S P R A W O Z D A N I E z realizacji budżetu za 2012 rok

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E z realizacji budżetu za 2012 rok Budżet gminy na rok 2012 został zatwierdzony dnia 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Firlej Nr XII/55/11. Dochody zostały ustalone na kwotę zł, z tego dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł, w tym, - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę zł, - dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych j.s.t. w drodze umowy lub porozumienia na kwotę zł, - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę zł, - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł. Wydatki budżetu ustalono na kwotę zł z tego wydatki bieżące w kwocie zł i wydatki majątkowe w kwocie zł. Planowane wydatki wg uchwały budżetowej przewyższały planowane dochody o kwotę zł. Planowany niedobór został pokryty długoterminowym kredytem. W trakcie roku dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany planu dochodów dotyczyły głównie : - zmian kwot dotacji celowych, - zmiany kwot subwencji i udziałów w podatkach, - zwiększenia dochodów o odzyskany podatek VAT Po zmianach plan na roku wynosił: - dochody zł, w tym dochody bieżące zł, - wydatki zł, w tym wydatki bieżące zł, z tego dotacje na zadania rządowe zł. Dochody Planowane dochody budżetu gminy po zmianach w kwocie zł zostały wykonane w wysokości zł, co stanowi 97,98 % ustalonego planu, w tym: - subwencje plan zł, wykonanie zł tj. 100 % - dotacje celowe plan zł, zł tj. 98 % - dotacje na projekty UE plan zł zł tj. 96 % - dochody z podatków i opłat plan zł zł tj.102 % - dochody z majątku gminy, sprzedaży usług i pozostałe plan zł, wykonanie zł tj. 83 % Wykonanie dochodów wg działów gospodarki narodowej Własne dochody bieżące Plan zł, wykonane w wysokości zł co stanowi 100,12 % planu. Dział Rolnictwo i łowiectwo plan zł wykonanie zł. Kwota zł to planowane wpływy za obwody łowieckie, wykonane w kwocie zł. Dział Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan zł, wpłynęła kwota zł, tj. 102,9 % w tym: - z tytułu opłat za pobór wody zł - odsetki za nieterminowe wpłaty zł Należności w kwocie zł dotyczą bieżących rachunków za dostarczoną wodę w tym zaległości w wysokości zł oraz odsetki od nich 531 zł. Do zalegających z opłatą zostały wysłane wezwania do zapłaty. Należności sukcesywnie spływają.

2 2 Dział Gospodarka mieszkaniowa Plan zł, wykonanie zł tj. 111 % z tego, zł są to wpływy z tytułu opłat za zarząd oraz użytkowanie wieczyste gruntów, zł to dochody z tytyłu dzierżaw i najmu nieruchomości, - 12 zł odsetki za nieterminowe wpłaty, zł to odszkodowanie za poniesione szkody na mieniu gminy zł to zwroty za energię z roku ubiegłego Na dzień 31 grudnia nie uregulowano czynszu dzierżawnego na kwotę zł i odsetki od zaległości w kwocie 28 zł. W miesiącu styczniu zaległości uregulowano. Dział Administracja publiczna Plan po zmianach zł, wykonanie zł, są to dochody własne z tytułów takich jak: - wynajem lokalu na centralę telefoniczną oraz odpłatność za lokal użytkowany przez Przedszkole Niepubliczne zł, - zwrot podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji w latach ubiegłych zł, - zaległości z lat ubiegłych i wynagrodzenie płatnika zł, - za złom po likwidacji środków trwałych zł - za odsprzedaż wykonanego przyłacza energetycznego zł, - wpływ środków z tytułu odszkodowania za szkody w mieniu zł, - odsetki za nieterminowe wpłaty 5 zł - wynagrodzenie za udzielenie informacji o danych osobowych 2 zł - odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości zł, strażnicy gminni w 2012 roku nałożyli mandaty w wysokości zł, mandaty z lat ubiegłych w kwocie zł, z tego uregulowano łącznie na kwotę zł, pozostała kwota w wysokości zł podlega ściągnięciu w drodze egzekucji, do wszystkich zostały wystawione tytuły wykonawcze egzekucji należności. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Na plan zł, wykonano zł tj. 102 % w tym: Wpływy z podatków i opłat lokalnych tj. podatek od dział. gospod. karta podatkowa na plan zł, wykonanie 283 zł, podatek od nieruchomości na plan zł, wpłynęło zł, tj. 104 %, podatek rolny plan zł, wykonanie zł, tj. 102 %, podatek leśny na plan zł, wykonanie zł, tj. 89 % podatek od środków transportowych plan zł, wykonanie , zł, tj. 112 %, podatek od spadków i darowizn, plan zł, wykonanie zł, tj. 163 %, wpływy z opłaty targowej, plan zł. - wykonanie zł, tj. 129 % wpływy z opłaty miejscowej, plan zł. - wykonanie zł podatek od czynności cywilnoprawnych, plan zł. - wykonanie zł, odsetki za nieterminowe wpłaty - plan zł., wykonanie zł. Wpływy z innych opłat to: wpływy z opłaty skarbowej, plan zł, wykonanie zł, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan zł, wykonanie zł, wpływy z opłat z tytułu zwrotu kosztów wystawianych upomnień plan zł, wykonanie zł, zaplanowane wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje w kwocie zł nie zostały zrealizowane, natomiast wpłynęła kwota 5 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Udziały gminy w : podatek dochodowy od osób fizycznych plan zł., wykonanie 2

3 zł, tj. 97 %, podatek dochodowy od osób prawnych, plan zł., wykonanie zł. Na r. stan zaległości w podatkach i opłatach wynosi zł z tego: - podatek od nieruchomości zł - podatek rolny zł - podatek leśny zł - podatek od środków transpotowych zł - wpływy z opłaty miejscowej zł - podatek od działalności gospodarczej karta podatkowa zł. - podatek od czynności cywilno-prawnych 50 zł Największe zadłużenia w podatkach i opłatach występują u osób fizycznych kwota zł, osoby prawne zł, z tego Wspólnota Wsi Serock zł. W 2012 roku wystawione zostały upomnienia do dłużników w podatku rolnym, leśnym i w podatku od nieruchomości - łącznie szt. oraz 97 tytułów wykonawczych, po upomnieniach obecnie spływają zaległości. Do pozostałych dłużników będą wystawiane tytuły wykonawcze egzekucji należności. W sprawie zaległości w podatku od działalności gospodarczej są informacje z Urzędu Skarbowego o braku możliwości ściągnięcia należności. Dział Różne rozliczenia Plan subwencji zł, wykonanie zł jest to subwencja oświatowa w kwocie zł, część równoważąca, część wyrównawcza subwencji ogólnej oraz uzupełnienie dochodów gmin w kwocie zł. Dział Oświata i wychowanie Plan zł, wykonanie zł, z czego dochody własne plan zł, wykonanie zł tj. 147 %. Z tytułu czynszu za mieszkania wpłynęła kwota zł, opłaty za co zł tj. o 46 więcej w stosunku do kwot zaplanowanych, wpływy z lat ubiegłych zł, oraz za naliczone odsetki kwota zł. W dziale tym zaplanowano kwotę zł z tytułu refundacji przekazanej dotacji dla przedszkola niepublicznego za dzieci pochodzące z innych gmin, wpłynęła kwota w wysokości zł za 5 dzieci z innych gmin. Za jedno dziecko z innej gminy uczęszczające do szkoły w Przypisówce wpłynęła kwota zł. Zaplanowana dotacja na realizację projektu w ramach POKL Indywidualizacja programu nauczania za środki z UE i budżetu państwa w kwocie zł, wykonanie w kwocie zł, pozostała część nie została zrealizowana, środki z dotacji zostały zwrócone. Zaplanowana dotacja w kwocie 264 zł na dofinansowanie członków komisji d/s awansu zawodowego nauczycieli, została zwrócona nie wykorzystana. Wpłynęła kwota w wysokości 179 zł z tytułu niewykorzystanych środków na koniec roku z wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych. Dział Pomoc społeczna Na plan zł, wykonanie zł, w tym otrzymaliśmy dotacje na zasiłki okresowe kwota zł z tego zł jako wkład własny do realizowanego projektu z POKL, na zasiłki stałe kwota zł, dożywianie zł, utrzymanie OPS zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia kwota zł oraz kwota zł to dochody własne z tytułu naliczonych odsetek i 238 zł to zwrot kosztów upomnień dłużników alimentacyjnych. Z tytułu realizacji zadań związanych z zaliczką alimentacyjną i funduszem alimentacyjnym gminie pozostały dochody jako udział w egzekucji należności w wysokości zł. W dziale tym zaplanowano dotację na realizację przez OPS projektu systemowego z udziałem funduszy unijnych z POKL pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość w kwocie zł, otrzymano na realizację kwotę zł, pozostałe środki pozostały niewykorzystane. 3

4 4 Zaległości w kwocie zł dotyczą dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych alimentów oraz kwota 643 zł naliczonych kosztów upomnień. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W dziale tym zaplanowano dotację na realizację przez OPS projektu konkursowego z udziałem funduszy unijnych z POKL pt. Objazdowy klub integracji międzypokoleniowej mieszkańców gminy Firlej w kwocie zł, otrzymano i wykorzystano kwotę zł, oraz wpłynęła kwota 68 zł z tytułu naliczonych odsetek bankowych od środków z dotacji. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Plan zł, wykonanie , jest to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym w kwocie zł oraz na wyprawkę szkolną kwota zł. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na plan zł, wpłynęło zł. tj. 102 %. Wpływy za odbiór i dostarczanie ścieków do oczyszczalni plan zł, wykonanie zł tj. 106 %, oraz odsetki za nieterminowe wpłaty kwota 580 zł. Należności w kwocie zł to głównie bieżące faktury za ścieki oraz faktury zaległe wraz z odsetkami w kwocie zł, które dotyczą należności od mieszkańców za ścieki. Do wszystkich zostały wysłane upomnienia i ponaglenia do zapłaty, zaległości sukcesywnie wpływają. Dochody z tytułu opłat parkingowych zaplanowano w kwocie zł, wykonano w wysokości zł tj. po odprowadzeniu podatku VAT. Zaplanowane dotacje z WFOŚiGW na dofinansowanie osobom fizycznym wymiany i utylizacji pokryć dachowych wykonanych z azbestu w kwocie zł, wpłynęły i wykorzystano w kwocie zł. Zaplanowane wpłaty Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie zł, wpłynęły w wysokości zł tj. 80 %. Dział 926 Kultura fizyczna i sport W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie zł, z tego dochody własne z tytułu prowadzenia przez gminę ośrodka wypoczynkowego GOSIR plan zł, wykonanie dochodów własnych w kwocie zł, tj. 77 % w tym: - z tytułu świadczonych usług wynajmu domków letniskowych oraz 14 pokoi w budynku pawilonu, zł - wypożyczania sprzętu pływającego, wypożyczalnia rowerów, gokartów, udostępnienia pola namiotowego, udostępnienia pozostałej bazy turystycznej w kwocie zł, - dzierżawa powierzchni pod posadowione na terenie ośrodka domki oraz pod działalność usługową i gastronomiczną w kwocie zł - opłat parkingowych zł - odsetek od środków na rachunku bankowym 474 zł Niższe wykonanie w stosunku do planów w dochodach z dzierżaw, ponieważ nie zawarto wszystkich planowanych umów na dzierżawę terenów Ośrodka na działalność handlową i gastronomiczną. W dziale tym zaplanowano dochody w ramach dotacji ze srodków UE na realizację przez GOSIR projektu Wypożyczlnia rowerów nad jeziorem Firlej w kwocie zł, wpływ środków w kwocie zł. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami. Gmina w 2012 roku miała zadania zlecone przez - Wojewodę - Krajowe Biuro Wyborcze Plan zadań zleconych na początku roku wynosił zł, w ciągu roku został zwiększony do kwoty zł. Zmiany planu dotyczyły zwiększeń: - na zwrot rolnikom podatku akcyzowego w cenie paliwa, 4

5 5 - na zwiększenie wypłat świadczeń pielęgnacyjnych Wykonanie wg działów: Dział Rolnictwo i łowiectwo Plan zł, wykonanie zł całość na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz obsługę. Dział Administracja publiczna Na administrację z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone zaplanowano kwotę zł, wpłynęła kwota zaplanowana zł. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na aktualizację spisu wyborców zaplanowano zł, wpłynęła kwota zł. Dział 752 Obrona narodowa Zaplanowana została kwota zł na szkolenia obronne i taka kwota wpłynęła i była wykorzystana. Dział Pomoc społeczna Plan zł, wykonanie zł z tego większość to dotacje na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie zł, pozostała kwota to dotacje na: - składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota zł, - specjalistyczne usługi opiekuńcze zł, - zasiłki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zł. Własne dochody majątkowe Plan zł, wykonanie zł, tj. 81 %, w tym: Dział 600 Transport i łączność Planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków FOGR w kwocie zł została przekazana w całości na refundację kosztów budowy drogi w Czerwonce Poleśnej. Dział Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowane wpływy z tytułu sprzedaży działek budowlanych i rekreacyjnych w wysokości zł, wykonane są w wysokości tylko zł. Sprzedaż planowana nie została wykonana ze względów proceduralnych i przesunięta na rok następny. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zaplanowana dotacja ze środków UE w kwocie zł na realizację projektu Zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej, wpłynęła w całości po rozliczeniu projektu. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W dziale tym zaplanowano dotacje na realizację projektu z programu PROW Przebudowa budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Woli Skromowskiej w kwocie zł, po rozliczeniu projektu dotacja wpłynęła w całości oraz na realizację projektu Rewitalizacja remont nawierzchni wokół pomnika na skwerze przy ulicy Rynek w Firleju w kwocie zł wpływ dotacji w kwocie zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport W dziale tym zaplanowano dotacje celowe w kwocie zł w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizowany projekt Jezioro Firlej ośrodkiem rekreacyjno-edukacyjnym tj. dokończenie budowy ścieżki rowerowej wokół jeziora, monitoring i zakup wyposażenia, wpływ środków w wysokości zł, po całkowitym zrealizowaniu inwestycji. Zaplanowana dotacja na zakupy inwestycyjne ze środków UE w kwocie zł w związku z realizacją projektu Zakup wyposażenia wypożyczalni rowerów, wpłynęła po zrealizowaniu projektu w kwocie zł. Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1. 5