SEB KASVUFOND. I poolaasta aruanne SEB Kasvufond Poolaastaaruanne Avatud avalik lepinguline investeerimisfond
|
|
|
- Nina Mazur
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 SEB KASVUFOND I poolaasta aruanne 2011
2 SEB KASVUFOND I poolaasta aruanne Ärinimi Fondi liik Fondijuht SEB KASVUFOND Avatud avalik lepinguline investeerimisfond Alo Kullamaa, Sulev Raik Aadress Tornimäe 2 Tallinn Telefon Faks Fondivalitseja Depoopank Audiitor AS SEB Varahaldus AS SEB Pank Ernst & Young Baltic AS 2
3 Sisukord Fondivalitseja juhatuse kinnitus raamatupidamise I poolaasta aruandele... 4 Raamatupidamisaruanne... 5 Bilanss... 5 Tulude ja kulude aruanne... 6 Investeeringute aruanne... 7 Vara liikumise aruanne Raamatupidamise aruande lisad Lisa 1. Arvestusmeetodid ja hindamise alused Lisa 2. Vahendustasude aruanne Lisa 3. Tuletisinstrumentide aruanne
4
5 Raamatupidamisaruanne Bilanss (Eurodes) Varad Lisa Väärtpaberid Aktsiad Tuletisinstrumendid Hoiused Raha ja pangakontod Muu vara Mitmesugused nõuded Varad kokku Kohustused ja fondi puhasväärtus Kohustused Võlgnevus fondivalitsejale sh. kogunenud teenivustasu Võlgnevus depoopangale Võlgnevus tagasivõetud osakute eest Muud kohustused Fondi puhasväärus Kohustused ja fondi puhasväärtus kokku
6 Tulude ja kulude aruanne (Eurodes) Lisa Netotulem investeeringutelt Aktsiatelt ja osakutelt Aktsiate müügikasum Realiseerimata kahjum Dividenditulu Hoiuselt Intressitulu Tuletisinstrumentidelt Kasum tuletisinstrumentidelt Tulud kokku Tegevuskulud Valitsemistasu Tulususpreemia Depootasu Tehingutasud Muud tegevuskulud Muud kulud Kahjum valuutakursi muutusest Kulud kokku Fondi tulem
7 Investeeringute aruanne (Eurodes) seisuga Emitent/väärtpaberi nimetus Emitendi riik Nimiväärtus Kogus Keskmine Keskmine Turuväärtus Turuväärtus Osakaal aktivate soetushind soetusväärtus ühikule kokku turuväärtusest ühikule kokku Aktsiad ,10% Bank Pekao Poola , , ,21% BRE Bank Poola , , ,90% KGHM Polska Miedz Poola , , ,35% Polimex Mostostal Siedlce SA Poola , , ,48% Pol Gornictwo Naft Gazownictwo SA Poola , , ,81% Polski Koncern Naftowy Orlen Poola , , ,96% PKO Bank Polski Poola , , ,06% Asseco Poland Poola , , ,01% AFI Development PLC GDR Küpros , , ,18% Erste Bank der Osterreichischen Sparkassen AG Austria , , ,99% Gazprom ADR Venemaa , , ,54% Lukoil Venemaa , , ,16% MMC Noril Nickel Venemaa , , ,69% Rosneft GDR Venemaa , , ,61% United Company Rusal Ltd. Jersey , , ,04% Tatneft GDR Venemaa , , ,81% Bank VTB GDR Venemaa , , ,17% Komercni Banka Tšehhi , , ,58% CEZ Tšehhi , , ,01% New World Resources PLC Suurbritannia , , ,17% Telefonica O2 Tšehhi , , ,05% Unipetrol Tšehhi , , ,43% Rusgidro OAO Venemaa , , ,75% Sberbank Venemaa , , ,02% Sollers OAO Venemaa , , ,79% Voronezhoblgaz OAO Venemaa , , ,57% Tallink Grupp Eesti , , ,86% Egis Gyogyszergyar Rt Ungari , , ,57% MOL Magyar Ungari , , ,46% 7
8 Investeeringute aruanne (järg) (Eurodes) seisuga Emitent/väärtpaberi nimetus Emitendi riik Nimiväärtus Kogus Keskmine Keskmine Turuväärtus Turuväärtus Osakaal aktivate soetushind soetusväärtus ühikule kokku turuväärtusest ühikule kokku Magyar Telekom Ungari , , ,28% OTP Bank Ungari , , ,60% Linas Agro Group AB Leedu , , ,94% Ukrproduct Group Ltd Suurbritannia , , ,68% PGE Polska Grupa Energetyczna SA Poola , , ,06% Uralkaliy OAO Venemaa , , ,69% Avangardco Investments Public Ld Küpros , , ,23% Premia Foods aktsia Eesti , , ,99% Evraz Group GDR Luksemburg , , ,57% AFI Development PLC Küpros , , ,92% Protek OAO Venemaa , , ,12% FSK EES Venemaa , , ,42% Krka DD Sloveenia , , ,53% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Poola , , ,38% Central European Media Enterprises Ltd Bermuda , , ,49% Stalnaya Gruppa Mechel Venemaa , , ,37% Telekomunikacja Polska Poola , , ,39% Richter Gedeon Ungari , , ,42% Globe Trade Centre S.A. Poola , , ,68% Turkiye Is Bankasi AS Türgi , , ,94% Polnord S.A. Poola , , ,41% Sibirsky Tsement Venemaa , , ,52% TAURON Polska Energia SA Poola , , ,47% Mobile Telesystems ADR Venemaa , , ,80% Raiffeisen International Bank Austria , , ,42% Severstal Venemaa , , ,01% Turkiye Halk Bankasi AS Türgi , , ,03% Immofinanz AG Austria , , ,98% OMV AG Austria , , ,07% Tallinna Kaubamaja Eesti , , ,92% PBG S.A Poola , , ,54% 8
9 Investeeringute aruanne (järg) (Eurodes) seisuga Emitent/väärtpaberi nimetus Emitendi riik Nimiväärtus Kogus Keskmine Keskmine Turuväärtus Turuväärtus Osakaal aktivate soetushind soetusväärtus ühikule kokku turuväärtusest ühikule kokku Nõudmiseni hoiused ,00% Arvelduskontod AS SEB Pangas Eesti ,00% Tuletisinstrumendid (Lisa 3) Eesti ,35% Muu vara ,25% Dividendinõue, CEZ ,15% Dividendinõue, Telekomunikacja Polska ,11% Fondi varad kokku ,00% 9
10 Vara liikumise aruanne (Eurodes) Fondi vara puhasväärtus perioodi algul Laekunud raha väljalastud osakute eest Tasutud raha tagasivôetud osakute eest Aruandeperioodi tulem Fondi vara puhasväärtus perioodi lôpus Ringluses olevate A-osakute arv aruandeperioodi lôpus , ,9372 Ringluses olevate E-osakute arv aruandeperioodi lôpus , ,9216 A-osaku puhasväärtus aruandeperioodi lõpus 0, ,4663 E-osaku puhasväärtus aruandeperioodi lõpus 7, ,
11 Raamatupidamise aruande lisad Lisa 1. Arvestusmeetodid ja hindamise alused Aruande koostamisel on lähtutud tekkepõhisuse printsiibist ning et oleks tagatud olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine. Aruanne on koostatud eurodes. Investeeringute hindamise alused Investeeringute hindamine toimub vastavalt Fondivalitseja juhatuse poolt kinnitatud Investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise korrale. Aruandes kasutatavad mõisted: Väärtpaber: a) aktsia või muu samaväärne kaubeldav õigus; Tuletisinstrument: a) valuuta-forward, mille tegemisel võetakse fondi arvel kohustus osta või müüa tulevikus kindlaksmääratud kogus valuutat tehingu tegemisel kindlaksmääratud tähtajal ja hinnaga, kusjuures tehingu vastaspoolel on kohustus see valuuta kokkulepitud tingimustel vastavalt müüa või osta; b) valuutavahetustehing (swap), mille puhul fondi arvel kohustutakse ja tehingu vastaspool kohustub tulevikus vahetama valuutat tehingu tegemisel kindlaksmääratud tingimustel. Tehingud kajastatakse kaalutud keskmise meetodil. Väärtpaberid võetakse arvele soetusmaksumuses tehingupäeval. Reguleeritud väärtpaberiturul kaubeldava väärtpaberi väärtuseks on selle viimane teadaolev sulgemishind reguleeritud turul, millel selle väärtpaberiga kaubeldakse. Juhul, kui väärtpaber on kaubeldav mitmel reguleeritud väärtpaberiturul, määratakse väärtpaberi väärtus eelkõige selle reguleeritud turu noteeringu alusel, mille kaudu vastav väärtpaber fondi varasse omandati. Reguleeritud turul mittekaubeldava väärtpaberi puhul on väärtuse määramise aluseks tema õiglane väärtus. Juhul, kui mittekaubeldavale aktsiale antakse hinnanoteeringuid mõne tunnustatud turuosalise poolt, arvatakse aktsia õiglaseks väärtuseks aktiivse turu ostunoteering hindamise hetkel. Kui ostunoteeringut annavad mitu tunnustatud turuosalist, siis on aktsia väärtuseks aktiivse turu viimane teadaolev ostunoteering (last bid-price). Vastavad ostunoteeringud saadakse infotarnija vahendusel või otse turuosalistelt. Väärtpaberite ümberhindlusest tekkinud realiseerimata kasum või kahjum kajastatakse tulude-kulude aruandes periooditulu või -kuluna vastava instrumendi real realiseerimata kasum (kahjum). 11
12 Väärtpaberite müügist tekkinud kasum või kahjum kajastatakse tulude-kulude aruandes vastava instrumendi müügikasum (-kahjum) real. Tuletisinstrumendid kajastatakse bilansis nende õiglases väärtuses. Perioodi jooksul tekkinud kulu või tulu kajastatakse tulude-kulude aruandes real kasum (kahjum) tuletisinstrumentidelt. Hoiused (sh arvelduskontol olev raha) võetakse arvesse nende nominaalväärtuses, millele lisatakse hindamispäeva seisuga arvestatud tekkepõhine intress. Fondi arvelt makstavate tasude arvestus Fondi valitsemise eest tasutakse fondivalitsejale valitsemistasu, mis arvestatakse fondi varade puhasväärtusest. Valitsemistasu põhiosa määr on 1,5% aastas 365- päevase aasta baasil fondi vara igapäevasest puhasväärtusest. Nimetatud tasu arvestatakse igapäevaselt maha fondi puhasväärtusest ning makstakse fondivalitsejale välja fondi valitsemisele järgneva kalendrikuu teisel pangapäeval. Lisaks valitsemistasu põhiosale makstakse fondi arvelt fondivalitsejale igaaastast tulususpreemiat juhul, kui osaku puhasväärtus kasvab ühe kalendriaasta jooksul rohkem kui 10%. Sellisel juhul makstakse fondi arvelt fondivalitsejale 15% osaku selle osa väärtusest, mis on üle nimetatud 10%. Tulususpreemia arvestatakse fondi potentsiaalse kohustusena ning seda korrigeeritakse vastavalt osaku puhasväärtuse igapäevasele muutumisele. Kogu tulususpreemia makstakse fondivalitsejale välja järgmise kalendriaasta teisel pangapäeval. Depoopangale makstakse depootasu, mis arvestatakse fondi puhasväärtusest maha igapäevaselt ja tasutakse depoopangale üks kord kuus. Depootasu suurus on 0,25% (lisandub käibemaks) aastas fondi varade igapäevasest puhasväärtusest, kuid mitte vähem kui 191,73 eurot (lisandub käibemaks) kalendrikuus Lisaks eelnimetatud tasudele tasutakse fondi arvelt tehingute tegemise ja vara hoidmisega seotud kulud nagu tehingutasud, maakleritasud, väärtpaberite ja raha ülekandetasud, märkimistasud, börsitasud, registritasud, riigilõivud, väärtpaberikontode hooldustasud ning fondivalitseja poolt fondi arvel laenu võtmisega seotud kulu. Nimetatud tasud kajastatakse tulude-kulude aruandes tegevuskulude all ridadel tehingutasud ja muud tegevuskulud. Osakute väljalaske- ja tagasivõtmishind Fondil on kahte liiki osakuid. A-osakud on registreeritud Eesti Väärtpaberikeskuses, osaku nimiväärtus on 0,64 eurot. E-osakute registrit peab depositoorium, osaku nimiväärtus on 10 eurot. Fondi osak on jagatav. Osaku jagamisel tekkiv murdosak näidatakse täpsusega neli kohata pärast koma. Osaku puhasväärtus, samuti väljalaske- ja tagasivõtmishind määratakse täpsusega viis kohta pärast koma. Osaku väljalaskehind on osaku puhasväärus. Osaku väljalaskehinnaks on vastava osaku puhasväärtus, millele on lisatud osaku väljalasketasu. Osaku väljalasketasu on 1% osaku puhasväärtusest. Osakute väljalaskehind arvutatakse selle puhasväärtuse alusel, mis määratakse ostutaotluse laekumise päevale järgneval pangapäeval. Osakute omandamisel on tehingu väärtuspäevaks ostutaotluse laekumise päevale järgnev pangapäev või ostutaotluse laekumise päevale järgnev teine pangapäev, kui ostutaotlus jõudis registripidajani pärast kella Osaku tagasivõtmishinnaks on osaku puhasväärtus, millest on lahutatud tagasivõtmistasu. Osaku tagasivõtmisetasu on 1% osaku puhasväärtusest. Osakute tagasivõtmishind arvutatakse selle puhasväärtuse alusel, mis määratakse tagasimüügitaotluse laekumise päevale järgneval pangapäeval. Osakute tagasimüügil on tehingu väärtuspäevaks tagasimüügitaotluse laekumise päevale järgnev kolmas pangapäev või tagasimüügitaotluse laekumise päevale järgnev neljas pangapäev, kui taotlus jõudis registripidajani pärast kella
13 Osakuomanikul on õigus fondi osakuid vahetada teise fondivalitseja poolt valitsevate investeerimisfondi samaliigiliste osakute vastu kui see pole teise fondi tingimustega keelatud. Osakute vahetamisel osakuomanikele väljamakseid ei tehta. Osakute vahetamise hilisemaks tähtajaks on vahetamise teate Fondivalitseja jõudmise päevale järgnev kolmas pangapäev, kui teade jõudis fondivalitsejale pärast kella 16.00, siis neljas pangapäev Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga kurss antud valuutale. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused bilansipäeva seisuga on ümber hinnatud eurodesse võttes aluseks hindamishetkel kehtivad Euroopa Keskpanga kursid. Välisvaluutatehingutest ja valuutapositsioonide ümberhindlusest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse tulude-kulude aruandes real kasum valuutakursi muutusest või kahjum valuutakursi muutusest. 13
14 Lisa 2. Vahendustasude aruanne (Eurodes) NASDAQ OMX Tallinna börsil kaubeldavad väärtpaberid Teised Eestis kaubeldavad väärtpaberid Teiste riikide börsidel või börsiväliselt kaubeldavad väärtpaberid Kokku Makstud tasud Tehingute arv Tehingute maht Kaalutud keskmine tasu (%) 0,18 0,00 0,28 0, NASDAQ OMX Tallinna börsil kaubeldavad väärtpaberid Teised Eestis kaubeldavad väärtpaberid Teiste riikide börsidel või börsiväliselt kaubeldavad väärtpaberid Kokku Makstud tasud Tehingute arv Tehingute maht Kaalutud keskmine tasu (%) 0,20 0,00 0,27 0,27 Enamus vahendustasudest tasuti AS SEB Pangale. 14
15 Lisa 3. Tuletisinstrumentide aruanne (Eurodes) seisuga Instrumendi liik Instrumendi Alusvara nimetus Tehingu Täitmishind Täitmishind Turuväärtus Turuväärtus Tuletisinstrumendi väljaandja ja kogus täitmise aeg ühikule kokku ühikule kokku väljaandja omakapital Swap AS SEB Pank USD , EUR -0, Kokku seisuga Instrumendi liik Instrumendi Alusvara nimetus Tehingu Täitmishind Täitmishind Turuväärtus Turuväärtus Tuletisinstrumendi väljaandja ja kogus täitmise aeg ühikule kokku ühikule kokku väljaandja omakapital Swap AS SEB Pank USD , EUR 0, Kokku
SEB HIGH-YIELD BOND FUND
SEB HIGH-YIELD BOND FUND LIHTSUSTATUD PROSPEKT SEB HIGH-YIELD BOND FUND I osakute (edaspidi: Osakud ) pakkumise kohta on koostatud avaliku pakkumise prospekt (edaspidi: Prospekt ). Käesolev lihtsustatud
1. W przypadku rachunków prowadzonych w innej walucie prowizja będzie przeliczana zgodnie z Kursem Wymiany X-Trade w momencie zawarcia transakcji.
Equity CFD Polska Godziny handlu: 9:00 am 5:20 pm CET rynek zorganizowany Prowizje: 0,25% wartości transakcji, minimum 3 PLN 0,19% wartości transakcji, minimum 3 PLN (daytrading, closing trade) Uwagi:
ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień
ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2009-12-31 Lp. Kategoria lokaty Wartość 1. Obligacje, bony i inne papiery owe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 22 SIERPNIA 2013 R.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 22 SIERPNIA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2013 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe
TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BPH FIO PARASOLOWY BPH SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY na dzień 31.12.2015 Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania
Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 60,31 % 30/12/2011 r.
Szanowni Państwo Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z
Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN. Udział lokaty w aktywach Funduszu
Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2009 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2010 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 30 grudnia 2011 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony i inne
Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN
Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 447 641 740 488 807 353 1. Lokaty 447 639 740 487 938 291 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 2 000 869 062 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela
(3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 0,64% depozyt ,92 0,00% depozyt (typu buy-sell-back ) ,00 0,64%
Działając na podstawie art. 193 ust 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przekazujemy roczną informację o strukturze aktywów Pekao
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 11 344 298 12 094 974 1. Lokaty 11 329 903 11 941 362 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 14 395 153 612 3.1. Z tytułu
Roczna struktura aktywów
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa, NBP lub EIB, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom; 8 490 613 916,85 50,14 - Nazwa papieru - Data wykupu Skarb Państwa
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 955 064 517 903 1. Lokaty 955 064 507 634 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 10 269 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0 10 269
Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r.
Szanowni Państwo Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 30 grudnia 2016 r. Składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny Lp (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 11 065 103 10 496 757 1. Lokaty 11 065 103 10 492 921 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 3 836 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 3 438 522 3 819 344 1. Lokaty 3 438 522 3 698 772 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 120 572 3.1. Z tytułu zbycia składników
ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY
ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY Europa razem - liczba i wartość IPO 35 4. 3 35. 25 2 15 1 3. 25. 2. 15. 1. 5 5. - - III kw. 26 IV kw. 26 I kw. 27 II kw. 27 III kw. 27 IPO w mln euro Liczba debiutów
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2012 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 934 735 5 567 974 1. Lokaty 4 932 955 5 560 788 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 1 780 7 185 3.1. Z tytułu zbycia
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 2 523 467 676 883 1. Lokaty 2 523 467 676 270 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 613 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0 613
Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2009 roku
Warszawa, dnia 14 stycznia 2010 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2009 roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 3 673 391 2 751 273 1. Lokaty 3 673 391 2 748 822 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 2 451 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe
Roczna struktura aktywów
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa, NBP lub EIB, a takŝe poŝyczki i kredyty udzielane tym podmiotom; 8 597 294 174,40 46,06 - Nazwa papieru - Data wykupu Skarb Państwa
Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009
Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009 Kategoria lokaty Wartość (PLN) Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki
Termin wykupu. Udział w aktywach. Wartość
Działając na podstawie art. 193 ust 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przekazujemy roczną informację o strukturze aktywów Pekao
Struktura aktywów. Wartość lokaty w PLN. Termin wykupu ,00 0,65%
Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 5 567 974 3 774 267 1. Lokaty 5 560 788 3 730 352 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 7 185 43 915 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 2 751 273 3 438 522 1. Lokaty 2 748 822 3 438 522 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 2 451 0 3.1. Z tytułu zbycia składników
Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2012 roku
Warszawa, dnia 14 stycznia 2013 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2012 roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2014 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. 2. 3. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe
Uchwała nr 3/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 2 stycznia 2014 r.
Uchwała nr 3/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 2 stycznia 2014 r. 1 1. Na podstawie 40 ust. 2, 4a i 6 oraz 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 29 grudnia 2017 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Obligacje, bony i inne
Struktura aktywów. Wartość lokaty w PLN. Termin wykupu 43 148 640,00 0,68%
Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2008 r. Lp Składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery emitowane
Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 45,64 % 31/12/2013 r.
Szanowni Państwo Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z
Lista przedsiębiorstw zwolnionych z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia Prezesowi URE taryf na paliwa gazowe
Lista przedsiębiorstw zwolnionych z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia Prezesowi URE taryf na paliwa gazowe Zwolnienia dla gazu CNG: 1. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 2. Orlen Paliwa Sp. z o.o.
ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień
ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2016-12-30 LP KATEGORIA LOKATY WARTOŚĆ BIEŻĄCA UDZIAŁ W 1. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących
Session 2 Implementation challenges practical experience and challenges for the preparer
Session 2 Implementation challenges practical experience and challenges for the preparer prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski Department of Accounting, Faculty of Management, University of Łódź Presentation
Certyfikat Polska. Na indeksie giełdowym WIG20 Kod GPW: UCW20AOPEN
Certyfikat Polska Na indeksie giełdowym WIG20 Kod GPW: UCW20AOPEN Innowacyjny sposób na inwestycje Dlaczego warto kupić "Certyfikat Polska"? Kupując jeden certyfikat nabywasz instrument odzwierciedlający
Portfel inwestycyjny. Udział lokaty w aktywach Funduszu. Wartość lokaty w PLN. Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu
Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 989 z późn.zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz
Raiffeisen-Rosja-A. Akcje fundusz zagraniczny. Sprawozdanie półroczne 2009
Raiffeisen-Rosja-A Akcje fundusz zagraniczny Sprawozdanie półroczne 2009 Spis treści Dane ogólne funduszu... 3 Charakterystyka funduszu... 3 Nota prawna... 4 Szczegółowe dane o funduszu w... 5 Jednostki
Euroopa Liidu liikmesriigis arhitekti kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu 1
Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 26.11.2006 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 23.06.2007 Avaldamismärge: RTL
Hospital and related services
Hospital and related services Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/35177532.aspx Väline hanke ID 253966-2012 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud
Członkowie GPW. Zgodnie z regulacjami GPW, członkiem giełdy może zostać:
Rocznik Giełdowy 2013 Członkowie GPW Członkiem giełdy jest podmiot dopuszczony do działania na giełdzie, a w szczególności do zawierania transakcji giełdowych. Decyzja o dopuszczeniu do działania na GPW
ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień
ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2015-12-31 KATEGORIA LOKATY WARTOŚĆ BIEŻĄCA UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w % Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających
Lista certyfikatów wprowadzonych do obrotu. Wszystkie wymienione poniżej certyfikaty strukturyzowane naśladują zmiany cen akcji spółek
W dniu 30 kwietnia zadebiutowały 23 certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez Raiffeisen Centrobank AG (RCB) i jedna obligacja strukturyzowana SecurAsset. W dniu 30 kwietnia br. na Giełdzie Papierów
Uczestnicy Catalyst. Animatorzy Rynku na ASO Catalyst
Rocznik Giełdowy 2012 Uczestnicy Catalyst Bezpośrednią działalność na rynku instrumentów dłużnych Catalyst mogą prowadzić podmioty dopuszczone do działania na tym rynku. Zgodnie z regulacjami Uczestnikiem
Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2011 roku
Warszawa, dnia 13 stycznia 2011 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2011 roku Lp. Kategoria lokaty Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2014 roku
Warszawa, dnia 8 lipca 2014 r. Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2014 roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva
Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku
Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 488 807 353 674 728 152 1. Lokaty 487 938 291 670 916 349 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 869 062 3 811 803 3.1. Z
Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2014 roku
Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2014 roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 785 827 229 776 991 873 1. Lokaty 785 335 595 774 479 118 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 491 633 2 512 755 3.1. Z
Usprawnienie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z UE za pomocą platformy usługowej
Usprawnienie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z UE za pomocą platformy usługowej Andrzej Czernecki Consortia XV Forum Teleinformatyki Miedzeszyn 2009 Platforma usługowa e-groupinvest
ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień
ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2014-12-31 1. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia
Udział poszczególnych kategorii lokat w aktywach Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK
Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Commercial Union Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BPH CU WBK SA przedstawia informację roczną o strukturze aktywów
Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont
Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Ostatnia sesja Grupa Lotos 8,60 7,47% 7,% 5,2% -3,8% -44,4% -5,7% TVN 0,30 8,74% -7,7% -7,9% -9,3% -0,% -0,3% KGHM Polska Miedź 3,50 7,9%,2%
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ r.
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2007 r. Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
SFORA POLSKA Wykresy 4-godzinne
piątek, 5 stycznia SFORA POLSKA Wykresy 4-godzinne piątek, 5 stycznia ALIOR ALIOR (78.3000, 78.6000, 78.0000, 78.3500, +0.2), max02 (73.8900), max03 (76.5812), sfora psufff (76.1299, 75.7169, 75.1950,
Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont
Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Ostatnia sesja PKN Orlen 20,75 7,22% 7,% 4,3%,8% 2,7% 3, Polimex-Mostostal 2,35 6,58% 5,4% 0,8% 0,8% -7,8% -,6% Bioton 0,22 4,53% 5,7% 3,7%
Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych)
item_raport_pl_finanse_noty_do_sprawozdania_finansowego_2007 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych) 19. Kredyty i pożyczki Nota Kredyty bankowe (a) 8 809 266 9 893 499 Pożyczki
Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont
Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Ostatnia sesja Polimex-Mostostal 2,40 6,6% 9,6% 2,8% -0,8% -8, -2,4% BZ WBK 90,00 4,7% 9,4% 5,9% -8, -2,% -9,6% BRE Bank 37,00 4,6,9% 6,2%
Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniKorona Pieniężny wydzielonego w ramach UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone
Inbank AS aastaaruanne 2017
Inbank AS aastaaruanne 2017 2 Inbank AS üldine teave Inbank AS üldine teave Ärinimi Aadress Registreerimise kuupäev Registrikood Juriidilise isiku identifikaator Käibemaksukohustuslase number Telefon Inbank
ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień
ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2017-12-29 1. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane
Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont
Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Ostatnia sesja Agora 3,40 4,33% -4, 3,3% 2,3% 4,6% 3,2% CEZ A.S. 4,40 3,86% 5,8% 7,3% 0,% 33,4% 5,% Polimex-Mostostal 2,48 2,5% 9,8% 8,9% 4,
Raiffeisen-EuropaWschodnia-Akcje fundusz zagraniczny. Sprawozdanie półroczne 2009
Sprawozdanie półroczne 2009 Spis treści Dane ogólne funduszu... 3 Charakterystyka funduszu... 3 Nota prawna... 4 Szczegółowe dane o funduszu w EUR... 5 Jednostki uczestnictwa będące w obiegu... 5 Szczegółowe
ROCZNASTRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień
ROCZNASTRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2013-12-31 Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w 1. Obligacje, bony i inne papiery owe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki
SFORA POLSKA Wykresy 4-godzinne
SFORA POLSKA Wykresy 4-godzinne ALIOR ALIOR (6.0100, 6.400, 62.9500, 6.000, +0.29000), max02 (72.284), max0 (70.9859), sfora psufff (72.1875, 72.6157, 72.9259, 7.0777, 7.0228, 72.8069, 72.5786, 72.4289)
ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY
ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY Europa razem - liczba i wartość IPO 350 300 250 200 150 100 50-40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 - IV kw. 2006 I kw. 2007 II kw. 2007 III kw.
( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 169 568 770,01 166 996 407,73 256 010 307,03 238 011 579,89 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu
Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku
Warszawa, dn. 8 lipca 2015 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku
Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.
Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont
Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Wtorek, 7 luty 2009 Ostatnia sesja Cersanit 9,55 0,9% 7,4% 4,6% -2,% -7,% -7,2% KGHM Polska Miedź 34,50 6,29% 7,% -,% 2,7% 54,8% 46,6% PBG
Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku
Warszawa, dn. 12 stycznia 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015
MSIG 207/2017 (5344) poz
MSIG 207/2017 (5344) poz. 40037 40037 Poz. 40037. UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-25637/2017] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA
Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku
Warszawa, dn. 10 stycznia 2017 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku
Tomasz Bieske CZŁONEK RADY NADZORCZEJ PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
Tomasz Bieske Tomasz Bieske jest absolwentem ekonomii Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy. Przez sześć lat pracował w centrali Dresdner Bank we Frankfurcie. Po powrocie do Polski w roku 1990 Pan Tomasz Bieske
Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku
Warszawa, dn. 08 lipca 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku
( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 132 001,25 130 447,13 0,00 185 621,70 172 576,74 0,00 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia
( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 18 070 485,49 17 678 916,67 23 442 256,95 22 783 503,35 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia
ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY
ZAŁĄCZNIK DANE STATYSTYCZNE I WYKRESY Europa razem - liczba i wartość IPO 9 6. 8 7 6 5 4 3 5. 4. 3. 2. Wartość IPO w mln euro 2 1 1. - - I kw. 29 II kw. 29 III kw. 29 IV kw. 29 I kw. 21 Wartość IPO w mln
GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
2015-11-18 12:55 GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 listopada 2015 r. Na podstawie 20
Polska Edycja limitowana Biuletyn informacyjny. sobota, 18 marca 2017
ASSECO POLAND ASSECOPOL (54.4900, 55.3200, 54.2600, 55.3200, +0.87000), intminw (55.1788), intmaxw (56.2424), SMTrW (55.6360) 58.5 58.0 57.5 57.0 56.5 56.0 55.5 55.0 54.5 54.0 53.5 53.0 52.5 1 ACTION ACTION
( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności ,33 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II.
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 5 074 902,51 5 037 009,87 0,00 15 057 185,94 14 942 029,51 0,00 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z
0,00 0, ,21 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 193 559,66 192 673,45 0,00 311 505,91 301 375,97 0,00 3. Należności, w tym 886,21 10 129,94 3.1.
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w tys. w Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. w 1. Akcje 58 405
Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont
Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Ostatnia sesja Bioton 0,24,7% 9, 2,7% 3,5% -2,6% 35,4% Globe Trade Centre 3,22 3,24% 3,4% 8,4% -2, 0,5% -,7% Polnord 23,49 2,74%,5% -0,8% -2,2%
Relatywne stopy zwrotu do WIG
Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja Cyfrowy Polsat 24,80 3,3 1,3% 0,4% 4,6% 13,4% 16,9% Enea 9,64 1,13% 0,5% -1,3% -6,2% -11, -16, PKN Orlen 63,72 1,09% 0,3% 0,4%
SFORA POLSKA Wykresy 4-godzinne
SFORA POLSKA Wykresy 4-godzinne ALIOR ALIOR (66.8000, 67.4900, 66., 66., -0.18000), max02 (70.6862), max03 (70.7288), sfora psufff (70.9454, 71.5664, 72.0589, 72.4307, 72.6513, 72.6766, 72.5410, 72.3745)
Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy
Komunikat prasowy z posiedzenia Komisji Nadzoru Bankowego w dniu 11 maja 2005 r.
KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Adres korespondencyjny: ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa Siedziba Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego: ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa tel. (22) 634 22 60, fax (22)
Ekspansja międzynarodowa spółek z Europy Środkowej i Wschodniej
Warszawa, 27 lutego 2012 Ekspansja międzynarodowa spółek z Europy Środkowej i Wschodniej Mariusz-Jan Radło Partner zarządzający SEENDICO Oskar Kowalewski Associate economist SEENDICO 1. M&A i inwestycje