Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Rynku Pieniężnego za okres od 1 stycznia 2006 do 30 czerwca 2006 roku

Transkrypt

1 56)& "67"68& *4+ *4. s *+,.*4,.-*. /0 *+*/01 *+,-. Półroczne Sprawozdanie Finansowe Tabela główna ) (w tys. PLN z wyjatkiem procentowego udziału w aktywach ogółem podanego w %) 1,9,* s s s s s s , ,25! "s # s s $ % s & s s s ( ' ' s s /,3 2-3 )

2 Tabela uzupełniająca # s " s $ % &'&+-./( / (-0 -,*-0 */,-)*.)&-, (/*,/ &'(')*')+&&'*(, */-')'/)+&*/'(*. *.*)'.'.+*&/-&+ (/()(/()(/*+).)0 (& -*+ -*,)(*.+-),'+ )&'0 *./ *./ *.')*.'*.+' *.')*.'*.+' */0 /* '.*' '()'()'&* /&)0 '/-. '/-. ',)',)',). ',)',)',). Półroczne Sprawozdanie Finansowe (w tys. PLN z wyjątkiem procentowego udziału w aktywach ogółem w % oraz liczby papierów wartościowych w sztukach) s! s! O terminie wykupu do 1 roku: Obligacje Notowane na aktywnym rynku OK1206 Inny aktywny rynek MTS Ceto Skarb Państwa Polska Zerokuponowe ,79( WZ0307 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Skarb Państwa Polska Zmienne 4,17% ,65 aktywnym rynku Leader Price Nie dotyczy Leader Price Polska Sp. z o.o. Polska Nie dotyczy ,23 Leader Price Nie dotyczy Leader Price Polska Sp. z o.o. Polska Nie dotyczy ,62 VW Leasing Nie dotyczy Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Polska Nie dotyczy ,25 Sitech Nie dotyczy Sitech Sp. z o.o. Polska Nie dotyczy ,34 Kwidzyn Nie dotyczy International Paper-Kwidzyn S.A. Polska Nie dotyczy ,62 Leader Price Nie dotyczy Leader Price Polska Sp. z o.o. Polska Nie dotyczy ,75 Kwidzyn Nie dotyczy International Paper-Kwidzyn S.A. Polska Nie dotyczy ,31 SG Equipment Nie dotyczy SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Polska Nie dotyczy ,24 SG Equipment Nie dotyczy SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Polska Nie dotyczy ,06 SG Equipment Nie dotyczy SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Polska Nie dotyczy ,75 SG Equipment Nie dotyczy SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Polska Nie dotyczy ,12 Leader Price Nie dotyczy Leader Price Polska Sp. z o.o. Polska Nie dotyczy ,42 Kwidzyn Nie dotyczy International Paper-Kwidzyn S.A. Polska Nie dotyczy ,03 Leader Price Nie dotyczy Leader Price Polska Sp. z o.o. Polska Nie dotyczy ,49 VW Leasing Nie dotyczy Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Polska Nie dotyczy ,19 Inne aktywnym rynku Toyota Bank Nie dotyczy Toyota Bank Polska S.A. Polska Nie dotyczy ,86 Toyota Bank Nie dotyczy Toyota Bank Polska S.A. Polska Nie dotyczy ,86 Toyota Bank Nie dotyczy Toyota Bank Polska S.A. Polska Nie dotyczy ,30 Bony Skarbowe Bon Skarbowy Nie dotyczy Skarb Państwa Polska Nie dotyczy ,72 Bon Skarbowy Nie dotyczy Skarb Państwa Polska Nie dotyczy ,71 Bon Skarbowy Nie dotyczy Skarb Państwa Polska Nie dotyczy ,37 Bon Skarbowy Nie dotyczy Skarb Państwa Polska Nie dotyczy ,69 Bon Skarbowy Nie dotyczy Skarb Państwa Polska Nie dotyczy ,50 Bon Skarbowy Nie dotyczy Skarb Państwa Polska Nie dotyczy ,92 O terminie wykupu powyżej 1 roku: Obligacje Notowane na aktywnym rynku WZ0911 Inny aktywny rynek MTS Ceto Skarb Państwa Polska Zmienne 4,11% ,99/

3 Półroczne Sprawozdanie Finansowe

4 ) ( )*,- ' +*. / * s s "& $ #! "! Półroczne Sprawozdanie Finansowe Tabela dodatkowa (w tys.pln z wyjątkiem procentowego udziału w aktywach ogółem podanego w % oraz liczby papierów wartościowych podanej w sztukach) Bony Skarbowe ,91 Bon Skarbowy Skarb Państwa Nie dotyczy ,72 Bon Skarbowy Skarb Państwa Nie dotyczy ,71 Bon Skarbowy Skarb Państwa Nie dotyczy ,37 Bon Skarbowy Skarb Państwa Nie dotyczy ,69 Bon Skarbowy Skarb Państwa Nie dotyczy ,50 Bon Skarbowy Skarb Państwa Nie dotyczy ,92 Obligacje ,42 Leader Price Leader Price Polska Sp. z o.o Nie dotyczy ,23 Leader Price Leader Price Polska Sp. z o.o Nie dotyczy ,62 VW Leasing Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o Nie dotyczy ,25 Sitech Sitech Sp. z o.o Nie dotyczy ,34 Kwidzyn International Paper-Kwidzyn S.A Nie dotyczy ,62 Leader Price Leader Price Polska Sp. z o.o Nie dotyczy ,75 Kwidzyn International Paper-Kwidzyn S.A Nie dotyczy ,31 SG Equipment SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o Nie dotyczy ,24 SG Equipment SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o Nie dotyczy ,06 SG Equipment SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o Nie dotyczy ,75 SG Equipment SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o Nie dotyczy ,12 Leader Price Leader Price Polska Sp. z o.o Nie dotyczy ,42 Kwidzyn International Paper-Kwidzyn S.A Nie dotyczy ,03 Leader Price Leader Price Polska Sp. z o.o Nie dotyczy ,49 VW Leasing Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o Nie dotyczy ,19 Certyfikaty depozytowe Toyota Bank Toyota Bank Polska S.A Nie dotyczy ,86 Toyota Bank Toyota Bank Polska S.A Nie dotyczy ,86 Toyota Bank Toyota Bank Polska S.A Nie dotyczy ,30!%

5 Półroczne Sprawozdanie Finansowe #$%&'$('$)*+&!" s s s Tabela dodatkowa 12 (w tys. PLN z wyjątkiem procentowego udziału w aktywach ogółem w % oraz liczby papierów wartościowych w sztukach) 739 4,78

6 Półroczne Sprawozdanie Finansowe f ` gh +%&!,"!"#$$%&'( *56%&%''$%%%'($(7(38$'(79 -%s%"/0(01$20%3s 34/s'(33 * ) ** 56%&%''$%%%'($(7(38$'(79 *) +3"#7," AD< F GH>IJKALKs@K ;<=<>?@A> ):0s'%6%'($% CBC CB B BE B C N%'%6$6%"( )) * ) F S<TU<L@V@WAD N%'%6$(6%"(O$&,P3/7%Q X%373&$%80(s$%0("#(0&%''' X%373&$%(80(s$%(0%&0$%(0(sOs'%'%Q001("%&%' EE * * BCB R )* F `>T@=_DLA<sDKT@DsA>T F GH>IJKALKs@K>@KWK]<AA>@<HDVT_> F Y@V<sZsHLD[V<\T>]<<LA>Ds>DA>KL<TDAA=T> CB ^C BE b YV<\cdAD<A_DLA<seKT@DsA>T EEEaC BaE Ba BaB (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanej w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) - dłużne papiery wartościowe dłużne papiery wartościowe

7 Półroczne Sprawozdanie Finansowe ghijklefmkej]nl gho (w tys. PLN z wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na jednostkę uczestnictwa w PLN) &'()*+,-.,)++..-/,0+12)*0)s4156!"# ###!# $%! EsG s 8'9:0)56;,);,s-<4;*- A'(;,1<.+-s1B,;:CD.+54/:s;*)56 >'9;0;s<12- =8>& &&&8& =?@8 &'L).1M:;,0-.+-,B1<;*1:0)s<*1 8'L).1M:;,0-.+1,B1O;,P+;<C*O:;*1,0Q5)56,)s<:)R/5ST #HI! &AN8 HJI! A7@A #K%K &N@8 A'UO21<),B1,-O;0)<1:+/s01 >'UO21<)0*+Q01.-0O:;*1,0-.+-P:-S-s<:/14<)*C*V/.,/s0/ ='UO21<)010-0*;B-.+1;:10:-S-s<:15)S.- > A Y'Ws2/M+O:1*.- & Es s &7'[;s0<);,s-<4;*- &&'WS-P.-s1B,;:CD.+54/:s;*)56?'Ws2/M+*),1*.+50-Z*<)PO;B+M:1V+50.- &A 7 7 \ EsG s &8'9;0;s<12- JA JN J 7 \ ] s^s _ \ #HI! ` $ H HJI! IJH$! #K%K "!$K! A \ f &'a:-1b+0;*1.)0)s4bs<:1<1c0-0r)5+1b;41<z*<)pd 8'L0:;s<bsO1,-4c.+-0:-1B+0;*1.-M;0)s4/bs<:1<)c0*)5-.)B;41<Z*<)Pd e=& e L).+40;O-:15S+O:0)O1,1SQ5).1S-,.;s<4T/50-s<.+5<*1 HIJK &Z=N IJ"# AZNY "!$I 8Z&= 7 - z tytułu różnic kursowych z tytułu różnic kursowych

8 '()*+ ', '- *,+*.)/+*01,'))2 Półroczne Sprawozdanie Finansowe (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanej w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat (2) 2 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat (51) 0 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia ss lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych a) jednostek uczestnictwa) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych b) jednostek uczestnictwa) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym: a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa ss , ,258 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa , ,254 c) saldo zmian , ,004 Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w 2. tym: a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa , ,299 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa , ,687 c) saldo zmian , , Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa , ,612 wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec ,81 102,71 poprzedniego okresu sprawozdawczego 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 108,46 106,81 procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 3. 3,12% 3,99% w okresie sprawozdawczym! minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 4. % " s# s $ 106,83 $ & 102,78 $ & w okresie sprawozdawczym -data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie ,48 106,81 sprawozdawczym -data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny ,46 106,80 w okresie sprawozdawczym -data wyceny procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,1% 1,5% 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,0% 0,0% 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,0% 0,0% 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,0% 0,0% 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,0% 0,0% 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,0% 0,0% *wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w dniu przydziału 11