WAWERSKIE TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU WARSZAWA UL. ŻEGAŃSKA 1A

Transkrypt

1 WAWERSKIE TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU WARSZAWA UL. ŻEGAŃSKA 1A Sprawozdanie finansowe za okres

2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE II. III. IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2

3 INFORMACJE OGÓLNE WAWERSKIE TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU zostało zarejestrowane 31. marca 2004 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: Siedziba WAWERSKIEGO TOWARZYSTWA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU mieści się WARSZAWIE, UL. ŻEGAŃSKA 1A. Towarzystwo posiada nr REGON oraz nr NIP Towarzystwo posiada rachunek bankowy w banku BPH S.A. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest Zarząd Towarzystwa. W skład Zarządu wchodzą: Teresa Bojanowicz Prezes Ewa Perz Prezes (do r.) Teresa Janota Wiceprezes Anna Bańcerowska Wiceprezes Maria Pusz Sekretarz Danuta Lipińska Skarbnik Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Orest Węgierski Przewodniczący Stanisław Trzmiel z-ca Przewodniczącego Grażyna Wiśniewska Sekretarz Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWA za okres rozpoczynający się roku i kończący się roku zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29. września 1994 roku o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15. listopada 2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. Zakres działalności TOWARZYSTWA, wpisany do KRS obejmuje szeroko rozumiane ustawiczne dokształcenie ludzi starszych, upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej, samopomoc koleżeńską w zakresie poprawy życia osób starszych. 3

4 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Prezentacja sprawozdań finansowych TOWARZYSTWO prezentuje sprawozdanie finansowe za okres rozpoczynający się i kończący się ROKU. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności przez TOWARZYSTWO, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności. Zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów. W związku z tym informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych za kolejne lata są porównywalne. 2. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego Aktywa trwałe - Towarzystwo nie posiada Należności wykazuje się w wartości nominalnej. Wykazana kwota 9.650,00 zł to druga rata grantu przyznanego przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień są to zobowiązania wobec ZUS w kwocie 99,30 zł i Urzędu Skarbowego z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 982,00 zł oraz 38,80 zł wobec członka Zarządu za zakupione materiały biurowe. 4

5 3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem. Strukturę przychodów z działalności statutowej w 2006 roku przedstawia poniższa tabela Wyszczególnienie 2006 Przychody Kwota w zł Udział % Składki określone statutem ,00 9,5 Wpisowe 1.500,00 1,4 Pozostałe (loteria) 515,00 0,5 Przychody z działalności statutowej odpłatnej: Wycieczki Gimnastyka i rehabilitacja Informatyka Kurs angielskiego Granty: Dzielnica Wawer m.st. Warszawy Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego , , , , , , , ,00 39,1 34,3 Przychód przeniesiony z 2005 roku ,56 15,2 RAZEM , Zrealizowane przychody w 2006 roku są to, podobnie jak w roku poprzednim, przychody pochodzące ze składek członków stowarzyszenia, inne przychody określone statutem w tym: przychody z wpisowego wpłaconego przez członków, wpłaty członków Stowarzyszenia np. na opłacenie wycieczek, zajęć informatycznych, gimnastyki itp., dotacje i granty. Kwota przychodów w 2006 roku, po pominięciu kwot przychodu przeniesionego z lat poprzednich, wynosi ,00 zł, podczas gdy przychód w roku 2005 wyniósł ,91 zł. W 2006 roku nastąpił wzrost o 119,9%. 5

6 4. Informacje o kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania Poniższa tabela przedstawia uzyskane poniesione koszty w 2006 roku. Wyszczególnienie 2006 Koszty Kwota w zł Udział % Koszty działalności statutowej odpłatnej: Wycieczki Gimnastyka i rehabilitacja Informatyka Kurs angielskiego Koszty finansowane z grantów: Dzielnica Wawer m.st. Warszawy Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Pozostałe koszty działalności statutowej nieodpłatnej , , , , , , , ,06 57,7 37, ,06 5,1 RAZEM , Ze środków pozyskanych z Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego został zakupiony na potrzeby Towarzystwa sprzęt nagłaśniający o wartości 3.439,00 zł. Stanowi on wyposażenie Towarzystwa. 5. Wyliczenie wyniku finansowego na dzień roku. RAZEM PRZYCHODY z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ przychody ,56 koszty RAZEM KOSZTY DZIAŁALN. STATUTOWEJ ,15 Wynik na działalności statutowej ,41 Koszty administracyjne: Materiały biurowe Usługi obce (usługi księgowe, ksero, opłaty bankowe, opłaty pocztowe Podatki i opłaty (opłaty w KRS) Wynagrodzenia (umowy zlecenie-sprzątanie) Pozostałe koszty (bilety PKP, taxi, kwiaty) 7 040, , ,20 430, ,90 823,24 Koszty odsetek 18,58 Przychody z odsetek 1,89 Wynik na koniec okresu ,69 6

7 6. Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Towarzystwo nie zatrudniało pracowników etatowych. Zarząd nie otrzymywał wynagrodzeń za pracę na rzecz Towarzystwa. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło: 1.138,90 sprzątanie i obsługa gospodarcza ,00 wykłady dla słuchaczy Towarzystwa 4.950,13 zajęcia gimnastyczne i rehabilitacyjne 7. Pozostałe informacje Towarzystwo nie udzielało gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. Towarzystwo nie udzielało pożyczek. Towarzystwo nie posiada obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji. Rok 2006 był trzecim rokiem działalności Towarzystwa. Struktura przychodów nie uległa dużej zmianie. Kwota otrzymanych grantów znacznie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego, jednak w ogólnych przychodach Towarzystwa stanowi porównywalny udział. Zwiększyła się również kwota kosztów poniesionych na realizację zadań statutowych. Przewiduje się, że w latach następnych uda się pozyskać środki z grantów i dotacji celowych na rozszerzenie działań Stowarzyszenia. Warszawa, dnia 30. stycznia 2007 roku Sporządził: Zatwierdził: Magdalena Rosochacka- Matysik Wiceprezes Prezes Teresa Janota Teresa Bojanowicz 7