UCHWALA RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

Transkrypt

1 UCHWALA NR RADY PWIATU NWDWRSKIEG zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 i 645 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 oraz art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379,911 i 1146) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr :XXXIX/268/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.' na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 "Dochody" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 2 "Wydatki" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) załącznik nr 6 "Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) załącznik nr 8 "Dotacje podmiotowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) załącznik nr 10.Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 6) załącznik nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową' otrzymuje brzmienie określone w załączniku m 6 do niniejszej uchwały Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi zł. 2. Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi zł. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. l Uchwała została zmieniona uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 472/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r., z dnia29 stycznia 2014 r., uchwałą nr XLl282/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 61utego 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 482/2014 z dnia 12 lutego 2014 r., nr 487/2014 z dnia 24 lutego 2014 r., nr 490/2014 z dnia 5 marca 2014 r., nr 496/2014 z dnia 12 marca 2014 r., uchwałą nr XLII/287/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 500/2014 z dnia 26 marca 2014 r., nr 505/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r., 508/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r., z dnia 16 kwietnia 2014 r., uchwałą Rady Powiatu nr XLIII/295/20 14 z dnia r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 519/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., nr 522/2014 z dnia 12 maja 2014r., nr 526/2014 z dnia 2l r., nr 533/2014 z dnia r., nr 536/2014 z dnia r., uchwałą nr XLlV/305/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 540/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., uchwałą Nr XLV/309/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 543/2014 z dnia r., nr 546/2014 z dnia r., nr 549/2014 z dnia r., nr 556/2014 z dnia r., nr 561/2014 z dnia r., nr 566/2014 z dnia '., Uchwałą Rady Powiatu nr XLVI/315/2014 z dnia L, Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 569/2014 z dnia L, nr 571/2014 z dnia r., nr 577/2014 z dnia L, nr 580/2014 z dnia r., nr 583/2014 z dnia r.,nr 586/2014 z dnia r.

2 UZASADNIENIE D UCHWAL Y NR Z DNIA r. Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów wynosi zł, natomiast plan wydatków wynosi zł. Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się (pr. saldo) o kwotę zł. Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco: Dochody W dziale 020 Leśnictwo, zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwotę 241 zł w związku z waloryzacją stawek ekwiwalentu za l ha zalesionej powierzchni. W dziale 600 Transport i łączność, zwiększa się plan dochodów o kwotę zł w związku z przyznaną dotacją z gminy Zakroczym na dofinansowanie inwestycji drogowych. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejsza się plan dochodów tytułu dotacji z WFŚ i GW o kwotę 145 zł dostosowując do faktycznego wykonania. W dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększa się plan dochodów o kwotę zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę zł oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 800 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika ze zwiększenia się liczby mieszkańców, którzy zostali skierowani do DPS po r i ponoszą pełną odpłatność za pobyt zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy publicznej. Wydatki W dziale 020 Leśnictwo, rozdział Gospodarka leśna, zwiększa się plan wydatków o kwotę 241 zł na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan wydatków w związku z przyznaną dotacją z Gminy Zakroczym na wykonanie odwodnienia we wsi Wólka Smoszewska w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2418W. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 145 zł na zakup materiałów i wyposażenia z tytułu zrealizowania wydatków z dotacji. W dziale 801 świata i wychowanie, rozdział Szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się plan na wynagrodzenia w Zespole Placówek Edukacyjnych o kwotę zł, natomiast zmniejsza się plan na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę zł w rozdziale Licea ogólnokształcące. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków DPS w Nasielsku na wynagrodzenia o kwotę zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2630 zł. Przenosi się kwotę 4000 zł z zakupu leków na zakup usług remontowych w związku z koniecznością przeprowadzenia bieżących remontów w DPS.

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr. Rady Powiatu Nowodworskiego DCHDY Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 020 Leśnictwo ,00 0,00 241, ,00 mowa W art 5 ust 1 nkt? i ~ ,00 0,00 241, ,00 ~n,,,,, '",," ""ot 1 nlrł o ;. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 74485,00 0,00 241, ,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa ,88-145,00 0, ,88 511~t 1 nkt? i~ ,88-145,00 0, ,88 mowa w "rt 5 li~t 1 nkt?. q Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 36613,88-145,00 0, ,88 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna ,00 0, , ,00 Imnw" w,,"" "ot 1 nlrł ; ,00 0, , ,00

4 realizację zadań finarsowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art 5 ust l Dkl? i Wpływy z usług ,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 5478,00 0,00 800, ,00 bieżące razem: ,88-145, , ,88 I:;~; z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,00 0,00 0, ,00 I w art 1ilisi loki 7 i ::I majątkowe 600 Transport i łączność ,00 0, , , mnw" w "rt <;,,01 1 nkl? i ,00 0, , ,00 mn",,, '" "rt ",,01 1 nkl? ; "- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed nos tkam i samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestvcvinvch ,00 0, , ,00 majątkowe razem: ,12 0, , ,12 I:E~z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na I w art 5 ust. l nkt? i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) gółem: ,00-145, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 0,00 0, ,00 których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr. Rady Powiatu Nowodworskiego WYDATKI Złego z tego: z tego: wtym: złego: Dział 1 Rozdział Plan Nazwa Leśnictwo Gospodarka leśna 241 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej świata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Licea ogólnokształcące inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianacłl C C C C C , po zmianacłl , , , bieżące 801 zadania Wydatki majątkowe obsługa długu dotacje na Drogi publiczne powiatowe naliczane 7 od nich wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; składki i Transport i łączność wynagrodzenia zakup i objęcie na programy finansowane z akcji i udziałów oraz wniesienie udziałem wkładów do środków, o spółek prawa których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, wydatki jednostek budżetowych, Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia na wypłaty z tytułu udziałem rzecz osób poręczeń i środków, o fizycznych; gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 1445t t

6 w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki inwestycje i bielące wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia I dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy środków, o wkładów do składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne których mowa w których mowa w spółek prawa naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 213 i 3, Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wydatki razem: z tego: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 Z tego z tego: SKARBNIK P

7 Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr. Rady Powiatu Nowodworskiego Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: w złotych Dział Nazwa zadania Dotacje Zakres porozumienia lub ogółem dotacje dotacje umowy bieżące majątkowe Transport i łączność ,00 0, ,00 x Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 x Umowa na dofinansowanie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy przebudowy dróg od gm. finansowej udzielanej między jednostkami Czosnów zł i gm. samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 0, ,00 Pomiechówek zł, własnych zadań inwestycyjnych i zakupów gm. Leoncin zł, gm. inwestycyjnych Nasielsk zł, gm. Zakroczym zł. Dotacja celowa otrzymana z samorządu Umowa na dofinansowanie województwa na inwestycje i zakupy przebudowy drogi inwestycyjne realizowane na podstawie 62000,00 0, ,00 powiatowej 2428W porozumień (umów) między jednostkami Ruszkowo - Studzianki - samorządu terytorialnego Nuna w gm. Nasielsk 852 Pomoc społeczna , ,00 0,00 x placówki opiekuńczo - wychowawcze , ,00 0,00 x Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Porozumieniaw sprawie utrzymania dzieci w placówkach , ,00 0,00 opiekuńczo-wychowawczychna terenie powiatu nowodworskiego Rodziny zastępcze , ,00 0,00 x Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania Porozumieniaw sprawie bieżące realizowane na podstawie porozumień utrzymaniadzieci w rodzinach , ,00 0,00 zastępczych na terenie powiatu (umów) między jednostkami samorządu nowodworskiego. terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na Porozumieniaw sprawie zadania bieżące realizowane na podstawie utrzymania dzieci w rodzinach , ,00 0,00 zastępczych na terenie powiatu porozumień (umów) między jednostkami nowodworskiego. samorządu terytorialnego gółem , , ,00 x

8 Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr. Rady Powiatu Nowodworskiego Dotacje podmiotowe w złotych Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe , Społeczne L dla Dorosłych 18130, I Licum ogólnokształcące en - B w Nasielsku 38000, L Niepubliczne dla dorosłych Nr , Niepubliczne L dla Dorosłych TWP , L dla Dorosłych "Edukator" , Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" 68360,00 Inne podmioty 90420, Warszataty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz , Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy 49320,00 RAZEM ,00

9 Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr. Rady Powiatu Nowodworskiego Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w złotych Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Dochody Wydatki Zespół Placówek Edukacyjnych 29000, ,00 Liceum gólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim 30577, ,00 Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku 3600, ,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnvch w Pomiechówku 90000, ,00 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz , ,00 Zespół Szkół qólnokształcących w Nasielsku 5500, , , ,00 SKA*n: Ewa Kaluzińska

10 Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr. Rady Powiatu Nowodworskiego Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową w zrotvc ł h Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki Jednostka organizacyjna z tego źródła finansowania realizująca Łączne koszty program lub finansowe środki środki 2014 kredyty, koordynująca dochody pochodzące wymienione pożyczki, papiery własne jst z innych wart. 5 ust. 1 pkt wykonanie wartościowe źródeł' 2 i 3 u.f.p. programu Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 X Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów 14712, , ,00 0,00 łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr C. 7 Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr , , , ,00 0, W w rniejscowości Głusk C. Przebudowa ul. Czarneckiego w Nowym Dworze , , ,00 0,00 Mazowieckim C. Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie nawierzchni 41000, , , ,00 0,00 dróg powiatowych C. Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi wojewódzkiej Nr Barkowo - Szczypiorno , , ,00 0,00 Pomiechówek wraz z budową mostu w km 4+448, , ,00 C. 0,00 IP 0,00 IP 0,00 IP 0,00 IP 0,00 IP Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0,00 0,00 0,00 X Przebudowa i termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w celu , , ,00 0,00 dostosowania go na potrzeby jednostek C. organizacyjnych powiatu 0,00 IP

11 Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki z tego źródła finansowania Łączne koszty finansowe środki środki 2014 kredyty, dochody pochodzące wymienione pożyczki, papiery własne jst z innych wart. 5 ust. 1 pkt wartościowe źródeł' 213 u.f.p Działalność usługowa , , ,00 0,00 0,00 0,00 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego 85000, , , środka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. C. 0,00 ZWI Zakup licencji programów komputerowych dla Powiatowego środka Dokumentacji Geodezyjnej i 22017, , ,00 0,00 Kartograficznej Zakup klimatyzatorów dla wydziału GiGN 20000, , ,00 0,00 C. C. 0,00 ZWI 0,00 GN Administracja publiczna , , ,00 0,00 0,00 0,00 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na , , ,00 0,00 potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego. C. 0,00 ZWI Zakup klimatyzatorów do budynku Starostwa 24500, , ,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7386, , ,12 0,00 0,00 0,00 Zakup aparatów powiatrznych nadciśnieniowych wraz 7386, , ,12 0,00 z maskami oraz ubrań specjalnych typu NMEX C. C. 0,00 AK 0,00 KPPSP Domy pomocy społecznej 28115, , ,00 0,00 0,00 0,00 Wymiana centrali telefonicznej w DPS 8118, , ,00 0,00 C. 0,00 DPS

12 Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki z tego źródła finansowania Łączne koszty finansowe środki środki 2014 kredyty, dochody pochodzące wymienione pożyczki, papiery własnejst z innych wart. 5 ust. 1 pkt wartościowe źródeł' 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup urządzenia czyszczącego 19997, , ,00 0,00 C. 0,00 DPS Razem , , ,12 0, ,00 0,00 x, Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła SKARBNIK P ~U <..Ą" al zińska