DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 września 2010 r. Nr 163 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 2525 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr 0151/107/10 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok ZARZĄDZENIE NR 0151/107/10 BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za 2009 rok wraz z następującymi załącznikami: 1) Sprawozdanie opisowe załącznik nr 1; 2) Zmiany planowanych dochodów budżetowych załącznik nr 2; 3) Zmiany planowanych wydatków budżetowych załącznik nr 3; 4) Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej za 2009 rok załącznik nr 4; 5) Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej za 2009 rok załącznik nr 5; 6) Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2009 rok załącznik nr 6; 7) Wykonanie przychodów i rozchodów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i GFOŚiGW za 2009 rok załącznik nr 7; 8) Szczegółowy opis planowanych i wykonanych przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg klasyfikacji budżetowej za 2009 rok załącznik nr 8; 9) Wykonanie planów przez Bibliotekę Publiczną w 2009 roku załącznik nr 9; 10) Wykonanie planów przez Muzeum Filumenistyczne w 2009 roku załącznik nr 10; 11) Wykonanie planów przez Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury w 2009 roku załącznik nr 11; 12) Wykonanie planów przez Zespół Opieki Zdrowotnej w 2009 roku załącznik nr Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3. Zarządzanie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Burmistrz: Renata Surma

2 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Bystrzycy Kłodzkiej za 2009 rok Załącznik nr 1 Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, które sporządzono na podstawie sprawozdań przyjętych przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu oraz sprawozdania z zakresu zadań zleconych gminie, przedłożonego poszczególnym dysponentom środków budżetu państwa. Budżet gminy na 2009 r. przyjęty uchwałą nr: XXXV/324/08 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 grudnia 2008 r. zakładał: planowane dochody budżetowe: zł planowane wydatki budżetowe: zł w tym: planowane wydatki bieżące: zł planowane wydatki majątkowe: zł wynik budżetu nadwyżka: zł planowane przychody: zł planowane rozchody: zł Według stanu na 31 grudnia 2009 roku planowane pierwotnie wielkości uległy zmianie i wynosiły: planowane dochody budżetowe: zł planowane wydatki budżetowe: zł w tym: planowane wydatki bieżące: zł planowane wydatki majątkowe: zł wynik budżetu: deficyt zł planowane przychody : zł planowane rozchody : zł W ciągu 2009 r. ujęte w budżecie wielkości uległy następującym zmianom: planowane dochody zmalały o: zł tj. o 3,5% planowane wydatki wzrosły o: zł tj. o 6,6% w tym: planowane wydatki bieżące wzrosły o: zł tj. o 14,7% planowane wydatki majątkowe zmalały o: zł tj. o 34,9% planowany deficyt wzrósł o: zł planowane przychody wzrosły o: zł planowane rozchody wzrosły o: zł Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu 2009 roku szczegółowo wg działów i rozdziałów prezentują załączniki nr 2 i 3. Po stronie planu dochodów zmniejszenia są głównie wynikiem: braku realizacji udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowanym przez budżet państwa: zł brakiem realizacji dochodów ze sprzedaży mienia: zł brakiem realizacji opłat od czynności cywilnoprawnych pobieranych przez urzędy skarbowe: zł brakiem realizacji opłat skarbowych: zł. Mimo zmniejszenia globalnej kwoty planowanych dochodów w ciągu roku zostały pozyskane do budżetu Gminy dodatkowe źródła dochodów, były to: dotacje na usuwanie skutków powodzi z budżetu państwa w kwocie: zł pomoc finansowa pozyskana na usuwanie skutków powodzi oraz pomoc dla powodzian otrzymana od: Gminy Kaźmierz, Gminy Kleszczewo oraz od Województwa Opolskiego w łącznej kwocie: zł dotacje na remonty dróg transportu rolnego z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie: zł dotacja na remonty dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie: zł środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów: 1) Aktywizacja społeczna i zawodowa : zł 2) Zakup maszynowej techniki dla zimowej i turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór : zł I transza dotacje pozyskane od Województwa Dolnośląskiego ramach na realizację następujących zadań: 1) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: zł,

3 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ) wymianę instalacji elektrycznej w budynku WDK w Idzikowie, kwota: zł w ramach Małej Odnowy Dolnośląskiej Wsi, 3) remont dachu WOK w Nowym Waliszowie, kwota: zł, w ramach Małej Odnowy Dolnośląskiej Wsi dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie: zł na wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w ratuszu dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie: zł na zadanie: prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych zwiększenia subwencji oświatowej z rezerwy w kwocie: zł otrzymania nowych dotacji z budżetu państwa oraz zwiększenia kwot dotacji wcześniej przyznanych w łącznej kwocie: zł, w tym między innymi :na pomoc dla powodzian: zł, na rzecz społeczności romskiej w Polsce na zadanie: Nowy dom-iv etap zł, na instalację monitoringu wizyjnego szkołach: zł, na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole: zł dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji, kwota: zł darowizny na dzieci niepełnosprawne, na urządzenie placu zabaw, meble dla OSP w łącznej kwocie: zł. Po stronie planowanych wydatków zwiększenie zostało skierowane głównie na: remonty dróg remonty budynków komunalnych pokrycie straty Zarządu Budynków Komunalnych i SP ZOZ budownictwo socjalne, dopłata do kosztów pobytu w DPS mieszkańców gminy, zasiłki i pomoc w naturze, remonty w szkołach: dach w Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrzycy oraz remont placu i wejścia w Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej utworzenie i wyposażenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 2 4 projekty finansowane z Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej: 1) Wilkanowsko-Rokynickie szkolne spotkania ponad granicą, 2) Promocja przygranicznych regionów turystycznych zintegrowany system prezentacji miast partnerskich, 3) Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój współpracy jednostek i organizacji miast, 4) Utworzenie regionalnego centrum informacji turystycznej i polsko-czeskiego centrum szkoleń opracowanie dokumentacji technicznych do projektów na 2010 rok z Odnowy i rozwoju wsi dla Gorzanowa i Pławnicy, do projektu Kraina Wspólnych działań, System Fortyfikacji średniowiecznych, System tras spacerowych, rowerowych i biegowych Góry Parkowej budowę oświetlenia drogowego w Nowym Waliszowie, w Starej Bystrzycy, w Międzygórzu oraz opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Bystrzycy przy ul. Orężnej, w Lasówce, w Starym Waliszowie i w Szklarce remonty wiejskich świetlic i domów kultury remont muzeum Realizacja budżetu gminy na 31 grudnia 2009 rok prezentuje się następująco: wykonane dochody budżetowe: zł tj. 100,9% planu wykonane wydatki budżetowe: zł tj. 97,3% planu w tym: wykonane wydatki bieżące: zł tj. 97,9% planu wykonane wydatki majątkowe: zł tj. 91,7% planu wynik budżetu: deficyt zł tj. 63,1% planu wykonane przychody: zł tj. 96,6% planu wykonane rozchody: zł tj. 100,0% planu Na koniec 2009 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości: zł, mniejszym od planowanego o zł. Zmniejszenie deficytu budżetu to efekt: wyższej realizacji dochodów budżetowych o zł, tj. 0,9% niższej w stosunku do planu realizacji wydatków bieżących o zł, tj. o 2,9% przy pełnej realizacji rzeczowej założonych zadań

4 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz niższej w stosunku do planu realizacji wydatków majątkowych o zł, tj. o 8,3% przy pełnej realizacji rzeczowej założonych zadań, za wyjątkiem dwóch zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na łączna kwotę: zł, finansowanych w formie pożyczki przez WFOŚiGW, które przeszły do realizacji kasowej na 2010 rok w związku z przesunięciem na ten rok wypłaty pożyczek oraz zadania z zakresu bezpieczeństwa na kwotę: zł w związku z wyczerpaniem limitu posiadanych na ten cel środków w 2009 roku w budżecie Województwa Dolnośląskiego. Stan konta bankowego gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku bez środków otrzymanych na 2010 rok wynosił: zł. Na koniec 2009 roku na dług gminy w łącznej kwocie: zł składały się: kredyty i pożyczki: zł zobowiązania wymagalne: zł w stosunku do wykonanych dochodów wskaźnik długu wynosi: 37,33%. W związku z obsługą długu w 2009 r. gmina wydatkowała kwotę: zł, w tym na: raty kredytów i pożyczek: zł odsetki od kredytów i pożyczek: zł spłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla ZOZ-u: zł w stosunku do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wynosi: 7,76%. Wartość nominalna poręczeń (należność główna + odsetki) udzielonych przez gminę na koniec 2009 roku wynosiła: zł, na kwotę tę składają się: poręczenia dla SP ZOZ na kwotę: zł, z tego: kredyt w BRE z 2006 r.: zł pożyczka w BGK z 2005 r.: zł poręczenie dla ZWiK pożyczki z WFOŚiGW z 2009 r. na kwotę: zł. Rozrachunki gminy na koniec 2009 roku prezentowały się następująco: zobowiązania: ogółem jednostek budżetowych: zł, w tym wymagalne 0 zł ogółem zakładów budżetowych: zł, w tym wymagalne: zł należności: ogółem jednostek budżetowych: zł, w tym wymagalne: zł ogółem zakładów budżetowych: zł, w tym wymagalne: zł. gminy z tytułu kwot poręczeń spłaconych za ZOZ: zł, w tym wymagalne: zł gminy z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych: zł. Wśród zobowiązań jednostek budżetowych główna pozycja to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok wraz z pochodnymi, którego termin wypłaty mija r. Wymagalne zobowiązania wystąpiły jedynie w Zarządzie Budynków Komunalnych. Z rozliczeń rocznych za 2009 rok wynika, że dochody podatkowe gminy uległy zmniejszeniu o zł, z czego w wyniku: obniżenia górnych stawek podatków, zastosowanych przez Radę Miejską o kwotę: zł, w tym: w podatku od nieruchomości zł w podatku rolnym zł w podatku od środków transportowych zł udzielenia ulg i zwolnień o kwotę: zł, w tym: w podatku od nieruchomości zł udzielenia umorzeń i odroczeń o kwotę: zł, w tym: w podatku rolnym zł w podatku od nieruchomości zł w podatku leśnym 124 zł w podatku od środków transportowych zł Rok 2009 zamknął się kwotą należności gminy z tytułu dochodów budżetowych w wysokości: zł, w tym: należności główne: zł, w których zaległości stanowią: zł odsetki za nieterminowość: zł Na koniec 2009 roku w stosunku do 2008 roku należności wymagalne z tyt. dochodów budżetowych wobec gminy wzrosły łącznie o kwotę: zł, główna pozycja na której wystąpił przyrost zaległości to prowizja z budżetu państwa za windykację zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. W ubiegłych latach kwoty zaległości wynosiły: za 2007 r.: zł za 2008 r.: zł. Największym dłużnikiem gminy jest Bystrzycka Fabryki Mebli w upadłości z kwotą zobowiązań z tytułu należności podatkowych zł.

5 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Szczegółowo stan zaległości gminy przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie stan na r. stan na r. % (kol.4/3) struktura podatek w formie karty podatkowej ,9% 1,6% 2 podatek od nieruchomości ,2% 63,4% 3 podatek rolny ,6% 3,3% 4 podatek leśny ,1% 0,1% 5 podatek od środków transportowych ,7% 1,2% 6 podatek od spadków i darowizn ,6% 0,1% 7 podatek od czynności cywilnopraw ,6% 0,4% 8 podatek od posiadania psów ,0% 0,0% 9 Razem podatki: ,2% 70,2% 10 opłata za wieczyste użytkowanie ,4% 0,6% 11 opłata od posiadania psów ,0% 12 Razem opłaty ,4% 0,7% 13 wpływy ze sprzedaży mienia ,8% 0,9% 14 czynsze dzierżawne ,1% 2,1% 15 Razem dochody z mienia ,0% 2,9% 16 mandaty straży miejskiej ,1% 0,7% 17 zaliczka alimentacyjna prowizja BP ,4% 22,7% 18 inne dochody ,5% 2,8% 19 Razem pozostałe dochody ,7% 26,2% 20 Ogółem należności wymagalne ,0% 100,0% Realizacja dochodów budżetowych: Plan pierwotny: zł Kwota zmiany planu zł Plan na : zł Wykonanie zł % wykonania planu 100,9% Realizację dochodów według głównych grup źródeł prezentuje poniższa tabela, a szczegóły przedstawia załącznik nr 4 planowane i wykonane dochody w pełnej klasyfikacji budżetowej.

6 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Lp. Wyszczególnienie Realizacja dochodów za 2008 rok Plan na 2009 r. Dochody za 2009 r. wg grup Wykonanie za 2009 r. % (kol.5/4) % (kol.5/3) I Dochody majątkowe ,0% 33,2% II Dochody bieżące ,0% 108,5% 1 Podatki i opłaty lokalne ,3% 103,2% Udziały w podatkach budżetu 2 centralnego ,5% 87,0% 3 Dotacje celowe z bud. państw ,4% 109,5% 4 Subwencja ogólna ,0% 115,7% 5 Pozostałe dotacje i dofinaue ,1% 439,7% 6 Pozostałe dochody własne ,3% 131,5% Ogółem dochody ,9% 98,4% Udział poszczególnych grup dochodów w kwocie ogółem prezentuje poniższy wykres: Struktura wykonanych dochodów w 2009 roku Pozostałe dotacje i dofinans. 1% Pozostałe dochody własne 6% Dochody majątkowe 5% Podatki i opłaty lokalne 19% Subwencja ogólna 32% Dotacje celowe z budżetu państwa: 24% Udziały w podatkach budżetu centralnego 13%

7 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Realizacja wydatków budżetowych: Plan pierwotny: zł Kwota zmiany planu zł Plan na zł Wykonanie zł % wykonania planu 97,3% Realizację wydatków według głównych grup prezentuje poniższa tabela Lp. Wyszczególnienie Wykonanie za 2008 r rok Plan Wykonanie % (kol.5/4) % (kol.5/3) I wydatki majątkowe ,7% 51,5% II wydatki bieżące ,9% 103,3% 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wyn ,6% 97,4% 2 obsługa długu ,6% 76,3% 3 dotacje ,2% 96,1% 4 pozostałe wydatki ,1% 111,4% Razem ,3% 94,4% Struktura wykonanych wydatków w 2009 roku przedstawia się następująco: Struktura wykonanych wydatków w 2009 roku wydatki majątkowe 9% pozostałe wydatki 51% wynagrodzenia 28% dotacje 9% obsługa długu 3% Szczegółowy opis zadań własnych i zleconych według klasyfikacji budżetowej podany jest w załączniku Nr 5, a wydatków inwestycyjnych w załączniku Nr 6. Realizacja przychodów budżetu: Plan pierwotny: zł Kwota zmiany planu zł Plan na r zł Wykonanie zł % wykonania planu 96 6%

8 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Szczegółową informację o przychodach budżetu przedstawia tabela: Lp. Wyszczególnienie Plan pierwotny Kwota zmiany Plan po zmianie Wykonanie % I Przychody długoterminowe ,6% w tym: 1 Kredyt do zaciągnięcia w 2009 r ,0% 2 Pożyczki z WFOŚiGW Spłata pożyczek udzielonych 3 przez gminę: ZBK ,0% 4 Wolne środki z lat ubiegłych ,0% Na koniec roku należności gminy z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych wynoszą łącznie: zł, w tym: - SP ZOZ Bystrzyca Kłodzka: zł - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury: zł - Towarzystwo Przyjaciół Gorzanowa: zł. Realizacja rozchodów budżetu: Plan pierwotny: zł Kwota zmiany planu zł Plan na r zł Wykonanie zł % wykonania planu 100% Szczegółową informację o rozchodach budżetu przedstawia tabela: Lp. Wyszczególnienie Plan pierwotny Rozchody budżetu w 2009 roku Kwota zmiany Plan po zmianie Wykonanie % I Rozchody długoterminowe ,0% w tym: 1 Spłaty kredytów (kapitał) ,0% 1a Spłata kredytu BGK z 2002 r ,0% 1b Spłata kredytu BGK z 2003 r ,0% 1c Spłata kredytu PKO z 2005 r ,0% 1d Spłata kredytu BGK z 2006 r ,0% 1e Spłata kredytu Bank Pocztowy z 2008 r ,0% 2 Spłata pożyczki z 2008 r. WFOŚiGW Pożyczki udzielone przez gminę ,0% 3a Pożyczki udzielone dla MGOK ,0% 3b Pożyczka dla SP ZOZ ,0% Pożyczka dla Towarzystwa Miłośników 3c Gorzanowa ,0%

9 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Realizacja przychodów i kosztów w zakładach budżetowych: W formie zakładu budżetowego prowadzony jest Zarząd Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej. Realizacja planu finansowego jednostki przedstawia się następująco: Przychody: Plan po zmianach: zł Wykonanie : zł % realizacji: 115,6% Koszty: Plan po zmianach: zł Wykonanie: zł % realizacji: 116,8% Wynik finansowy strata: zł Należności: zł, w tym: wymagalne: zł Zobowiązania: zł, w tym: wymagalne: zł Stan środków obrotowych: zł Przyczyny ujemnego stanu środków obrotowych to wzrost wartości odpisów aktualizujących należności o zł w ciągu 2009 roku mimo wzrostu wartości należności w tym okresie o zł i spadku zobowiązań o zł. Wzrost wartości odpisów aktualizujących należności z zł według stanu na r. na zł na koniec 2009 rok sygnalizuje że większość zarachowanych w księgach ZBK należności to kwoty wątpliwe, prawdopodobnie nieściągalne. Realizację planów zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 7. Realizacja przychodów i kosztów w gospodarstwie pomocniczym: W formie gospodarstwa pomocniczego jest prowadzone Centrum Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. Realizacja planu finansowego jednostki przedstawia się następująco: Przychody: Plan po zmianach: zł Wykonanie : zł % realizacji: 98,3% Koszty: Plan po zmianach: zł Wykonanie: zł % realizacji: 99,1% Wynik finansowy strata: zł Należności: zł, w tym: wymagalne: 0 zł Zobowiązania: zł, w tym: wymagalne: 0 zł Stan środków obrotowych: zł Realizację planów gospodarstwa pomocniczego przedstawia załącznik nr 7. Realizacja dochodów i kosztów przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Dochody: Plan po zmianach: zł Wykonanie zł % realizacji: 78,9% Koszty: Plan po zmianach: zł Wykonanie: zł % realizacji: 75,5% Należności: 0 zł Zobowiązania: 173 zł, w tym: wymagalne: 0 zł Stan środków obrotowych: zł Szczegółowe wykonanie planu przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiają załączniki Nr 7 i 8. Realizacja przychodów i kosztów przez gminne instytucje kultury: Biblioteka Publiczna: Przychody: Plan po zmianach: zł Wykonanie : zł % realizacji: 98,8%

10 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Koszty: Plan po zmianach: zł Wykonanie: zł % realizacji: 99,3% Wynik finansowy strata: zł Należności: 309 zł, w tym wymagalne: 305 zł Zobowiązania: zł, w tym wymagalne: zł. Szczegółowo realizację planów prezentuje załącznik nr 9. Muzeum Filumenistyczne: Przychody: Plan po zmianach: zł Wykonanie : zł % realizacji: 116 5% Koszty: Plan po zmianach: zł Wykonanie: zł % realizacji: 115,6% Wynik finansowy zysk: zł Należności: zł, w tym wymagalne: 394 zł Zobowiązania: zł, w tym wymagalne: 0 zł Szczegółowo realizację planów prezentuje załącznik nr 10. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury: Przychody: Plan po zmianach: zł Wykonanie : zł % realizacji: 100,3% Koszty: Plan po zmianach: zł Wykonanie: zł % realizacji: 116,9% Wynik finansowy strata: zł Należności: zł, w tym wymagalne: zł Zobowiązania: zł, w tym wymagalne: 0 zł Główną pozycją zobowiązań jednostki są pożyczki w łącznej kwocie: zł, udzielone przez Gminę Bystrzyca Kłodzka na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych: 1) Muzyczne spotkania sąsiadów: zł 2) Promyk radości polsko-czeskiego pogranicza : zł 3) Wspólną droga z sąsiadami : zł. Strata na działalności wynika z kosztów realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska-Czechy. Zadania te były realizowane ze środków pochodzących z pożyczek udzielonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka. Otrzymany zwrot środków z realizacji projektów zwiększy przychody MGOK w dacie wpływu na rachunek bankowy. Szczegółowo realizację planów prezentuje załącznik nr 11. Realizacja przychodów i kosztów przez gminą osobę prawną, nie będącą spółką prawa handlowego: Zespół Opieki Zdrowotnej: Przychody: Plan po zmianach: zł Wykonanie : zł % realizacji: 100,9% Koszty: Plan po zmianach: zł Wykonanie: zł % realizacji: 111,9% Wynik finansowy strata: zł Należności: zł, w tym wymagalne: 0 zł Zobowiązania: zł, w tym wymagalne: zł w tym: dostawy i usługi zł, w tym wymagalne: zł podatki zł, w tym wymagalne: zł składki ZUS zł, w tym wymagalne: zł inne zł, w tym wymagalne: zł kredyty i pożyczki zł, w tym wymagalne: zł

11 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Stan środków pieniężnych: zł Strata na działalności jest spowodowana brakiem zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia za nadwykonania planowanych ilości usług. Szczegółowo realizację planów prezentuje załącznik nr 12. Realizacja zadań zleconych gminie Dochody: Plan pierwotny zł Kwota zmiany planu w ciągu roku zł Plan po zmianach: zł Wykonanie zł % realizacji: 99,8% Wydatki: Plan pierwotny zł Kwota zmiany planu w ciągu roku zł Plan po zmianach: zł Wykonanie: zł % realizacji: 99,8% Dochody przekazane do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych: Plan pierwotny zł Kwota zmiany planu w ciągu roku zł Plan po zmianach: zł Wykonanie: zł % realizacji: 235% Saldo należności z tytułu zadań zleconych: zł. Dochody wykonane przez gminę z tytułu realizacji zadań zleconych: Plan pierwotny zł Wykonanie: zł % realizacji: 898% Przeprowadzone w trakcie roku budżetowego analizy dochodów i wydatków przez urealnianie planu, oszczędne i racjonalne dysponowanie środkami spowodowało: zmniejszenie deficytu budżetowego o zł bardzo dobrą realizację planu dochodów: 100,9% wysoką realizację planu wydatków: 97,3% wygospodarowanie wolnych środków budżetu w wysokości zł. Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok, pozwoli Państwu Radnym obiektywnie ocenić realizację budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka.

12 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 2525

73 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz

74 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego: 1) egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw można nabywać w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław, pok. 1178, tel. 71/ , fax. 71/ , dziennik@duw.pl 2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław, tel. 71/ , fax. 71/ , dziennik@duw.pl Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami: 1) Biblioteka Urzędowa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław, pok , w godz (pn. pt.), tel. 71/ ) Internet na stronie: Wydawca: Wojewoda Dolnośląski Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 71/ , a.augustynowicz@duw.pl Skład druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Nadzoru i Kontroli, Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 71/ , dziennik@duw.pl Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Wydział Nadzoru i Kontroli Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 nakład 19 egz. ISSN Cena 3,00 zł (w tym 7% VAT)