Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika Strona 1/15 Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Wykaz istotnych transakcji Wersja 1.0 1

2 Podręcznik użytkownika Strona 2/15 Spis treści 1 Wykaz istotnych transakcji obszar Finanse moduł FI Wykaz istotnych transakcji obszar Finanse moduł FIAA Wykaz istotnych transakcji obszar Finanse moduł MM Wykaz istotnych transakcji obszar Finanse moduł SD Wykaz istotnych transakcji obszar Finanse moduł COPS Wykaz istotnych transakcji obszar Płace

3 Podręcznik użytkownika Strona 3/15 1 Wykaz istotnych transakcji obszar Finanse moduł FI FS00 Obsługa konta KG FK01 Tworzenie dostawcy FK02 Edycja dostawcy FK03 Przegląd dostawcy FK05 Blokowanie/odblokowywanie dostawcy FD01 Tworzenie odbiorcy FD02 Edycja odbiorcy FD03 Przegląd odbiorcy FD05 Blokowanie/Odblokowywanie odbiorcy F-02 Księgowania ogólne FB01 Księgowanie dokumentu FB50 Wprowadzanie dokumentu konta KG FB08 Storno dokumentu F-04 Księgowanie z rozliczeniem FBRA Wycofanie rozliczenia FB02 Edycja dokumenty FB03 Wyświetlanie dokumentu FBV0 Księgowanie wstępnie wprowadzonych dokumentów F-65 Ogólne wprowadzanie wstępne FV50 Wprowadzanie wstępne dokumentu KG FV60 Wprowadzanie wstępne faktury zakupu FB60 Księgowanie faktury zakupu FV70 Wprowadzanie wstępne faktury sprzedaży FB70 Księgowanie faktury sprzedaży F150 Monitowanie FINT Noty odsetkowe ZFI_DZIENNIKI_ADD Tworzenie dzienników ZFI_DZIENNIKI Obsługa dzienników ZFI_DZIENNIKI_RAPORT Zawartość dziennika FBCJ Raport kasowy 3

4 Podręcznik użytkownika Strona 4/15 F110 Program automatycznych płatności FF67 Ręczne wprowadzanie wyciągu bankowego FF_5 Import wyciągu bankowego FEBAN Przetwarzanie wyciągu FBL3N Wyświetlanie/Zmiana pozycji pojedynczych KG FAGLB03 Salda/obroty kont KG FD10N Wyświetlanie/Zmiana pozycji pojedynczych odbiorcy FAGLL03 Konta KG Lista pozycji pojedynczych FBL5N Salda/obroty kont odbiorców FK10N Wyświetlanie/Zmiana pozycji pojedynczych dostawcy FBL1N Salda/obroty kont dostawców F-44 Rozlicznie kont FAGL_FC_VAL Wycena bilansowa w walucie FAGLF101 Przegrupowanie odbiorców/dostawców OB52 Zamykanie/otwieranie okresów w FI FAGLGVTR Przeniesienie salda kont KG F.07 Przeniesienie salda kont odbiorców/dostawców S_ALR_ Dziennik dokumentów S_ALR_ Salda dostawców S_ALR_ Salda odbiorców S_ALR_ Salda kont KG S_ALR_ Salda kont KG S_ALR_ Bilans/RZiS S_ALR_ Lista dostawców S_ALR_ Lista odbiorców S_ALR_ Wykaz kont KG S_ALR_ Pozycje pojedyncze KG S_ALR_ Wyciąg pozycji dokumentu S_ALR_ Salda dostawców S_ALR_ Obroty dostawców S_ALR_ Dostawcy: Pozycje nierozliczone - analiza terminów płatności S_ALR_ Lista pojedynczych pozycji dostawcy S_ALR_ Salda odbiorców (w walucie krajowej) 4

5 Podręcznik użytkownika Strona 5/15 S_ALR_ Obroty odbiorców S_ALR_ Odbiorcy: Pozycje nierozliczone - analiza terminów płatności S_ALR_ Lista pozycji odbiorców S_RFID_PTVPRADPRC00 Korekty: Obliczanie współczynnika FINTSHOW Wyświetlanie odsetek F.17 Potwierdzenia sald odbiorców F.18 Potwierdzenia sald dostawców F.12 Rejestr VAT ZFI_DZIENNIKI_RAPORT Zawartość dziennika F.01 Sprawozdanie finansowe F-03 Rozliczanie konta 5

6 Podręcznik użytkownika Strona 6/15 2 Wykaz istotnych transakcji obszar Finanse moduł FIAA AB08 AS01 AS11 AS02 AS03 AS05 AS06 ABZON AIAB AIBU ABUMN ABAON ABAVN ABSO AFAB AFBP AW01n OAAQ ZIOPAT Stornowanie operacji majątku trwałego Tworzenie składnika Tworzenie podnumeru Zmiana składnika Przegląd danych składnika Blokowanie składnika Usuwanie kartoteki składnika bez wartości Księgowanie przychodu Utworzenie przepisu rozliczeniowego Rozliczenie składnika inwestycyjnego Przeksięgowanie składnika Sprzedaż składnika Likwidacja/Złomowanie Pozostałe Księgowanie amortyzacji Protokół przebiegu amortyzacji Eksplorator Cofanie zamknięcia rocznego dla obszaru wyceny zmiana - przegląd Import operacji przychodów aktywów trwałych 6

7 Podręcznik użytkownika Strona 7/15 3 Wykaz istotnych transakcji obszar Finanse moduł MM MM01 MM02 MM03 MM60 MK01 MK02 MK03 MKVZ XK03 ME51N ME52N ME53N ME5A ME5K ME21N ME22N ME23N ME2L ME2K ME31K ME32K ME33K ME3L MIR7 MIR4 MIR6 MIR5 MR8M MIGO Tworzenie indeksu materiałowego Zmiana indeksu materiałowego Wyświetlenie indeksu materiałowego Lista materiałów Tworzenie dostawcy dla działu zaopatrzenia Zmiana dostawcy dla działu zaopatrzenia Wyświetlanie dostawcy dla działu zaopatrzenia Lista dostawców dla działów zaopatrzenia Wyświetlanie danych księgowych i zaopatrzeniowych dostawcy Tworzenie zgłoszenia zapotrzebowania Zmiana zgłoszenia zapotrzebowania Wyświetlanie zgłoszenia zapotrzebowania Lista zgłoszeń zapotrzebowania Lista zgłoszeń zapotrzebowań według dekretacji Tworzenie zamówienia Zmiana zamówienia Wyświetlanie zamówienia Lista zamówień Lista zamówień według dekretacji Tworzenie umowy ramowej Zmiana umowy ramowej Wyświetlanie umowy ramowej Lista umów Wstępne wprowadzanie faktury logistycznej do zamówienia Księgowanie wstępnie wprowadzanej faktury logistycznej do zamówienia Lista faktur logistycznych Lista faktur logistycznych Stornowanie faktury logistycznej Księgowanie ruchów magazynowych 7

8 Podręcznik użytkownika Strona 8/15 MB51 MB52 MI31 MI33 MI21 MI32 MI04 MI05 MI20 MI07 MI03 MEIS VEFU VEPL Lista dokumentów materiałowych Zapasy magazynowe Tworzenie dokumenty inwentaryzacji Zamrażanie stanów w składzie magazynowym Drukowanie listy inwentaryzacyjnej Blokowanie i odblokowanie operacji w składzie magazynowym Wprowadzanie wyników spisu inwentaryzacji Zmiana wyników spisu inwentaryzacji Lista różnic inwentaryzacyjnych Księgowanie różnić inwentaryzacyjnych Wyświetlenie dokumentu inwentaryzacyjnego Tworzenie danych dla intrastat Zmiana i dodawanie ręczne danych dla intrastat Generowanie pliku xml dla intrastat 8

9 Podręcznik użytkownika Strona 9/15 4 Wykaz istotnych transakcji obszar Finanse moduł SD MM01 MM02 MM03 MM60 XD01 XD02 XD03 XD05 VA01 VA02 VA03 VA41 VA42 VA43 VL01N VL02N VL03N VL09 VF01 VF02 VF03 VF04 VF11 VEFU VEPL ZSD_BANKI ZSD_DRUKFIS ZSD_NOTY_WEWN ZVF05N ZDEKR Tworzenie indeksu materiałowego Zmiana indeksu materiałowego Wyświetlenie indeksu materiałowego Lista materiałów Tworzenie danych księgowych i sprzedażowych odbiorcy Zmiana danych księgowych i sprzedażowych odbiorcy Wyświetlanie danych księgowych i sprzedażowych odbiorcy Blokowanie danych podstawowych odbiorcy Tworzenie zlecenia sprzedaży Zmiana zlecenia sprzedaży Wyświetlanie zlecenia sprzedaży Tworzenie kontraktu (umowy terminarzowej) Zmiana kontraktu (umowy terminarzowej) Wyświetlanie kontraktu (umowy terminarzowej) Tworzenie dokumentu dostawy Zmiana dokumentu dostawy Wyświetlanie dokumentu dostawy Stornowanie ruchów materiałowych dostawy Tworzenie dokumentu fakturowania Zmiana dokumentu fakturowania Wyświetlanie dokumentu fakturowania Robocza lista faktur Stornowanie dokumentu fakturowania Zmiana i dodawanie ręczne danych dla Intrastat Generowanie pliku XML dla Intrastat Dane banków własnych Ustawienia parametrów drukarki fiskalnej Noty wewnętrzne Raport faktur Grupy dekretacji i konta KG 9

10 Podręcznik użytkownika Strona 10/15 10

11 Podręcznik użytkownika Strona 11/15 5 Wykaz istotnych transakcji obszar Finanse moduł COPS CJ20N IM22 IM23 IM32 IM33 IM30 IM38 IM52 IM53 S_ALR_ IMR1_ALV S_ALR_ S_ALR_ S_ALR_ ZPS_ZFI01 ZPS_DEC01 ZPS_UMO01 CJI3 CJI5 CJI8 CN42N CN43N KS01 KS02 KS03 KSB1 KOB1 S_ALR_ S_ALR_ S_ALR_ Tworzenie projektu Struktura programu inwestycyjnego - Zmiana Struktura programu inwestycyjnego - Wyświetlanie Budżet w programie inwestycyjnym - Edycja oryginału Budżet w programie inwestycyjnym - Wyświetlanie oryginału Budżet w programie inwestycyjnym - Edycja uzupełnień Budżet w programie inwestycyjnym - Edycja zwrotów Rozdział budżetu - Edycja Rozdział budżetu Wyświetlanie Ogólna lista wartości Ogólna lista struktur i wartości (ALV) Porównanie planu/budżetu - program Budżet łączny/roczny w środkach Dostępność budżetowych środków wg jednostki organizacyjnej Wprowadzanie źródła finansowania FI Wprowadzanie numerów decyzji Wprowadzanie numerów umów Pozycje poj. koszt. rzecz. projektów Pozycje pojedyncze obliga projektów Budżet Przegląd: Definicje projektu Przegląd: Elementy PSP Tworzenie MPK Zmiana MPK Wyświetlanie MPK MPK: Rzecz. pozycje pojedyncze Zlecenia: Pozycje poj. rzecz. Rzeczywiste/obligo/suma/plan w walucie ORK Szczegóły obligo Rzeczywiste/obligo/suma/plan w walucie ORK 11

12 Podręcznik użytkownika Strona 12/15 S_ALR_ KSU5 CJ44 KKA2 CJ88 CJ8G CJIC CJ30 CJ31 CJ37 CJ36 CJ38 CJ35 CJR2 CJR3 ZCJ88 Budżet/rzeczywisty/obligo/plan pozostały/zadysponowany Wykonanie rozłożenia rzecz. Narzuty rzecz: Proj. Projekt ustalania wyniku i PwT Rozliczanie rzecz.: Projekty / sieci Rozliczanie rzecz.: Projekty / sieci - zbiorcze Oprac. rozlicz. poj. poz. projektów Zmiana budżetu Wyświetlanie budżetu Dodatek do budżetu - W projekcie Dodatek do budżetu - Na projekt Zwrot z budżetu - W projekcie Zwrot z budżetu Planowanie w projekcie - Zmiana Planowanie w projekcie - Wyświetlanie Rozliczenie projektów/elementów PSP inwestycyjnych 12

13 Podręcznik użytkownika Strona 13/15 6 Wykaz istotnych transakcji obszar Płace PA30 PA03 PC00_M46_CALC_SIMU PC00_M46_CALC PC00_M99_CIPE PCP0 PC00_M46_CLSTR ZPYD001 ZPYD001B ZPYD002 ZPYD003 ZPYD003U ZPYD004 ZPYD005 ZPYD006 ZPYD007 ZPYD008 ZPYD009 ZPYR001 ZPYR001B ZPYR001U ZPYR002 ZPYR003 ZPYR004 ZPYR005 ZPYR005U ZPYR006 ZPYR007 ZPYR008 Opracowanie danych podstawowych Opracowanie rekordu sterującego Symulacja rozliczania listy płac Uruchomienie rozliczania listy płac Realizacja przebiegu księgowania Edycja przebiegu księgowania Wyniki rozliczania listy płac - przegląd klastra Wydruk listy płac i zbiorówki Wydruk listy płac i zbiorówki - sumy Lista płac umowy cywilno-prawne Lista wypłat do kasy Lista wypłat do kasy tylko z UCP Pasek wynagrodzenia Zaświadczenie dla emerytów i rencistów UCP Zaświadczenie dla emerytów i rencistów prac Załącznik do PIT-11 Zaświadczenie o składce zdrowotnej Zaświadczenie o składkach na ubezpieczenie społeczne Raportowanie składników wynagrodzeń Raportowanie składników wynagrodzeń - sumy Raportowanie składników wynagrodzeń Sprawdzenie występowania składnika na liście płac Sprawdzenie wystawienia PIT Naliczenie DWR Przelewy Przelewy tylko z list UCP Naliczanie korekt ZUS Raport składników z infotypów Jakie listy rozliczyć 13

14 Podręcznik użytkownika Strona 14/15 ZPYR009 Naliczenie korekt ZUS UCP ZPYR010 Gen. dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZPYR011 Gen. dokumentów rozliczeniowych ZPYR012 Dane do Z 06 zlecenia ZPYR013 GUS Z-12 ZPYR014 Sprawozdanie RB-70 ZPYR015 Wynagrodzenie roczne do RP-7 ZPYR016 Zaświadczenie RP-7 ZPYR017 ZUS Z-7 ZPYR018 Karta zasiłkowa Z-17 ZPYR019 Zaświad. płatnika składek ZUS Z-3 ZPYR020 PIT-11 ZPYR020E PIT-11 emeryci ZPYR020U PIT-11 tylko z list UCP ZPYR021 PIT-40 ZPYR022 PIT-4 ZPYR023 PIT-4 R ZPYR024 PIT-8AR ZPYR025 Formularz podatkowy IFT-1/IFT-1R ZPYR026 Średnie wynagrodzenie ZPYR027 Naliczenie składek społecznych ZPYR028 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ZPYR029 Potrącenia niewykonane ZPYR030 Pracownicy rozl.po dacie wypłaty ZPYR031 Niezaksięgowane wyniki ZPYR032 Pragram rap. skł. wyn. ZPYR033 Wstaw składnik do infotypu ZPYR034 Kopiowanie skład. z IT0014 do IT0267 ZPYR035 Dane banku ZPYR037 Raport o przekroczeniu limitu składe ZPYR038 Korekty ZUS UCP ZPYR039 Zestawienie umów cywilno-prawnych 14

15 Podręcznik użytkownika Strona 15/15 ZPYR040 ZPYR041 ZPYR042 ZPYR043 ZPYR044 ZPYR045 ZPYR046 ZPYR047 ZPYR048 ZPYR049 ZPYR050 ZPYR051 ZPYR051U ZPYR052 ZPYR052E ZPYR052U ZPYR053 ZPYR054 ZPYR055 ZPYR056 ZPYT001 ZPYT005 ZPYT007 PU01 Wydruk not obciążeniowych Raport numerów dokumentów FI Ustawianie blokady Wprowadzone rachunki UCP Raportowanie wykonanych płatności Doliczenie funduszu pracy Kartoteka UCP Zestawienie na pocztę Kartoteka wynagrodzeń RMUA roczna Liczba ubezpieczonych do IWA Przelewy wyświetlanie Przelewy tylko z list UCP- wyświetlanie Archiwum PIT-11 Archiwum PIT-11 Emeryci Archiwum PIT-11 UCP Archiwum PIT-40 Archiwum IFT Zwroty ZUS Formularz podatkowy PIT-8C Projekty zwolnione z podatku Przelewy Nagrody 10% dla PIT-8AR Usuwanie wyników rozliczania listy płac 15