prowadzonych rozmów z DSDiK Wrocław zostanie podpisane porozumienie o wspólnej realizacji inwestycji z udziałem stron po 50%.

Transkrypt

1 Uzasadnienie Uzasadnienie U z a s a d n i e n i e do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2011 rok. 1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały: Dokonanie zmiany budżetu miasta na 2011 r. 2. Aktualny stan faktyczny i prawny: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę zł, w tym : a) o zł w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pn. Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - remont dróg wojewódzkich. W wyniku prowadzonych rozmów z DSDiK Wrocław zostanie podpisane porozumienie o wspólnej realizacji inwestycji z udziałem stron po 50%. b) o zł jako zwiększenie planu dochodów zwiazanych z dofinansowaniem ze środków unijnych projektu inwestycyjnego pn. Lokalny Program Rewitalizacji - Modernizacja budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowowiejskiej 73. Płatność wynikająca z wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w 2010 r. została przekazana Gminie w roku bieżącym, stąd zwiększenie planu. c) o zł w związku z wprowadzeniem planu zrelizowanych odsetek związanych z nieterminowymi wpłatami z tytułu podatków i opłat w ramach rozdz d) o zł w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy integracyjnej organizowanej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. e) o zł w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy integracyjno-edukacyjnej oraz imprezy integracyjnej "Dzień Seniora" organizowanej dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej. f) o zł stanowiących dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Planowana kwota wpływów wynosi zł, zaś przewidywane wykonanie zł. g) o zł stanowiące zwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. h) o zł stanowiące zwrot składek zdrowotnych za lata ubiegłe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. i) o 780 zł jako zwiększenie planu dochódów w związku z postępowaniem w sprawie nienależnie pobranego zasiłku okresowego w roku 2009 i j) o 734 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków stałych za lata zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2 2) Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę zł, w tym : a) o zł w związku z brakiem realizacji robót budowlanych zaplanowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa parkingu przy ul. Radiowców. Postępowanie przetargowe unieważniono z uwagi na ceny ofert, które przewyższały kwotę, jaką zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zadanie planuje się do realizacji w 2012 r., natomiast w bieżącym roku pokryte zostaną koszty wykonania dokumentacji projektowej dla zadania w kwocie zł. b) o zł w związku z trudnościami związanymi ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierzoniów. c) o zł jako zmniejszenie dochodów związanych z dofinansowaniem ze srodków unijnych projektów inwestycyjnych pn. Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej oraz Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Korekta wynika z podpisanych w 2011 roku aneksów do umów oraz konieczności dostosowania dochodów do planowanych do uzyskania z Urzędu Marszałkowskiego. d) o zł w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2011 r. o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej na Niniejsza korekta wynika z błędnej informacji dotyczącej podania nieprawidłowej liczby uczniów na podstawie, której została okreslona kwota subwencji. Zgodnie z decyzją zmniejszenie planowanej na ten rok subwencji nastapi poprzez skorygowanie miesięcznych rat. e) o zł jako zmniejszenie dochodów związanych z dofinansowaniem projektu pn. Edukacyjna przygoda-wszystko zaczyna się w przedszkolu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Niniejsza zmiana wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzenia procedur zamówień publicznych przez Gminę Miejską Dzierżoniów pochodzącej z dotacji celowej z udziałem środków europejskich i budżetu krajowego udzielonej na dofinansowanie projektu. Zgodnie z wyjaśnieniami Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Wydziału Wdrażania POKL uzyskane w trakcie realizacji projektu oszczędności podlegają zwrotowi na konto Instytucji Pośredniczącej, którą jest Urząd Marszałkowski. 3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę zł w tym : w zadaniach bieżących: a) o zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących pn. Remont drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Piastowska i ul. Świdnicka oraz Remont drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów-Łagiewniki. W ramach porozumienia Gmina przyzna dla Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej stanowiącej 50% wartości szacunkowej zadań. b) o zł z przeznaczeniem na sfinansowanie komputerowej ewidencji osób pochowanych na cmentarzu komunalnym pozwalającej na identyfikację internetową za pomocą programu "Grobonet". c) o zł jako zwiększenie wydatków w związku ze zmianą ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w wyniku, której utworzono Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego szczególowe zasady określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 159, poz. 952). d) o zł w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu stropu w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Kierownik DDPS zwrócił się z prośbą o przekazanie środków na ten remont, którego wykonanie mogłoby wejść w zakres planowanej na przyszły rok z programu LPR przebudowy budynku na potrzeby DDPS. e) o zł z przeznaczeniem na sfinansowanie imprez integracyjnych i integracyjno-

3 edukacyjnych organizowanych przez OPS i DDPS ze środków PFRON. f) o zł jako zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę działu świadczeń rodzinnych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. Na podstawie art. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, uzyskane dochody od dłużników stanowiące dochód własny gminy przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłuzników alimentacyjnych. g) o zł stanowiące środki pozyskane z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwroty składek zdrowotnych za lata ubiegłe. h) o zł jako zwiększenie planu wydatków na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Na realizację w/w programu w 2011 roku Gmina Miejska Dzierżoniów do końca 2011 roku powinna otrzymać z Urzędu Wojewódzkiego kwotę zł co stanowi 60% wydatków a wkład własny Miasta wynosi zł co stanowi 40% wydatków. Łączna kwota wynosi tylko zł i jest znacznie niższa niż kwota wydatkowana na dożywianie w 2010 r., która wyniosła zł. W 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zgłosił niedobór środków na realizację zadania w wysokości zł (bez posiłków w czasie wakacji), z czego 40% to wklad własny miasta w kwocie zł. Zwiększenie budżetu o tę kwotę umożliwi wystąpienie z wnioskiem do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o pozyskanie na dożywiane dodatkowej kwoty zł (60 % z kwoty zł). i) o zł w związku z koniecznością dokonania nasadzeń i usuwania drzew na terenach zielonych. Zwiększenie wydatków w tym zakresie umozliwi właściwe gospodarowanie terenami zielonymi zwłaszcza, że ostatnie zmiany pogodowe powodują nieprzewidziane wcześniej zniszczenia zieleni. Niezbędnym jest również wykonanie nieprzewidzianych cięć wiatrołomów i wiatrowałów oraz wycięcie 21 szt. topól przy schronisku Azyl zagrażających bezpieczeństwu otoczenia, tym bardziej, że w pobliżu przebiega sieć energetyczna średniego i niskiego napięcia. j) o zł jako dotacja dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury na remont instalacji wentylacyjnej na parterze budynku głównego. Dyrektor DOK poinformował, iż podczas rozpoczętych prac remontowych związanych z rozbudową bazy DOK zdjete zostały kasetony podwieszanego sufitu, które maskowały kanały wentylacyjne sali. Powierzchowne oględziny wykazały korozję metalowych częsci kanałów, po przeprowadzeniu dokładnego przeglądu stwierdzono ponadto znaczne zużycie urządzeń m.in. wentylatorów nawiewnych kanałowych, które mogą ulec awarii i będą wymagać gruntownych napraw. W związku z tym, że obecnie w budynku prowadzone są prace związane z rozbudową obiektu, przeprowadzenie prac remontowych wentylacji w tym samym czasie staje się zasadne. k) o zł jako dotacja dla Muzeum Miejskiego w Dzierzoniowie w związku z realizacją prac remontowych w budynku. Nieplanowane prace wynikły w związku z intensywnymi opadami atmosferycznych i spowodowały konieczność naprawy połaci dachowej, remontu konstrukcji zadaszenia wejścia głównego, niezbędnego remontu pomieszczeń piwnicznych z wymianą stolarki okiennej oraz likwidacją awarii instalacji elektrycznej i częściowej jej wymiany. Szacowany koszt wymienionych działań remontowych wynosi zł. w zadaniach inwestycyjnych: a) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Wspólfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - remont dróg wojewódzkich. W ramach zadania realizowane są dwie inwestycje: Remont drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Piastowska i ul. Świdnicka w Dzierżoniowie wwyniku prowadzonych rozmów z DSDiK Wrocław zostanie podpisane porozumienie o wspólnej

4 realizacji inwestycji z udziałem stron po 50%. W tym roku zaplanowano wykonanie robót budowlanych za kwotę zł udział Gminy i wykonanie dokumentacji projektowej zł udział Gminy. W przyszłym roku nasz udział to zł (razem zł). Planowana wartość zadania to zł. Prowadzony w r. przez DSDiK przy udziale finansowym Gminy remont ul. Piastowskiej - I etap został zakończony. Przedłożone rozliczenie finansowe inwestycji wykazało konieczność dopłaty ze strony Gminy kwoty zł (wystąpiły roboty dodatkowe). Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów Łagiewniki, odcinek I. Zadanie realizowane będzie wspólnie z DSDiK. Zostanie podpisane porozumienie z następującym finansowaniem stron: w 2011r. udział Gminy ,- zł a w 2012r ,-zł, udział DSDiK w 2012r ,- zł. Planowana wartość zadania zł. b) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich i ul. Kopernika. Przy projektowaniu korekty skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich z ul. Kopernika wynikła kolizja z siecią gazową. Dla potrzeb uzgodnienia projektu i uzyskania protokołu ZUD konieczne jest wykonanie projektu likwidacji w/w kolizji. Po przeprowadzonym rozpoznaniu cen najtańsza oferta to 4600 zł brutto. c) o zł w zadaniach inwestycyjnych pn. Analiza i kierunki systemów informatycznych i wykorzystanie technologii komunikacji w Urzędzie Miasta do 2016r. (o zł) i Zakup sprzętu i urządzeń do Urzędu Miasta (o kwotę zł). Zwiększenie planu wydatków ww. inwestycji podyktowane jest koniecznością dofinansowania zakupu nowego programu komputerowego do obiegu dokumentów oraz klimatyzatora wewnętrznego do Wydziału ORI. d) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Modyfikacja systemu monitoringu miejsc niebezpiecznych. Korekta planu wydatków podyktowana jest potrzebą wykonania instalacji 4 kamer na wieży Ratusza oraz instalacji systemu przekazującego obraz panoramy Dzierżoniowa do sieci internetowej. Ponadto uzyskane środki pozwolą na częściową wymianę kabli miedzianych na światłowody. Kwota ta również zabezpieczy ewentualne koszty naprawy monitoringu w 2011r. e) o zł w związku z dokonaniem przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w związku z rozliczeniem finansowym zadania. 4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę zł w tym : w zadaniach bieżących: a) o zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przeprowadzenia procedur zamówień publicznych przez Gminę Miejską Dzierżoniów w związku z realizacją projektu pn. Edukacyjna przygoda-wszystko zaczyna się w przedszkolu. Kwota ta obejmuje zmniejszenie dofinansowania ze środków europejskich i dotacji celowej z budżetu krajowego w wysokości oraz z wkładu własnego z budżetu miasta w kwocie zł. b) o zł w związku z przesunięciami dokonanymi w ramach rozdziałów w związku z koniecznością dokonania nasadzeń i usuwania drzew na terenach zielonych a nie jak pierwotnie przewidywano w pasach drogowych. Niniejsza zmiana nie spowoduje zakłóceń w prawidłowej realizacji wydatków przewidzianych w rozdz par w zadaniach inwestycyjnych: a) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych modernizacja drogi Dzierżoniów Łagiewniki. Inwestycja zostaje wycofana z realizacji w bieżącym roku w związku z niewykorzystaniem środków finansowych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu (aneks do porozumienia został przesłany gminom

5 do podpisania). Ww. środki stanowiły dotację dla DSDiK na realizację zadania. b) o zł w zadaniach inwestycyjnych wymienionych w załaczniku nr 4 do uchwały, tj. w tabeli w zadaniach nr 5, 7, 14, 15, 25, 30, 32, 33, 35, 37 i 38 w związku z oszczędnościami uzyskanymi z przeprowadzonych zamówień publicznych i rozliczeń finansowych zadań. c) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa parkingu przy ul. Radiowców. W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego złożono 2 oferty w kwotach: ,44 zł i ,30 zł. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważniono niniejsze postępowanie z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Powyższe zadanie będziemy wnioskowali do realizacji w roku Z doświadczenia wynika, że początek roku daje możliwość uzyskaniu wielu ofert i korzystne ceny. Z uwagi na wykonywaną dokumentacje projektową w tym roku i zaplanowaną realizację robót budowlanych, zamówienie na roboty mogło się odbyć w III kwartale. Do rozliczenia na ten rok pozostaje koszt wykonania dokumentacji projektowej. d) o zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W związku ze zmianą ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w wyniku której utworzono Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, porozumienia w sprawie dotacji obejmującej dofinansowania zadań i zakupów inwestycyjnych należy udzielać poprzez wpłatę na fundusz celowy PSP. W związku z powyższym zmienia się klasyfikacja budżetowa, w ramach której nastąpi dofinansowanie zadania. 3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym: Nie dotyczy. 4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy: Budżet po dokonanych zmianach ulega zmniejszeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł. 5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych: - wewnętrzni: Wydział FB Referat Budżetu i Finansów; Wydział Infrastruktury Społecznej; Wydział Inwestycji, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Wydział Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Inżynierii Miejskiej, Wydział Organizacyjny. - zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Muzeum Miejskie. Skarnik Zastępca Burmistrza ds społecznych /-/ Teresa Adamowicz /-/ Ryszard Szydłowski METRYKA Liczba odwiedzin : 67 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie Beata Kozak

6 Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Kozak Czas wytworzenia: :37:59 Czas publikacji: :37:59 Data przeniesienia do archiwum :