Gdańsk, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR XXIX/360/2012 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 29 listopada 2012 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 stycznia 213 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR XXIX/36/212 RADY MIEJSKIEJ RUMI z dnia 29 listopada 212 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 212 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 212 rok, zmienionej uchwałą Nr XX/273/212 z dnia 23 lutego 212 roku, zmienionej uchwałą Nr XXII/291/212 z dnia 26 kwietnia 212 roku, zmienionej uchwałą Nr XXIV/311/212 z dnia 28 czerwca 212 roku, zmienionej uchwałą Nr XXV/32/212 z dnia 3 sierpnia 212 roku, zmienionej uchwałą Nr XXVI/334/212 z dnia 27 września 212 roku, zmienionej uchwałą Nr XXVII/346/212 z dnia 25 października 212 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 ust 1 i 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym: 1) dochody bieżące w wysokości zł, 2) dochody majątkowe w wysokości zł. 2. Ustala się budżetu miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym: 1) bieżące w wysokości zł, 2) majątkowe w wysokości zł. ; 2) 3 ust. 3 i 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 3. Ustala się dochody i na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i związane z realizacją zadań, wykonywanych na podstawie umów miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9. ; 3) 4 ust. 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości zł oraz związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 4) 5 ust. 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 12. ; 5) 6 ust. 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 15. ; 6) 7 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 1. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 16, w tym: 1) rezerwę ogólną w wysokości 12. zł, 2) rezerwy celowe w wysokości zł. ; 7) Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 8) Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 9) Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211 roku zmienia się w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 1) Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 11) Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 12) Załącznik nr 12 do uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 13) Załącznik nr 15 do uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 14) Załącznik nr 16 do uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211 roku otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz. 189 BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 212 DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/36/212 z dnia 29 listopada 212r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody przed zmianą Zmiana +/- Dochody po zmianie dochody bieżące dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i DOCHODY OGÓŁEM NDF OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE POZOSTAŁE ODSETKI WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLAN12K_RU.RDF.GZDZRZPA.189/ 1

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz. 189 BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 212 WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/36/212 z dnia 29 listopada 212r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211 r. DziałRozdz Wyszczególnienie Wydatki przed zmianą Zmiana +/- Wydatki po zmianie bieżące jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i finansowane z objęcie akcji i udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego WYDATKI OGÓŁEM NDF TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH GOSPODARKA MIESZKANIOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD2K_RU.RDF.GZDZRZPA.189/ 1

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz. 189 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 212 WYDATKI DziałRozdz Wyszczególnienie Wydatki przed zmianą Zmiana +/- Wydatki po zmianie bieżące jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i finansowane z objęcie akcji i udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK POMOC SPOŁECZNA DODATKI MIESZKANIOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD2K_RU.RDF.GZDZRZPA.189/ 2

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz. 189 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/36/212 z dnia 29 listopada 212r. Plan dochodów i wydatków zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej na 212 rok Dział Rozdział Dochody Wydatki Razem 13 13

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz. 189 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/36/212 z dnia 29 listopada 212r. Dochody i związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 212 roku I. DOCHODY w złotych z tego Dział Rozdział Dochody ogółem Dochody bieżące w tym dotacje bieżące Dochody majątkowe Ogółem II. WYDATKI w złotych z tego Dział Rozdział Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia Wydatki majątkowe Ogółem

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz. 189 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/36/212 z dnia 29 listopada 212r. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na rok 212 ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN NA 212 ROK 919 DOCHODY Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska WYDATKI Dotacja celowa z budżetu 3 Różne na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 2 69 Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego 1 Wpłaty od jednostek na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku 4

9 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz. 189 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/36/212 z dnia 29 listopada 212r. Dotacje podmiotowe na 212 rok Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji ogółem dla jednostek sektora finansów publicznych z tego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Miejski Dom Kultury Miejska Biblioteka Publiczna Ekologiczna Szkoła Społeczna Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny Iskierka Przedszkole Niepubliczne "Janowiaczek" Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole Żagielek "Skrzat" Przedszkole Niepubliczne "Rezydencja Malucha" Przedszkole Niepubliczne "Wiosna Smerfów" Przedszkole Niepubliczne "Tuptusie" Inne formy wychowania przedszkolnego Salezjańskie Gimnazjum Ekologiczne Gimnazjum Społeczne

10 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 1 Poz. 189 Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211r. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/36/212 z dnia 29 listopada 212r. PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 212 ROK Nazwa jednostki Rozdział Dochody Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 1 Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 2 Gimnazjum Nr 4 Zespół Szkół Ogólnokształcących , 44, 73 6, 47 11, 5, 38 93, 7 1, 32 4, 44, 73 6, 47 11, 5, 38 93, 7 1, , 138, 18, 75 7, 42, 58, 295, 149 5, 138, 18, 75 7, 42, 58, 295, Przedszkole Nr 1 "Słoneczna Jedynka" , 18 3, Przedszkole Nr 2 "Bajka" , , Przedszkole "Pod Topolą" , 644 1, , ,

11 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz. 189 Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia 211r. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/36/212 z dnia 29 listopada 212r. Wykaz rezerw na 212 rok Lp Nazwa Plan na rok 212 I Rezerwa ogólna 12 1 Rezerwa ogólna 12 II Rezerwa celowa w tym: 1 Rezerwa na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% oraz o 1% dla pracowników administracji i obsługi od r., awanse zawodowe nauczycieli, urlopy zdrowotne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe etaty w gminnych placówkach oświatowych Rezerwa na remonty placówek oświatowych 5 3 Rezerwa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu 27 4 Rezerwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych 1 I+II Ogółem

12 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz. 189 UZASADNIENIE Burmistrz Miasta przedstawia projekt uchwały zmieniającej budżet miasta Rumi na 212 rok, uchwalony w dniu 29 grudnia 211 roku uchwałą Rady Miejskiej nr XV II/245/211. Niniejsza uchwała obejmuje następujące zmiany budżetu: Zmiany dochodów i wydatków: Rozdział: 811, 812: W wyniku uzyskania wyższych wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek od wypłacanych świadczeń ZUS i za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy przez Zespół Szkół Ogólnokształcących zwiększa się dochody o kwotę 4.7 zł. Jednocześnie o taką samą kwotę zwiększa się z przeznaczeniem na zakup komputerów do sal lekcyjnych w ww. placówce. Zmiany wydatków: Rozdział: 795, 85215: W związku z zawartą ugodą sądową w sprawie zapłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego przesuwa się między rozdziałami kwotę zł z przeznaczeniem na wskazany cel. Rozdział: 616, 7135, 75495: W wyniku uzyskanych oszczędności przy rozbudowie cmentarza komunalnego przesuwa się między rozdziałami kwotę 32.5 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych oraz pokrycie kosztów zamontowania szafek licznikowych przy kamerach monitoringu. W wyniku powyższych zmian dochodów i wydatków deficyt budżetowy nie ulega zmianie.