UCHWAŁA NR XXIX/162/17 RADY MIASTA WĄBRZEŹNO. z dnia 26 maja 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/162/17 RADY MIASTA WĄBRZEŹNO z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok zmienionej: - Zarządzeniem Nr Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, - Zarządzeniem Nr A.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, - Uchwałą Nr XXVI/138/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, - Zarządzeniem Nr A.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, - Uchwałą Nr XXVII/147/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, - Zarządzeniem Nr Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, - Uchwałą Nr XXVIII/155/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, - Zarządzeniem Nr Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości ,56 zł z tego: - wydatki majątkowe ,00 zł, - wydatki bieżące ,56 zł,zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki związane z realizacją zadń z zakresu administracji rządowej w kwocie ,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a 3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie ,00 zł oraz gwarancji w kwocie zł 4. Określa się: 1) Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 2) Wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości ,00 zł. ; 2) 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST: 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz i 1948, z 2017 r. poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz i 2260, z 2017 r. poz. 191 i 659. Id: DA E AAE BC8DBE5. Podpisany Strona 1

2 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5A. ; 3) Załączniki nr 2, 3, 5, 5A do Uchwały Nr XXIV/130/16Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2, 3, 3A do niniejszejuchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wiceprzewodniczący Rady Józef Krawczyk Id: DA E AAE BC8DBE5. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do budzetu na 2017 r., po zmianach r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne 801 Oświata i wychowanie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki razem: 4 po zmianach , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , po zmianach ,00 po zmianach , , ,00 po zmianach , po zmianach , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1 z 1 Id: DA E AAE BC8DBE5. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 3 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/130/16 zmieniony załącznikiem do Uchwały Nr XXIX/162/17 Rady Miasta Wąbrzeźno Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 r. z dnia 26 maja 2017 r. WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO WĄBRZEŻNO W ROKU 2017 R. z tego L.p. Klasyfikacja Nazwa zadania Jednostka/ Rok Planowany Ogółem środki środki dotacja ze środki z dotacje Ministra wydział z budżetu z budżetu środków Unii Marszałka/Starosty budżetowa inwestycyjnego realizujący rozpoczęcia termin wydatki gminy gminy budż.państwa Europejskiej WFOŚiGW zakończenia gminy "0" "9" "9" "7" "0" przebudowa drogi gmnnej wraz z odwodnienieniem ,00 zł ,00 zł ,00 zł lecia Wąbrzeźna i Wiśniowa w Wąbrzeźnie budowa dróg gminnych: ,00 zł ,00 zł 1 w tym: budowa dróg MZUK ,00 MZUK Jesionowa,Swierkowa, Jasna: wynagrodzenia pracowników i inne: UM dokumentacja pr. na drogi gminne: Piękna, Kwiatowa zł zł Malinowa i Konopnickiej budowa chodników i parkingów, betoniarnia MZUK zł zł 2 wynagrodzenia pracowników interwencyjnych-20.00zł budowa ścieżek pieszo-rowerowych ,00 zł - zł ,00 zł ,00 zł budowa pieców w zasobie komunalnym RW TBS zł zł wykupy gruntów zł zł modernizacja urzędu Wydział AO zł zł zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Wydział AO zł zł sprzęt audiowizualny -budżet obywatelski S.St.Wnioski zł zł zakup katamaranu -budżet obywatelski Wydział GK zł zł zakup samochodu służbowego dla SM SM ,00 zł ,00 zł zakup kamer do monitoringu zł 4 00 zł SM zakup kamer do monitoringu zł zł poręcze SP nr zł - zł SP nr ciągnik wielofunkcyjny SP zł - zł zegar na salę gimnastyczną Gm zł zł projekt Gimnazjum Inowacyjna Edukacja Gm ,00 zł - zł ,00 zł projekty MOPS-Program Ak.Lokalnej i Ak.Włączenie SpoMOPS zł - zł zł wykonanie koszy, ławek, kwietników, słupków na tereny mwydział GK zł zł budowa placu zabaw Hallera-budżet obywatelski Wydział GK zł zł kąpielisko -budzet obywatelski Wydział GK zł zł zakup oświetlenia świątecznego Wydział GK ,00 zł ,00 zł zakup wózków do sprzątania -MZUK MZUK zł 8 00 zł zakup wykaszarek-mzuk MZUK zł 9 00 zł zakup słupów ogłoszeniowych Wydział GK zł zł zakup sprzętu MZUK-ciągnik MZUK zł zł zakup komputera -MZUK MZUK zł 3 50 zł Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta- S.St.Wnioski zł zł 3 544,00 zł 6 456,00 zł zakup toalety automatycznej ,00 zł ,00 zł Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno S.St.Wnioski ,00 zł - zł 2 793,00 zł ,00 zł Przebudowa i rozbudowa amfiteatru ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Przebudowa obiektów sportowych -studium +zm.projektu S.St.Wnioski zł zł - zł razem inwestycyjne ,00 zł ,00 zł ,00 zł - zł ,00 zł ,00 zł wydatki majątkowe: dotacja dla Kuj-Pom Urzedu Marszałkowskiego Wydział EF zł - zł zł dotacja dla Kuj-Pom Urzedu Marszałkowskiego Wydział EF zł zł dotacja Powiat Wąbrzeski-dr do Kowalewa Wydział EF zł zł dotacja WDK -kamera Wydział EF zł zł dotacja Powiat Wąbrzeski-Termomodernizacja Wydział EF ,00 zł ,00 zł dotacja dla OSP Wydział EF zł 2 00 zł rezerwa inwestycyjna Wydział EF ,00 zł ,00 zł Id: DA E AAE BC8DBE5. Podpisany Strona 4

5 dotacja na budowę i nadzór inwest. przy budowie bibliotekwydział EF zł zł razem majatkowe ,00 zł ,00 zł zł - zł ogółem ,00 zł ,00 zł ,00 zł - zł ,00 zł ,00 zł sporządziłą: Skarbnik Miasta M.Frankowska , ,00 zł Id: DA E AAE BC8DBE5. Podpisany Strona 5

6 Id: DA E AAE BC8DBE5. Podpisany Strona 6

7 Id: DA E AAE BC8DBE5. Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr 3A do Uchwały Nr XXIX/162/17 Załącznik nr 5A Rady Miasta Wąbrzeźno do Uchwały Nr XXIV/130/16 z dnia 26 maja 2017 r. Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan dochodu i wydatków w związku z realizacja zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t DOCHODY klasyfikacja rodzaj porozumienia kwota budżetowa pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana ,00 zł od Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi wiśniowa i 750-lecia Wabrzeźna cmentarze 1 00 zł projekt "Bezpieczne Wąbrzeźno" zł razem dotacje ,00 zł WYDATKI klasyfikacja rodzaj porozumienia kwota budżetowa Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na w zł związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do Lisewa Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na w zł związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi ul. Kętrzyńskiego Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki 8 00 zł bieżące związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do kowalewa Pomorskiego Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na zł przebudowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pom Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na - zł przebudowa budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Książkach Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na ,00 zł termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Porozumienie z Gminą Dębowa Łąka w sprawie dowożenie niepełnosprawnego dziecka do szkoły w Bydgoszczy 7 50 zł Porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie 75 zł współfinansowania działalnośći Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzienie Sporządziła: Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i zajęć dla dzieci niepełnosprawnych: "Nasz Mały Świat" razem wydatki Skarbnik Miasta M.Frankowska 9 00 zł ,00 zł Strona 1 Id: DA E AAE BC8DBE5. Podpisany Strona 8

9 UZASADNIENIE Zmiany ujęte w planie wydatków dotyczą: 1) wprowadzenia wydatków na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie ,00 zł na zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 od km (koniec przeb. skrzyż. rondo, ul. Kętrzyńskiego i 11 Listopada) od km (tor kolejowy Toruń Olsztyn) o dł. 0,593 km w m. Wąbrzeźno (ul. Kętrzyńskiego) wraz z remontem przepustu w km i budową po stronie prawej chodnika ze ścieżką rowerową, 2) zmniejszenia wydatków na budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem 750-lecia Wąbrzeźna i Wiśniowa w Wąbrzeźnie o kwotę zł, 3) zmian w wydatkach Urzędu Miasta i MZUK w łącznej kwocie ,00 zł. Powyższe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr 2, 3, 5, 5A, w tym Nr 2 dotyczący wydatków, Nr 3 dotyczący inwestycji i Nr 5 i 5A dotyczący dotacji. Zmianienie ulega deficyt. Wiceprzewodniczący Rady Józef Krawczyk Id: DA E AAE BC8DBE5. Podpisany Strona 9