Uchwała Nr,. Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r.

Transkrypt

1 ł:""j >1 }\YY1.$ ~}-:,~;t'.;r$?~~~!1 i t~z i3;/fit;:;;;k h::! L~~, i~l!~~:'"':<: ~~-",'.',.. ::~k.ie::-;c S ",,., 't Y 'i' /1 J1j '1f\ e\ I'{\" rw"-"" J..;\Jn._ Uchwała Nr,. Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późno zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, mi. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, mi. 239, mi. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późno zm.) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 1 Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2013 po dokonanych zmianach wynosi: ,00 zł. 2 Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2013 po dokonanych zmianach wynosi: ,00 zł Różnica mfędiy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w kwocie ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków w kwocie ,00 zł, 2) nadwyżki budżetowej w kwocie ,00 zł, 3) kredytu w kwocie ,00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości ,00 zł, pochodzące z kredytu, przeznacza się na rozchody w wysokości ,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów). 3. Przychody budżetu w wysokości ,00 zł, rozchody w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4 Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 5 Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne w 2013 roku nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości ,00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 6

2 7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym ogłoszeniu i podlega

3 Załącznik Nr 1 DOCHODY do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXXJ12ł!LOrj Rady PoJ atu Nowodworskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące bieżące razem: ,00 0,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 0,00 0, ,00 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 600 Transport i łączność 94170,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 94170,00 0, , ,00 majątkowe razem: ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udzialem ,00 0,00 0, ,00 środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 1 z 1

4 .. :,. '. -, '-::;.~'.~'-:::;:.td.(ly;c H~~(:X-l.C::~. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 'AKX/22t/l0lJ Nr Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. Z teqc z lego: z tego i wtym: z teqo: v'ydalki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki wydatki świadczenia na wypłaty z Iytulu inwestycje j finansowane z akcji i udziałów bieżące wydatki związane dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wyr-aqrodzenla z realizacją ich rzecz osób poręczeń j obsługa długu zakupy zadania bieżące środków, o środków, o wkladówdo buożetowycn. składki od nich fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust 1 pkt ar1. 5 ust. 1 pkt2 handlowego, 2 i 3 i 3, przed zmianą , , ,CO 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Transport i łączność zwiększenie ,00 O,CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 f ,00 0,00 po zmianach , , ,00 O,CO , ,00 0,00 O,OC 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 O,CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe zwiększenie ,00 0,00 0,00 C,OO 0,00 om 0,00 O,CO 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , ,GO 840 GOO,OO 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0,0-:] ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego zwiększenie 15000, ,00 0,00 C,OO O,OG 0,00 0,00 O,CO 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,CO ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 O.OC 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie 15000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q,OO O,CO 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 C,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie ~05 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Strona 1 z 1

5 ,~) X~){).~~l IA~~\.r;~: lj ~.}~.'i\'~rs; '(;I d.fk~zq">i'i~.eckh~.'i i"n(":,,i()c P(:~1-::~',T f/s~~ie9() "8.. '--;......, Załącznik nr 3 do Uchwalv Budżet~wej na rok 2013 'Vi x.l!1 'l:j..1. a{) 'I /l Nr.I:\l\l.. }.,!v././"'.. :..J. Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. Przychody i rozchody budżetu w złotych Treść Plan 1 2 Dochody ,00 Wydatki ,00 Wynik budżetu ,00 Przychody budżetu ,00 Kredyty ,00 Nadwyżka budżetowa ,00 Inne źródła (wolne środki) ,00 Rozchody budżetu ,00 Spłaty kredytów ,00

6 o._. _._._ _._.._.._ o _._ ~'L;;r~~~~~;8~~~;' T._' i'irn.:::n,./ijl:l~~il --, r ". -.--'" 06- ~OONQVl/)' Dwór lvi dzo\;/j!~ck; Załącznik nr 4 do UchWfll,!ł BudżętQwej na rok 2013 'Xy X( 1.1":!..l': 1', r'l f'j Nr lv\...i-: y ;..,.llif0'v.'\'):...: Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa zadania w złotych 600 Transport i łączność , , , f '.-" Drogi publiczne powiatowe , , , f D~tacje przekazane gminom na zimowe utrzymanie drog, w tym: '" ' f gmina Leoncin , ,00 0,00 porozumienie f miasto Nowy Dwór Mazowiecki 25000, ,00 0,00 porozumienie I f gmina Czosnów , ,00 0,00 porozumienie ".- -_.._---_._--_.._._ ' _..- -' _.- ---_... _---_..._-----._...- gmina Pomiechówek 2 000, ,00 0,00 porozumienie Dotacja dla gminy Nasielsk na przebudowę drogi powiatowej 2409W Nasielsk - Pomiechówek (ui.pow w Nasieisku) ---- o._ f Dotacja dla gminy Pomiechówek na przebudowę ,00 0, ,00 porozumienie drogi powiatowej _._ Działalność usługowa ,00 0, , _.._ '..-' Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0, ,00 umowa -_._ _._ _.-.._-_.._---_._--._._._._--_.- -_.._._----_.- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu _ _750 ~dministracja publiczn~!.!. 640,OO ~,00 _. '!!.640~0-r- _ Pozostała działalność ,00 0, ,00 -_._._._._.- -._._---_._.._ _._ _ _'--' _._---._. -_ _.._-_._-_._-..._-- -. _.- --_.- --_._ ' _._..._ _.- o _ _._._.._ Oświata i wychowanie , ,00 0, f Szkoły zawodowe 25000, ,00 0,00 Przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, w , ,00 0,00 tym: '-'-'-" Powiat Ciechanowski 9000, ,00 0,00 porozumienie Pawia! Mławski 8 000, ,00 0,00 porozumienie Powiat Pułtuski 8000, ,00 0,00 porozumienie " ' Pomoc społeczna , ,00 0,00 -, ,-_...._~,_.._ _._ _.- --',-_.'--,---_._---,---, --_.' _-._'.,-_.'--"--'.,.-'., ',--_...,-'.,._-- ~~01 ~~~_~wkiop~~uńczo-wychowa~z~. 459~3~0 _~?~8~~0L..._.. o,o.~. _ Wydatki ogółem Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe 6 Zakres porozumienia umowy ,00 0, ,00 porozumienie , ,00 0, ,00 umowa lub

7 Dział Rozdział Nazwa zadania 2 3 Wydatki z tego: ogółem wydatki wydatki bieżące majątkowe Zakres porozumienia umowy lub Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych, w tym: 32400, ,00 0, ,-, ,----, _._, Miasto st. Warszawa 32400, ,00 0,00 porozumienie,.--', ,-- -_._-----,---,,----,--_._-- -,- ---,,_._ _._--_._._-- Dotacje przekazane dla powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym: , ,00 0, r ,-.----, ", '.-, Powiat Ciechanowski , ,00 0,00 porozumienie f , , ,--' ,--',--- Powiat Plonski 66430, ,00 0,00 porozumienie -,_ _._----_._._ Powiat Legionowski 63890, ,00 0,00 porozumienie f '-'--- Powiat Węgrowski , ,00 0,00 porozumienie -.-.-t f---, Powiat Krasnystawski , ,00 0,00 porozumienie _---_._.-._--_._ "-'--' ,--_,_._ Powiat Gostyniński 87930, ,00 0,00 porozumienie _._ _._ _ _.. _..-.. _. -,,----_ _.- Powiat Kutnowski , ,00 0,00 porozumienie t '-,.---,-" Rodziny zastępcze , ,00 0, ' - - -'.-'-' Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych, , ,00 0, _._- w tym: -'-._._------_._- --' _._ _._- _._- Miasto st. Warszawa , ,00 0,00 porozumienie c Miasto Gdynia 6 859, ,00 0,00 porozumienie.-'-" f o f-' Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych, , ,00 0,00 w tym: r-'--'--r Powiat Miński 16800, ,00 0,00 porozumienie _.._--_.- Powiat Legionowski 69610, ,00 0,00 porozumienie ----_.- Powiat Działdowski 7660, ,00 0,00 porozumienie -----_.- Powiat Płoński 13850, ,00 0,00 porozumienie -- --,._',.-.- Powiat Mławski 25242, ,00 0,00 porozumienie ----._._-- Powiat Wołomiński 11072, ,00 0,00 -_ porozumienie _._-- Powiat Warszawski Zachodni 22161, ,00 0,00 porozumienie -" Powiat Gorzowski 38101, ,00 0,00 porozumienie _._.._--- Powiat Namysłowski 25488, ,00 0,00 porozumienie Powiat Tomaszowski 25200, ,00 0,00 porozumienie '--'-_._-_.- Powiat Gostyniński , ,00 0,00 porozumienie --_._---_ Pozostała działalność 7226, ,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7226, ,00 0,00 _._--- Samorząd Województwa Mazowieckiego 7 226, ,00 0,00 porozumienie _----_.-._._ ' _. ----_.-..._---' Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, _._----_._ _..-, Biblioteki 40000, ,00 0, _.- -_._._ _._-_.._.. -'--'---' -_ _.. -. Dotacje przekazane gminie na prowadzenie biblioteki ~~w'~~wel--, :-- --.: ' _ Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 40000, ,00 0,90 porozumienie Ogółem , , /.00._--

8 "t#jf _"'. _.-~ r~!o~jyl_l; '0' ',.._~'.::-: r'/j:::7.ro:."~iie~ki1"l""} ul lqn~: ~cenc, 18 Ot)--! OD f.jqv,-'~1[)v.jór r\f;a2"c)\""!:~;c~:i Załącznik nr 5 do Uchwały Budż.ftow~J na rok 2013 Nr fl\j'lzll/;"'gt) Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 lutego 2013r. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Planowane wydatki z tego źródła finansowania Łączne koszty Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego finansowe środki środki rok 2013 kredyty, dochody pochodzące wymienione pożyczki, papiery własne jst z innych wart. 5 ust. 1 pkt wartościowe źródeł' 2 i 3 uj.p. w z otvch Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Transport i łączność , , , , ,00 0,00 Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów 16808, , ,00 0,00 lączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr C Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy , , , , ,00 ścieralnej na drogach powiatowych C. 0,00 RI 0,00 RI Przebudowa chodnika w ul. Morawicza w Nowym , , ,00 0,00 Dworze Mazowieckim C.... 0,00 RI Działalność usługowa 60000, , ,00 0,00 0,00 0,00 Zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka 30000, , ,00 0,00 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. C. 0,00 OP Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 30000, , ,00 0,00 Geodezyjnej i Kartograficznej... ' C.... 0,00 OP Informatyka io 200, , ,00 0,00 0,00 0,00 Zakup trzech zestawów komputerowych na potrzeby 10200, , ,00 0,00 Starostwa. C. 0,00 OP... Oświata i wychowanie , , ,00 0,00 0,00 0,00

9 Przebudowę budynku przy ul. Mazowieckiej 10 w celu dostosowania go do potrzeb Zespołu Szkół , , ,00 0,00 Specjalnych. C 0,00 RI Termomodernizacja budynków przy ul. Mazowieckiej 96437, , ,00 0,00 10 c. 0,00 RI , , , , ,00 0,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,... ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

10 ;)i. <i,)i-">,(j0, PC~i~-:f::? Vs~:ir~c!'~'i -:8 j ~:UiasadnieniedOUChwałyNr0~y'~lt/~~~~.zdnia r. Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów wynosi ,00 zł, natomiast plan wydatków wynosi ,00 zł. Różnica między planem dochodów, a planem wydatków stanowi deficyt powiatu i wynosi ,00 zł. Szczegółowy opis zmian w planie budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco: Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę ,00 zł. W dziale 600 Drogi publiczne powiatowe, rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł z tytułu: - udzielenia pomocy finansowej przez gminę Loncin ,00 zł; - udzielenia pomocy finansowej przez gminę Czosnów ,00 zł. Budżet po stronie wydatków zwiększa się (pr. saldo) o kwotę ,00 zł. W dziale 600 Drogi publiczne powiatowe, rozdział Drogi publiczne powiatowe: l. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,00 zł z dotacji celowej dla gminy Pomiechówek przeznaczonej na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej nr 2407W w miejscowości Czarnowo, Kikoły; 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych pn: - "Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych", w tym: drogi powiatowej nr 4134 W Kampinos - Górki - Dąbrowa na ode m oraz drogi powiatowej nr 2401 W Secemin Polski Nowiny - Leoncin - Nowe Grochale ,00 zł; - "Przebudowa chodnika w ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim" ,00 zł; - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2420W Czosnów - Łomna - Łomianki - Dąbrowa w zakresie budowy chodnika od m. Łomna do m. Pieńków (do granicy powiatu) na odcinku 2110 m ,00 zł. Zadanie ujęte w WPF; - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2411 W Borkowo - Błędowo - Szczypiomo - Pomiechówek" w kwocie ,00 zł.; planowane jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę ww. drogi na odcinku od m. Szczypiorno do m. Barkowo. Zadanie ujęte w WPF; W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu.