UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VI/18/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 lutego 2015 roku; Uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2015 roku; Uchwałą Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 roku; Zarządzeniem Nr 55/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 maja 2015 roku; Zarządzeniem Nr 58/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 8 maja 2015 roku; Zarządzeniem Nr 64/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 21 maja 2015 roku; Uchwałą Nr IX/38/2015 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 25 maja 2015 roku; Zarządzeniem Nr 77/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 9 czerwca 2015 roku; Uchwałą Nr X/45/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2015 roku; Zarządzeniem Nr 98/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lipca 2015 roku; Zarządzeniem Nr 124/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 września 2015 roku; Uchwałą Nr XI/54/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 września 2015 roku; Zarządzeniem Nr 144/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 września 2015 roku; Zarządzeniem Nr 154/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 13 października 2015 roku; Zarządzeniem Nr 174/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 listopada 2015 roku; Uchwałą Nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 listopada 2015 roku; Uchwałą Nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 roku; Zarządzeniem Nr 194/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 3 grudnia 2015 roku; Zarządzeniem Nr 207/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2015 roku; Uchwałą Nr XV/92/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 9 140,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25 789 970,72 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 25 475 586,36 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 314 384,36 zł. 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 9 140,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 28 232 517,72 zł, w tym: - wydatki bieżące w wysokości 24 090 028,72 zł; 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 11 000,00 zł, plan po zmianie wynosi 2 970 266,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zwiększa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 147,00 zł, plan po zmianie wynosi 37 347,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. W załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
6. Załączniki Nr 8 i 9 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 02A6C9BF-E610-40B1-9983-35F2657CF83E. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/97/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Zmiany w planie dochodów na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 7 579 432,00 9 100,00 7 588 532,00 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 775 942,00 4 100,00 1 780 042,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 4 100,00 4 600,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 948 940,00 5 000,00 1 953 940,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000,00 5 000,00 11 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 814 018,00-5 000,00 809 018,00 90095 Pozostała działalność 30 350,00-5 000,00 25 350,00 0830 Wpływy z usług 30 000,00-5 000,00 25 000,00 926 Kultura fizyczna 22 152,00 5 040,00 27 192,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 000,00 5 040,00 6 040,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 5 040,00 6 040,00 Razem: 25 780 830,72 9 140,00 25 789 970,72
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/97/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Zmiany w planie wydatków na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 746 083,00 1 500,00 747 583,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 746 083,00 1 500,00 747 583,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 342,00 1 500,00 66 842,00 750 Administracja publiczna 2 740 341,00 0,00 2 740 341,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 332 164,00 0,00 2 332 164,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 750,00-210,00 5 540,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 325,00 210,00 13 535,00 801 Oświata i wychowanie 11 652 665,12 0,00 11 652 665,12 80101 Szkoły podstawowe 4 900 730,05-9 000,00 4 891 730,05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82 760,07-5,00 82 755,07 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 44 615,32 5,00 44 620,32 4270 Zakup usług remontowych 52 417,00-9 000,00 43 417,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 388 960,00 2 000,00 390 960,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 12 718,00 2 000,00 14 718,00 80104 Przedszkola 1 807 162,00 7 000,00 1 814 162,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 512,00 4 000,00 44 512,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 28 616,00 3 000,00 31 616,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 656 790,00 7 640,00 2 664 430,00 90013 Schroniska dla zwierząt 44 460,00 7 000,00 51 460,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 38 460,00 7 000,00 45 460,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 656 164,00 640,00 656 804,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 779,00 640,00 13 419,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 782 097,04 0,00 782 097,04 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 566 047,04 0,00 566 047,04 4260 Zakup energii 49 296,00-3 000,00 46 296,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 110,00 3 000,00 19 110,00 Razem: 28 223 377,72 9 140,00 28 232 517,72
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/97/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i 300 000,00 sanitacyjna wsi 6210 Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu 300 000,00 Budżetowego na inwestycję 600 Transport i łączność 150 000,00 60014 Drogi publ. powiatowe 150 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst 150 000,00 własnych zadań inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 44 512,00 80104 Przedszkola 44 512,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem, 44 512,00 Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna 39 692,00 85203 Ośrodki wsparcia 39 692,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem 39 692,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o 62 326,00 ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 866,00 2310 Dotacja celowa przekazana 866,00 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90013 Schronisko dla zwierząt 51 460,00 2310 Dotacja celowa przekazana 45 460,00 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 6610 Dotacja celowa przekazana 6 000,00 gminie na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień 90019 Wpływy i wydatki związane z 10 000,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane dla 10 000,00 powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 560 185,00 8 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 382 885,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu 382 885,00 dla samorządowej instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 8 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 177 300,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 177 300,00 Ogółem 560 185,00 604 530,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 84 000,00 01009 Spółki wodne 84 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 84 000,00 realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 119 500,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 119 500,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 99 500,00 realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie zakupu 20 000,00 sprzętu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej 801 Oświata i wychowanie 1 405 557,00 7 994,56 80101 Szkoły podstawowe 590 250,00 4 169,66 590 250,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 4 169,66 realizacji stowarzyszeniom zakup podręczników Niepubliczne Szkoły zadania zlecone 80104 Przedszkola 628 817,00 628 817,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80110 Gimnazja 161 900,00 3 824,90 161 900,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie realizacji stowarzyszeniom zakup 3 824,90 Id: 02A6C9BF-E610-40B1-9983-35F2657CF83E. Podpisany Strona 2
podręczników Niepubliczne Szkoły- zadania zlecone 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy 21 830,00 dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych niepublicznej jednostki systemu oświaty 21 830,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych 2 760,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 760,00 852 Pomoc społeczna 52 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 52 500,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie realizacji stowarzyszeniom 52 500,00 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 39 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 39 000,00 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 39 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000,00 926 Kultura fizyczna 67 000,00 92695 Pozostała działalność 67 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 24 000,00 43 000,00 Ogółem 1 405 557,00 399 994,56 Ogółem wszystkie dotacje 2 970 266,56 Id: 02A6C9BF-E610-40B1-9983-35F2657CF83E. Podpisany Strona 3
Klasyfikacja Nazwa Plan Dział Rozdział Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/97/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r. 1 2 3 4 5 750 75011 0690 Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej 852 85212 0980 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 852 85228 0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 147,00 36 100,00 1 100,00 OGÓŁEM 37 347,00
UZASADNIENIE Budżet po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 9 140,00 zł w tym: 1/ dział 756- o kwotę 4 100,00 zł. jako ponadplanowe dochody budżetu podatek od czynności cywilnoprawnych, 2/ dział 926- o kwotę 5 040,00 zł jako ponadplanowe dochody budżetu z tytułu wpłaty dodatkowego odszkodowania za uszkodzenia z powodu huraganu na boisku Orlik i w parku. Po stronie wydatków dokonano zmian: 1/ dział 700 zwiększono o kwotę 1 500,00 zł na wykonanie prac geodezyjnych, 2/ dział 750 przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu dostosowania wysokości planów wydatków w stosunku do potrzeb umowa zlecenie usługi szkolenia BHP, 3/ w dziale 801 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami zwiększono środki na dotacje i opłaty na dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenie innych gmin, 4/ dział 900 zwiększono o kwotę 7 640,00 zł w tym 640,00 zł na brakujące środki na usługę demontaż lamp oświetlenia ulicznego ( dekoracje) oraz 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla gminy Śrem utrzymanie bieżące schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju za IV kwartał 2015 roku, 5/ w dziale 921 dokonano przeniesienia kwot pomiędzy paragrafami w celu dostosowania wysokości planu do potrzeb w świetlicach wiejskich gminy Książ Wlkp. Zwiększono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 147,00 zł - dochody budżetu państwa związanych z udostępnieniem danych osobowych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.604.2015.4 z dnia 29 grudnia 2015 roku.