowadzenie rachunku? Zamawiający nie dopuszcza takiej okoliczności. 83. Dotyczy SIWZ: Czy środki z kredytu/pożyczki uruchamiane będę bezpośrednio na rachunki wierzycieli? Transze uruchamiane są bezpośrednio na rachunek Zamawiającego. 84. Dotyczy SIWZ: Czy w przypadku udzielenia kredytu/pożyczki Zamawiający wyrazi zgodę aby spłata miesięcznie każdej raty następowała w ostatnim dniu miesiąca, za który przypada spłata należności? Wykonawca zobowiązałby się do przesyłania informacji o wysokości należnej raty kapitałowo-odsetkowej nie później niż na 3 dni przed terminem spłaty. Odsetki przypadające w danym miesiącu płatne w ostatnim dniu danego miesiąca. Rata kapitałowa płatna w 3 dniu następującym po miesiącu, za który przypada spłata należności. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38. 85. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający zobowiąże się do przelewania wymagalnej raty kapitałowo-odsetkowej w dniu jej wymagalności pierwszą sesją elixirem, aby dniem uznania był dzień wpływu na rachunek bankowy wykonawcy? Zamawiający nie wprowadza takiego zobowiązania obligatoryjnego do umowy, ale podejmie kroki, aby taką zasadę wprowadzić do stosowania w okresie spłat. Zgodnie z projektem umowy za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przelewu przez Zamawiającego. 86. Dotyczy SIWZ: Strona 14 z 26

Prosimy o potwierdzenie informacji niezbędnych do obliczenia ceny oferty i późniejszego zapewnienia porównywalności złożonych ofert: a. hipotetyczna data wypłaty kredytu/pożyczki 01.02.2014r. b. hipotetyczna data spłaty pierwszej raty kredytu/pożyczki 03.03.2014r. (lub jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę spłaty na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego byłaby to data 31.03.2014r). Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38 i 84. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę spłaty na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. 87. Dotyczy SIWZ: Prosimy o wyrażenie zgody, aby spłata odsetek i rat kapitału następowała w tym samym dniu miesiąca, tj. w ostatnim dni miesiąca kalendarzowego. Nie wyrażamy zgody. 88. Dotyczy SIWZ: Prosimy o wskazanie w jakim okresie (terminie) Zamawiający wykorzysta pełną kwotę kredytu/pożyczki. Planuje się wykorzystanie do końca lutego 2014r 89. Dotyczy SIWZ: W ilu transzach zostaną uruchomione środki? Planuje się, aby to były dwie transze. 90. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający będzie dokonywał rozliczenia po każdym uruchomieniu transzy, a przed uruchomieniem kolejnej (oraz w ciągu 30 dni po uruchomieniu ostatniej)? Nie planuje się takich formalności z uwagi na krótki czas na uruchomienie pełnej kwoty 20 mln. 91. Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zapłata pierwszej raty kapitałowej nastąpiła po całkowitej wypłacie kredytu/pożyczki? Zamawiający zostałby zobowiązany zapisem w umowie o konieczności wykorzystanie środków w terminie np. 60dni, a spłata nastąpiła zgodnie z zapisami/zmianami do SIWZ. Zapłata pierwszej raty kapitałowej nastąpi po całkowitej wypłacie kredytu/pożyczki niezależnie od terminu wykorzystania tych środków przez Szpital. 92. Dotyczy SIWZ: Czy wykonawcy mogą przedłożyć do składanych ofert projekt umów, a projekty przygotowane przez Zamawiającego traktować jako istotne postanowienia, które muszą się znaleźć w umowie? Tak, z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w rozdz. V.2 pkt.20 SIWZ 93. Dotyczy SIWZ: Czy od niespłaconych w terminie rat kapitału, wykonawcy mogą pobierać oprocentowanie według podwyższonej stopy procentowej? Odsetki wyłącznie do wysokości odsetek ustawowych. 94. Dotyczy SIWZ: w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Zaświadczenie o numerze REGON. Strona 15 z 26

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45. 95. Dotyczy SIWZ: w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Zaświadczenie o numerze NIP. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45. 96. Dotyczy SIWZ: w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Statut. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45. 97. Dotyczy SIWZ: w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami (nie starsze niż 30 dni od dnia opublikowania SIWZ). Zamawiający przedstawia aktualne zaświadczenie z US jako załącznik do niniejszego pisma. 98. Dotyczy SIWZ: w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami (nie starsze niż 30 dni od dnia opublikowania SIWZ). Zamawiający przedstawia aktualne zaświadczenie z ZUS jako załącznik do niniejszego pisma. 99. Dotyczy SIWZ: w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Oświadczenie (na załączonym formularzu), że dostarczone do Banku/będące w posiadaniu Banku (umieszczone na stronie BIP Zamawiającego) dokumenty: a) zaświadczenie o numerze REGON, b) zaświadczenie o numerze NIP, c) statut, są na dzień pobrania SIWZ aktualne załącznik nr 1 do niniejszej listy wymaganych dokumentów. Zamawiający potwierdza, iż zamieszczone w BIP dokumenty są aktualne co do stanu faktycznego. 100. Dotyczy SIWZ: w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wersja elektroniczna aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest dostępna na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pod numerem księgi rejestrowej: 000000018592. 101. Dotyczy SIWZ: w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których Zamawiający posiada rachunki/zobowiązania (nie starsze niż 30 dni od dnia opublikowania SIWZ). Strona 16 z 26

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23. 102. Dotyczy SIWZ: w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Podstawowe informacje o działalności gospodarczej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej listy wymaganych dokumentów. Zamawiający przedstawił Wykonawcom wszystkie dokumenty niezbędne do analizy swojej sytuacji ekonomiczno finansowej i przygotowania oferty. 103. Dotyczy SIWZ: w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Uchwała organu założycielskiego za rok 2011 i 2012 o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku lub pokryciu strat. Zamawiający przedstawia uchwały w załączeniu. 104. Dotyczy SIWZ: w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Uchwała Rady Społecznej w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Zamawiający przedstawia uchwałę w załączeniu. 105. Dotyczy SIWZ: w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Uchwała organu założycielskiego w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Zamawiającego oraz uchwała w sprawie poręczenia przedmiotowego kredytu. Nie jest wymagane uzyskanie takiej zgody zgodnie ze Statutem Szpitala. 106. Dotyczy SIWZ: w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Uchwała Rady Społecznej w sprawie zgody na zaciągnięcie przedmiotowego zobowiązania przez Zamawiającego. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 48. 107. Dotyczy SIWZ: w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Rachunek zysków i strat, obejmujący pozycje oznaczone literami według stanu na koniec listopada 2013 r. (lub października, jeżeli późniejsze nie jest dostępne). Zamawiający udostępnia skorygowaną prognozę finansową, która uwzględnia niezbędne informacje bez ich wyodrębnienia zgodnie z wnioskiem pytającego.. 108. Dotyczy SIWZ: w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Rachunek zysków i strat, obejmujący pozycje oznaczone literami według stanu na koniec listopada 2012 r. (analogicznie do poprzedniej pozycji). Zamawiający nie dokonuje wyodrębnienia danych ze sprawozdania za rok 2012. 109. Dotyczy SIWZ: Strona 17 z 26

w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Sprawozdanie kwartalne: bilans oraz rachunek zysków i strat, a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za III kwartał 2013 r. Zamawiający udostępnia skorygowaną prognozę finansową, która uwzględnia w/w informacje. Szpital nie sporządza sprawozdań F-01 110. Dotyczy SIWZ: w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Sprawozdanie kwartalne: bilans oraz rachunek zysków i strat, a w przypadku jego braku sprawozdanie F-01 za III kwartał 2012 r. Zamawiający nie dokonuje wyodrębnienia danych ze sprawozdania za rok 2012. Szpital nie sporządza sprawozdań F-01 111. Dotyczy SIWZ: w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Plan restrukturyzacji aktualny program naprawczy. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26. 112. Dotyczy SIWZ: w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Główne założenia, na podstawie których została przygotowana prognoza finansowa na okres kredytowania. Wszystkie wymagane informacje podane są w załącznikach do SIWZ oraz w treści niniejszego pisma. 113. Dotyczy SIWZ: w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Informacja dotycząca wysokości spłat kredytów długoterminowych: na dzień 30.09.2012 r., 31.10.2012 r., 30.09.2013 r., 31.10.2013 r. oraz na koniec każdego kolejnego roku kalendarzowego w okresie prognozowanym. Ogólne informacje zostały podane w treści niniejszego pisma. 114. Dotyczy SIWZ: w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Dokumenty finansowe umożliwiające analizę ekonomiczno-finansową organu założycielskiego Szpitala za 2 pełne lata obrotowe. Nie posiadamy dokumentów Uniwersytetu Medycznego. 115. Dotyczy SIWZ: w celu dokonania szczegółowej oceny ekonomiczno-finansowej: Szczegółowe informacje na temat kontraktów mających stanowić zabezpieczenie kredytu. Zgodnie z odpowiedziami w niniejszym piśmie, m.in. na pytanie nr 13. 116. Dotyczy SIWZ: Prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci weksla własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego do wysokości 200% wartości kredytu. Strona 18 z 26

Zamawiający nie wyraża zgody na weksel własny In blanco wraz z deklaracja wekslową. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 77 i 150. 117. Dotyczy SIWZ: Prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci poręczenia organu założycielskiego. Nie wyraża się zgody. 118. Dotyczy SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, że odsetki powinny być naliczane od powstania zadłużenia, tj. od dnia wypłaty kredytu, a spłacane miesięcznie, do 3 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który są naliczone (doprecyzowanie punktów 8. i 9. Warunków usługi SIWZ). Odsetki powinny być naliczane od powstania zadłużenia, tj. od dnia postawienia do dyspozycji kredytu / pożyczki /zapłaty za faktury, a spłacane miesięcznie, do ostatniego dnia danego miesiąca. Raty kapitałowe płatne do 3 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który są naliczone. 119. Dotyczy SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, że kapitał zostanie spłacony w 60 ratach miesięcznych (59 równych rat z 1 ratą wyrównującą), płatnych na koniec każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wypłaty kredytu (doprecyzowanie punktu 7. Warunków usługi SIWZ). Zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w niniejszym piśmie. 120. Dotyczy SIWZ: Prosimy o określenie ostatecznego terminu wypłaty oraz ostatecznego terminu spłaty kredytu. Zgodnie z wytycznymi planów przedstawionych w niniejszym piśmie. 121. Dotyczy SIWZ: Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania następującej stawki bazowej oprocentowania: stawka określona na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca (doprecyzowanie punktu 14. Warunków usługi SIWZ). Pkt. 14 dotyczy sposobu obliczenia ceny oferty dla potrzeb zapewnienia porównywalności ofert i został doprecyzowany we wcześniejszych pytaniach pisma. 122. Dotyczy SIWZ: Prosimy o informację, czy wskazana w par. 2 Projektu umowy prolongata spłaty może być ograniczona końcem danego roku kalendarzowego (zakaz prolongowania raty na następne lata). Zamawiający rezygnuje z prawa do prolongaty. 123. Dotyczy SIWZ: Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie przez Wykonawcę własnego wzoru umowy, który zawierałby postanowienia SIWZ. Tak, z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w rozdz. V.2 pkt. 20 SIWZ. 124. Dotyczy SIWZ: Z uwagi na konieczność skompletowania informacji formalno-prawnych i finansowych, niezbędnych do dokonania analizy zdolności kredytowej Zakładu (i ewentualnie poręczyciela kredytu) zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 10 stycznia 2013 r. Strona 19 z 26

Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert. 125. Dotyczy SIWZ: Prosimy o podanie informacji dot. Szpitala tj. liczby łóżek. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28. 126. Dotyczy SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, że w ogłoszonym postępowaniu Zamawiający dopuszcza udział Wykonawców uprawnionych do udzielania pożyczek tj. instytucji finansowych zajmujących się udzielaniem finansowania i nie będących jednocześnie podmiotami bankowymi w rozumieniu art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. W przypadku zgody na powyższe prosimy o zmianę warunku zawartego w rozdz. II pkt. B ppkt. 2 poprzez wykreślenie warunku dotyczącego Zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej lub ograniczenie wymogu jedynie w stosunku do Banków. Dopuszczone są do udziału w postępowaniu podmioty inne niż Banki, a zmiana warunku udziału w postępowaniu nie jest konieczna - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44. 127. Dotyczy SIWZ: W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że sposób wypłaty środków wskazany przez Zamawiającego w 1 Projektu umowy kredytu/pożyczki tj. Kredyt/pożyczka ewidencjonowany będzie w rachunku kredytowym nr dotyczy tylko banków, a w przypadku instytucji pozabankowych środki zostaną przekazane na wskazany przez Zamawiającego rachunek. Potwierdzamy. 128. Dotyczy SIWZ: Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, nie więcej niż odsetki maksymalne, Zamawiający wyrazi na to zgodę? Nie wyraża się zgody. 129. Dotyczy SIWZ: Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy możliwości postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat i ewentualne podanie okresu opóźnień w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje w/w uprawnienie (wykonawca proponuje 30 dniowy termin). Powyższe jest standardem przyjętym w usługach udzielania finansowania. Brak zgody na wprowadzenie możliwości postawienia pożyczki w stan wymagalności w przypadku opóźnień w płatnościach, znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co będzie uwzględniane przy kalkulacji kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do przetargu. Nie wyraża się zgody. 130. Dotyczy SIWZ: W związku z koniecznością realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy poniższego zapisu Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy. Nie wyraża się zgody. Miejscem podpisania umowy będzie siedziba Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Szpital. Strona 20 z 26