Eurofundusz Obligacji Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień (tysiące złotych)

Transkrypt

1 Aktywa Lokaty * Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień ,0 Środki na bieżących rachunkach bankowych 0 3,6 Lokaty pieniężne krótkoterminowe ,7 Należności Zbyte jednostki uczestnictwa 385 7,0 Odsetki ,8 Aktywa (razem) ,1 Zobowiązania Nabyte lokaty 0 0,0 Odkupione jednostki uczestnictwa ,3 Wpłaty na jednostki uczestnictwa 842 0,0 Rezerwa na wydatki ,6 Zobowiązania z tytułu dystrybucji ,0 Zobowiązania inne 3 0,2 Zobowiązania (razem) ,1 Aktywa Netto ,0 Kapitał Kapitał wpłacony ,8 Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) ( ) ( ,6) Zakumulowany wynik z operacji Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto ,7 Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) wartości lokat ponad cenę nabycia (874,4) ,5 Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem ,0 Liczba jednostek uczestnictwa ,077 Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa 193,23 165,52 Lokaty * Sposób prezentacji danych w roku 2000 a) Obligacje Skarbu Państwa ,3 b) Bony Skarbu Państwa 5 736,7 c) Pozostałe wierzycielskie papiery wartościowe 0,0 ** Od dnia r. nie stosuje się wyodrębienia rachunkowego jednostek typu A i jednostek typu B. 1 / 5

2 Rachunek Wyniku z Operacji Przychody z lokat Odsetki ,6 * Odpis dyskonta ,5 Przychody inne 0 5,6 Przychody z lokat (razem) ,7 Koszty operacyjne * Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu ** Wynagrodzenie dla Towarzystwa ,8 Opłata dla Depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu 0 17,1 Usługi w zakresie rachunkowości, w tym prowadzenie rejestru uczestników Funduszu 0 44,1 Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 9,4 Usługi prawne 0 2,2 Inne limitowane koszty operacyjne 0 115,1 Koszty nie podlegające limitowi 499 8,1 Koszty operacyjne (razem) ,8 Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu (razem) ,7 Koszty pokrywane przez Towarzystwo Zarządzające 0 (48,1) Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu netto ,6 Koszty operacyjne netto ,7 Przychody z lokat netto ,0 Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (po potrąceniu prowizji maklerskich w 2001: 2 tys. zł; 2000: 8 tys. zł) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat ,3 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat ,0 Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem) ,3 Wynik z operacji ,3 * Sposób prezentacji danych w roku 2000 Odsetki 2. Odsetki od obligacji 4 038,3 ** 5. Pozostałe odsetki 180,3 Koszty operacyjne - niewyszczególnione powyżej w odrębnych pozycjach) 2. Wynagrodzenie dla dystrybutorów 5,6 4. Usługi w zakresie rachunkowosci 40,4 5. Księgowość Funduszu 3,7 8. Audyt 14,9 9. Koszty marketingu 98,8 10. Opłata duystrybucyjna od j.u. Typu B 2,0 13. Pozostałe 1,4 11. Amortyzacja premii 0,5 W roku 2000 ( ) została wprowadzona zmiana zasad obciązania Fundusz kosztami. 2 / 5

3 Zestawienie lokat na dzień Obligacje (bez odsetek) Seria i termin wykupu nominalna w cenie nabycia Obligacje dopuszczone do publicznego obrotu Obligacje Skarbu Państwa Obligacje o oprocentowaniu zmiennym Aktywach (w %) KO ,0% ( ) ,87% PK ,5% ( ) ,20% TK ,0% ( ) ,32% DZ ,1% ( ) ,11% DZ ,1% ( ) ,27% DZ ,6% ( ) ,31% DZ ,3% ( ) ,08% Obligacje o oprocentowaniu zmiennym (razem) ,16% Obligacje o oprocentowaniu stałym OS ,0% ( ) ,41% OS ,0% ( ) ,59% OS ,0% ( ) ,29% OS ,0% ( ) ,90% OS ,0% ( ) ,77% OS ,0% ( ) ,34% OS ,0% ( ) ,07% PS ,5% ( ) ,49% PS ,5% ( ) ,72% PS ,5% ( ) ,83% PS ,5% ( ) ,31% PS ,5% ( ) ,82% PS ,5% ( ) ,13% Obligacje o oprocentowaniu stałym (razem) ,67% Obligacje zerokuponowe OK 0402 ( ) ,12% OK 0403 ( ) ,46% OK 0802 ( ) ,46% OK 0803 ( ) ,54% OK 1202 ( ) ,13% Obligacje zerokuponowe (razem) ,71% Euroobligacje denominowane w PLN BGB Finance Berlin 17,0% ( ) ,13% Bayerische Landesbank Giro 16,0% ( ) ,15% Bank Austrie AG 15,5% ( ) ,87% Commerzbank AG 13,8% ( ) ,47% DEPFA Pfandbriefbank 16,0% ( ) ,47% Daimler Chrysler UK Holding 17,0% ( ) ,51% European Bank for Recon & Developm. 17,0% ( ) ,22% General Elec. Cap. CRP 13,8% ( ) ,66% GZ-BANK AG FFT/STUTTGART 17,9% ( ) ,52% International Bank for Reconstruction & Development 17,0% ( ) ,40% LB Rheinland-Pfalz 17,0% ( ) ,07% LB Rheinland-Pfalz Giro 15,0% ( ) ,19% Euroobligacje denominowane w PLN (razem) ,66% Obligacje razem ,20% Odsetki naliczone od obligacji ,27% Obligacje z odsetkami razem ,47% Bony i inne krótkoterminowe papiery wierzycielskie Termin wykupu / odsprzedaży / Emitent nominalna w cenie nabycia Aktywach (w %) Bony Skarbu Państwa do ,60% do ,84% Papiery wartościowe z przyrzeczeniem odkupu do ,87% Nieskarbowe krótkoterminowe wierzycielskie papiery wartościowe (do ) Softbank S.A ,70% Stomil Olsztyn S.A ,41% Volkswagen Poznań Sp. z o.o ,32% PKN Orlen S.A ,71% Elektrociepłownie Warszawskie S.A ,32% Bony i inne krótkoterminowe papiery wierzycielskie (razem) ,77% Papiery wartościowe RAZEM (z odsetkami należnymi) ,24% Inne Aktywa Funduszu ,76% Razem AKTYWA ,00% 3 / 5

4 Zestawienie zmian w stanie lokat Funduszu Papiery wartościowe Aktywach (w %) Aktywach (w %) Obligacje (bez odsetek) ,20% Obligacje z odsetkami ,47% ,2 73,0% ,4 66,7% ,4 78,0% 3 485,4 51,7% razem Bony i inne ,77% 5 736,7 20,0% ,2 19,9% 479,1 0,7% 241,2 3,6% krótkoterminowe papiery wierzycielskie Papiery wartościowe ,24% ,9 91,0% ,6 86,6% ,5 78,7% 3 726,6 55,3% RAZEM (z odsetkami należnymi) Inne Aktywa Funduszu ,76% Razem AKTYWA ,00% / 5

5 Zestawienie zmian w Aktywach Netto Zmiana Wartości Aktywów Netto Aktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego , , ,2 Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: Przychody z lokat netto , , ,5 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat ,3 (1 487,1) 356,5 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat ,0 (233,6) 241,2 Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu wyniku z operacji , , ,2 Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: Zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa , , ,6 Zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa , , ,3 Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale (38 439,8) (11 429,2) ,3 Łączna zmiana Wartości Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym (33 464,5) (4 975,2) ,5 Aktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego , , ,7 Średnia Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym , , ,8 A Zmiana liczby jednostek uczestnictwa Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego , , ,200 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa , , ,107 Odkupione jednostki uczestnictwa , , ,717 Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa ( ,617) (71 588,225) ,390 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa , , ,763 Odkupione jednostki uczestnictwa , , ,173 Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa , , ,590 Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego , , ,590 B Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego , , ,829 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa , , ,427 Odkupione jednostki uczestnictwa , , ,948 Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa (6 240,794) (109,185) ,479 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w tym: Zbyte jednostki uczestnictwa , , ,584 Odkupione jednostki uczestnictwa , , ,276 Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa , , ,308 Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego , , ,308 Zmiana Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa w zł A na początek działalności 100,00 100,00 100,00 100,00 na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 165,52 144,13 133,44 107,76 na koniec okresu sprawozdawczego 193,23 165,52 144,13 133,44 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku 16,7% 14,84% 8,01% 24,76% rocznym) Minimum w zł 165,98 144,25 133,57 108,03 na dzień Maksimum w zł 193,24 165,40 144,12 133,43 na dzień Ostatnia wycena ogłoszona, zł 193,24 165,40 144,01 133,43 na dzień Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa w zł na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego B 141,50 132,06 107,50 na koniec okresu sprawozdawczego 165,52 141,50 132,06 Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku 14,72% * 7,15% 22,85% rocznym) Minimum w zł 141,61 132,18 107,76 na dzień Maksimum w zł 165,40 141,53 132,05 na dzień Ostatnia wycena ogłoszona, zł 165,40 141,39 132,05 na dzień Procentowy udział w Średnich Aktywach Netto w okresie sprawozdawczym Kosztów operacyjnych podlegających limitowi statutowemu netto (przeliczone w stosunku rocznym) (przeliczone w stosunku rocznym) Procentowy udział w Aktywach na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto Wartości jednostek typu B równe wartości jednostek typu A 2,3% 2,3% 0,5% 2,51% 3,16% 4,69% 0,4% 2,01% 0,98% 0,95% Procentowy udział w Aktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego Kosztów operacyjnych netto 0,5% 2,63% 3,22% 4,91% 0,4% 2,11% 1,00% 1,00% * Od dnia r. nie stosuje się wyodrębienia rachunkowego jednostek typu A i jednostek typu B. Jednostki obu typów mają jednakową wartość. Stopa zwrotu na jednostakach typu B została odpowiednio skorygowana. 5 / 5