System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna część niniejszeg dkumentu, zarówn w całści jak i we fragmentach, nie mże być reprdukwana ani przetwarzana w jakiklwiek spsób elektrniczny, ftgraficzny, mechaniczny i inny raz nie mże być przechwywana w jakiejklwiek bazie danych bez pisemnej zgdy GPM SYSTEMY sp. z.. / FINGO sp. z..
Spis treści 1 Wstęp... 4 2 Jednstki bankwe... 7 2.1 Nwa jednstka bankwa... 9 2.2 Edytuj jednstkę... 9 2.3 Aktywuj/dezaktywuj jednstkę... 10 2.4 Odświeżanie... 11 2.5 Filtrwanie... 11 3 Knslidacja danych jednstek... 12 4 Wyłączenia... 16 4.1 Twrzenie nweg wyłączenia... 17 Definiwanie nweg wyłączenia przez jednstkę źródłwą... 17 4.1.1.1 Wybór jednstki źródłwej... 18 4.1.1.2 Wybór zmiennej d wyłączenia... 19 4.1.1.3 Wybór jednstki pwiązanej... 21 4.1.1.4 Zatwierdzenie wyłączenia... 21 Uzupełnienie infrmacji wyłączeniach przez jednstkę pwiązaną... 24 4.1.2.1 Wybór zmiennej przez jednstkę pwiązaną... 25 4.1.2.2 Zdefiniwanie wartści wyłączenia przez jednstkę pwiązaną... 26 4.1.2.3 Zatwierdzenie wyłączenia przez jednstkę pwiązaną... 26 Zatwierdzanie wyłączeń przez nadzrcę... 27 4.1.3.1 Mdyfikacja wyłączeń przez nadzrcę... 27 4.1.3.2 Zatwierdzanie wyłączeń z pzimu nadzrcy... 28 4.2 Edycja wyłączeń... 30 4.3 Usuwanie wyłączeń... 30 4.4 Odświeżanie infrmacji... 31 4.5 Eksprt wyłączeń... 31 4.6 Filtrwanie wyłączeń... 33 4.7 Pdział wyłączeń... 34 4.8 Scalanie wyłączeń... 36 5 Krekty... 38 5.1 Twrzenie nwej krekty... 39 5.2 Edycja zdefiniwanych krekt... 41 5.3 Usuwanie wybranej z listy krekty... 41 5.4 Odświeżanie infrmacji prezentwanych w zakładce Krekty... 42 Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 2
5.5 Eksprt krekt... 42 5.6 Filtrwanie krekt... 44 Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 3
Spis ilustracji Rysunek 1. Schemat knslidacji sprawzdania... 6 Rysunek 2. Schemat przykładwej knfiguracji aplikacji asist... 7 Rysunek 3. Mduł Jednstki bankwe widk gólny... 8 Rysunek 4. Dpisanie nwej jednstki bankwej... 9 Rysunek 5. Edycja danych jednstki... 10 Rysunek 6. Kmunikat wyświetlany przy próbie dezaktywwania jednstki... 10 Rysunek 7. Mduł jednstek bankwych p uruchmieniu filtra... 12 Rysunek 8. Wybór sprawzdań jednstkwych d knslidacji sprawzdań... 13 Rysunek 9. Wybór tabel d prcesu knslidacji... 14 Rysunek 10. Knslidacja sprawzdań - prces łączenia danych... 14 Rysunek 11. Zakładka mdułu Wyłączenia i krekty... 16 Rysunek 12. Definiwanie nweg wyłączenia... 18 Rysunek 13. Okn wybieraka faktów... 20 Rysunek 14. Kmunikat błędnych lub niekmpletnych danych przy twrzeniu wyłączenia... 22 Rysunek 15. Kmunikat strzeżeniach przy twrzeniu wyłączenia... 23 Rysunek 16. Wyłączenie zdefiniwane przez jednstkę źródłwą... 23 Rysunek 17. Wyłączenie zatwierdzne przez jednstkę źródłwą... 24 Rysunek 18. Widk wyłączenia w panelu Wyłączenia i Krekty jednstki pwiązanej... 25 Rysunek 19. Okn d definiwania wyłączenia przez jednstkę pwiązaną... 25 Rysunek 20. Wyłączenie zatwierdzne przez jednstkę pwiązaną... 26 Rysunek 21. Okn d zatwierdzenia wyłączenia przez nadzrcę... 29 Rysunek 22. Wyłączenie zdefiniwane i zatwierdzne przez nadzrcę... 29 Rysunek 23. Ptwierdzenie... 30 Rysunek 24. Wybór katalgu d eksprtu... 32 Rysunek 25. Wyniki eksprtu... 32 Rysunek 26. Opcje filtrwania dstępne w zakładce Wyłączenia i krekty... 33 Rysunek 27. Wprwadzne Wyłączenia, p zastswaniu filtrów wyszukiwania... 34 Rysunek 28. Okn pdziału wyłączenia przez jednstkę źródłwą... 35 Rysunek 29. Pdział wyłączenia przez jednstkę źródłwą... 35 Rysunek 30.Wyłączenie pdzielne przez jednstkę źródłwą... 36 Rysunek 31. Scalanie wyłączeń w zakładce Wyłączenia... 37 Rysunek 32. Scalanie wyłączeń... 37 Rysunek 33. Wyłączenie pwstałe na skutek scalenia... 38 Rysunek 34. Ekran z aktywną bczną zakładką Krekty... 39 Rysunek 35. Definiwanie nwej krekty... 40 Rysunek 36. Krekta zdefiniwana przez nadzrcę... 40 Rysunek 37. Ptwierdzenie usunięcia krekty... 41 Rysunek 38. Wybór katalgu d eksprtu... 43 Rysunek 39. Wyniki eksprtu... 43 Rysunek 40. Funkcja filtrwania w zakładce Krekty... 44 Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 4
1 Wstęp Knslidacja sprawzdań finanswych, t łączenie sprawzdań finanswych twrznych przez różne jednstki, wchdzące w skład jednej grupy kapitałwej. Plskie przepisy prawne, zawierające uregulwania w zakresie sprawzdań sknslidwanych wynikają z: Rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 25.09.2009 w sprawie szczegółwych zasad sprządzania przez jednstki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji sknslidwanych sprawzdań finanswych grup kapitałwych (Dz.U. Nr 169, pz. 1327), Krajwych Standardów Rachunkwści (m.in. KRS nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych - Dz.Urz. Min. Finansów z 2003 r. Nr 12, pz. 69, KSR nr 2 Pdatek dchdwy - Dz.Urz. Min. Finansów z 2004 r. Nr 13, pz. 132, KSR nr 4 Utrata wartści aktywów - Dz.Urz. Min. Finansów z 2007 r. Nr 8, pz. 46), Ustawy Rachunkwści z dnia 11.03.2013 rku (Dz.U. 2013 pz. 330), Międzynardwych Standardów Rachunkwści w sprawach nieuregulwanych przez ustawę rachunkwści. Zgdnie z art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy rachunkwści w skład grupy kapitałwej wchdzą: jednstka dminująca raz jednstki zależne. Psiadają ne sbwść prawną, prwadzą działalnść gspdarczą raz są zbwiązane d prwadzenia ewidencji w pstaci ksiąg rachunkwych. Jednstka dminująca zgdnie z art. 55 ustawy rachunkwści ma bwiązek sprządzać rczne sknslidwane sprawzdanie finanswe grupy kapitałwej. W aplikacji asist dzięki Mdułwi Knslidacji, szczegółw mówinym w niniejszym dkumencie, mżliwe jest knslidwanie sprawzdań jednstek zależnych w jedn zbircze sprawzdanie sknslidwane jednstki dminującej. Aby mżliwe był utwrzenie sprawzdania sknslidwaneg w asist, knieczne jest: w jednstkach wchdzących w skład jednej grupy kapitałwej: przygtwanie sprawzdań jednstkwych (przy wykrzystaniu przez nich aplikacjach asist), w jednstce dminującej: zainstalwanie aplikacji asist, w której wyknywana będzie knslidacja sprawzdań jednstkwych, przy wykrzystaniu mdułu Jednstki bankwe utwrzenie w asist tylu jednstek ile jest jednstek zależnych (zb. rzdział 2. Jednstki bankwe), Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 5
Jednstki zależne Banku Jednstka główna Mduł Knslidacji dla wszystkich jednstek zależnych, wprwadzenie w spsób manualny lub zaimprtwanie d bazy asist, danych tych jednstek, wykrzystanie funkcji -> (zb. rzdział 3. Knslidacja danych jednstek). Chcąc usprawnić prces knslidacji sprawzdań, w aplikacji asist przygtwane zstały ddatkwe narzędzia, pzwalające na: prezentację wzajemnych zależnści pmiędzy jednstkami zależnymi (zb. rzdział 4.Wyłączenia) ddatkwe wyknywanie krekt dtyczących sprawzdania sknslidwaneg (zb. rzdział 5.Krekty) Przykładwy spsób utwrzenia sprawzdania sknslidwaneg zawierająceg wyłączenia raz krekty przedstawia rysunek 1. Sprawzdania jednstkwe (SJ) BANK Suma sprawzdań jednstkwych (SJ) Sprawzdanie zagregwane z wyłączeniami Sprawzdanie sknslidwane SJ 1 Ʃ Ʃ Ʃ SJ n Ʃ Rejestr wyłączeń Wyłączenia dniesine d sprawzdania Rejestr krekt knslidacyjnych dane edytwane dane wyliczane (tylk d dczytu) Rysunek 1. Schemat knslidacji sprawzdania Infrastruktura systemwa aplikacji asist, w zależnści d dstępnych zasbów mże zstać przygtwana na kilka różnych spsbów. Na rysunku 2 w spsób schematyczny zaprezentwana zstała jedna z mżliwych knfiguracji, w której knieczne jest: zainstalwanie: bazy danych Oracle, aplikacji asist na pulpicie zdalnym raz na stacjach rbczych w banku, ustawienie płączenia VPN pmiędzy jednstkami, a aplikacją asist udstępniną na pulpicie zdalnym, zapewnienie kmunikacji pmiędzy wszystkimi zainstalwanymi aplikacjami asist, a bazą ORACLE. Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 6
Rysunek 2. Schemat przykładwej knfiguracji aplikacji asist 2 Jednstki bankwe Aby uruchmić mduł Jednstki bankwe i utwrzyć w asist nwe jednstki, należy wybrać: lub - znajdujący się na pasku zakładek mdułwych i z wyświetlnej listy wybrać : Utwrzy się wówczas nwa zakładka mdułwa:, grupująca funkcje pzwalające na : definiwanie nwych jednstek bankwych, których sprawzdania będą knslidwane, mdyfikwanie i usuwanie wcześniej zdefiniwanych jednstek. Funkcja ta: jest aktywna tylk dla banków psiadających licencję asist rzszerzną Mduł knslidacji sprawzdań. Przy pierwszym jej uruchmieniu wyświetla się ekran jak na rysunku 3. Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 7
Rysunek 3. Mduł Jednstki bankwe widk gólny Na wyświetlnej liście prezentwane są dwie jednstki załżne autmatycznie przez system: BANK_JEDN bank dla któreg przygtwywane są sprawzdania jednstkwe, BANK_SKON bank dla któreg przygtwywane są sprawzdania sknslidwane. Lista ta mże zstać rzszerzna, p dpisaniu nwych jednstek, dla których dane będą grmadzne a następnie knslidwane. Należy pamiętać, że wymagane jest tu zdefiniwanie: wszystkich jednstek, których dane będą knslidwane, raz jednstki, dla której będzie twrzne zbircze sprawzdanie sknslidwane. Wszystkie dstępne tu funkcje: pgrupwane zstały w menu: Jednstka bankwa Widk raz udstępnine zstały w frmie ikn funkcyjnych umieszcznych nad tabelą z listą utwrznych jednstek i należą d nich: - twrzenie nwej jednstki - edycja wybranej z listy jednstki - dezaktywacja/aktywacja wybranej z listy jednstki - dświeżanie infrmacji - filtrwanie prezentwanej listy jednstek Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 8
2.1 Nwa jednstka bankwa Aby utwrzyć Nwą jednstkę bankwą należy wybierać: Menu Jednstka bankwa lub Iknę Wybierając klawisz funkcyjny - wyświetla się ekran jak na rysunku 4, w którym należy: pdać kd i nazwę wprwadzanej jednstki, raz dknać wybru, rdzaju sprawzdań dla twrznej jednstki: sprawzdania jednstkwe, sprawzdania sknslidwane. Rysunek 4. Dpisanie nwej jednstki bankwej Kd jednstki, t dwlny kd nadany twrznej jednstce, który: zaczyna się d litery, raz: składa się z max 10 znaków, którymi mgą być: dwlne cyfry, bądź litery (bez plskich znaków diakrytycznych), znak pdkreślenia. 2.2 Edytuj jednstkę Aby zmdyfikwać utwrzną jednstkę, należy uruchmić funkcję Edycja jednstki, wybierając: Menu Jednstka bankwa lub Iknę Funkcja ta: pzwala na wprwadzanie zmian w : kdzie wybranej jednstki, nazwie wybranej jednstki, uaktywnia się dpier p wybraniu (pdświetleniu) na liście jednstki, dla której będą wprwadzane zmiany, P uruchmieniu tej funkcji wyświetla się ekran jak na przykładwym rysunku 5, na którym prezentwane są wcześniej wprwadzne dane jednstki. Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 9
Rysunek 5. Edycja danych jednstki P wprwadzeniu i zapisaniu zmian, zarówn dla wcześniej utwrznych jak i nwych sprawzdań danej jednstki, widczne będą kd i nazwa jednstki p zmianach. 2.3 Aktywuj/dezaktywuj jednstkę Aby aktywwać lub dezaktywwać wcześniej utwrzną jednstkę, należy uruchmić funkcję Aktywuj/dezaktywuj wybierając: Menu Jednstka bankwa lub Iknę Funkcja ta: uaktywnia się dpier p wybraniu (pdświetleniu) z listy jednstki, która ma zstać dezaktywwana, dtyczy tylk nwutwrznych jednstek nie mżna dezaktywwać jednstek utwrznych dmyślnie przez system, czyli: BANK_JEDN, BANK_SKON, zawsze wyświetla kmunikat jak na rysunku 6. Rysunek 6. Kmunikat wyświetlany przy próbie dezaktywwania jednstki P zatwierdzeniu strzeżenia przyciskiem, zaznaczna jednstka: zstanie dezaktywwana, nie będzie mgła uczestniczyć w knslidacji sprawzdań, p zmianie filtru wyszukiwania, będzie widczna na liście jednstek bankwych jak jednstka dezaktywwana. Funkcja aktywacji: uaktywnia się dpier p wybraniu (pdświetleniu) z listy jednstki, która ma zstać aktywwana, Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 10
dtyczy tylk nwutwrznych jednstek, które zstały wcześniej dezaktywwane. Sprawzdania wcześniej utwrzne dla już nieaktywnej jednstki nadal znajdują się w bazie, dlateg są ne widczne w aplikacji. 2.4 Odświeżanie Aby dświeżyć infrmacje prezentwane na liście jednstek, należy uruchmić funkcję Odśwież wybierając: Menu Widk lub iknę bądź skrót klawiszwy F5. Funkcja ta, ma zastswanie przy dświeżaniu: zastswanych filtrów wyszukiwania infrmacji, zmian wprwadznych d jednstek bankwych znajdujących się na liście. 2.5 Filtrwanie Aby uruchmić funkcję Filtruj dane należy wybrać: Menu Widk lub iknę Funkcja ta: dstępna jest dla wszystkich użytkwników, pzwala na wyselekcjnwanie jednstek nieaktywnych, pprzez: zaznaczenie przy plu: P uruchmieniu funkcji filtrwania: wszystkie jednstki na liście, które są nieaktywna widczne będą w klrze czerwnym (zb. przykładwy rysunek 7), ikna funkcyjna prezentująca Filtrwanie, zmienia swje zabarwienie z czarneg na niebieskie, czyli ma pstać:. Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 11
Rysunek 7. Mduł jednstek bankwych p uruchmieniu filtra 3 Knslidacja danych jednstek Aby dknać knslidacji sprawzdań z różnych jednstek, należy w mdule Sprawzdania uruchmić funkcję Knsliduj dane jednstek, wybierając: Menu Sprawzdanie Funkcja ta: jest aktywna tylk dla banków psiadających licencję asist rzszerzną Mduł knslidacji sprawzdań. pzwala łączyć sprawzdania wielu jednstek, twrząc jedn sprawzdanie sknslidwane, mże być także wykrzystywana d łączenia sprawzdań z różnych banków twrząc dcelw: zbircze sprawzdanie jednstkwe, Uruchamiając funkcję Knsliduj dane jednstek trzeba pamiętać, że twarte i aktywne musi być sprawzdanie jednstki głównej (zb. rysunek 7), gdzie mają łączyć się dane z innych jednstek. Pzstałe sprawzdania (te pdlegające knslidacji) nie muszą być twarte knslidacja sprawzdania zawierająceg wyłączenia i krekty mżliwa jest jedynie wówczas gdy wszystkie sprawzdania birące udział w knslidacji są teg sameg rdzaju, czyli: sknslidwane, lub: jednstkwe. P wybraniu funkcji Knsliduj dane jednstek wyświetla się ekran jak na przykładwym rysunku 8. Prces knslidacji danych, każdrazw przebiega w trzech krkach. Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 12
Krk 1 t wybór jednstek, których sprawzdania mają pdlegać knslidacji (zb. rysunek 8). Rysunek 8. Wybór sprawzdań jednstkwych d knslidacji sprawzdań W lewym panelu kna prezentwane są wszystkie mżliwe d wybru jednstki, natmiast d praweg panelu kna przenszne są te, których sprawzdania maja pdlegać knslidacji. Wybór praw z leweg panelu i przeniesienie ich d praweg panelu kna dbywa się przy użyciu przycisków: - wybór wszystkich jednstek, - wybór jednej bądź kilku jednstek, p wcześniejszym ich zaznaczeniu w lewym panelu kna, Jeżeli dknan niewłaściweg wybru i w prawym panelu znajdują się jednstki, których danych nie pwinny być knslidwane, t przy użyciu klawiszy: - mżna usunąć z praweg panelu kna wskazaną jednstkę, - mżna usunąć wszystkie jednstki przeniesine d praweg panelu kna. Krk 2 t wybór tabel d knslidacji (zb. rysunek 9). Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 13
Rysunek 9. Wybór tabel d prcesu knslidacji Na liście, przed każdą tabelą widczne jest znaczenie: d prcesu knslidacji. infrmujące tym, że dana tabela zstanie dłączna Aby wyłączyć tabelę z prcesu knslidacji, należy: dznaczyć umieszczny przed nazwą wybranej tabeli. Mżliwść grupweg włączenia/wyłączenia wszystkich znajdujących się na liście frmularzy istnieje p kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wyświetlną. W przypadku gdy chcemy z knslidacji wyłączyć: dane, wyłączenia bądź krekty należy: w dlnej części kna: przy wybranej pzycji dznaczyć:. Krk 3 t właściwa knslidacja sprawzdań (zb. rysunek 10). Na wyświetlnym ekranie, widczny jest w prcentach przebieg prcesu knslidacji danych. Rysunek 10. Knslidacja sprawzdań - prces łączenia danych Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 14
Wyjście z tej funkcji wyknywane jest p wybraniu klawisza. W prcesie knslidacji sprawzdań: łączne są tylk dane typu mnetary, jeżeli bank łączący dane sprawzdawcze z innych jednstek psiada jakieś dane typu mnetary, t dane te zstaną usunięte a sprawzdanie sknslidwane zawierać będzie tylk płączne dane z innych jednstek, dane inneg typu niż mnetarny, nie są przenszne i łączne z innych jednstek, jeżeli bank łączący dane sprawzdawcze z innych jednstek psiada jakieś dane inneg typu niż mnetarny (np. FID005), t dane te zstaną zachwane w sprawzdaniu sknslidwanym, dknywane jest łączenie wyłączeń raz krekt. Aby mżliwe był utwrzenie sprawzdania sknslidwaneg, należy: w mdule utwrzyć wszystkie jednstki, których sprawzdania będą pdlegały knslidacji (zb. rzdział 2.1 Nwa jednstka bankwa), dla każdej jednstki utwrzyć wymagane sprawzdanie, wykrzystując d teg funkcję: szczegółw pisaną w rzdziale 5.1.1.1 Nwe sprawzdanie w dkumencie Pdstawy bsługi aplikacji asist, dla każdej jednstki wprwadzić dane sprawzdawcze (mżna tu ddatkw wykrzystać funkcję:, szczegółw pisaną w rzdziale 5.1.1.12 Imprtuj dane w dkumencie Pdstawy bsługi aplikacji asist, uzgdnić sprawzdania pszczególnych jednstek na pzimie pszczególnych sprawzdań, bądź na pzimie sprawzdania zbirczeg sknslidwaneg (mżna dknać knslidacji sprawzdań zawierających błędy w regułach kntrlnych). Banki psiadające aktywną pcję Kmunikacja z transis i dknujące łączenia sprawzdań z innych banków d systemu transis, mgą wysyłać wyłącznie sprawzdania zbircze, bez mżliwści przesyłania sprawzdań z jednstek składwych. Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 15
4 Wyłączenia Aby uruchmić funkcje umżliwiającą wyknanie Wyłączeń w sprawzdaniach jednstkwych lub w sprawzdaniu sknslidwanym, knieczne jest: twarcie sprawzdania, któreg ma dtyczyć wyłączenie, a następnie: p zaznaczeniu w menu Widk funkcji Wyłączenia i krekty, czyli: Menu Widk lub skrótu klawiszweg: Ctrl+Shift+9 wybranie: z dlnej części ekranu zakładki: Wyłączenia i krekty i bcznej zakładki:. Funkcje pgrupwane w zakładce Wyłączenia : są aktywne tylk dla banków psiadających licencję asist rzszerzną Mduł knslidacji sprawzdań, umżliwiają definiwanie nwych wyłączeń raz zarządzanie już istniejącymi, pprzez prezentację listy wyłączeń, dstarczają infrmacji zdefiniwanych włączeniach, pzwalają na eksprtwanie i imprtwanie wyłączeń, Przykładwy ekran z aktywną bczną zakładką Wyłączenia mdułu Wyłączenia i krekty przedstawia rysunek 11. Rysunek 11. Zakładka mdułu Wyłączenia i krekty Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 16
Wszystkie funkcje ułatwiające definiwanie i zarządzanie wyłączeniami zstały udstępnine w frmie ikn funkcyjnych umieszcznych nad tabelą z wyłączeniami i należą d nich: - twrzenie nweg wyłączenia - edycja wybraneg z listy wyłączenia - usuwanie wybraneg z listy wyłączenia - dświeżanie infrmacji prezentwanych w zakładce Wyłączenia - eksprt wyłączeń - filtrwanie wyłączeń. 4.1 Twrzenie nweg wyłączenia Prces twrzenia wyłączenia składa się z trzech etapów: zdefiniwanie raz zatwierdzenie wyłączenia przez jednstkę źródłwą, zdefiniwanie raz zatwierdzenie wyłączenia przez jednstkę pwiązaną, raz zatwierdzenie wyłączenia przez nadzrcę. Nadzrca psiadający uprawnienia administracyjne d wszystkich jednstek raz funkcji ma mżliwść dknania zmian przy wszystkich plach zarówn p strnie jednstki źródłwej jak i jednstki pwiązanej. Definiwanie nweg wyłączenia przez jednstkę źródłwą Aby zdefiniwać Nwe wyłączenie, należy w zakładce Wyłączenia (zb. rysunek 11): wybrać iknkę: a następnie w nwym knie Wyłączenie (zb. rysunek 12) kreślić: dla jednstki źródłwej: Adres faktu, Wartść wyłączenia, Kmentarz (pcjnalnie), dla jednstki pwiązanej: jednstkę związaną z wyłączeniem Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 17
raz: zatwierdzić dknane wybry za pmcą: znajdująceg się przy plu: p strnie jednstki źródłwej. Rysunek 12. Definiwanie nweg wyłączenia Wszystkie infrmacje dtyczące definiwanych wyłączeń prezentwane są w dwóch panelach kna (zb. rysunek 12): w lewym panelu: infrmacje dtyczą jednstki źródłwej dla której twrzne są wyłączenia, w prawym paneli kna: infrmacje dtyczą jednstki pwiązanej Zapisanie zdefiniwaneg wyłączenia dbywa się p użyciu przycisku. Funkcja ta: jest dstępna dla użytkwników psiadających uprawnienia: administratra wykluczeń, lub edycja wykluczeń 4.1.1.1 Wybór jednstki źródłwej Aby wskazać właściwą jednstkę źródłwą, dla której twrzne jest wyłączenie, należy w lewym panelu kna: w wierszu : Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 18
rzwinąć listę mżliwych d wskazania jednstek zaznaczyć tą jednstkę, dla której definiwane są wyłączenia Funkcja ta: w pełnym zakresie: pzwala na wybór dwlnej jednstki dla której ma być zdefiniwane wyłączenie dstępna jest tylk dla użytkwników uprawnieniach administratrów, w granicznym zakresie: dmyślnie wyświetla jednstkę, dla której twrzne jest wyłączenie bez mżliwści wprwadzenia zmian tej jednstki dtyczy użytkwników nie psiadających uprawnień administratra 4.1.1.2 Wybór zmiennej d wyłączenia Aby wskazać zmienną, dla której twrzne będzie wyłączenie należy: w wierszu wybrać: iknkę: a następnie w nwym knie: w Wybieraku faktów (zb. rysunek 13): wybrać z listy tabelę, której dtyczy definiwane wyłączenie, znaleźć i pdświetlić kmórkę związaną z wyłączeniem, zatwierdzić dknany wybór przyciskiem:. Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 19
Rysunek 13. Okn wybieraka faktów Przy wyszukiwaniu zmiennych pmcne mgą być ddatkwe funkcje pgrupwane w menu: Widk: Etykiety nagłówków i tabel, Frmatwanie nagłówków i tabel, Obróć tabelę, Wyniki wyszukiwania, Znajdź: Znajdź kmórkę, Znajdź tabelę, Przełącz pmiędzy tabelami. Pwyższe funkcje zstały szczegółw pisane w dkumencie Pdstawy bsługi aplikacji w rzdziale: 5.1.12 Kmórka raz 5.1.13 Widk. W przypadku błędneg zdefiniwania zmiennej, prezentwanej w knie Wyłączenia, mżliwe jest jej usunięcie pprzez wybranie: ikny:. Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 20
4.1.1.3 Wybór jednstki pwiązanej Przy definiwaniu wyłączeń knieczne jest kreślenie jednstki pwiązanej, której dtyczyć będzie twrzne wyłączenie. Aby wskazać właściwą jednstkę pwiązaną, należy w prawym panelu kna: w wierszu : rzwinąć listę mżliwych d wskazania jednstek pwiązanych, zaznaczyć tą jednstkę, której dtyczą definiwane wyłączenia. 4.1.1.4 Zatwierdzenie wyłączenia P wprwadzeniu wszystkich danych, kreślnych w rzdziale 4.1.1 Definiwanie nweg wyłączenia przez jednstkę źródłwą, wymagane jest: zatwierdzenie wprwadznych ustawień. Zatwierdzenie t: dtyczy zawsze jednstki źródłwej, mże być wyknane tylk wówczas, gdy dlna części kna, nie zawiera żadnych infrmacji błędnie wypełninych plach, wyknywane jest przez: zaznaczenie znajdująceg się przy plu: p strnie jednstki źródłwej (lewy panel kna) wybranie przycisku W przypadku błędneg lub niekmpletneg wypełnienia danych dtyczących definiwanych wyłączeń: w dlnej części prezentwaneg kna (zb. rysunek 14), wyświetlana jest lista błędnych pzycji, która mże zstać rzwinięta przy użyciu iknki:, zatwierdzenie istniejących danych nie jest mżliwe. Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 21
Rysunek 14. Kmunikat błędnych lub niekmpletnych danych przy twrzeniu wyłączenia Lista błędnych lub niekmpletnych danych, mże być prezentwana w frmie: kmunikatów błędach z ddatkwym znaczeniem - uniemżliwiających zapisanie utwrzneg wyłączenia, gdy użytkwnik nie wypełnił któregś z wymaganych pól. Ddatkw przy pzycjach w których występuje błąd, wyświetlane jest znaczenie w frmie: kmunikatów strzeżeniach z ddatkwym znaczeniem - które infrmują nieprawidłwściach, ale zezwalają na zapisanie utwrzneg wyłączenia. Przy plach których dtyczą te strzeżenia, wyświetlane są znaczenia w frmie Przycisk zapisujący zdefiniwane wyłączenie uaktywnia się tylk wówczas, gdy z listy znikną wszystkie pzycje sygnalizwane w frmie błędów. Mgą pzstać pzycje niekmpletne, sygnalizwane w frmie strzeżeń tak, jak t jest zaprezentwane na przykładwym rysunku 15. Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 22
Rysunek 15. Kmunikat strzeżeniach przy twrzeniu wyłączenia Mżna zatem zapisać zdefiniwane wyłączenie, bez kniecznści jeg zatwierdzenia i wówczas: wyłączenie pjawi się tylk w zakładce Wyłączenia i krekty jednstki źródłwej (nie będzie widczne ani w jednstce pwiązanej, ani u nadzrcy), mżliwe będzie (bez żadnych graniczeń) mdyfikwanie teg wyłączenia, w zakładce Wyłączenia i krekty w pierwszej klumnie przy wyłączeniu pjawi się symbl: 16). (zb. rysunek Rysunek 16. Wyłączenie zdefiniwane przez jednstkę źródłwą P zatwierdzeniu i wybraniu przycisku (zb. rysunek 17): zdefiniwane wyłączenie pjawi się w zakładce Wyłączenia i krekty : jednstki źródłwej, jednstki pwiązanej raz u nadzrcy, Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 23
wyłączenie mże pdlegać jeszcze mdyfikacjm przez jednstkę źródłwą tylk d mmentu rzpczęcia prac przy tym wyłączeniu przez jednstkę pwiązaną, w zakładce Wyłączenia i krekty w pierwszej klumnie widczny będzie symbl: Rysunek 17. Wyłączenie zatwierdzne przez jednstkę źródłwą P kliknięciu na przycisk, znajdujący się przed adresem faktu (zb. rysunek 17): nastąpi autmatyczne twarcie tabeli dla której zstał zdefiniwane wyłączenie, kursr ustawi się na kmórce, której t wyłączenie dtyczy. Uzupełnienie infrmacji wyłączeniach przez jednstkę pwiązaną P zdefiniwaniu, zatwierdzeniu i zapisaniu Wyłączeń przez jednstkę źródłwą, następuje autmatyczne wyświetlenie tych wyłączeń w zakładce Wyłączenia i krekty w jednstce pwiązanej. Wyłączenia te prezentwane są w frmie listy, w taki sam spsób jak t ma miejsce w jednstce źródłwej (prównaj rysunek 17 i rysunek 18). Od jednstki pwiązanej wymaga się aby sprawdziła, uzupełniła i zatwierdziła przygtwane Wyłączenia. Aby mżliwe był wyknanie tych czynnści, knieczne jest w zakładce Wyłączenia i krekty : dszukanie i pdświetlenie na liście wymaganych wyłączeń (zb. rysunek 18) a następnie wybranie ikny:, raz: w nwym knie Wyłączenie (zb. rysunek 19) kreślenie: Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 24
Adresu faktu, Wartści wyłączenia, Kmentarza (pcjnalnie), następnie: zatwierdzenie wprwadznych danych za pmcą: znajdująceg się przy plu: p strnie jednstki pwiązanej. Rysunek 18. Widk wyłączenia w panelu Wyłączenia i Krekty jednstki pwiązanej Rysunek 19. Okn d definiwania wyłączenia przez jednstkę pwiązaną Zapisanie zmian d wyłączenia następuje tak jak w jednstce źródłwej p użyciu przycisku. 4.1.2.1 Wybór zmiennej przez jednstkę pwiązaną Wybór zmiennej, której dtyczy zdefiniwane wyłączenie dbywa się w jednstce pwiązanej w taki sam spsób jak t ma miejsce w jednstce źródłwej. Prces ten zstał szczegółw pisany w pdrzdziale 4.1.1.2 Wybór zmiennej d wyłączenia Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 25
4.1.2.2 Zdefiniwanie wartści wyłączenia przez jednstkę pwiązaną P wybrze kmórki, której dtyczy wyłączenie, knieczne jest kreślenie wartści wyłączenia dla jednstki pwiązanej. Aby zdefiniwać wartść wyłączenia należy: w wierszu wpisać kwtę wyłączenia. Wartść zdefiniwana przez jednstkę pwiązaną pwinna być zgdna z wartścią kreślną przez jednstką źródłwą. Mże się jednak zdarzyć, że wartści te są różne. W takiej sytuacji p zatwierdzeniu wyłączenia przez nadzrcę, d knslidacji danych sprawzdawczych będzie brana mniejsza wartść bezwzględna wprwadznych wyłączeń (zb. rysunek 22 wartść pgrubina). 4.1.2.3 Zatwierdzenie wyłączenia przez jednstkę pwiązaną P uzupełnieniu wszystkich infrmacji związanych z wyłączeniem, jednstka pwiązana dknuje zatwierdzenia wprwadznych ustawień. Czynnści knieczne tu d wyknania są takie same jak te które wyknuje jednstka źródłwa. Prces ten zstał szczegółw pisany w pdrzdziale 4.1.1.4 Zatwierdzenie wyłączenia. P zatwierdzeniu wyłączenia przez jednstkę pwiązaną w zakładce Wyłączenia i krekty zmienia swją pstać ikna prezentująca status teg wyłączenia na: (zb. rysunek 20). Rysunek 20. Wyłączenie zatwierdzne przez jednstkę pwiązaną Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 26
Zatwierdzanie wyłączeń przez nadzrcę Aby wyłączenia zdefiniwane przez jednstkę źródłwą i zatwierdzne przez jednstkę pwiązaną były widczne w sprawzdaniu sknslidwanym, knieczne jest: zatwierdzenie wyłączeń przez nadzrcę. W tym celu nadzrca pwinien: twrzyć sprawzdanie dla któreg zstały zdefiniwane wyłączenia, pprzez dlną zakładkę Wyłączenia i krekty zweryfikwać pprawnść wprwadznych wyłączeń, w przypadku stwierdzenia nieprawidłwści, wprwadzić d nich stswne zmiany (zb. 4.1.3.1 Mdyfikacja wyłączeń przez nadzrcę), zatwierdzić zdefiniwane wyłączenia (zb. 4.1.3.2 Zatwierdzanie wyłączeń z pzimu nadzrcy) 4.1.3.1 Mdyfikacja wyłączeń przez nadzrcę Jeżeli pdczas weryfikacji zdefiniwanych wyłączeń nadzrca zauważy błędne ustawienia, wówczas ma mżliwść wprwadzenia d nich stswnych zmian. Mdyfikacje te: mgą być wyknywane: i/lub mgą dtyczyć: i/lub przed ich zatwierdzeniem z pzimu pszczególnych jednstek p ich knslidacji z pzimu sprawzdania sknslidwaneg jednstki źródłwej jednstki pwiązanej mgą bejmwać wszystkie lub tylk niektóre pzycje wyłączeń, Aby mżliwe był wprwadzenie przez nadzrcę zmian d wyłączeń, knieczne jest w zakładce Wyłączenia i krekty : dszukanie i pdświetlenie na liście wymaganeg wyłączenia, a następnie: wybranie ikny:, Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 27
raz: w nwym knie Wyłączenie : uaktywnienie pól d mdyfikacji, a następnie: wprwadzenie zmian raz: ich zatwierdzenie: za pmcą: znajdująceg się przy wszystkich plach:. Aby uaktywnić pla d mdyfikacji, należy p strnie jednstki źródłwej i/lub pwiązanej: wyłączyć wcześniejsze zatwierdzenia wyłączenia pprzez ustawienie: przy plu: 4.1.3.2 Zatwierdzanie wyłączeń z pzimu nadzrcy P weryfikacji i ewentualnej mdyfikacji zdefiniwanych wyłączeń, nadzrca każdrazw dknuje ich zatwierdzenia. Aby teg dknać, musi n w zakładce Wyłączenia i krekty : dszukać i pdświetlić na liście wymagane wyłączenie, a następnie: wybrać iknę:, raz: w nwym knie Wyłączenie (zb. rysunek 21) pprzez zaznaczenie: przy plu: w panelu Nadzrca. zatwierdzić wprwadzne wyłączenie Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 28
Rysunek 21. Okn d zatwierdzenia wyłączenia przez nadzrcę P zatwierdzeniu wyłączenia przez nadzrcę, w zakładce Wyłączenia i krekty zmieni swją pstać ikna infrmująca statusie wyłączenia na : (zb. rysunek 22). Rysunek 22. Wyłączenie zdefiniwane i zatwierdzne przez nadzrcę Ikna: znacza, że: wprwadzne wyłączenie zstał zatwierdzne przez wszystkie trzy jednstki (źródłwą, pwiązaną i nadzrcę) i w prcesie knslidacji danych, wyłączenie zstanie ujęte w sprawzdaniu sknslidwanym. Jeżeli wartści wyłączenia kreślne przez jednstką źródłwą i pwiązaną różnią się między sbą, t: w prcesie knslidacji danych ujęta zstanie mniejsza wartść bezwzględna wprwadznych wyłączeń. w zakładce Wyłączenia widcznej w jednstce źródłwej, jednstce pwiązanej i u nadzrcy, wartść uwzględniana d knslidacji, będzie prezentwana w frmie pgrubinej czcinki (zb. rysunek 22 wartść 600 000,00). Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 29
4.2 Edycja wyłączeń Aby wprwadzić zmiany d wcześniej zdefiniwanych wyłączeń, należy wykrzystując funkcję Edytuj, w zakładce Wyłączenia (zb. rysunek 17): pdświetlić wyłączenie na liście, a następnie wybrać iknkę: lub dwukrtnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na wybrane wyłączenie. Pjawi się wówczas kn jak d twrzenia wyłączenia jednak będzie n zawierał wcześniej wprwadzne dane. Funkcja ta: w pełnym zakresie: dstępna jest dla użytkwników uprawnieniach administracyjnych, pzwala na zmianę wszystkich elementów wyłączenia, niezależnie d teg na jakim etapie są te wyłączenia, w granicznym zakresie: dstępna jest dla użytkwników granicznych uprawnieniach (np. peratr wybranej jednstki bankwej). w jednstce źródłwej d mmentu wprwadzenia danych przez jednstkę pwiązaną jest w pełni dstępna a później pzwala tylk na pdgląd takieg wyłączenia, w jednstce pwiązanej - jest w pełni dstępna d czasu zaakceptwania wyłączenia przez nadzrcę a później pzwala tylk na pdgląd teg wyłączenia. 4.3 Usuwanie wyłączeń Jeżeli zdefiniwane wyłączenia z jakiegś pwdu są nieprawidłwe, mżliwe jest ich usunięcie przy wykrzystaniu funkcji Usuń. Należy wówczas w zakładce Wyłączenia (zb. rysunek 17): pdświetlić na liście wymagane wyłączenie, a następnie wybrać iknkę: Na ekranie pjawi się wówczas kmunikat z prśbą ptwierdzenie chęci usunięcia wyłączenia (zb. rysunek 23). Rysunek 23. Ptwierdzenie Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 30
Wybranie przycisku spwduje usunięcie wyłączenia z listy. Funkcja ta: usuwa pdświetlne wyłączenie, jest dstępna: w pełnym zakresie dla użytkwników z uprawnieniami administracyjnymi, którzy mają mżliwść usunięcia każdeg wyłączenia, niezależnie d teg na jakim jest n etapie, w granicznym zakresie dla użytkwników uprawnieniach niższych niż administratr (np. peratr wybranej jednstki bankwej). Dla nich w jednstce źródłwej jest aktywna tylk d mmentu wprwadzenia danych przez jednstkę pwiązaną, jest niedstępna w jednstce pwiązanej. 4.4 Odświeżanie infrmacji Aby dświeżyć infrmacje prezentwane w zakładce Wyłączenia, należy wykrzystać funkcję: Odśwież wybierając (zb. rysunek 22): Iknkę Funkcja ta: pzwala na dświeżenie infrmacji dtyczących wyłączeń, wyknywanych przez innych użytkwników, dstępna jest dla wszystkich użytkwników. 4.5 Eksprt wyłączeń Przygtwane wyłączenia mgą zstać wyeksprtwane d pliku, przy wykrzystaniu funkcji Eksprtuj dane. Aby uruchmić tą funkcję, należy w zakładce Wyłączenia (zb. rysunek 22): wybrać iknkę:. Funkcja ta: pzwala na wyeksprtwanie wszystkich wyłączeń znajdujących się na liście, zapisuje wyeksprtwane dane d pliku w frmacie CSV, dstępna jest dla wszystkich użytkwników. Prces eksprtu każdrazw przebiega w 2 krkach: Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 31
Krk 1 t wybór katalgu Rysunek 24. Wybór katalgu d eksprtu W tym krku knieczne jest wskazanie miejsce zapisu pliku z wyeksprtwanymi wyłączeniami pprzez: wybranie przycisku: wpisanie ścieżki z ręki., lub P wskazaniu lkalizacji: nie będzie już widczny kmunikat: uaktywniny zstanie przycisk:, raz, dzięki czemu mżliwe będzie przejście d następneg krku. Krk 2 t wyniki eksprtu Rysunek 25. Wyniki eksprtu W wyniku eksprtu, w miejscu wskazanym w pprzednim krku zapisze się plik: exclusins.csv Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 32
Jeśli wyknanie eksprtu wyłączeń d pliku byłby z jakiegś pwdu niemżliwe, t wówczas system pinfrmuje nas tym stswnym kmunikatem. Zakńczenie działania funkcji i przejście d dalszej pracy w aplikacji dbywa się p wybraniu przycisku. 4.6 Filtrwanie wyłączeń Aby uruchmić funkcję Filtruj, należy w zakładce Wyłączenia (zb. rysunek 22): wybrać iknkę: Funkcja ta: dstępna jest dla wszystkich użytkwników, pzwala graniczyć prezentwaną listę wyłączeń (zb. rysunek 26) d: kreślneg statusu wyłączeń: utwrzne, zatwierdzne przez jednstkę źródłwą, zatwierdzne przez jednstkę źródłwą i edytwane przez jednstkę pwiązaną, zatwierdzne przez jednstkę pwiązaną, zatwierdzne przez nadzrcę, wskazanej (pdświetlnej) kmórki aktywnej tabeli aktywneg sprawzdania Rysunek 26. Opcje filtrwania dstępne w zakładce Wyłączenia i krekty Dmyślnie na wyświetlanej liście prezentwane są zawsze wszystkie wyłączenia utwrzne dla daneg sprawzdania, bez względu na t jaki jest ich status (zaznaczenie występuje przed wszystkimi statusami). Aby graniczyć listę wyłączeń d niektórych statusów (zb. rysunek 27), należy: Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 33
usunąć zaznaczenia tych statusów, których wyłączenia nie pwinny być prezentwane, pzstawić zaznaczenia tylk przy tych statusach, których wyłączenia mają zstać uwzględnine na liście wyłączeń Rysunek 27. Wprwadzne Wyłączenia, p zastswaniu filtrów wyszukiwania Chcąc graniczyć prezentwaną listę wyłączeń d kreślnej tabeli czy kmórki (zb. rysunek 27), należy: zaznaczyć dpwiedni: lub P włączeniu filtrów wyszukiwania: zmienia się zabarwienie ikny prezentującej filtrwanie: z czarneg na niebieskie, zakładka: prezentwana jest pgrubiną czcinką:, wyświetlane są tylk te wyłączenia, które są zgdne z zastswanym filtrem. 4.7 Pdział wyłączeń Zdefiniwane wyłączenia mgą pdlegać ddatkwym pdziałm. Służy d teg funkcja Pdział wyłączeń, która mże być uruchmina w zakładce Wyłączenia (zb. rysunek 17) pprzez: pdświetlenie wyłączenia dla któreg ma zstać wprwadzny ddatkwy pdział, i wybranie dpwiedniej iknki: w przypadku gdy pdział dknywany jest przez jednstkę źródłwą, gdy pdział dknywany jest przez jednstkę pwiązaną. P uruchmieniu tej funkcji: wyświetlane jest kn Pdział wyłączeń, które mże mieć pstać jak na rysunku 28. Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 34
Rysunek 28. Okn pdziału wyłączenia przez jednstkę źródłwą mżliwe jest (zb. rysunek 29): wskazanie nweg adresu faktu (pcjnalnie, gdyż adres faktu nie musi być zmieniny), pdanie wartści nweg wyłączenia, ddanie kmentarza (pcjnalnie). zaakceptwanie wprwadznych zmian dbywa się przy użyciu przycisku Rysunek 29. Pdział wyłączenia przez jednstkę źródłwą Funkcja Pdziału wyłączeń mże być wyknywana przez: jednstkę źródłwą, jednstkę pwiązaną, nadzrcę. Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 35
Pdbnie jak przy definiwaniu wyłączeń pisanych w punkcie 4.1 Twrzenie nweg wyłączenia przy dknywaniu pdziału wyłączeń: jednstka źródłwa i jednstka pwiązana mgą wprwadzać zmiany w tych wyłączeniach tylk p swjej strnie. P wprwadzeniu nweg pdziału dla wcześniej zdefiniwaneg wyłączenia: stare wyłączenie zstanie rzbite na dwie pzycje (zb. rysunek 30), kwta wyłączenia pierwtneg zstanie pmniejszna wartść kreślną w ddatkwym pdziale, na liście wyłączeń pjawi się nwe wyłączenie zgdne z infrmacjami zawartymi pdczas dknywania pdziału, p wejściu w edycję każdeg z takich wyłączeń w pzycji Kmentarz będą widczne infrmacje wprwadznym pdziale, p strnie jednstki pwiązanej, kwty wyłączeń (pierwtna i p ddatkwym pdziale) zstaną przeliczne przez aplikację zgdnie z zasadą prprcji, Rysunek 30.Wyłączenie pdzielne przez jednstkę źródłwą Dknując pdziału istniejących wyłączeń należy pamiętać, że: kwta nweg wyłączenia musi być mniejsza bądź równa kwcie wyłączenia pierwtneg, pdział wyłączeń mżliwy jest jedynie w przypadku wyłączeń, które nie zstały jeszcze zatwierdzne przez nadzrcę, 4.8 Scalanie wyłączeń Jeżeli z jakiegś pwdu knieczne jest scalenie kilku wcześniej zdefiniwanych wyłączeń, wówczas mżna t zrbić przy wykrzystaniu funkcji Scalanie wyłączeń. Aby uruchmić tą funkcję, należy w zakładce Wyłączenia : zaznaczyć (pdświetlić) wyłączenia, które mają zstać scalne (zb. przykładwy rysunek 31) Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 36
a następnie wybrać iknkę Rysunek 31. Scalanie wyłączeń w zakładce Wyłączenia Wyświetli się wówczas kn Scalanie wyłączeń, które ma pstać jak na przykładwym rysunku 32. Rysunek 32. Scalanie wyłączeń W pzycji Kmentarz będzie widczna infrmacja : dacie raz gdzinie przeprwadzanej peracji, raz kwcie przed i p scaleniu. Zatwierdzenie funkcji scalania dbywa się p wybraniu przycisku. Funkcja ta: mże dtyczyć tylk tych wyłączeń, w których dane są identyczne w pzycjach: Jednstka źródłwa, Adres faktu źródłweg, Tabela faktu źródłweg, Miara faktu źródłweg, Wymiar faktu źródłweg, Adres faktu pwiązaneg, Tabela faktu pwiązaneg, Wymiar faktu pwiązaneg, Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 37
Jednstka pwiązana, mże być wyknywana prze: z jednstkę źródłwą, twrzącą wcześniejsze wyłączenia, jednstkę pwiązaną, nadzrcę Istnieje mżliwść scalenia dwlnej liczby wyłączeń. P scaleniu wyłączeń (zb. rysunek 33): z listy wyłączeń znikną wszystkie wyłączenia, które pdlegały scaleniu, na liście wyłączeń zaprezentwane zstanie jedn wyłączenie, będące sumą kwt wyłączeń scalanych Rysunek 33. Wyłączenie pwstałe na skutek scalenia 5 Krekty Przygtwując sprawzdania sknslidwane mgą pjawić się sytuacje, w których wymagane jest wprwadzenie ddatkwych krekt. W aplikacji asist wyknanie teg jest mżliwe, przy wykrzystaniu funkcji pgrupwanych w zakładce: Krekty, Aby uruchmić te funkcje, knieczne jest: twarcie sprawzdania, dla któreg ma zstać utwrzna krekta, a następnie: z dlnej części ekranu, z zakładki: Wyłączenia i krekty wybranie bcznej zakładki: Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 38
Jeżeli w dlnej części ekranu zakładka Wyłączenia i krekty jest niewidczna, należy wybrać: Menu Widk lub skrót klawiszwy: Ctrl+Shift+9 Zakładka Krekty : jest aktywna tylk dla jednstek knslidujących sprawzdania, pzwala na definiwanie krekt jednstrnnych w sprawzdaniach sknslidwanych, pprzez prezentację listy krekt, dstarcza infrmacji zdefiniwanych krektach raz pzwala na zarządzanie nimi, umżliwia wyknanie eksprtu i imprtu krekt, Przykładwy ekran z aktywną bczną zakładką Krekty przedstawia rysunek 34. Rysunek 34. Ekran z aktywną bczną zakładką Krekty Wszystkie funkcje ułatwiające definiwanie i zarządzanie krektami pdbnie jak przy zakładce Wyłączenia, zstały tu udstępnine w frmie ikn funkcyjnych umieszcznych nad tabelą z krektami i należą d nich: - twrzenie nwej krekty - edycja wybranej z listy krekty - usuwanie wybranej z listy krekty - dświeżanie infrmacji prezentwanych w zakładce Krekty - filtrwanie krekt - eksprt krekt 5.1 Twrzenie nwej krekty Aby zdefiniwać Nwą krektę, należy zakładce Krekty (zb. rysunek 34): wybrać iknkę: a następnie: Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 39
w nwym knie Krekta (zb. rysunek 35) kreślić: Adres faktu, Wartść krekty, Kmentarz (pcjnalnie), a następnie: zapisać dknane wybry za pmcą. Rysunek 35. Definiwanie nwej krekty Wybór zmiennych, dla których mają ma zstać wprwadzne krekty dbywa się w taki sam spsób jak t ma miejsce przy wybrze zmiennych dla wyłączeń. Prces ten zstał szczegółw pisany w pdrzdziale 4.1.1.2 Wybór zmiennej d wyłączenia. P zdefiniwaniu nwej krekty, będzie na widczna w pdzakładce Krekty jak na przykładwym rysunku 36. Rysunek 36. Krekta zdefiniwana przez nadzrcę P wybraniu przycisku rysunek 36):, znajdująceg się w pierwszej klumnie przed adresem faktu wybranej krekty (zb. nastąpi autmatyczne twarcie tabeli dla której zstała zdefiniwana krekta, Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 40
kursr ustawi się na kmórce, której krekta dtyczy. 5.2 Edycja zdefiniwanych krekt Aby wprwadzić zmiany d wcześniej zdefiniwanych krekt, należy wykrzystując funkcję Edytuj, w zakładce Krekty (zb. rysunek 36): pdświetlić krektę na liście, a następnie wybrać iknkę: lub dwukrtnie kliknąć przyciskiem myszy na krektę. Pjawi się wówczas kn jak d twrzenia krekty (zb. rysunek 35) jednak będzie n zawierał wcześniej wprwadzne dane. Funkcja ta: pzwala na zmianę wszystkich elementów krekty, dstępna jest dla administratrów raz użytkwników uprawnieniach d edycji krekt. 5.3 Usuwanie wybranej z listy krekty Jeżeli zdefiniwane krekty są z jakiegś pwdu nieprawidłwe, t mżliwe jest ich usunięcie przy wykrzystaniu funkcji Usuń. Należy wówczas w zakładce Krekty (zb. rysunek 36): pdświetlić na liście krektę, a następnie wybrać iknkę: Na ekranie pjawi się kmunikat z prśbą ptwierdzenie chęci usunięcia krekty (zb. rysunek 37). Rysunek 37. Ptwierdzenie usunięcia krekty Wybranie przycisku spwduje usunięcie krekty z listy. Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 41
Funkcja ta dstępna jest: dla użytkwników uprawnieniach administratra raz d edycji krekt. 5.4 Odświeżanie infrmacji prezentwanych w zakładce Krekty Odświeżenie infrmacji w zakładce Krekty mżliwe jest przy wykrzystaniu funkcji Odśwież, pprzez: pdświetlenie na liście krekty, a następnie wybranie iknki: (zb. rysunek 36). Funkcja ta: ma zastswanie przy dświeżaniu zmian wprwadznych przez użytkwników pracujących na kilku stanwiskach, na jednej bazie Oracle, dla użytkwników uprawnieniach administratra raz d edycji krekt. 5.5 Eksprt krekt Przygtwane krekty mżna za pmcą funkcji Eksprtuj dane, wyeksprtwać d pliku. Aby uruchmić tę funkcję należy zakładce Krekty (zb. rysunek 36): wybrać iknkę:. Funkcja ta: pzwala na wyeksprtwanie wszystkich krekt znajdujących się na liście d pliku w frmacie CSV, dstępna jest dla użytkwników uprawnieniach d edycji krekt. Prces eksprtu krekt każdrazw przebiega w 2 krkach: Krk 1 t wybór katalgu Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 42
Rysunek 38. Wybór katalgu d eksprtu W tym krku knieczne jest wskazanie miejsce zapisu pliku z wyeksprtwanymi krektami pprzez: wybranie przycisku: wpisanie ścieżki z ręki., lub P wskazaniu lkalizacji: nie będzie już widczny kmunikat: uaktywniny zstanie przycisk:, raz, dzięki czemu mżliwe będzie przejście d następneg krku. Krk 2 t wyniki eksprtu Rysunek 39. Wyniki eksprtu W wyniku eksprtu we wskazanej w pprzednim krku lkalizacji utwrzy się plik: crrectins.csv Jeśli wyknanie eksprtu krekt d pliku byłby z jakiegś pwdu niemżliwe, t wówczas system pinfrmuje nas tym stswnym kmunikatem. Zakńczenie działania funkcji i przejście d dalszej pracy w aplikacji dbywa się p wybraniu przycisku. Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 43
5.6 Filtrwanie krekt Aby ułatwić wyszukiwanie krekt w zakładce Krekty, należy uruchmić funkcję Filtruj, za pmcą: iknki (zb. rysunek 40). Funkcja ta: Rysunek 40. Funkcja filtrwania w zakładce Krekty dstępna jest dla użytkwników uprawnieniach administratra raz d edycji krekt. pzwala graniczyć prezentwaną listę krekt (zb. rysunek 40) d: wskazanej (pdświetlnej) kmórki aktywnej tabeli aktywneg sprawzdania Chcąc graniczyć prezentwaną listę krekt d kreślnej tabeli czy kmórki (zb. rysunek 40), należy: zaznaczyć dpwiedni: lub P włączeniu filtrów wyszukiwania: zmienia się zabarwienie ikny prezentującej filtrwanie: z czarneg na niebieskie, wyświetlane są tylk te krekty, które są zgdne z zastswanym filtrem. Wszelkie prawa zastrzeżne: www.gpm-systemy.pl www.fing.pl 44