SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci. Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego /19

2 Spis treści INFORMACJE O ORGANIZACJI... 3 Bilans za rok Rachunek zysków i strat za 2015 rok... 6 Dodatkowe informacje i objaśnienia... 7 OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ : Cele projektu /19

3 INFORMACJE O ORGANIZACJI Fundacja Uniwersytet Dzieci forma prawna: Fundacja numer w Krajowym Rejestrze Sądowym data wpisu r. NIP REGON adres: Kraków Ul. Mydlarska 4 tel sekretariat@ud.edu.pl Conkowie Zarządu do dnia r. Agata Wilam Prezes Anna Krawczyk Grąbczewska Conek Bogusława Łuka conek Conkowie Zarządu od r. Anna Krawczyk Grąbczewska Prezes Bogusława Łuka conek Z dniem r. Agata Wilam, Prezes Fundacji ożyła na ręce Rady Fundacji rezygnację z pełnionego stanowiska o treści: Niniejszym, z dniem 31 sierpnia 2015 roku składam rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Fundacji Uniwersytet Dzieci oraz z conkostwa w Zarządzie Fundacji. 3/19

4 Bilans za rok 2015 Wyszczególnienie Stan Stan na na A K T Y W A A. Aktywa trwałe 8 233, ,22 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 8 233, ,22 III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe , ,32 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II. Należności krótkoterminowe , ,66 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,66 1. Środki pieniężne ,46 2. Pozostałe aktywa finansowe C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem , ,70 57, , ,54 Wyszczególnienie Stan Stan na na P A S Y W A A. Fundusz statutowy , ,62 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy , ,62 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) , ,62 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,92 I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne , ,92 1. Kredyty i pożyczki 2. Inne zobowiązania , ,92 3. Fundusze specjalne III. Rezerwy na zobowiązania 4/19

5 IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem , ,54 Data Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg Zarząd 5/19

6 Rachunek zysków i strat za 2015 rok Wyszczególnienie Okres Okres 2014 rok 2015 rok A. Przychody netto z działalności statutowe , ,53 I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem , ,53 B. Koszty realizacji zadań statutowych , ,08 C. Wynik finansowy na działalności statutowej , ,45 D. Koszty administracyjne , ,91 I. Amortyzacja 6 406, ,00 II. Zużycie materiałów i energii , ,03 III. Usługi obce , ,67 IV. Podatki i opłaty 6 684, ,11 V. Wynagrodzenia , ,59 VI. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia , ,72 VI. Pozostałe , ,79 E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G.) , ,31 F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B,D i H) 2 446, ,69 G. Przychody finansowe , ,84 H. Koszty finansowe 8 991, ,38 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lun ujemna) (CD+EF+GH) , ,62 J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Wynik finansowy (I+/J) , ,62 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) M. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) , ,62 Data Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg Zarząd 6/19

7 Dodatkowe informacje i objaśnienia Treść ważniejszych aktywów i pasywów bilansu Aktywa trwałe Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście oraz nie używa na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, z tytułu umów leasingu żadnych środków trwałych. Zmiany wartości brutto i umorzenia środków trwałych, przedstawione są poniżej w tabeli Nazwa środka BO Zwiększenia Zmniejszenia BZ amortyzacja Pozostałe środki trwałe , , Umorzenie środków trwałych 15526, , ,78 Wartość netto 8233, ,22 Wartość umorzenia w roku 2015 dla posiadanych środków trwałych wyniosła Fundacja nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. Nota nr 1 Należności Treść Stan na Stan na Należności z tyt. Dostawa i usług , ,68 Należności z tyt. Podatków i ubezpieczeń W tym podatek z tyt. PDOP Pozostałe należności , ,98 Razem należności brutto , ,66 Należności netto , ,66 Wartość należności widniejących na saldzie na koniec roku obrotowego stanowi wartości do zapłaty. Nota nr 2 Fundusz statutowy Fundusz statutowy Fundacji wynosi (pięćdziesiąt tysięcy) otych. Fundatorem jest Agata Willam. Zysk za rok 2015 zwiększa przychody roku następnego. 7/19

8 Nota nr 3 Zobowiązania Treść Stan na Stan na Zobowiązania z tyt. Dostaw i usług , ,12 Zobowiązania z tyt. Podatków i ubezpieczeń , ,64 Zobowiązania z ty. Wynagrodzeń 894,00 305,82 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 540, ,34 RAZEM , ,92 Nota 4 Struktura rzeczowa przychodów Treść Stan na Stan na Przychody ze sprzedaży usług 0,00 0,00 usługi reklamy 0,00 0,00 Przychody z działalności statutowej , ,53 Darowizny , ,53 dotacje Razem przychody , ,53 8/19

9 Koszty w poszczególnych rodzajach działalności Treść Rok 2014 Rok 2015 Koszt zakupu sprzedanych usług Usługa reklamy Koszty działalności statutowej , ,08 Koszty Uniwersytetu Dzieci , ,58 amortyzacja 0,00 0,00 zużycie materiałów i energii , ,84 wynagrodzenia , ,74 Ubezpieczenia i inne świadczenia , ,34 Usługi obce , ,33 podatki i opłaty 0,00 0,00 pozostałe koszty 6 100, ,33 Koszty IT , ,09 zużycie materiałów i energii 0,00 0,00 wynagrodzenia , ,71 Ubezpieczenia i inne świadczenia 5 529,46 945,11 Usługi obce , ,27 podatki i opłaty 0,00 0,00 pozostałe koszty 423,12 0,00 Koszty działania szkoły , ,86 amortyzacja 0,00 0,00 zużycie materiałów i energii 0,00 0,00 wynagrodzenia , ,57 Ubezpieczenia i inne świadczenia , ,29 Usługi obce 0,00 0,00 podatki i opłaty 0,00 0,00 pozostałe koszty 0,00 0,00 Koszty działań wolontariuszy , ,51 amortyzacja 0,00 0,00 zużycie materiałów i energii 9 708, ,86 wynagrodzenia , ,08 Ubezpieczenia i inne świadczenia , ,22 Usługi obce 5 406, ,00 podatki i opłaty 0,00 0,00 pozostałe koszty 3 750,55 516,35 Koszty imprez 5 189, ,62 amortyzacja 0,00 0,00 zużycie materiałów i energii 830,73 334,68 wynagrodzenia 4 359,00 0,00 Ubezpieczenia i inne świadczenia 0,00 0,00 9/19

10 Usługi obce 0,00 916,94 podatki i opłaty 0,00 0,00 pozostałe koszty 0,00 0,00 Scenariusze polskie , ,84 amortyzacja 0,00 0,00 zużycie materiałów i energii 3 989, ,45 wynagrodzenia , ,25 Ubezpieczenia i inne świadczenia , ,48 Usługi obce , ,84 podatki i opłaty 0,00 0,00 pozostałe koszty , ,82 Scenariusze angielskie , ,58 amortyzacja 0,00 0,00 zużycie materiałów i energii 0, ,42 wynagrodzenia , ,91 Ubezpieczenia i inne świadczenia 462, ,64 Usługi obce 7 957, ,21 podatki i opłaty 0,00 0,00 pozostałe koszty 7 122, ,40 Koszty administracyjne , ,91 Koszty sprzedaży , ,23 amortyzacja 0,00 0,00 zużycie materiałów i energii , ,01 wynagrodzenia , ,30 Ubezpieczenia i inne świadczenia , ,08 Usługi obce , ,36 podatki i opłaty 0,00 0,00 pozostałe koszty 4 032, ,48 Koszty ogólnogospodarcze , ,68 amortyzacja 6 406, ,00 zużycie materiałów i energii , ,02 wynagrodzenia , ,29 Ubezpieczenia i inne świadczenia , ,64 Usługi obce , ,31 podatki i opłaty 6 684, ,11 pozostałe koszty , ,31 Razem koszty działalności , ,99 10/19

11 Nota 5 Koszty w układzie rodzajowym dla całej Fundacji Treść Rok 2014 Rok 2015 Zużycie materiałów i energii , ,28 Usługi obce , ,26 Podatki i opłaty 6 684, ,11 Wynagrodzenia , ,85 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,80 Pozostałe koszty , ,69 Amortyzacja 6 406, ,00 Razem , ,99 Nota 6 Pozostałe przychody i koszty operacyjne Treść Rok 2014 Rok 2015 Pozostałe przychody operacyjne , ,31 Zysk z poprzedniego roku , ,52 Pozostałe przychody operacyjne , ,79 Pozostałe koszty operacyjne 2 446, ,69 Strata z poprzedniego roku Pozostałe koszty operacyjne 2 446, ,69 Fundacja nie dokonała w roku obrotowym odpisów aktualizujących wartość środków trwałych czy zapasów. Nie zaistniały okoliczności trwałej utraty wartości środków trwałych ani utraty wartości zapasów. Nota nr 7 Informacje uzupełniające a) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie conkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia e) udzielone przez fundacje pożyczki pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek f) kwoty ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku w fundacji zatrudnionych jest 23 osób. nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy Fundacja posiada lokaty pieniężne w banku 11/19

12 g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek h) nabyte nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie PEKAO S.A. na kwotę ,71 nie dotyczy nie dotyczy Nota nr 8. Różnice między wynikiem finansowym a podatkowym Lp. Wyszczególnienie Kwota na zwiększenie lub zmniejszenie podstawy opodatkowania Zysk brutto (w wielkości zgodnej z wykazaną w rachunku zysków i 1 strat) ,62 2 Inne tytuły (wymienia się kolejno wszystkie występujące w danej ,99 jednostce w ciągu roku obrotowego) * Opieka zrowotne rodzin pracowników ,20 * Należności przedawnione 814,86 * ZUS 2014 zapłacony w 2015 roku 5 016,16 * ZUS 2015 zapłacony w 2016 roku 6 536,88 * Wynagroodzenia 2015 wypłacone w 2016 roku 2 555,00 * Darowizny 3000 * Odpisy aktualizujące należności 5834,26 * Faktury nie uregulowane w ciągu 30 dni 2078,34 * Koszty reprezentacji 718,83 * Wynik finansowy z lat poprzednich ,42 * Różnice kursowe z wyceny ujemne 4 648,87 * Różnice kursowe z wyceny dodatnie 7 137,22 * Pozostałe 1 087,57 3 Razem podstawa opodatkowania dochodu ,63 OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ : Cele Fundacji: 1. Fundacja działa na rzecz odbiorców, twórców i menadżerów kultury. Podstawowe cele Fundacji to: a) inicjowanie, wspieranie i realizowanie działań służących rozwojowi potencjału twórczego i intelektualnego oraz chęci uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i dorosłych 12/19

13 b) tworzenie warunków dla kreowania ciekawych, wartościowych, nowatorskich wydarzeń kulturalnych i programów edukacyjnych c) umożliwienie animatorom podnoszenia kwalifikacji w zakresie zarządzania kulturą i realizowania projektów edukacyjnych d) upowszechnianie kultury i nauki przez całe życie 2. Fundacja realizuje cele statutowe m.in. poprzez następujące działania: a) tworzenie instytucji i organizacji kulturalnych i artystycznych b) udział w transformacji istniejących instytucji kultury c) inicjowanie i organizację nowatorskich projektów edukacyjnych d) edukowanie osób zawodowo zajmujących się kulturą i edukacją a także studentów i wolontariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak zarządzanie, marketing i tworzenie relacji z publicznością e) projektowanie i organizację działań służących rozwojowi kreatywności f) edukację dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez sztukę Działania Uniwersytetu Dzieci ukierunkowane są na popularyzację nowoczesnej edukacji. Jesteśmy pierwszym i największym w Polsce uniwersytetem dziecięcym, działającym w czterech ośrodkach Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Olsztynie. Cele statutowe zostały zrealizowane w roku 2015 poprzez przeprowadzenie następujących projektów Uczelnia Cele projektu Przygotowanie do życia w społeczeństwie opartym na wiedzy Kształtowanie umiejętność krytycznego myślenia Rozbudzanie talentów twórczych Przekonanie, że wiedza umożliwia współtworzenie cywilizacji i korzystanie z jej dobrodziejstw Projekt uczelnia działał w czterech miastach: w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Olsztynie. Na zajęcia uczęszcza niemal 6 tysięcy studentów, a każdy miesiąc w Uniwersytecie otwiera przed dziećmi możliwość wzięcia udziału w około 50 13/19

14 niepowtarzalnych wykładach i warsztatach. W każdym z ośrodków patronat nad inicjatywą obejmują najbardziej prestiżowe uczelnie. W organizacji zajęć pomagają rodzice oraz wolontariusze i praktykanci, którzy współpracują z Uniwersytetem na zasadzie pro bono. Od początku istnienia projektu, dzięki ich wsparciu przeprowadzone zostały setki inspirujących zajęć dla młodych słuchaczy. Zajęcia Uniwersytetu dzieci odbywają się w czterech grupach wiekowych: Odkrywanie dwuletni program dla dzieci w wieku 67 lat. Zajęcia mają na celu pokazanie dzieciom bogactwa otaczającego świata poprzez samodzielne działanie. Warsztaty pozwalają odpowiedzieć na najczęściej zadawane wieku pytanie: Co to jest?" Inspiracje dwuletni program dla dzieci w wieku 89 lat. Kierunek skonstruowany jest tak, aby pokazać dzieciom różnorodność świata i przedstawić jak najwięcej dziedzin wiedzy w oparciu o klasyczny podział nauk. Inspiracje mają na celu zainspirować dzieci do poszukiwań naukowych oraz rozwijania własnych pasji. To odpowiedź na pytanie: Jak? Program podzielony jest na ścieżki naukowe, zgodne z klasycznym podziałem nauk, aby dzieci mogły poznać różne dziedziny wiedzy Tematy dwuletni program dla dzieci w wieku 1011 lat. Problematyka zajęć podporządkowana jest czterem ważnym dla współczesnego świata zagadnieniom, wybranym na dany rok akademicki. Celem zajęć jest nauczenie dzieci problemowego podejścia do zagadnienia oraz wykształcenie w nich umiejętności korzystania z własnej wiedzy. Tematy mają pomóc dzieciom zrozumieć otaczający świat i znaleźć odpowiedź na pytanie: Dlaczego? MiU Mistrz i Uczeń dwuletni program dla dzieci w wieku 1213 lat. To program dla tych, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w wybranej dziedzinie. Zajęcia mają na celu przekazanie specjalistycznej akademickiej wiedzy na poziomie dostosowanym do wieku studentów oraz spotkania z autorytetami ze świata nauki i życia publicznego. Uniwersytet Dzieci w liczbach: Od początku działania w zajęciach uczestniczyło dzieci. Fundacja nawiązała kontakt z około 500 naukowcami i specjalistami. Corocznie współpracuje z Fundacją około 300 wolontariuszy. 14/19

15 Patronami Uniwersytetu Dzieci są: w Warszawie: JM Rektor Politechniki Warszawskiej, JM Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, w Krakowie: JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, JM Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego, we Wrocławiu: JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. SCENARIUSZE LEKCJI Nauczyliśmy się też upowszechniać nasze zajęcia przekształcając je w scenariusze lekcji dostępne online dla każdego nauczyciela z każdej szkół w Polsce. W ten sposób nie tylko wyznaczamy trendy w edukacji nieformalnej, ale wpływamy na edukację systemową w Polsce. Scenariusze lekcji.pl to platforma dla nauczycieli zawierająca scenariusze lekcji przygotowane przez naukowców i innych ekspertów w oparciu o zajęcia opracowane i przeprowadzone na Uniwersytecie Dzieci. Lekcje dotyczą różnych dziedzin nauki, a także kultury i sztuki. Zostały tak przygotowane, by nauczyciel bez trudu mógł je powiązać z obowiązującą podstawą programową. Realizują cele zdefiniowane jako: uczniowie wiedzą, rozumieją i potrafią. Wszystkie treści scenariuszy są w całości dostępne za darmo. Nauczyciele mogą z nich korzystać po wcześniejszym zarejestrowaniu się w serwisie. Nauczyciel otrzymuje dostęp do wszystkich scenariuszy; ma prostą stronę profilową, służącą jako strona z zakładkami do scenariuszy. Scenariusze podzielone są na kategorie zgodnie z etapami kształcenia oraz rodzajami edukacji (kl. IIII) lub przedmiotami (kl. IVVI). Data Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg Zarząd 15/19

16 Kraków, dnia 28 stycznia 2016 r. Uchwała nr 1/08/2015 Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę w sprawie zmiany treści Statutu Fundacji poprzez przyjęcie nowego jednolitego tekstu Statutu Fundacji w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Przewodniczący Anna Grąbczewska Krawczyk Protokolant Bogusława Łuka 16/19

17 Kraków, dnia 15 października 2016 r. Uchwała nr 1/10/2015 W związku z zaprzestaniem prac nad projektem, na który była przeznaczona darowizna Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę w sprawie zwrotu z dniem 15 października 2015 r. Fundatorowi darowizny w kwocie otych. (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy otych 00/100) oraz mechanizmu o wartości otych (słownie: dziesięć tysięcy otych 00/100) Uchwała została podjęta jednomyślnie. Przewodniczący Anna Grąbczewska Krawczyk Protokolant Bogusława Łuka 17/19

18 Kraków, dnia 28 stycznia 2016 r. Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacji Uniwersytet Dzieci Dnia 28 stycznia 2016 roku w Krakowie zebrał się Zarząd Fundacji w osobach: Anna Grąbczewska Krawczyk Bogusława Łuka Przewodniczącym posiedzenia została Anna Grąbczewska Krawczyk, Protokolantem została Bogusława Łuka. Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji oraz przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Fundacji 3. Zamknięcie obrad Zarząd jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjął zaproponowany porządek obrad i podjął następujące uchwały. Uchwała nr 1/01/ Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę w sprawie zmiany treści Statutu Fundacji poprzez dodanie 5 a w brzmieniu: Rok obrotowy Fundacji zaczyna się w dniu 01 sierpnia, a kończy 31 lipca roku następnego. 2. Zarząd przyjmuje nowy jednolity tekst Statutu Fundacji w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu. Przewodniczący Anna Grąbczewska Krawczyk Protokolant Bogusława Łuka 18/19

19 LISTA OBECNOŚCI Na posiedzeniu Zarządu Fundacji w dniu 28 stycznia 2016 r. Anna Krawczyk Grąbczewska Bogusława Łuka 19/19