Nota Nr 1 Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od r. do r.

Transkrypt

1 Nota Nr 1 Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od r. do r. Tytuł Koszty zakończonych prac rozwojowych Koncesje i patenty Wartość firmy w tym Inne Zaliczki Razem razem oprogramowani e Wartość brutto 1 Bilans otwarcia 2 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a zakup b używane na podstawie umów najmu, 0,00 c darowizna 0,00 d aport 0,00 e przemieszczenie wewnętrzne 0,00 f inne 0,00 3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a sprzedaż 0,00 b likwidacja 0,00 c darowizna 0,00 d aport 0,00 e przemieszczenie wewnetrzne 0,00 f inne 0,00 4 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umorzenie 5 Bilans otwarcia 0,00 6 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a amortyzacja za okres b przemieszczenie wewnętrzne 0,00 c trwała utrata wartości 0,00 d inne 0,00 7 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a sprzedaż 0,00 b likwidacja 0,00 c darowizna 0,00 d aport 0,00 e przemieszczenie wewnętrzne 0,00 f trwała utrata wartości 0,00 g inne 0,00 8 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Wartość netto na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Wartość netto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1

2 Nota Nr 2 Zmiany w stanie środków trwałych od r. do r. Tytuł Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwale Wartość brutto 1 Bilans otwarcia , , ,30 0, , ,81 2 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 a aktualizacja wyceny 0,00 b przyjęcie ze środków trwałych w budowie 0,00 c zakup środków trwałych 6 580, ,00 d darowizny otrzymane 0,00 e ujawnienia (np. inwentaryzacje) 0,00 f środki używane na podstawie umowy najmu, 0,00 g przemieszczenie wewnętrzne 0,00 h pozostałe 0,00 3 Zmniejszenia , , ,00 0, , ,51 a aktualizacja wyceny 0,00 b sprzedaż , , ,00 0, , ,51 c likwidacja 0,00 d aport 0,00 e darowizny przekazane 0,00 f przemieszczenie wewnętrzne 0,00 g pozostałe 0,00 4 Bilans zamknięcia 0,00 0, ,30 0, , ,30 Razem 2

3 Tytuł Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwale Skumulowana amortyzacja (umorzenie) 1 Bilans otwarcia 0, , ,17 0, , ,09 2 Zwiększenia 0, , ,16 0, , ,22 a aktualizacja wyceny 0,00 b amortyzacja za okres , , , ,22 c trwała utrata wartości 0,00 d przemieszczenia wewnętrzne 0,00 e pozostałe 0,00 3 Zmniejszenia 0, , ,03 0, , ,01 a aktualizacja wyceny 0,00 b sprzedaż , , , ,01 c likwidacja 0,00 d aport 0,00 e darowizny przekazane 0,00 f przemieszenia wewnętrzne 0,00 g trwała utrata wartości 0,00 h pozostałe 0,00 4 Bilans zamknięcia 0,00 0, ,30 0, , ,30 5 Wartość netto na początek okresu , , ,13 0, , ,72 6 Wartość netto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście Razem Tytuł Stan na r. Stan na r. powierzchnia (ha) wartość (zł) powierzchnia (ha) wartość (zł) - 0,00-0,00 3

4 Wartość netto środków trwałych amortyzowanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze leasing finansowy pozostałe leasing finansowy pozostałe 1 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Inne środki trwale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tytuł Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze Tytuł Środki trwałe używane na podstawę najmu, 1 dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze: a w tym z tytułu leasingu 2 Inne środki trwałe pozabilansowe Stan na r. Stan na r. 0,00 0,00 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli Tytuł Stan na r. Stan na r. 4

5 Nota Nr 3 Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od do Tytuł Wartość 1 Bilans otwarcia ,00 2 Zwiększenia 0,00 a poniesione nakłady inwestycyjne b rozwiązanie odpisów aktualizujących c aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań d 3 Zmniejszenia ,00 a przekazanie na środki trwałe b oddanie do użytkowania nieruchomości c sprzedaż środków trwałych w budowie d spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych ,00 e dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie f 4 Bilans zamknięcia 0,00 Nota Nr 3a Koszt wytworzenia srodków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania Tytuł Wartość 1 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - w tym: 0,00 a odsetki b skapitalizowane różnice kursowe Nota Nr 4 Zmiany w stanie należności długoterminowych w okresie od do Tytuł Wartość brutto należności długoterminowych 1 Bilans otwarcia 0,00 2 Zwiększenia 0,00 a powstanie należności 0,00 b 3 Zmniejszenia 0,00 a przeniesienie do należności krótkoterminowych 0,00 b spłata 0,00 c zmiana kursu wymiany walut 4 Bilans zamknięcia 0,00 Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności długoterminowe Tytuł Odpisy aktualizujące należności długoterminowe 1 Bilans otwarcia 0,00 2 Zwiększenia 0,00 a dokonanie odpisów aktualizujących b przesunięcia miedzy należnościami c 3 Zmniejszenia 0,00 a rozwiązanie odpisów b wykorzystanie odpisów c przesunięcia miedzy należnościami d 4 Bilans zamknięcia 0,00 5

6 Nota nr 5 Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych Tytuł Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe Razem inwestycje długoterminowe 1 Bilans otwarcia 0,00 0, ,57 0, ,57 2 Zwiększenia 0,00 0, ,10 0, ,10 a zakup/udzielenie pożyczki , ,60 b darowizna 0,00 0,00 c odwrócenie trwałej utraty wartości 0,00 0,00 d przeszacowanie na kapitał z aktualizacji 0,00 0,00 e przekwalifikowanie 0,00 0,00 f przyrost wartości rynkowej , ,50 3 Zmniejszenia 0,00 0, ,19 0, ,19 a sprzedaż , ,82 b spłata pożyczek ,79 0,00 c likwidacja 0,00 0,00 d trwała utrata wartości 0,00 0,00 e przekwalifikowanie , ,58 f przeszacowanie na kapitał z aktualizacji 0,00 0,00 g zwrot kaucji ,00 4 Bilans zamknięcia 0,00 0, ,48 0, ,48 Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych od r. do r. Tytuł Udziały i akcje Inne papiery wartościowe Udzielone pożyczki Inne długoterminowe aktywa finansowe Razem 1 Bilans otwarcia ,20 0, , , ,57 2 Zwiększenia ,10 0,00 0,00 0, ,10 a zakup/udzielenie pożyczki , ,60 b darowizna 0,00 c odwrócenie trwałej utraty wartości 0,00 d przeszacowanie na kapitał z aktualizacji 0,00 e przekwalifikowanie 0,00 f przyrost wartości rynkowej , ,50 3 Zmniejszenia ,82 0, , , ,19 a sprzedaż , ,82 b spłata pożyczki , ,79 c likwidacja 0,00 d trwała utrata wartości 0,00 e przekwalifikowanie 44, , ,58 f przeszacowanie na kapitał z aktualizacji 0,00 g zwrot kaucji , ,00 4 Bilans zamknięcia ,48 0,00 0,00 0, ,48 6

7 Udziały i akcje w jednostkach zależnych według stanu na r. Nazwa i siedziba Jednostki Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji Przeszacowanie Trwała utrata wartości Wartość bilansowa udziałów/akcji % udziału w kapitale jednostki % głosów w organie stanowiącym Spółki Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy 1 CRYPTORREX SPÓŁKA AKCYJNA , ,00 51,00 51, ,00 Udziały i akcje w jednostkach współzależnych według stanu na r. Nazwa i siedziba Jednostki Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji Przeszacowanie Trwała utrata wartości Wartość bilansowa udziałów/akcji % udziału w kapitale jednostki % głosów w organie stanowiącym Spółki Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy 0,00 7

8 Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych według stanu na r. Nazwa i siedziba Jednostki Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji Przeszacowanie Trwała utrata wartości Wartość bilansowa udziałów/akcji % udziału w kapitale jednostki % głosów w organie stanowiącym Spółki Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy 1 MODERN DACH SP. Z O.O , ,00 27,20 27, ,00 Udziały i akcje w pozostałych jednostkach według stanu na r. Nazwa i siedziba Jednostki Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji Przeszacowanie Trwała utrata wartości Wartość bilansowa udziałów/akcji % udziału w kapitale jednostki % głosów w organie stanowiącym Spółki 1 RAJDY 4X4 SPÓLKA AKCYJNA ,00 ( ,60) ,40 10,00 10,00 2 ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA ,62 ( ,54) ,08 19,94 19,94 3 GLOBAL CELLER CONCIERGE SPÓŁKA AKCYJNA ,00 (85 000,00) ,00 34,00 34,00 Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotowy ,48 8

9 Nota nr 6 Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych od r. do r. Tytuł Udziały i akcje Inne papiery wartościowe Udzielone pożyczki Inne krótkoterminowe aktywa finansowe Razem 1 Bilans otwarcia 0,00 2 Zwiększenia 0,00 0, ,71 0, ,71 a zakup/udzielenie pożyczki , ,82 b przyrost wartości rynkowej , ,89 c należne odsetki 0,00 d należne dyskonto 0,00 e odwrócenie trwałej utraty 0,00 f przekwalifikowanie 0,00 3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a sprzedaż 0,00 b spłata pożyczki 0,00 c likwidacja 0,00 d spadek wartości rynkowej 0,00 e trwała utrata wartości 0,00 f przekwalifikowanie 0,00 4 Bilans zamknięcia 0,00 0, ,71 0, ,71 w tym: w jednostkach zależnych 0,00 w jednostkach stowarzyszonych 0,00 w jednostkach współzależnych 0,00 w pozostałych podmiotach 0,00 Specyfikacja umów pożyczek udzielonych Nazwa pożyczkobiorcy Kwota umowna Wartość należności na dzień roku Część krótkoterminowa Część długoterminowa Warunki oprocentowania na dzień bilansowy Zabezpieczenie spłaty 1 Rajdy 4x4 S.A , , ,44 WIBOR-3 m- czny + 5% w brak skali roku 2 Rajdy 4x4 S.A. WIBOR-3 m- czny + 5% w ,00 44,58 44,58 skali roku brak 3 Assetus S.A , , ,69 10,00% brak 4 0,00 5 0,00 6 0,00 7 0,00 8 0, , ,71 0,00 X 9

10 Nota nr 7 Instrumenty finansowe - aktywa Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych Rodzaj instrumentu finansowego stan na dzień r. stan na dzień r. 1. Aktywa przenaczone do obrotu 0,00 0,00 a b 2. Pożyczki udzielone i należności własne 0, ,37 a umowa pożyczki ,37 b 3. Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności 0,00 0,00 a 0,00 0,00 b 4. Aktywa dostępne do sprzedaży , ,20 a akcje Rajdy 4x4 S.A , ,20 b akcje Assetus S.A , ,00 c akcje Cryptorrex S.A , ,00 d akcje Global Celler Concierge S.A , ,00 e udziały Modern Dach Sp. z o.o ,00 0,00 5. Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej 0,00 0,00 a b Razem , ,57 Wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych Rodzaj instrumentu finansowego sposób wyceny na dzień r. wartość w cenie nabycia wartość według wyceny bilansowej różnica pomiędzy wartością w cenie nabycia a wyceną bilansową na r. zmiana wyceny w trakcie 2014 roku odniesiona w RZiS różnica pomiędzy wartością godziwą a wartością w cenie nabycia odniesiona łącznie na kapitał z aktualizacji wyceny kwota odniesiona w bieżącym roku na kapitał z aktualizacji wyceny 1. Aktywa przenaczone do obrotu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 b 2. Pożyczki udzielone i należności własne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a 0,00 b 0,00 3. Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a b 4. Aktywa dostępne do sprzedaży , , ,14 0,00 0,00 0,00 a akcje Rajdy 4x , , ,60 b akcje Assetus S.A , , ,54 c akcje Cryptorrex S.A , ,00 0,00 d akcje Global Celler Concierge S.A , , ,00 e udziały Modern Dach Sp. z o.o , ,00 0,00 5. Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej dodatniej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a b Razem , , ,14 0,00 0,00 0,00 10

11 Nota Nr 8 Zapasy według okresów zalegania na r. Okres zalegania w dniach Materiały Produkty gotowe Towary Półprodukty i produkty w toku ,00 0, ,81 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 4 powyżej 360 0,00 0, ,42 0,00 w wartości brutto odpisy aktualizujące (wartość ujemna) wartość bilansowa Rodzaj zapasu (w wartości brutto) 0,00 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0,00 Zmiany w stanie odpisów aktualizujących zapasy w okresie od do r. Tytuł Odpisy aktualizujące materiały Odpisy aktualizujące produkty gotowe Odpisy aktualizujące towary Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku Razem odpisy aktualizujące zapasy 1 Bilans otwarcia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 a utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b 0,00 c 0,00 3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b wykorzystanie odpisów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c 0,00 4 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11

12 Nota Nr 9 Należności krótkoterminowe Tytuł Stan na r. Stan na r. wartość brutto odpisy aktualizujące wartość netto wartość brutto odpisy aktualizujące wartość netto 1 Należności od jednostek powiązanych, z tego: , , , ,53 0, ,53 a z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty: , , , ,53 0, ,53 -do 12 miesięcy , , , ,53 0, ,53 -powyżej 12 miesięcy 2 556, ,29 0,00 0,00 b inne ,79 0, ,79 0,00 2 Należności od pozostałych jednostek, z tego: , , , , , ,54 a z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty: , , , , , ,78 -do 12 miesięcy , , , , , ,78 -powyżej 12 miesięcy , , ,33 0,00 0,00 0,00 b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 904, , , ,26 c inne , , , ,50 d dochodzone na drodze sądowej , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,07 Należności z tytułu dostaw i usług brutto według wieku Wiek w dniach Ogółem w wartości brutto Odpisy aktualizujące Ogółem w wartości netto 1 bieżące, z tego : ,81 0, ,81 a od jednostek powiązanych ,49 0, ,49 b od pozostałych jednostek 3 878, ,32 2 przeterminowane, z tego : , , ,75 a od jednostek powiązanych , , ,89 do 90 dni 0, , , , , ,64 powyżej , ,29 0,00 b od pozostałych jednostek , , ,86 do 90 dni 543,92 543, , , , , ,89 powyżej , , , , , ,56 12

13 Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe w okresie od do (wg tytułów należności) Tytuł Odpisy aktualizujące Odpisy Razem odpisy w tym od jednostek w tym od jednostek należności z tytułu aktualizujące aktualizujące powiązanych powiązanych dostaw i usług należności pozostałe należności krótkoterminowe 1 Bilans otwarcia 7 212,00 0,00 0,00 0, ,00 2 Zwiększenia ,93 0, ,50 0, ,43 a utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych ,93 0, ,50 0, ,43 b utworzenia odpisów aktualizujących w ciężar kosztów finansowych 0,00 0,00 c przesunięcia miedzy należnościami 0,00 0,00 d 0,00 3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w pozostałe przychody operacyjne 0,00 b rozwiązanie odpisów aktualizujących odniesione w c przychody finansowe 0,00 wykorzystanie odpisów (spisanie należności z odpisem) 0,00 d przesunięcia miedzy należnościami 0,00 e 0,00 4 Bilans zamknięcia ,93 0, ,50 0, ,43 13

14 Nota Nr 10 Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe Tytuł Stan na r. Stan na r. 1 ubezpieczenie kredytu hipotecznego 0, , , ,45 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Tytuł Stan na r. Stan na r. 1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 8 512, ,22 - ubezpieczenie kredytu hipotecznego ,71 - ubezpieczenie majątkowe 2 664,65 - podatek Vat należny od niepotwierdzonych faktur koryg , ,43 - program komputerowy 590,00 143,65 - przychody ,78 - domeny 7,44 2 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 - koszty założenia lub rozszerzenia spółki akcyjnej - rozliczenie kontraktów długoterminowych - prace badawczo-rozwojowe 8 512, ,22 14

15 Nota Nr 11 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY) Wartość nominalna jednej akcji (udziału) = 20 zł Seria/ emisja Rodzaj akcji (udziałów) Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji (udziałów) Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) seria A zwykłe na okaziciela akcje nie są uprzywilejowane ,00 seria B zwykłe na okaziciela akcje nie są uprzywilejowane ,00 seria C zwykłe na okaziciela akcje nie są uprzywilejowane ,00 seria D zwykłe na okaziciela akcje nie są uprzywilejowane ,00 seria E zwykłe na okaziciela akcje nie są uprzywilejowane ,00 seria F zwykłe na okaziciela akcje nie są uprzywilejowane ,00 Liczba akcji (udziałów) razem Kapitał razem ,00 Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) Akcjonariusz / Udziałowiec Wartość akcji/ udziałów Udział % w kapitale zakładowym Udział % w liczbie głosów Arcade Finance Sp. z o.o. Sp. komandytowa ,00 13,29% 13,29% W. Enterprise S.A ,00 12,43% 12,43% Assetus ,00 13,33% 13,33% Pozostali ,00 60,95% 60,95% Razem ,00 100% 100% 15

16 Nota Nr 12 Proponowany podział wyniku finansowego Tytuł Wartość wynik finansowy za 2014 rok ( ,27) nie podzielone wyniki za lata poprzednie ( ,95) podział: wynik nie podzielony ( ,22) Nota Nr 13 Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne Tytuł długoterminowe krótkoterminowe 1 Bilans otwarcia 0,00 2 Utworzenie rezerw (tytuły) 0,00 0,00 0,00 a emerytalne 0,00 b rentowe 0,00 c nagrody jubileuszowe 0,00 d 0,00 3 Rozwiązania rezerw (tytuły) 0,00 0,00 0,00 a emerytalne 0,00 b rentowe 0,00 c nagrody jubileuszowe 0,00 d 0,00 4 Wykorzystanie rezerw 0,00 5 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 0,00 Nie dotyczy Zmiany w stanie pozostałych rezerw Tytuł długoterminowe krótkoterminowe 1 Bilans otwarcia 0,00 0,00 2 Utworzenie rezerw (tytuły) 0, , ,00 a rezerwa ma badanie sprawozdania finansowego 0, , ,00 b 0,00 c 0,00 d 0,00 e 0,00 f 0,00 0,00 3 Rozwiązania rezerw (tytuły) 0,00 0,00 0,00 a 0,00 b 0,00 c 0,00 4 Wykorzystanie rezerw 0,00 5 Bilans zamknięcia 0, , ,00 w tym rezerwy (według tytułów): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nie dotyczy 0,00 16

17 Nota nr 14 Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia dnia bilansowego przewidywanym umową okresie spłaty Stan na r. Stan na r. Tytuł według pozycji bilansu do 1 roku*) 1 rok - 3 lata 3-5 lat powyżej 5 lat do 1 roku*) 1 rok - 3 lata 3-5 lat powyżej 5 lat 1 Wobec jednostek powiązanych ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a kredyty i pożyczki ,78 b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego d inne 2 Wobec pozostałych jednostek ,25 0,00 0,00 0, ,12 0,00 0, ,50 a kredyty i pożyczki , , ,50 b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego d inne ,03 0,00 0,00 0, ,12 0,00 0, ,50 *) zobowiązania do 1 roku zostały przez Spółkę wykazane w grupie zobowiązań krótkoterminowych Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego [do zastosowania w przypadku istotnych wartości tej pozycji] Lp płatne w okresie: wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych r r r r. do jednego roku od roku do 3 lat od 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna) nie dotyczy nie dotyczy Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00 zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 17

18 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania Wiek w dniach wartość 1 bieżące, z tego : 5 750,45 a wobec jednostek powiązanych b wobec pozostałych jednostek 5 750,45 2 przeterminowane, z tego : ,80 a wobec jednostek powiązanych 0,00 do 90 dni 0, ,00 powyżej 360 b wobec pozostałych jednostek ,80 do 90 dni , , ,39 powyżej , ,25 Zobowiązania finansowe według tytułów 1 Rodzaj zobowiązania zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Stan na r. kwota Stan na r. kwota w tym kwota wyceny odniesiona na kapitał z aktualizacji w tym kwota wyceny odniesiona w ciężar wyniku finansowego 2 pozostałe zobowiązania finansowe 3 instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej ujemnej 0,00 0,00 0,00 0,00 18

19 Nota 14 cd Wykaz zobowiązań bilansowych Rodzaj kredytu/pożyczki Nazwa banku/pożyczkodwcy Kwota umowna Wartość zobowiązania na dzień roku Część krótkoterminowa Część długoterminowa Warunki oprocentowania na dzień bilansowy Zabezpieczenie spłaty 1 umowa pożyczki Alicja Wiaderek , , ,93 8% brak 2 WIBOR-3 umowa pożyczki Alicja Wiaderek , , ,60 miesięczny + 5 % brak 3 umowa pożyczki Alicja Wiaderek , , ,67 10% brak 4 umowa pożyczki Alicja Wiaderek , , ,91 10% brak 5 umowa pożyczki Corniche Group Sp. z o.o , , ,14 10% brak 6 umowa pożyczki Global Celler Concierge S.A , , ,97 10% brak 7 umowa pożyczki Assetus S.A , , ,81 10% brak , ,03 0,00 X 19

20 Nota 15 Instrumenty finansowe zabezpieczające 1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym, w tym dotyczące zabezpieczenia podstawowych rodzajów planowanych transakcji oraz uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań ( 41.1 Rozporządzenia). 2. Zabezpieczenie wartości godziwej, przepływów pieniężnych lub udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych ( 41.2 Rozporządzenia). Rodzaj zabezpieczenia Opis instrumentu zabezpieczającego Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego na dzień bilansowy Charakterystyka zabezpieczanego rodzaju ryzyka 3. Zabezpieczenie planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania ( 41.3 Rozporządzenia). Opis zabezpieczanej pozycji Przewidywany okres do jej zajścia Opis instrumentu zabezpieczającego Zyski lub straty odroczone Kwota Przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty 4. Zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ( 41.4 Rozporządzenia). Kwoty zysków i strat z wyceny instrumentu zabezpieczającego odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego Kwoty odpisane z kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zabezpieczonej transakcji Zwiększenia kapitału Zmniejszenia kapitału 20

21 Nota Nr 16 Inne rozliczenia międzyokresowe Tytuł Stan na Stan na r r. 1 Długoterminowe 0,00 0,00 prawo wieczystego użytkowania gruntów 0,00 0,00 umorzona pożyczka na sfinansowanie inwestycji 0,00 0,00 dotacje 0,00 0,00 2 Krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zobowiązania warunkowe Stan na Stan na r. Rodzaj zobowiązania r. kwota kwota 1 Zobowiązania warunkowe ogółem: 0,00 0,00 wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a gwarancji b poręczeń c weksli d zawartych, lecz nie wykonanych umów e zabezpieczeń umów leasingowych f inne wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a gwarancji b poręczeń c weksli d zawartych, lecz nie wykonanych umów e zabezpieczeń umów leasingowych f inne Wykaz zobowiązań pozabilansowych zabezpieczonych na majątku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju) Rodzaj zabowiązania pozabilansowego Kwota zobowiązania Kwota zabezpieczenia Zabezpieczenie na majątku (rodzaj aktywu z podaniem wartości) ,00 0,00 X 21

22 Nota Nr 17 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa Tytuł r r. 1 Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym: , ,18 przychody z usług najmu , ,23 przychody z usług parkingowych 8 416, ,95 przychody z wynajmu powierzchni reklamowej 0,00 2 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności), w tym: , ,00 towary , ,00 materiały 0,00 0, , ,18 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna Tytuł r r. a Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,18 kraj , ,18 eksport b Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,00 kraj , ,00 eksport , ,18 Koszty według rodzaju Tytuł r r. Koszty według rodzaju: a amortyzacja , ,24 b zużycie materiałów i energii , ,79 c usługi obce , ,15 d podatki i opłaty , ,38 e wynagrodzenia , ,00 f ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6 241, ,39 g pozostałe koszty rodzajowe 7 585, ,68 Koszty według rodzaju, razem , ,63 22

23 Nota Nr 18 Pozostałe przychody operacyjne Tytuł r r. 1 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 a środków trwałych i środków trwałych w budowie 0,00 0,00 b wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 c inwestycji 0,00 0,00 2 Dotacje 0,00 0,00 3 Pozostałe, w tym: 3 765, ,10 a rozwiązanie umowy najmu w trybie porozumienia stron ,00 b pozostałe przychody operacyjne 3 765, ,10 c d e f g h 3 765, ,10 Nota Nr 19 Pozostałe koszty operacyjne Tytuł r r. 1 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,04 0,00 a środków trwałych i środków trwałych w budowie ,04 0,00 b wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 c inwestycji niefinansowych 0,00 0,00 2 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , ,00 a środków trwałych i środków trwałych w budowie 0,00 0,00 b wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 c inwestycji niefinansowych 0,00 0,00 d należności , ,00 e zapasów 0,00 0,00 f innych aktywów 0,00 0,00 3 Pozostałe, w tym: , ,80 a koszty egzekucyjne 1 970, ,80 b umowy dofinansowania ,00 c opłaty sądowe ,00 d rozliczenie inwestycji zaniechanej ,00 e rozliczenie ubezpieczenia nieruchomości ,32 f pozostałe koszty operacyjne 74, , , ,80 0,00 23

24 Nota Nr 20 Przychody finansowe - odsetki za 2014 rok Rodzaj aktywu Przychody z odsetek w danym roku obrotowym Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane Odsetki naliczone i zrealizowane do 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 1 Dłużne instrumenty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym 2 Udzielone pożyczki 0,00 0, ,31 0,00 w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym 3 Należności 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym 4 Środki pieniężne 0,02 0,00 0,00 0,00 w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym 5 Inne aktywa 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym odsetki od aktywów objętych odpisem aktualizującym 0,02 0, ,31 0,00 Aktualizacja wartości inwestycji Tytuł r r. 1 Aktualizacja wartości inwestycji (zwiększenie wartości) ,50 0,00 a aktualizacja wartości inwestycji ,50 b c 2 Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych inwestycje 0,00 0,00 a udziały i akcje w jednostkach powiązanych b udziały i akcje w jednostkach pozostałych c udzielone pożyczki d inne aktywa finansowe ,50 0,00 24

25 Inne przychody finansowe Tytuł r r. 1 Rozwiązanie rezerw, z tytułu: 0,00 0,00 a b c 2 Pozostałe, w tym: 0,00 0,00 a zysk ze zbycia inwestycji b inne przychody finansowe c 0,00 0,00 Nota Nr 21 Koszty finansowe - odsetki za 2014 rok Rodzaj zobowiązania Odsetki naliczone i zapłacone Koszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym Odsetki naliczone lecz nie zapłacone do 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 1 Zobowiązania przeznaczone do obrotu 2 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym: ,45 558, ,43 0,00 kredyty i pożyczki , ,43 dłużne papiery wartościowe zobowiązania finansowe inne zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 625,34 558,99 inne zobowiązania krótkoterminowe 1 256,77 3 Długoterminowe zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 kredyty i pożyczki dłużne papiery wartościowe zobowiązania finansowe inne 4 Inne pasywa ,45 558, ,43 0,00 25

26 Aktualizacja wartości inwestycji Tytuł r r. Odpisy aktualizujące wartość inwestycji 1 inwestycje długoterminowe 0, ,59 a udziały i akcje w jednostkach powiązanych ,59 b udziały i akcje w jednostkach pozostałych c papiery wartościowe d udzielone pożyczki e inne aktywa finansowe 2 inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 a udziały i akcje w jednostkach powiązanych b udziały i akcje w jednostkach pozostałych c papiery wartościowe d udzielone pożyczki e inne aktywa finansowe 0, ,59 Inne koszty finansowe Tytuł r r. 1 Utworzenie rezerw, z tytułu: 0,00 0,00 a b c 2 Pozostałe, w tym: , ,01 a pozostałe koszty finansowe 24,00 200,00 b nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi - w tym: 526,26 0,00 dodatnie różnice kursowe zrealizowane z b.r (380,89) ujemne różnice kursowe zrealizowane z b.r 234,77 dodatnie różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych ujemne różnice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych dodatnie różnice kursowe niezrealizowane z wyceny ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny 672,38 c strata ze zbycia inwestycji , ,01 d podatek PCC od podwyższenia kapitału podstawowego , , ,01 26

27 Nota nr 22 Zyski i straty nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne Lp Tytuł r r. 1 Losowe 0,00 0,00 a b 2 Pozostałe 0,00 0,00 a 0,00 0,00 Zyski do opodatkowania (stanowiące przychody podlegające opodatkowaniu) Straty nadzwyczajne TYTUŁ r r. 1 Losowe 0,00 0,00 a b 2 Pozostałe 0,00 0,00 a 0,00 0,00 Straty do opodatkowania (stanowiące koszty uzyskania przychodów) Podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych (19% od różnicy: zyski do opodatkowania minus straty stanowiące koszty uzyskania przychodów) 0,00 0,00 27

28 Nota nr 23 Podatek dochodowy Tytuł Wartość 1 Zysk brutto ( ,27) 2 Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu ,54 koszty operacyjne ,09 a różnica pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową b materiały NKUP 213,84 c niewypłacone umowy zlecenia i wynagrodzenia RN 1 805,00 d rezerwy na premie i bonusy e rezerwy na koszty roku obrotowego 9 000,00 f koszty dotyczące przychodów opodatkowanych w następnych okresach spr. g kosztów umowy pracownika h ZUS NKUP 4 616,68 i korekta kosztów - faktury nie zapłacone w terminie 30 dni od daty płatności ,86 j podatki i opłaty NKUP 5,91 k usługi NKUP 1 166,80 pozostałe koszty operacyjne ,88 a utworzenie odpisów aktualizujacych należności ,43 b utworzenie odpisów aktualizujacych zapasy c darowizny d utworzenie rezerw na świadczenia emerytalne e utworzenie pozostałych rezerw f umowy dofinansowania ,00 g pozostałe koszty operacyjne NKUP 2 043,45 koszty finansowe ,57 a utworzenie odpisów aktualizujących odsetki od należności b aktualizacja wartości inwestycji c ujemne różnice kursowe z wyceny 672,38 d naliczone odsetki od kredytów i pożyczek ,19 e naliczone odsetki od innych zobowiązań f odsetki budżetowe g podatek PCC od podwyższenia kapitału zakładowego ,00 inne 0,00 3 Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (ze znakiem ujemnym) ( ,81) przychody operacyjne 0,00 a przychody z najmu 0,00 b przychody ze sprzedaży energii 0,00 c pozostałe przychody operacyjne 0,00 a rozwiązanie odpisów aktualizujących należności 0,00 b rozwiązanie odpisów aktualizujących zapasy 0,00 c rozwiązanie pozostałych rezerw 0,00 d e f przychody finansowe ( ,81) a rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności 0,00 b aktualizacja wartości inwestycji ( ,50) c naliczone odsetki (50 574,31) d dodatnie różnice kursowe z wyceny e dywidendy 0,00 f 0,00 4 Inne zmiany podstawy opodatkowania ( ,17) a zrealizowane różnice kursowe z lat poprzednich 0,00 b zapłacone odsetki od należności naliczone w latach ubiegłych 0,00 c zapłacone odsetki od zobowiązań naliczonych w latach ubiegłych (40 460,00) d przychody r.ub. opodatkowane w bieżącym okresie 0,00 e koszty dotyczące tych przychodów 0,00 f zus za 2013 zapł. w 2014 (2 588,35) g podatek od nieruchomości dot zapłacony w 2014 (3 985,00) h zwiększenie kosztów dot. korekty po 30 dniu od terminu płatności (53 729,82) i 5 Strata do odliczenia 0,00 6 Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym ( ,00) 7 Podatek dochodowy 0,00 8 Przypisy kontroli skarbowych 9a Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - wartość brutto ,00 9b Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - odpis aktualizujący 9c Zmiana stanu rezerwy na podatku odroczony 9 617,00 10 Razem podatek dochodowy wykazany w RZiS ,00 28

29 Nota Nr 24 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego L.p. Tytuł ujemnych różnic przejściowych Kwota różnicy przejściowej Kwota różnicy przejściowej Aktywa z tytułu podatku stan na r. stawka podatku na r. stan na r. stawka podatku 1 Odniesionych na wynik finansowy , , , ,00 a wycena bilansowa akcji ,14 19% , ,64 19% ,00 b odsetki naliczone od pożyczki ,06 19% , ,60 19% ,00 c odpis aktualizujący ,93 19% , ,00 19% 1 370,00 d fv nie zapł. w terminie 30 dni od daty płatności ,86 19% , ,59 19% ,00 e odpis aktualizujący - akcje ,00 19% , ,00 19% ,00 f 0,00 0,00 g 0,00 2 Odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00 0,00 0,00 a Brak. 19% 0,00 0,00 b 19% 0,00 0,00 c 19% 0,00 0,00 d 19% 0,00 0, ,99 X , ,83 X ,00 odpis aktualizujący wartość aktywa 0,00 wartość netto aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazana w bilansie Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Odpis Tytuł Wartość brutto aktualizujący 1 Bilans otwarcia ,00 0,00 2 Zwiekszenia ,00 0,00 a w korespondencji z wynikiem finansowym ,00 0,00 utworzenie aktywa ,00 - utworzenie odpisu aktualizującego b w korespondencji z kapitałami 0,00 0,00 utworzenie aktywa - utworzenie odpisu aktualizującego 3 Zmniejszenia ,00 0,00 a w korespondencji z wynikiem finansowym ,00 0,00 rozwiązanie aktywa ,00 0,00 korekta z tytułu zmiany stawki - rozwiązania odpisu aktualizującego b w korespondencji z kapitałami 0,00 0,00 rozwiązanie aktywa korekta z tytułu zmiany stawki - rozwiązania odpisu aktualizującego 0,00 4 Bilans zamknięcia ,00 0, ,00 Aktywa z tytułu podatku na r. 0, ,00 29

30 Uzasadnienie przyczyny dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz jego wysokości Okresy rozliczanie strat podatkowych nazwa Kwota przewidywany okres rozliczenia straty maksymalny rok rozliczenia straty podatkowej - strata podatkowa za rok , strata podatkowa za rok , strata podatkowa za rok , strata podatkowa za rok , ,59 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego L.p. Tytuł dodatnich różnic przejściowych Kwota różnicy przejściowej Rezerwa z tytułu podatku Kwota różnicy przejściowej Rezerwa z tytułu podatku stan na r. stawka podatku na r. na r. stan na r. stawka podatku 1 Odniesionych na wynik finansowy 0,00 19% 9 617,00 0,00 a Podstawa opodatkowania 0,00 0,00 b odsetki naliczone od pożyczki ,89 19% 9 617,00 0,00 c wycena bilansowa akcji 19% 0,00 19% 0,00 d wycena środków pieniężnych w walucie 0,00 0,00 e odsetki naliczone od zobowiązań 0,00 0,00 f 19% 0,00 19% 0,00 2 Odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00 a Brak. 0,00 0,00 b 0,00 0,00 c 0,00 0,00 X X 9 617,00 X X 0,00 30

31 Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego od r. do r. Tytuł Wartość brutto 1 Bilans otwarcia 0,00 2 Zwiekszenia 9 617,00 a w korespondencji z wynikiem finansowym 9 617,00 - utworzenie rezerwy 9 617,00 b w korespondencji z kapitałami 0,00 - utworzenie rezerwy 3 Zmniejszenia 0,00 a w korespondencji z wynikiem finansowym 0,00 rozwiązanie rezerwy korekta z tytułu zmiany stawki - b w korespondencji z kapitałami 0,00 rozwiązanie rezerwy korekta z tytułu zmiany stawki - 4 Bilans zamknięcia 9 617,00 31

32 Nota nr 25 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym Brak. Nota nr 26 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie Łączna wartość nakładów na środki trwałe w budowie 0,00 w tym: - odsetki skapitalizowane - różnice kursowe skapitalizowane Nota nr 27 Nakłady na niefinansowe aktywa Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska) Tytuł poniesione w bieżącym okresie planowane do poniesienia 1 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 2 Środki trwałe 6 580,00 0,00 w tym na ochronę środowiska 3 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 w tym na ochronę środowiska 4 Inwestycje w nieruchomości i prawa 0,00 0,00 w tym na ochronę środowiska 6 580,00 0,00 Nota nr 28 Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych Tytuł kurs EUR 4, Do wyceny transakcji ujętych w rachunku zysków i strat zastosowano kursy wymiany walut obowiązujące na dzień dokonania transkacji zgodnie z zasadami opisanymi we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego 32

33 Nota nr 29 Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, jeśli różni się ona od ich struktury przyjętej do bilansu. W szczególności należy podać wartości przyjęte za ekwiwalenty środków pieniężnych. Tytuł r r. Środki pieniężne , ,44 1 Środki pieniężne w banku , ,38 2 Środki pieniężne w kasie , ,06 3 Lokaty bankowe 4 Inne środki pieniężne 0,00 0,00 Ekwiwalenty środków pieniężnych 0,00 0,00 1 Nie , ,44 Uzgodnienie przepływów pieniężnych sporządzonych metodą bezpośrednią - w przypadku gdy spółka przyjęła ten wariant sporządzania rachunku przepływów pieniężnych- do przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzonych metodą pośrednią Wyjaśnienie przyczyn znaczących różnic omiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych Tytuł r r. 1. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych wykazane w rachunku przepływów pieniężnych wynikają z następujących pozycji 0,00 0,00 - różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych - zrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek 0,00 0,00 - niezrealizowane różnice kursowe od kredytów i pożyczek 0,00 0,00 - różnice kursowe z wyceny obligacji 0,00 0,00 2 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z: , ,14 - odsetki zapłacone od udzielonych pożyczek (57 338,46) - odsetki zapłacone od kredytów , ,63 - odsetki zapłacone od pożyczek - odsetki od obligacji - odsetki zapłacone od krótkoterminowych aktywów finansowych - dywideny otrzymane - odsetki naliczone od lokat (1 409,77) - odsetki naliczone od kredytów i pożyczek , ,65 - odsetki naliczone od udzielonych pożyczek (50 574,31) (44,58) - wpłata z zysku spółek skarbu państwa - odsetki od zobowiązań 4 102,67 3 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z: ( ,36) ( ,60) - zysk (strata) ze zbycia inwestycji finansowych 0,00 - zysk (strata) ze zbycia inwestycji niefinansowych 0,00 0,00 - zysk (strata) ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ( ,04) 0,00 - aktualizacja wartości inwestycji niefinansowych 0,00 0,00 - wartość zbytych inwestycji ( ,82) ( ,01) - zysk (strata) ze zbycia inwestycji krótkoterminowych 0,00 - aktualizacja wartości inwestycji finansowych ,50 ( ,59) - rozliczenie inwestycji zaniechanej ( ,00) - inwestycje dochodzone na drodze sądowej ( ,00) 4 Zmiana należności wynika z następujących pozycji: , ,60 zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu , ,60 zmiana stanu należności długoterminowych wynikająca z bilansu korekta o zmianę stanu należności z tytułu dywidend korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji niefinansowych 0,00 0,00 korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia inwestycji finansowych 0,00 0,00 korekta o zmianę stanu należności z tytułu wpłwty z zysku spółek skarbu państwa 0,00 0,00 33

34 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji: , ,49 zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych , ,49 zmiana stanu zobowiązań długoterminowych korekta o zmianę stanu kapitału korekta o zmianę stanu pożyczek 0,00 korekta o zmianę stanu pożyczek - odsetki 0,00 korekta o zmianę z tytułu należnych wpłat na kapitał korekta o zmianę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych korekta o zmianę zobowiązania z tyt. niewypłaconej dywidendy 0,00 korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych 0,00 korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytuły wpłaty z zysku spółek skarbu państwa 0,00 Na wartość pozycji "wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych" składają się: 6 580, ,00 nakłady na wartości niematerialne i prawne nakłady na środki trwałe 6 580,00 nakłady na środki trwałe w budowie ,00 nakłady na zaliczki na środki trwałe zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych Na wartość pozycji "wydatki na nabycie aktywów finansowych" składają się: , ,00 nakłady na aktywa finansowe - obligacji nakłady na aktywa finansowe - udziały ,00 udzielone pożyczki długoterminowe ,00 Na wartość pozycji wpływy z tytułu kredytów i pożyczek składają się: , ,00 wpływy z tytułu kredytu hipotecznego wpływy z tytułu pożyczek , ,00 34

35 Nota nr 30 Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe. Wyszczególnienie Razem liczba Lp zatrudnionych (osoby) Pracownicy ogółem, z tego: 2 1 Dyrektor 2 Naprawa 3 Magazyn 4 Administrator 2 5 HR 6 Księgowość/RMA 7 IT Nota nr 31 Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę handlowych (dla każdej grupy osobno). Zarząd Spółki ,00 Rada Nadzorcza 0 Nota nr 32 Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty. Zarząd Spółki 0 Rada Nadzorcza 0 Opis warunków zawartych umów: Nota nr 33 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. Brak Nota nr 34 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. Brak 35

36 Nota nr 35 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku. Nota nr 36 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. Nota nr 37 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia b) Procentowy udział c) Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych d) Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby wspólnego przedsięwzięcia lub zakupu używanych składników aktywów trwałych e) Część zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane g) Zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia 36

37 Nota nr 38 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi: Nazwa jednostki Należności Odpisy aktualizujące należności Inwestycje - papiery wartościowe, akcje Pożyczki udzielone Pożyczki otrzymane Zobowiązania Przychody operacyjne Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe Koszty operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Koszty finansowe 1 Assetus S.A 2 460,00 0, , , ,81 0, ,00 0,00 704,87 0, , ,81 2 Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Rajdy 4x4 S.A ,79 0, , ,02 0,00 0, ,00 0, ,44 0,00 0,00 0,00 4 Cryptorrex S.A , , ,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Global Celler Concierge S.A. 0,00 0, ,00 0, ,97 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 6 W. Enterprise S.A. 123,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 400,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 7 Modern Dach Sp. z o.o ,22 0, ,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,67 0, ,31 0, , ,78 37

38 Nota nr 39 Informacje o wpływie wyceny udziałów i akcji w jednostkach stowarzyszonych i współzależnych metodą praw własności, które w sprawozdaniu finansowym wyceniono w inny sposób (art. 55 ust. 7 ustawy o rachunkowości) Nazwa jednostki Wartość udziałów lub akcji w bilansie Wartość udziałów i akcji wycenionych metodą praw własności Wpływ na wynik za bieżący okres sprawozdawczy Łączny wpływ wyceny na kapitały własne 0,00 0,00 0,00 0,00 Informacje o jednostkach wyłączonych z konsolidacji a) Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji Nazwa spółki wyłączonej z konsolidacji Podstawa prawna wyłączenia Dane uzasadniające odstąpienie od konsolidacji b) Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji - w przypadku zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 56 ust 2 ustawy o rachunkowości Wealth Bay Spółka Akcyjna ul. Drewnowska 48, Łódź Miejsce publikacji :Monitor Polski B. c) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna 38