Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej projekty o wartości powyŝej 20 mln PLN - Działanie 2.

Transkrypt

1 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej projekty o wartości powyŝej 20 mln PLN - Działanie 2. / 2.2 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Poznań, kwiecień 2008

2 Spis treści: I. Wnioski ze studium wykonalności II. III. IV. Charakterystyka projektu Opis bieŝącej sytuacji beneficjenta oraz analiza otoczenia projektu Logika interwencji V. Analiza instytucjonalna i prawna inwestycji VI. VII. VIII. IX. Analiza techniczna / technologiczna Analiza specyficzna dla sektora analizy ruchowe Analiza finansowa Analiza ekonomiczna X. Analiza wraŝliwości i ryzyka XI. XII. XIII. XIV. Analiza oddziaływania na środowisko Promocja i informacja Załączniki do studium wykonalności Oświadczenie Wnioskodawcy 2

3 Dla kaŝdego projektu inwestycyjnego Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej powinien przedstawić Studium Wykonalności, umoŝliwiające dokonanie oceny projektu. Niniejsze wytyczne są skierowane do wszystkich podmiotów ubiegających się o wsparcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Priorytet II Działania 2., projekty z zakresu infrastruktury drogowej, których koszt całkowity przekracza 20 mln PLN. Wytyczne nie mają zastosowania do tzw. duŝych projektów (zgodnie z art. 40 Rozporządzenia 083/2006), tj. projektów, których całkowity koszt przekracza 50 mln EUR. Przygotowując Studium Wykonalności naleŝy mieć na uwadze następujące zasady:. Dane przedstawione w Studium Wykonalności muszą być zgodne z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie. 2. Studium musi być aktualne, tj. musi być sporządzone w oparciu o wszelkie dane dostępne w roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie. 3. Okres odniesienia przyjęty na potrzeby analizy rozumiany jest jako okres, na który naleŝy sporządzić prognozę przepływów pienięŝnych generowanych przez projekt, licząc od roku poniesienia pierwszych wydatków związanych z faktyczną realizacją projektu. 4. Studium Wykonalności musi być zgodne z: - Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata , - Szczegółowym opisem priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , - Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I działanie.7 oraz Priorytetów II - VI, - Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 5. Wnioskodawca powinien wskazać źródła, z których pochodzą dane przedstawione w studium wykonalności. Jeśli w momencie składania Wniosku o dofinansowanie projekt jest w trakcie realizacji (zakończony) do analizy muszą zostać przyjęte wartości rzeczywiste wynikające z zaakceptowanych warunków/podpisanych umów. Wszyscy Beneficjenci zobowiązani są do sporządzenia studiów wykonalności w formie tabelarycznej, zgodnie z przedstawionym schematem. Wypełniając studium wykonalności naleŝy uŝywać czcionki Arial, rozmiar 0. Wszelkie obliczenia zawarte w studium wykonalności naleŝy załączyć równieŝ w wersji elektronicznej w arkuszu Excel. 3

4 I. Wnioski ze studium wykonalności Krótkie wprowadzenie do projektu, które jest jednocześnie streszczeniem całego opracowania i przedstawieniem wniosków z przeprowadzanych w całym studium analiz. Wstęp jest więc elementem wtórnym, którego sporządzanie naleŝy rozpocząć po przygotowaniu całego studium wykonalności. Wstęp powinien zawierać w szczególności następujące elementy: cele projektu, opis odbiorców projektu, poziom nakładów inwestycyjnych z wyszczególnieniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, poziom wnioskowanego dofinansowania, ramy czasowe projektu zgodne z harmonogramem, główne wnioski z analizy ekonomicznej i finansowej. II. Charakterystyka projektu Pełna nazwa Wnioskodawcy (lidera wiodącego projektu) Adres Wnioskodawcy Nr telefonu Nr faksu Adres Adres do korespondencji Numer NIP Numer REGON Status prawny Dane osoby wyznaczonej do kontaktu Krótka charakterystyka działalności Wnioskodawcy (w przypadku partnerstwa projektowego wszystkich zaangaŝowanych podmiotów) Doświadczenie Beneficjenta we wdraŝaniu projektów współfinansowanych ze środków europejskich NaleŜy podać w skrócie m.in.: program w ramach którego realizowane było/jest zadanie, tytuł projektu, wartość, podmioty zaangaŝowane, stan realizacji inwestycji (czy projekt jest przed podpisaniem umowy finansowej, w trakcie realizacji, zakończony. W przypadku, gdy projekt zakończono, to czy osiągnięto zakładane cele, rozliczono dotację). Dane autora sporządzającego studium wykonalności (jeśli niniejszy dokument został przygotowany samodzielnie, to tabelę naleŝy pozostawić nie wypełnioną. Jeśli natomiast korzystano z pomocy innej osoby (innych osób) lub firmy, naleŝy podać jej (ich) dane):. Nazwisko i imię autora 2. Nazwa firmy 3. Adres 4. Numer telefonu kontaktowego telefaksu Adres Tytuł projektu Główny obszar priorytetowy tytuł powinien być zwięzły, praktyczny, oddawać charakter projektu oraz określać lokalizację projektu naleŝy podać numer Priorytetu WRPO, w ramach którego składany jest projekt 4

5 Działanie, w które wpisuje się projekt naleŝy podać numer Działania WRPO, w ramach którego składany jest projekt Opis projektu. geneza projektu i opis przedmiotu projektu 2. określenie rodzaju projektu infrastrukturalnego 3. uzasadnienie zgodności projektu z celami Działania WRPO 4. uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (odpowiedź na pytanie, dlaczego powinien być realizowany właśnie ten projekt) Lokalizacja przedsięwzięcia co będzie realizowane w ramach projektu (ogólnie, szczegółowy opis przedstawiony powinien być w rozdz. VI) - nowy (czy zbudowana zostanie zupełnie nowa droga/most/tunel itd.) - modernizacja / poszerzenie drogi (czy istniejąca droga / tunel, itd. będzie modernizowana) - projekt mieszany (czy projekt jest połączeniem modernizacji z budową nowej drogi / tunelu / skrzyŝowania) uzasadnienie powinno udzielić odpowiedzi na zasadność realizacji wszystkich elementów projektu (elementy projektu niezgodne z celami priorytetu traktowane będą jako koszty niekwalifikowane) naleŝy podać: - nazwę województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której będzie realizowany projekt, - opis i krótką charakterystykę lokalizacji, - dodatkowe dane niezbędne do uzasadnienia interwencji EFRR w przedmiot projektu (np. dane demograficzne, ekonomiczne, finansowe). Uwaga: Dane dotyczące obszaru, na którym zlokalizowany jest projekt naleŝy pokazać w taki sposób, aby moŝna było łatwo zauwaŝyć i zrozumieć problemy, które realizacja projektu ma rozwiązać. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę, aby opis ten odpowiadał tematyce projektu. Nie naleŝy przepisywać danych statystycznych, które nie są bezpośrednio związane z projektem (podrozdział ten nie moŝe być prezentacją wszystkich danych powinien odnosić się wyłącznie do najwaŝniejszych z nich). Zawsze, kiedy jest to moŝliwe, naleŝy powoływać się na wiarygodne źródła informacji, takie jak lokalne statystyki, statystyki krajowe, inne opracowania strategiczne np. strategia rozwoju gminy, województwa, Ponadto bardzo istotną częścią podrozdziału jest określenie wraz z uzasadnieniem obszaru oddziaływania projektu (ogólnopolski, regionalny/lokalny). Zgodność ze strategiami Projekt powinien być zgodny z takimi dokumentami jak np. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, strategią rozwoju powiatu/gminy, planem rozwoju lokalnego danego powiatu/danej gminy, studiami komunikacyjnymi poszczególnych obszarów. Punkt ten przedstawia makroekonomiczny kontekst projektu. Nawiązuje do dokumentów źródłowych/strategicznych związanych z planowanym projektem. Wszystkie dokumenty źródłowe powinny być dokładnie zidentyfikowane. Komplementarność Komplementarność oznacza powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami finansowanymi ze środków wspólnotowych, oraz innych środków krajowych zarówno publicznych, jak i prywatnych. Komplementarność dotyczy powiązań z projektami, które w jakikolwiek sposób są powiązane z proponowanym do realizacji zadaniem lub mogą mieć jakikolwiek wpływ na jego realizację. Dodatkowo oznacza to 5

6 Wpływ projektu na polityki horyzontalne Uproszczone szkice gminne lub plany główne rozwiązań transportowych, które obejmują infrastrukturę transportową oraz instytucje generujące transport takŝe sytuację, gdy potencjalny projekt zgłaszany do realizacji stanowi element szerszego przedsięwzięcia. NaleŜy wymienić te projekty, które są zrealizowane lub w trakcie realizacji od roku Wnioskodawca winien wykazać co najmniej neutralny wpływ projektu w zakresie: - równości szans, - zrównowaŝonego rozwoju. Neutralny wpływ oznacza, Ŝe projekt spełnia wyznaczone w danym zakresie minimum lub teŝ brak jest bezpośredniego logicznego powiązania między realizowanym projektem a daną polityką. Szkic powinien objaśniać główne osie transportowe w gminie / powiecie / województwie oraz to w jaki sposób są one ze sobą połączone (w przypadku rozwoju terenów połączenie z innymi centrami przemysłowymi lub biznesowymi). Szkice głównych osi transportowych naleŝy przedstawić w załączeniu do studium wykonalności. III. Opis bieŝącej sytuacji beneficjenta oraz analiza otoczenia projektu. Charakterystyka obszaru, którego dotyczy projekt (gminy/powiatu/województwa) dane przed realizacją inwestycji dane są dostępne w Banku Danych Regionalnych GUS ( Obszar - powierzchnia ogółem Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania stan na 3.2 Rynek pracy pracujący ogółem Rynek pracy bezrobotni zarejestrowani ogółem Turystyka ilość korzystających z noclegów ogółem (I - XII) Turystyka ilość udzielonych noclegów ogółem (I - XII) Podmioty gospodarcze ogółem Średnia roczna liczba wypadków Liczba ofiar śmiertelnych dane 3 lata przed złoŝeniem rok złoŝenia wniosku wniosku r. r. r. r. 200_ Długość dróg w gminie/powiecie/województwie w km: Łącznie W tym: drogi krajowe wojewódzkie powiatowe gminne Opis drogi/tunelu/mostu itd. w projekcie (w przypadku przebudowy/rozbudowy) stan obecny: rodzaj nawierzchni szerokość (m) jakość nawierzchni nośność stan techniczny 6

7 Zidentyfikowane problemy opis i analiza problemów, które dotykają beneficjenta. Jak realizacja projektu wpłynie na rozwiązanie problemów? Punkt ten powinien zawierać opis i analizę problemów, które dotykają bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu. Analiza powinna pokazywać aktualne problemy związane z funkcjonowaniem określonego odcinka drogi lub systemu transportu drogowego. Przykładowe problemy związane z istniejącym stanem infrastruktury drogowej: - zły stan techniczny infrastruktury drogowej, - niska dostępność komunikacyjna określonego regionu, - brak odpowiednich połączeń drogowych, wysoki poziom wypadkowości, - duŝa liczba ofiar śmiertelnych, - duŝe natęŝenie ruchu zbliŝające się do granicy przepustowości istniejących dróg, -skrzyŝowanie będące tzw. wąskim gardłem na określonym odcinku drogi, - zła geometria skrzyŝowania, nieodpowiadająca aktualnym potrzebom, - niska atrakcyjność inwestycyjna, - niska atrakcyjność turystyczno rekreacyjna. IV. Logika interwencji Zasady przedstawiania wskaźników muszą być zgodne z zasadami ujmowania wskaźników we wniosku o dofinansowanie. Cel / cele projektu Cel/cele Podczas identyfikacji celów projektu naleŝy zachować spójność z celami WRPO na lata projektu oraz celami Działania 2./2.2. Określanie celów projektu powinno polegać na przedstawieniu od jednego do kilku realnych i konkretnych celów. Cele projektu powinny zostać określone w oparciu o analizę potrzeb danego środowiska gospodarczo społecznego, z uwzględnieniem zjawisk najbardziej adekwatnych do skali oddziaływania projektu. Cele projektu powinny jasno wskazywać, jakie korzyści społeczno ekonomiczne moŝna osiągnąć dzięki wdroŝeniu projektu. Cele powinny być logicznie powiązane ze sobą oraz z celami funduszy. Do typowych celów projektów infrastruktury drogowej moŝna zaliczyć następujące pozycje: - skrócenie czasu podróŝy uŝytkowników dróg, - poprawa płynności ruchu pojazdów oraz eliminacja utrudnień w ruchu (zapewnienie określonego poziomu swobody ruchu), - poprawa dostępności regionu, - zmniejszenie liczby wypadków i ofiar ich następstw, - poprawa komfortu podróŝowania, - wyprowadzenie ruchu na zewnątrz miasta, - zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury, - zmniejszenie kosztów w eksploatacji pojazdów, - dostosowanie konstrukcji do zwiększonych obciąŝeń. 7

8 Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu Źródło Jedn. Lp. Wskaźnik produktu Rok 0 r. r. r. suma danych miary Wskaźniki kluczowe Wskaźniki uzupełniające Planowane rezultaty realizacji projektu bezpośredni wpływ na otoczenie Jedn. Lp. Wskaźnik rezultatu Źródło danych Rok 0 r. r. r. miary Wskaźniki kluczowe Wskaźniki uzupełniające Uwaga! Dla projektów, których wartość przekracza 20 mln PLN oraz wszystkich projektów w ramach Działania 2., Beneficjent zobligowany jest do ujęcia wskaźnika oszczędność czasu w przewozach pasaŝerskich i towarowych. Metodologia obliczenia wskaźnika przedstawiona jest w ekspertyzie naukowo badawczej opracowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. Uproszczona metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji drogowo mostowych dla kategorii dróg: wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ekspertyza zamieszczona jest na stronach internetowych MRR. V. Analiza instytucjonalna i prawna inwestycji Analiza instytucjonalna ma na celu opis bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu oraz problemów ich dotykających, instytucji/osób zaangaŝowanych w realizację projektu, podział zadań i odpowiedzialności, opis innych organizacji zaangaŝowanych w realizację projektu lub na które realizacja projektu będzie miała oddziaływanie, ewentualne powiązanie z innymi podmiotami, ewentualne rozwiązania dotyczące udostępniania wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim. Ponadto naleŝy określić kto będzie pełnił funkcję zamawiającego oraz kto stanie się właścicielem inwestycji finansowanej ze środków EFRR po jej zakończeniu. W ramach rozdziału powinien zostać przedstawiony sposób wyboru inŝyniera / menadŝera projektu. Analiza prawna przedstawia kwestie prawne związane z realizacją projektu, tj. kwestie dotyczące własności gruntu/obiektów - gdzie będzie realizowany projekt, dostępności gruntu, a takŝe mediów pod inwestycję. Określenie beneficjentów końcowych projektu (analiza popytu) NaleŜy zidentyfikować odbiorców projektu (beneficjentów końcowych projektu). WaŜne jest takŝe określenie potrzeb odbiorców projektu. NaleŜy przedstawić realne prognozy (gdy istnieją potwierdzone wykonaniem konkretnych badań, dostępnymi danymi statystycznymi, itp.) określające przyszłe zainteresowanie produktami/usługami oferowanymi przez zrealizowany projekt, obejmujące zmiany jakościowe w zakresie realizowanej inwestycji. 8

9 Instytucje zaangaŝowane w realizację projektu Zdolność organizacyjna Prawna wykonalność inwestycji (w tym udzielanie zamówień publicznych) Ocena długoterminowej trwałości finansowo instytucjonalnej projektu W przypadku partnerstwa w stosunku do Wnioskodawcy/Partnera Wiodącego, podmiotu eksploatującego i innych zaangaŝowanych w realizację projektu podmiotów, naleŝy podać ich rolę, podział zadań i obowiązków, które będą realizować w ramach projektu, a takŝe określić zakres ich odpowiedzialności (w tym organizacyjnej i finansowej). Dodatkowo w przypadku partnerstwa projektowego naleŝy podać podstawę jego zawarcia i cel utworzenia. NaleŜy udowodnić zdolność organizacyjną (prawną, instytucjonalną) i finansową do wdroŝenia projektu. Punkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy beneficjent posiada zdolność organizacyjną i finansową do wdroŝenia projektu i powinien zawierać informacje na temat: - instytucji zaangaŝowanych w realizację/wdroŝenie projektu (włącznie z podziałem odpowiedzialności i sposobem ich finansowania), - innych organizacji, na które realizacja projektu będzie oddziaływać, - ewentualnych powiązań z innymi podmiotami. Ponadto naleŝy zdefiniować podmiot, który po zakończeniu inwestycji będzie zajmował się eksploatacją. W przypadku projektów inwestycyjnych beneficjentem projektu jest instytucja, która będzie stroną kontraktu podpisanego z wykonawcą. W punkcie tym naleŝy określić kto będzie pełnił funkcję Pracodawcy, tj. Zamawiającego. MoŜna równieŝ określić w jaki sposób wybrany będzie inŝynier/menadŝer projektu, tj. niezaleŝny pośrednik pomiędzy pracodawcą, a kontraktorem wykonawcą projektu. Procedura wyboru wykonawcy projektu (dostawca usług lub produktów, wykonawca robót budowlanych) musi odbyć się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest to m.in. warunek by środki wydatkowane na realizację projektu mogły zostać uznane za koszty kwalifikowane. Dodatkowo w Studium Wykonalności naleŝy wskazać, kto stanie się właścicielem inwestycji finansowanej ze środków EFRR po jej zakończeniu. NaleŜy opisać kwestie prawne związane z realizacją projektu, w tym stan formalno-prawny nieruchomości, gruntów, dokumenty warunkujące wykonanie inwestycji np. pozwolenia odpowiednich organów/instytucji, pozwolenia na budowę, itp. W punkcie tym moŝna równieŝ podać informację na temat dostępności gruntu, a takŝe mediów pod inwestycję. Obowiązkowo powinny być opisane wszystkie dokumenty związane z inwestycją i wskazane numery załączników, w których się znajdują lub określenie terminów w jakim zostaną dostarczone. Długotrwałość finansowo - instytucjonalna projektu oznacza, iŝ projekt musi spełniać kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej. W podpunkcie naleŝy opisać (wraz z załączeniem odpowiednich dokumentów uwierzytelniających opisany stan rzeczy): - kto będzie zarządzał projektem (w ciągu co najmniej 5 lat od chwili jego zakończenia), - kto odpowiedzialny będzie za utrzymanie i eksploatację inwestycji, - zakładany sposób finansowania Wnioskodawcy (Wnioskodawców w przypadku partnerstwa projektowego) przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektu, - sposób zarządzania i eksploatacji majątku, który powstanie dzięki realizacji projektu. 9

10 VI. Analiza techniczna/technologiczna Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, Ŝe wybrany przez niego wariant realizacji projektu reprezentuje najlepsze rozwiązanie spośród wszelkich moŝliwych alternatywnych rozwiązań. Analiza powinna obejmować następujące elementy: Opis aktualnych rozwiązań technicznych oraz proponowanych zmian, które mają przynieść rezultaty zmierzające do osiągnięcia celów projektu. Analizę kilku opcji (jeŝeli to moŝliwe) realizacji projektu (przykłady opcji: nowa inwestycja - modernizacja istniejącego systemu, skrzyŝowanie z sygnalizacją świetlną rondo). Analiza techniczna i/lub technologiczna powinna wykazać, Ŝe zaproponowane rozwiązanie jest: wykonalne pod względem technicznym i/lub technologicznym, zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie, optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony uŝytkowników, jest zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Analiza techniczna Opis planowanej inwestycji Rodzaj projektu (czego dotyczy, główne elementy składowe lub zadania i rozróŝnienie: rozbudowa, modernizacja itp.) Analiza opcji technicznych PrzybliŜone wskazanie innych moŝliwych szlaków oraz szkic tych szlaków na mapie istniejących szlaków Wskazanie alternatywnych opcji technicznych, ich cech technicznych i potencjalnego wpływu na koszty (np. inny rodzaj nawierzchni, inna grubość nawierzchni, róŝny zakres inwestycji, róŝne technologie moŝliwe do zastosowania, róŝne rodzaje rozjazdów i skrzyŝowań, itp) Wyjaśnienie wybranego wariantu realizacji inwestycji oraz uzasadnienie jego wyboru NaleŜy przedstawić w załącznikach do studium wykonalności Opis wybranej technologii Zakres prac z wyszczególnieniem ich głównych cech charakterystycznych i elementów składowych. Wszędzie gdzie jest to moŝliwe naleŝy wykorzystać wskaźniki określone ilościowo Twórcy / źródło planu inwestycyjnego Opisując optymalne rozwiązanie technologiczne naleŝy skupić się na ogólnych technologiach, m.in. wykonania nawierzchni, wykonania podbudowy, wykonania warstwy wzmocnionego podłoŝa, wykonania chodnika, wykonania zjazdów, wykonania robót ziemnych, wykonania obiektów inŝynierskich. Dane techniczne projektowanego odcinka (dla wariantu inwestycyjnego WI oraz bezinwestycyjnego W0): Lp. Wyszczególnienie Jedn. W0 WI Droga: wojewódzka (WOJ), powiatowa (POW), gminna (GMI) 2 Długość odcinka (wartość większa od 0) km 3 Powierzchnia odcinka (wartość większa od 0) m² 4 Rodzaj terenu: płaski (P), falisty (F), górski (G) 5 Rodzaj drogi: miejska (M), zamiejska (Z) 6 Klasa drogi (A, S, GP, G, Z, L, D) 7 Liczba jezdni (, 2) 0

11 8 Liczba pasów na jezdni (2, 3, 4, 2 do 4) 9 Szerokość jezdni 0 Szerokość poboczy utwardzonych lub szerokość pasa awaryjnego Prędkość dopuszczalna / ograniczenie prędkości (wartość od 0 d0 km/h 30) 2 Odcinki z widocznością na wyprzedzanie 450 m ( 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 00%, ND nie dotyczy) 3 SkrzyŜowania jednopoziomowe: TAK/NIE 4 SkrzyŜowania jednopoziomowe typu rondo: TAK/NIE 5 SkrzyŜowania jednopoziomowe skanalizowane: TAK/NIE 6 Stan techniczny nawierzchni wg SOSN (A, B, C, D) 7 Czas wymuszonego postoju (wartość równa lub większa od 0) godz. dobę 8 SkrzyŜowania jednopoziomowe z linią kolejową: TAK/NIE 9 Przeszkody boczne przy krawędzi jezdni: TAK/NIE 20 Wyszczerbienia krawędzi jezdni (zawęŝenie pasa ruchu): TAK/NIE 2 Śliska nawierzchnia lub koleiny: TAK/NIE 22 Charakter ruchu: gospodarczy (G), turystyczny (T), rekreacyjny (R) Dane techniczne projektowanego obiektu (dla wariantu inwestycyjnego WI oraz bezinwestycyjnego W0): Lp. Wyszczególnienie Jedn. W0 WI Powierzchnia obiektu (wartość większa od 0) m² 2 Ocena stanu technicznego obiektu (0,, 2, 3, 4, 5) 3 Rodzaj obiektu: stalowy (STA), śelbetowy (śel), spręŝony (SPR), betonowy (BET), kamienny (KAM), ceglany (CEG) 4 Obiekt na sieci dróg: miejskich (M), zamiejskich (Z) Harmonogram realizacji projektu (w tym zamówienia publiczne) W SW naleŝy precyzyjnie opisać działania związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji (np. etap poprzedzający rozpoczęcie robót budowlanych powinien zawierać najwaŝniejsze fazy realizacji projektu z uwzględnieniem przygotowania dokumentacji projektowej oraz planowanego terminu przetargu i zawarcia umowy z wykonawcą). Proponuje się takŝe ujęcie dodatkowych etapów, takich jak: rozpoczęcie robót budowlanych, oddanie inwestycji do uŝytkowania. NaleŜy przewidzieć odrębny wpis w tabeli dla kaŝdego kontraktu lub etapu, w stosownych przypadkach. JeŜeli wniosek dotyczy etapu projektu, naleŝy wyraźnie wskazać w tabeli części projektu, w stosunku do których składany jest wniosek o pomoc. Harmonogram powinien zostać przedstawiony w ujęciu kwartalnym. Podejmowana czynność. Uzyskanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi 2. Opracowanie raportów z oceny oddziaływania na środowisko 3. Opracowanie studium wykonalności 4. Uregulowanie stanu prawnego terenu inwestycji - zakup działki gruntowej dla potrzeb realizacji Termin wykonania Opis podejmowanych działań Raporty z oceny oddziaływania na środowisko stanowią załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu Studium wykonalności stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu Uregulowanie stanu prawnego terenu inwestycji poprzez wykup działki nr. obręb..., która w połowie stanowi własność

12 projektu 5. Przygotowanie przetargu na wykonanie projektów budowlanych oraz realizację obiektów 6. Ogłoszenie przetargu 7. ZłoŜenie wniosku o dofinansowanie projektu 8. Zgłaszanie ofert w ramach przetargu / przetargów 9. Wyłonienie menadŝera / inŝyniera kontraktu 0. Wyłonienie wykonawcy / wykonawców projektów. Wyłonienie wykonawcy / wykonawców robót budowlanych 2. Wykonanie projektu / projektów architektoniczno budowlanych 3. ZłoŜenie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę 4. Wydanie i uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę 5. Przyznanie środków na dofinansowanie projektu 6. Promocja projektu 7. Rozpoczęcie robót budowlanych 8. Zakończenie realizacji obiektu 9. Przygotowanie, przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy audytu zewnętrznego projektu 20. Audyt zewnętrzny realizacji projektu Przygotowanie i /lub opracowanie dokumentacji umoŝliwiającej przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy Plan finansowania Plan finansowania musi być spójny z harmonogramem realizacji projektu. UWAGA: przy określaniu kosztów kwalifikowanych naleŝy brać pod uwagę Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I działanie.7 oraz Priorytetów II - VI, a takŝe cel projektu, opis kwalifikujących się do wsparcia typów projektu oraz klasyfikację wydatków strukturalnych. 2

13 Wyszczególnienie kosztu Lata realizacji Suma 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ Koszty kwalifikowane (poniŝej naleŝy wymienić poszczególne kategorie kosztów kwalifikowanych z rozbiciem na kwoty netto i podatek VAT):. Kategoria kosztu: a. kwota netto b. podatek VAT (tylko kwalifikowany. Jeśli VAT nie jest kwalifikowany naleŝy go ująć poniŝej w kosztach niekwalifikowanych) Koszty niekwalifikowane (poniŝej naleŝy wymienić poszczególne kategorie kosztów niekwalifikowanych z rozbiciem na kwoty netto i podatek VAT):. Kategoria kosztu a. kwota netto b. podatek VAT Suma Źródła finansowania kosztów kwalifikowanych projektu EFRR Wkład własny beneficjenta Pozostałe (jakie?) Pozostałe (jakie?) Razem Kwota (zł) Procent całości % Z wykupem gruntów Bez wykupu gruntów Koszt całkowity projektu (z VAT) Koszt całkowity projektu (bez VAT) Koszt na kilometr (z VAT) Koszt na kilometr (bez VAT) VII. Analizy specyficzne dla danego sektora analizy ruchowe. Analizę ruchu naleŝy wykonać na wszystkich elementach sieci drogowej wyznaczonej w definicji projektu. Punktem wyjścia do sporządzenia analiz ruchowych są udokumentowane wyniki pomiarów ruchu oraz wartości średniorocznego dobowego ruchu (SDR). Na sieci dróg wojewódzkich źródłem mogą być wyniki ostatniego generalnego pomiaru ruchu. W przypadku braku udokumentowanych źródeł naleŝy wykonać pomiar ruchu zgodnie z wytycznymi GDDKiA. SDR w roku bazowym stanowi podstawę prognozy na okres 25 lat. W zaleŝności od rangi projektu naleŝy odpowiednio dobrać metodę prognozowania: - uproszczoną metodę obliczania prognozy ruchu dla dróg wojewódzkich, - uproszczoną metodę obliczania prognozy ruchu dla dróg powiatowych i gminnych. Analizę ruchu przeprowadza się w formie prognoz ruchu dla: - roku bazowego (tzn. na moment zakończenia procesu przedinwestycyjnego projektu wykonanie dokumentacji, analiz i badań), - roku oddania inwestycji do uŝytku, - pozostałych lat. 3

14 Do oceny porównawczej naleŝy sporządzić prognozę ruchu dla dwóch wariantów: - wariantu odniesienia (W0) załoŝenie, Ŝe dana inwestycja nie będzie realizowana, - wariantu inwestycyjnego (WI) załoŝenie, Ŝe dana inwestycja będzie realizowana w przewidzianym zakresie. Prognoza średniorocznego dobowego natęŝenia ruchu jest prognozą wieloletnią i naleŝy ją sporządzić na okres 25 lat. Szczegółowe instrukcje, które ułatwią wykonanie prawidłowej analizy i prognozy ruchu znajdują się w ekspertyzie naukowo badawczej opracowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. Uproszczona metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji drogowo mostowych dla kategorii dróg: wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ekspertyza zamieszczona jest na stronach internetowych MRR. Zamieszczone poniŝej tabele naleŝy wykorzystać jako podsumowanie analiz ruchowych. Wszelkie dodatkowe obliczenia naleŝy zamieścić w załącznikach do studium wykonalności. Tabele prezentujące analizy ruchu: PROGNOZA RUCHU (SDR) I PRĘDKOŚĆ PODRÓśY (V) WO WARIANT BEZINWESTYCYJNY Rok Prognoza ruchu, średnioroczny dobowy ruch SDR (poj./dobę) Pomocnicze natęŝenie ruchu (poj./godz.) Prędkość podróŝy V (km/h) SO SD SCb SCp A Razem N (SO, SD) N 2(S.C., A) SO, SD SC, A t t+ t+2 PROGNOZA RUCHU (SDR) I PRĘDKOŚĆ PODRÓśY (V) WI WARIANT INWESTYCYJNY Rok Prognoza ruchu, średnioroczny dobowy ruch SDR (poj./dobę) Pomocnicze natęŝenie ruchu (poj./godz.) Prędkość podróŝy V (km/h) SO SD SCb SCp A Razem N (SO, SD) N 2(S.C., A) SO, SD SC, A t 4

15 t+ t+2 VIII. Analiza finansowa Ze względu na fakt, iŝ w zasadzie wszystkie inwestycje drogowe w Polsce są realizowane ze środków publicznych oraz tylko niewielka część dróg, mostów i wiaduktów jest lub będzie płatna, niniejszy rozdział zawiera wytyczne do przeprowadzenia analizy finansowej dla projektów drogowych nie generujących Ŝadnych przychodów.. ZałoŜenia do analizy finansowej. W analizie finansowej sporządzanej dla projektów infrastruktury drogowej naleŝy stosować ceny stałe w całym okresie analizy. Podatek VAT jest uwzględniony w analizie finansowej w przypadku, gdy jest on kosztem kwalifikowanym dla Beneficjenta, co dotyczy wszystkich projektów drogowych nie generujących przychodów i realizowanych przez sektor publiczny. W przeciwnym razie przepływy finansowe powinny zostać skorygowane o podatek VAT. Dla projektów infrastruktury drogowej stosuje się horyzont czasowy wynoszący 25 lat (w tym okres realizacji inwestycji). Zalecana finansowa stopa dyskontowa, jaka powinna zostać przyjęta w analizie finansowej wynosi 5 %. W analizie finansowej wskazane jest takŝe uwzględnienie wartości rezydualnej projektu drogowego, w wysokości 50% wartości początkowej nakładów inwestycyjnych z wyjątkiem składnika kosztów wykupu ziemi, którego wartość rezydualna równa będzie wartości początkowej. 2. Nakłady inwestycyjne. Nakłady inwestycyjne naleŝy rozumieć jako wydatki ponoszone w trakcie realizacji projektu. Nakłady inwestycyjne powinny być zgodne z planowanym harmonogramem i przedstawione w podziale na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Przykładowe nakłady: dokumentacja projektowa, wykup gruntów, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe (umocnienie powierzchniowe skarp, rowów, ścieków), urządzenia brd (oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja, bariery, oświetlenie), elementy ulic (chodniki, krawęŝniki, obrzeŝa) roboty instalacyjne, roboty mostowe, nadzór, promocja projektu. 3. Przychody i koszty operacyjne. Dla inwestycji drogowych nie generujących przychodów nie występują przychody operacyjne projektu w związku z tym w tabelach do analizy finansowej naleŝy wypełnić te pozycje zerami. NiezaleŜnie od charakteru inwestycji (publiczny, komercyjny) w analizie finansowej naleŝy zestawić dla kaŝdego roku koszty operacyjne ponoszone przez beneficjenta w celu naleŝytego uŝytkowania i utrzymania infrastruktury drogowej. Podstawowe kategorie kosztów operacyjnych dla projektów drogowych to remonty cząstkowe, remonty okresowe, utrzymanie bieŝące. Do analizy finansowej rekomenduje się przyjąć koszty wedle obowiązujących średnich cen za m² powierzchni poszczególnych rodzajów remontów i utrzymania bieŝącego. Tabele do sporządzenia analizy finansowej: Nakłady inwestycyjne ZałoŜenia do sporządzenia zestawienia nakładów inwestycyjnych projektu 5

16 Nakłady inwestycyjne a. nakłady inwestycyjne dotyczące przygotowania projektu Koszt opracowania studiów technicznych Koszt wstępnych prac studialnych i opracowania planów Inne koszty związane z planowaniem i projektowaniem inwestycji b. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu Zakup środków trwałych Zakup gruntów Przygotowanie miejsca budowy Zakup infrastruktury liniowej i punktowej Zakup wyposaŝenia Wykonanie robót ziemnych Wykonanie obiektów inŝynieryjnych typu wiadukty, przepusty, itp. Nadzór w fazie realizacji projektu c. nakłady inwestycyjne (a+b) Lata 200_ Przychody i koszty operacyjne ZałoŜenia do sporządzenia zestawienia przychodów i kosztów operacyjnych projektu ZałoŜenia do sporządzenia zestawienia projekcji przychodów, wartości rezydualnej, kosztów operacyjnych oraz nakładów odtworzeniowych Przychody i koszty a. przychody operacyjne (zestawienie kategorii przychodów) b. wartość rezydualna c. koszty operacyjne (zestawienie pozycji kosztów operacyjnych na podstawie ewidencji prowadzonej przez beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych pozycji kosztów) d. nakłady odtworzeniowe e. przychody netto (a + b c - d) Tabela do wyliczenia wskaźnika FRR/C i FNPV/C Przepływy pienięŝne a. przychody ogółem Wpływy z projektu (przychody) Wartość rezydualna b. wydatki Nakłady inwestycyjne Koszty operacyjne Przepływy pienięŝne netto (a-b) Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) Finansowa bieŝąca wartość netto inwestycji (FNPV/C) Lata 200_ Lata 200_ Tabela do wyliczenia wskaźnika FRR/K i FNPV/K 6

17 Przepływy pienięŝne a. przychody ogółem Wpływy z projektu (przychody) Wartość rezydualna b. wydatki Koszty operacyjne Koszty finansowe Spłata kredytów Kapitały własne Środki budŝetowe Przepływy pienięŝne netto (a-b) Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (FRR/K) z kapitału Finansowa bieŝąca wartość netto (FNPV/K) z kapitału Lata 200_ Wzory na obliczenie wskaźników efektywności finansowej projektu: Finansowa bieŝąca wartość netto inwestycji: FNPV/C = S n C C C 0 at S t = t= 0 S C n 0 ( + r) ( + r) ( + r) n S gdzie: salda przepływów pienięŝnych generowanych przez projekt w poszczególnych latach przyjętego horyzontu czasowego analizy, S C n horyzont czasowy (liczba lat), a finansowy współczynnik dyskontowy ( a r przyjęta stopa dyskontowa. t = ( + r) t ), Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji FRR/C FNPV/C = gdzie: n t= 0 S C t t ( + FRR / C) = 0 - salda przepływów pienięŝnych generowanych przez projekt w poszczególnych latach przyjętego horyzontu czasowego analizy, S C n horyzont czasowy (liczba lat). Finansowa bieŝąca wartość netto kapitału: FNPV/K = gdzie: S n K K K 0 at S t = t= 0 S K n 0 ( + r) ( + r) ( + r) n S 7

18 salda przepływów pienięŝnych dla podmiotu realizującego projekt w poszczególnych latach przyjętego horyzontu czasowego analizy, S K n horyzont czasowy (liczba lat), a finansowy współczynnik dyskontowy ( a r przyjęta stopa dyskontowa. t = ( + r) t ), IX. Analiza ekonomiczna Celem analizy ekonomicznej jest ocena oczekiwanego wpływu projektu na obszar społeczno - gospodarczy, na który oddziaływać będzie projekt w okresie realizacji oraz po jej zakończeniu. Za pomocą analizy ekonomicznej dąŝy się do sprawdzenia czy inwestycja jest uzasadniona z ogólnospołecznego punktu widzenia. Analiza ekonomiczna powinna uwzględniać zarówno korzyści płynące dla obywateli, jak równieŝ kwantyfikację efektów społeczno-ekonomicznych realizacji projektu. Analiza ta podsumowuje koszty i korzyści wynikające z realizacji projektu, uwzględniając wpływ projektu na stosunki ekonomiczne, społeczne i gospodarcze. Korzyści ekonomiczne powstają z róŝnicy pomiędzy łącznymi kosztami ekonomicznymi w wariancie bezinwestycyjnym (W0) oraz wariancie inwestycyjnym (WI). Ocena ekonomiczna dla projektów dotyczących infrastruktury drogowej dla projektów, których koszt całkowity przekracza 20 mln PLN powinna nastąpić w oparciu o analizę kosztów i korzyści (CBA). Analiza CBA (cost-benefits analysis) polega na obliczeniu miary ENPV (economic net present value, ekonomiczna wartość bieŝąca netto) oraz ERR (economic internal rate of return, ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu) oraz wskaźnika B/C. W ramach analizy naleŝy przedstawić opcję zakładającą realizację projektu oraz alternatywną opcję bez projektu. Wybrana opcja powinna cechować się najwyŝszą ERR, chyba, Ŝe wymagane dla niej nakłady są niemoŝliwe do sfinansowania. Obliczenie ENPV oraz ERR powinno obejmować po stronie kosztów zdyskontowaną sumę nakładów inwestycyjnych oraz kosztów utrzymania, natomiast po stronie korzyści, sumę oszacowanych w pieniądzu korzyści, takich jak zmniejszenie czasu podróŝy, zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów, zmniejszenie liczby wypadków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Etapy analizy ekonomicznej:. Określenie załoŝeń do analizy ekonomicznej. W celu sporządzenia analizy naleŝy przyjąć społeczną stopę dyskontową na poziomie 5,5%. NaleŜy sporządzić analizę ekonomiczną na okres 25 lat oraz uwzględnić w niej wartość rezydualną projektu drogowego zestawionego w analizie finansowej. 2. Korekta o efekty fiskalne. NaleŜy odliczyć podatki pośrednie (np. VAT jeśli nie jest kosztem kwalifikowanym), subwencje i wpłaty mające charakter wyłącznie przekazu pienięŝnego (np. wpłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych). W przypadku projektów infrastruktury drogowej do podstawowych transferów naleŝy podatek VAT oraz płatności związane z płacami i podatkami akcyzowymi. W przypadku podatku VAT naleŝy pomniejszyć przepływy dla kaŝdego roku o naliczony podatek VAT, a w przypadku transferów fiskalnych naleŝy w dalszej kolejności pomniejszyć przepływy finansowe mnoŝąc przez zagregowany, uśredniony współczynnik 0, Kalkulacja korzyści ekonomicznych netto projektu: Łączne korzyści projektu drogowego stanowią sumę korzyści dla kaŝdego z elementów kosztów ekonomicznych. W celu wyliczenia korzyści ekonomicznych dla kaŝdej z kategorii kosztów wymienionych poniŝej naleŝy odjąć od kosztów ekonomicznych dla wariantu bezinwestycyjnego koszty wariantu inwestycyjnego. Otrzymana róŝnica stanowi korzyść ekonomiczną określonej kategorii (koszty 8

19 eksploatacji, czasu, uŝytkowników itp.). Suma wszystkich kategorii kosztów ekonomicznych stanowi łączne korzyści ekonomiczne dla danego roku. Rachunek kosztów i korzyści ekonomicznych projektów infrastruktury drogowej zawiera cztery podstawowe kategorie kosztów: a. Koszty eksploatacji pojazdów, b. Koszty czasu uŝytkowników infrastruktury drogowej (tzn. koszty czasu w przewozach pasaŝerskich oraz koszty czasu w przewozach towarowych) c. Koszty wypadków drogowych, d. Koszty zanieczyszczenia środowiska (tzn. koszty emisji toksycznych składników spalin oraz koszty uŝytkowników i środowiska). Metodologia obliczania powyŝszych kategorii kosztów przedstawiona jest w ekspertyzie naukowo badawczej opracowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. Uproszczona metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji drogowo mostowych dla kategorii dróg: wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ekspertyza zamieszczona jest na stronach internetowych MRR. 4. Przekształcenie cen rynkowych w ceny rozrachunkowe. Przekształcenia cen rynkowych w rozrachunkowe stosuje się w celu skorygowania cen i płac o zniekształcenia spowodowane niedoskonałościami rynku. W projektach drogowych rekomendowane jest stosowanie jednolitych syntetycznych wskaźników przeliczeniowych. W przypadku braku szczegółowych wyliczeń odnośnie dysproporcji pomiędzy cenami krajowymi a światowymi naleŝy zastosować standardowy współczynnik korekty dla Polski na poziomie 0,96 dla kaŝdego roku analizy. Dla uproszczenia dopuszcza się zaokrąglenie tego wskaźnika do, tzn. wartości wskaźników efektywności ekonomicznej nie ulegną zmianie. ANALIZA EKONOMICZNA Określenie załoŝeń dla analizy ekonomicznej: przyjęta ekonomiczna stopa dyskontowa, przyjęty okres referencyjny Korekta o efekty fiskalne Opis kategorii płatności transferowych, które zostały skorygowane w ramach korekty o efekty fiskalne Opis zastosowanej metody korekty Rachunek kosztów i korzyści ekonomicznych Opis zidentyfikowanych kategorii kosztów i korzyści ekonomicznych Opis załoŝeń przyjętych dla wyceny kosztów i korzyści ekonomicznych Opis szerszego oddziaływania projektu Wyliczenie wartości zidentyfikowanych kosztów i korzyści ekonomicznych (jeŝeli jest moŝliwe) Przekształcenie cen rynkowych w ceny rozrachunkowe Wykaz i ocena jakościowa kosztów i korzyści, które nie mogły zostać wycenione Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu Ekonomiczna bieŝąca wartość netto ENPV Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu ERR Wskaźnik efektywności ekonomicznej B/C Podanie wartości oraz opis załoŝeń dla zastosowanego współczynnika (ów) korekty 9

20 Formuły do obliczania wskaźników: ENPV - ekonomiczna bieŝąca wartość netto gdzie: S E salda strumieni ekonomicznych kosztów i korzyści generowanych przez projekt w poszczególnych latach przyjętego okresu odniesienia analizy n okres odniesienia (liczba lat) a ekonomiczny współczynnik dyskontowy r przyjęta ekonomiczna stopa dyskontowa ERR - ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu gdzie: S E salda strumieni ekonomicznych kosztów i korzyści generowanych przez projekt w poszczególnych latach przyjętego okresu odniesienia analizy n okres odniesienia (liczba lat) B/C - wskaźnik efektywności ekonomicznej gdzie: B E strumienie korzyści ekonomicznych generowanych przez projekt w poszczególnych latach przyjętego okresu odniesienia analizy C E strumienie kosztów ekonomicznych generowanych przez projekt w poszczególnych latach przyjętego okresu odniesienia analizy n okres odniesienia (liczba lat) a ekonomiczny współczynnik dyskontowy r przyjęta ekonomiczna stopa dyskontowa X. Analiza wraŝliwości i ryzyka. 20

21 Dla projektów o wartości powyŝej 20 mln PLN wymagane jest przeprowadzenie analizy wraŝliwości. Rekomendowane jest przeprowadzenie analizy wraŝliwości dla inwestycji drogowych wg następujących kroków: a. Dobór zmiennych kluczowych ma na celu wskazanie krytycznych zmiennych projektu. Dokonuje się tego poprzez pozwolenie zmiennym projektu na wahania według określonej procentowo zmiany i obserwowanie wahań w ekonomicznych wskaźnikach efektywności. Badaniami naleŝy objąć dwa składniki: - koszty inwestycji, - prognozę ruchu drogowego. b. Analiza ryzyka - powinna mieć charakter jakościowy, gdzie ocenia się prawdopodobieństwo faktycznego wystąpienia danego ryzyka (niskie, średnie, wysokie) w odniesieniu do trwałości finansowej projektu. NaleŜy w tym miejscu równieŝ przedstawić okoliczności, które sprawią wystąpienie określonej sytuacji, dla zmiennych ustalonych na etapie analizy wraŝliwości. Przykładowa tabela poniŝej. Wyniki analizy jakościowej naleŝy przedstawić w formie tabeli. c. Interpretacja wyników - rekomendacje powinny dotyczyć realizacji bądź zaniechania realizacji projektu Uwaga: Wszelkie wyliczenia powinny być poparte odpowiednimi komentarzami. Lista zmiennych krytycznych (w formie rankingu) Zmienna krytyczna FNPV FRR ENPV ERR. -x%* +x% -x% +x% -x% +x% -x% +x% *zmiana dotyczy wartości zmiennych krytycznych, gdzie za x przyjmuje się konkretną wartość zmiany procentowej zmiennej krytycznej, np. 20% W pola tabeli naleŝy wpisać wartości wskaźników FNPV, FRR, ENPV, ERR obliczonych przy załoŝeniu zmiany zmiennej krytycznej o +/- x% Wartość oczekiwana wskaźników efektywności Wskaźnik efektywności FRR/C, FRR/K FNPV/C, FNPV/K ERR ENPV Wartość oczekiwana Wartość minimalna Wartość maksymalna Ryzyko Prawdopodobieństwo: niskie, średnie, wysokie Komentarze 2 2

22 Wnioski z analizy wraŝliwości i ryzyka Wnioski z analizy wraŝliwości i ryzyka XI. Analiza oddziaływania na środowisko Krótki opis wpływu realizacji inwestycji na środowisko np. w formie streszczenia Raportu z oceny oddziaływania na środowisko Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary objęte programem NATURA 2000 JeŜeli Raport Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOS) jest wymagany naleŝy krótko streścić wnioski z Raportu OOS. Jeśli Raport Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOS) nie jest wymagany naleŝy w tabeli zawrzeć krótkie określenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko informacje odnośnie tego, czy projekt moŝe spowodować: - zagroŝenia dla środowiska w fazie budowy, - zagroŝenia dla środowiska w fazie eksploatacji projektu. Opis wpływu na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego XII. Promocja i informacja Punkt ten powinien zawierać informacje na temat jawności i publicznej świadomości dotyczącej realizacji działań finansowanych przy udziale Funduszy Strukturalnych UE W związku z tym naleŝy określić cel jaki ma być osiągnięty, grupy docelowe do jakich planowana promocja będzie skierowana, środki i metody realizacji, odpowiedzialność za realizację, jak równieŝ aktualny budŝet. Instrumenty promocji to m.in. tablice pamiątkowe, plakaty i inne materiały informacyjne. NaleŜy zwrócić uwagę, aby była to rzeczywista promocja programu, priorytetu, działania, projektu, a koszty ujęte do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego były kwalifikowane. Opracowując ten rozdział naleŝy korzystać z Wytycznych dotyczących Informacji i promocji dla okresu programowania oraz z Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. XIII. Załączniki do studium wykonalności. 22

23 XIV. Oświadczenie Wnioskodawcy: Oświadczam(y), Ŝe wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę. Podpis osoby (osób) uprawnionej do występowania w imieniu Wnioskodawcy: Imię i Nazwisko Stanowisko Data Podpis Imię i Nazwisko Stanowisko Data Podpis Imię i Nazwisko Stanowisko Data Podpis 23

24 Niniejsze Wytyczne powstały w oparciu o następujące dokumenty:. Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Nowy okres programowania Dokument roboczy nr 4, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, 08/2006; 2. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 2007 r., 3. Metodyka sporządzania analiz dla projektów realizowanych w Polsce, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w: Niebieska księga. Podręcznik dla beneficjentów. Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych w sektorze transportu; 4. Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej w ramach ZPORR, 5. Wytyczne do studiów wykonalności do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 6. Uproszczona metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji drogowo mostowych dla kategorii dróg: wojewódzkich, powiatowych i gminnych Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, luty