Uchwała Nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz.8358) zmienionej uchwałami w sprawie zmian uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu : nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r., nr XXVIII/163/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2017 r., nr 162.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca 2017 r., nr XXIX/166/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2017 r., nr XXX/178/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r., nr XXXI/185/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 maja 2017 r., nr 177.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. oraz nr XXXII/188/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 czerwca 2017 r., nr 182.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 lipca 2017 r., nr 187.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 lipca 2017 r. oraz nr XXXIII/198/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości 64.493.030,31 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 50.787.888,31 zł - dochody majątkowe w kwocie 13.705.142,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.662.664,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. ; 4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości 68.907.460,31 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 45.194.662,31 zł - wydatki majątkowe w wysokości 23.712.798,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 6) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały; 7) 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 4 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.662.664,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10. ; 8) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały; 9) 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4 pkt 4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 11.783.045,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13. ; 10) W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały; 11) 7 otrzymuje brzmienie: 7. Określa się na 2017 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości 23.712.798,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4. ; 12) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały; 2. Dokonuje się podziału rezerwy polegającego na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 62.506,00 zł do kwoty 130.000,00 zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kępińskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1
Przewodniczący Zarządu Powiatu - Witold Jankowski /-/ Członek Zarządu Powiatu - Grażyna Jany Członek Zarządu Powiatu - Michał Błażejewski /-/ Członek Zarządu Powiatu - Zenon Kasprzak /-/ Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska /-/ 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego Dochody budżetu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 732 135,00-37 171,00 3 694 964,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 732 135,00-37 171,00 3 694 964,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 722 120,00-37 171,00 3 684 949,00 Razem: 64 530 201,31-37 171,00 64 493 030,31 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego Wydatki budżetu 700 Gospodarka mieszkaniowa 116 235,00 0,00 116 235,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 116 235,00 0,00 116 235,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 900,00 51,00 12 951,00 4480 Podatek od nieruchomości 500,00-51,00 449,00 710 Działalność usługowa 2 369 309,00 0,00 2 369 309,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 991 509,00 0,00 1 991 509,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 443 786,00 11 350,00 455 136,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 700,00-852,00 35 848,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 163,00 3 300,00 85 463,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 772,00-1 798,00 9 974,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00-12 000,00 3 000,00 750 Administracja publiczna 6 196 995,00 62 506,00 6 259 501,00 75020 Starostwa powiatowe 5 622 177,00 62 506,00 5 684 683,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 553 388,00 3 000,00 556 388,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 79 287,00-3 000,00 76 287,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 674 454,00 65 506,00 739 960,00 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 4 000,00 16 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 000,00-4 000,00 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00-3 000,00 5 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 772 777,00-37 171,00 3 735 606,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 742 120,00-37 171,00 3 704 949,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 444 265,00-16 895,00 2 427 370,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 446 203,00-20 276,00 425 927,00 758 Różne rozliczenia 262 506,00-62 506,00 200 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 262 506,00-62 506,00 200 000,00 4810 Rezerwy 262 506,00-62 506,00 200 000,00 801 Oświata i wychowanie 19 183 423,00 0,00 19 183 423,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 727 930,00-10 000,00 3 717 930,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 407 623,00-10 000,00 2 397 623,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 856,00-1 656,00 7 200,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 5 798,00 5 264,00 11 062,00 4270 Zakup usług remontowych 73 371,00 4 416,00 77 787,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00-2 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 500,00 6 000,00 28 500,00 4301 Zakup usług pozostałych 8 045,00 3 764,00 11 809,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 900,00-500,00 4 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 500,00-1 000,00 4 500,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00-1 500,00 1 500,00 3
4421 Podróże służbowe zagraniczne 27 100,00-9 028,00 18 072,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 440,00-1 760,00 5 680,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00-1 500,00 1 500,00 80130 Szkoły zawodowe 8 980 167,00-21 500,00 8 958 667,00 3021 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 510,00 640,00 9 150,00 3031 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 000,00 4 618,00 32 618,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 586 193,00-15 000,00 5 571 193,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 483 624,00-9 055,00 474 569,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 045 000,00-10 000,00 1 035 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 125 000,00-2 445,00 122 555,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 143 719,00 6 000,00 149 719,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 967,00 227,00 2 194,00 4300 Zakup usług pozostałych 154 000,00 9 000,00 163 000,00 4301 Zakup usług pozostałych 83 646,00-12 988,00 70 658,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 13 135,00-641,00 12 494,00 4431 Różne opłaty i składki 1 442,00-88,00 1 354,00 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 62 062,00 8 232,00 70 294,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 83 331,00 31 500,00 114 831,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 150,00 27 200,00 88 350,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 560,00 3 800,00 14 360,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 520,00 500,00 2 020,00 Razem: 68 944 631,31-37 171,00 68 907 460,31 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego Wydatki inwestycyjne 600 Transport i łączność 19 901 412,19 0,00 19 901 412,19 60014 Drogi publiczne powiatowe 17 705 033,19 0,00 17 705 033,19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 945 436,19 0,00 8 945 436,19 Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych 15 000,00-3 583,00 11 417,00 Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcinica 165 000,00 3 583,00 168 583,00 Razem 23 712 798,00 0,00 23 712 798,00 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 722 120,00-37 171,00 3 684 949,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 722 120,00-37 171,00 3 684 949,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 722 120,00-37 171,00 3 684 949,00 Razem: 5 699 835,31-37 171,00 5 662 664,31 4
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 722 120,00-37 171,00 3 684 949,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 722 120,00-37 171,00 3 684 949,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 444 265,00-16 895,00 2 427 370,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 446 203,00-20 276,00 425 927,00 Razem: 5 699 835,31-37 171,00 5 662 664,31 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 801 Oświata i wychowanie 924 119,00 0,00 924 119,00 80120 Licea ogólnokształcące 45 803,00 0,00 45 803,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 5 798,00 5 264,00 11 062,00 4301 Zakup usług pozostałych 8 045,00 3 764,00 11 809,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 27 100,00-9 028,00 18 072,00 80130 Szkoły zawodowe 565 378,00 0,00 565 378,00 3021 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 510,00 640,00 9 150,00 3031 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 000,00 4 618,00 32 618,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 967,00 227,00 2 194,00 4301 Zakup usług pozostałych 83 646,00-12 988,00 70 658,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 13 135,00-641,00 12 494,00 4431 Różne opłaty i składki 1 442,00-88,00 1 354,00 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 62 062,00 8 232,00 70 294,00 Razem: 11 783 045,81 0,00 11 783 045,81 5
UZASADNIENIE do uchwały Nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Dochody: Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.257.2017.2 dokonuje się zmiany w planie dotacji celowej na rok 2017 w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się wartość w 2110 o kwotę 37.950 zł, zwiększając równocześnie w 2110 o kwotę 779 zł. Zmiana dotyczy planu dla KPPSP w Kępnie, w związku z wypłatą rekompensat za nadgodziny, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Wydatki: Na wniosek Starosty Kępińskiego dokonuje zmian w następujących pozycjach planu finansowego: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 51 zł z 4480 do 4300. Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, dokonuje się zwiększenia wartości środków w 4010 oraz w 4110 łącznie o 14.650 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w 4170, 4040, 4120. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, dokonuje się zmniejszenia środków w 4120, w 4390 oraz w 4410 łącznie o kwotę 10.000 zł, zwiększa się natomiast wartość w 4110, 4210 (artykuły biurowe, druki KT, paliwo) oraz w 4270 łącznie o 72.506 zł. Zarząd Powiatu Kępińskiego dokonuje zmniejszenia w planie wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w 4810 Rezerwy o kwotę 62.506 zł (zmniejszenie rezerwy ogólnej). Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w kwocie 62.506 zł, w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe (materiały i wyposażenie - artykuły biurowe 10.000 zł, druki komunikacyjne 51.506 zł, paliwo 1.000 zł). Zwiększenie jest konieczne po przeanalizowaniu planowanych wydatków. dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, dokonuje się zmniejszenia wartości w 4010 o kwotę 15.000 zł, w związku z koniecznością wykonania systemem gospodarczym prac wokół nowo powstałego boiska sportowego (plan ZSP nr 1). Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie, dokonuje się przesunięcia w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w ramach 6050, zmniejsza się wartość w zadaniu inwestycyjnym p.n. Dokumentacja na budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych o kwotę 3.583 zł, a zwiększa natomiast w zadaniu p.n. Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcinica. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania do przewidywanego wykonania. Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz w na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.257.2017.2, dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszając wartość w 4050 oraz w 4180 łącznie o kwotę 37.171 zł, w związku z wypłatą rekompensat za nadgodziny, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie dokonuje się następujących zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie: 6
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie w 4010 o kwotę 10.000 zł, Rozdział 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie w pozycji: 3021, 3031, 4211 łącznie o 5.485 zł, zmniejszenie natomiast w 4040, 4110, 4120, 4301, 4421, 4431 łącznie o 26.985 zł. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, zwiększenie w 4010, 4110, 4120 łącznie o 31.500 zł. Zmiany dokonuje się w związku z realizowaniem wydatków w ramach Programu Erasmus+ oraz z powodu zwiększonej liczby uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie, dokonuje się zmian w następujących pozycjach w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejsza się wartość w 4170, 4280, 4360, 4410, 4420, 4421, 4520, 4700 łącznie o kwotę 19.444 zł. Zwiększa się natomiast wartość w 4211, 4270, 4300, 4301. Zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania, w szczególności związane są z zapewnieniem środków finansowych na prace remontowe w pomieszczeniach szkolnych i doraźne naprawy sprzętu. Ponadto dokonano zmiany w planie wydatków w projekcie Erasmus +, w związku z jego zakończeniem i rozliczeniem. Na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie, dokonuje się zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, przesuwa się środki z 4301 do 4701, w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidzianego wykonania wydatków w ramach programu Erasmus+. Ponadto dokonuje się zwiększenia w 4210 oraz 4300 łącznie o 15.000 zł. Zwiększenie planu dokonuje się w związku koniecznością wykonania prac wokół nowo powstałego boiska sportowego tj. utwardzenie miejsca parkingowego, wykonaniu chodnika, wyrównanie terenu, nawiezienie ziemi pod trawę i rośliny oraz wykonanie ogrodzenia od strony osiedla. STAROSTA KĘPIŃSKI /-/ WITOLD JANKOWSKI 7