FUNDACJI RODZIC PO LUDZKU

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIC PO LUDZKU Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2011 I. W~ROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej dzialalnosci Fundacji w roku obrotowym bylo: 1). realizacja akcji "Pozwólcie nam sie przywitac", 2). realizacja programu "Przygotowanie do Porodu i Rodzicielstwa",. 3). realizacja programu szkoleniowego (szkolenia, kursy i warsztaty) dla personelu zajmujacego sie opieka okoloporodowa, 2. Fundacja zarejestrowana jest w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w: Rejestrze Stowarzyszen, Innych Organizacji Spolecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakladów Opieki Zdrowotnej, oraz Rejestrze Przedsiebiorców pod numerem KRS Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od do Sprawozdanie finansowe zawiera dane laczne z dzialalnosci statutowej i dzialalnosci gospodarczej. 5. Sprawozdanie finansowe sporzadzone zostalo przy zalozeniu mozliwosci dalszej kontynuacji dzialalnosci przez co najmniej 12 kolejnych miesiecy i dluzej. Nie sa nam znane okolicznosci, które wskazywalyby na powazne zagrozenie dla kontynuowania dzialalnosci. 6. Sprawozdanie finansowe sporzadzone zostalo na podstawie ksiag rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacja przyjetych zasad (polityka) rachunkowosci ustalona i wprowadzona do stosowania postanowieniami uchwaly Zarzadu Fundacji z dnia 6 stycznia 2003 roku, wprowadzajacej z dniem roku: 1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, 2) zakladowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) zasady prowadzenia ksiag rachunkowych, w tym zakladowy plan kont, 4) system ochrony danych i ich zbiorów, S) wlasny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat,

2 w sposób zgodny w szczególnosci z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdzialów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowosci. Zakladowe zasady, metody i wzory wybrano sposród mozliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawa i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni. 7. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono nastepujacymi metodami wyceny wynikajacymi z przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci: 1) srodki trwale i wartosci niematerialne i prawne w: cenie zakupu pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne). DLa potrzeb ujmowania w ksiegach srodków trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych przyjeto nastepujace ustalenia: skladniki majatku o okresie uzywania dluzszym niz rok i o wartosci poczatkowej ponizej zl zalicza sie bezposrednio w koszty zuzycia materialów i wprowadza sie do ewidencji pozabilansowej, skladniki majatku o wartosci poczatkowej od zl do zl wprowadza sie do ewidencji bilansowej srodków trwalych i dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w nastepnym miesiacu po przyjeciu do uzytkowania, skladniki majatku o wartosci poczatkowej powyzej zl wprowadza sie do ewidencji bilansowej srodków trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych i amortyzuje metoda Liniowa wedlug stawek przewidzianych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiacym zalacznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 2) dlugoterminowe aktywa finansowe w: wartosci skorygowanej o odpisy aktualizujace, 3) naleznosci w: kwotach wymaganej zaplaty w wartosci nominalnej, 4) inwestycje krótkoterminowe w: wartosci nominalnej, 5) kapitaly wlasne w: wartosci nominalnej, 6) zobowiazania w: kwotach wymaganej zaplaty w wartosci nominalnej. Sporzadzono: Warszawa, dnia: 28 marca 2012 r. FUNDACJA "RODZIC PO LUDZKU" Warszawa. ul. Nowolipie 13/15 NIP: Ragon: ZARZAD FUNDAOI Wadolowska Jolanta CZLONEK ZARZADU FUNDACJI ~. ~&.o(pl..h Agnies~Rh Wqdolhwska 2

3 II. BILANS I sporzadzony na dzien: 31 grudnia 2011 roku. $rodki Wobec Wartosci Zapasy Fundusze Rezerwy Rzeczowe Naleznosci wowy Zobowiazania (wielkosc z miedzyokresowe Inwestycje Rozliczenia Kapital roku rezerwowe Zysk Aktywa zobowiazania Inne Kapital aktualizacji VIII IV IXI 1obrotowego trwale (wielkosc (strata) rozliczenia z pozostalych III V27 (fundusz) III ty1.dostaw tyt.podatków, na niematerialne AB obrotowe trwale (fundusz) specjalne ujemna) 755,46 aktywa krótkoterminowe 39870,77 zobowiazania 19391, biezacego stan , , , , ,33 712, , wyceny zdlugoterminowe netto 6059, ,41 lat ujemna) 61,00 882,64 244,49 podstawowy 913,11 483,42 (wielkosc zapasowy 231,83 192,71 miedzyokresowe 806,61 trwale 038,44PASYWA 793,95 ubieglych jednostek i wlasny koniec uslug z cel, ubieglego roku idzialalnosci prawne o ubezpieczen ujemna) ,91 okresie PASYWA ,08 699,91 roku , ,75 gospodarczej , , ,74 36 RAZEM , stan , , ,49 263,42 259, ,47 921, , ,26 259, ,63 712,36 na ,05 koniec stan na koniec d- zkapital Odpisy ty1. wynagrodzen (fundusz) z zysku netto w ciagu b2 c1 wymagalnosci sp/aty spolecznych i innychdoswiadczen 12 miesiecy i ezdrowotnych doinne 12 miesiecy a kredyty i pozyczki Warszawa, dnia 28 marca 2012 r. miejsce i data sporzadzenia Wad~owskaJo~nffi nazwisko i imie, podpis osoby s~~~~;~cej pieczec firmowa FUNDACJA "RODZIC PO LUDZKU" Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 NIP: Regon: ~ ~.\~Mo ZARZADiU CZLONEK Agniesz/Ca Wqd FUNDACJI wska

4 III. RACHUNEK ZYSKÓW za rok 2011 STRAT wariant kalkulacyjny Aktualizacja Dotacje Koszty Wynik Wartosc Przychody Inne Zysk Pozostale Koszty Wynik pozostale wywtorzenia finansowy realizacji (Strata) sprzedanych 1 finansowy zrealizacji netto sprzedazy ogólnozakladowe 236,64 wartosci dzialalnosci 48, ,17 706, , , , , , , , , , , ,20 obrotowy z przychody ,30 koszty netto 689,80 775,00 zadan dzialalnosci 362,50 738,87 brutto 257,20 654,77 979,57 560,80 sprzedanych sprzedazy 602,43 zadan dzialalnosci aktywów operacyjne towarów statutowych uslug statutowej na produktów, operacyjne sprzedazy statutowej nie (ogólnoadministracyjne) iuslug materialów finansowych gospodarczej odplatnej odplatnych statutowej produktów, uslug, (A.2-8.2) odplatnej i uslug towarów (A. uslug, i 1-B. statutowej 1) towarów , , , ,74 662,33 698,48 685,65 126, , , , , , , ,19 761,34 896,89 721,67 290,20 938, ,35 59,60 328,55 0,16 kwoty za rok poprzedni i materialów 4

5 LStraty Strata Odsetki Aktualizacja Zysk Inne Wynik Zysk Podatek Pozostale Koszty Przychody nadzwyczajne ze 15430,64 (Strata) zbycia 15669,80 zdarzen finansowe dochodowy 239,16 wartosci ,30 18a obowiazkowe , ,41 inwestycji 724,35 brutto netto 508,75 563,30 192,71 Se3,30 nadzwyczajnych dzialalnosci inwestycji (N-O-P) (L+M) zmniejszenie gospodarczej operacyjnej (M.I.-M.II.) zysku (zwiekszenie i statutowej , ,27 straty) 288, ,29 57, , , , ,79 503,75 273,29 460,08 956,33 226,27 57,96 na dzialalnosci gospodarczej Warszawa, dnia 28 marca 2012r. miejsce i data sporzadzenia Wadolowska nazwisko i imie, podpis Jolanta osoby s~~~~j~cej~ pieczec firmowa FUNDACJA "RODZIC PO LUDZKU" Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 NIP: Ragon: ZARZAD FUNDACJI CZLONEK ZARZADU FUNDACJI Agnieszka ~.~~J\ Wqd~wska 5

6 IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA 1. Zmiany w ciagu roku obrotowego wartosci srodków trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych a) srodki trwale - wartosc poczatkowa poczatkowej -przemieszczeniaroku Zwiekszenia -nabycia -aktualizacji -inne -sprzedazy -aktualizacji -inne, , ,04 19 Zmniejszenia 095,55 239,54 na obrotowego koniec zstan poczatek wartosci tytulu: poczatkowa naroku , z tytulu: Wartosc 095,55 239,54 434,04 srodku 1) razem: inwestycja trwalymw obcym b) umorzenie srodków trwalych -przemieszczenia -umorzen , aktualizacji -inne Zwiekszenia -sprzedazy -aktualizacji -inne -przemieszczenia 115,32 239,54 776,83 Zmniejszenia na 641,76 obrotowego koniec 774,02521 poczatek 132,26 umorzenia roku Stan umorzenie z tytulu: na roku 406 z ,54 Dotychczasowe tytulu: 966,69 135,07 341,30 trwalych srodku 1) inwestycja trwalym razem: w obcym c) wartosci niematerialne i prawne - wartosc poczatkowa -przemieszczenia Zwiekszenia -nabycia -inne -aktualizacji -sprzedazy -przemieszczenia -inne -aktualizacji Zmniejszenia na poczatkowej obrotowego koniec zstan poczatek roku wartosci tytulu: poczatkowa naroku z tytulu: Wartosc ilicencje prawne razem: d) umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych -przemieszczeniaroku -umorzen -aktualizacji -inne Zwiekszenia -inne -sprzedazy -aktualizacji Zmniejszenia na obrotowego koniec umorzenia poczatek Stan umorzenie z tytulu: na roku z tytulu: Dotychczasowe Licencje i prawne razem: 6

7 e) dlugoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe -przemieszczeniaroku -nabycia-sprzedazy -inne -aktualizacji Zmniejszenia -inne -aktualizacji 430,64 913,11 koniec obrotowego poczatek StanWartosc roku naz tytulu ,75 Zwiekszenia z tytulu: j.u. finansowe razem: TFI OPERANGO (inwestycje) 2. Wartosc poczatkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) srodków trwalych, uzywanych na podstawie umów: najmu dzierzawy innych umów (leasingu) nie wystepuje 3. Struktura wlasnosci kapitalu podstawowego (fundusz zalozycielski) fundusz zalozycielski w wysokosci 2.50 powstal z wplat 5 fundatorów a' Informacje o kapitalach (funduszach) statutowych, zapasowych i rezerwowych a) fundusz statutowy: stan na 01/01/2011 zwiekszenia zmniejszenia stan na 31/12/ , ,29 b) fundusz zapasowy: stan na 01/01/2011 zwiekszenia zmniejszenia stan na 31/12/ ,36 712,36 c) fundusz rezerwowy: nie wystepuje 5. Propozycje podzialu zysku bilansowego netto z dzialalnosci gospodarczej za rok obrotowy: Zysk z dzialalnosci gospodarczej za 2011 rok w kwocie: ,71 PLN przeznaczony zostaje w calosci na realizacje celów statutowych Fundacji w 2012 roku. 6. Propozycje rozliczenia wyniku finansowego na dzialalnosci statutowej: Ujemny wynik finansowy z dzialalnosci statutowej za 2011 rok w kwocie: 74629,41 PLN zostaje pokryty z funduszu statutowego Fundacji. 7. Informacje o odpisach aktualizujacych wartosc naleznosci - nie wystapily 7

8 8. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczen miedzyokresowych roku , , ,42 roku 79547,16 1 koniec 639,36 891, ,00 poczatek , ,36 044,48 259,84 Stan wartosci - dotacji srodku poniesionych operacyjnej itrwalym darowizn i kosztów - amortyzacja przeznaczonych dot. finansowych: przychodów na inwestycje przyszlychw okresów obcym na 9. Wykaz zobowiazan zabezpieczonych na majatku Fundacji - nie wystapily 10. Wykaz zobowiazan warunkowych (w tym udzielonych przez Fundacje gwarancji i poreczen, takze wekslowych) - nie wystapily 1. Struktura przychodów II poprzedni Przychody za rok: , , , obrotowy 3 510,86 186,79 654, ,0*) 31120, ,40 692,05 252, ,51 WyszczegóLnienie , , ,55 ") otrzymane w 2011 r. wplaty z tytulu 1% pdof w wysokosci: ,25 przeznaczone zostaly w calosci na realizacje dzialan w 2012 r. i wykazane w bilansie jako przychody przyszlych okresów. 2. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach dzialalnosci zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku nastepnym - nie dotyczy 8

9 3. Rozliczenie glównych pozycji rózniacych podstawe opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego a). zysk brutto brutto: b). koszty nie stanowiace kosztów uzyskania przychodów: - amortyzacja sfinansowana dotacjami c). dochód do opodatkowania , , ,42 na podstawie art.17 ust.1 pkt 6c dochód jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych (przeznaczony na cele statutowe organizacji pozytku publicznego). 4. Informacja o kosztach wedlug rodzajów Koszty wg rodzajów za rok: ,40 018,10 566,18 136,18 303, , , ,94 Wyszczególnienie poprzedni - zuzycie materialów i energii ,89 21 obrotowy 265,00 774,02 018, , ,12 400,99 151,00 146,19 770,81 5. Informacja o kosztach wedlug miejsc powstawania - realizowanych programów a). dzialalnosc statutowa nieodplatna: w tym: - akcja.pozwólcie nam sie przywitac" b). dzialalnosc statutowa odplatna: w tym: - program.przygotowanie do Porodu - program.szkolenia c). dzialalnosc gospodarcza: w tym: - dzialalnosc reklamowa - dzialalnosc wydawnicza d). koszty ogólnozakladowe e). koszty amortyzacji , , , , , , , , OGÓLEM KOSZTY ,36 6. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie wystapily 9

10 III Objasnienie struktury srodków pienieznych Srodki pieniezne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe razem: z tego: - srodki pieniezne w kasie - srodki pieniezne na rachunkach bankowych poczatek roku , ,72 Stan na koniec roku , ,42 IV 1. Informacja o przecietnym zatrudnieniu w grupach zawodowych pracownicy ogólem: 5,0 etatów, z tego: zarzad pracownicy merytoryczni 0,5 etatu 4,5 etatu 2. Wynagrodzenia wyptacone czlonkom zarzadu zl. 3: Pozyczki i podobne swiadczenia udzielone czlonkom zarzadu nie wystapily 4. Wynagrodzenie bieglego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych - nie wystapilo V 1. Informacje o znaczacych zdarzeniach dotyczacych Lat poprzednich ujetych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy - nie wystapily 2. Informacje o znaczacych zdarzeniach jakie wystapily po dniu bilansowym nie uwzglednionych w bilansie oraz rachunku wyników - nie wystapily VI Informacje dodatkowe i koncowe majace istotny wplyw na ocene sytuacji majatkowej, finansowej i wyniku finansowego Fundacji - nie wystapily Sporzadzono: Warszawo, dnia: 28 marco 2012r. Wadolowska JoLanta FUNDACJA "RODZIC PO LUDZKU" Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 NIP: ReQOn: CZLONEK ZARZADU FUNDACJI Agnie~~ia ~.~(M',~ Wq~olowska 10