Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego"

Artur Murawski
7 lat temu
Przeglądów:

1 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 3/6/25 Fundusz ZrównowaŜony PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU 3/6/24 *) 3/6/25 I. Aktywa Lokaty Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) *) Fundusz istnieje od 3 lutego 25r.

Pozostałe naleŝności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 1.

2 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU 3/6/24 *) 3/6/25 A. Aktywa netto funduszu na początek okresu B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. Zwiększenia funduszu Tytułem składek zwiększających wartość funduszu Tytułem udzielonych gwarancji 3. Pozostałe zwiększenia (w tym przeniesienia z pozostałych funduszy) II. Zmniejszenia funduszu Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5. Tytułem prowizji od składek 6. Tytułem pozostałych prowizji 7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji 9. Pozostałe zmniejszenia (w tym przeniesienia do pozostałych funduszy) C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. z listów zastawnych 4. z innych dłuŝnych papierów wartościowych o stałej stopie 5. z innych dłuŝnych papierów wartościowych o zmiennej stopie 6. z akcji z udziałów 8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 9. z instrumentów pochodnych, o ile słuŝą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 1. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie 11. z poŝyczek z nieruchomości 13. z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia (przydział środków własnych) E. Pozostałe zmniejszenia (wycofanie środków własnych) F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu *) Fundusz istnieje od 3 lutego 25r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 3/6/25

Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 4.

3 III. KOSZTY FUNDUSZU 3/6/24 *) 3/6/25 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 4. Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem Pozostałe koszty 7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6): IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: 1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.2 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu Wartość jednostki rozrachunkowej : wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu 3/6/24 *) *) Fundusz istnieje od 3 lutego 25r. Liczba jednostek rozrachunkowych na 3/2/25-1. Wartość jednostki rozrachunkowej na 3/2/25-1,. 3/6/25 *) 4 1 *),9964 1,562 1,562 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 3/6/25

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: 1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.

4 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa Udział w aktywach funduszu (w %) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub 1. gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem ,92% jest Rzeczpospolita Polska: 1.1 Obligacje ,21% 1.2 Bony skarbowe ,7% 1.3 Inne Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Listy zastawne 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe 3. Niedopuszczone do publicznego obrotu 4. Inne dłuŝne papiery wartościowe o stałej stopie 4.1. Notowane na rynku regulowanym 4. Pozostałe 5. Inne dłuŝne papiery wartościowe o zmiennej stopie 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe 5. Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje ,4% 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu ,4% Notowane na rynku regulowanym ,95% Pozostałe 4 176,1% 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały 8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 8.1. Jednostki uczestnictwa 8. Certyfikaty inwestycyjne Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 3/6/25

3 Inne Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Listy zastawne 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 3.

5 1 2 3 Instrumenty pochodne, o ile słuŝą zmniejszeniu 9. ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych 9.1. Opcje 9. Kontrakty terminowe 9.3. Swapy walutowe 9.4. Swapy procentowe 9.5. Prawa poboru 9.6. Inne instrumenty pochodne 1. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie 11. PoŜyczki ,4% Zabezpieczone hipotecznie 11. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej ,4% PoŜyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na Ŝycie Inne poŝyczki 1 Nieruchomości 13. Depozyty bankowe ,65% 14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,% Ulokowane na terenie RP ,% 15. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD INFORMACJA DODATKOWA 1 Składki wpłacone przez ubezpieczających rozliczone w okresie 2 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek przed ich 3 Prowizje potrącane ze składek przed ich 4 Inne koszty potrącane ze składek przed ich 5 Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość wszystkich funduszy 6 Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość funduszu dla którego robione jest sprawozdanie 3/6/24 3/6/ Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 3/6/25

Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 276 591 6,4% 11.3. PoŜyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na Ŝycie 11.4. Inne poŝyczki 1 Nieruchomości 13.

Podobne dokumenty

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 522 011,27 1. Lokaty 0,00 1 388 035,37 2. Środki pieniężne

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 522 011,27 1. Lokaty 0,00 1 388 035,37 2. Środki pieniężne I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 1 522 011,27 1. Lokaty 0,00 1 388 035,37 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 133 975,90 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe