Zad u enie Skarbu Pa stwa 1 04/2002



Podobne dokumenty
Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2018

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007

1.2. Dochody maj tkowe x. w tym: ze sprzeda y maj tku x z tytu u dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata ujętej w załączniku Nr 1

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Sz. P. Krystyna Bugała Z-ca Skarbnika Gmina Krosniewice Ul. Poznańska Krośniewice

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016

LIST EMISYJNY nr 4/2008 Ministra Finansów. z dnia 25 stycznia 2008 r. Minister Finansów

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Dla roku Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na r.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Wolumen otwartych pozycji indeksowanych do stawki WIBOR

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

Tabela Oprocentowania Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 grudnia 2011 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

10. / 42! 1 A$!! )$$$% 0 " ! "!" 1!" ""!1!!!!42 % "" t "1%/4( " '8 A B C D E. 5.82

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Materiał na posiedzenie Kierownictwa MI w dniu 25 listopada 2009 r.

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego


Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Instrukcja sporządzania sprawozdań

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

UCHWAŁA NR X/78/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r.

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Oprocentowanie konta 0,10%

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

UCHWA A NR LIX/1243/13 RADY MIEJSKIEJ W ODZI z dnia 27 marca 2013 r.

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata

O WIADCZENIE MAJ TKOWE radnego gminy

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

Formularz SAB-Q IV / 98

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM sektora finansów publicznych w latach

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Kompleksowe ubezpieczenie Miasta. Koszt poboru podatków i innych opłat

3. Gdyby w gospodarce kraju X funkcja inwestycji (4) miała postać I = f (R)

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BS W WOLBROMIU

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

Data sporządzenia: 30 kwietnia 2015 r.

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

z dnia 26 listopada 2012 r.

USTAWĘ O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ O ZMIANIE INNYCH USTAW

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 4 lutego 2015 r.

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia r.

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu)

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

Parczew: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązuje od r.

PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty. wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

Tabela oprocentowania produktów bankowych

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

T A B E L A OPROCENTOWANIA

Transkrypt:

MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT D UGU PUBLICZNEGO 00-916 Warszawa, ul. wi tokrzyska 12 tel. (48 22) 694-57-97 Warszawa, 5 lipca 2002 r. Zad u enie Skarbu Pa stwa 1 04/2002 I. ZAD U ENIE SKARBU PA STWA OGÓ EM. Na koniec kwietnia 2002 roku zad u enie Skarbu Pa stwa (SP) wynios o 304 827,5 mln z (tj. ok. 76,6 mld USD w przeliczeniu po kursie z dnia 30.04.2002 r.: 1USD = 3,9802 PLN). W porównaniu z ko cem marca 2002 roku zad u enie to spad o o 4 560,9 mln z, tj. o 1,5%. Podstawowymi sk adnikami zad u enia SP by y: 1) Skarbowe Papiery Warto ciowe (SPW) emitowane w kraju i za granic cznie 221 374,1 mln z (tj. ok. 55,6 mld USD),co stanowi o ok. 72,6 % d ugu SP ogó em, w tym: krajowe SPW 195 330,0 mln z (tj. ok. 49,1 mld USD), zagraniczne SPW 26 044,1 mln z (tj. ok. 6,5 mld USD); 2) kredyty zagraniczne 75 457,8 mln z (tj. ok. 19,0 mld USD), co stanowi o ok. 24,8 % d ugu SP ogó em; 3) pozosta e zad u enie krajowe SP (m.in. zobowi zania z tytu u niepodwy szania p ac w sferze bud etowej, zobowi zania wymagalne) wynios o 7 995,6 mln z (tj. ok. 2,0 mld USD), co stanowi o ok. 2,6% d ugu SP ogó em. ZAD U ENIE SKARBU PA STWA wg kryterium miejsca emisji (wg nomina u, w mln z ) struktura struktura zmiana zmiana Wyszczególnienie - - w % w % w mln z w % w mln z w% Zad u enie Skarbu Pa stwa 283 937,5 309 388,4 100,0% 304 827,5 100,0% -4 560,9-1,5% 20 890,0 7,4% I. Zad u enie krajowe Skarbu Pa stwa 185 028,4 204 962,8 66,2% 203 325,7 66,7% -1 637,1-0,8% 18 297,3 9,9% 1. D ug z tytu u SPW 176 048,4 196 820,8 63,6% 195 330,0 64,1% -1 490,8-0,8% 19 281,7 11,0% 1.1. Rynkowe SPW 158 689,9 178 748,2 57,8% 178 188,2 58,5% -560,0-0,3% 19 498,3 12,3% - bony skarbowe 35 215,6 41 850,6 13,5% 43 648,2 14,3% 1 797,5 4,3% 8 432,5 23,9% - obligacje skarbowe wyemitowane na rynek krajowy 123 474,3 136 897,5 44,2% 134 540,0 44,1% -2 357,5-1,7% 11 065,7 9,0% 1.2. Obligacje oszcz dno ciowe 6 058,3 6 633,2 2,1% 6 740,1 2,2% 106,9 1,6% 681,8 11,3% 1.3. Nierynkowe SPW 11 300,1 11 439,4 3,7% 10 401,8 3,4% -1 037,7-9,1% -898,4-8,0% 2. Pozosta e zad u enie Skarbu Pa stwa 8 980,0 8 142,0 2,6% 7 995,6 2,6% -146,3-1,8% -984,4-11,0% II. Zad u enie zagraniczne Skarbu Pa stwa 98 909,1 104 425,6 33,8% 101 501,9 33,3% -2 923,8-2,8% 2 592,8 2,6% 1. D ug z tytu u SPW 23 366,4 26 848,3 8,7% 26 044,1 8,5% -804,2-3,0% 2 677,7 11,5% 2. D ug z tytu u kredytów 75 542,7 77 577,3 25,1% 75 457,8 24,8% -2 119,5-2,7% -84,9-0,1% ZAD U ENIE SKARBU PA STWA wg kryterium rezydenta (wg nomina u - w mln z ) struktura struktura zmiana zmiana Wyszczególnienie - - w % w % w mln z w % w mln z w% Zad u enie Skarbu Pa stwa 283 937,5 309 388,4 100,0% 304 827,5 100,0% -4 560,9-1,5% 20 890,0 7,4% I. Zad u enie krajowe Skarbu Pa stwa 167 124,7 182 221,9 58,9% 177 287,1 58,2% -4 934,7-2,7% 10 162,4 6,1% (wobec rezydentów) 1. D ug z tytu u SPW 158 146,0 174 100,8 56,3% 169 312,4 55,5% -4 788,4-2,8% 11 166,4 7,1% 1.1. Rynkowe SPW 140 787,6 156 028,2 50,4% 152 170,6 49,9% -3 857,6-2,5% 11 383,0 8,1% - bony skarbowe 34 283,0 41 038,0 13,3% 42 846,1 14,1% 1 808,1 4,4% 8 563,1 25,0% - obligacje skarbowe wyemitowane na rynek krajowy 103 663,8 111 354,9 36,0% 106 202,6 34,8% -5 152,3-4,6% 2 538,8 2,4% - obligacje skarbowe typu Brady i wyemitowane na rynek 2 840,8 3 635,3 1,2% 3 121,8 1,0% -513,5-14,1% 281,1 9,9% zagraniczny 1.2. Obligacje oszcz dno ciowe 6 058,3 6 633,2 2,1% 6 740,1 2,2% 106,9 1,6% 681,8 11,3% 1.3. Obligacje nierynkowe 11 300,1 11 439,4 3,7% 10 401,8 3,4% -1 037,7-9,1% -898,4-8,0% 2. Pozosta e zad u enie Skarbu Pa stwa 8 978,7 8 121,1 2,6% 7 974,7 2,6% -146,3-1,8% -1 003,9-11,2% II. Zad u enie zagraniczne Skarbu Pa stwa 116 812,8 127 166,6 41,1% 127 540,4 41,8% 373,9 0,3% 10 727,6 9,2% (wobec nierezydentów) 1. D ug z tytu u SPW 41 268,7 49 568,3 16,0% 52 061,7 17,1% 2 493,4 5,0% 10 793,0 26,2% 1.1. Rynkowe SPW 41 268,7 49 568,3 16,0% 52 061,7 17,1% 2 493,4 5,0% 10 793,0 26,2% - bony skarbowe 932,6 812,7 0,3% 802,0 0,3% -10,6-1,3% -130,6-14,0% - obligacje skarbowe wyemitowane na rynek krajowy 19 810,5 25 542,7 8,3% 28 337,4 9,3% 2 794,8 10,9% 8 526,9 43,0% - obligacje skarbowe typu Brady i wyemitowane na rynek 20 525,6 23 213,0 7,5% 22 922,3 7,5% -290,8-1,3% 2 396,6 11,7% zagraniczny 2. D ug z tytu u kredytów 75 542,7 77 577,3 25,1% 75 457,8 24,8% -2 119,5-2,7% -84,9-0,1% 3. Pozosta e zad u enie Skarbu Pa stwa 1,4 20,9 0,0% 20,9 0,0% 0,0 0,0% 19,5 1424,1%

II. ZAD U ENIE SKARBU PA STWA WG KRYTERIUM MIEJSCA EMISJI. Zad u enie krajowe Skarbu Pa stwa wg kryterium miejsca emisji. Na koniec kwietnia 2002 r. zad u enie krajowe Skarbu Pa stwa (wg kryterium miejsca emisji) wynios o 203 325,7 mln z i spad o w stosunku do ko ca marca 2002 r. o 1 637,1 mln z (tj. o 0,8%). W kwietniu 2002 r. w porównaniu z marcem 2002 r. w zad u eniu krajowym SP zasz y nast puj ce zmiany: Zad u enie krajowe SP wed ug instrumentów (tablica 3): 1) wzrost zad u enia w obligacjach rynkowych o oprocentowaniu sta ym o 74,4 mln z, tj. o 0,1% oraz spadek zad u enia w obligacjach rynkowych o oprocentowaniu zmiennym o 2 431,9 mln z, tj. o 9,4% - m.in. w wyniku przedterminowego wykupu raty kapita owej obligacji nominowanych w USD 01. Udzia zad u enia w obligacjach rynkowych w d ugu krajowym spad z 66,8% do 66,2%. W kwietniu 2002 r. rozpocz to emisj nowego instrumentu o oprocentowaniu sta ym i terminie zapadalno ci 20 lat. Wprowadzenie nowej obligacji ma na celu: rozwój krajowego rynku SPW; ustanowienie benchmarku dla d ugoterminowych stóp procentowych w Polsce; wyd u enie redniej zapadalno ci d ugu Skarbu Pa stwa oraz jego duration. 2) wzrost zad u enia w bonach skarbowych o 1 797,5 mln z, tj. o 4,3%, przy równoczesnym wzro cie udzia u tych instrumentów w zad u eniu krajowym z 20,4% do 21,5%; 3) wzrost zad u enia w obligacjach oszcz dno ciowych o 106,9 mln z, tj. o 1,6%, przy równoczesnym wzro cie udzia u tych obligacji w zad u eniu krajowym z 3,2% do 3,3%; 4) spadek zad u enia w obligacjach nierynkowych o 1 037,7 mln z ; tj. o 9,1%; równocze nie zmniejszy si udzia tych instrumentów w d ugu krajowym z 5,6% do 5,1%; 5) spadek pozosta ego zad u enia krajowego SP o 146,3 mln z, tj. o 1,8%, przy równoczesnym spadku udzia u tego d ugu w d ugu krajowym z 4,0% do 3,9%. Zad u enie krajowe SP wed ug podmiotów 2 (tablica 4): 1) spadek zad u enia wobec NBP o 2 948,9 mln z, tj. o 18,0%, przy równoczesnym spadku udzia u tego d ugu w zad u eniu krajowym z 8,0% do 6,6%; 2) spadek zad u enia wobec banków komercyjnych o 2 229,5 mln z, tj. o 3,3%, przy jednoczesnym spadku udzia u tego sektora w d ugu krajowym z poziomu 33,1% do 32,3%; 3) wzrost zad u enia wobec krajowego sektora pozabankowego o 757,2 mln z, tj. o 0,8%, przy równoczesnym spadku udzia u tego sektora w d ugu krajowym z 46,0% do 46,8%; 4) wzrost zad u enia z tytu u SPW wyemitowanych na rynek krajowy w portfelu inwestorów zagranicznych o 2 784,2 mln z, tj. o 10,6%; jednocze nie wzrós udzia tego d ugu w zad u eniu krajowym z 12,9% do 14,3%; Zad u enie zagraniczne Skarbu Pa stwa wg kryterium miejsca emisji. Wed ug danych wst pnych na koniec kwietnia 2002 r. zad u enie zagraniczne Skarbu Pa stwa (wg kryterium miejsca emisji) (tablica 3 i 6) wynios o 25 501,7 mln USD i wzros o w stosunku do ko ca marca 2002 r. o 229,9 mln USD (tj. o 0,9%). Zmiana ta by a wypadkow : 1) zaci gni cia nowych kredytów w wysoko ci 34,0 mln USD; 2) sp aty kredytów w wysoko ci 294,2 mln USD; 3) sp aty raty kapita owej od cz ci obligacji typu Brady w wysoko ci 24,9 mln USD; 4) wzrostu zad u enia o 515,0 mln USD w wyniku deprecjacji dolara USA w stosunku do innych walut, w których nominowana jest cz zad u enia zagranicznego SP. W uj ciu z otowym zad u enie zagraniczne Skarbu Pa stwa spad o w stosunku do ko ca marca 2002 r. o 2 923,8 mln z (tj. o 2,8%) do poziomu 101 501,9 mln z. III. ZAD U ENIE SKARBU PA STWA WG KRYTERIUM REZYDENTA. (tablica 2 i 7) W porównaniu z ko cem marca 2002 r. w kwietniu 2002 r.: 1) zad u enie krajowe SP (wobec rezydentów) spad o o 4 934,7 mln z, tj. o 2,7% do poziomu 177 287,1 mln z, 2) zad u enie zagraniczne SP (wobec nierezydentów) wzros o o 373,9 mln z, tj. o 0,3% do poziomu 127 540,4 mln z.; równocze nie jego udzia w d ugu SP wzrós z 41,1% do 41,8% na koniec kwietnia 2002 r. IV. REDNI OKRES ZAPADALNO CI I DURACJA RYNKOWYCH SPW NOMINOWANYCH W Z OTYCH WYEMITOWANYCH NA RYNKU KRAJOWYM Na koniec kwietnia 2002 r. redni okres zapadalno ci rynkowych skarbowych papierów warto ciowych wyemitowanych na rynku krajowym wyniós 2,62 lat wobec 2,60 lat w marcu 2002 r. Dla poszczególnych rodzajów rynkowych papierów warto ciowych rednia zapadalno wynios a (w latach): 1) obligacje rynkowe 3,32 (3,27 w marcu); 2) bony skarbowe 0,55 (0,57 w marcu). W okresie marzec kwiecie 2002 r. duracja dla rynkowych SPW wzros a z 1,90 lat do 1,92 lat i wynios a odpowiednio dla: 1) obligacji rynkowych 2,38 (2,33 w marcu); 2) bonów skarbowych 0,54 (0,57 w marcu). 1 Dane za kwiecie s danymi wst pnymi. Dane za poprzednie okresy zosta y uaktualnione, ponadto dane dotycz ce przedp at na samochody i zobowi za wymagalnych sporz dzane s na podstawie informacji kwartalnych. 2 Podzia uwzgl dnia przep ywy finansowe mi dzy sektorami. 2

ZAD U ENIE SKARBU PA STWA wg nomina u Struktura d ugu ogó em wg kryterium miejsca emisji XII 1997 XII 1998 XII 1999 XII 2000 w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % d ug krajowy 104 058,1 46,9% 121 182,2 51,0% 134 676,2 50,9% 145 981,6 54,7% 185 028,4 65,2% 204 962,8 66,2% 203 325,7 66,7% d ug zagraniczny 117 591,6 53,1% 116 217,7 49,0% 129 694,1 49,1% 120 835,2 45,3% 98 909,1 34,8% 104 425,6 33,8% 101 501,9 33,3% Struktura d ugu ogó em wg kryterium rezydenta XII 1999 XII 2000 w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % d ug krajowy 131 324,9 49,7% 130 313,9 48,8% 167 128,1 58,9% 182 221,9 58,9% 177 287,1 58,2% dlug zagraniczny 133 045,4 50,3% 136 503,0 51,2% 116 812,8 41,1% 127 166,5 41,1% 127 540,4 41,8% Struktura d ugu krajowego wg kryterium miejsca emisji XII 1997 XII 1998 XII 1999 XII 2000 w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % d ug rynkowy 60 146,6 57,8% 73 427,0 60,6% 97 557,1 72,4% 117 505,2 80,5% 158 689,9 85,8% 178 748,2 87,2% 178 188,2 87,6% dlug nierynkowy 43 911,4 42,2% 47 755,2 39,4% 36 625,1 27,2% 26 523,1 18,2% 20 283,6 11,0% 19 581,4 9,6% 18 397,4 9,0% obligacje oszcz dno ciowe - - - - 494,0 0,4% 1 953,4 1,3% 6 058,3 3,3% 6 633,2 3,2% 6 740,1 3,3% redni okres zapadalno ci i duracja krajowych rynkowych SPW nominowanych w z (wed ug nomina u) wg kryterium miejsca emisji XII 1997 XII 1998 XII 1999 XII 2000 zmiana zmiana zmiana zmiana zmiana zmiana XII'98-XII'97 XII'99-XII'98 XII'00-XII'99 XII'01-XII'00 III'02-XII'01 III'02-XII'01 w latach w latach w % w latach w % w latach w % w latach w % w latach w % w latach w % redni okres zapadalno ci - SPW rynkowe 1,52 1,71 12,8% 2,47 44,2% 2,58 4,5% 2,51-2,5% 2,60 3,6% 2,62 4,2% obligacje 2,73 2,54-7,0% 3,27 28,8% 3,13-4,1% 3,12-0,3% 3,27 4,6% 3,32 6,4% bony skarbowe 0,47 0,43-7,1% 0,36-15,8% 0,34-5,5% 0,52 49,6% 0,57 11,0% 0,55 6,5% duracja - SPW rynkowe - - - 1,55-1,69 9,3% 1,75 3,7% 1,90 8,4% 1,92 9,3% obligacje - - - 2,04-2,05 0,7% 2,13 4,0% 2,33 9,4% 2,38 11,6% bony skarbowe - - - 0,35-0,34-3,9% 0,51 49,0% 0,57 12,0% 0,54 7,4% Struktura rodzajowa d ugu krajowego wg kryterium miejsca emisji XII 1997 XII 1998 XII 1999 XII 2000 w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % obligacje rynkowe o oprocentowaniu sta ym 16 430,0 15,8% 27 779,2 22,9% 52 681,1 39,1% 75 411,8 51,7% 97 526,0 52,7% 111 109,3 54,2% 111 183,7 54,7% obligacje rynkowe o oprocentowaniu zmiennym 11 456,9 11,0% 16 733,9 13,8% 17 895,9 13,3% 18 651,1 12,8% 25 948,3 14,0% 25 788,3 12,6% 23 356,4 11,5% obligacje oszcz dno ciowe - - - - 494,0 0,4% 1 953,4 1,3% 6 058,3 3,3% 6 633,2 3,2% 6 740,1 3,3% bony skarbowe 32 259,7 31,0% 28 913,9 23,9% 26 980,2 20,0% 23 442,3 16,1% 35 215,6 19,0% 41 850,6 20,4% 43 648,2 21,5% pozosta e zad u enie, w tym: 43 911,4 42,2% 47 755,2 39,4% 36 625,1 27,2% 26 523,1 18,2% 20 283,6 11,0% 19 581,4 9,6% 18 397,4 9,0% - obligacje nierynkowe 27 819,5 26,7% 28 137,6 23,2% 15 224,0 11,3% 13 525,8 9,3% 11 300,1 6,1% 11 439,4 5,6% 10 401,8 5,1% Struktura podmiotowa d ugu krajowego wg kryterium miejsca emisji XII 1999 XII 2000 w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % w mln z w % krajowy sektor bankowy, w tym: 76 787,6 57,0% 66 683,4 45,7% 77 313,1 41,8% 84 239,9 41,1% 79 061,4 38,9% - NBP 19 330,3 14,4% 16 781,6 11,5% 18 169,0 9,8% 16 379,7 8,0% 13 430,8 6,6% - banki komercyjne 57 457,2 42,7% 49 901,8 34,2% 59 144,1 32,0% 67 860,1 33,1% 65 630,6 32,3% krajowy sektor pozabankowy, w tym: 50 687,8 37,6% 61 546,2 42,2% 86 975,6 47,0% 94 367,6 46,0% 95 124,8 46,8% - d ug z tytu u SPW 35 394,1 26,3% 50 079,6 34,3% 78 897,2 42,6% 86 671,5 42,3% 87 675,1 43,1% SPW u inwestorów zagranicznych 7 200,7 5,3% 17 752,0 12,2% 20 743,1 11,2% 26 355,3 12,9% 29 139,5 14,3% 3

ZAD U ENIE SKARBU PA STWA wg kryterium miejsca emisji w uk adzie wg instrumentów (nomina, mln z ) Tablica 3 struktura struktura zmiana zmiana IV'2002 - III'2002 IV'2002 - XII'2001 w % w % w mln z w % w mln z w % Zad u enie Skarbu Pa stwa 283 937,5 309 388,4 100,0% 304 827,5 100,0% -4 560,9-1,5% 20 890,0 7,4% I. Zad u enie krajowe Skarbu Pa stwa 185 028,4 204 962,8 66,2% 203 325,7 66,7% -1 637,1-0,8% 18 297,3 9,9% 1. D ug z tytu u SPW 176 048,4 196 820,8 63,6% 195 330,0 64,1% -1 490,8-0,8% 19 281,7 11,0% 1.1. Rynkowe SPW 158 689,9 178 748,2 57,8% 178 188,2 58,5% -560,0-0,3% 19 498,3 12,3% bony skarbowe 35 215,6 41 850,6 13,5% 43 648,2 14,3% 1 797,5 4,3% 8 432,5 23,9% obligacje rynkowe 123 474,3 136 897,5 44,2% 134 540,0 44,1% -2 357,5-1,7% 11 065,7 9,0% obligacje rynkowe o oprocentowaniu sta ym 97 526,0 111 109,3 35,9% 111 183,7 36,5% 74,4 0,1% 13 657,6 14,0% obligacje 2-letnie zerokuponowe 21 973,8 27 513,5 8,9% 27 054,3 8,9% -459,1-1,7% 5 080,5 23,1% obligacje o oprocentowaniu sta ym do 5-lat 51 935,9 57 174,3 18,5% 58 505,9 19,2% 1 331,6 2,3% 6 570,0 12,7% obligacje 5-letnie o oprocentowaniu sta ym - detaliczne 384,8 536,5 0,2% 550,1 0,2% 13,6 2,5% 165,4 43,0% obligacje 10-letnie o oprocentowaniu sta ym 9 049,5 12 368,3 4,0% 12 368,3 4,1% 0,0 0,0% 3 318,8 36,7% obligacje 20-letnie o oprocentowaniu sta ym - - - 400,0-400,0-400,0 - obligacje 2-letnie zerokuponowe - skonwertowane 1) 1 877,1 1 211,6 0,4% 0,0 0,0% -1 211,6-100,0% -1 877,1-100,0% obligacje 3-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 1) 3 076,3 3 076,3 1,0% 3 076,3 1,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% obligacje 4-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 1) 3 076,3 3 076,3 1,0% 3 076,3 1,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% obligacje 5-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 1) 3 076,3 3 076,3 1,0% 3 076,3 1,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% obligacje 10-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 1) 3 076,3 3 076,3 1,0% 3 076,3 1,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% obligacje rynkowe o oprocentowaniu zmiennym 25 948,3 25 788,3 8,3% 23 356,4 7,7% -2 431,9-9,4% -2 591,9-10,0% obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym 8 061,5 7 093,9 2,3% 7 116,5 2,3% 22,6 0,3% -944,9-11,7% obligacje o oprocentowaniu zmiennym do 10-lat 9 356,1 9 851,6 3,2% 9 851,6 3,2% 0,0 0,0% 495,5 5,3% obligacje nominowane w USD'01 2) 8 530,7 8 842,7 2,9% 6 388,2 2,1% -2 454,5-27,8% -2 142,5-25,1% 1. 2. Obligacje oszcz dno ciowe 6 058,3 6 633,2 2,1% 6 740,1 2,2% 106,9 1,6% 681,8 11,3% obligacje 2-letnie oszcz dno ciowe 5 168,7 5 669,8 1,8% 5 755,6 1,9% 85,8 1,5% 587,0 11,4% obligacje 4-letnie oszcz dno ciowe 889,6 963,4 0,3% 984,5 0,3% 21,1 2,2% 94,8 10,7% 1.3. Nierynkowe SPW 11 300,1 11 439,4 3,7% 10 401,8 3,4% -1 037,7-9,1% -898,4-8,0% obligacje restrukturyzacyjne 6 148,0 6 138,1 2,0% 6 138,1 2,0% 0,0 0,0% -9,9-0,2% obligacje na zwi kszenie funduszy w asnych BG 795,2 785,0 0,3% 785,0 0,3% 0,0 0,0% -10,1-1,3% obligacje nominowane w USD'91 4 357,0 4 516,4 1,5% 3 478,7 1,1% -1 037,7-23,0% -878,3-20,2% 2. Pozosta e zad u enie krajowe SP 8 980,0 8 142,0 2,6% 7 995,6 2,6% -146,3-1,8% -984,4-11,0% przedp aty na samochody 3) 3,6 3,6 0,0% 3,6 0,0% 0,0 0,0% 0,0-0,1% zobowi zania wymagalne 3) 4) 728,0 415,7 0,1% 415,7 0,1% 0,0 0,0% -312,3-42,9% zobowiazania z tytu u niepodwy szania p ac w sferze bud et. 7 337,0 7 174,0 2,3% 7 025,5 2,3% -148,5-2,1% -311,6-4,2% zobowi zania wobec zwi zków zawodowych 5) 7,1 103,1 0,0% 5,3 0,0% -97,8-94,9% -1,8-25,4% zad u enie Funduszu Pracy 6),3 445,6 0,1% 545,6 0,2% 100,0 22,4% -358,7-39,7% II. Zad u enie zagraniczne Skarbu Pa stwa 98 909,1 104 425,6 33,8% 101 501,9 33,3% -2 923,8-2,8% 2 592,8 2,6% 1. D ug z tytu u SPW 23 366,4 26 848,3 8,7% 26 044,1 8,5% -804,2-3,0% 2 677,7 11,5% obligacje typu Brady 16 136,8 16 727,0 5,4% 16 013,1 5,3% -713,9-4,3% -123,7-0,8% obligacje zagraniczne 7 229,6 10 121,3 3,3% 10 030,9 3,3% -90,3-0,9% 2 801,4 38,7% 2. D ug z tytu u kredytów 75 542,7 77 577,3 25,1% 75 457,8 24,8% -2 119,5-2,7% -84,9-0,1% Klub Paryski 64 987,7 66 361,7 21,4% 64 266,5 21,1% -2 095,2-3,2% -721,2-1,1% Mi dzynarodowe Instytucje Finansowe 9 795,9 10 437,4 3,4% 10 425,6 3,4% -11,8-0,1% 629,8 6,4% w tym: Bank wiatowy 6 934,0 7 140,2 2,3% 7 043,8 2,3% -96,3-1,3% 109,8 1,6% pozosta e 759,1 778,2 0,3% 765,6 0,3% -12,6-1,6% 6,5 0,9% Kurs przyj ty do oblicze (1PLN/1USD) 3,9863 4,1321-3,9802 - -0,1519 - -0,0061-1) w dniach 30 wrze nia oraz 29 grudnia 1999 r. nast pi a konwersja obligacji konwersyjnej, obligacji w USD na wykup obligacji Brady '97 i '98, zobowi za d ugoterminowych wobec NBP oraz obligacji na wdro enie umowy z Klubem Londy skim na obligacje rynkowe; w listopadzie i w grudniu 2001 r. w ramach operacji zamiany odkupiono i umorzono odpowiednio: 45 mln i 263,0 mln obligacji 2-letnich skonwertowanych; ponadto w grudniu 2001 r. dokonano konwersji obligacji 2-letnich skonwertowanych b d cych w posiadaniu NBP o warto ci nominalnej 1 948,9 mln z na obligacje KK1002 (zasymilowanych w styczniu 2002 r. do OS1002); 2) obligacje (w kwocie 2 140,0 mln USD) wyemitowane w celu pozyskania rodków na przedterminowy wykup zad u enia wobec Brazylii; termin wykupu ostatniej raty tych obligacji przypada na listopad 2003 r.; 3) dane zmieniaj si kwartalnie; 4) do lutego 2001 pozycja obejmowa a wy cznie zobowi zania wymagalne jednostek bud etowych, pocz wszy od marca zosta a rozszerzona o zobowi zania wymagalne zak adów bud etowych, gospodarstw pomocniczych i pa stwowych funduszy celowych nie posiadaj cych osobowo ci prawnej; na zad u enie w tej pozycji sk adaj si m.in. zobowiazania wobec banków z tytu u refundacji premii gwarancyjnych od wk adów mieszkaniowych oraz z tytu u odsetek od kredytów mieszkaniowych; 5) zobowi zania wobec zwi zków zawodowych i organizacji spo ecznych, wynikajace z rekompensat za utracone mienie w wyniku wprowadzenia stanu wojennego; w sierpniu 2001 r., listopadzie 2001 r. oraz w kwietniu 2002 r. dokonano konwersji zobowi za na obligacje skarbowe o warto ci nominalnej odpowiednio: 187,2 mln z, 3,7 mln z i 117,7 mln z ; 6) z tytu u kredytu zaci gni tego w bankach komercyjnych. 4

ZAD U ENIE KRAJOWE SKARBU PA STWA wg kryterium miejsca emisji w uk adzie podmiotowym wg nomina u (w mln z ) 1 struktura struktura zmiana zmiana IV'2002 - III'2002 IV'2002 - XII'2001 w mln z w % w mln z w % Zad u enie krajowe Skarbu Pa stwa 185 028,4 204 962,8 100,0% 203 325,7 100,0% -1 637,1-0,8% 18 297,3 9,9% NARODOWY BANK POLSKI 18 169,0 16 379,7 8,0% 13 430,8 6,6% -2 948,9-18,0% -4 738,2-26,1% D ug z tytu u SPW 18 169,0 16 379,7 8,0% 13 430,8 6,6% -2 948,9-18,0% -4 738,2-26,1% Rynkowe SPW 16 259,6 14 400,4 7,0% 11 806,9 5,8% -2 593,6-18,0% -4 452,7-27,4% obligacje skonwertowane o oprocentowaniu sta ym 5 908,1 4 075,9 2,0% 3 936,8 1,9% -139,1-3,4% -1 971,3-33,4% 3-letnia 784,3 124,1 0,1% 0,0 0,0% -124,1-100,0% -784,3-100,0% 4-letniIa 1 383,3 1 015,3 0,5% 1 015,3 0,5% 0,0 0,0% -368,0-26,6% 5-letnia 2 366,3 1 847,3 0,9% 1 842,3 0,9% -5,0-0,3% -524,0-22,1% 10-letnia 1 374,3 1 089,3 0,5% 1 079,3 0,5% -10,0-0,9% -295,0-21,5% obligacje o oprocentowaniu sta ym do 5-lat 1 820,8 1 481,8 0,7% 1 481,8 0,7% 0,0 0,0% -339,0-18,6% obligacje nominowane w USD'01 8 530,7 8 842,7 4,3% 6 388,2 3,1% -2 454,5-27,8% -2 142,5-25,1% Nierynkowe SPW 1 909,4 1 979,3 1,0% 1 623,9 0,8% -355,4-18,0% -285,5-15,0% obligacje nominowane w USD'91 1 909,4 1 979,3 1,0% 1 623,9 0,8% -355,4-18,0% -285,5-15,0% KRAJOWE BANKI KOMERCYJNE 59 144,1 67 860,1 33,1% 65 630,6 32,3% -2 229,5-3,3% 6 486,5 11,0% D ug z tytu u SPW 58 239,1 67 414,3 32,9% 65 084,7 32,0% -2 329,5-3,5% 6 845,7 11,8% Rynkowe SPW 48 848,3 57 954,1 28,3% 56 306,9 27,7% -1 647,2-2,8% 7 458,6 15,3% bony skarbowe 19 722,8 23 615,4 11,5% 24 246,6 11,9% 631,1 2,7% 4 523,8 22,9% obligacje 2-letnie zerokuponowe 7 729,0 10 311,0 5,0% 9 709,7 4,8% -601,4-5,8% 1 980,6 25,6% obligacje 2-letnie zerokuponowe - skonwertowane 1 176,2 681,6 0,3% 0,0 0,0% -681,6-100,0% -1 176,2-100,0% obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym 898,9 364,6 0,2% 359,7 0,2% -4,9-1,3% -539,1-60,0% obligacje 3-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 1 539,7 2 275,2 1,1% 2 286,0 1,1% 10,8 0,5% 746,3 48,5% obligacje 4-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 732,6 985,4 0,5% 1 005,7 0,5% 20,3 2,1% 273,0 37,3% obligacje o oprocentowaniu sta ym do 5-lat 14 729,1 16 068,3 7,8% 15 077,2 7,4% -991,1-6,2% 348,2 2,4% obligacje 5-letnie o oprocentowaniu sta ym - detaliczne 22,4 34,3 0,0% 34,3 0,0% 0,0 0,0% 11,9 53,3% obligacje 5-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 100,4 411,1 0,2% 411,1 0,2% 0,0 0,0% 310,7 309,5% obligacje o oprocentowaniu zmiennym do 10-lat 1 923,0 2 410,7 1,2% 2 445,0 1,2% 34,3 1,4% 522,0 27,1% obligacje 10-letnie o oprocentowaniu sta ym 254,3 735,9 0,4% 666,6 0,3% -69,3-9,4% 412,3 162,1% obligacje 10-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 20,1 60,4 0,0% 60,1 0,0% -0,4-0,6% 40,0 199,5% obligacje 20-letnie o oprocentowaniu sta ym - - - 5,0 0,0% 5,0-5,0 - Nierynkowe SPW 9 390,7 9 460,2 4,6% 8 777,8 4,3% -682,3-7,2% -612,9-6,5% obligacje nominowane w USD'91 2 447,6 2 537,1 1,2% 1 854,8 0,9% -682,3-26,9% -592,8-24,2% obligacje restrukturyzacyjne 6 148,0 6 138,1 3,0% 6 138,1 3,0% 0,0 0,0% -9,9-0,2% obligacje na zwi kszenie funduszy w asnych BG 795,2 785,0 0,4% 785,0 0,4% 0,0 0,0% -10,1-1,3% Pozosta e zad u enie krajowe SP 905,0 445,9 0,2% 545,9 0,3% 100,0 22,4% -359,2-39,7% zobowi zania wymagalne 0,7 0,2 0,0% 0,2 0,0% 0,0 0,0% -0,5-65,9% zad u enie Funduszu Pracy,3 445,6 0,2% 545,6 0,3% 100,0 22,4% -358,7-39,7% KRAJOWY SEKTOR POZABANKOWY 86 972,2 94 367,6 46,0% 95 124,8 46,8% 757,2 0,8% 8 152,6 9,4% D ug z tytu u SPW 78 897,2 86 671,5 42,3% 87 675,1 43,1% 1 003,5 1,2% 8 777,9 11,1% Rynkowe SPW 72 838,9 80 038,3 39,1% 80 935,0 39,8% 896,7 1,1% 8 096,1 11,1% bony skarbowe 14 560,3 17 422,6 8,5% 18 599,6 9,1% 1 177,0 6,8% 4 039,3 27,7% obligacje 2-letnie zerokuponowe 9 821,9 11 576,3 5,6% 11 174,1 5,5% -402,2-3,5% 1 352,2 13,8% obligacje 2-letnie zerokuponowe - skonwertowane 700,8 529,9 0,3% 0,0 0,0% -529,9-100,0% -700,8-100,0% obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym 7 128,6 6 693,5 3,3% 6 718,6 3,3% 25,2 0,4% -409,9-5,8% obligacje 3-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 752,3 676,8 0,3% 790,3 0,4% 113,5 16,8% 38,0 5,0% obligacje 4-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 960,4 1 075,6 0,5% 1 055,3 0,5% -20,3-1,9% 95,0 9,9% obligacje o oprocentowaniu sta ym do 5-lat 22 464,5 23 008,7 0,4% 23 440,1 11,5% 431,4 1,9% 975,5 4,3% obligacje 5-letnie o oprocentowaniu sta ym - detaliczne 362,3 500,3 3,6% 514,3 0,3% 14,0 2,8% 152,0 41,9% obligacje 5-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 609,6 817,9 11,2% 822,9 0,4% 5,0 0,6% 213,3 35,0% obligacje o oprocentowaniu zmiennym do 10-lat 7 178,4 7 433,5 3,6% 7 399,7 3,6% -33,8-0,5% 221,3 3,1% obligacje 10-letnie o sta ym oprocentowaniu 6 617,8 8 376,5 4,1% 8 183,1 4,0% -193,4-2,3% 1 565,3 23,7% obligacje 10-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane 1 681,9 1 926,6 0,9% 1 936,9 1,0% 10,4 0,5% 255,0 15,2% obligacje 20-letnie o sta ym oprocentowaniu - - - 300,0 0,1% 300,0-300,0 - Obligacje oszcz dnosciowe 6 058,3 6 633,2 3,2% 6 740,1 3,3% 106,9 1,6% 681,8 11,3% obligacje 2-letnie oszcz dno ciowe 5 168,7 5 669,8 2,8% 5 755,6 2,8% 85,8 1,5% 587,0 11,4% obligacje 4-letnie oszcz dno ciowe 889,6 963,4 0,5% 984,5 0,5% 21,1 2,2% 94,8 10,7% Pozosta e zad u enie krajowe SP 8 075,0 7 696,1 3,8% 7 449,8 3,7% -246,3-3,2% -625,2-7,7% przedp aty na samochody 3,6 3,6 0,0% 3,6 0,0% 0,0 0,0% 0,0-0,1% zobowi zania wymagalne 727,3 415,4 0,2% 415,4 0,2% 0,0 0,0% -311,9-42,9% zobowi zanie z tyt. niepodwy szania p ac w sferze bud et. 7 337,0 7 174,0 3,5% 7 025,5 3,5% -148,5-2,1% -311,6-4,2% zobowi zania wobec zwiazków zawodowych 7,1 103,1 0,1% 5,3 0,0% -97,8-94,9% -1,8-25,4% SPW U INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH 20 743,1 26 355,3 12,9% 29 139,5 14,3% 2 784,2 10,6% 8 396,4 40,5% Rynkowe SPW 20 743,1 26 355,3 12,9% 29 139,5 14,3% 2 784,2 10,6% 8 396,4 40,5% bony skarbowe 932,6 812,7 0,4% 802,0 0,4% -10,6-1,3% -130,6-14,0% obligacje 2-letnie zerokuponowe 4 422,9 5 626,1 2,7% 6 170,5 3,0% 544,5 9,7% 1 747,6 39,5% obligacje 2-letnie zerokuponowe - skonwertowane - 0,1 0,0% 0,0 0,0% -0,1-100,0% 0,1 - obligacje 3-letnie o procentowaniu zmiennym 34,0 35,9 0,0% 38,2 0,0% 2,3 6,5% 4,1 12,2% obligacje 3-letnie o oprocentowaniu sta ym - skonwertowane - 0,2 0,0% 0,0 0,0% -0,2-100,0% 0,2 - obligacje o oprocentowaniu sta ym do 5-lat 12 921,4 16 615,4 8,1% 18 506,8 9,1% 1 891,3 11,4% 5 585,4 43,2% obligacje 5-letnie o oprocentowaniu sta ym - detaliczne 0,1 1,9 0,0% 1,5 0,0% -0,4-20,0% 1,5 2267,2% obligacje o oprocentowaniu zmiennym do 10-lat 254,7 7,4 0,0% 6,9 0,0% -0,5-7,0% -247,8-97,3% obligacje 10-letnie o oprocentowaniu sta ym 2 177,3 3 255,8 1,6% 3 518,6 1,7% 262,8 8,1% 1 341,2 61,6% obligacje 20-letnie o oprocentowaniu sta ym - - - 95,0 0,0% 95,0-95,0-1) dane uwzgl dniaj przep ywy finansowe mi dzy sektorami Tablica 4 5

ZAD U ENIE KRAJOWE SKARBU PA STWA wg kryterium miejsca emisji SPW wg faktycznych terminow wykupu (nomina w mln z ) Tablica 5 struktura struktura zmiana zmiana XII'2001 III'2002 III'2002 IV'2002 IV'2002 IV'2002 - III'2002 IV'2002 - XII'2001 w % w % w mln z w % w mln z w % SPW 176 048,4 196 820,8 100,0% 195 330,0 100,0% -1 490,8-0,8% 19 281,7 11,0% do 1 roku (w cznie) 66 459,6 74 221,6 37,7% 74 745,0 38,3% 523,3 0,7% 8 285,3 12,5% od 1 roku do 3 lat (w cznie) 55 276,7 61 342,6 31,2% 57 694,1 29,5% -3 648,5-5,9% 2 417,4 4,4% od 3 do 5 lat (w cznie) 32 473,8 35 826,0 18,2% 37 505,5 19,2% 1 679,5 4,7% 5 031,6 15,5% powy ej 5 lat 21 838,2 25 430,6 12,9% 25 385,5 13,0% -45,1-0,2% 3 547,3 16,2% bony skarbowe (do 1 roku w cznie) 35 215,6 41 850,6 21,3% 43 648,2 22,3% 1 797,5 4,3% 8 432,5 23,9% obligacje rynkowe 123 474,3 136 897,5 69,6% 134 540,0 68,9% -2 357,5-1,7% 11 065,7 9,0% o oprocentowaniu sta ym 97 526,0 111 109,3 56,5% 111 183,7 56,9% 74,4 0,1% 13 657,6 14,0% do 1 roku (w cznie) 23 886,1 24 458,3 12,4% 23 947,5 12,3% -510,8-2,1% 61,4 0,3% od 1 roku do 3 lat (w cznie) 33 349,2 39 898,6 20,3% 38 860,3 19,9% -1 038,4-2,6% 5 511,0 16,5% od 3 do 5 lat (w cznie) 28 165,0 31 307,8 15,9% 32 531,4 16,7% 1 223,6 3,9% 4 366,4 15,5% powy ej 5 lat 12 125,7 15 444,5 7,8% 15 844,5 8,1% 400,0 2,6% 3 718,8 30,7% o oprocentowaniu zmiennym 25 948,3 25 788,3 13,1% 23 356,4 12,0% -2 431,9-9,4% -2 591,9-10,0% do 1 roku (w cznie) 3 629,8 2 720,7 1,4% 2 720,7 1,4% 0,0 0,0% -909,1-25,0% od 1 roku do 3 lat (w cznie) 12 962,3 13 216,0 6,7% 10 784,1 5,5% -2 431,9-18,4% -2 178,3-16,8% od 3 do 5 lat (w cznie) 2 516,9 2 710,1 1,4% 2 713,6 1,4% 3,5 0,1% 196,8 7,8% powy ej 5 lat 6 839,3 7 141,5 3,6% 7 138,0 3,7% -3,5 0,0% 298,7 4,4% obligacje oszcz dno ciowe 6 058,3 6 633,2 3,4% 6 740,1 3,5% 106,9 1,6% 681,8 11,3% do 1 roku 1 094,1 1 585,6 0,8% 1 781,3 0,9% 195,7 12,3% 687,2 62,8% od 1 roku do 3 lat (w cznie) 4 554,2 4 606,0 2,3% 4 506,4 2,3% -99,6-2,2% -47,8-1,1% od 3 do 5 lat (w cznie) 410,0 441,6 0,2% 452,4 0,2% 10,8 2,4% 42,4 10,3% obligacje nierynkowe 11 300,1 11 439,4 5,8% 10 401,8 5,3% -1 037,7-9,1% -898,4-8,0% do 1 roku (w cznie) 2 634,0 3 606,4 1,8% 2 647,3 1,4% -959,1-26,6% 13,3 0,5% od 1 roku do 3 lat (w cznie) 4 411,0 3 622,0 1,8% 3 543,4 1,8% -78,6-2,2% -867,6-19,7% od 3 do 5 lat (w cznie) 1 792,0 1 808,0 0,9% 1 808,0 0,9% 0,0 0,0% 16,1 0,9% powy ej 5 lat 2 463,2 2 403,0 1,2% 2 403,0 1,2% 0,0 0,0% -60,2-2,4% Rys.1. Zapadalno zad u enia w krajowych SPW (wg kryterium miejsca emisji) wg stanu na dzie 30.04.2002 r. 35 000 30 409 30 000 27 551 26 244 bony skarbowe obligacje rynkowe 25 000 obligacje nierynkowe obligacje oszcz dno ciowe 20 000 mln z 15 000 16 303 16 097 16 570 15 281 10 000 10 240 9 673 5 000 0 1690 929 2643 4078 1772 1227 409 98 437 1 309 515 83 1 286 83 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 6

ZAD U ENIE ZAGRANICZNE SKARBU PA STWA wg kryterium miejsca emisji wg nomina u (w mln USD) Struktura Struktura Zmiana Zmiana - - w % w % w mln USD w % w mln USD w % Zad u enie zagraniczne Skarbu Pa stwa 24 812,3 100,0% 25 271,8 25 501,7 100,0% 229,9 0,9% 689,5 2,8% 1. D ug z tytu u SPW 5 861,7 23,6% 6 497,5 6 543,4 25,7% 45,9 0,7% 681,7 11,6% Obligacje typu Brady 4 048,1 16,3% 4 048,1 4 023,2 15,8% -24,9-0,6% -24,9-0,6% Pozosta e obligacje zagraniczne 1 813,6 7,3% 2 449,4 2 520,2 9,9% 70,8 2,9% 706,6 39,0% 2. D ug z tytu u kredytów 18 950,6 76,4% 18 774,3 18 958,3 74,3% 184,0 1,0% 7,7 0,0% Klub Paryski 16 302,8 65,7% 16 060,0 16 146,6 63,3% 86,5 0,5% -156,2-1,0% MIF 2 457,4 9,9% 2 525,9 2 619,4 10,3% 93,4 3,7% 162,0 6,6% Bank wiatowy 1 739,5 7,0% 1 728,0 1 769,7 6,9% 41,7 2,4% 30,3 1,7% Europejski Bank Inwestycyjny 517,8 2,1% 551,4 594,6 2,3% 43,2 7,8% 76,8 14,8% Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 23,5 0,1% 23,2 24,0 0,1% 0,8 3,4% 0,5 2,1% Bank Rozwoju Rady Europy 176,6 0,7% 223,4 231,1 0,9% 7,7 3,5% 54,5 30,9% Pozosta e 190,4 0,8% 188,3 192,4 0,8% 4,0 2,1% 1,9 1,0% MEMO Poziom potencjalnych zobowi za (kapita i odsetki) z tytu u gwarancji kredytów zagranicznych udzielonych przez Skarb Pa stwa wg stanu na dzie 30 wynosi 4001 mln USD, w tym 1000 mln USD gwarancja ubezpieczeniowa dla przewo ników lotniczych (dane wst pne). Tablica 6 Rys. 2 Harmonogram sp at rat kapita owych z tytu u zad u enia zagranicznego Skarbu Pa stwa (wg kryterium miejsca emisji) 4000 3 676 3500 3 314 Kredyty Obligacje w mln USD 3000 2 901 mln USD 2500 2000 2 383 2 536 2 098 1 636 1500 1000 1 337 975 1 389 1 046 1 193 500 0 464 476 126 118 196 93 86 13 11 11 1 Za o enia: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Rok 2002 wg projektu ustawy bud etowej Lata 2003-24 szacunkowo wg danych wst pnych na dzie 30 roku 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ZAD U ENIE ZAGRANICZNE SKARBU PA STWA wg kryterium rezydenta wg nomina u (w mln USD) Tablica 7 Struktura Struktura Zmiana Zmiana - - w % w % w mln USD w % w mln USD w % Zad u enie zagraniczne Skarbu Pa stwa 29 303,6 100,0% 30 775,3 32 043,7 100,0% 1 268,4 4,1% 2 740,2 9,4% 1. D ug z tytu u SPW 10 352,6 35,3% 11 995,9 13 080,2 40,8% 1 084,3 9,0% 2 727,5 26,3% Bony skarbowe 234,0 0,8% 196,7 201,5 0,6% 4,8 2,5% -32,5-13,9% Obligacje skarbowe 10 118,7 34,5% 11 799,2 12 878,7 40,2% 1 079,4 9,1% 2 760,0 27,3% wyemitowane na rynek krajowy 4 969,6 17,0% 6 181,5 7 119,6 22,2% 938,1 15,2% 2 150,0 43,3% wyemitowane na rynek zagraniczny 5 149,0 17,6% 5 617,7 5 759,1 18,0% 141,3 2,5% 610,0 11,8% 2. D ug z tytu u kredytów 18 950,6 64,7% 18 774,3 18 958,3 59,2% 184,0 1,0% 7,7 0,0% 3. Pozosta e zad u enie 0,3 0,0% 5,1 5,3 0,0% 0,2 3,8% 4,9 1426,5% Ministerstwo Finansów, Departament D ugu Publicznego Dyrektor: Arkadiusz Kami ski tel./fax (022) 827 27 21, e-mail arkadiusz.kaminski@mofnet.gov.pl Opracowa y: Beata Jajko tel. (022) 694 43 71, e-mail beata.jajko@mofnet.gov.pl Marta Oskiera tel. (022) 694 46 26, e-mail marta.oskiera@mofnet.gov.pl